Các sử dụng phân tích đa khung thời gian trong giao dịch

Phân tích đa khung thời gian là một trong những phương pháp phân tích kỹ thuật được sử dụng rộng rãi trong giao dịch chứng khoán và thị trường ngoại hối. Trong bối cảnh thị trường biến động liên tục và khó lường, việc sử dụng đa khung thời gian có thể giúp các nhà giao dịch giảm thiểu rủi ro và tăng cơ hội lợi nhuận. Hãy cùng tìm hiểu thêm về phương pháp phân tích này và cách áp dụng trong giao dịch.

Khung thời gian là gì?

Khi bạn xem biểu đồ biến động giá của một cổ phiếu hay đồng tiền điện tử, bạn sẽ thấy nhiều tùy chọn khác nhau cho khoảng thời gian xem biểu đồ, từ 60 giây cho đến 1 tháng. Mỗi khung thời gian tương ứng với một tập dữ liệu để tạo thành biểu đồ giá. Ví dụ, với khung thời gian 1 phút, mỗi phút sẽ có một cây nến được tạo thành. Với khung thời gian 1 giờ, mỗi giờ sẽ có một cây nến được tạo thành.

Các dữ liệu này sẽ được hợp nhất với nhau để tạo thành một biểu đồ biến động giá theo khung thời gian bạn chọn, có thể là theo phút, giờ, tuần, và tùy theo sự lựa chọn của bạn. Nếu biểu đồ có dạng đường (line chart), thì mỗi khoảng thời gian sẽ tương ứng với một điểm trên đồ thị. Các điểm này sẽ được nối với nhau để tạo thành biểu đồ đường liền mạch.

Các thị trường như Forex sử dụng các ký hiệu để viết tắt khung thời gian, ví dụ như M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 và MN. Cụ thể, M1, M5, M15 và M30 tương ứng với khung thời gian là 1 phút, 5 phút, 15 phút và 30 phút. H1 và H4 tương ứng với khung thời gian là 1 giờ và 4 giờ. D1 tương ứng với khung thời gian là 1 ngày. W1 tương ứng với khung thời gian là 1 tuần. MN tương ứng với khung thời gian là 1 tháng.

Thế nào là giao dịch đa khung thời gian?

Giao dịch đa khung thời gian là chiến lược sử dụng nhiều khung thời gian khác nhau để đánh giá biến động giá và xu hướng thị trường. Bằng cách sử dụng nhiều khung thời gian, nhà đầu tư có thể thu thập được nhiều thông tin hơn và có cái nhìn toàn diện hơn về thị trường, từ đó đưa ra quyết định đầu tư phù hợp nhất.

Các nhà giao dịch thường sử dụng phân tích đa khung thời gian với 2 hoặc 3 khung thời gian khác nhau, với mục đích:

• Sử dụng khung thời gian lớn để đánh giá xu hướng dài hạn của thị trường.
• Sử dụng khung thời gian nhỏ hơn để xác định điểm vào lệnh cụ thể.

Tầm quan trọng của giao dịch đa khung thời gian

Khi giao dịch, hãy nhìn rộng hơn một đồ thị giá, vì:

Khó chắc chắn về xu hướng giá

Đầu tiên, chỉ dựa vào một khung thời gian duy nhất, bạn không thể chắc chắn được xu hướng thị trường hiện tại.

Nếu bạn chỉ tập trung vào một khung thời gian nhất định, chẳng hạn như khung thời gian 1H (1 giờ) của giá Bitcoin như trong hình phía trên, thì bạn chỉ có thể đưa ra kết luận “có vẻ” như thị trường đang trong xu hướng tăng và đang điều chỉnh nhẹ. Khi thay đổi sang khung thời gian 1 ngày, bạn sẽ nhận thấy rằng thị trường đang đi xuống mạnh mẽ và có xu hướng giảm. Điều này làm nổi bật sự quan trọng của việc áp dụng phương pháp phân tích đa khung thời gian khi tham gia vào các hoạt động giao dịch.

