Giao dịch theo xu hướng – Khái niệm và các chiến lược

Giao dịch theo xu hướng là chiến lược Trading được hầu hết các nhà đầu tư sử dụng trong giao dịch. Thực tế cho thấy, đây là chiến lược giao dịch an toàn và hạn chế được tối đa rủi ro trong quá trình Trading thị trường. Những nhà giao dịch lừng lẫy như: Jesse Livermore, Richard Dennis, Ed Seykota,… cũng đều đi lên nhờ vào chiến lược này. Vậy thì thế nào là chiến thuật giao dịch theo xu hướng? Để hiểu kỹ hơn về hình thức Trading này thì đừng bỏ lỡ bài viết này của TraderForex. 

Giới thiệu tổng quát về chiến lược giao dịch theo xu hướng

Trend Trading hay còn được gọi là hình thức giao dịch theo xu hướng, được xem là chiến lược khôn ngoan nhất khi Trading trên thị trường. Bởi vì đây là chiến lược giúp các nhà đầu tư có thể xác định được hướng đi của động lượng thị trường một cách chính xác nhất.

Khi sử dụng phương pháp này, các Traders sẽ thực hiện phân tích giá cả của một tài sản cố định. Điển hình như cổ phiếu hay các cặp tiền ngoại tệ,… Với việc phân tích này, các nhà giao dịch có thể nắm bắt được hướng di chuyển của những tài sản này trong tương lai. Đồng thời cũng có thể dự đoán được thời gian kéo dài của xu hướng hiện tại. Từ đó, thực hiện đặt lệnh giao dịch phù hợp nhất.

Tóm lại, các nhà giao dịch có thể hình dung giao dịch theo xu hướng như sau: Các nhà đầu tư thực hiện vị thế BUY khi thị trường đang trong xu hướng tăng (Uptrend) và tham gia lệnh SELL khi xu hướng thị trường đang đi xuống (downtrend).

Giao dịch theo xu hướng có một hướng đi tương đối rõ ràng và đơn giản. Nghĩa là khi một tài sản đi vào xu hướng thị trường, nó sẽ tiếp tục duy trì hướng đó trong một khoảng thời gian cụ thể nào đó. Nếu như các nhà đầu tư phát hiện sớm một xu hướng trước khi nó hình thành hoặc tham gia giao dịch ngay giai đoạn đầu nó đang hình thành thì đây sẽ là cơ hội lớn trên thị trường. Lúc này, vào lệnh chính xác và nhanh chóng thì các nhà đầu tư sẽ nhận được khoản lớn lợi nhuận từ giao dịch.

Tuy nhiên, điều cần nhớ khi giao dịch thuận xu hướng đó là đóng vị thế vào đúng thời điểm. Hiển nhiên rằng, việc mở vị thế cũng quan trọng, tuy nhiên, thời điểm đóng vị thế mới là yếu tố quyết định lợi nhuận của các nhà đầu tư có được tối ưu hay không? 

Nhìn chung, mặc dù vẫn còn khá nhiều rủi ro tiềm ẩn nhưng giao dịch theo xu hướng vẫn được đánh giá là tương đối an toàn. Bởi vì chiến lược này đi cùng với xu hướng chính của thị trường, chính vì vậy mà thường hiếm khi xảy ra tình trạng thua lỗ hoặc là cháy tài khoản.

Các loại xu hướng thị trường phổ biến hiện nay

Xu hướng tăng

Đúng như tên gọi, Uptrend – xu hướng tăng là giai đoạn mà mức giá chung của tài sản di chuyển từ dưới đi lên. Xu hướng tăng được xây dựng nếu như đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, đáy sau cao hơn đáy trước.

Thường thì Uptrend chính là xu hướng tuyệt vời đối với các nhà đầu tư đang giữ vị thế mua. Có nghĩa là các nhà đầu tư có thể mua thấp, bán cao và ăn lợi nhuận từ sự chênh lệch của hai mức giá. Nhìn chung thì xu hướng tăng mang lại rất nhiều cơ hội kiếm lời cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, không phải lúc nào xu hướng tăng giá cũng di chuyển theo hướng đi lên. Thỉnh thoảng nó cũng sẽ tồn tại những đợt điều chỉnh giảm.

Xu hướng giảm

Ngược lại với xu hướng tăng, Downtrend là giai đoạn đường giá chính của tài sản di chuyển từ trên xuống dưới. Giá trị của tài sản sẽ giảm dần trong một khoảng thời gian cụ thể. Downtrend – xu hướng giảm được hình thành khi đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, đáy sau thấp hơn đáy trước.

