MACD là gì? Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng chỉ báo MACD

MACD là gì? MACD là một chỉ báo trong phân tích kĩ thuật mà các trader hay sử dụng. Tuy nhiên, để hiểu rõ về MACD thì không phải đơn giản. Nhiều nhà đầu tư thường không hiểu rõ về đường MACD là gì và dẫn đến sử dụng sai cách. Chính vì thế, để giúp các bạn không còn phải gặp khó khăn với chỉ báo MACD khi sử dụng thì mình đã tổng hợp chi tiết nhất về MACD tại bài viết này.

Đường MACD là gì?

Tìm hiểu về MACD Indicator
Tìm hiểu về MACD Indicator

Đường MACD là gì? Viết tắt của MACD là từ cụm từ tiếng anh là Moving Average Convergence/Divergence. Chỉ báo này có thể hiểu nôm na là đường trung bình động hội tụ phân kì.

Chỉ báo MACD được nhà phân tích kĩ thuật Gerald Appel phát minh ra và xây dựng nó vào cuối những năm 70. Khi đọc vào tên của đường MACD, người ta có thể dễ hình dung ra nhiệm vụ của nó là làm gì.

Nhiệm vụ chính của chỉ báo MACD bao gồm:

  • Xác định điểm phân kì hoặc hội tụ hay còn gọi là động lượng của giá.
  • Xác định xu hướng của thị trường trong tương lai.

Ý nghĩa chỉ báo MACD

Vậy, chỉ báo MACD có tác dụng gì? Nó mang lại những gì cho các nhà đầu tư giao dịch? Cùng tìm hiểu các ý nghĩa quan trọng mà chỉ báo này có thể mang lại khi các Trader đầu tư giao dịch nhé. 

Ý nghĩa và vai trò mà chỉ báo MACD mang lại
Ý nghĩa và vai trò mà chỉ báo MACD mang lại

Đường MACD giao với đường tín hiệu sẽ đưa ra một dự báo về xu hướng giá

Chỉ báo MACD hiện nay sẽ có 2 đường chính bao gồm, màu xanh là MACD, mà đỏ là đường chỉ báo tín hiệu. Người ta sẽ dựa vào 2 đường chính này để tiến hành phân tích kỹ thuật.

  • Khi đường MACD cắt đường tín hiệu từ bên dưới, nó cho thấy giá đang đi theo mức tăng trên mức hiện tại. Đây là một dấu hiệu tốt cho các nhà đầu tư mua vào.
  • Khi đường MACD cắt với đường tín hiệu từ trên xuống, giá sẽ có xu hướng đi xuống. Lúc này, nhà đầu tư phải vào lệnh bán.

Phân tích tính phân kỳ/hội tụ của MACD giúp các Trader xác định diễn biến giá

Thông thường, khi xu hướng giá đi lên thì đường MACD cũng sẽ có chiều đi lên và ngược lại. Tuy nhiên, dĩ nhiên rằng cũng sẽ có một số trường hợp ngoại lệ cho quy định này, Các trường hợp ngoại lệ này người ta sẽ nói đó là hội tụ và phân kỳ.

  • Phân kỳ là khi xuất hiện 2 vạch đỏ tách xa nhau. Hiện tại giá đang có xu hướng tăng nhưng MACD đang giảm. Đây là dấu hiệu cho thấy giá sẽ có tính đảo chiều lên xuống. Lúc này, nhà đầu tư cũng nên xem xét cân nhắc về việc bán cổ phiếu.
  • Trường hợp hội tụ xảy ra là khi các khoảng gần đúng của 2 đường màu xanh lam. Tại thời điểm này, giá sẽ đi xuống và MACD sẽ đi lên. Đây là một dấu hiệu cho thấy giá sẽ có xu hướng đảo ngược từ giảm sang tăng. Để kiếm lời, nhà đầu tư nên cân nhắc việc nhập lệnh mua.

Một số hạn chế tồn đọng của chỉ số MACD

Bất cứ một kỹ thuật hay chỉ báo phân tích nào cũng sẽ có những ưu điểm, nhược điểm cụ thể. Và chỉ số MACD cũng không ngoại lệ. Bạn cần phải nắm một số lưu ý sau đây để có thể lựa chọn được cách thức cũng như các thời điểm thích hợp nhất khi giao dịch nhé.

