Mô hình lá cờ là gì? Cách giao dịch với Flag Pattern hiệu quả

Hiện nay có rất nhiều mô hình giá giúp bạn có thể sử dụng để đánh giá và phân tích tình hình giá trên thị trường. Một trong số những mô hình đó chính là mô hình lá cờ, một dạng mô hình cực kỳ đặc biệt với nhiều công dụng đặc trưng khác nhau. Nếu bạn chưa biết về mô hình cờ là gì thì sau đây hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết về nội dung này dưới đây nhé.  

Hiểu như thế nào là mô hình lá cờ?
Hiểu như thế nào là mô hình lá cờ?

Mô hình lá cờ là gì?

Khái niệm

Mô hình cờ được hiểu đơn giản là một loại mô hình giá tiếp diễn được sử dụng chủ yếu trong việc phân tích kỹ thuật, mô hình này cũng được hình thành khi thị trường có những thay đổi và biến động tăng giảm khác nhau, giá giảm theo một hướng rồi sẽ từ từ tích lũy dần trong biên độ hẹp.

Khái niệm về mô hình cờ
Khái niệm về mô hình cờ

Đặc điểm của mô hình lá cờ

Mẫu cờ (flag) là một trong những mẫu giá có vai trò rất quan trọng được nhiều nhà kinh doanh ưa chuộng. Đây là một mô hình cho biết giá có đang tiếp tục phát triển trong xu hướng tăng hoặc giảm hay không. Mẫu giá cờ gồm có hai phần chính là đế cờ và đế cờ. 

Đặc điểm cần lưu ý của mô hình lá cờ
Đặc điểm cần lưu ý của mô hình lá cờ
  • Cột cờ: là bộ phận thể hiện hướng đi của chợ trước khi phần cột cờ được hình thành. Nó cũng là một dấu hiệu cực kỳ quan trọng xác định hướng giá sau khi phá vỡ mô hình. 
  • Phần cờ: Nó có dạng hình chữ nhật nằm ngang, có xu hướng quay về hướng ngược lại  của cột cờ, có thể hơi nghiêng lên  hoặc xuống. 

Cấu trúc của lá cờ khá giống với các cấu trúc của mô hình chữ nhật, bao gồm hai đường hỗ trợ và kháng cự  song song. Ngoài ra, giá di chuyển trong vùng cờ với biên độ di chuyển rất chặt chẽ cho đến khi nó có đủ sức mạnh để thoát ra khỏi các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự, đây là thời điểm thích hợp để đánh dấu cho việc hoàn thành được một mô hình cờ. Theo nghĩa, mô hình cờ là một mô hình tiếp tục xu hướng, nghĩa là, một mô hình “đột phá” sử dụng các lệnh đang chờ xử lý như mua, dừng hoặc bán. 

Mô hình tam giác là gì? Cách ứng dụng cực hiệu quả trong giao dịch.

Ý nghĩa giao dịch mô hình giá Flag

Các cờ phạm vi hẹp đại diện cho mô hình giá rõ ràng nhất. Độ rộng của lá cờ cũng sẽ là một điểm thể hiện được chân thật và rõ ràng nhất về khoảng cách giữa 2 đường hỗ trợ và kháng cự trong kênh giá. 

Ý nghĩa của mô hình lá cờ
Ý nghĩa của mô hình lá cờ

Được đánh giá là một dạng mô hình cực kỳ hiệu quả, đem lại nhiều tính năng khác nhau. Kênh thoái lui của mô hình thường sẽ chạy ngược với xu hướng của cột cờ. Nếu sự thoái lui tạo thành một lá cờ cùng hướng với xu hướng, thì mô hình đó chắc chắn không hiệu quả.

Mô hình Flag cho biết điều gì về tâm lý giao dịch?

Hình cờ tăng hoặc giảm cho biết rằng tài nguyên bên trong đã được kích hoạt. Người mua hoặc người bán đã bắt đầu chiếm lĩnh được thị trường giao dịch. Hầu hết những ai thấy được giá trị tăng hoặc giảm đều phải gấp gáp thực hiện các thao tác tạm dừng. 

