fbpx

RSI là gì? Cách tính và cách sử dụng chỉ số RSI chuẩn xác

Các trader khi đầu tư tại sàn forex không thể không biết đến chỉ số RSI. Vì vậy hãy cùng tìm hiểu xem RSI là gì. Đây là một trong những chỉ báo quan trọng nhất mà các trader thường xuyên sử dụng. Chỉ báo RSI có những đặc điểm, các tính, cách sử dụng riêng mà nếu không nắm rõ các thông tin đó thì sẽ rất dễ có những nhận định sai lầm. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn một cách đầy đủ và chuẩn xác nhất những thông tin về chỉ báo RSI.

Chỉ số RSI là gì?

Tìm hiểu chỉ báo RSI là gì?
Tìm hiểu chỉ báo RSI là gì?

Nếu là một trader thì chắc hẳn bạn đã không còn xa lạ với thuật ngữ này, tuy nhiên những trader mới sẽ thắc mắc đường RSI là gì. RSI – Relative Strength Index là một chỉ số kỹ thuật của thị trường tài chính forex. Chỉ số này được tạo ra nhằm phục vụ quá trình phân tích sản phẩm, còn được gọi là chỉ số sức mạnh tương đối.

Chỉ số RSI giúp các trader xác định quá mua, quá bán của thị trường bằng cách đo lường mức độ thay đổi giá trong một khoảng thời gian gần nhất. Về cơ bản, nó là một đồ thị di chuyển giữa 2 điểm cực trị. Đường RSI được hiển thị dưới dạng bộ dao động từ 0 đến 100.

Vùng quá mua, vùng quá bán của chỉ báo RSI là gì?

Khi tìm hiểu về loại chỉ báo này, bạn không chỉ cần nắm được đường RSI là gì mà còn cần hiểu được các khái niệm vùng quá mua và vùng quá bán. 

Đây là 2 khu vực chính khi sử dụng đường RSI, trong đó: 

  • Vùng quá mua (overbought): Khi đường RSI vượt ngưỡng 70 thì được coi là vùng quá mua. Khi đó chỉ số này cho thấy nhà đầu tư đang muốn mua quá nhiều khiến giá đẩy vượt quá xa so với ngưỡng cân bằng. 
  • Vùng quá bán (oversold): Khi đường RSI dưới ngưỡng 30 thì được coi là vùng quá mua. Ngược lại với vùng quá bán, nhà đầu tư đang bán quá nhiều và giá bị đẩy quá thấp so với ngưỡng cân bằng.
Vùng quá mua, vùng quá bán của RSI là gì?
Vùng quá mua, vùng quá bán của RSI là gì?

Một số vai trò và ý nghĩa khác của chỉ số RSI

Không chỉ có vai trò xác định tín hiệu mua và tín hiệu bán, chỉ số RSI còn giúp xác định 2 tiêu chí sau: 

  • Xác định xu hướng giá trong tương lai.
  • Xác định tính phân kì và hội tụ của giá.

Cụ thể như sau:

Xác định xu hướng giá trong tương lai

Xu hướng giá trong tương lai của thị trường sẽ được RSI dự báo theo 2 cách: 

  • Xu hướng tăng:  Xu hướng giá tăng được thể hiện khi chỉ báo RSI vượt ngưỡng 50 theo hướng từ dưới lên trên hoặc khi chỉ bảo này nằm tại vùng 44-55 và trên vùng 55.
  • Xu hướng giảm: Xu hướng giá giảm được thể hiện khi chỉ số RSI vượt ngưỡng 50 theo hướng từ trên xuống dưới hoặc khi chỉ số này nằm tại vùng 45-55 và vượt dưới vùng 45.

Xác định tính phân kì và hội tụ của giá

Một trong những cách xác định xu hướng phổ biến chính là xác định phân kì và hội tụ với chỉ số RSI.

