Volume Profile là gì? Cách sử dụng Volume Profile trên Tradingview

Volume Profile được biết đến là một chỉ báo, một công cụ hỗ trợ trader khá nhiều trong việc định hướng cấu trúc thị trường và sự chuyển động của nó. Mặc dù khá phổ biến ở trên thế giới nhưng chỉ báo Volume Profile lại còn khá mới lạ đối với các trader Việt. Do vậy, để hiểu rõ Volume Profile là gì và cách sử dụng Volume Profile trên Tradingview như thế nào, trader hãy theo dõi hết những chia sẻ sau đây của Trader Forex nhé.

Volume Profile là gì?

Trong quá trình giao dịch Forex, thông thường trader sẽ sử dụng công cụ thanh khoản volume được tạo ra trên đồ thị cho mỗi cây nến. Thì ở đây, chỉ báo Volume Profile được biết đến là thanh khoản được tạo nên từ chính mỗi một mức giá cụ thể hay còn được gọi là Volume At Price. Chỉ báo này còn có tên gọi khác là thanh khoản ngang để có thể phân biệt với thanh khoản dọc mà trước giờ trader vẫn thường sử dụng.

Volume Profile sẽ hỗ trợ trader trong việc định hướng được cấu trúc cũng như sự chuyển động diễn ra trên thị trường. Khi sử dụng chỉ báo này, tại các mức giá cụ thể, đỉnh của vùng giá trị – Value Area High, đáy vùng giá trị – Value Area Low, điểm kiểm soát – point of control – POC thì trader cần phải chú ý đến thanh khoản.

Ở giữa đáy của vùng giá trị và đỉnh của vùng giá trị thì trader sẽ gọi đó là vùng giá trị – Value Area. Đây được xem là vùng tập trung khoảng 68% thanh khoản trong tất cả hoạt động của giao dịch diễn ra trên thị trường. Chính vì vậy mà vùng giá trị được xem như là một vùng cản giá cực kỳ mạnh. Khi đó, vùng giá trị dựa theo nguyên tắc phân phối chuẩn thì vẫn sẽ nằm ở trong khoản độ lệch chuẩn đầu tiên.

Đến khoảng độ lệch chuẩn tiếp theo sẽ có sự rộng hơn và chiếm đến khoảng 95% giá trị thanh toán. Tiếp đến độ lệch chuẩn thứ 3 sẽ chiếm khoản thanh khoản giao dịch là 99,7%. Vùng nằm giữa của độ lệch đầu tiên và độ lệch thứ 2 trader sẽ đặt kỳ vọng giá di chuyển rất mạnh và nhanh, không có sự cản trở lại và đồng thời nó sẽ có xu hướng tiến về vùng giá trị cũ lúc trước hoặc một vùng giá mới.

Lưu ý rằng, nếu như giá có sự dịch chuyển ra bên ngoài độ lệch thứ 3 cũng như đồng thời tạo ra vùng giá trị mới thì sẽ được gọi là initiative trading – giao dịch khởi đầu

Giải thích những thuật ngữ liên quan

Trước khi bước vào cách sử dụng Volume Profile, trader cần phải hiểu rõ về một số thuật ngữ, khái niệm mới có sự liên quan đến chỉ báo Volume Profile cũng như cấu tạo của nó. Do đó, Trade Forex sẽ giới thiệu đến một vài thuật ngữ như sau:

Point of Control – Điểm kiểm soát

Point of Control được hiểu là mức giá có sự thanh khoản cao nhất khi tính trong vùng giá trị.

Phân phối đôi và phân phối chuẩn

Phân phối chuẩn chính là dạng Volume Profile hình cái chuông, phình ra ở chính giữa (tức là vùng giá trị) và đồng thời thoải về phía hai bên.

Bên cạnh đó, phân phối đôi sẽ có hình dạng Volume Profile phình rộng ra ở phía trên và ở phía dưới (Double Distribution). Đối với phân phối đôi, trader sẽ nhận thấy hai vùng giá trị như hình bên trên. Đồng thời ở bên trong hai vùng giá trị, vùng có đường màu vàng – Point of Control chính là vùng phình to hơn.