Trong xu hướng giảm, các nhà đầu tư sẽ thực hiện lệnh SELL – Bán tài sản để tìm kiếm lợi nhuận. Thỉnh thoảng, sẽ có những thời điểm mà thị trường điều chỉnh tăng. Tuy nhiên, những đợt sóng tăng này thường không kéo dài quá lâu. Sau đợt phục hồi này, xu hướng giảm vẫn sẽ tiếp tục trở lại và trở thành xu hướng chính.

Xu hướng đi ngang – Sideway

Xu hướng đi ngang hay còn được gọi là thị trường không xu hướng, thể hiện thị trường đang không có sự biến động rõ ràng. Lúc này, giá sẽ chuyển động trong một phạm vi tương đối hẹp và không thể hiện rõ rằng rằng giá đang đi theo xu hướng tăng hay giảm. Xu hướng này được nhận biết dễ dàng khi Traders thấy đỉnh và đáy sau gần bằng đỉnh và đáy trước.

Có rất nhiều lý do để xu hướng này xuất hiện trên thị trường. Điển hình như là các nhà giao dịch đang dần mất đi hứng thú với tài sản thị trường. Hoặc là xuất hiện các nhân tố kinh tế khác gây ảnh hưởng tới đường đi của xu hướng chính,….

Tóm lại, nếu như xu hướng đi ngang xuất hiện trên thị trường thì chúng tôi khuyên bạn không nên tham gia giao dịch. Bởi vì đây là giai đoạn tích lũy hay còn được xem là giai đoạn nhạy cảm của thị trường. Lúc này, phe mua và phe bán đang cân bằng với nhau và thường xuyên tạo ra những tín hiệu giả gây nhiễu thị trường. Do đó, Traders sẽ khó có thể dự đoán được xu hướng thị trường trong tương lai là gì để đặt lệnh giao dịch cho phù hợp và hiệu quả.

Ưu điểm của phương pháp Trend Trading là gì?

Các nhà đầu tư dễ dàng nắm bắt xu hướng hiện tại và dự đoán xu hướng tương lai

Nếu đã là một nhà giao dịch theo xu hướng thì cần phải biết cách phân tích thị trường. Xem thử khi nào thị trường có dấu hiệu đổi chiều và bắt đầu hình thành một xu hướng mới. Do đó, nếu như bạn theo đuổi hình thức giao dịch này thì bạn có khả năng nắm bắt được xu hướng chính một cách sớm nhất. Từ đó, lợi dụng sự đổi chiều của thị trường để thực hiện đặt lệnh và tìm kiếm lợi nhuận.

Nâng cao khả năng thành công của giao dịch 

Như đã nói, hình thức Trend Trading là hình thức giao dịch an toàn, giúp người chơi dễ dàng kiếm được khoản lợi nhuận lớn từ giao dịch. Để tìm hiểu kỹ hơn về điều này, các nhà đầu tư có thể theo dõi ví dụ sau:

Trong ví dụ minh hoa mà chúng tôi đưa ra dưới đây, có 5 điểm chính mà Traders cần lư ý đó là: A, B, C, D, E. Lúc này, các nhà đầu tư sẽ đứng giữa ngã ba lựa chọn, rằng nên vào lệnh BUY tại điểm C,D,E hay là mở một vị thế SELL tại điểm A và B?

Để tối ưu hóa lợi nhuận, các nhà giao dịch nên vào lệnh Mua tại 3 điểm: C, D, E. Bởi vì việc tham gia một vị thế mua trong thời điểm này mang lại giá trị lợi nhuận cao hơn.

Đưa ra mức tỷ lệ R:R tốt hơn

Tỷ lệ R:R là yếu tố bắt buộc khi thực hiện Trading tại thị trường Forex. Risk: Award Ratio không chỉ hạn chế được tối đa tỷ lệ rủi ro, thua lỗ của các Traders. Mà bên cạnh đó, R:R còn tăng mức nhận thưởng của của các nhà giao dịch lên đáng kể.

Như ví dụ dưới đây, có thể thấy rằng, với một đồng đô la Mỹ rủi ro, các nhà đầu tư có thể nhận được khoản lợi nhuận gấp 2, gấp 3, thậm chí là gấp 10 lần.