Khi RSI và giá phân kì sẽ báo hiệu sự chuẩn bị kết thúc của một xu hướng và sự đảo chiều của giá từ tăng sang giảm.

Khi phân kỳ, nếu nối đỉnh và đỉnh, đáy và đáy của cả giá và cả chỉ báo RSI thì ta sẽ thấy chúng di chuyển ở hai chiều đối nghịch nhau.

Sự phân kì giữa RSI và giá
Sự phân kì giữa RSI và giá

Ngược lại, đối với trường hợp hội tụ thì sự hội tụ giữa chỉ báo RSI và giá sẽ báo hiệu sự chuẩn bị kết thúc của một xu hướng và sự đảo chiều của giá từ giảm sang tăng.

Khi đó, ta sẽ nối đỉnh và đỉnh, đáy và đáy của cả giá và cả RSI thì sẽ có thể thấy chúng đang di chuyển theo hướng xích lại gần nhau.

Công thức tính chỉ báo RSI

RSI được tính theo công thức như sau: 

RSI = 100 – [100/1 + RS]

Trong đó: 

  • RS = Trung bình tăng/ giảm hoặc tổng tăng/giảm. 
  • RSI: hay còn được gọi là RSI14, được tính theo giá đóng cửa của 14 ngày gần nhất. 

Đây chính là công thức tính chỉ số RSI chuẩn xác nhất. Tuy nhiên bạn không cần quá chú trọng đến công thức này bởi ngày nay, việc tính toán đường RSI là công việc của máy tính. Hệ thống sẽ hỗ trợ bạn tính toán chỉ báo RSI một cách chính xác. Do đó, bạn chỉ cần đọc đúng và thực hiện giao dịch là xong.

Hướng dẫn cài đặt RSI trên phần mềm MT4

Nếu muốn cài đặt chỉ số RSI trên phần mềm MT4, bạn hãy thực hiện theo các bước hướng dẫn như sau:

Bước 1: Truy cập vào phần mềm giao dịch MT4. Nếu bạn chưa có phần mềm này trong máy thì hãy tiến hành download về. Trên thanh Menu của phần mềm, nhấn chọn Insert, sau đó chọn Indicator, chọn tiếp Oscillators và nhấn vào mục Relative Strength Index.

Các thao tác trên MT4
Các thao tác trên MT4

Bước 2: Lúc này, sẽ có 1 bảng thông tin hiển thị trên hệ thống. Bạn sẽ tiến hành điều chỉnh chỉ số RSI tại bảng thông tin này và thông thường, thời điểm đủ để cho ra một kết quả chuẩn xác sẽ là 1 chu kì kéo dài 14 ngày.

Bạn có thể tự thiết kế độ đậm nhạt và chọn màu cho đường RSI tùy thích bằng cách chọn mục Style để lựa chọn hình thức phù hợp.

Xem chi tiết qua hình minh họa ở dưới:

Chọn RSI rồi chọn Oscillatiors
Chọn RSI rồi chọn Oscillatiors
Điều chỉnh chỉ số RSI
Điều chỉnh chỉ số RSI
Mục Levels
Mục Levels
Mục Visualizations
Mục Visualizations

Những sai lầm phổ biến khi sử dụng chỉ số RSI

Có một hiện tượng khá phổ biến ở các nhà giao dịch, đó là sử dụng các chỉ báo hết sức thụ động và máy móc theo hướng “chỉ đâu đánh đấy”. Các chỉ báo chỉ dẫn thế nào thì họ thực hiện y như vậy. Tuy nhiên đây lại là một cách sử dụng vô cùng tai hại. Bởi mỗi công cụ chỉ báo đều có những ý nghĩa riêng đối với các giao dịch. Điều các nhà giao dịch cần nắm được là vai trò cũng như cách sử dụng các chỉ báo đó sao cho có hiệu quả nhất.