Cung cấp nhiều tín hiệu hữu ích

Phân tích đa khung thời gian cung cấp cho bạn nhiều tín hiệu và thông tin hữu ích hơn khi tham gia giao dịch. Ví dụ, nếu bạn đang xem biểu đồ 4H (4 giờ) của cặp tiền tệ EUR/USD, bạn có thể thấy rõ ràng một xu hướng tăng đang diễn ra trên thị trường.

Sau đó, nếu bạn chuyển sang khung thời gian 1H (1 giờ), bạn sẽ thấy thị trường đang trong giai đoạn điều chỉnh mạnh, tuy nhiên một cây nến Doji đã xuất hiện, cho thấy áp lực bán đang giảm dần. Đồng thời, chỉ báo RSI cũng chỉ về mức quá bán.

Nếu bạn sử dụng phân tích đa khung thời gian, ví dụ như kết hợp khung thời gian lớn (4H) và khung thời gian nhỏ hơn (1H), bạn có thể tìm ra điểm vào lệnh tốt hơn. Ví dụ như khi thấy xu hướng tăng trên khung thời gian lớn, bạn có thể quyết định mua vào khi giá đang ở mức tốt trên khung thời gian nhỏ hơn. Khi kết hợp phân tích từ 2 khung thời gian này, bạn có thể đưa ra quyết định đặt lệnh mua hoặc bán phù hợp với tình hình thị trường.

Từ những thông tin về đa khung thời gian là gì, bạn đã nhận ra sự quan trọng của việc phân tích và giao dịch trên nhiều khung thời gian, đúng không? Nếu chỉ nhìn vào khung thời gian 4H, bạn sẽ không biết liệu có nên mua vào hay không. Tương tự, nếu chỉ nhìn vào khung thời gian 1H, bạn có thể nhầm lẫn về xu hướng chính của thị trường. Vì thế, giao dịch trên nhiều khung thời gian là điều cần thiết nếu bạn muốn trở thành một “nhà giao dịch chuyên nghiệp”.

Một vài sai lầm cần lưu ý khi phân tích đa khung thời gian

Nhiều người có thể đã nghe về phương pháp phân tích và giao dịch đa khung thời gian và có thể nghĩ rằng nó rất đơn giản. Tuy nhiên, nếu không tìm hiểu kỹ, bạn có thể mắc phải hai sai lầm sau đây:

Phân tích từ khung thời gian nhỏ đến lớn

Tổng quan

Một trong những sai lầm lớn nhất mà các trader thường mắc phải là đi từ khung thời gian nhỏ (thường là 5 phút, 15 phút) lên cao và cố chấp với các tín hiệu trong khung thời gian này. Sử dụng khung thời gian lớn hơn để xác nhận lại quan điểm của mình chỉ là một phương pháp khắc phục hạn chế, tuy nhiên, nó không phải là cách tiếp cận đúng đắn. Việc giao dịch đa khung thời gian từ thấp lên cao có thể tạo ra một cái nhìn sai về xu hướng của thị trường.

Có nhiều lý do để giao dịch đa khung thời gian từ cao xuống thấp thay vì ngược lại. Đầu tiên, xu hướng trên khung thời gian dài có tầm quan trọng hơn, cần thời gian để hình thành và yêu cầu một động thái thị trường lớn mới có thể thay đổi được xu hướng đó. Thứ hai, các mức hỗ trợ và kháng cự trên khung thời gian dài thường hiệu quả hơn và có ảnh hưởng lớn hơn trên các khung thời gian thấp.

Để dự đoán được các vùng hỗ trợ/kháng cự, không thể chỉ dựa trên khung thời gian thấp mà cần phải nhìn từ khung thời gian cao hơn. Với việc chuyển sang khung thời gian cao hơn, bạn sẽ có cái nhìn tổng quan về biến động giá và hiểu rõ xu hướng của thị trường. Do đó, bạn nên sử dụng phương pháp top-down, bắt đầu từ khung thời gian cao nhất và đi xuống dần đến khung thời gian thấp hơn.

Ví dụ minh họa

Nếu nhìn vào biểu đồ giá BTC trên khung thời gian 5 phút, một số người có thể đánh giá rằng vùng kháng cự sẽ nằm trong khoảng giá xấp xỉ 22800 USD, và vùng hỗ trợ ở mức khoảng 22600 USD.

