Chaikin Money Flow là gì? Giao dịch với CMF hiệu quả nhất

Khi thực hiện các giao dịch thành công trên thị trường Forex thì không thể thiếu vai trò của các chỉ báo, có rất nhiều loại chỉ báo giúp ích cho các nhà đầu tư hiện nay. Trong bài viết ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn về chỉ báo Chaikin Money Flow, Một loại chỉ báo được đánh giá tốt, hiệu quả vượt trội góp phần lớn vào các dự đoán để đi đến thành công một cách nhanh nhất.

Chaikin Money Flow và các thông tin hấp dẫn liên quan
Chaikin Money Flow và các thông tin hấp dẫn liên quan

Các thông tin liên quan đến khối lượng dòng tiền

Định nghĩa về khối lượng dòng tiền

Chaikin Money Flow được các trader biết đến là chỉ báo về khối lượng. Vậy để hiểu rõ hơn về chỉ báo này trước tiên ta cần hiểu khối lượng của dòng tiền là gì?

Khối lượng dòng tiền được định nghĩa là lượng tiền mà các nhà đầu tư sử dụng để giao dịch tài sản trong một khoảng thời gian nhất định. Hay có thể hiểu rõ hơn là trong một thời gian nhất định các trader đã đầu tư bao nhiêu tiền vào giao dịch.

Khối lượng dòng tiền cho biết mức độ quan tâm của Trader
Khối lượng dòng tiền cho biết mức độ quan tâm của Trader

Các nhà đầu tư quan tâm đến tài sản giao dịch như thế nào đều được thể hiện thông qua khối lượng dòng tiền. Khi khối lượng dòng tiền lớn và tăng nghĩa là các nhà đầu tư quan tâm nhiều, còn nếu các nhà đầu tư có xu hướng không quan tâm hay đắn đo về quyết định của mình thì khối lượng dòng tiền này sẽ có xu hướng giảm nhỏ dần.

Trong thị trường Forex khối lượng dòng tiền có vai trò như thế nào?

Khối lượng dòng tiền có những vai trò sau đây:

Thứ nhất, các nhà đầu tư sẽ dễ dàng tìm kiếm được xu hướng hiện tại của thị trường là gì thông qua xác định khối lượng dòng tiền và dễ dàng dự đoán được xu hướng sẽ xảy ra trong tương lai.

Thứ hai, có thể xác định xu hướng có lực như thế nào. Xu hướng thị trường và khối lượng dòng tiền có sự tương quan với nhau. Trường hợp ở thị trường ở xu hướng tăng, khối lượng dòng tiền tăng thì xu hướng thị trường sẽ tiếp tục tăng mạnh, khối lượng dòng tiền có xu hướng giảm thì cu hướng thị trường có khả năng đảo chiều. Trường hợp thị trường ở xu hướng giảm, Khi lực bán sẽ có xu hướng tăng khi khối lượng dòng tiền tăng và ngược lại lúc này thị trường sẽ có xu hướng đảo chiều.

Thứ ba, xác định tính thanh khoản của thị trường. Một tài sản được giao dịch nhiều trên thị trường, có thanh khoản cao điều đó có nghĩa là tài sản đó có khối lượng dòng tiền lớn và ngược lại là loại tài sản có  thanh khoản thấp. Các nhà đầu tư cần chú ý về tính thanh khoản của các loại tài sản để tránh tổn thất nhiều về chi phí giao dịch.

Chaikin Money Flow (CMF) là gì?

Khái niệm Chaikin Money Flow
Khái niệm Chaikin Money Flow

Định nghĩa Chaikin Money Flow

Chaikin Money Flow được hiểu theo nghĩa tiếng việt có nghĩa là dòng tiền Chaikin, là một chỉ báo về khối lượng dòng tiền.

Khi nhắc đến chỉ báo này ta thường người ta thương nhắc đến cụm từ CMF, vậy CMF là gì?

Sự kết hợp giữa giá với khối lượng giao dịch sẽ cho ra kết quả thể hiện hoạt động của dòng tiền khi vào hoặc ra khỏi thị trường trong một khoảng thời gian nhất định của một loại tài sản, thông qua điều đó các trader có khả năng đánh giá áp lực của việc mua/bán dựa vào sự giao động dòng tiền. Đó chính là CMF. 