Hiện tại, có 2 sai lầm phổ biến nhất mà các trader thường xuyên mắc phải, đó là: Thực hiện lệnh BUY khi thị trường đang trong trạng thái quá bán hoặc thực hiện lệnh SELL khi thị trường đang trong trạng thái quá mua. Cụ thể như sau:

Thực hiện lệnh BUY khi thị trường đang trong trạng thái quá bán

GBPUSD khung W1 khi thị trường quá bán
GBPUSD khung W1 khi thị trường quá bán

Hãy quan sát GBPUSD khung W1 trong ảnh trên. Có thể  nhận thấy rằng chỉ số RSI đang di chuyển tới vùng quá bán. Điều đáng nói là nó tiếp tục duy trì tại vùng này rất lâu. Trong khi đó giá liên tiếp giảm, đồng thời tạo ra những đáy mới thấp hơn so với các đáy cũ.

Khi đó, nếu các nhà giao dịch sử dụng tín hiệu thị trường quá bán thì xác suất giao dịch thành công sẽ không cao. Tuy nhiên đây lại là sai lầm phổ biến mà nhiều người thường xuyên mắc phải.

Thực hiện lệnh SELL khi thị trường đang trong xu hướng quá mua

GBPUSD khung W1 khi thị trường quá mua
GBPUSD khung W1 khi thị trường quá mua

Vẫn với ví dụ GBPUSD khung W1, theo như hình trên, có thể thấy thị trường vẫn không có dấu hiệu đảo chiều khi RSI không duy trì trong vùng quá mua. Khi đó, thị trường chỉ điều chỉnh giảm vô cùng ít trước khi quay trở lại xu hướng cũ. Do đó sẽ rất khó có cơ hội giao dịch với xác suất cao nếu chỉ sử dụng tín hiệu thị trường quá mua.

Hướng dẫn sử dụng chỉ báo RSI một cách hiệu quả

Từ những thông tin trên, có thể thấy rằng những tín hiệu đến từ RSI cũng chính là những yếu tố gây ra những nhầm lẫn khi sử dụng của các nhà giao dịch. Vì thế bạn hãy tìm hiểu những phương pháp sử dụng RSI một cách có hiệu quả nhất.

Trước hết, hãy ghi nhớ rằng đây là một chỉ báo đo động lượng. Vì thế nếu RSI biểu thị mức quá mua, đồng nghĩa với việc xu hướng của thị trường thời điểm đó là xu hướng tăng. Nếu thị trường đang trong một xu hướng mạnh thì chúng có thể duy trì ở vùng quá mua trong một khoảng thời gian khá lâu, trong khi đó chúng ta lại đang chờ đợi thời điểm thị trường đảo chiều giảm. Điều này cũng diễn ra ngược lại đối với xu thế giảm.

Do đó, hãy chú ý rằng mức quá mua và quá bán chỉ là một dấu hiệu báo hiệu khả năng đảo chiều của thị trường là có thể xảy ra chứ không đồng nhất hoàn toàn với việc thị trường chắc chắn sẽ đảo chiều.

Do đó, bạn nên kết hợp chỉ báo RSI với các công cụ kỹ thuật khác hoặc giao dịch thuận xu hướng lớn nhằm tăng thêm hiệu quả khi giao dịch với RSI. Dưới đây sẽ là một vài cách thức sử dụng RSI hiệu quả nhất.

Phân tích đa khung thời gian

Sử dụng RSI kết hợp phân tích đa khung thời gian

Đây là ý tưởng sử dụng chỉ báo RSI để xác định xu hướng trên một khung thời gian lớn trước, tiếp đó sẽ theo xu hướng đã xác định mà tìm kiếm điểm vào khung thời gian nhỏ hơn.

Giả sử: Khung thời gian mà bạn giao dịch là H4, khung D1 sẽ là khung thời gian lớn hơn cần xác định xu hướng. Theo đó, bạn sẽ cần thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Xác định xu hướng khung thời gian D1

Nếu trên khung thời gian này, RSI dưới ngưỡng 30 – nghĩa là giá đi vào vùng quá bán tương đương với khả năng thị trường có thể có xu hướng đảo chiều từ giảm sang tăng và khi đó bạn sẽ chỉ điểm BUY trên H4.