Khi giá đã di chuyển đủ, hãy thêm nhiều lệnh mua hoặc bán. Tín hiệu giao dịch cũng sẽ thường xuất hiện vào thời điểm chính xác của sự bứt phá là cờ. Khi giá di chuyển ra khỏi đường kháng cự trong mô hình cờ tăng, qua đường hỗ trợ cho mô hình giảm giá. Xu hướng giá trước đó càng cao, giá mục tiêu được đặt ra của mô hình càng cao.

Các loại mô hình lá cờ trong forex

Hiện nay có hai loại mô hình lá cờ khác nhau biểu đạt một thông tin khác nhau để bạn lựa chọn. Tùy thuộc vào tình hình giá trên thị trường mà sẽ có nhiều phương thức xuất hiện khác nhau. Đặc điểm cụ thể của hai loại mô hình cờ cụ thể này dưới đây. 

Mô hình cờ tăng

Mô hình cờ tăng là một loại mô hình mà cột cờ thể hiện rõ ràng được sự tăng giá trong khi phần cột cờ thể hiện giá tăng  và biến động từ bên dưới

Mô hình lá cờ tăng
Mô hình lá cờ tăng

Biến động trong cùng một kênh bao gồm 2 đường kháng cự và hỗ trợ tồn tại song song với nhau. Để xác định được mô hình cờ tăng, bạn có thể dựa vào một số đặc điểm cụ thể như sau: 

  • Mô hình bắt đầu với xu hướng tăng (phần cột cờ của mô hình). Phần này được gọi là cờ. Trong một mẫu cờ, hai cạnh của lá cờ phải tồn tại song song với nhau. 
  • Trong một phần tiêu chuẩn của mẫu cờ tăng, lá cờ không được hạ thấp hơn so với chiều cao của cột cờ. 
  • Khi giá vượt qua kênh tích lũy, nó có thể được coi đó là một trong những tín hiệu bán vì giá thường xuyên sẽ có sự di chuyển theo chiều song song với cột cờ
  • Mô hình cờ tăng thường có đặc điểm là sẽ xuất hiện sau một xu hướng tăng giá trên thị trường rất mạnh hoặc nó có thể nó chỉ tăng nhẹ với độ dốc nhẹ nhàng và không đáng kể. 
  • Cấu trúc bao gồm hai đường hỗ trợ và kháng cự tồn tại song song với nhau để tạo thành một phần của lá cờ.
  • Phần cờ này có thể được xem là xu hướng dốc xuống, không giống như phần trước xu hướng tăng. Nếu giá vượt ra khỏi vùng kháng cự, thị trường cũng sẽ tiếp tục có xu hướng tăng  mạnh và tiếp tục xu hướng ban đầu.

Mô hình cờ giảm

Mô hình cờ giảm thường sẽ có hình dạng của một cây nến giảm, các kênh giá sẽ có xu hướng ngắn hạn, tiếp tục sẽ tăng nhẹ sau đó chạm vào đường hỗ trợ. Cho đến khi đường hỗ trợ dưới bị phá vỡ, giá sẽ có xu hướng chung là tiếp tục giảm mạnh. 

Mô hình lá cờ giảm 
Mô hình lá cờ giảm

Nếu bạn muốn xác định được một mô hình cờ giảm giá, hãy so sánh nó với các đặc điểm sau:

  • Một phần của cột cờ hình thành từ sự sụt giảm giá. Khi phần cột cờ đã được hoàn thiện chính thức, giá thường sẽ có xu hướng di chuyển theo hướng hẹp về phạm vi và có xu hướng tăng. 
  • Hai cạnh cờ bây giờ phải luôn song song với nhau. Trong mô hình nam châm giảm giá, phần cờ cũng không được có xu hướng tăng quá nửa so với phần cực. 
  • Trong trường hợp giá giảm xuống rất nhiều ở bên dưới kênh tích lũy, các nhà giao dịch có thể coi đó là tín hiệu bán. Sau đó, giá dự kiến ​​sẽ di chuyển xuống theo chiều song song với hướng của cột cờ mới hình thành. 
  • Hình ảnh chữ tăng dần rất dễ nhìn thấy bằng mắt thường.Tuy nhiên, nếu muốn an toàn, bạn nên để ý những dấu hiệu quan trọng khác. 

