Chỉ báo Alligator được đánh giá là một trong số các chỉ báo kỹ thuật khá hay ho trên thị trường Forex. Bằng cách phân tích chỉ số này, các nhà giao dịch có thể dự đoán được thời điểm bắt đầu và kết thúc xu hướng. Không những thế, chỉ số Alligator còn đặc biệt giúp ích cho các trader hay sử dụng đường trung bình động. Vậy cụ thể chỉ báo Alligator là gì? Vận dụng chỉ báo này như thế nào? Các bạn hãy cùng Trader Forex tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây nhé!
Tổng quan về chỉ báo Alligator
Chỉ báo Alligator là kết quả của hình học bội phân và đường trung bình trượt. Việc sử dụng chỉ số này sẽ giúp các nhà đầu tư xác định được thị trường đang có xu hướng như thế nào. Cụ thể, chỉ báo Alligator được phân thành 3 đường như sau:
- Đường màu xanh lam: được gọi là hàm cá sấu.
- Đường màu đỏ: được gọi là răng cá sấu.
- Đường màu xanh lá cây: được gọi là môi của cá sấu.
Các đường Alligator này được xét theo kỳ và bù trừ nhất định lẫn nhau. Đồng thời, người dùng cũng có thể tùy chỉnh chúng theo ý muốn của mình. Cách sử dụng của chỉ số này khá đơn giản, các trader có thể tìm được các thiết lập giao dịch từ khoảng cách của các đường gần nhau hoặc xa nhau dễ dàng như cách một con cá sấu khép miệng và mở miệng. Bên cạnh đó, chỉ số Alligator còn được dùng để kết hợp với các kỹ thuật phân tích khác nhằm mang đến những dự đoán đáng tin cậy hơn cho nhà giao dịch.
Chỉ báo Alligator có điểm gì nổi bật so với các chỉ số khác?
Để hiểu rõ hơn về chỉ số Alligator, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về những đặc điểm của chỉ số này. Trước tiên, bạn cần nhớ rằng Alligator có thể phát hiện và xác định xu hướng thông qua sự kết hợp giữa đường trung bình động Moving Averages (Đường MA), kiến thức về hình học không gian và động lực học phi tuyến tính. Cụ thể như sau:
- Đường hàm cá sấu (Xanh lam): Hoạt động như một đường cân bằng được sử dụng để đặt khung thời gian của biểu đồ. Cụ thể là đường Smoothed Moving Average 13, trong tương lai sẽ hướng tới 8 bars.
- Đường răng cá sấu (Đỏ): Đóng vai trò là đường cân bằng cho khung thời gian thấp hơn 1 cấp để thiết lập biểu đồ. Cụ thể là đường Smoothed Moving Average 8 trong thời gian tới sẽ hướng về 5 bars.
- Đường môi cá sấu(Xanh lá): Hoạt động như một đường cân bằng trên khung thời gian nhỏ hơn một cấp nữa để thiết lập biểu đồ. Cụ thể là đường Smoothed Moving Average 5 sẽ tiến tới 3 bars trong tương lai.
Điều mà các nhà đầu tư cần lưu ý là môi, răng, hàm của cá sấu sẽ phản ánh mối quan hệ giữa các khoảng thời gian. Nếu thị trường chỉ biến động trong thời gian ngắn, nhà đầu tư cần theo dõi thị trường và giới hạn các lệnh đặt. Điều này là do xu hướng chỉ trở nên rõ ràng trong 15% – 30% thời gian mà thôi.