Nếu chỉ tập trung vào khung thời gian 5 phút để đưa ra nhận định về vùng kháng cự/hỗ trợ hay xu hướng của thị trường, có thể dẫn đến kết quả không chính xác. Thực tế, chỉ cần chuyển sang khung thời gian lớn hơn như 1 giờ, bạn sẽ thấy rõ ràng hơn rằng những biến động giá trong khoảng từ 22.500 USD đến 22.800 USD là rất nhỏ và không ảnh hưởng đến xu hướng của biểu đồ lớn hơn.

Có thể thấy, nếu tiếp cận thị trường chỉ từ khung thời gian thấp đến cao, sẽ tốn nhiều thời gian và không hiệu quả trong giao dịch, đồng thời dễ dẫn đến những sai lầm.

Phân tích quá nhiều khung thời gian

Ở khía cạnh khác, một sai lầm thường gặp khi áp dụng đa khung thời gian trong giao dịch là việc sử dụng quá nhiều khung thời gian sẽ dễ làm bạn bị nhiễu tín hiệu và khó đưa ra được quyết định giao dịch chính xác. Vì vậy, để tránh sai lầm này, tốt nhất là sử dụng ít nhất là hai và tối đa là ba khung thời gian để đánh giá tình hình thị trường và đưa ra quyết định giao dịch phù hợp.

Sử dụng đa khung thời gian như thế nào?

Khi đọc đến đây, có thể bạn đã có kiến thức cơ bản về đa khung thời gian và sự quan trọng của nó trong phân tích kỹ thuật. Tuy nhiên, có thể bạn vẫn còn băn khoăn về việc:

• Làm thế nào để kết hợp các khung thời gian với nhau?
• Nếu tôi thường giao dịch trên khung thời gian 5 phút, thì nên chọn khung thời gian cao là 1 giờ hay 4 giờ?
• Với khung thời gian cao là 1 ngày, thì khung thời gian thấp nên là bao nhiêu để hợp lý?

Nguyên tắc giao dịch

Có một nguyên tắc cơ bản để chọn hai hoặc ba khung thời gian để kết hợp với nhau, đó là không nên chọn quá gần hoặc quá xa. Nghĩa là:

• Nếu bạn đang xem biểu đồ trên khung thời gian 1 phút, bạn nên chọn khung thời gian cao hơn là 3 hoặc 5 phút – vì sự khác biệt giữa chúng không đáng kể.
• Nếu bạn giao dịch trên khung thời gian 5 phút, nhưng lại chọn khung thời gian cao như 1 ngày – đó là quá xa để có thể đồng bộ và áp dụng được vào giao dịch của bạn.

Có một hệ số phổ biến để lựa chọn cặp khung thời gian cân bằng với nhau là 1:4 hoặc 1:6. Mặc dù không có nguyên tắc cụ thể hoặc lý giải, nhưng nó đã được sử dụng và chứng minh hiệu quả bởi nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp.

Ví dụ minh họa 

Chẳng hạn như khung thời gian nhỏ của bạn đang là 1 giờ và bạn có thể xác định khung thời gian cao hơn tương ứng, thông qua cách nhân với 4 hoặc 6 với kết quả là 4 giờ hoặc 6 giờ (hoặc thậm chí 5 giờ). Nếu khung thời gian thấp của bạn là 5 phút, khung thời gian cao phù hợp với bạn có thể là 20 phút hoặc 30 phút. Bạn có thể sử dụng phương pháp này để tìm ra khung thời gian nhỏ hơn nếu muốn, sau khi đã chọn được khung thời gian lớn, bằng cách chia cho 4 hoặc 6.

Tổng kết lại:

• Để tìm khung thời gian cao, nhân khung thời gian thấp với hệ số 4 hoặc 6.
• Hoặc để tìm khung thời gian thấp, chia khung thời gian cao cho hệ số 4 hoặc 6.
• Sử dụng khung thời gian cao để theo dõi xu hướng và chuyển sang khung thời gian thấp để tìm điểm vào lệnh.
• Hoặc nếu có tín hiệu giao dịch ở khung thời gian thấp, chuyển sang khung thời gian cao để kiểm tra nó có phù hợp với xu hướng của khung thời gian cao không.

