fbpx

Swing Trading là gì? Tại sao Swing Trading là lựa chọn tốt cho Trader mới?

Các nhà đầu tư khi mới tham gia vào các sàn giao dịch thường suy nghĩ không biết mình nên lựa chọn giao dịch theo kiểu gì và theo phương pháp nào là tốt nhất và thường được tư vấn theo Swing Trading. Vậy Swing Trading là gì? mà lại phù hợp với trader mới và có những nguyên tắc như thế nào? Hãy cập nhật ngay thông tin tại bài viết.

Tìm hiểu về Swing Trade là gì
Tìm hiểu về Swing Trade là gì

Swing Trading là gì?

Swing trade là một loại giao dịch theo kiểu trung hạn, giao dịch này là sự kết hợp giữa hai kiểu phân tích cơ bản và kỹ thuật để có thể theo dõi sự biến động, thay đổi của thị trường để các trader biết được nên giao dịch vào thời gian thị trường phát triển, hoạt động bình thường tránh lãng phí thời gian thực hiện các giao dịch khi thị trường nhàn rỗi.

Swing Trade là kiểu giao dịch theo kiểu trung hạn
Swing Trade là kiểu giao dịch theo kiểu trung hạn

Mục đích của phương pháp giao dịch này giống với tên gọi của nó chính là theo kiểu trung hạn. Giao dịch theo kiểu này các nhà đầu tư sẽ thấy tỷ lệ chiến thắng trong giao dịch rất cao, đôi khi còn chắc chắn ở mức độ tuyệt đối.

Phương pháp này rất khó để thực hiện đối với các nhà đầu tư lớn vì một giao dịch có vốn cao thì sẽ làm thay đổi rất nhiều trên thị trường mỗi khi giao dịch vì thế phương pháp này chỉ phù hợp với các nhà đầu tư nhỏ mới bắt đầu, như vậy sẽ linh hoạt hơn.

Swing Trading có thể xác định, ước lượng sự biến động về giá ở biên độ lớn vì thế để phán đoán được một vị thế tốt thì cần có kích thước lớn để rủi ro đạt mức độ thấp nhất.

Đặc điểm Swing trading

Swing Trading và những đặc điểm cần lưu ý
Swing Trading và những đặc điểm cần lưu ý
  • So với Scalping cũng như Day Trading thì tần suất giao dịch của Swing Trading sẽ xuất hiện ít hơn. Bởi lẽ với phương pháp này thì các nhà đầu tư thường sẽ lựa chọn khung thời gian dài để giao dịch. 
  • Về tính ổn định: Hầu hết các nhà đầu tư thường sẽ thích lựa chọn các lệnh giao dịch khung trung hạn, thường là 1 ngày đến 1 tuần. Do đó, số lượng giao dịch được tích trong tháng của họ rất ít. Về cơ bản, nếu bạn muốn thực hiện các giao dịch theo phong cách này, bạn phải tập trung nghiên cứu thật kỹ các tỷ lệ phần trăm lợi nhuận trong ít nhất 1 năm và từ đó mới có thể tìm kiếm cơ hội trong biến động giá ngắn hạn. 
  • Lợi nhuận lý tưởng của một nhà giao dịch có thể kiếm được theo kiểu này thường được dao động từ khoảng 12% và tỷ lệ rủi ro có thể chấp nhận được là dưới 3%. Chi phí giao dịch cũng thường sẽ thấp hơn nhiều so với các chiến lược thực hiện giao dịch ngắn hạn khác. 
  • Vì tần suất tham gia vào các giao dịch swing rất thấp, nên tỷ lệ quy định về spread và hoa hồng không phải là vấn đề quá lớn đối với các nhà đầu tư, điều này cũng đi ngược lại với giao dịch theo tỷ lệ. Tuy nhiên, các nhà giao dịch cũng cần tính thêm phí, cụ thể là phí hoán đổi. Khoản phí này có thể sẽ khiến bạn phải hao hụt đi rất nhiều, tuy vậy nó cũng giúp tăng lợi nhuận.
  • Tuy vậy, ta có thể nói rằng mức độ căng thẳng của Swing trading sẽ thường thấp hơn so với scalping và day trading. Vì đối với Swing Trading bạn chỉ cần dành 15 phút để theo dõi biến đổi giá thay vì phải thường xuyên nhìn vào màn hình như các phương pháp giao dịch khác.

