Tick Volume là gì? Vì sao khi giao dịch trong Forex chúng ta cần biết đến Tick Volume? Chắc hẳn các bạn đã từng nghe qua tin tức trong Forex như khối lượng giao dịch hàng hóa lớn đang diễn ra trên thị trường hay nhà giao dịch đang có động thái giao dịch với khối lượng lệnh khủng,… Những điều này có liên quan đến Tick Volume và ảnh hưởng đến quá trình giao dịch của bạn. Vậy cụ thể Tick Volume Forex là gì và nó được sử dụng như thế nào? Cùng Trader Forex tìm hiểu!
Khái niệm Tick Volume là gì?
Trong các loại thị trường thì thị trường Forex sẽ có sự khác biệt vì đây là một thị trường tài chính phi tập trung.
Xét về thị trường tập trung, chúng ta sẽ có thị trường chứng khoán với rất nhiều sàn giao dịch. Thường thì những sàn giao dịch này sẽ phải tuân theo các quy định của một tổ chức lớn hơn như Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Cụ thể, tổ chức này sẽ kiểm soát các hoạt động của các sàn giao dịch, sau đó thống kế số lượng cổ phiếu giao dịch, quy ra tổng nguồn tiền chảy vào thị trường sau mỗi phiên của tất cả các sàn giao dịch. Vì vậy, số liệu về khối lượng trên thị trường chứng khoán rất chi tiết và minh bạch.
Đối với thị trường phi tập trung và đặc biệt là thị trường Forex, đây là một thị trường quốc tế nên sàn giao dịch sẽ ở khắp nơi trên thế giới và chúng ta sẽ không có cụ thể một tổ chức nào kiểm soát các sàn giao dịch này. Bên cạnh đó, thị trường Forex còn có sự phân cấp khá rõ ràng nên không thể xác định được tổng giá trị tài sản được mua vào hay bán ra. Vì thế, Tick Volume ra đời với mục đích để thể hiện khối lượng giao dịch trong Forex.
Thực chất, Tick Volume là số lần điều chỉnh giá của một tài sản trong thời điểm đang xem xét.
Ví dụ: Giá vàng tăng lên 10 lần và giảm 5 lần trong 5 phút, tức là vàng có khối lượng giao dịch là 15 trong 5 phút, theo Tick Volume. Chúng ta sẽ không tính đến các báo cáo về số lượng lot vàng được giao dịch trong những lần điều chỉnh giá.
Tuy nhiên, việc tính Tick Volume không ảnh hưởng đến sự phân cấp của thị trường Forex. Tick Volume Forex được các sàn giao dịch cung cấp nhưng nó vẫn có sự khác nhau. Thế nhưng, những dữ liệu này đâu đó vẫn có sự nhất quán với dữ liệu khối lượng thực tế.
Điểm mạnh và điểm yếu của Tick Volume là gì?
Điểm mạnh
Đầu tiên như chúng tôi đã nêu, vì Forex là một thị trường phi tập trung nên chúng ta sẽ không đo lường được tổng khối lượng tài sản được giao dịch. Và việc Tick Volume được tạo ra đã phần nào giải quyết được vấn đề này khi nó dùng để xác định khối lượng giao dịch trên thị trường Forex.
Tuy phân kỳ là một điểm yếu nhưng bạn vẫn có thể thấy sự nhất quán của hướng khối lượng giao dịch. Khối lượng vẫn thay đổi và nó vẫn thể hiện tình hình bao quát của thị trường.
Về sự tương quan giữa Forex Tick Volume và khối lượng thực tế, để dễ nắm bắt hơn, bạn có thể hiểu rằng ở cùng một thị trường đang có sự điều chỉnh, khối lượng giao dịch thực tế tăng lên thì Tick Volume cũng tăng lên.
Khi giá điều chỉnh liên tục, khối lượng giao dịch tăng và vì thế Tick Volume cũng tăng và thể hiện đúng trạng thái tăng của khối lượng thực.
Điểm yếu
Đầu tiên, Tick Volume không cho thấy chính xác sức mạnh của bên bán và bên mua. Ví dụ chúng ta có 2 lần biến đổi giá, một lần là 1 lot và 1 lần là 10 lot, điều này rõ ràng là khác nhau nhưng Tick Volume sẽ phản ánh sự biến đổi này theo 1 đơn vị.
Thứ hai, Tick Volume không thống nhất số liệu giữa các sàn giao dịch. Vì mỗi nhà môi giới có sự tính toán khác nhau dựa trên các nhà cung cấp thanh khoản nên dữ liệu cũng sẽ khác nhau, từ đó sẽ không có sự nhất quán số liệu.