Traders không cần bỏ quá nhiều thời gian theo dõi thị trường

Không như trường phái lướt sóng, các nhà giao dịch phải vào lệnh – thoát lệnh liên tục. Trend Trading thường có nhịp độ dao động tương đối chậm và thường chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian nhất định. Vậy nên, các nhà đầu tư hoàn toàn có thể đặt lệnh trước cho ngày mai hoặc là một tuần đặt lệnh một lần. Điều này phù hợp với các nhà giao dịch bận rộn, không có quá nhiều thời gian cho thị trường giao dịch.

Chi phí giao dịch thấp hơn

Khi so sánh phương pháp giao dịch theo xu hướng với các hình thức giao dịch khác, điển hình như giao dịch Day Trading thì có thể thấy, mức phí của Trend Trading tương đối thấp. Cạnh tranh hơn rất nhiều so với những hình thức Trading đang phổ biến trên thị trường Forex hiện nay.

Hướng dẫn Traders xác định xu hướng thị trường bằng chỉ báo kỹ thuật và đường xu hướng

Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật

Đường Trung bình động (Moving Average)

Chắc hẳn các nhà đầu tư đã quá quen thuộc về khái niệm đường trung bình động – Moving Average. Bởi vì đây là một trong những chỉ báo phổ biến, được sử dụng thường xuyên nhất trên thị trường giao dịch ngoại hối. Nhờ vào đường trung bình động, Traders có thể nhận biết được xu hướng chính của thị trường một cách rõ ràng nhất. Từ đó thực hiện lệnh đặt sao cho hiệu quả.

Cụ thể về cách xác định xu hướng chính của thị trường thông qua đường MA:

• So sánh Price Action với đường trung bình động – Moving Average: Khi tham gia thị trường, nếu như thấy đường giá hiện tại đang cao hơn đường MA thì có thể khẳng định chắc chắn rằng thị trường đang trong xu hướng tăng. Ngược lại, khi mà đường giá chính thấp hơn đường MA thì xu hướng chính hiện tại đang thuộc Downtrend – xu hướng giảm.
• So sánh vị trí của các đường trung bình động: Nếu như đường MA ngắn hạn đang ở vị trí cao hơn đường MA dài hạn thì đây là xu hướng tăng. Nếu như đường MA ngắn hạn thấp hơn thì MA dài hạn thì là xu hướng giảm.

Ở trong hình minh họa dưới đây, có thể dễ dàng nhận biết được xu hướng thị trường thông qua diễn biến giá của cặp tiền ngoại tệ EUR/ USD. Cụ thể, khi giá ở phía trên đường MA 50 thì đây là xu hướng tăng. Giá dao động xung quanh đường MA 50 thì là xu hướng đi ngang. Trường hợp giá ở phía dưới đường MA 50 cho biết thị trường đang trong xu hướng giảm – Downtrend.

Bên cạnh yếu tố giúp các nhà đầu tư xác định được rõ hơn về xu hướng chính của thị trường. Đường MA còn có vai trò như một ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự cho xu hướng. Từ đây, các nhà giao dịch đặt lệnh thuận xu hướng tại những vùng giá này. Hoặc nếu như các ngưỡng này chính thức bị phá vỡ thì các nhà đầu tư nhanh chóng giao dịch với các tín hiệu đảo chiều để tìm kiếm cơ hội kiếm lời.

Đường MACD

Đường trung bình hội tụ phân kỳ hay còn được gọi là MACD được biết đến là một chỉ báo xu hướng tương đối mạnh mẽ trên thị trường Forex hiện nay. Đường MACD đưa ra tín hiệu sớm cho các nhà giao dịch, giúp các nhà giao dịch biết được rằng xu hướng hiện tại sắp kết thúc và chuẩn bị chào đón một xu hướng mới.

Bởi vì MACD xác định xu hướng thị trường thông qua việc so sánh sự biến động của các đường trung bình. Chính vì vậy mà các nhà đầu tư cần phải quan tâm đặc biệt đến 3 loại đường sau để có thể xác định xu hướng thị trường chuẩn xác nhất. Cụ thể về 3 đường trung bình như sau: Đường MACD, đường Tín hiệu (Signal), đường Zero (đường tham chiếu – đường 0).

Xu hướng tăng: Thị trường đang trong xu hướng tăng khi đường MACD giữ vị trí cao hơn so với đường 0. Đồng thời, đường MACD cũng phải cắt đường tín hiệu từ dưới lên. Lúc này, để bảo toàn tài khoản và tối ưu lợi nhuận, người chơi nên thực hiện một vị thế Mua.

