Kết hợp RSI và MACD – Chiến lược giao dịch kết hợp chỉ số hiệu quả

Chỉ báo RSI và MACD đều là 2 trong số các chỉ báo khá phổ biến và đáng tin cậy trong việc phân tích kỹ thuật. Tuy 2 chỉ báo này có thể sử dụng riêng lẻ để tạo tín hiệu cho các giao dịch nhưng nếu biết cách để kết hợp 2 chỉ báo này với nhau thì xác suất thành công cho các chiến lược giao dịch sẽ cao hơn đáng kể. Trong bài viết sau đây sẽ đề cập thông tin cụ thể về cách kết hợp RSI và MACD.

Chỉ báo RSI và MACD là gì?

Cả 2 chỉ báo này đều sử dụng để đo lường động lượng trên thị trường hiện nay. Tuy nhiên mỗi chỉ báo sẽ đo lường những yếu tố khác nhau nên đôi khi chúng sẽ đưa ra những báo cáo trái ngược nhau khi kết hợp RSI và MACD. MACD tập trung đo lường các mối quan hệ giữa 2 đường trung bình động; RSI sẽ tập trung đo lường sự thay đổi giá có liên quan đến mức giá cao và thấp trên thị trường gần đây.

Chỉ báo RSI là gì?

RSI (viết tắt của Relative Strength Index) – Đây là chỉ số sức mạnh tương đối cho biết thị trường có đang ở tình trạng quá mua hoặc quá bán hay không thông qua một số mức giá hiện có trên thị trường gần đây.

Chỉ báo RSI và những lưu ý cần biết
Chỉ báo RSI và những lưu ý cần biết

Chỉ số RSI có thể tính toán các mức lãi hoặc lỗ trong một khoảng thời gian nhất định. Chu kỳ được mặc định ở đây là 14 với giá trị được giới hạn trong khoảng từ 0 đến 100.

Tài sản có thể được coi là quá bán khi chỉ số RSI cao hơn 70%, quá mua khi chỉ số RSI dưới mức 30%.

Chỉ báo MACD là gì?

Chỉ số MACD được cấu tạo bởi đường MACD, đường Signal, đường Zero và biểu đồ Histogram. Trong đó:

  • Đường Signal và đường MACD là 2 đường trung bình động cho thấy được xu hướng phát triển của mức giá.
  • Biểu đồ Histogram là biểu đồ dùng để đo mức độ hội tụ hoặc phân kỳ của 2 đường trung bình động. Cho thấy được tốc độ biến đổi giá tại thời điểm xác định là nhanh hoặc chậm.
  • Đường Zero là mốc để có thể xác định được điểm khởi đầu của xu hướng tăng hoặc giảm.

Khi đường MACD cắt qua đường Signal sẽ cho các nhà giao dịch những tín hiệu mua hoặc bán. Khi đường MACD cắt từ dưới lên trên thì nó sẽ mang với tín hiệu mua. Ngược lại, khi đường MACD cắt từ trên xuống dưới thì sẽ là tín hiệu bán.

Chỉ báo MACD cho tín hiệu mua hoặc bán
Chỉ báo MACD cho tín hiệu mua hoặc bán

Ngoài ra, khi đường MACD và mức giá đưa ra những tín hiệu trái ngược nhau thì được gọi là phân kỳ. Và khi tín hiệu phân kỳ xuất hiện, nó sẽ báo hiệu rằng động lực xu hướng thị trường đang yếu dần, giá có thể sẽ đổi chiều.

Chiến lược giao dịch kết hợp chỉ báo RSI và MACD hiệu quả

Khi hoạt động riêng lẻ, chỉ báo RSI và MACD sẽ cho những kết quả khác nhau do đo lường các yếu tố khác nhau. Tuy nhiên đối với các nhà đầu tư Forex ưa chuộng những chiến lược đơn giản, không quá phức tạp nhưng lại có hiệu quả cao thì sẽ ưu tiên lựa chọn việc kết hợp RSI và MACD.

Xác định động lực thị trường

Cả 2 chỉ số này đều có thể sử dụng để đo lường động lượng trên thị trường. Tuy nhiên, do chúng đo lường các yếu tố khác nhau nên có thể đưa ra những tín hiệu trái ngược nhau. Tuy nhiên khi kết hợp RSI và MACD, nếu chúng ra cùng một tín hiệu thì tín hiệu này là đáng tin cậy và những nhà đầu tư có thể tự tin khi giao dịch.