Ngược lại, nếu RSI trên ngưỡng 70 – nghĩa là giá đi vào vùng quá mua thì sẽ tương đương với khả năng thị trường có thể đảo chiều từ tăng sang giảm và khi đó bạn sẽ chỉ điểm SELL trên H4.

Ví dụ khi sử dụng RSI với phân tích đa khung thời gian

Ví dụ với cặp tiền AUDUSD.

Bước 1: Xác định xu hướng khung D1

Xu hướng khung D1
Xu hướng khung D1

Trước hết, hãy quan sát AUDUSD trên khung D1. Có thể thấy chúng đang giảm và di chuyển vào vùng quá bán. Khi đó, hãy đánh dấu thời điểm mà thị trường đi vào cùng quá bán trên D1 (như hình trên). Từ đó tìm cơ hội đặt BUY tại khung H4.

Bước 2: Xác định điểm vào lệnh tại H4

Tìm thời điểm vào lệnh trên H4
Tìm thời điểm vào lệnh trên H4

Sau khi thị trường vào quá bán tại H1, hãy chờ đợi vùng quá bán xuất hiện trên H4 và từ đó tìm ra điểm BUY trên H4.

Quan sát hình ảnh trên, có thể thấy điểm BUY đã được tìm ra. Đây chính là phương thức giao dịch RSI đa khung thời gian.

Sử dụng RSI sau khi xác định được xu hướng lớn

Xác định xu hướng lớn

Đây là cách giao dịch có những điểm tương đồng nhất định so với cách giao dịch đa khung thời gian nêu trên. Điểm khác biệt cơ bản duy nhất giữa hai phương thức này chính là cách thức xác định xu hướng trên khung thời gian lớn.

Đối với cách giao dịch đa khung thời gian, xu hướng vào lệnh được xác định thông qua tín hiệu quá mua hoặc quá bán. Đối với phương thức này, xu hướng vào lệnh có thể được xác định bằng bất cứ công cụ kỹ thuật nào.

Ví dụ khi xác định xu hướng lớn

Vẫn tiếp tục với ví dụ về cặp USD/CAD với H4 là khung thời gian giao dịch và D1 là khung thời gian xác định xu hướng, khi đó bạn thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Xác định xu hướng khung thời gian D1

Xác định xu hướng khung D1
Xác định xu hướng khung D1

Nếu xu hướng được xác định theo cách sử dụng RSI như phương án trên thì bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội do các tín hiệu quá mua không hề xuất hiện trên D1. Khi đó bạn cũng sẽ bỏ lỡ cả cơ hội tìm điểm SELL trên khung H4.

Tuy nhiên nếu bạn đã tìm hiểu về mô hình cái nêm thì trong trường hợp này, bạn sẽ lập tức nhận ra khi mô hình nêm tăng bị breakout thì xu hướng USD/CAD khung D1 là xu hướng giảm.

Khi đã xác nhận được xu hướng D1, bạn sẽ tiếp tục tiến hành tìm cơ hội SELL trên khung H4.

Bước 2: Xác định điểm vào lệnh trên khung H4

Tìm điểm vào lệnh trên H4
Tìm điểm vào lệnh trên H4

Sau khi đã hoàn tất bước 1 thì những gì bạn cần làm vô cùng đơn giản. Bạn chỉ cần chờ thời điểm xuất hiện tín hiệu quá mua trên H4 để vào lệnh SELL như trên hình.

Có thể thấy rằng nếu có sự giúp đỡ bởi xu hướng khung thời gian lớn hơn khi bạn sử dụng RSI hay một công cụ hỗ trợ nào đó thì bạn sẽ có được xác suất chiến thắng cao hơn bình thường. Tuy nhiên bạn sẽ mất một chút thời gian để chờ đợi tín hiệu thuận theo xu hướng khung thời gian nhưng kết quả bạn nhận được sẽ rất sáng sủa.