Trong đó, vị trí nằm ở chính giữa của hai vùng giá trị sẽ có tên gọi là vùng thanh khoản thấp hay Low-Volume Node (viết tắt là LVN). Low-Volume Node rất là quan trọng và chính là một vùng mua vô cùng tốt sau khi giá phục hồi lại sau khi một đợt giảm mạnh hoặc tăng mạnh.

Tương tự như ở ví dụ bên trên, sau khi giá có sự gia tăng đi qua Low-Volume Node thì nó sẽ có xu hướng di chuyển hồi lại gần Low-Volume Node hoặc sẽ tăng tiếp và đi vào Low-Volume Node. Nếu như có thể sử dụng Volume Profile để xác định được Low-Volume Node thì trader sẽ có được một vùng mua cổ phiếu vô cùng tốt. Nói chung, Low-Volume Node được xem là một cơ hội cực kỳ tuyệt vời và đây cũng chính là ứng dụng của một phân phối đôi mà trader không nên bỏ qua.

Ngoài ra, trader cũng cần lưu ý rằng nếu như quan sát thấy ở dưới Bell 1 có vùng phình to thì tức là POC (Point of Control) sẽ lệch về phía bên trên thay vì nằm ở giữa. Đây là dấu hiệu cho thấy có một sự đẩy thanh khoản lên mức giá cao hơn. Khi bắt gặp một mô hình Volume Profile như vậy, có một sự kỳ vọng về việc giá sẽ tăng lên nhiều hơn so với giảm.

Vì vậy, khi một mô hình xuất hiện POC nằm lệch về phía ở bên trên vùng giá trị thì trader có thể tiến hành đặt một lệnh mua khi thấy giá có dấu hiệu hồi về vùng này hay còn được gọi là pullback.

Giới thiệu về vùng giao dịch

Như đã nhắc đến ở phần chia sẻ về Volume Profile là gì, đa phần là nhắc đến các vùng giá trị lớn cũng như các hội mua bán có sự liên quan đến chúng. Tuy nhiên, đôi khi những vùng nhỏ hơn cũng sẽ có thể được giao dịch và vùng đó sẽ phần lớn dành cho các trader thực hiện giao dịch phái sinh trong ngày. Những trader này sẽ tận dụng các vùng nhỏ hơn trên đồ thị với mục đích ăn các khoản chênh lệch từ giá nhỏ. Lúc này, những vùng đó sẽ được các trader gọi là vùng giao dịch – Trading Zones.

Giới thiệu về vùng thanh khoản

Ngoài vùng giao dịch thì vùng thanh khoản sẽ được chia thành 2 loại đó là:

• Vùng thanh khoản thấp – Low Volume Node, được viết tắt là LVN.
• Vùng thanh khoản cao – High Volume Node, được biết tắt là HVN.

Hai thuật ngữ này rất quan trọng và là một phần không thể nào thiếu được khi trader sử dụng chỉ báo Volume Profile.

Low Volume Node và ứng dụng của Low Volume Node

Quan sát vào hình bên trên, chắc hẳn nhiều trader sẽ thắc mắc rằng vì sao giá lại tạo ra phần đuôi ở vùng có volume thấp ở mức 1,0910.

Nếu như theo đúng với nguyên tắc thì giá breakout khi đi qua vùng 1,0910 này phải có mức volume cao hơn chứ không thể nào thấp như trong hình minh họa được. Bởi vì mọi sự nỗ lực của việc tăng giá vượt qua vùng này đều phải gặp sự cản trở lại ngay tức khắc hoặc nó ngay lập tức sẽ biến thành một vùng hút thanh khoản ở trong tương lai. Vùng 1,0910 được xem là Low Volume Node – vùng thanh khoản thấp. Nó sẽ hoạt động tương tự như lỗ đen của vũ trụ, tức là bất kỳ mức giá nào đi qua vùng này cũng đều rất nhanh nếu như có thể đi tiếp còn không thì sẽ bị từ chối và quay lại. Vì vậy mà vùng thanh khoản thấp được dùng tương tự như một công cụ dự đoán giá đảo chiều tại chính vị trí đó.