Xu hướng giảm: Ngược lại với trường hợp xu hướng tăng. Đối với xu hướng giảm, đường MACD sẽ nằm ở phía dưới đường Zero. Ngoài ra, đường MACD cũng sẽ cắt ngang đường Tín hiệu theo chiều từ trên xuống. Đặt lệnh bán – Sell tại thời điểm này được xem là sự lựa chọn khôn ngoan đối với các nhà đầu tư.

Trong trường hợp đường MACD và đường Tín Hiệu đều sẽ nằm phía trên đường Zero thì xu hướng Tăng đang được thể hiện rõ hơn và ngược lại.

Ví dụ: Ở trong hình minh họa dưới đây, thấy rõ rằng đường MACD (đường màu xanh) đang cắt đường Tín hiệu (đường màu vàng) theo chiều từ dưới đi lên. Trong 3 vị trí: 1,2,3 mà chúng tôi đánh dấu thì vị trí 1 và 3 đang cho thấy một xu hướng Uptrend. Trong khi đó, vị trí 2 cho thấy một xu hướng giảm trong tương lai.

Sử dụng đường xu hướng (Trendline)

Đường xu hướng – Trendline là một trong những công cụ đắc lực, giúp các nhà đầu tư xác định được chính xác xu hướng thị trường. Nếu như đường MA thường được các Traders sử dụng trong giai đoạn đầu của xu hướng. Thì đường Trendline thường được sử dụng nhiều nhất ở những thời điểm sau của xu hướng. Để nhận biết được xu hướng thị trường ở thời điểm hiện tại, các nhà đầu tư xác định qua các đặc điểm sau:

• Xu hướng tăng: Thị trường được khẳng định là đang trong xu hướng Uptrend nếu như giá hình thành trên đường trendline có đỉnh và đáy sau cao hơn đỉnh và đáy trước.
• Xu hướng giảm: Giá hình thành trên đường xu hướng có đỉnh và đáy sau thấp hơn đỉnh/ đáy vừa được tạo trước đó.

Khi giá đi ra khỏi đường trendline thì Traders có thể hiểu là xu hướng đang trong giai đoạn bị phá vỡ. Bên cạnh đặc điểm này, các Trades cũng có thể sử dụng đường xu hướng để phát hiện những điểm phá vỡ giả trong thị trường không có xu hướng.

Theo như hình minh họa dưới đây, Traders có thể thấy rằng cặp tiền ngoại tệ USD/ JPY đang trong xu hướng Downtrend bởi vì giá đang nằm trên đường xu hướng. Đồng thời, những đỉnh và đáy được tạo sau luôn luôn thấp hơn các đỉnh và đáy vưa được hình thành trước đó.

Hướng dẫn Trading theo xu hướng trong thị trường ngoại hối và chứng khoán

Quy tắc giao dịch theo xu hướng thị trường

Trong thị trường, thường sẽ có hai phe đối lập quan điểm với nhau. Phe đầu tiên gồm có các nhà giao dịch đi theo chiến lược giao dịch theo xu hướng. Phe thứ hai là những Traders Trading đảo chiều xu hướng nhằm bắt đỉnh và bắt đáy. Cả hai chiến lược này đều có những ưu điểm/ nhược điểm nhất định. Tuy nhiên, nếu phải nhận xét khách quan thì việc giao dịch theo xu hướng sẽ an toàn hơn rất nhiều so với hình thức giao dịch đảo chiều.

Đối với hoạt động giao dịch nào cũng vậy, giao dịch đi theo số đông luôn là một sự lựa chọn thông minh. Và hiển nhiên, giao dịch thị trường ngoại hối cũng không ngoại lệ. Trong giao dịch Forex, những Traders cá nhân, nhỏ lẻ được ví như là những con cá con. Những con cá con này sẽ đi theo xu hướng dòng tiền do cá mập tạo ra. Điều này giúp các nhà đầu tư nhỏ lẻ nhận được rất nhiều thuận lợi trong giao dịch Forex. Cũng chính vì vậy mà giao dịch theo xu hướng được đánh giá là hình thức giao dịch an toàn với tỷ lệ rủi ro thấp nhất hiện nay.

Tổng hợp chiến lược Trading theo xu hướng hiệu quả

Chiến lược mua khi giá điều chỉnh – Pullback

Khi thị trường đang trong một xu hướng tăng dài hạn, các nhà giao dịch có thể tối ưu hóa lợi nhuận nhờ vào việc canh “BUY” khi giá xuất hiện những đợt điều chỉnh tạm thời. Những đợt Pullback này thường xuất hiện vào thời điểm thị trường bắt đầu giai đoạn tích lũy xu hướng Uptrend.