Lịch sử hình thành

Marc Chaikin là người tạo ra chỉ báo Chaikin Money Flow
Marc Chaikin là người tạo ra chỉ báo Chaikin Money Flow

Chaikin Money Flow ra đời là do ý tưởng đến từ nhà giao dịch lớn Marc Chaikin và đến năm 1966 thì Chaikin Money Flow bắt đầu phát triển và trở nên phổ biến.

Marc Chaikin là người khá tài năng và được biết đến với nhiều vai trò như nhà giao dịch, nhà phân tích… Marc Chaikin đã kết hợp với những cộng tác của mình thành lập nên nền tảng về phân tích, ý tưởng thực hiện giao dịch, chúng được thực hiện dựa theo Chaikin Power Gauge. Marc Chaikin đã tìm ra cách để biết được cổ phiếu có tiềm năng hay không thông qua mô hình Alpha 20 nhân tố.

Cách tính Chaikin Money Flow

CMF thương được mặc định với chu kì là 20, nhưng con số 21 lại thường được sử dụng nhiều hơn và Marc Chaikin  cũng sử dụng con số 21 này. 

Cách tính: CMF (21)= (Tổng khối lượng dòng tiền)/(Tổng khối lượng giao dịch)

Công thức được giải thích như sau: 

  • Hệ số của dòng tiền * khối lượng giao dịch = Khối lượng dòng tiền ở mỗi kỳ
  • Trong khi đó hệ số dòng tiền = [(Close – Low) – (High – Close)]/(High – Low)
  • Close: Giá đóng của, high: giá cao nhất, low: giá thấp nhất.

Hệ số dòng tiền thường có giá trị trong khoảng -1 đến 1 vì thế CMF có thể mang giá trị âm hoặc dương, từ đó hình thành đường trung tâm 0.0 nằm ngang.

Cách cài đặt Chaikin Money Flow trên phần mềm MT4

Các nhà đầu tư có thể cài đặt chỉ báo này trên MT4 theo các sau:

Bước 1: Tải CMF tại link: 

https://www.best-metatrader-indicators.com/chaikin-money-flow-indicator-cmf-mt4/

Tải CMF
Tải CMF

Bước 2: Giải nén và dùng tổ hợp phím Ctrl + C để sao chép chaikin – money – flow – indicator tại bộ nhớ tạm.

Giải nén và copy CMF vào bộ nhớ tạm
Giải nén và copy CMF vào bộ nhớ tạm

Bước 3: Bạn hãy mở MT4 lên, bấm chọn vào file và nhấp vào Open Data Folder, sau đó chọn folder MQL4 khi hộp thoại xuất hiện và bấm vào Indicators. Tiếp đến bạn cần paste file tài liệu chaikin – money – flow – indicator đã lưu ở bộ nhớ tạm vào thư mục này.

Lúc này thì trên phần mềm MT4 đã xuất hiện chỉ báo Chaikin Money Flow
Lúc này thì trên phần mềm MT4 đã xuất hiện chỉ báo Chaikin Money Flow

Cuối cùng, bạn hãy tắt MT4 đi và mở lại để thấy chỉ báo chaikin Money Flow.

*Để đồ thị có thể chèn CMF bạn thực hiện như sau: Chọn insert nhấn vào indicators, tiếp tục chọn custom và click vào Chaikin Money Flow Indicator.

Insert -> Indicators -> Custom -> Chaikin Money Flow Indicator
Insert -> Indicators -> Custom -> Chaikin Money Flow Indicator

Sau khi kết thúc các bước thì sẽ xuất hiện hộp thoại custom Indicator – chaikin – money – flow – indicator. Bạn nhấp vào các mục và thực hiện như sau:

Hộp thoại custom Indicator - chaikin - money - flow - indicator
Hộp thoại custom Indicator – chaikin – money – flow – indicator
  • Input: Để có thể lựa chọn chu kỳ cho chỉ báo bạn hãy nhấn vào Input. Tuy nhiên chu kì này sẽ được hễ thống cài đặt mặc định là 20 để có thể thay đổi bạn cần click chuột 2 lần vào số 20  và nhập số chu kỳ mình muốn sau đó nhấn OK
  • Colors: Cài đặt màu sắc 
  • Levels: Thay đổi các giá trị tùy ý có thể thêm hoặc bớt. Thường thay đổi ở đường 0.0. Lúc này bạn chọn Add, tại cột level nhập 0.0 và nhấn OK.
Levels -> Nhập 0.0
Levels -> Nhập 0.0
  • Visualization: cài đặt chỉ báo tạ khung thời gian bạn muốn.