Những hạn chế còn tồn tại khi sử dụng chỉ báo MACD
Những hạn chế còn tồn tại khi sử dụng chỉ báo MACD
  • Chỉ báo này mang tính chất chủ quan nhiều hơn. Vì vậy, các nhà đầu tư lựa chọn chỉ báo này thường sẽ thực hiện theo phong cách giao dịch cũng như sở thích của mình để thực hiện áp dụng chỉ báo. Do đó mà các kết quả áp dụng chỉ số MACD này sẽ không được đồng nhất.
  • Để sử dụng được hiệu quả và thành thạo chỉ số MACD này yêu cầu chính bắt buộc là các nhà đầu tư nên linh hoạt và phải nhạy bén với thị trường, cập nhật nhanh chóng cũng như biết được khung thời gian nào hợp lý để cho MACD hoạt động hiệu quả nhất. Để làm được như vậy không phải dễ và các nhà đầu tư cần thời gian giao dịch cũng như tìm hiểu thêm thị trường. 
  • Các chỉ số MACD đưa ra chỉ báo sẽ dễ bị lagging bởi tính trễ nhịp giao nhau giữa các đường trung bình. Bởi vậy tín hiệu ở chỉ báo này thường rất trễ. 
  • Chiến lược phân kỳ động lượng thông thường sẽ đưa ra những báo hiệu sớm hơn thời điểm thực tế trên thị trường. Cụ thể, đó là các báo hiệu sớm hơn khiến các nhà đầu tư đặt lệnh sai thời điểm dẫn đến thua lỗ so với lệnh thử. 
  • Chỉ báo này thường có trường hợp sẽ dễ đưa ra các tín hiệu gây nhiễu, vì vậy các nhà đầu tư sẽ nhầm lẫn và giao dịch dẫn đến thua lỗ.

Mối quan hệ giữa đường EMA và đường MACD là gì?

Trước khi tìm hiểu về chỉ báo MACD thì mình khuyên các bạn nên tìm hiểu về chỉ báo EMA trước. Điều này sẽ giúp cho các bạn tìm hiểu về MACD sẽ dễ dàng hơn. Lí do là vì để tính được đường MACD thì đòi hỏi nhà đầu tư phải biết được đường EMA như thế nào. Công thức để tính MACD được dựa vào EMA.

Đường EMA

EMA hay đường EMA còn được gọi là đường trung bình động hàm mũ. Đường EMA có tên gọi này để giúp các trader không bị nhầm lẫn với 1 đường trung bình động khác là SMA hay còn gọi là đường trung bình động đơn giản.

Đường SMA

Giống như cái tên của mình, vì đơn giản nên SMA cũng được tính bằng 1 cách rất đơn giản. Khi tính đường trung bình động đơn giản bạn chỉ cần lấy tổng giá trung bình của các phiên đó và chia tổng với số phiên đã cộng lại. Ví dụ như bạn muốn tính SMA10 thì sẽ có công thức là tổng giá trung bình 10 ngày rồi chia với 10.

Khi nghiên cứu về 2 chỉ báo SMA và EMA, nhà đầu tư nên nhớ rõ điểm khác biệt giữa 2 chỉ báo này là độ mượt. Đường EMA có độ mượt hơn hẳn so với SMA khi thị trường có nhiều biến động. Lí do là EMA được tính dựa trên các dữ liệu sẽ triệt tiêu lẫn nhau và phân dạng theo cấp số nhân. Các dữ liệu này thuộc quá khứ nên sẽ khiến cho đường EMA sát với đường giá hơn là SMA.

Chính vì thế, MACD sẽ sử EMA26 để làm công thức thay vì sử dụng đường trung bình động đơn giản.

Đường SMA26 và EMA26
Đường SMA26 và EMA26

Khi quan sát hình, các bạn cũng sẽ dễ dàng nhận ra ràng đường SMA bị lệch với đường giá rất nhiều. Khi nhìn vào những chỗ được khoanh tròn xanh và vùng đóng vàng, bạn sẽ thấy rằng đường EMA mượt hơn rất nhiều so với SMA.