Tuy nhiên, như vậy thì làm sao để biết được nó sẽ vượt qua luôn hay tại Low Volume Node sẽ đảo chiều trở lại. Câu trả lời sẽ nằm ở cách mà giá sẽ dịch chuyển vào Low Volume Node. Nếu như trader để ý thì sẽ dễ dàng phát hiện ra rằng giá sẽ tạo đuôi dài liên tục khi chạm vào vùng thanh khoản thấp. Đây chính là tín hiệu thể hiện rằng giá ở hiện tại đã không còn hào hứng với việc vượt qua vùng thanh khoản thấp này nữa. Từ đó, nó sẽ quay đầu trở lại. Đồng thời, đối với thanh khoản truyền thống, trader sẽ thấy được rằng các cây nến đó có khả năng thanh khoản tương đối thấp, thậm chí là rất thấp. Chính điều này là một tín hiệu giúp trader nhận ra được rằng giá sẽ không thể nào gia tăng được nữa.

Như vậy, để giúp trader thấy rõ được giá sẽ vượt qua vùng Low Volume Node như thế nào, Trader Forex sẽ chia sẻ về ví dụ sau đây:

Quan sát hình trên, trader sẽ nhận thấy có một cây nến tăng dài xuyên qua cùng thanh khoản thấp rất ngoạn mục. Tiếp theo sau đó, một lần nữa cây nến tăng dài sẽ chính là cây test lại thị trường. Cây nến này đã xuất hiện hành động thò đuôi dưới xuống vùng thanh khoản thấp. Từ đó, sau cây nến test này thì giá đã tăng mạnh tiếp tục trở lại.

Như vậy, dấu hiệu để trader nhận biết được rằng giá vượt qua Low Volume Node thay vì quay đầu lại đó chính là giá không có dấu hiệu từ chối đối với Low Volume Node.

Chiến lược giao dịch hiệu quả tại Low Volume Node

Khi nhắc đến chỉ báo Volume Profile, có thể thấy sẽ có rất nhiều chiến lược liên quan. Chẳng hạn như khi giá từ bên dưới tiếp cận Low Volume Node cùng với động lượng thấp và thanh khoản thấp thì đây là một tín hiệu thể hiện giá sẽ không vượt qua được Low Volume Node mà sau đó sẽ quay đầu lại đi xuống.

Các vùng Low Volume Node sẽ được dùng làm các điểm bán hoặc mua hợp lý cũng như mức giá để cắt lỗ. Chẳng hạn như khi giá thành công vượt qua được một vùng Low Volume Node thì trader sẽ xác định ngay được mức cắt lỗ lúc này chính là vị trí nằm bên dưới của vùng Low Volume Node đó.

High Volume Node và ứng dụng của High Volume Node

Như đã chia sẻ, High Volume Node là vùng thanh khoản cao. Ngược lại với Low Volume Node thì High Volume Node ở tại một vùng giá cụ thể sẽ thể hiện lên mức độ quan tâm của thị trường. Hiểu đơn giản tức là khi các trader “thuận mua vừa bán” tại một vùng giá nào  và chấp nhận giao dịch nhiều thì tại đó sẽ hình thành vùng High Volume Node.

Lưu ý rằng nếu như High Volume Node không được tạo ra từ Low Volume Node ở trước đó thì nó sẽ không có nhiều giá trị cản giá. Thông thường, High Volume Node sẽ được giá test lại trước khi tiếp tục di chuyển.

Khi tìm hiểu về Volume Profile nói chung cũng như High Volume Node nói riêng, nhiều trader thắc mắc rằng làm cách nào để có thể xem được Volume Profile ở trên biểu đồ giá. Trader không cần phải lo lắng về điều này nhé bởi vì hiện nay trên Amibroker, chỉ báo Volume Profile sẽ có sẵn với tên gọi là Volume At Price. Vì vậy, trader có thể tìm kiếm trên phần mềm Amibroker này và sau đó add vào như hình ảnh bên dưới đây:

Khi tiếp cận Volume Profile giá có hành động như thế nào?

Khi trader đã tìm thấy các Profile có khả năng giao dịch được thì điều cần làm lúc này đó chính là quan sát cách giá hành động khi nó tiếp cận Volume Profile để có thể dự đoán tiếp theo giá sẽ đi theo hướng nào.

Giá sẽ tiếp cận Volume Profile theo các bước sau đây:

• Initial Bounce (Cú nảy lên đầu tiên).
• Thăm dò.
• Đảo chiều quay đầu và test lại cản.
• Từ chối không vượt qua.
• Giảm mạnh.