Sau khi đã hoàn thành các bước trên thì đồ thị sẽ được hiển thị.

Chỉ báo CMF hiển thị trên đồ thị giá
Chỉ báo CMF hiển thị trên đồ thị giá

Những vấn đề cần quan tâm khi sử dụng chỉ báo Chaikin Money Flow

Các vấn đề cần biết khi sử dụng CMF
Các vấn đề cần biết khi sử dụng CMF

Ý tưởng thực hiện của Chaikin Money Flow

Kiểm tra dòng tiền của một loại tài sản tại một khung thời gian nhất định xem nó chảy vào hay ra khỏi thị trường giao dịch bằng cách so sánh giá cao nhất và giá thấp nhất của hai yếu tố giá cả và khối lượng tại phạm vi thực hiện giao dịch tài sản. Có thể hiểu như sau: Khi CMF tăng có nghĩa là dòng tiền đang chảy vào thị thường, cổ phiếu được nhiều người mua hơn. Ngược lại các nhà đầu tư có xu hướng bán cổ phiếu cho thấy CMF giảm, dòng tiền ra.

Khi Chaikin Money Flow mới bắt đầu phát triển thì nó chỉ được ứng dụng ở lĩnh vực chứng khoán, sau một thời gian nó được sử dụng phổ biến và rộng rãi hơn.

Vai trò của dòng tiền và giá

Khi nói về dòng tiền và giá chúng ta cần xác định rõ yếu tố nào là kết và yếu tố nào là động lực. Và câu trả lời chính là động lực giúp thúc đẩy sự giao động của giá ( tăng/giảm) chính là dòng tiền và sự vận động của dòng tiền có kết quả là giá. 

Đối với một xu hướng giảm, khi dòng tiền giảm mạnh theo xu hướng của giá thì giá sẽ càng giảm xuống nhiều hơn, nếu dòng tiền tăng thì sẽ xuất hiện tín hiệu xu hướng bị đảo chiều. Đối với xu hướng thị trường tăng thì những điều trên sẽ diễn ra ngược lại. Đó chính là lý do mà dòng tiền phải xảy ra trước giá và giá luôn nhận được sự ủng hộ của dòng tiền thì xu hướng của thị trường mới có thể bền vững được.

Với mọi loại tài sản thì đều có thể sử dụng Chaikin Money Flow

Dựa trên các lý thuyết cổ điển về phân tích dòng tiền, người ta cho rằng tài sản nào có giá trị vốn hóa lớn thì tài sản đó mới có khối lượng giao dịch lớn điều đó dẫn đến việc người ta chỉ thực hiện tính các dòng tiền lớn khi mà xem xét dòng tiền. Và chính chỉ báo này đã loại bỏ những yếu tố về vốn hóa nên nó được áp dụng phổ biến, phù hợp với tất cả các loại dòng tiền từ lớn đến nhỏ.

Làm thế nào để sử dụng Chaikin Money Flow?

Cách sử dụng CMF hiệu quả
Cách sử dụng CMF hiệu quả

Để sử dụng tốt chỉ báo này, bạn cần tuân thủ theo nguyên tắc của nó, cần dựa vào vị trí của hai đường CMF và 0.0, so sánh hai đường này tương tự như sử dụng Oscillators.

Khi CMF có giá trị lớn hơn 0, đương 0.0 nằm dưới đường CMF khi đó xuất hiện tín hiệu vào BUY các nhà đầu tư có thể thấy được giai đoạn này thị trường có áp lực mua cao và đang ở giai đoạn tích lũy.

Khi CMF có giá trị nhỏ hơn 0, đương 0.0 nằm trên đường CMF khi đó xuất hiện tín hiệu vào SELL các nhà đầu tư có thể thấy được giai đoạn này thị trường có áp lực bán cao và đang ở giai đoạn phân phối.

Khi xuất hiện tín hiệu giao điểm của hai đường CFM và đường trung tâm nên giao dịch theo hướng của tín hiệu đó

Thực hiện lệnh Buy Sell khi CMF cắt 0.0
Thực hiện lệnh Buy Sell khi CMF cắt 0.0

Thực hiện BUY khi CMF cắt 0.0 theo hướng đi lên và ngược lại thực hiện SELL khi CMF cắt 0.0 theo hướng đi xuống.

