Mô hình kim cương là gì? Cách giao dịch với Diamond Top hiệu quả

Nếu nói đến một loại mô hình có tỷ lệ vào lệnh thành công cao thì chắc chắn không thể không nhắc đến mô hình kim cương. Đây là một dạng mô hình mặc dù không quá phổ biến nhưng lại đem lại hiệu quả cực kỳ cao. Cùng Traderforex tìm hiểu chi tiết về dạng mô hình này để có thể có được cách giao dịch hiệu quả nhất cho mình nhé.

Mô hình kim cương trong forex là gì?

Trước tiên chúng ta cùng tìm hiểu chi tiết về khái niệm của dạng mô hình này. Mẫu mô hình kim cương sẽ bao gồm hai hình tam giác ghép lại với nhau và tạo thành hình thoi hoặc hình kim cương. Đây là một trong những mô hình thể hiện sự đảo chiều giá xảy ra trong xu hướng tăng trước đó. Nó sẽ đưa ra những báo hiệu một xu hướng đi lên.

Cụ thể hơn, mô hình Diamond Top đang nằm trong một xu hướng tăng, bao gồm một tam giác mở rộng (ylt;) khi giá tăng từ trái sang phải và đồng thời thì một phần thu hẹp của tam giác (>) khi giá tăng từ trái sang phải giảm.

Mô hình giá này được hoàn thành khi giá đi xuống và thoát ra khỏi dạng hình “kim cương”. Sự khởi đầu của giai đoạn hình thành đỉnh kim cương là một sự đột phá di chuyển lên và phá vỡ đường kháng cự khi mà xu hướng của giá đang nằm trong xu hướng tăng trước đó.

Có thể nói thì mô hình đầu kim cương có các đặc điểm để nhận dạng tương tự như loại mô hìnhđầu và vai. Vì vậy, các nhà kinh doanh nên cẩn thận tham khảo và tìm hiểu thật kỹ để tránh nhầm lẫn giữa hai dạng mô hình này nhé.

Đặc điểm nhận dạng mô hình kim cương

Như đã giới thiệu ở trên thì chắc chắn với những nhà đầu tư mới chưa có quá nhiều kinh nghiệm thì việc nhận biết và xác định nhanh chóng dạng mô hình kim cương này là không phải dễ. Bên cạnh đó thì không phải lúc nào dạng mô hình này cũng sẽ xuất hiện, vì vậy bạn cần nắm chắc những cách nhận dạng sau đây để có thể có được hướng dẫn cụ thể nhất cho mình nhé.

Để xem mô hình kim cương được hiển thị trên sơ đồ, bạn cần kết nối các phần trên và dưới với nhau. Nếu chúng đã kết nối và tạo thành một hình vuông gần giống như một viên kim cương, thì đólà một hình thoi.

Mô hình nếu có hai đường hỗ trợ, một đường giảm và hai đường kháng cự nằm ở trên cùng, đây cũng là một dấu hiệu để tạo ra mức cao và mức thấp. Một khi mô hình hoàn hảo được hình thành, chúng đưa ra tín hiệu cho một sự đảo chiều vô cùng mạnh khi giá giảm và phá vỡ được những cạnh dưới bên phải của hình thoi. Đường viền lúc này cũng sẽ là đường hỗ trợ.

Như đã nói ở trên, đỉnh kim cương khá giống với mẫu đầu và vai, vì vậy chúng ta cần thực sự có đủ kiến thức và hiểu rõ sự khác biệt của chúng. Trong hình bên dưới, mô hình được hiển thị dưới dạng mô hình đầu và vai, không phải lúc nào cũng sẽ là mô hình kim cương vì các cạnh quá sắc nét.

Tương tự như biểu đồ bên dưới, nhiều nhà giao dịch cố gắng ép nó vào mô hình đầu và vai. Nhưng trên thực tế, bằng cách kết nối phần trên và phần dưới của chân nến, chúng tạo ra một mô hình kim cương tiêu chuẩn. Mô hình này sẽ được hoàn thành khi nến đỏ được xuất hiện sau nến doji đại diện cho giá giảm và có xu hướng xuất hiện một sự phá vỡ “kim cương”.

Tìm hiểu chi tiết về mô hình 3 đáy, mô hình 3 đỉnh và cách ứng dụng trong giao dịch Forex.