Phân tích thị trường khi giao dịch đa khung thời gian thế nào?

Dựa theo lý thuyết về ba xu hướng của thị trường bao gồm xu hướng dài hạn, trung hạn và ngắn hạn, các khung thời gian từ lớn đến nhỏ cũng đóng vai trò tương tự trong phân tích thị trường. Việc phân tích sẽ được thực hiện theo thứ tự từ khung thời gian lớn nhất đến khung thời gian vào lệnh nhằm giúp chúng ta có cái nhìn tổng quan và hiểu rõ hơn về tình hình thị trường. Theo đó, chúng tôi sẽ lần lượt phân tích theo hệ thống khung thời gian M5 => M15 => H1.

Bước 1: Xác định khung thời gian lớn nhất

Ở giai đoạn này, chúng ta sử dụng khung thời gian lớn nhất trong hệ thống để phân tích xu hướng dài hạn và định vị các vùng hỗ trợ và kháng cự. Mục đích của việc này là tránh việc đầu tư ngược với xu hướng chủ đạo hoặc xu hướng lớn – đó là xu hướng của những người nắm giữ quyền kiểm soát trong thị trường. Xu hướng chủ đạo ở các khung thời gian lớn phản ánh các yếu tố cơ bản của nền kinh tế thực và là xu hướng rất khó bị tác động bởi các nhà đầu tư lớn.

Chú ý rằng xu hướng dài hạn chỉ là xu hướng lớn nhất mà bạn có thể quan sát được. Nếu bạn là day trader, xu hướng dài hạn sẽ đại diện cho xu hướng chủ đạo của ngày, còn nếu bạn là scalper thì sẽ là của phiên.

Tìm ra xu hướng chủ đạo sẽ giúp bạn tránh bị quét stop loss nhiều nhất có thể. Nhóm swing trader và position trader là nhóm có lợi thế lớn nhất khi tận dụng khung thời gian lớn để phân tích xu hướng chủ đạo. Tuy nhiên, các day trader và scalper cũng có thể tận dụng lợi thế này nhờ vào tính fractal của thị trường, tuy nhiên không nên kỳ vọng có thể vào lệnh trên khung thời gian nhỏ và đóng lời trên khung thời gian lớn.

Bước 2: Tim khung thời gian ở giữa

Bước 2 trong quá trình phân tích kỹ thuật là xác định xu hướng trung hạn, tức là xu hướng ngược lại với xu hướng dài hạn/ chủ đạo, được tạo ra bởi tính fractal của thị trường. Các bạn cần quan sát động lượng và cách giá tiếp cận để xem xét khả năng đảo chiều và đi theo xu hướng chính khi xu hướng trung hạn quay lại vùng cản của xu hướng lớn.

Trong biểu đồ trên, ta có thể quan sát thấy rằng khi giá tiếp cận vùng cản trên khung thời gian H1, các con sóng giảm trở nên chậm hơn và kéo dài thời gian hơn để hình thành, cho thấy động lượng của xu hướng trung hạn đã giảm bớt do người mua không còn quan tâm đến mức giá hiện tại. Khi động lượng giảm tại mức cản, chúng ta có thể mong đợi một đợt đảo chiều xu hướng giảm và tìm kiếm các tín hiệu bán xuống.

Bước 3: Tìm khung thời gian gia nhập thị trường

Trong quá trình vào lệnh, khung thời gian nhỏ nhất được sử dụng để tìm kiếm xu hướng ngắn hạn. Các bạn nên chờ đợi cho xu hướng ngắn hạn đảo chiều theo hướng của hai xu hướng lớn hơn phía trước, điều này sẽ giúp thị trường hợp lưu cả ba xu hướng. Khi kết hợp với vùng cản mạnh, tỷ lệ thắng của sẽ được đẩy lên mức rất cao.