Kết hợp sử dụng chỉ báo RSI với Moving Average

Moving Average

Moving Average có nghĩa là đường trung bình di động. Đây là một chỉ báo giao dịch được đánh giá cao bởi nó hoạt động khá hiệu quả. Chỉ báo này bao gồm một hệ thống các đường Moving Average và các trader sẽ tiến hành giao dịch trên đó.

Khi kết hợp chỉ báo này với RSI, hệ thống Moving Average sẽ sử dụng đường SMA 30 và SMA 100 để trở thành một bộ lọc tín hiệu. Để dễ quan sát hệ thống, bạn hãy vẽ một đường RSI 50 ngang trên biểu đồ. Khi đó, ý tưởng giao dịch sẽ được triển khai như sau:

Với lệnh BUY

  • Bạn sẽ vào lệnh BUY khi SMA 30 cắt SMA 100 theo hướng đi lên và RSI trên mức 50.
  • Bạn sẽ thoát lệnh khi SMA 30 cắt SMA 100 theo hướng đi xuống hoặc RSI ở dưới mức 30. 

Với lệnh SELL

  • Bạn vào lệnh SELL khi SMA 30 cắt SMA 100 theo hướng đi xuống và RSI ở dưới mức 50.
  • Bạn thoát lệnh khi SMA 30 cắt SMA 100 theo hướng đi lên hoặc RSI đạt trên ngưỡng 70.

Ví dụ với Moving Average

Sau đây là ví dụ với lệnh BUY của cặp EURUSD:

Cặp EURUSD với lệnh BUY
Cặp EURUSD với lệnh BUY

Có thể thấy rằng SMA 30 đã cắt SMA 100 theo hướng đi lên và RSI đã đạt trên ngưỡng 50. Như thế, điều kiện giao dịch đã được thỏa mãn đầy đủ.

Khi đó, bạn sẽ thực hiện một lệnh BUY và chờ đợi khi SMA 30 cắt SMA 100 theo hướng đi xuống hoặc chờ đợi RSI giảm xuống dưới ngưỡng 30 như hình để thực hiện thoát lệnh.

Đối với lệnh SELL:

Cặp EURUSD với lệnh SELL
Cặp EURUSD với lệnh SELL

Trong trường hợp này, SMA 30 đã cắt SMA 100 theo hướng đi xuống và RSI đạt dưới mức 50. Như vậy, các điều kiện vào lệnh đều đã được thỏa mãn. Khi đó, bạn hãy thực hiện một lệnh SELL và chờ đợi SMA 30 cắt SMA 100 theo hướng đi lên hoặc RSI đạt trên 70 để thực hiện thoát lệnh.

Chiến lược RSI Failure Swings

RSI Failure Swings

Đây là một chiến lược được đề xuất bởi khá nhiều chuyên gia thuộc lĩnh vực ngoại hối. Đồng thời cũng chính là một phương án giao dịch khá độc đáo, thú vị khi kết hợp với RSI. Chiến lược này được thực hiện bằng cách quan sát hành động giá của RSI tại khu vực quá mua và quá bán.

Bạn sẽ thực hiện các bước như sau:

  • Chờ đợi RSI đi vào vùng quá mua hoặc quá bán.
  • Chờ RSI phá qua hai vùng đó.
  • Theo dõi diễn biến RSI.
  • Chờ đợi RSI phá vùng giá cao nhất hoặc thấp nhất trước đây.

Ví dụ với RSI Failure Swings

Với lệnh BUY:

Lệnh BUY với RSI Failure Swings
Lệnh BUY với RSI Failure Swings

Hãy quan sát hình trên và chú ý vào những mũi tên được đánh dấu trên biểu đồ của RSI:

Mũi tên 1: RSI đã đi vào vùng quá bán

Mũi tên 2: RSI đã phá khỏi vùng quá bán

Mũi tên 3: RSI quay trở về nhưng từ chối vào vùng quá bán

Mũi tên 4: RSI phá ra khỏi vùng đỉnh của chính nó ở thời điểm gần nhất bên tay trái.