Ví dụ: cột cờ phải đảm bảo  độ nghiêng cao, thậm chí  gần như thẳng đứng. Sau đó, xu hướng tiếp tục. Cờ càng mạnh thì cờ càng mạnh. Càng nhiều cờ càng tốt. Không giống như mô hình cờ tăng, cờ giảm thường sẽ hình thành trong một xu hướng có sự giảm mạnh hoặc vừa phải. Phần thân của lá cờ cũng bao gồm hai đường xu hướng khi các mức hỗ trợ và kháng cự song song với nhau nhưng có xu hướng hướng lên  một chút. 

Khi mô hình cờ giảm giá kết thúc, điều này cho thấy rằng thị trường đang tiếp tục di chuyển theo hướng xu hướng giảm ban đầu.

Mô hình cánh bướm là gì? Có tác dụng gì đến việc nhận định xu hướng giá?

Cách giao dịch với mô hình lá cờ

Với những thông tin và kiến thức cơ bản bên trên mà chúng tôi muốn giới thiệu đến bạn, thì bây giờ chúng ta cùng đi theo dõi những hướng dẫn về cách giao dịch với mô hình lá cờ như thế nào để hiệu quả nhất nhé. 

Điểm vào lệnh

Xác định được điểm vào lệnh phù hợp
Xác định được điểm vào lệnh phù hợp
  • Với mô hình cờ tăng, nếu giá trên thị trường đang có chiều phá vỡ đường xu hướng kháng cự, bạn có thể tiến hành ngay việc đặt lệnh mua ngay lập tức 
  • Còn với mô hình cờ giảm, nếu giá bạn thấy đang có xu hướng bứt ra khỏi vùng hỗ trợ, bạn có thể đặt lệnh bán ngay lập tức.

Đặt lệnh dừng lỗ

Các lệnh giao dịch được thực hiện trên thị trường giao dịch tài chính luôn có các rủi ro và chúng ta sẽ không thể chắc chắn và đảm bảo kết quả chính xác 100%. Do đó, bạn nên đặt lệnh cắt lỗ để có thể dễ dàng giảm thiểu được tối đa mức độ rủi ro trong các trường hợp có thể xảy ra trên thị trường nếu không di chuyển. 

Áp dụng tìm điểm dừng lỗ phù hợp
Áp dụng tìm điểm dừng lỗ phù hợp

Vị trí của nhà giao dịch đặt lệnh cắt lỗ gần nhất với đầu hoặc cuối của mô hình cờ. Trong mô hình tăng giá, mức dừng lỗ nằm  dưới mức thấp nhất trong mô hình cờ. 

Trong mô hình giảm giá sẽ là điểm dừng. Mức lỗ được đặt lên mức cao nhất. Thông thường, mỗi lỗ nên được đặt tại vị trí của biểu tượng lá cờ trong mô hình tăng giá. 

Đối với mô hình cờ giảm giá, lệnh cắt lỗ nên được đặt  trên cờ. Lệnh chốt lời, cách đặt lệnh, tùy thuộc khá nhiều vào chiến lược giao dịch của mỗi nhà giao dịch.

Đối với chiến lược ngắn hạn: độ rộng của cờ được coi là mức chốt lời lý tưởng, tức là nếu giá di chuyển quanh một phạm vi khoảng 20 pips trong giai đoạn hình thành của cờ,  nghĩa là mức chốt lời  cũng bằng 20. pips. 