Ưu – nhược điểm của swing trading

Bất cứ một phương pháp giao dịch nào cũng sẽ có hai mặt của nó. Có lợi có hại, có ưu điểm cũng có nhược điểm vì vậy, các nhà đầu tư phải cần thật sự lưu ý về những lưu ý để tránh được tối đa những rủi ro có thể xảy ra, đồng thời cũng tận dụng được hết mọi ưu điểm để có thể dễ dàng hơn trong việc kiếm lợi nhuận. 

Tổng hợp ưu điểm và nhược điểm của Swing Trading
Tổng hợp ưu điểm và nhược điểm của Swing Trading

Ưu điểm của phương pháp swing trading

  • Chi phí giao dịch spread và hoa hồng (phí hoa hồng) sẽ thấp hơn nhiều so với các phương pháp giao dịch khác được thực hiện theo ngày và giao dịch theo tỷ lệ. 
  • Tiết kiệm được tối đa thời gian giao dịch, bởi lẽ các nhà đầu tư không cần phải ngồi cân đo và theo dõi quá nhiều vào màn hình máy tính với các thay đổi dù là nhỏ nhất ở biểu đồ biểu thị giá. Đây cũng là cách giúp giảm thiểu thời gian cũng như áp lực giao dịch của các nhà đầu tư đối với thị trường này.  
  • Lợi nhuận của các giao dịch swing có thể dao động luân phiên từ 20, 30 cho đến tận vài trăm điểm cho mỗi lần nhập lệnh. Nếu các nhà giao dịch swing có thể nhanh chóng nhận thức được các biến động lớn trên thị trường thì họ rất dễ dàng có thể tối ưu hóa được lợi nhuận cho mình. 

Nhược điểm của phương pháp swing trading

  • Các vị thế giao dịch có tỷ lệ rủi ro rất cao, vì các lệnh được giữ qua đêm hoặc cuối tuần. Lý do là nếu bạn giữ lệnh qua đêm, khả năng rất cao là giá sẽ có sự thay đổi cũng như biến động theo hướng phân tích vào sáng hôm sau, có thể là do một tin tức lớn hay quan trọng nào đó đã bùng nổ; 
  • Tại thời điểm này, sẽ có khoảng trống trên thị trường: khoảng trống lên hoặc xuống có thể khiến bạn gặp phải thua lỗ rất nhiều, tài khoản sẽ có thể về 0. 
  • Chi phí qua đêm cũng sẽ cao hơn nhiều so với phương pháp giao dịch theo tỷ lệ và giao dịch trong ngày vì các nhà giao dịch này sẽ cần phải thực hiện việc giữ lệnh qua đêm hoặc cuối tuần. 
  • Giao dịch cùng Swing đòi hỏi  nhà đầu tư phải rèn luyện cũng như có được kỹ năng  phân tích và đọc hiểu tâm lý thị trường tốt. 
  • Đối với những nhà đầu tư thích thực hiện giao dịch dài hạn thì phương pháp này sẽ không phù hợp vì nó chỉ hướng đến các cơ hội giao dịch trung và ngắn hạn.

Sự khác biệt giữa phương pháp swing trade và các phương pháp giao dịch khác

Sự khác nhau giữa Swing Trader và Day Trader
Sự khác nhau giữa Swing Trader và Day Trader

Ngoài Swing Trade thì còn các loại giao dịch khác như day trading, Scalping,… Các loại giao dịch này luôn có sự khác biệt hoàn toàn với nhau về cả, mục đích và thời gian thực hiện.

Day Trading, giống như tên gọi của nó thì day là giao dịch chỉ diễn ra trong ngày. Còn về Swing Trading, như chúng ta đã tìm hiểu thì nó là trung hạn nên thời gian giao dịch sẽ dài hơn có thể là vài ngày hoặc lên đến vài tuần. Do thời gian thực hiện dài hơn nên việc xác định lợi nhuận của nó cũng lớn hơn so với Day Trading và cả với Scalping cũng vậy. Chính vì thế nó là sự lựa chọn thông minh và hoàn hảo cho những trader mới.