Những mũi tên đó là tín hiệu cho thấy thị trường sẽ đi lên và cần thực hiện lệnh BUY.

Với lệnh SELL:

Lệnh SELL với RSI Failure Swings
Lệnh SELL với RSI Failure Swings

Các mũi tên trên hình có ý nghĩa như sau:

Mũi tên 1: RSI đi vào vùng quá mua.

Mũi tên 2: RSI phá xuống khỏi vùng này.

Mũi tên 3: RSI quay về và dao động trước vùng quá mua.

Mũi tên 4: RSI phá khỏi vùng đáy gần nhất của chúng về phía bên trái.

Những dấu hiệu đó cho thấy cần thực hiện một lệnh SELL.

Hãy chú ý quan sát hình thái của RSI và hình thái của giá tại những vùng hỗ trợ và kháng cự để đặt lệnh giao dịch hiệu quả nhất.

Kết hợp với Bollinger Bands

Bollinger Bands

Ngược lại với RSI, Bollinger Bands là một chỉ báo trễ (Lagging Indicator). Chỉ báo này luôn đi sau giá và vì vậy khi giá đã chạy, nó cung cấp tới chúng ta những tín hiệu xác nhận.

Với chỉ báo này, hầu hết thời gian đều nằm giữa 2 dải band. Bên cạnh đó, 2 dải băng Bollinger Bands còn đóng vai trò giống như hỗ trợ và kháng cự động. Vì thế, với Bollinger Bands, khi giá chạm band trên sẽ là lúc bạn thực hiện SELL và ngược lại, giá chạm band dưới sẽ là lúc thực hiện BUY. Đối với RSI, chỉ cần để ý dấu hiệu quá mua và quá bán là được.

Khi kết hợp RSI và Bollinger Bands, cần những điều kiện như sau: 

Chờ RSI vào đến vùng quá mua hoặc quá bán

Chờ giá chạm Band trên hoặc dưới

Ví dụ với Bollinger Bands

RSI kết hợp với Bollinger Bands
RSI kết hợp với Bollinger Bands

Có thể thấy, có vô số lần giá chạm bands nếu chỉ quan sát Bollinger Bands. Vì vậy xác suất chiến thắng sẽ không nhiều bởi bạn sẽ căn cứ vào đó mà vào lệnh liên tục. Chỉ khi kết hợp với RSI, Bollinger Bands mới có vai trò giống như một bộ lọc tín hiệu để hỗ trợ bạn đặt lệnh với xác suất chiến thắng cao hơn bình thường.

Tuy nhiên bạn nên lưu ý rằng nếu thị trường đang có xu hướng mạnh thì trong một thời gian khá dài, giá có thể duy trì ở mức quá mua hoặc quá bán. Điều này cũng sẽ xảy ra đối với Bollinger Bands. Do đó bạn cần xác định và giao dịch thuận xu hướng lớn để đạt hiệu quả giao dịch như mong muốn.

Kết hợp với mô hình nến đảo chiều

Mô hình nến đảo chiều

Tương tự như các kết hợp trên, việc kết hợp RSI với mô hình nến đảo chiều có thể làm tăng hiệu quả giao dịch cho bạn và giảm thiểu tối đa các tín hiệu giả. 

Ý tưởng này được triển khai như sau:

  • Chờ đợi thị trường vào vùng quá mua và quá bán.
  • Chờ đợi mô hình nến đảo chiều xuất hiện.

Ví dụ XAUUSD trên khung D1

XAUUSD trên khung D1
XAUUSD trên khung D1

Trong xu hướng tăng trên khung D1 của XAUUSD, RSI đi vào vùng quá mua. Khi đó mô hình nến đảo chiều Evening Star xuất hiện. Đây là một tín hiệu đảo chiều tốt, khi mô hình nến đảo chiều đã hoàn thiện thì bạn có thể đặt lệnh SELL.