Cơ sở hoạt động của phương pháp Alligator
Chỉ báo Alligator hoạt động giống như hình ảnh một con cá sấu đang nằm chờ đến khi con mồi xuất hiện sẽ tung đòn kết liễu ngay lập tức. Nhận thấy thị trường cũng vận hành dựa trên hình ảnh đó, Bill Williams đã cho ra đời chỉ số Alligator này. Cụ thể hơn, thị trường chỉ đi ngang và không có bất cứ xu hướng nào trong suốt khoảng 80% thời gian. Chỉ có 20% còn lại thị trường mới biến động theo xu hướng tăng hoặc giảm. Việc này có ý nghĩa tượng trưng như sau:
- Khi con cá sấu ngủ: thị trường đi ngang, hoặc biến động rất nhỏ và không có bất cứ xu hướng nào.
- Khi con cá sấu thức giấc và săn mồi: thị trường bắt đầu biến động nhiều hơn, xu hướng di chuyển dần rõ hơn.
- Ngủ càng lâu thì cá sấu càng đói và ăn nhiều hơn: khi một thị trường di chuyển ngang quá lâu thì khả năng bứt phá sẽ càng lớn.
Dấu hiệu nhận biết của chỉ số Alligator
Khi nhà đầu tư thấy phần hàm, răng, môi của cá sấu đóng lại hoặc xuất hiện xen kẽ nhau thì đây là dấu hiệu cho thấy cá sấu đang ngủ. Cá sấu ngủ càng lâu, tức có nghĩa là thị trường trở nên “càng đói” hơn và đây là lúc nhà đầu tư nên hạn chế giao dịch. Hãy nhớ rằng đây không phải là thời điểm lý tưởng để đặt lệnh trader nhé.
Mặt khác, sau khi tỉnh dậy, cá sấu sẽ há miệng ngáp và cảm thấy đói bụng. Khi đánh hơi được miếng mồi ngon, cá sấu sẽ bật chế độ săn mồi và tung đòn kết liễu. Đây chính là thời điểm tuyệt vời để các trader vào lệnh vì:
- Khi hàm cá sấu mở ra: giá cả thị trường tăng lên, tín hiệu tốt cho các nhà giao dịch vào lệnh mua (Call Option).
- Khi hàm cá sấu mở theo chiều từ trên xuống: giá cả thị trường giảm xuống, đây là dấu hiệu để các nhà đầu tư đặt lệnh bán (Put Option).
- Khi đã ăn xong, cá sấu không còn hứng thú với đồ ăn nữa: lúc này các đường chỉ báo sẽ xuất hiện xen kẽ với nhau. Khi đó, các trader nên đóng lệnh, không thực hiện giao dịch nữa và chờ đến khi xuất hiện tín hiệu tiếp theo.
Hướng dẫn cách cài đặt chỉ báo Alligator
Ở phần trên, chúng ta đã tìm hiểu những thông tin cơ bản về chỉ báo Alligator trong giao dịch Forex. Vậy cách cài đặt chỉ báo này như thế nào? Tất cả sẽ được giải đáp ở phần sau đây.
Cài đặt chỉ báo Alligator bằng TradingView
Cách đơn giản nhất để cài đặt chỉ báo Alligator đó là dùng TradingView. Cụ thể, ở thanh tìm kiếm của biểu đồ giá của một cặp ngoại hối bất kỳ, bạn nhấp chọn mục “Các chỉ báo”. Sau đó, bạn gõ “Alligator” vào ô tìm kiếm và chỉ báo này sẽ hiện ra (hình minh họa). Như vậy là bạn đã có thể tự mình cài đặt chỉ báo Alligator một cách dễ dàng và có thể bắt đầu sử dụng ngay.
Cài đặt chỉ báo Alligator bằng MT4
Nếu các nhà giao dịch muốn thêm chỉ báo Alligator vào bộ chỉ báo trên MT4 của mình thì cần thực hiện theo các bước sau:
- Bước 1: Mở và khởi chạy nền tảng MT4.
- Bước 2: Ở thanh công cụ của MT4, bạn lần lượt nhấp chọn theo thứ tự Insert -> Indicators -> Bill Williams và cuối cùng là chọn Alligator.