Vì vậy, so với khối lượng thực, Tick Volume sẽ có phần chênh lệch nhưng không đáng kể. Tuy nhiên, giữa các Broker thì sẽ có sự khác biệt đôi khi khá nhiều.
Có thể tin tưởng vào Tick Volume được cung cấp bởi các nhà giao dịch?
Vậy khi các nhà môi giới khác nhau cung cấp các số liệu về Tick Volume khác nhau thì có đáng tin cậy không? Chúng ta cùng đi đến một minh họa cụ thể để các bạn có thể đánh giá về vấn đề này.
Dưới đây là dữ liệu Tick Volume của hai sàn giao dịch Oanda và Dukascopy (Theo dữ liệu Quandl). Trùng hợp là thông tin Tick Volume của hai sàn này giống nhau đến 90%.
Sau đây là biểu đồ Tick Volume của cặp tiền GBP/JPY trên cả hai sàn:
Như bạn có thể thấy, mặc dù con số không quá giống nhau trên cả hai sàn nhưng sự di chuyển lên/ xuống lại rất giống nhau.
Tiếp theo, chúng ta đổi sang biểu đồ phần trăm để phân tích:
Bạn có thể thấy số liệu của Oanda và Dukascopy có sự khác nhau nhưng vẫn có tính tương đồng trong đó. Vì vậy có thể nói các dữ liệu Tick Volume mà các sàn giao dịch cung cấp có thể tin tưởng được.
Sau đây cùng làm thêm một minh họa với cặp tiền AUD/USD. Qua đó bạn có thể nhận ra được sự giống nhau về dữ liệu Tick Volume trên hai sàn khác nhau.
Rõ ràng trên biểu đồ đang thể hiện sự tương đồng về dữ liệu Tick Volume của cả hai sàn giao dịch. Vậy trader hoàn toàn có thể yên tâm về Tick Volume mà các Broker cung cấp.
Tuy nhiên, vấn đề cần lưu ý ở đây chính là không phải hầu hết các nhà môi giới sẽ có sự nhất quán với nhau và thích hợp với tổng quan thị trường như hai sàn minh họa bên trên. Vì vậy, các trader nên tìm kiếm và chọn một sàn giao dịch phù hợp với mình nhé.
Bên cạnh đó, sàn giao dịch sẽ cung cấp cho trader khối lượng giao dịch thực tế thay vì Tick Volume. Tuy có vẻ rất tiện ích nhưng khối lượng thực ở đây chỉ được thể hiện trong phạm vi người dùng của họ, nó không thể hiện được chính xác tình hình chung của thị trường.
Hướng dẫn sử dụng Tick Volume Forex
Sau khi tìm hiểu Tick Volume là gì? Chúng ta cùng đi đến cách sử dụng Tick Volume trong nội dung ngay sau đây. Mặc dù bạn hoàn toàn có thể tin tưởng vào dữ liệu Tick Volume mà các sàn giao dịch cung cấp nhưng nhiều trader không thường sử dụng các phương pháp giao dịch phụ thuộc tuyệt đối với khối lượng, điển hình như phương pháp VSA. Đối với các thị trường tập trung thì những phương pháp áp dụng khối lượng giao dịch sẽ thích hợp hơn.
Với một thị trường phi tập trung như Forex thì nhà giao dịch cần clear 100% thông tin rằng Tick Volume chỉ là giải pháp thay thế cho khối lượng thực. Vì vậy, chúng ta không thể chiếm được ưu thế hơn bằng việc sử dụng các chỉ số thay thế để phân tích tình hình thực.
Và cách sử dụng Tick Volume Forex hiệu quả nhất chính là dùng nó như một tín hiệu bổ sung để nhận biết sức khỏe thị trường. Tick Volume có thể cung cấp cho các nhà giao dịch về các thông tin quan trọng liên quan đến xu hướng của thị trường hiện tại.
Các nguyên tắc cần lưu ý khi dùng Tick Volume:
Giả sử giá đang đi theo chiều xu hướng thị trường, nhà giao dịch sẽ không ngần ngại vào lệnh theo xu hướng chính. Điều này sẽ giúp tăng dòng lệnh và đẩy giá lên cao một cách mạnh mẽ, sau cùng Tick Volume sẽ cao.
Tuy nhiên nếu giá đang đi ngược với xu hướng chính (ví dụ như những đợt sóng điều chỉnh trong thị trường đang tăng rất nhanh), khối lượng thực tế và Tick Volume thường sẽ giảm.
Với những nguyên tắc này, các trader có thể xác định được liệu đó có phải là một cú Breakout hay chỉ là một tín hiệu nhiễu. Khi cú Break out đi cùng với một khối lượng lớn, đây là một Breakout thật. Nhưng nếu không phải như vậy, trader cần thận trong nó có thể là một cái bẫy.