Như vậy, chắc hẳn trader sẽ đặt ra câu hỏi là vậy mức cản mà giá lúc đầu nảy lên sau đó tiếp tục xâm nhập vào để thăm dò cũng như từ chối trước khi bắt đầu giảm mạnh sẽ là mức nào? Như vậy, câu trả lời lúc này đó chính là mức độ lệch chuẩn thứ hai ở tại một Volume Profile chuẩn hay còn gọi là 2 StdDev value area high.

Để giúp trader hiểu rõ hơn, sau đây TraderForex sẽ chia sẻ thêm một số điều về độ lệch chuẩn thứ hai như sau:

Bên trên chính là một biểu đồ có dạng hình quả chuông mô tả một phân phối chuẩn trong xác suất thống kê, còn gọi là Normal Distribution. Hay hiểu theo ngôn ngữ tài chính thì khoảng 68% khối lượng giao dịch sẽ được nằm ở bên trong của vùng độ lệch chuẩn thứ 2. Vào trong độ lệch chuẩn thứ 3 sẽ có 99,7%.

Trong đó, vùng nằm ở giữa vùng độ lệch chuẩn thứ hai sẽ chính là vùng đang được đề cập đến ở đây. Sẽ có hai mức mà trader cần lưu ý đến đó là:

• 2 StdDev value area high: Đỉnh của vùng giá trị theo độ lệch chuẩn thứ hai.
• 2 StdDev value area low: Đáy của vùng lệch chuẩn theo độ lệch chuẩn thứ hai.

Vùng nằm ở giữa của hai mức này sẽ được gọi là vùng có giá trị tập trung 95% khối lượng giao dịch trên tổng Volume Profile. Tiếp theo đó, giá sẽ di chuyển từ phía bên trên và đồng thời tiếp cận đến đỉnh của vùng giá trị độ lệch chuẩn thứ hai, gọi tắc là VAH. Ban đầu, giá sẽ có sự phản ứng đó là nảy lên chứ chưa đâm xuống ngay lập tức. Sau đó, giá bắt đầu xâm nhập vào với mục đích thăm dò cũng như một lần nữa test lại VAH trước khi giảm mạnh.

Điểm mấu chốt chính là nằm ở giai đoạn test lại VAH này. Nếu như giai đoạn này diễn ra nhanh chóng thì giá sẽ bắt đầu giảm mạnh xuống vào xâm nhập vào vùng giá trị của Volume Profile. Tuy nhiên, nếu như test thất bại thì giá lại tiếp tục tăng lên trở lại và đồng thời cũng sẽ thoát ra khỏi vùng giá trị đi lên. Chính vì vậy mà test là một giai đoạn rất quan trọng quyết định xem liệu rằng giá sẽ di chuyển theo hướng nào.

Cứ như vậy, khi tiếp cận với mọi mức của Volume Profile mà giá đều diễn ra theo đúng như quy trình đã chia sẻ ở phần trên thì trader sẽ dự đoán được giá sẽ dịch chuyển theo hướng nào tiếp theo. Một vài ví dụ thực tế sau đây có lẽ sẽ giúp trader hiểu rõ hơn:

Những mẫu hình cơ bản của Volume Profile

Trước khi đến với các hướng dẫn sử dụng Volume Profile thì một việc làm quan trọng mà trader cần phải luôn ghi nhớ đó chính là nắm rõ được các mẫu hình cơ bản của chỉ báo Volume Profile.

D-shape Volume Profile

Với cấu trúc hình chữ D, nó sẽ cho trader thấy được rằng khối lượng giao dịch nằm ở trung tâm sẽ được diễn ra nhiều nhất. Với điều này, giữa lượng người bán và lượng người mua sẽ được cân bằng.

Thông thường, trong thị trường sideway sẽ xuất hiện cấu trúc hình chữ D. Điều này cũng sẽ cho thấy thị trường đang nằm trong giai đoạn củng cố trước phá vỡ khi các tổ chức lớn đang dần dần tích lũy vị thế của mình.

P-shape Volume Profile

Hình dáng của P-shape sẽ có giống với hình chữ P và nó được hình thành khi phe bán yếu và phe mua tấn công.

Thông thường mô hình chữ P sẽ được bắt gặp khi thị trường đang ở trong một xu hướng tăng hoặc nó sẽ xuất hiện ở cuối một xu hướng giảm.