Ý nghĩa của mô hình kim cương trong phân tích kỹ thuật

Mô hình kim cương mặc dù khá hiếm, nhưng đó lại là một yếu tố quan trọng trong phân tích kỹ thuật với nhiều ý nghĩa:

• Dự báo sự đảo chiều xu hướng: Trong những giai đoạn xu hướng tăng hoặc giảm đột ngột, mô hình kim cương xuất hiện như một dấu hiệu rõ ràng về sự đảo chiều của xu hướng đó. Nó không chỉ xác định đỉnh và đáy của xu hướng hiện tại mà còn xác định các mức giá quan trọng về hỗ trợ và kháng cự.
• Xác định điểm vào lệnh: Những nhà giao dịch có thể tận dụng mô hình kim cương để xác định điểm vào lệnh và đặt điểm thoát khỏi thị trường với mức rủi ro thấp hơn. Sự hiện diện của mô hình này giúp tạo ra các cơ hội giao dịch có lợi nhuận.

Mô hình kim cương cũng có thể kết hợp hiệu quả với các công cụ phân tích kỹ thuật khác như đường trung bình động, chỉ báo RSI và chỉ báo MACD. Sự kết hợp này không chỉ tăng độ chính xác của dự báo mà còn hỗ trợ quản lý rủi ro, làm cho quyết định giao dịch trở nên linh hoạt và thông minh hơn.

Phân loại mô hình kim cương phổ biến

Trong phân tích kỹ thuật, mô hình kim cương chia thành hai loại chính: Mô hình đỉnh kim cương và mô hình đáy kim cương.

Mô hình đỉnh kim cương

Mô hình đỉnh kim cương hay Diamond Top thường xuất hiện trong ngữ cảnh của một xu hướng tăng mạnh, khi giá đang tăng đột biến. Đỉnh của xu hướng được xác định bởi điểm cao nhất, sau đó giá bắt đầu giảm.

Mô hình này đặc trưng bởi hai đường chéo: Một đường chéo đi xuống nối hai điểm đỉnh và một đường chéo đi lên nối hai điểm đáy. Khi giá cắt qua đường chéo đi lên, đây là tín hiệu mua. Ngược lại, khi giá cắt qua đường chéo đi xuống, đây là tín hiệu bán.

Mô hình đáy kim cương

Mô hình đáy kim cương hay Diamond Bottom thường xuất hiện trong bối cảnh xu hướng giảm mạnh, khi giá giảm sâu và đạt đến điểm thấp nhất của xu hướng. Điểm thấp nhất này được gọi là đáy và sau đó giá bắt đầu tăng mạnh.

Mô hình đáy kim cương cũng gồm hai đường chéo: Một đường chéo đi lên kết nối hai điểm đáy và một đường chéo đi xuống nối hai điểm đỉnh. Khi giá cắt qua đường chéo đi xuống, đó là tín hiệu mua. Ngược lại, khi giá cắt qua đường chéo đi lên, đó là tín hiệu bán ra.

Cách giao dịch với mô hình kim cương

Tiếp đến với cách giao dịch cùng mô hình kim cương thì chắc chắn nhiều nhà đầu tư đang cực kỳ phấn khích và muốn tìm hiểu kỹ về dạng mô hình này rồi đúng không nào? Với đặc điểm mang lại những dấu hiệu cực kỳ tích cực và hiệu quả mà mô hình này khi áp dụng thành công sẽ đem lại những điều cực kỳ tuyệt vời mà bạn nên biết.

• Mục nhập lệnh: Đối với các giao dịch cùng mô hình đỉnh kim cương, các nhà đầu tư nên tập trung vào các lệnh bán. Chờ cho đến khi giá thoát ra khỏi mô hình, bạn có thể tiến hành nhập lệnh bán ở góc dưới bên phải của mô hình kim cương đó. Tuy nhiên, nhằm mục đích để tránh bị mắc bẫy bởi những cú nhấp chuột linh hoạt và thường xuyên thay đổi của thị trường, nhà đầu tư cũng cần đợi nến hoàn thành trước khi xác định điểm phá vỡ.
• Cắt lỗ: Mặc dù Diamond Top cũng sẽ có khả năng đem lại một giao dịch thành công cao, nhưng nó vẫn phải chịu được một sự thay đổi cũng như biến động bất ngờ của thị trường. Do đó, các nhà đầu tư cũng cần luôn cố gắng hết mức có thể đặt mức cắt lỗ để bảo vệ mình. Mức dừng lỗ nên lưu ý phải được đặt ở trên cùng gần với điểm vào lệnh trong khi giá vẫn có xu hướng đang di chuyển trong viên kim cương.
• Chốt lời: Đặt điểm của việc chốt lời hiệu quả là đặt sao cho khoảng cách từ điểm phá vỡ bằng chiều cao của điểm tứ.