Ưu điểm:

• Các nhà đầu tư có thể mua tài sản với mức giá thấp và bán đi với mức giá cao.
• Những đợt pullback tạm thời mang lại rất nhiều cơ hội cho các nhà giao dịch. Giúp các nhà đầu tư nâng cao nguồn vốn tích lũy.
• Phù hợp với những Traders có tài chính vững chắc và tham gia thị trường với chiến lược giải ngân từng phần.

Nhược điểm:

• Các Traders khó có thể kiểm soát được mức độ rủi ro của chiến lược.
• Các nhà giao dịch hoàn toàn bỏ quên những biến động khác của thị trường.
• Trong thị trường chứng khoán, các nhà đầu tư thường không dễ dàng trong việc kiểm soát thời gian. Bởi vì các nhà đầu tư không biết được rằng khi nào dòng tiền thông minh quay trở về thị trường. Chính vì vậy mà khi sử dụng chiến lược này trong giao dịch, các nhà đầu tư thường bị giữ vốn trong một khoảng thời gian không cụ thể.

Ví dụ 1:

Theo hình minh hoạ sau, quỹ SPDR S&P 500 ETF (SPY) đã có 4 lần điều chỉnh giảm (pullback) trong giai đoạn uptrend dài hạn. Các lượt pullback này hầu như đều diễn ra khi giá tiến về phía đường trung bình động 50 ngày (MA 50), vị trí được hỗ trợ kỹ thuật rồi sau đó phục hồi cao hơn.

Với tình huống nay, các nhà đầu tư phải chắc chắn kết hợp với 1 vài chỉ báo kỹ thuật khác nữa để dự đoán chính xác những lượt điều chỉnh giảm. Chung quy là để tránh trường hợp chúng là các đợt đảo chiều dài hạn.

Ví dụ 2:

Trong hình minh hoạ ví dụ 2 sau, cặp tiền tệ XAU/USD cũng đã có 2 lần giá điều chỉnh giảm trong giai đoạn uptrend. Trader có thể vào lệnh BUY ngay những nơi giá điều chỉnh. Để trading tại khu vực giá điều chỉnh giảm, các nhà đầu tư nên kiểm tra và nhận diện vùng hỗ trợ/kháng cự chính xác.

Cụ thể như minh hoá, trong vùng kháng cự, giá đã break out khỏi vùng và bắt đầu đợt điều chỉnh giảm. Kế đến, ngưỡng kháng cự đợt vừa rồi lại chuyển thành ngưỡng hỗ trợ. Giá lên cao hơn và rồi lặp lại bước điều chỉnh giảm.

Chiến lược mua khi giá phá vỡ – breakout 

Với chiến lược này, các nhà giao dịch có thể hiểu đơn giản rằng mình thực hiện vị thế mua khi giá xuất hiện sự phá vỡ tạm thời. Giá sẽ tiếp tục xây dựng mức đỉnh mới và tiếp diễn xu hướng tăng hiện tại của thị trường.

Ưu điểm: 

• Có thể sử dụng hầu hết các lợi thế từ những động lực của thị trường ngoại hối.
• Tiếp cận nhanh chóng với những xu hướng lớn. Với chiến lược mua khi giá điều chỉnh giảm, các nhà giao dịch có thể bỏ lỡ rất nhiều cơ hội bởi vì thị trường không có đợt phục hồi nào. Tuy nhiên, đối với chiến lược giao dịch giá bứt phá, các nhà đầu tư hoàn toàn không cần phải để ý đến vấn đề này.

Nhược điểm:

• Traders có thể mắc phải bẫy thị trường vì có rất nhiều đột phá giả trên thị trường.
• Trong thị trường chứng khoán, những Traders sẽ khó khăn trong quá trình giải ngân cùng lúc với những cổ phiếu có tính thanh khoản không cao.

Ví dụ 1: Đặt lệnh BUY khi giá phá vỡ ngay vùng tích lũy trong giai đoạn uptrend

Trong giai đoạn tích lũy của giai đoạn uptrend, nhiều nhà đầu tư lựa chọn cắt lỗ ở xung quanh, phía trên và cả phía dưới vùng tích lũy. Bên cạnh đó, vẫn có 1 vài nhà đầu tư quyết định cắt lỗ tại khu vực đó. Vì thế, trường hợp thị trường ra ngoài vùng tích lũy, trader sẽ chịu áp lực nhân 2. Nếu như giá tăng, các lệnh buy stop và stop loss cộng hưởng sẽ tạo động lực để giá tăng cao lên nữa.