Vận dụng chỉ số Alligator vào chiến lược Forex
Để sử dụng chỉ báo Alligator có hiệu quả, các nhà đầu tư cần hiểu rõ các nguyên tắc cơ bản của chỉ báo này, cụ thể:
Nguyên tắc đặt lệnh mua (Buy Option)
- Môi cá sấu nằm trên răng cá sấu: đường màu xanh lá có vị trí cao hơn đường màu đỏ.
- Răng cá sấu nằm trên hàm của cá sấu: nghĩa là đường màu đỏ có vị trí cao hơn đối với đường màu xanh lam. Đây là dấu hiệu cho thấy xu hướng giá đang tăng và các nhà giao dịch nên thực hiện lệnh mua.
- Cặp nến đảo chiều xuất hiện đồng thời.
Nguyên tắc đặt lệnh bán (Sell Option)
- Môi cá sấu đang thấp hơn răng cá sấu: nghĩa là đường màu xanh lá có vị trí thấp hơn đường màu đỏ.
- Răng của cá sấu nằm phía dưới hàm cá sấu: tức là đường màu đỏ đang thấp hơn đường màu xanh lam. Dấu hiệu này cho thấy giá thị trường có xu hướng giảm và các nhà giao dịch chỉ nên thực hiện lệnh bán.
- Cặp nến đảo chiều đồng thời xuất hiện.
Ví dụ minh họa về chỉ báo Alligator
Để giúp các trader hình dung các nguyên tắc giao dịch này, chúng ta hãy phân tích một ví dụ. Cụ thể, nếu 3 đường chồng chéo lên nhau thì có nghĩa là lúc này cá sấu đang ngủ.
Có thể thấy trong hình, đường màu xanh lam ở vị trí cao nhất, tiếp theo là đường màu đỏ và đường màu xanh lá cây ở vị trí cuối cùng, cho thấy giá có đà giảm. Lúc này, nhà giao dịch chỉ nên thực hiện lệnh bán.
Sau đó, chúng ta sẽ đợi cho đến khi xuất hiện mô hình nến đảo chiều, trong ví dụ này là cây nến inside bar, vì vậy hãy đặt lệnh SELL.
Lưu ý: Nếu vị trí của ba đường lộn xộn và không rõ ràng, có nghĩa là xu hướng đã kết thúc. Lúc này, nếu đã gia nhập thị trường, các trader hãy đóng lệnh và không nên thực hiện thêm lệnh nào nữa.
Hướng dẫn sử dụng chỉ báo Alligator để thực hiện lệnh chuyên sâu
Kết hợp cả hai chỉ báo Alligator và RSI
Chỉ báo xu hướng và chỉ báo động lượng luôn là sự kết hợp lý tưởng để các nhà đầu tư tìm kiếm các cơ hội giao dịch tiềm năng. Đặc biệt, chỉ báo Động lượng RSI và chỉ báo Cá sấu Alligator là một mảnh ghép hoàn hảo. Cụ thể như sau:
- Dấu hiệu quá bán xuất hiện nếu giá cả di chuyển đến vùng hỗ trợ của chỉ số RSI sau một khoảng thời gian dài giảm giá.
- Khi ấy, các nhà giao dịch sẽ sử dụng khung thời gian H1 để đón đầu xu hướng giá đảo chiều. Lúc này, sau khi các đường màu chồng chéo lên nhau thì các trader sẽ thấy hàm cá sấu đang dần mở ra. Kế đó, giá cả sẽ bắt đầu retest lại tại vị trí đường môi của cá sấu bằng một cây Pin bar khá đẹp.
- Đây là khoảng thời gian thích hợp để các trader tự tin vào lệnh mua với mục tiêu tỉ lệ lợi nhuận là 1:2. Bên cạnh đó, các trader cũng có thể đợi đến lúc các đường chỉ báo lại chồng chéo lên nhau (tức cá sấu đã đi ngủ) để thoát lệnh. Kết quả là chúng ta kịp đón đầu xu hướng và thành công với một lệnh thắng đẹp.