Kinh nghiệm sử dụng Tick Volume khi giao dịch Forex
Quan tâm đến tính thanh khoản
Bạn đã biết thanh khoản là gì chưa? Trong Forex, thanh khoản chính là khả năng mà một cặp tiền tệ được giao dịch theo yêu cầu mà không gây ảnh hưởng nhiều đến tỷ giá hối đoái của nó.
Khối lượng giao dịch cũng thể hiện tính thanh khoản của các sàn giao dịch. Vì vậy, các nhà cung cấp thanh khoản là linh hồn của giao dịch Forex. Hiện tại chúng ta có hai nhóm nhà cung cấp thanh khoản, nhóm 1 là các ngân hàng và nhóm 2 là các tổ chức tài chính nhỏ hơn.
Các trader sử dụng Tick Volume trong giao dịch nhưng không hiệu quả là do họ không chọn đúng các sàn giao dịch cùng các nhà cung cấp thanh khoản lớn. Vì sao lại như vậy? Nguyên nhân là nếu lựa chọn sàn giao dịch cùng với nhà cung cấp tính thanh khoản thấp, điều này sẽ tác động đến thông tin lượng đánh dấu.
Vậy trader phải làm cách nào? Điều trước tiên chính là chọn một nhà môi giới có nhiều nhóm thanh khoản. Bên cạnh đó, quan tâm đến Tick Volume của họ, bởi khi một Broker sở hữu tính thanh khoản cao, đồng nghĩa với khối lượng giao dịch lớn.
Hãy lựa chọn giao dịch với một sàn giao dịch có nhiều nhà cung cấp tính thanh khoản cùng dữ liệu Tick Volume Forex chất lượng. Hãy vạch ra cho mình bộ nguyên tắc để đáp ứng khi bắt đầu tìm kiếm một Broker uy tín.
Sau đây là so sánh giữa hai sàn giao dịch trên cùng một biểu đồ. Qua đó, bạn có thể thấy được sự khác nhau trong khối lượng giao dịch. Một sàn có Tick Volume lớn hơn, một sàn có Tick Volume thấp hơn.
Một điều mà bạn cần lưu ý khi chọn một sàn giao dịch Forex có tính thanh khoản đó là Broker có nhiều ưu đãi cho trader và cung cấp nhiều kênh đầu tư như Forex, hàng hóa, hợp đồng tương lai,…Tiếp theo, nhà giao dịch phải có tốc độ khớp lệnh nhanh chóng và không bị requote. Thứ ba là giá phải cân bằng, mức phí chênh lệch và thu phí qua đêm thấp sẽ rất có lợi cho nhà giao dịch.
Tất nhiên, nhà môi giới chất lượng phải đảm bảo cung cấp dữ liệu ổn định và chính xác. Cuối cùng đó là các nhà môi giới phải đưa ra các gói báo cáo đầy đủ, họ cần thông báo qua email, báo cáo đối chiếu, báo cáo giao dịch,…cho người dùng.
Backtest phương pháp giao dịch theo dữ liệu giá
Backtesting là quá trình kiểm tra phương pháp giao dịch căn cứ theo dữ liệu giá trong quá khứ. Điều này rất có lợi nếu bạn đang tiến hành các giao dịch bằng cách liên kết mô hình giá với Tick Volume. Bạn nên backtest phương pháp của mình dựa trên dữ liệu lịch sử để xác định hiệu suất của nó trước khi sử dụng nó cho các giá trị thị trường hiện tại.
Có lẽ các nhà giao dịch thường chủ quan và quên mất bước quan trọng này. Vì sao lại như vậy?
Các nhà đầu tư thường bỏ qua bước backtest. Cần phải suy nghĩ cẩn thận để quyết định phương pháp trading Forex nào bạn muốn thử nghiệm. Thông thường, các nhà giao dịch gặp khó khăn nhất khi bắt đầu sử dụng các giả định không thực tế. Điều này có thể xuất phát từ sự thiếu kinh nghiệm hoặc vấn đề về dấu thời gian.
Vậy làm sao để khắc phục điều này?
Hãy nhìn biểu đồ dưới đây, theo dõi các mức giá ở bất kỳ khu vực nào bạn xác định được khối lượng giao dịch đáng kể.
Bạn có thể sử dụng các cặp tiền tệ chính như EUR/USD. Họ hiển thị rất nhiều lượng đánh dấu. Lúc này, nếu mô hình giá xuất hiện mô hình đảo chiều, thì nó cho thấy cơ hội của bạn. Nếu bạn xác định mô hình lặp lại thường xuyên trên thị trường thực tế, bạn có thể thực hiện giao dịch ngay sau đó.