Kết hợp RSI và MACD giúp xác định thị trường
Kết hợp RSI và MACD giúp xác định thị trường

Trên biểu đồ NZD/USD như trên, cả 2 đường RSI và MACD đều đưa ra báo hiệu động lực thị trường chuyển đổi gần như cùng nhau. Trong cả 2 trường hợp đều cho thấy được có vẻ chỉ báo RSI Đưa ra tín hiệu trước chỉ báo MACD một chút. Các nhà đầu tư sau khi nhìn thấy tín hiệu từ RSI có thể ít chờ xác nhận từ chỉ báo MACD xem có phù hợp hay không. Sau đó mới quyết định nên mở hay đóng một vị thế.

Xác định các điểm mua/bán

Giao dịch mua

Đầu tiên, chúng ta sẽ dùng chỉ báo RSI để theo dõi xem lúc nào thì thị trường đang ở mức quá bán. Nghĩa là khi RSI vượt qua mức 30%. Điều này báo hiệu giá đang gần đảo chiều mạnh mẽ.

Khi ấy, để chắc hơn về dấu hiệu này, hãy chờ xem MACD cắt đường dấu hiệu hay không. Nếu  đường MACD cắt trục đường Signal trong khoảng dưới lên thì dấu hiệu được công nhận.

Hãy xem thí dụ dưới đây, giá đang trong 1 khuynh hướng giảm dài; lúc RSI cho dấu hiệu quá bán thì hầu hết ngay sau ấy tuyến đường MACD cũng cắt lên phía trên dấu hiệu. Cả hai chỉ báo đều cho dấu hiệu giá sẽ đảo chiều mạnh mẽ. Và lúc đấy chúng ta sở hữu thể vào lệnh mua. Điểm dừng lỗ sẽ được đặt ở bên dưới đáy; còn điểm chốt lời tuỳ vào hy vọng của những nhà thương lượng.

Xác định giao dịch mua trên thị trường
Xác định giao dịch mua trên thị trường

Giao dịch bán

Ngược lại, trường hợp giao dịch mua phía trên; trước hết dùng RSI xem khi nào thị trường trong trạng thái quá mua. Giá quá bán khi RSI ở mức trên 70%. Sau ấy chờ xem MACD với cắt phát xuất tín hiệu hay không, nếu có hãy vào lệnh bán.

Hãy xem thí dụ GBP/USD dưới đây, giá đang trong thiên hướng tăng mạnh; nhiều lần xuất hiện tín hiệu quá mua, nhưng tuyến đường MACD không cắt xuống trục đường dấu hiệu. Để kiên cố, hãy vào lệnh khi thấy MACD giao cắt các đường Signal trong khoảng trên xuống.

Xác định giao dịch bán trên thị trường
Xác định giao dịch bán trên thị trường

Mặc dù việc kết hợp RSIMACD là khá phổ biến; bởi sự bổ ích của chúng đã được chứng minh theo thời gian. Nhưng không đồng nghĩa nó không bao giờ đưa ra tín hiệu sai; ngay cả lúc đã hài hòa chúng. Vậy nên, đừng bao giờ chủ quan; hãy luôn vận dụng những chiến lược quản lý rủi ro giúp bạn giảm thiểu khỏi những tổn thất trong khoảng các tín hiệu sai gây ra.

Khi cả hai chỉ báo này cùng đưa ra 1 dấu hiệu, dấu hiệu ấy có thể đáng tin cậy hơn và giúp những nhà thương lượng tự tin hơn. Chiến lược này sẽ mang đến lợi nhuận cao hơn mang mức giới hạn lỗ chặt chẽ.Việc kết hợp RSI và MACD có thể đưa ra những tín hiệu đáng tin tưởng. Tuy nhiên, trong một vài trường hợp, chúng có thể không hoàn hảo. Vì vậy, bạn nên tự mình trải nghiệm và rút ra kinh nghiệm cho chính bản thân mình. Hi vọng các thông tin trên bài viết này là hữu ích và có thể giúp cho bạn có thêm thông tin vào hệ thống giao dịch của mình cũng như những chiến lược tham gia Forex hiệu quả.

Trả lời