Trong mô hình chữ P này, các vùng quan trọng nhất sẽ là:

• POC: Trở thành sự hỗ trợ hoàn hảo nếu như giá tăng lên và ngay sau đó một lần nữa trở lại khu vực này.
• Cụm khối lượng nằm trong khu vực mỏng Volume Profile: Tại đây, phần lớn sẽ là sự tấn công của phe mua. Nếu như giá có thể quay trở về khu vực này thì phe mua rất có khả năng sẽ tiếp tục tấn công và bảo vệ vị thế của chúng.

b-shape Volume Profile

b-shape sẽ có hình dạng giống như chữ ‘b” (ngược lại với mẫu hình P-shape). Sự hình thành của mô hình này bắt nguồn từ việc phe bán tấn công và đồng thời phe mua yếu thế.

Thông thường, mô hình b-shape sẽ thường gặp ở thị trường đang có xu hướng giảm giá hoặc là ở cuối một xu hướng tăng lên.

Các vùng quan trọng cần nắm rõ trong b-profile sẽ là:

• POC: Nếu như thị trường bắt đầu đi xuống sẽ trở thành vùng kháng cự tốt.
• Low Volume Node: Nếu như giá quay trở lại khu vực này thì khả năng cao phe bán sẽ tấn công nhằm mục đích bảo vệ vị thế của chúng.

B-shape Volume Profile

Mẫu hình B-shape này thông thường sẽ xuất hiện khi thị trường có xu hướng tăng lên mạnh hoặc xu hướng đang giảm mạnh.

Với cấu trúc này, sự xuất hiện của nó bắt nguồn từ việc trên thị trường phe mua đang rất hung hăng, di chuyển giá theo một hướng vô cùng nhanh và đồng thời không có thời gian tích lũy khối lượng. Chính vì thế mà không có một vị trí nào có thể tích lũy khối lượng lớn cả.

Phần lớn những vị trí quan trọng của mô hình này sẽ là các vị trí giá ngừng dịch chuyển ở một khoảng thời gian nhất nhất và Volume Profile đã hình thành nên các cụm khối lượng.

Những điều mà trader cần phải ghi nhớ chính là:

• Trong xu hướng tăng, các cụm khối lượng quan trọng sẽ là những vùng hỗ trợ tốt.
• Trong xu hướng giảm, các cụm khối lượng quan trọng sẽ là những vùng kháng cự tốt.

Bật mí cách sử dụng Volume Profile trên TradingView

Ở phần này, TraderForex sẽ hướng dẫn trader về cách sử dụng Volume Profile trên Tradingview thông qua các bước đơn giản như sau:

• Bước 1: Trader cần di chuyển chuột đến bên trái biểu đồ và nhấn chọn vào mục “Công cụ”.
• Bước 2: Trader cuộn chuột xuống và nhấn chọn vào “Fixed Range Volume Profile” hay còn được gọi là “Cố định Range Volume Profile”.
• Bước 3: Khi đã lựa chọn công cụ, trader tiến hành tìm và chọn khu vực ở trên biểu đồ mà mình muốn nghiên cứu.

Như vậy, khi vẽ Fixed Range Volume Profile, trader sẽ thấy được các điều như sau:

• Đường màu đỏ = POC (Đường kiểm soát) – Mức giá có khối lượng cao nhất.
• Hàng màu xanh dương + màu vàng = Khối lượng giảm và khối lượng tăng ở từng mức giá.
• Khu vực màu xanh lam có bóng mờ = Khu vực được lựa chọn để hiển thị về khối lượng.

Như vậy, bài viết vừa rồi là những chia sẻ nổi bật nhất về Volume Profile mà Trader Forex mong rằng các trader có thể nắm được. Sau khi tìm hiểu về Volume Profile là gì cũng như hướng dẫn sử dụng Volume Profile, trader có thể nhận thấy rằng cách thức giao dịch chỉ báo này không hề phức tạp. Mà điều quan trọng nhất chính là trader cần phải hiểu rõ về đặc điểm, ứng dụng của Volume Profile cũng như các mẫu hình cơ bản của chính. Cuối cùng, hy vọng rằng những kiến thức vừa rồi sẽ giúp cho trader có được một chiến lược giao dịch hiệu quả và thành công nhé.

Xem thêm:

Volume là gì? Cách sử dụng và ý nghĩa của Khối lượng Giao dịch