Chính vì chỉ báo EMA bám sát với đường giá cho nên khi tính chỉ báo MACD người ta sẽ sử dụng EMA. Điều đó cũng giúp phản ánh được 2 mục tiêu là động lượng và xu hướng.

Cấu tạo và công thức tính đường MACD là gì?

Cấu tạo của đường MACD

Cấu tạo của MACD
Cấu tạo của MACD

Khi so sánh với các chỉ báo khác thì cấu tạo cấu thành chỉ báo MACD là khá phức tạp. Bởi vì trong MACD có 4 bộ phận sau:

  • Đường trung bình động hội tụ phân kì MACD (Đường màu xanh hay còn gọi là đường nhanh).
  • Đường tín hiệu hay là đường Signal Line (Đường màu cam hoặc gọi là đường chậm).
  • Khu vực Histogram là khu vực hình biểu đồ thanh.
  • Đường zero dùng để tham chiếu giá. Đường này sẽ cho các nhà đầu tư thấy được sự khác biệt của MACD và signal line.

Công thức tính chỉ báo MACD

Đường MACD = EMA12 – EMA26.

Đường Signal Line = EMA9 của đường MACD.

MACD Histogram = Đường MACD – đường signal line.

Có thể thấy đường MACD chính là nơi đo khoảng cách giữa 2 đường EMA12 và EMA26. Để có thể hiểu rõ hơn, bạn hãy quan sát hình dưới đây.

Công thức tính MACD là gì?
Công thức tính MACD là gì?

Đường MACD

Khi quan sát hình này, bạn có thể thấy trong hình chỉ có đường MACD và đường signal line đã được bỏ đi rồi. Đường kẻ màu hồng chính là khoảng cách từ 2 đường MACD và đường zero. Đây cũng chính là hiệu của 2 đường EMA12 và EMA26. Hiệu của 2 đường này có thể dễ dàng nhận ra là bằng 15.

Bên cạnh đó, ngoài việc cung cấp tính hiệu trên thì khi nhìn vào hình này các trader cũng sẽ biết thêm 1 thông tin nữa. Khoảng cách giữa 2 đường này còn được dùng để đo động lượng sau những chuyển động của thị trường đã xảy ra.

Chính vì tính từ hiệu số nên đường MACD sẽ luôn chạy quanh khu vực của đường Zero. 2 đường này sẽ kết hợp với nhau để thể hiện xu hướng của giá trong tương lai như thế nào. Có thể rơi vào trạng thái âm hoặc cũng có thể là dương. Nếu đường nhanh lớn hơn đường chậm thì giá nằm ở khu vực đồi dương. Ở chiều ngược lại, nếu như hiệu số của 2 đường này không dương thì sẽ nằm dưới khu vực zero hay là nằm ở đồi âm.

Vì vậy, khi sử dụng chỉ báo MACD, các trader nên nhớ 2 điều sau:

  • Khi đường MACD cắt với đường zero và hướng đi từ dưới lên thì phát ra tín hiệu rằng thị trường sắp tăng giá.
  • Ngược lại, khi đường MACD cắt với đường zero và hướng xuống dưới thì báo hiệu rằng thị trường sẽ giảm giá trong thời gian tới.
Đường MACD và đường Signal Line
Đường MACD và đường Signal Line

Đường Signal Line

Đường tín hiệu hay còn gọi là đường Signal Line. Đường này được tạo ra từ đường MACD với chu kì là 9 ngày hay là EMA9. Vì vậy, đường signal line được gọi là đường chậm. Nếu không có đường MACD thì cũng sẽ không có đường tín hiệu.

Chính vì thế mà đường tín hiệu sẽ luôn đi theo với đường MACD line. Bạn có thể dễ dàng nhận ra một số tín hiệu khi 2 đường này giao nhau như sau:

  • Nếu đường MACD cắt với đường tín hiệu và đi từ dưới lên thì báo hiệu rằng xu hướng của thị trường trong tương lai là tăng.
  • Nếu đường MACD cắt với đường tín hiệu và đi từ trên xuống thì sẽ báo hiệu xu hướng của thị trường trong tương lai là giảm.