Trong khi Scalping yêu cầu người đầu tư thực hiện nhiều giao dịch trong một chiến lược thì Swing Trading không yêu cầu như vậy. Tuy nhiên thì theo như kinh nghiệm của các trader trước thì bạn nên thực hiện từng lệnh dừng ở từng lỗ tương đối gần để hạn chế những rủi ro của sự sụt giảm.

Trader mới có nên thực hiện giao dịch theo Swing Trade

Là một người mới, có thể trading không phải là công việc chính của bạn, bạn không có nhiều thời gian dành cho trading và chỉ quan tâm nó vào mỗi khi có thời gian rảnh. Vì thế Swing Trading là một sự lựa chọn không thể nào tốt hơn, bạn có thể chủ động, có khả năng xác định và thay đổi xu hướng giao dịch khi vừa phân tích kỹ thuật và cơ bản để xem xét rằng cặp ngoại tệ nào đó có trải qua những biến động đáng kể nào đó hay không.

Nếu bạn là một Trader mới thì cần lưu ý một số điều khi sử dụng Swing Trading:

  • Việc ưu tiên thứ nhất mà bạn cần phải làm là xác định rõ ràng xu hướng giao dịch chính
  • Thứ hai, cần tìm kiếm và xác định trước các vùng quá bán khi xu hướng bạn chọn là tăng và ngược lại tìm vùng quá mua khi xu hướng bạn chọn là giảm
  • Và thức 3 cũng là điều cuối mà bạn cần lưu ý chính là tìm kiếm một điểm có tỷ lệ rủi ro thấp, lợi nhuận cao.

Khi đã thực hiện đầy đủ những điều trên bạn cần có  một số công cụ hỗ trợ, phân tích kỹ thuật, các chỉ báo giúp xác định rõ xu hướng, chỉ báo giúp xác định xu hướng trên đồ thị. Ngoài ra còn cần công cụ xác định được biên độ giao động, trên đồ thị nhỏ, các chỉ báo này sẽ giúp xác định vùng quá mua/bán.

Chiến thuật sử dụng swing trading hiệu quả trong forex

Phương pháp giao dịch với swing trading được thực hiện vô cùng đa dạng, vì vậy các nhà đầu tư có thể linh động lựa chọn những chiến thuật phù hợp nhất với mình để có thể hoàn thành mục tiêu trade của mình đặt ra. 

Một số chiến thuật áp dụng Swing hiệu quả
Một số chiến thuật áp dụng Swing hiệu quả

Trong phần này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn một số phương pháp kết hợp các chỉ số giao dịch cùng với swing trading được cho là đơn giản và hiệu quả nhất giúp đẩy nhanh tỷ lệ giao dịch cũng như kiếm lợi nhuận thành công lên tới 80%.

Fibonacci Retracement

Fibonacci là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật vô cùng hiệu quả sẽ giúp các nhà đầu tư tìm được các mức kháng cự và hỗ trợ trên biểu đồ giá. Đặc biệt là sau một xu hướng giá đang tăng hoặc giảm mạnh, giá sẽ có xu hướng tăng trở lại và chạm  mức 38.2%, 50% và 61,8% dao động sâu trước khi tiếp tục xu hướng chính ban đầu. Các nhà giao dịch dựa vào đó mà có thể đặt lệnh bán ngắn hạn khi giá giảm xuống 61,8 và chốt lời 23,6%.

Hỗ trợ và kháng cự

Khi đã xác định được xu hướng của thị trường, các nhà giao dịch thường sử dụng các đường xu hướng để xác định được chính xác điểm vào lệnh. Trong đó, vùng kháng cự là vùng giá mà sức mua mạnh lớn hơn sức bán. Tại thời điểm này, thị trường đang có xu hướng đi lên theo đường tăng giá, các nhà giao dịch mua khi vùng kháng cự bị phá vỡ và đặt lệnh cắt lỗ bên dưới vùng kháng cự đó. Tương tự, vùng hỗ trợ là vùng giá cho thấy phe bán mạnh hơn người mua, thị trường  đang trong xu hướng giảm tại thời điểm này, nhà giao dịch sẽ cân nhắc nhập lệnh bán và cắt lỗ trên mức giá khi phá vỡ đường hỗ trợ. Tóm lại, quy tắc đơn giản là mua vùng kháng cự và bán vùng hỗ trợ.