Cho nên là, nhà đầu tư có thể đặt lệnh BUY khi vùng tích lũy bao trùm lấy ngưỡng kháng cự trước khi phá vỡ xảy ra như ảnh dưới đây:

Ví dụ 2: Đặt lệnh BUY khi giá phá vỡ tạo ra mô hình giá tam giác hoặc có ngưỡng kháng cự và giá thị trường liên tục tạo đáy cao hơn.

Đây là tín hiệu để đánh giá được rằng phe mua phục hồi hơn với phe bán. Có thể hiểu nôm na là khi giá đạt ngưỡng cao nhất định, 1 vài nhà đầu tư sẽ vào lệnh SELL tại đấy, tạo ra việc giá giảm lại. Nhưng lại có 1 vài nhà đầu tư khác có niềm tin giá sẽ lên cao hơn và đặt BUY tại mức đáy cao hơn mức đáy vừa xảy ra. Và thế là giá sẽ phá vỡ ra khỏi ngưỡng kháng cự và lên cao mạnh mẽ.

Như ví dụ dưới đây, nhà đầu tư vào lệnh BUY cặp tỷ giá GBP/USD tại vùng màu vàng mà giá phá vỡ ra ngưỡng kháng cự (Resistance). Xuất hiện những đáy (low) sau cao hơn đáy trước trong giai đoạn uptrend.

Làm cách nào giao dịch forex theo xu hướng với Price Action? 

Hành động giá – Price Action là một nhân tố có tầm ảnh hưởng rất lớn trong việc đọc cấu trúc thị trường. Thông qua hành động giá, các nhà giao dịch có thể có được cái nhìn tổng quan và khái quát nhất về thị trường mà bản thân đang thực hiện giao dịch. Nhờ vào hành động giá, các nhà đầu tư có thể phân tích được những điều sau:

• Khi nào thua lỗ hoàn toàn và khi nào không nên tiếp tục gồng lỗ? 
• Điểm dừng nên đặt là tại vị trí nào?
• Những Traders chưa có kinh nghiệm trong giao dịch thị trường thì sẽ thực hiện Trading ở đâu?

Sau khi đã hiểu được mức độ quan trọng của Price Action trong giao dịch thị trường. Thì tiếp theo, các nhà giao dịch cần phải nhớ 3 điều sau đây để có thể phân tích được xu hướng hiện tại của thị trường. Cụ thể như sau:

• Xu hướng tăng: Gồm có các mức cao cao hơn – Higher High (HH) cùng với những mức thấp cao hơn – Higher Low (HL).
• Xu hướng giảm: Sẽ có những mức thấp thấp hơn – Lower Low (LL) và các mức cao thấp hơn – Lower High (LH).
• Range là khoảng nằm giữa hai khu vực cao và thấp.

Để hiểu hơn về 3 đặc điểm trên, các nhà đầu tư có thể tham khảo qua 3 ví dụ sau:

Giao dịch forex theo xu hướng với đường trung bình động MA

MA – Moving Average luôn là chỉ báo quan trọng trong thị trường chứng khoán cũng như thị trường ngoại hối. Bởi vì chỉ báo này thường sử dụng các số liệu cố định và cung cấp cho những nhà đầu tư một mức giá trung bình. Được biết, nếu như mức giá trung bình này di chuyển từ thấp lên cao qua từng ngày thì giá đang trong xu hướng tăng. Xu hướng tăng này có thể tiếp diễn trong một hoặc nhiều khung thời gian khác nhau.

Nhờ vào sự hỗ trợ của đường trung bình động, các nhà giao dịch sẽ có thể xác định được cơ hội giao dịch thông qua xu hướng tổng thể. Nếu như thị trường đang trong trạng thái Uptrend thì các nhà giao dịch có thể sử dụng một hoặc cùng lúc nhiều đường MA để tìm kiếm và phân tích xu hướng thị trường. Từ đây, các nhà giao dịch sẽ dễ dàng xác định được thời điểm thích hợp để vào lệnh Mua – Bán hiệu quả.

Đường trung bình động MA sẽ thực hiện phân tích và đo lường mức giá trung bình của một loại tiền tệ cụ thể trong một khoảng thời gian cố định. Điển hình như là biến động giá 200 để xác định được các biến động tổng thể của xu hướng thị trường.