Khi thực hiện thao tác ta có thể thấy rằng CFM và 0.0 có nhiều điểm cắt nhau và xuất hiện nhiều tín hiệu sai, gây nhiễu và chỉ có một lệnh có khả năng mang lại lợi nhuận. Vì thế, để giao dịch với tín hiệu này một cách tốt nhất thì nhất định phải thuận theo chứ không đi ngược xu hướng. Cụ thể, khi xu hướng tăng thì phải chờ CMF cắt 0.0 theo hướng đi lênh để thực hiện lệnh BUY và ngược lại xu hướng giảm chờ CMF cắt 0.0 theo hướng đi xuống để thực hiện SELL.

Quy trình thực hiện như sau:

Bước 1: Xác định chính xác xu hướng của thị trường

Xác định xem thị trường đó đang ở xu hướng tăng hay giảm bằng cách dựa vào đồ thị giá hoặc đường trendline, MA. Để thấy rõ được tổng thể thị trường bạn hãy chọn cách thu nhỏ biểu đồ.

Bước 2: Thực hiện vào lệnh

Dựa vào sư giao cắt giữa CMF và 0.0, có thể thực hiện theo nhiều cách như sau:

Cách 1: Ngay khi CMF cắt 0.0 theo hướng đi lên lập tức thực hiện lệnh BUY ( xu hướng thị trường tăng), hoặc ngay khi CMF cắt 0.0 theo hướng đi xuống lập tức thực hiện lệnh SELL ( xu hướng thị trường giảm). Tuy nhiên cách này rất dễ gặp tín hiệu gây nhiều dẫn đến vào lệnh sai.

Cách 2: Thêm một trong 2 cắp đường sau: -0.05/+0.05, -0.1/+0.1 để lọc các tín hiệu sai và loại bỏ nó. Ngay khi CMF cắt +0.05/+0.1 theo hướng đi lên trong thị trường có xu hướng tăng thì thực hiện vào BUY và ngay khi CMF cắt -0.05/-0.1 theo hướng đi xuống trong thị trường có xu hướng giảm thì thực hiện vào SELL.

Bước 3: Đặt lệnh Take Profit và Stop Loss

Đối với lệnh BUY ở phía gần dưới đáy bạn đặt stop loss hoặc đặt ở đỉnh gần lệnh SELL nhất
Đối với lệnh BUY ở phía gần dưới đáy bạn đặt stop loss hoặc đặt ở đỉnh gần lệnh SELL nhất

Với lênh SELL, đặt take profit khi CMF cắt 0.0/+0.05/+0.1 theo hướng đi lên và Lệnh BUY khi CMF cắt 0.0/-0.05/-0.1 theo hướng đi xuống.

Lưu ý: Khi thực hiện theo phương pháp này cho dù chắt tại đường nào đi nữa bạn cũng cần lưu ý những điều sau: Khi đường cắt dài thì thể hiện rõ được áp lực mua và nó sẽ mạnh mẽ. 

Khi xuất hiện giao cắt mở rộng cần thực hiện chiến lược phù hợp

Dựa vào hai điều kiện, thức nhất là đường cắt dài và vùng trung tâm được mở rộng các nhà đầu tư có thể có tín hiệu giao cắt giữa CMF và những đường mở rộng khác như -0.05/+0.05, -0.1/+0.1, -0.2/+0.2. Để lựa chọn được đường phù hợp các trader có thể dựa vào sự giao động của thị trường. Tín hiệu gây nhiễu sẽ xuất hiện ít khi mà vùng trung tâm rộng nhưng nó lại rất khó xảy ra.

Tuy nhiên, chiến lược này lại thực hiện giao dịch ngược với xu hướng chính vì khi đương CMF tăng nhanh theo hướng đi lên hoặc giảm nhanh theo hướng đi xuống có nghĩa là một dòng tiền lớn xuất hiện, thị trường sẽ đẩy giá lên cao hoặc kéo giá xuống mạnh để thực hiện một xu hướng mới.

Đặt lệnh Stop Loss cách đáy gần nhất trước đó một đoạn
Đặt lệnh Stop Loss cách đáy gần nhất trước đó một đoạn

Ví dụ: khi CMF tăng theo hướng từ -0.1 lên +0.1 thì các nhà đầu tư có thể thực hiện vào lệnh lập tức khi CMF vượt lên +0.1 và đặt stop loss theo đúng nguyên tắc. Sau đó thực hiện chốt lời khi có hiện tượng đảo chiều, hiện tượng đảo chiều xảy ra có nghĩa là xuất hiện tín hiệu bán. lúc này có thể dùng ngay lệnh SELL khi vừa cắt điểm -0.1. Nhưng trên thực tế các trader không làm vậy mà họ sẽ chờ Pullback.