Thông thường, sau một thời gian tăng hoặc giảm mạnh, không quá khó để mức giá trên thị trường đạt được mức lợi nhuận như người chơi kỳ vọng và mong muốn. Tuy nhiên, nhược điểm của phương pháp này là mức chốt lời  gần  bằng  chính mức cắt lỗ. Do đó, tỷ lệ rủi ro-thường chỉ có thể đạt 1/1. 

Chiến lược kiên nhẫn chờ đợi: Bạn cần tính toán thực sự kỹ lưỡng và chi tiết số pips ở phần cột cờ. Do đó, số pips này được tính từ dưới cùng của lá cờ ở vị trí tăng giá cờ, từ đỉnh cờ thành cờ giảm.

Xu hướng giao dịch

Xu hướng tăng ở phía trước của lá cờ được coi là cột cờ. Cột cờ thể hiện sự chuyển động lên xuống đột ngột của giá cả. Mô hình cờ hoạt động như một tín hiệu thị trường để giảm  rủi ro. 

Xu hướng giảm ở mô hình cờ sẽ phản ánh được cụ thể phản ứng của các nhà đầu tư khi sẵn sàng bán ở mức thấp nhất. 

Sự phá vỡ: Sự phá vỡ xảy ra ở những tình huống khác nhau khi giá bật lên trên đường xu hướng kháng cự của mô hình và tiếp tục xu có sự thay đổi với hướng tăng ban đầu. Vùng hỗ trợ khi cờ tăng bị phá vỡ là xác suất tăng giá rất cao thấp.

Một số lưu ý về mô hình lá cờ

Mô hình cờ được coi là một trong những phương pháp hỗ trợ đắc lực hay còn gọi là trợ thủ đắc lực cho các nhà đầu tư giao dịch, đặc biệt là trong giai đoạn thị trường có nhiều biến động. 

Tuy nhiên, không phải bất cứ lúc nào bạn áp dụng mô hình này cũng sẽ mang lại lợi nhuận cao và đáng tin cậy cho bạn. Tùy vào từng trường hợp cụ thể để có thể áp dụng giao dịch bạn nhé. Cũng chính vì vậy mà khi sử dụng mô hình cờ trong Forex, bạn cần lưu ý một số điều quan trọng và đặc biệt như sau: 

Các lưu ý đặc biệt về mô hình cờ
Các lưu ý đặc biệt về mô hình cờ
  • Đối với mô hình cờ tăng, phần cờ nên hướng xuống, trong khi đối với mô hình cờ, khi cờ giảm, phần cờ nên hướng lên. Đây là phần thể hiện chính và cụ thể nhất của các sóng điều chỉnh, thị trường đang tạm nghỉ để có thể dễ dàng tiến hành chuẩn bị tiếp tục xu hướng hiện tại. Ngoài ra, bạn cũng cần lưu ý một số điểm đặc biệt khác phụ thuộc vào khả năng phân tích biểu đồ và độ nhạy bén của từng nhà giao dịch. 
  • Nếu giá dao động ở phần cờ với biên độ càng hẹp thì khoảng cách giữa các đường kháng cự và hỗ trợ càng nhỏ, mô hình càng đáng tin cậy, thì độ  chính xác càng cao. 
  • Phần cột cờ càng dài thì họa tiết càng đúng. Đặc biệt trong thị trường ngoại hối, hình nến được thể hiện bằng quyền thứ nhất để nhà đầu tư có thể hành động linh hoạt hơn. Ví dụ: bạn có thể sử dụng mẫu cờ cho khung thời gian hàng tuần là 1 phút, 1 giờ, 4 giờ hoặc hơn …Tuy nhiên, 1h trở lên là khung thời gian cực kỳ lý tưởng để đem lại những hiệu quả tốt nhất cho bạn đấy. 

Hy vọng rằng những thông tin mà chúng tôi cung cấp ở trên sẽ hữu ích với bạn trong việc áp dụng và sử dụng được mô hình lá cờ này. Đây là một trong những phương pháp phân tích khá phổ biến và có lợi để nhà đầu tư có thể có được những đánh giá chính xác, thu được lợi nhuận tốt nhất cho mình.

Trả lời