Như vậy, nhờ vào nội dung trên, các nhà đầu tư đã có thêm ý tưởng giao dịch thông qua việc bổ sung thêm các đường trung bình động vào trong biểu đồ. Có thể phân tích thông qua hình minh họa ở trên, Traders có thể thấy rõ rằng, cặp tiền ngoại tệ GBP/ USD thực hiện Trading trên đường trung bình động 200 và rõ ràng là nó có dấu hiệu đuối sức trong xu hướng Uptrend hiện tại.

Thông qua các đường MA, các nhà giao dịch có thể có thêm các cơ hội giao dịch và tối đa hóa lợi nhuận bằng cách vào lệnh khi cặp tiền tệ đang đi thuận theo xu hướng. Ngược lại, Traders thoát lệnh khi nó di chuyển ngược với xu hướng chính của thị trường.

Giao dịch forex theo xu hướng với Stochastics

Stochastics là công cụ hỗ trợ tiềm năng trong việc xác định trạng thái overbought và oversold trên biểu đồ giá. Nhiệm vụ của Stochastics chính là thực hiện so sánh giá đóng phiên và khoảng đáy của một loại tài sản nào đó trong một khoảng thời gian nhất định.

Chỉ số Stochastics được cấu tạo với 2 đường. Đường đầu tiên được gọi là đường chính, có tác dụng phản ánh giá trị %K của Stochastics. Đường thứ hai thường được các Traders sử dụng để tính toán thông qua SMA 3 phiên theo trung bình giao động của %K. Đôi khi, nó có thể được tính toán dựa vào trung bình giao động của %D.

Quy ước của Stochastics mà các Traders cần nhớ đó là:

• Nét đứt: %D trên đồ thị
• Nét liền: %K trên đồ thị.

Các nhà giao dịch thị trường cần xác định được chính xác điểm mà đường %K vượt qua khỏi đường %D. Nếu như nó vượt quá 20 thì có thể khẳng định tín hiệu mua vào dựa vào xu hướng thị trường.

Khi giao dịch theo xu hướng với Stochastics, các nhà đầu tư cần phải biết rằng phạm vi dao động của Stochastics có giá trị chạy từ giá trị 0 cho đến 100. Ngoài điều này, Traders cũng cần phải biết thêm những điều sau:

• Giá trị Stochastics < 20: Thị trường đang ở trạng thái oversold. Chỉ số thể hiện tín hiệu oversold có thể sẽ không phải là một giá trị tăng. Thị trường lúc này có thể rơi vào oversold. Hoặc là trong một khoảng thời gian tương đối dài, nó bị giữ nguyên ở trong tình trạng này. Bên cạnh điều này, hãy đảm bảo rằng các nhà đầu tư luôn luôn  theo dõi giá đóng cửa của mỗi phiên. Nếu như mức giá đóng cửa và giá đáy quá sát nhau thì áp lực vẫn sẽ tiếp tục duy trì.
• Giá trị Stochastics > 80: Thị trường đang ở trạng thái overbought. Nếu như thị trường rơi vào trạng thái quá mua cũng không thể chắc chắn 100% rằng giá sẽ lập tức suy giảm. Đôi khi, nó vẫn sẽ tiếp tục duy trì xu hướng hiện tại trong một khoảng thời gian nhất định. Trong trường hợp mà mức giá đóng cửa của phiên giao dịch quá sát với đỉnh thì đây là dấu hiệu cho thấy tình trạng overbought sắp chấm dứt.

Nhà giao dịch cần phải cân nhắc điều gì khi thực hiện giao dịch theo xu hướng?

Hãy luôn nhớ mọi động thái của chúng ta đều không làm ảnh hưởng đến giá

Trên thực tế đã có nhiều nhà giao dịch nghĩ rằng họ có thể làm thị trường biến động theo ý muốn. Tuy nhiên điều này sẽ gây ra nhiều sai lầm và dẫn đến thua lỗ trong đầu tư. Hãy nhớ thị trường sẽ không bị ảnh hưởng bởi một nhà giao dịch nào. Hay nói cách khác là những lệnh của các nhà giao dịch đơn lẻ sẽ không làm cho xu hướng giá đảo chiều.

Một trong những lưu ý đầu tiên đó là trader phải biết mình đang đứng ở vị trí nào và có cách giao dịch hợp lý. Nói một cách đơn giản, nếu bạn thấy thị trường đang có xu hướng giá tăng, chúng ta quyết định mua vào và khi thị trường đang có xu hướng giá giảm thì chúng ta quyết định bán ra. Mặc dù đơn giản nhưng có rất nhiều trader vẫn chưa xác định được cách vào lệnh như thế nào cho hiệu quả.