Mô hình nến đảo chiều Morning Star với XAUUSD trên khung D1
Mô hình nến đảo chiều Morning Star với XAUUSD trên khung D1

Với ví dụ này, có thể thấy khi XAUUSD đang trong xu hướng giảm và RSI đi vào vùng quá bán thì mô hình nến đảo chiều tăng Morning Star sẽ xuất hiện trên biểu đồ giá. Đây cũng là một tín hiệu tốt và khi mô hình nến đảo chiều này hoàn thành thì bạn có thể vào lệnh BUY. 

Bạn cần lưu ý: ở phía bên trái, chỉ số RSI đang đi vào vùng quá bán và duy trì trong vùng này mặc dù thị trường vẫn đang tiếp tục giảm. Có thể thấy ngoài tín hiệu quá bán RSI thì các công cụ kĩ thuật và nến đảo chiều hoàn toàn không có mọt tín hiệu nào. Bạn không nên sử dụng RSI đơn độc bởi nó sẽ có nhiều tín hiệu nhiễu dẫn đến việc hiệu quả giao dịch sẽ bị giảm sút.

Mô hình nến đảo chiều Bearish Engulfing với XAUUSD trên khung D1
Mô hình nến đảo chiều Bearish Engulfing với XAUUSD trên khung D1

Với XAUUSD trong xu hướng tăng trên khung D1 và RSI đi vào vùng quá mua, mô hình nến đảo chiều Bearish Engulfing sẽ xuất hiện. Đây là một tín hiệu tốt và khi mô hình nến hoàn thành bạn có thể đặt lệnh SELL. 

Hãy chú ý khu vực bên trái khi RSI vào vùng quá mua 3 lần và không xuất hiện một tín hiệu nến đảo chiều nào. Khi đó nếu bạn SELL thì sẽ thua lỗ liên tiếp bởi không có sự xác nhận từ mô hình nến đảo chiều giảm.

Giao dịch phân kỳ

Có thể hiểu đơn giản, đây là phương thức được thực hiện khi giá và RSI đi theo 2 hướng khác nhau. Có 4 loại phân kỳ RSI, bao gồm:

Bullish Divergence (phân kỳ tăng)

Khi RSI tạo đáy cao hơn còn giá tạo đáy thấp hơn thì đó được gọi là phân kỳ tăng. Khi phân kỳ này xảy ra, sẽ có khả năng thị trường sẽ đảo chiều tăng giá.

Ví dụ:

Phân kỳ tăng
Phân kỳ tăng

Nhìn vào ảnh trên, có thể thấy khi XAUUSD tạo đáy mới thấp hơn và RSI tạo đáy mới cao hơn thì một phân kỳ tăng sẽ xảy ra. Lúc này, chúng ta sẽ chờ đợi XAUUSD đảo chiều tăng.

Bearish Divergence (phân kỳ giảm)

Phân kỳ này xảy ra khi RSI tạo đỉnh thấp hơn còn giá lại tạo đỉnh cao hơn. Khi đó, chúng ta sẽ chờ đợi khả năng thị trường xảy ra đảo chiều giảm giá.

Ví dụ:

Phân kỳ giảm
Phân kỳ giảm

Quan sát biểu đồ trên, trong khi RSI tạo đỉnh thấp hơn thì XAUUSD lại tạo đỉnh mới cao hơn tại khung H4. Vì thế sau đó XAUUSD đã đảo chiều giảm.

Bullish Hidden Divergence (phân kỳ ẩn tăng)

Phân kỳ này xuất hiện khi RSI tạo đáy sau thấp hơn đáy trước còn giá lại tạo đáy sau cao hơn đáy trước. Khi đó, sự tăng giá tiếp tục xu hướng là điều được chờ đợi xảy ra.