Ở khung thời gian M5, sau khi xu hướng giá hình thành vùng sideway và các giao động gần giống M15, các bạn có thể bán ngay khi cây nến giảm với sự hợp lưu của cả ba xu hướng. Tuy nhiên, tỷ lệ rủi ro:phần thưởng rất thấp, vì vậy các nhà đầu tư nên đặt lệnh bán limit tại 50% của cây nến tín hiệu để tăng tỷ lệ thành công và chốt lời an toàn ở đáy cũ hoặc cân nhắc bỏ qua tín hiệu giao dịch này.

Hướng dẫn phân tích đa khung thời gian chi tiết

Tiếp theo, chúng tôi sẽ hướng dẫn phân tích đa khung thời gian cụ thể để giao dịch hiệu quả và hạn chế thua lỗ. 

Mở lệnh khi 2 khung thời gian đồng thuận về xu hướng giao dịch

Luôn lưu ý rằng ” Sự thay đổi của khung thời gian giao dịch nhỏ không tương đương với sự thay đổi của khung thời gian lớn hơn. Thậm chí, trong một số trường hợp, dù khung thời gian cao đang trong xu hướng tăng, nhưng khung thời gian thấp lại thể hiện xu hướng giảm”.

Giao dịch khi tín hiệu trên 2 khung thời gian đối nghịch có thể mang lại rủi ro, do đó Trader Forex khuyên bạn hãy đảm bảo cả 2 khung thời gian đang trong cùng xu hướng. Một ví dụ để minh họa cho trường hợp này có thể là biểu đồ 4 giờ dưới đây, khi giá đang trong xu hướng giảm:

Bạn nên kiểm tra biểu đồ hàng ngày để xác định xu hướng hiện tại của thị trường, và dựa vào kết quả đó để đưa ra quyết định giao dịch phù hợp.

Nếu cả 2 khung thời gian của bạn đều hiển thị cùng một tín hiệu về hướng đi của thị trường, bạn có thể cân nhắc mở lệnh theo xu hướng đó. Tuy nhiên, cách giao dịch này chỉ hạn chế rủi ro hơn so với việc giao dịch khi xu hướng của 2 khung thời gian đối lập nhau và độ chính xác chỉ mang tính tương đối mà thôi. Nếu bạn muốn đạt được sự chắc chắn hơn, hãy tiếp tục tìm hiểu 2 cách giao dịch khác phía dưới.

Áp dụng kháng cự/hỗ trợ ở khung thời gian nhỏ

Tổng quan

• Hỗ trợ là vị trí khi giá đạt đến đó thì sẽ xuất hiện sức mua mạnh, đẩy giá tiếp tục tăng lên.
• Kháng cự là một vùng giá trên biểu đồ, khi giá đạt đến đó sẽ gặp một lượng bán mạnh, gây ra sự giảm giá.

Một chiến lược giao dịch có thể được thực hiện như sau:

• Xác định vùng hỗ trợ/kháng cự ở khung thời gian nhỏ. 
• Chắc chắn rằng khu vực này vẫn phù hợp với xu hướng chung của khung thời gian dài hơn (có thể sử dụng các chỉ báo như hỗ trợ/kháng cự, đường trung bình động, đường xu hướng để đánh giá).

Ví dụ minh họa

Ví dụ trong khung thời gian 4 giờ, giá đang trên đà giảm và đã tiến đến gần vùng kháng cự.

Sau đó, bạn nhận thấy giá bị phản đối và không thể đột phá kháng cự, cho thấy khả năng giá sẽ giảm lại là khá cao. Tuy nhiên, điều này không đảm bảo rằng vùng kháng cự trên khung thời gian 4 giờ sẽ không còn thuộc xu hướng giảm trong khung thời gian 1 ngày nữa (như đã được xác định bằng cách so sánh với đường trung bình động 20 ngày).

Có thể thấy, cả hai khung thời gian đều cho tín hiệu rõ ràng về giảm giá. Dựa vào tín hiệu trên khung thời gian dài hơn (1 ngày), bạn sẽ nhận thấy rằng vùng kháng cự trên khung thời gian ngắn hơn (4 giờ) có tầm quan trọng hơn, hiệu quả hơn và có khả năng cản giá tốt hơn. Vì vậy, xác suất giảm giá cũng cao hơn. Bạn có thể đưa ra quyết định SHORT vì cả hai tín hiệu ngắn hạn và dài hạn đều cho thấy xu hướng giảm giá.