Mô hình giá và Tick Volume
Các mô hình giá thể hiện khối lượng khác nhau cho thấy về các mức giá khác nhau. Vì vậy, càng biết nhiều về những kiến thức liên quan đến mô hình giá, khối lượng giao dịch sẽ giúp bạn trading tốt hơn trên thị trường.
Thị trường tài chính và đặc biệt là thị trường Forex có thể nói là một bức tranh lớn, chúng ta không thể ngày 1 ngày 2 hoặc “tay ngang” đã có thể chinh phục được. Một nhà giao dịch để đảm bảo kiếm được lợi nhuận trên thị trường này cần phải có hiểu biết về các mẫu hình phân tích giao dịch cùng các kế hoạch giao dịch hợp lý.
Vậy làm sao để sử dụng Forex Tick Volume một cách tối ưu nhất?
Phân tích khối lượng và mẫu hình nến để dự đoán các xu hướng thị trường trong tương lai chính xác hơn. Ví dụ: sử dụng một cây nến nhỏ khi volume lớn, với tình huống này thị trường thể hiện không có nguồn cung hoặc không có nguồn cầu.
Hiểu rõ về một tài sản
Ở đây, trader cần nắm rõ một kênh đầu tư nhất định như GBP/USD hoặc EUR/USD. Bởi vì thay vì chia nhỏ sự tập trung của mình vào đa kênh đầu tư sẽ khiến cho bạn bị nhiều tín hiệu nhiễu tác động. Hãy trở thành Master của một lĩnh vực nhất định.
Với bước này, bạn cần lựa chọn một cặp tiền mình muốn giao dịch, thực hiện backtest và phân tích trên các mô hình giá khác nhau, sau đó đánh dấu sự lặp lại ở một khung thời gian nhất định. Bạn cần theo dõi hành động giá của cặp tiền để đánh giá và quyết định khối lượng giao dịch.
Với minh họa sau đây, khối lượng giao dịch đang rất lớn với một ngọn nến mở rộng dường như thể hiện sử đảo chiều tích cực của cặp EUR/USD.
Phạm vi hỗ trợ và kháng cự
Mức hỗ trợ là mức giá ngừng giảm, điều chỉnh hướng và khởi đầu cho một xu hướng tăng. Mức kháng cự là mức giá ngừng tăng, biến động và bắt đầu xu hướng giảm.
Đây là 2 phạm vi quan trọng mà nhà giao dịch cần nắm rõ để thực hiện trading có hiệu quả. Nhiều nhà đầu tư đã không quan tâm đến việc phân tích các mức hỗ trợ, kháng cự trên biểu đồ và điều này gây ra nhiều thua lỗ trong trading.
Cách để tránh mắc phải sai lầm đó là quan sát các khung thời gian lớn hơn như khung bốn giờ và khung thời gian hằng ngày. Sau đó, dự đoán và kẻ trước các ngưỡng hỗ trợ, kháng cự trên biểu đồ bạn đang phân tích. Hãy biến chúng thành căn cứ để bạn xác định các vị trí đảo chiều có thể xảy ra trong tương lai.
Nếu giá chạm vào một trong hai ngưỡng này, bạn nghiên cứu về khối lượng và hành động giá để đưa ra quyết định. Nhìn vào minh họa sau đây:
Các minh họa về sử dụng Tick Volume để giao dịch
Để các bạn có thể hiểu hết về Tick Volume và cách sử dụng nó trong giao dịch thì chúng ta sẽ đi qua các ví dụ trên cặp GBP/JPY thông qua biểu đồ dưới đây. Trên biểu đồ, màu vàng thể hiện cho mức hỗ trợ và kháng cự.
Các bạn có thể theo dõi phần ghi chú của mỗi ảnh để nắm được cách sử dụng Tick Volume với các trường hợp cơ bản nhé.
Minh họa 1:
Minh họa 2:
Minh họa 3:
Sau khi tìm hiểu bài viết về Tick Volume là gì ngày hôm nay, các bạn đã có thể nắm được tầm quan trọng của việc sử dụng Tick Volume trong giao dịch Forex. Mặc dù có sự khác nhau về bản chất nhưng Tick Volume vẫn được dùng như một khối lượng giao dịch thực tế. Bạn có thể sử dụng Tick Volume với các chiến lược giao dịch Wyckoff hay VSA. Đồng thời đừng quên tham khảo các bài viết hướng dẫn giao dịch hiệu quả trên trang chủ của Trader Forex. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết!
Tôi là Lê Võ Trọng Tú, một Trader Full Time với đam mê phân tích và nhiệt huyết với những con số. Hãy kết nối và chia sẻ cùng chúng tôi – TraderForex. Tôi không hứa sẽ giúp bạn “giàu nhanh”, nhưng tôi sẽ cung cấp cho bạn những “công cụ” để tạo đà phát triển tốt nhất có thể.