Lưu ý: Bạn không nên nhập lệnh cụ thể trong một số trường hợp nhất định, ví dụ: mẫu hình của mô hình được xuất hiện nhưng chưa được hoàn thành rõ rệt hoặc không có giao dịch được tiến hành trong biểu đồ kim cương.

Ví dụ về mô hình Diamond Top

Cùng tìm hiểu chi tiết về dạng mô hình kim cương này cũng như cách giao dịch thực tế để có thể áp dụng hiệu quả tính năng của mô hình diamond top này nhé

Mặc dù chúng ta cũng có thể thấy thì dạng mô hình Diamond Top rất hiếm khi được nhìn thấy trên các biểu đồ, nhưng bạn vẫn có thể tiến hành các giao dịch thành công nếu như các bạn biết cách áp dụng được hiệu quả các nguyên tắc bạn học cũng như những cách nhận biết và giao dịch bên trên vào thực tế.

Dưới đây là một ví dụ về mẫu hình kim cương được xuất hiện trên cặp tiền EUR / AUD trên khung thời gian H4. Nhìn vào hình minh hoạt bên trên, chúng ta cũng có thể thấy rằng đáy và đỉnh của viên kim cương không được nằm trên một đường thẳng đứng, nhưng chúng ta vẫn có thể tạm chấp nhận nó là mô hình đỉnh của viên kim cương, vì những gì đang diễn ra trong thực tế chắc chắn sẽ không có trường hợp nào vừa khít như in cũng như không thể hoàn toàn giống như trong lý thuyết mà bạn đã học được.

Mô hình này được hoàn thành sau khi giá đã có xu hướng phá vỡ cạnh dưới bên phải của viên kim cương. Kết quả được hiển thị cực kỳ rõ ràng, EUR / AUD đã giảm xuống phần bên dưới và đạt mục tiêu giá cực kỳ hiệu quả của mô hình. Lợi nhuận thu về cực kỳ tiềm năng được tính bằng 60-80% chiều cao của mẫu.

Cách phân biệt mô hình Diamond và mô hình đầu vai

Mô hình kim cương và mô hình đầu vai là hai biểu đồ kỹ thuật phổ biến được ứng dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật. Với hình dáng tương đồng giữa chúng, nhiều nhà giao dịch có thể nhầm lẫn giữa hai mô hình này. Bạn hãy theo dõi bảng dưới đây để biết cách phân biệt hai loại biểu đồ này:

Đặc điểm	Mô hình kim cương	Mô hình đầu vai
Hình dáng	2 điểm đỉnh có chiều cao bằng nhau và được nối bởi hai đoạn đường chéo.	3 đỉnh, đỉnh giữa cao hơn 2 bên đỉnh
Tính chất	Cả mô hình đáy và đỉnh kim cương đều là những dấu hiệu tiêu biểu cho sự thay đổi trong xu hướng, có thể xảy ra cả trong ngữ cảnh của xu hướng tăng và giảm.	Thường xuất hiện ở đỉnh của xu hướng, mô hình này là dấu hiệu rõ ràng về sự chuyển đổi từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm của giá.
Đường chéo nối đỉnh	Đường chéo nối 2 đỉnh	Đường thẳng nối 2 đỉnh bên
Thời gian hình thành	Thường hình thành trong vài ngày.	Mất nhiều thời gian hình thành

Lưu ý quan trọng khi thực hiện giao dịch với mô hình kim cương

Khi tham gia giao dịch với mô hình kim cương, một số điều quan trọng bạn cần chú ý như sau:

• Xác định đúng mô hình: Đảm bảo bạn xác định mô hình kim cương một cách chính xác để tránh nhầm lẫn với các mô hình khác, đặc biệt là mô hình vai đầu vai.
• Xác nhận tín hiệu đảo chiều giá: Mô hình kim cương chỉ trở thành tín hiệu xác nhận đảo chiều giá khi giá hoàn thành mô hình. Để tăng tỷ lệ thành công khi sử dụng mô hình này, việc kết hợp nó với các chỉ báo kỹ thuật như MACD, RSI, Stochastic Oscillator là điều quan trọng.
• Xác nhận điểm vào lệnh: Đặt lệnh mua/bán sau khi mô hình kim cương hoàn thành. Sử dụng khối lượng để xác nhận sự phá vỡ của mô hình và giúp xác định điểm vào lệnh một cách chính xác.

Vậy là các bạn đã cùng Traderforex tìm hiểu chi tiết về mô hình kim cương cũng như các giao dịch hiệu quả nhất cùng dạng mô hình này. Mong rằng các thông tin trên sẽ có ích cho bạn trong việc tìm hiểu một dạng mô hình hiệu quả này vào các giao dịch của mình.