Lưu ý

Có thể bạn thắc mắc tại sao chúng tôi đang xem khung thời gian thấp trước trong phân tích này, trong khi ở mục trước chúng tôi khuyên nên đi từ khung cao đến thấp. Thực tế là, trong phân tích, chúng tôi luôn tuân theo xu hướng của khung thời gian cao, không phải ưu tiên xem khung thời gian nào trước. Tuy nhiên, bạn có thể mở khung thời gian thấp để xem biến động hoặc tìm tín hiệu. Khi khung thời gian cao và thấp cho cùng một đáp án, chúng tôi mới quyết định giao dịch.

Áp dụng kháng cự/hỗ trợ ở khung thời gian lớn

Các phương pháp giao dịch đều có điểm chung là sử dụng đa khung thời gian và kết hợp với các mô hình giá đảo chiều để tăng độ chính xác. Để áp dụng phương pháp này, bạn có thể bắt đầu với việc quan sát khung thời gian CAO để đánh giá vùng KHÁNG CỰ/HỖ TRỢ của giá. Sau đó, chuyển sang khung thời gian THẤP và tìm kiếm các mô hình giá đảo chiều như 2 đỉnh, 2 đáy, hoặc mô hình cái nêm để lọc tín hiệu vào lệnh.

Nếu trong khung thời gian cao, giá di chuyển xung quanh vùng hỗ trợ, bạn có thể chuyển sang khung thời gian thấp để tìm kiếm tín hiệu đảo chiều tăng giá như mô hình 2 đáy như hình dưới đây. Kết hợp với tín hiệu tăng giá trong khung thời gian cao, xác suất giá tăng sẽ rất cao và bạn có thể quyết định đặt lệnh mua. Tương tự, nếu giá xuất hiện ở vùng kháng cự trên khung thời gian CAO, bạn có thể chuyển sang khung thời gian thấp để tìm tín hiệu đảo chiều giảm giá bằng các mô hình tương tự.

Ví dụ minh họa phân tích đa khung thời gian

Trong các ví dụ về cách kết hợp đa khung thời gian, chúng tôi sẽ sử dụng H1 làm khung thời gian giao dịch, trong khi đó khung H4 và D1 sẽ được áp dụng để xác định xu hướng. 

Ví dụ 1

Nếu bạn quan sát cặp tiền GBP/USD trên khung thời gian H4 và thấy rằng kênh xu hướng tăng đã bị phá vỡ với một độ mạnh lực giảm đáng kể, thì có thể kết luận rằng xu hướng giảm đã bắt đầu.

Cách 1

Để mở lệnh, bạn có thể sử dụng phân tích kỹ thuật và giao dịch trên CÙNG MỘT KHUNG THỜI GIAN bằng cách đặt lệnh SELL ngay khi giá phá vỡ kênh xu hướng tăng, đồng thời đặt stop loss tại đỉnh của kênh xu hướng tăng.

Cách 2

Nếu bạn muốn đợi cho một điều chỉnh để có điểm vào tốt hơn thay vì vào lệnh SELL ngay khi giá phá kênh xu hướng tăng, bạn nên xem xét khung thời gian H1 để tìm kiếm điểm vào thích hợp hơn. Khi chuyển sang khung thời gian H1, bạn có thể dễ dàng nhận thấy các diễn biến chi tiết trong những cây nến H4.

Ở mức Fibonacci Retracement 0.5, bạn sẽ thấy một ngưỡng kháng cự và một cây nến Doji với đuôi nến rất dài, đây là một tín hiệu SELL rất đẹp sau khi đóng nến Doji. Đặt stop loss ngay trên đỉnh của cây nến Doji và có thể đặt Take Profit theo nhiều cách khác nhau.

Trong trường hợp bạn đã bỏ lỡ cơ hội vào lệnh sau khi xác định được tín hiệu SELL từ nến Doji, bạn có thể đợi và chờ đợi cơ hội SELL tiếp theo khi giá phá vỡ mô hình giá nến tăng. Trong trường hợp này, bạn có thể đặt stop loss trên đỉnh của nến Doji để bảo vệ vốn đầu tư của mình.