Lưu ý: Khi giao dịch bạn phải kết hợp giữa các đường như Zero và Histogram để chính xác hơn.

Đường Histogram

Đường histogram được dùng để đo khoảng cách giữa 2 đường MACD nhanh và đường signal line. Kết quả của phần đo lường này sẽ được hiển thị bằng các trụ dưới hoặc các trụ tiến lên trên.

Đường histogram cũng sẽ dao động quanh khu vực của đường zero. Nếu đường MACD nhanh lớn hơn đường tín hiệu thì sẽ tạo ra các đồi dương. Ngược lại, khi đồi âm sẽ được tạo ra khi 2 đường MACD nhanh nhỏ hơn đường tín hiệu. Các đồi âm sẽ nằm bên dưới đường zero và các đồi dương nằm trên đường zero.

Bên cạnh đó, các đồi này cũng sẽ có kích thước không bằng nhau. Chiều dài của các trụ này sẽ phản ánh được các thông tin liên quan đến xung lượng giá.

Nếu các trụ histogram ngắn dần thì đôi khi sẽ xảy ra tình huống khả năng giá sắp đảo chiều. Lí do là mặc dù lực mua tăng nhưng sức mua đang dần yếu thì sẽ tạo ra các trụ ngắn đi.

Lưu ý: Khi tạo định có rất nhiều nhà đầu tư chỉ áp dụng đường histogram hoặc các dạng phân kỳ hội tụ để đưa ra quyết định giao dịch.

Các cài đặt MACD trên MT4

Nếu bạn đang muốn cài đặt MACD trên phần mềm MT4 thì hãy làm theo các bước sau nhé:

Bước 1: Mở ứng dụng MT4 và thêm chỉ báo MACD

Ở bước này khi thêm chỉ báo MACD bạn cần mở phần mềm MT4.

Sau đó, tìm mục Navigator và chọn Indicators. Sau đó, màn hình sẽ hiện ra các mục và bạn nhấp chuột vào Oscillators.

Mở ứng dụng MT4 và thêm chỉ báo MACD
Mở ứng dụng MT4 và thêm chỉ báo MACD

Một cách khác nhanh hơn bạn cũng có thể chọn Insert và chọn Indicators, sau đó chọn Oscillators để thêm MACD.

Bước 2: Điền thông số SMA, EMA và hoàn thành.

Tại bước này, trader cần điền chính xác các thông số liên quan đến SMA và EMA vào ô tương ứng.

Điền các thông số
Điền các thông số

Cuối cùng là nhấp chuột vào nút OK là có thể thành công cài đặt chỉ báo MACD trên phần mềm mt4.

Cách giao dịch cùng MACD với hiệu quả

Đôi khi nhiều nhà đầu tư chỉ quan tâm tới tính chất phân kì và hội tụ của đường MACD. Bên cạnh đó, nó còn được kết hợp với 1 số chỉ báo cơ bản khác. Đây cũng có thể nói là một cách phổ biến nhất mà các nhà đầu tư hay sử dụng. Các hướng chính khi giao dịch với MACD:

  • Chỉ sử dụng MACD giao dịch theo hướng độc lập.
  • Kết hợp chỉ báo MACD cùng 1 số chỉ báo cơ bản khác như: Mô hình nến đảo chiều hay 1 số công cụ khác. Thực chất việc kết hợp này là nằm tìm kiếm ra xu hướng chính của thị trường bao gồm: Xu hướng cũ sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào và thị trường sẽ có xu hướng đảo chiều hay không. Vì vậy, khi có càng nhiều chỉ báo cùng phát ra tín hiệu như nhau thì sẽ giúp các trader có nhiều bằng chứng hơn trong việc xác định xu hướng trong tương lai. Đây cũng là cách giúp cho các nhà đầu tư giảm thiểu được rủi ro hết mức có theer.

Việc chỉ sử dụng duy nhất 1 chỉ báo MACD mặc dù có hiệu quả cao nhưng đi kèm với đó sẽ có rủi ro rất lớn. Chính vì thế mà mình khuyên các nhà đầu tư nên sử dụng kết hợp nhiều chỉ báo lại với nhau để có chính xác hơn. Các trader cũng có thể sử dụng 1 chỉ báo kết hợp với mô hình nến hoặc các mức hỗ trợ hay kháng cự. Việc này cũng giúp cho các bạn giảm thiểu được rủi ro khi đầu tư.