Chờ PullBack
Chờ PullBack

Vì sao lại có hiện tượng trên xảy ra? Là do từ phía các nhà đầu tư lớn đẩy giá để bán với giá tốt hơn.

Khi Pullback đã kết thúc, bạn không thể dùng lệnh SELL vì giá phá vỡ 00 giảm xuống. Lúc này đặt stop loss và chốt lời khi có hiện tượng đảo chiều CMF từ -0.1 lên +0.1.

Lưu ý: Pullback chỉ xuất hiện khi CMF đi lên 0.0 nhưng phải vượt qua đỉnh trước đó hoặc CMF đi xuống 0.0 vượt qua đáy trước đó.

Trường hợp nhà đầu tư chờ đợi nhưng không Pullback thì sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt để thực hiện vào lệnh hoặc có xảy ra Pullback nhưng phải chờ đợi rất lâu mới xảy ra thì lợi nhuận cũng sẽ không cao và không hiệu quả.Cond nếu có nhiều Pullback xuất hiện, nhà đầu tư có thể có thêm rất nhiều lợi nhuận từ việc Pullback này.

Thực hiện giao dịch với tín hiệu phân kỳ hoặc tín hiệu hội tụ giữa hai đường CMF và giá

Tín hiệu phân kỳ hội tụ giữa hai đường CMF và giá
Tín hiệu phân kỳ hội tụ giữa hai đường CMF và giá

Trước khi tìm hiểu chiến lược này chúng ta hãy cùng tìm hiểu về hội tụ và phân kỳ nhé.

Hội tụ có nghĩa l là khi so sánh về sự tạo đáy của CMF và giá thì sự tạo đáy của CMF cao hơn giá, từ đó cho thấy sự giảm giá đang có xu hướng yếu và có xu hướng đảo chiều tăng lên lúc này nên dùng BUY.

Phân kì là khi so sánh về sự tạo đỉnh của CMF và giá thì sự tạo đỉnh của CMF thấp hơn giá, có nghĩa là xu hướng tăng đang yếu đi và đảo chiều giảm, lúc này nên dùng SELL.

Tương tự như các cách trên, thì chiến lược này chúng có nhiều tín hiệu gây nhiễu đặc biệt là khi xu hướng của thị trường là giảm/ tăng mạnh. Thực tế là khi xuất hiện tín hiệu hội tụ, giá vẫn có xu hướng giảm tuy nhiên nó chỉ chiếm rất nhỏ trong một xu hướng tăng nhanh.

Thực hiện chiến lược này để giao dịch thì cũng sẽ thực hiện ngược chiều với xu hướng chính nên rất khó để có thể thực hiện và nó cũng không chắc chắn được các chỉ báo tạo ra tín hiệu luôn đúng nên các nhà đầu tư ngoài việc biết cách sử dụng CMF tốt còn cần phải phối hợp thêm với nhiều công cụ hỗ trợ khác để đạt hiệu quả cao hơn.

Trong tất cả các chỉ báo có trên thị trường giao dịch Forex, thì Chaikin Money Flow được các nhà đầu tư đánh giá là có hiệu quả tốt nhất và rất nhiều trader ưa chuộng cho dù là mới đầu tư hãy đã chuyên nghiệp. Các bạn nên thường xuyên thực hiện, tập luyện sử dụng chỉ báo này để có thể cải thiện, hoàn thiện hơn và có thể tự khám phá ra những điều mới cho bản thân. Ngoài ra bạn cũng cần học hỏi, rèn luyện thêm nhiều chỉ báo để có thể kết hợp với nhau và biết đâu bạn sẽ tìm ra chân ái, một phương pháp giúp bạn thành công nhất.

Nếu đã xem hết những thông tin của bài viết này chắc hẳn các bạn đã nắm chắc khá nhiều thông tin về Chaikin Money Flow đúng không nào. Bạn hãy tiếp tục tìm hiểu thêm nhiều thông tin về thị trường Forex cũng như các chỉ báo để có thể nhanh chóng thành công trên sàn giao dịch này nhé.

Trả lời