So sánh cách 1 và cách 2

Phương pháp giao dịch dựa trên phân tích đa khung thời gian (cách 2) có nhiều lợi thế hơn so với việc phân tích và giao dịch trên cùng một khung thời gian (cách 1):

• Điểm vào lệnh ở cách 2 thường tốt hơn cách 1, cho phép mua ở mức giá thấp và bán ở mức giá cao hơn, tăng lợi nhuận.
• Stop loss ở cách 2 rút ngắn rất nhiều so với cách 1. Trong ví dụ trên, cách 1 có mức stop loss khoảng 160 pip, trong khi cách 2 chỉ khoảng 40 pip.
• Xác suất chiến thắng khi giao dịch theo cách 2 cao hơn so với cách 1. Khi kết hợp nhiều công cụ kỹ thuật trong khung thời gian nhỏ như hỗ trợ và kháng cự, mô hình nến đảo chiều, Fibonacci Retracement,… cách 2 giúp xác nhận đảo chiều và tăng khả năng chiến thắng.

Ví dụ 2

Sau khi quan sát cặp tiền GBP/NZD trên khung thời gian H4, bạn nhận thấy một vùng kháng cự vô cùng mạnh. Tại lần kiểm tra trước đó, giá không thể vượt qua được vùng kháng cự và đã đảo chiều. Dựa trên nhận định này, bạn dự đoán rằng lần này giá cũng sẽ gặp khó khăn tại vùng kháng cự và quay đầu, ít nhất là trong thời gian ngắn hạn.

Cách 1

Bạn có thể đặt lệnh SELL hoặc SELL LIMIT tại vùng kháng cự và thiết lập Stop Loss cách điểm vào lệnh một khoảng cách nhất định. Tuy nhiên, phương pháp này không có hiệu quả cao. Bạn nên tìm hiểu cách 2 sau đây.

Cách 2

Sau khi phân tích khung H1, bạn nhận thấy xuất hiện mô hình nến đảo chiều Evening Star tại vùng kháng cự mạnh, với nến Doji nằm ở giữa. Mô hình này là tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ. Bạn có thể đặt lệnh SELL ngay sau khi mô hình Evening Star hoàn thành và đặt SL ngay trên đỉnh của bộ ba nến đảo chiều. Điểm vào lệnh này an toàn hơn cách đầu tiên vì có sự xác nhận đảo chiều rõ ràng. Ngoài ra, điểm SL cũng gần và rõ ràng hơn vị trí SL ở cách 1. Điều này quan trọng vì việc xác định vị trí SL rõ ràng sẽ giúp bạn tránh bị QUÉT STOP LOSS trước khi giá thực sự đảo chiều.

Ví dụ 3

Bạn đang quan sát cặp AUD/CHF trên khung thời gian H4 và thấy xu hướng tăng đang rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, giá hiện tại đang có phản ứng tăng nhẹ tại vùng hỗ trợ của trendline tăng. Tuy nhiên, để đưa ra quyết định mua (BUY), chúng ta cần phải xem xét kỹ hơn trong khung thời gian H1 để đánh giá tình hình hiện tại.

Tuy trên khung H4 chỉ có một nến tăng, nhưng khi chuyển sang khung H1, bạn có thể dễ dàng nhận thấy diễn biến tại vùng hỗ trợ của trendline. Tại trendline, có một nến tăng rất mạnh sau nhiều nến thân nhỏ, cho thấy phe mua đang áp đảo. Điều này được xác nhận bằng mô hình Bullish Harami, với cây nến thân rất nhỏ ngay sau cây nến tăng mạnh. Bạn có thể thực hiện lệnh BUY ngay khi mô hình Bullish Harami hoàn thành, đặt Stop Loss ngay dưới đáy bộ nến.

Ví dụ 4

Khi kiểm tra biểu đồ AUD/USD trên khung H4, bạn sẽ thấy rằng kênh xu hướng tăng đã bị phá vỡ. 

Lúc này, bạn có thể vào lệnh sell ngay khi xu hướng bị breakout hoặc tìm điểm vào lệnh khác trong khung thời gian bé hơn – khung H1.