Sử dụng MACD trong giao dịch Forex
Sử dụng MACD trong giao dịch Forex

Chỉ sử dụng duy nhất một chỉ báo MACD khi giao dịch

Nếu như các trader lựa chọn chỉ sử dụng 1 chỉ báo MACD khi giao dịch thì thường sẽ giao dịch theo 2 hướng sau:

Thực hiện giao dịch khi MACD line cắt với đường tín hiệu

Đường tín hiệu được tạo ra dựa trên đường MACD, chính vì thế mà khi phân tích các trader sẽ gặp 2 trường hợp như sau:

  • Đường MACD sẽ đồng hành với đường tín hiệu.
  • Đường MACD sẽ cắt đường tín hiệu.

Đối với trường hợp 2, đây là trường hợp đơn giản nhất khi thực hiện giao dịch với MACD. Bởi vì:

Khi đường MACD cắt với đường tín hiệu và có xu hướng đi từ dưới lên trên đường zero thì đây là tín hiệu chỉ ra rằng xu hướng của thị trường trong thời gian tới là tăng. Lúc này các trader nên đặt lệnh BUY.

Thực hiện lệnh BUY
Thực hiện lệnh BUY

Khi đường MACD cắt với đường tín hiệu và có xu hướng đi từ trên xuống dưới với đường zero thì đây là lúc phát ra tín hiệu. Dựa vào việc này có thể nói rằng trong tương lai thị trường sẽ có xu hướng giảm. Lúc này, các trader nên đặt lệnh SELL.

Thực hiện lệnh SELL
Thực hiện lệnh SELL

Khi quan sát hình trên bạn cũng có thể dễ dàng nhận ra rằng khi nào giá thực sự đảo chiều. Đó là khi đường MACD cắt với đường tín hiệu đi từ dưới lên hoặc từ trên xuống.

Tuy nhiên, đối với giao dịch forex nếu như chỉ đơn giản như vậy thì chắc hẳn trên thị trường sẽ không có ai lỗ. Nên nếu chỉ sử dụng phương pháp này, bạn chỉ quan sát 2 đường giao nhau mà vào lệnh thì sẽ dễ dẫn đến tình trạng thua lỗ.

Sử dụng MACD kết hợp với đa khung thời gian

Đây là một trong những cách giúp nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro khi chỉ sử dụng một chỉ báo MACD. Việc kết hợp như này sẽ giúp cho các trader biết được xu hướng của thị trường dựa vào các dòng chảy. Thậm chí, cách này trong 1 số trường hợp còn đem lại hiệu quả cao.

Khi muốn sử dụng chỉ báo MACD thì bạn phải xác định được xu hướng của khung lớn. Dựa vào đó, các trader sẽ tìm kiếm các khung nhỏ để thực hiện vào lệnh.

Lưu ý rằng: Khung D1 là khung thường xuyên được sử dụng nhất để xác định xu hướng.

Dựa vào lí thuyết Dow

Muốn xác định được xu hướng thì chúng ta nên vận dụng lí thuyết Dow. Điều này sẽ chỉ ra rằng khi có 1 xu hướng tăng lên thì thường sẽ tạo ra đỉnh sau cao hơn so với đỉnh trước. Và đáy sau sẽ cao hơn so với đáy trước. Ngược lại, nếu như có 1 xu thế giảm thì đáy trước sẽ cao và đỉnh trước cũng sẽ cao hơn.

Khi đã biết được các xu hướng thì việc các trader nên làm là tìm kiếm các khung nhỏ để vào lệnh. Các khung nhỏ có thể là H4 hoặc H1 như sau:

  • D1 là xu hướng tăng. Khi giá điều chỉnh và MACD cắt đường tín hiệu từ dưới đi lên thì vào lệnh tại H1.
  • D1 là xu hướng giảm. Khi giá điều chỉnh và MACD cắt đường tín hiệu từ trên xuống thì vào lệnh tại H1.