Ví dụ:

Phân kỳ ẩn tăng
Phân kỳ ẩn tăng

Bạn có thể xác định mục tiêu take profit bằng khoảng chênh lệch giữa hai đáy hoặc sử dụng Fibonacci Extension.

Bearish Hidden Divergence (phân kỳ ẩn giảm)

Đây là phân kỳ được tạo thành khi RSI tạo đỉnh cao hơn và ngược lại, giá tạo đỉnh thấp hơn. Sự giảm giá liên tục xu hướng sẽ là điều được chờ đợi lúc này. 

Ví dụ:

Phân kỳ ẩn giảm
Phân kỳ ẩn giảm

Lấy một ví dụ như sau: RSI tạo đỉnh sau cao hơn còn cặp EURUSD lại đang trong một xu hướng tạo đỉnh sau thấp hơn. Khi đó tín hiệu phân kỳ ẩn giảm sẽ xuất hiện và chúng ta sẽ chờ đợi sự giảm giá tiếp tục xu hướng.

Ở ví dụ này, RSI đang ở vùng quá mua và vì thế tín hiệu phân kỳ ẩn giảm đã xuất hiện và giá đang trên đà giảm xuống.

Một số lưu ý khi sử dụng chỉ số RSI là gì?

Khi mức giá cổ phiếu giao động trong 2 vùng này thì nhiều khả năng mức giá của nó sẽ phải tự điều chỉnh để có được trạng thái cân bằng và phù hợp.

Trong trường hợp cổ phiếu đang trong giai đoạn tăng mạnh, nghĩa là luôn duy trì trên 70 và đạt mức quá mua liên tục thì khi đó mức điều chỉnh sẽ tăng lên thành 80. Bạn cần lưu ý rằng chỉ báo RSI có thể duy trì một trong hai trạng thái quá mua hoặc quá bán trong một thời gian dài khi đang ở trong các xu hướng mạnh.

Bạn cũng cần chú ý rằng:

  • Tín hiệu bán: Khi đường RSI ở dưới ngưỡng 70 và giá cổ phiếu ở vùng quá mua thì đó chính là tín hiệu bán. Bởi đây là những dấu hiệu cho thấy khả năng giá cổ phiếu sẽ giảm lớn hơn khả năng chúng sẽ tăng. 
  • Tín hiệu mua: Khi đường RSI vượt ngưỡng 30 và giá cổ phiếu ở vùng quá bán thì đó chính là tín hiệu mua. Bởi đây là những dấu hiệu cho thấy khả năng giá cổ phiếu sẽ tăng lớn hơn khả năng chúng sẽ giảm.

Chỉ báo RSI thường có xu hướng duy trì trong phạm vi từ 40 đến 90 khi thị trường có xu hướng tăng giá mạnh hoặc uptrend. Trong trường hợp đó vùng 40-50 sẽ có vai trò là vùng hỗ trợ. Ngược lại, chỉ báo này sẽ duy trì trong phạm vi từ 10 -60 trong trường hợp thị trường giảm mạnh hoặc downtrend và ngưỡng kháng cự khi đó sẽ là vùng 50-60.

Xem thêm “RSI – Bí Quyết Của Một Trader “THÀNH CÔNG”” bên dưới video!

Qua bài viết này, hy vọng rằng bạn có thể hiểu chỉ báo RSI là gì và nắm được các thông tin cơ bản về chỉ báo này, gồm có: vùng quá mua, vùng quá bán, công thức tính RSI, những sai lầm và cách sử dụng chỉ báo RSI một cách có hiệu quả. Bạn cần nắm được tất cả những thông tin cơ bản đó để có thể sử dụng chỉ số này một cách hiệu quả. Hãy tự rèn luyện và trải nghiệm thật nhiều trước khi chính thức tham gia giao dịch tại các sàn forex. Chúc cho bạn luôn thành công trong mọi giao dịch của mình.

Rate this post

Bài viết liên quan:

Trả lời