Khi giao dịch theo phương pháp Fibonacci Retracement, việc tìm điểm vào lệnh tối ưu tại mức kháng cự 0.382 hoặc 0.764 là mong muốn của nhiều nhà giao dịch. Tuy nhiên, đôi khi giá chỉ điều chỉnh quanh mức Fibonacci Retracement 0.236 và không có dấu hiệu quay đầu, đây có thể xem là một hạn chế nhỏ của phương pháp này. Mặc dù chờ đợi để có điểm vào lệnh tốt hơn có thể dẫn đến bỏ lỡ cơ hội, nhưng vẫn nên kiên nhẫn và chờ đợi. Phương pháp phân tích đa khung thời gian vẫn có ưu điểm lớn hơn nhược điểm này.

Có hay không việc 2 khung thời gian mâu thuẫn với nhau?

Trong ví dụ đã đề cập về đa khung thời gian, ta có thể thấy rằng hai khung thời gian D và H4 đồng nhất với nhau. Khi khung thời gian D cho tín hiệu phân kỳ giảm chuyển thành tăng, và đồng thời khung H4 cho chỉ báo RSI vượt ngưỡng 50, điều này tạo ra sự tự tin trong xu hướng tăng của thị trường. Tuy nhiên, trong trường hợp ngược lại khi khung thời gian D cho tín hiệu tăng còn khung H4 lại cho tín hiệu giảm, cách xử lý phụ thuộc vào chiến lược và phong cách giao dịch của từng người.

Nếu xu hướng ở 2 khung thời gian ngược nhau, bạn có thể áp dụng chiến lược Scalping theo khung nhỏ nếu có tỉ lệ rủi ro : lợi nhuận là 1:3 hoặc 1:2, mặc dù tỉ lệ thắng có thể thấp hơn 50% và rủi ro sẽ cao hơn so với đánh theo xu hướng. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tối đa hóa sự an toàn, nên áp dụng chiến lược đánh theo xu hướng của khung thời gian lớn hơn. Để an toàn, bạn cần chờ khung thời gian nhỏ phá vỡ xu hướng giảm và trở lại xu hướng tăng.

Một vài lưu ý quan trọng khi phân tích đa khung thời gian

Không bao giờ làm điều ngược lại

Như đã trình bày, một sai lầm lớn trong phương pháp này là tiếp cận ngược lại – có nghĩa là bắt đầu phân tích từ khung thời gian nhỏ trước rồi mới đến khung thời gian lớn. Nếu bạn bắt đầu từ khung nhỏ, bạn sẽ bị giới hạn tầm nhìn của mình và có thể bỏ sót các thông tin quan trọng từ cái nhìn tổng thể. Thêm vào đó, tiếp cận từ trên xuống là một cách khách quan hơn để thực hiện phân tích, vì bạn bắt đầu với một cái nhìn toàn diện hơn và sau đó làm việc theo cách của bạn.

Đợi sự phù hợp về xu hướng trên cả 2 khung thời gian

Nếu xu hướng trên cả 2 khung thời gian đồng nhất thì xác suất thành công của lệnh giao dịch sẽ cao hơn. Ví dụ, khi xu hướng tăng xuất hiện trên cả hai khung thời gian H1 và H4, việc mua (Buy) sẽ có khả năng thành công cao hơn so với việc mua trên xu hướng tăng của khung H1 trong khi khung H4 lại đang giảm.

Phương pháp phân tích đa khung thời gian là một kỹ năng cần thiết cho tất cả các trader, đặc biệt là những trader chuyên nghiệp. Việc phân tích biểu đồ ở nhiều khung thời gian sẽ giúp bạn tránh được những sai lầm và có được một lợi thế khi vào lệnh. Ngoài ra, nếu bạn đã quen thuộc với phân tích trên hai khung thời gian, bạn có thể thử nghiệm phân tích trên ba khung thời gian để nâng cao hiệu quả giao dịch của mình. 

Hy vọng những chia sẻ vừa rồi sẽ cung cấp một số lời khuyên về phương pháp phân tích đa khung thời gian để giúp bạn giao dịch hiệu quả hơn. Chúc các bạn áp dụng thành công và giao dịch hiệu quả.