Ví dụ như sau:

Tìm kiếm điểm vào lệnh
Tìm kiếm điểm vào lệnh

Có thể thấy khung D1 là xu hướng giảm. Sau đó khi MACD cắt signal line và giá được điều chỉnh thì nên tìm điểm vào lệnh tại  H1.

Bây giờ, các trader nên tìm kiếm các khung nhỏ hơn:

Tại H1, MACD cắt signal line và giá được điều chỉnh thì bạn có thể vào lệnh.

MACD với phân kì và hội tụ

Khi sử dụng MACD có thể phát ra các tín hiệu như sau:

  • Xác định được xu hướng ở các khung lớn
  • Giá sẽ tạo ra phân kì hoặc hội tụ ở các khung nhỏ

Trụ histogram sẽ dịch chuyển từ âm sang dương và ngược lại.

Phân kì được tạo ra
Phân kì được tạo ra

Theo quan sát có thể thấy rằng EURCAD đang tăng, tuy nhiên giá sau không cao hơn giá trước. Khi đối chiếu với khung H4 có thể thấy phân kì đã được tạo ra.

Trụ histogram đã đổi chiều
Trụ histogram đã đổi chiều

Bên cạnh đó, ngay điểm phân kì các trụ histogram cũng đổi chiều từ dương sang âm. Và có thể thấy rằng sau đó EURCAD đã giảm rất sâu.

Khi bạn thấy xuất hiện phân kì ở H4 bạn có thể vào lệnh. Vì từ khung D có thể thấy rằng giá không tạo được đỉnh cao hơn. Do đó, hành động lúc này là nên sell.

Kết hợp MACD và mô hình nến đảo chiều, 1 số chỉ báo khác

Đây có thể nói là 1 trong những cách đơn giản nhất khi sử dụng chỉ báo MACD. Lúc này, các trader sẽ kết hợp các dạng phân kì, hội tụ và kép.

Kết hợp MACD và mô hình nến đảo chiều

Khi thấy nến đảo chiều thì đây là cơ hội tốt để vào lệnh.

Ví dụ:

EU có đà tăng dài
EU có đà tăng dài

EU đang có đà tăng và tạo ra đỉnh sau cao hơn đỉnh trước. Phe mua cố gắng đẩy giá nhưng bị áp đảo bởi phe bán. Vì vậy khiến nếu đảo chiều Doji xuất hiện. Bên cạnh đó phân kì cũng đã xuất hiện và dường như phe mua không muốn đẩy giá nữa. Vì vậy, bạn nên đặt lệnh sell.

Một số yếu tố nên đặt lệnh sell là:

  • Tăng liên tục trong thời gian dài.
  • Xuất hiện nến đảo chiều ở đỉnh.
  • Phân kì xuất hiện cùng nến doji.
Đặt lệnh SELL khi nến Doji xuất hiện
Đặt lệnh SELL khi nến Doji xuất hiện

Có thể thấy sau đó EU đã giảm rất mạnh. Vì thế, nếu biết cách sử dụng thì sẽ giúp cho bạn tối đa hóa được lợi nhuận và giảm thiểu được rủi ro.

Kết hợp macd và chỉ báo khác

Khi kết hợp MACD và chỉ báo động lượng lại với nhau như Stochastic có thể giúp trader tìm ra được điểm giá đảo chiều và đà giá. Stochastic là chỉ báo dựa trên việc so sánh giá đóng cửa và phạm vi giá của 1 cổ phiếu trong 1 chu kì nhất định.

Cùng xuất hiện phân kì
Cùng xuất hiện phân kì

Theo như hình có thể thấy cả 2 chỉ báo này đều xuất hiện phân kì. Và NZD/JPY đã giảm rất mạnh sau đó.

Xem thêm MACD – Chỉ Báo “VÔ ĐỊCH” Của Một Trader bên dưới video!

Trên đây là 1 vài chia sẻ về đường MACD là gì cũng như cách giao dịch với MACD. Hy vọng qua bài viết này các bạn đã có thêm cho mình 1 số kiến thức bổ ích về chỉ báo MACD. Chúc các bạn áp dụng thành công.

Trả lời