Mô hình giá

Giao dịch xoay vòng là một phong cách yêu cầu giao dịch theo xu hướng. Nếu các nhà đầu tư có thể đảm bảo rằng giá đang di chuyển nhiều và vẽ theo một mô hình giá trên biểu đồ, thì việc xác định xu hướng bây giờ rất dễ dàng. Các nhà giao dịch cần dựa vào kiến ​​thức và kinh nghiệm thu được từ mô hình giao dịch này để tìm ra một điểm vào lệnh phù hợp.

MA(10) và MA(20)

Khi đường MA (10) có dấu hiệu sẽ cắt đường MA(20) lên phía trên thì bạn có thể tiến hành vào lệnh buy. Khi đường MA(10) cắt đường MA(20) xuống về phía dưới, các bạn phải thực hiện vào lệnh sell.

MACD giao nhau

Đường MACD có thể nói là một trong các chỉ báo khá quan trọng và cũng rất phổ biến trong việc xác định được một xu hướng giá. Cấu tạo của MACD bao gồm 2 đường chính đó là, đường tín hiệu và đường trung bình động MACD. Khi 2 đường này có xu hướng sẽ cắt nhau chính là tín hiệu cho thấy các trader có thể mua vào hoặc bán ra các lệnh giao dịch của mình. 

  • Nếu đường MACD đi theo chiều đi lên và cắt đường tín hiệu dự báo theo một xu hướng tăng, các trader có thể tiến hành đặt lệnh mua. 
  • Ngược lại, khi đường MACD đi theo chiều xuống và cắt đường tín hiệu, điều này cũng sẽ đưa ra một dự báo về thị trường sẽ có sự di chuyển theo chiều giảm, các nhà đầu tư cũng nên lưu ý để mở lệnh bán.

Những điều lưu ý để giao dịch theo Swing Trade cho hiệu quả

Cách để Swing Trade hiệu quả
Cách để Swing Trade hiệu quả

Tuy nhiên, mỗi phương pháp có nhiều ưu điểm những có những hạn chế riêng và Swing Trading cũng vậy. Điều bạn cần quan tâm ở phương pháp này chính là tin tức, một điều có vai trò rất quan trọng trên các sàn giao dịch của Forex. Những điều tiêu cực hay tích cực, lãi suất… đều có thể dễ dàng tác động đến cặp tiền tệ một cách nhanh chóng vì thế bạn cần nắm bắt để có hướng xử lý phù hợp.

Các nhà đầu tư cũng không nên lạm dụng, phụ thuốc nhiều vào các công cụ chỉ báo vì nó không thật sự hữu ích khi nhà đầu tư sử dụng trong khung thời gian ngắn. 

Như chúng ta đã biết, phương pháp này phù hợp với những người mới bắt đầu có vốn đầu tư nhỏ hoặc trung bình để có thể dễ dàng thực hiện và trader mới nên theo những xu hướng phổ biến của phương pháp này để đảm bảo an toàn trong quá trình giao dịch.

Swing Trading thực hiện giao dịch dài hạn chứ không phải chỉ vài giờ vài phút nên khi sử dụng phương pháp này các trader cần tìm kiếm điểm vào thông qua phân tích kỹ thuật. Việc bạn cần thường xuyên cập nhật các thông tin về kinh tế thị trường là điều vô cùng quan trọng vì các nhà đầu tư thường quan tâm hơn về thông tin liên quan đến cặp tiền tệ mà không phụ thuộc vào bất kì điều gì, xu hướng nào.

Phong cách này rất phù hợp với những ai yêu thích sự tự do nhé nhưng các nhà đầu tư cũng cần phải lưu ý về số vốn phù hợp nhé.

Xem thêm Price Action Swing Trading Với Đường Xu Hướng (Trendline) Và Cách Bắt Con Sóng Dài bên dưới video!

Với bài viết trên, chúng tôi đã chia sẻ những thông tin về Swing Trading là gì? và các vấn đề liên quan đến Swing Trading, Swing Trade. Nếu các bạn có thắc mắc gì thêm vui lòng liên hệ với chúng tôi, chúc bạn có những giao dịch thành công.

Rate this post

Bài viết liên quan:

Trả lời