Kết hợp cả chỉ báo Alligator, cấu trúc và volume thị trường
Kết hợp chỉ báo William Alligator với khối lượng giao dịch để dự đoán các tín hiệu vào lệnh là một lựa chọn lý tưởng cho các nhà giao dịch muốn xác định cấu trúc thị trường thông qua chỉ số Dow. Trong đó:
- Nếu thị trường đang trong xu hướng tăng và giá quay trở lại đỉnh cũ lần thứ hai, thì giá có thể hình thành mô hình hai đỉnh và vẫn tiếp tục tăng.
- So sánh khối lượng giao dịch của làn sóng khi giá tăng tăng với làn sóng giá giảm trước đó và tìm ra điểm khác nhau. Nếu xu hướng chính của giá là sóng đi lên tạo thành thanh khối lượng cao và lớn thì xu hướng đó vẫn sẽ tiếp tục. Nếu thị trường đang có xu hướng giảm và tạo ra các thanh có khối lượng nhỏ và thấp thì đây có thể là giai đoạn điều chỉnh giá.
- Khi bạn quan sát giá tăng trở lại, hãy quan sát chỉ báo Alligator. Lúc này, ba đường đang chồng lên nhau và có xu hướng mở rộng. Khi chúng tách ra và di chuyển lên trên, các trader hãy nhanh tay đặt lệnh Buy. Kết quả nhận được là một lệnh thắng vô cùng đẹp.
Một vài lưu ý cần nhớ khi sử dụng chỉ báo Alligator
Để giao dịch hiệu quả với chỉ báo Alligator cũng như để giảm thiểu những rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra, nhà đầu tư cần chú ý những điểm cụ thể như sau:
- Chỉ báo Alligator chỉ giúp nhà giao dịch xác định xu hướng chứ không phải để dự đoán xu hướng biến động của thị trường. Nghĩa là, trước tiên các nhà giao dịch phải áp dụng cấu trúc thị trường để xác định xu hướng hiện tại.
- Vì chỉ báo Alligator có độ trễ nhất định nên các trader sẽ có điểm vào lệnh không được tối ưu nhưng bù lại độ an toàn của chúng lại rất cao.
- Nếu các nhà giao dịch kết hợp chỉ báo Alligator với các chỉ báo động lượng khác thì khả năng giao dịch thành công sẽ tăng lên.
- Các nhà giao dịch chỉ có thể đặt lệnh khi miệng cá sấu dần mở ra và tuyệt đối không bao giờ đặt lệnh khi cá sấu đang ngủ.
- Tạo chiến lược dừng lỗ và chốt lãi hợp lý khi giao dịch với chỉ báo Alligator.
Chỉ báo Alligator cũng như các thông tin liên quan đã được Trader Forex mô tả chi tiết trong bài viết bên trên. Hy vọng rằng những thông tin trên sẽ giúp các nhà giao dịch sẽ có thể triển khai chỉ báo này vào chiến lược giao dịch của mình. Đồng thời, các trader cũng đừng quên luyện tập thường xuyên để nâng cao hiệu quả giao dịch và mang lại nhiều lợi nhuận hơn nhé. Trader Forex mến chúc các bạn đạt được nhiều thành công!
Xem thêm:
Cách vận dụng VWAP trong giao dịch hiệu quả
Lợi ích của chỉ số QQE đối với các nhà giao dịch Forex
Hướng dẫn giao dịch trên Footprint Chart cho người mới
Tôi là Lê Võ Trọng Tú, một Trader Full Time với đam mê phân tích và nhiệt huyết với những con số. Hãy kết nối và chia sẻ cùng chúng tôi – TraderForex. Tôi không hứa sẽ giúp bạn “giàu nhanh”, nhưng tôi sẽ cung cấp cho bạn những “công cụ” để tạo đà phát triển tốt nhất có thể.