Đâu là thời điểm tốt nhất để vào lệnh dành cho Retail Trader?

Nếu bạn đã nhận biết được thị trường đang đi theo xu hướng nào, hãy xác định thêm các phạm vi kháng cự và hỗ trợ cần thiết trong trường hợp giá hồi về. Tiếp theo, xác định sẽ giao dịch ở những khung thời gian thấp để có điểm vào vị thế tốt hơn. Điều này giúp hạn chế những vị thế không hiệu quả, gây ra thua lỗ cao.

Giải thích chi tiết hơn một chút, khi bạn biết xu hướng thị trường đang là gì tức là giá đã biến động khá lâu. Trader cần giao dịch với các khung thời gian thấp để điểm vào lệnh khả thi.

Vào lệnh buy như thế nào khi xu hướng thị trường tăng?

Khi đã nhận biết được xu hướng chính đang tăng mạnh mẽ, như đã đề cập bên trên, trader nên vào lệnh mua sẽ có khả năng thành công cao hơn. Thế nhưng để tỷ lệ R:R cao thì trader cần chờ giá hồi về các phạm vi hỗ trợ hoặc kháng cự để tiếp tục đà tăng.

Với minh họa sau bạn có thể xác định được xu hướng giá tăng trên thị trường vì giá tạo đỉnh và đáy cao. Nhà giao dịch nên vào một vị thế mua.

Thế nhưng để nắm chắc cơ hội chiến thắng, trader phải chờ giá hồi về các ngưỡng quan trọng rồi mới vào lệnh. Nguyên nhân do hành động giá trước khi tiếp tục tăng mạnh mẽ thì phải hồi về để tăng thanh khoản (Minh họa thứ nhất). Và thời điểm đẹp để vào lệnh chính là lúc làn sóng hồi kết thúc và chuyển sang làn sóng tăng (Minh họa thứ hai).

Qua đây chúng ta có thể thấy vị thế mua sẽ giúp cho trader kiếm được một khoản lợi nhuận đáng kể. Đồng thời bạn cũng có thể tham khảo các phạm vi mà BigBoy giao dịch để cân nhắc và học theo.

Vào lệnh sell như thế nào khi xu hướng thị trường giảm?

Cũng như đối với thị trường tăng khi thị trường giảm, bạn nên giá hồi về tại các vùng giá trị trước khi lại giảm thêm nữa.

Có thể xem ví dụ sau: Theo như minh hoạ, chúng ta có thể đánh giá được giá đang trong 1 xu hướng giảm bởi giá trị đã tạo đỉnh và đáy giảm dần, tình huống này thì nên đặt lệnh SELL tại vị trí thích hợp.

Tuy nhiên, ta phải đợi giá hồi về các vùng giá trị để đặt lệnh. Theo như hành vi giá, trước khi nó giảm xuống tại 1 mốc nhất định thì cần phải hồi lại để lấy thanh khoản (theo hình 3). Vì thế, cơ hội của bạn là ngay sau khi làn sóng hồi dừng lại và biến đổi thành con sóng tăng (theo hình 4).

Thông qua đó, bạn có thể biết được vị thế của các nhà đầu tư nhỏ lẻ là chờ cá mập dẫn đường lần theo dấu vết đó.

Khi thị trường Sideway thì làm thế nào?

Thường thì các nhà đầu tư nhỏ lẽ sẽ theo hướng dòng chảy của thị trường, tức là phe nào đang nhiều hơn thì sẽ thiên hướng về phe đó. Còn nếu như thị trường đang Sideway thì sao?

Trader huyền thoại Warren Buffer đã từng đưa ra ý kiến rằng: “Thị trường được tạo nên để biến tiền từ túi kẻ nôn nóng thành tiền của người kiên nhẫn”. Vì vậy mà quyết định sáng suốt nhất trong thời điểm này là chờ đợi tín hiệu tiếp theo của thị trường để lựa chọn việc giao dịch hay không.

Qua nội dung trên của bài viết, các nhà giao dịch đã hiểu được thế nào là hình thức giao dịch theo xu hướng. Đồng thời, cũng nắm được các cách giao dịch theo xu hướng trên thị trường để thực hiện Trading hiệu quả, giúp Traders có thêm nhiều cơ hội lợi nhuận hơn trong giao dịch Forex và chứng khoán.