fbpx

Volume At Price là gì? Ứng dụng của Volume by Price

Volume At Price hay Volume by Price là một công cụ được sử dụng trong phân tích khối lượng vô cùng hiệu quả, thế nhưng có lẽ đối với các trader Việt thì nó vẫn còn khá xa lạ. Với chỉ báo này, trader sẽ có thể xác định được những vùng giá trên thị trường đang hoạt động sôi nổi nhất cũng như tìm kiếm chính xác các vùng kháng cự và hỗ trợ mạnh. Như vậy, để hiểu rõ Volume at Price là gì và các ứng dụng của chúng, trader đừng bỏ lỡ bài viết dưới đây của Trader Forex nhé.

Đôi nét về Volume Profile và Volume At Price

Khi trader tìm hiểu về khối lượng theo giá, chắc chắn sẽ có thể bắt gặp một số khái niệm về Volume at Price, Volume by Price hay Volume Profile. Mặc dù khác nhau về tên gọi nhưng thật chất những thuật ngữ này lại có bản chất không khác gì nhau. Hoặc thậm chí trader có thể hiểu đơn giản rằng chúng chỉ khác nhau ở cái tên gọi mà thôi.

Volume Profile là gì?

Có thể mỗi trader cũng đã quá quen thuộc với chi số khối lượng được nằm ở phía bên dưới của mỗi biểu đồ hoặc mỗi thanh mô tả về khối lượng của phiên giao dịch tương ứng. Volume Profile mặc dù khác với volume thường thế nhưng nó vẫn cũng là khối lượng. Khối lượng này sẽ được tính dựa theo từng mức giá cụ thể và được thể hiện nằm ngang ở trên biểu đồ chứ không nằm bên dưới như volume thường.

Volume Profile và hình ảnh minh họa cụ thể
Volume Profile và hình ảnh minh họa cụ thể

Trader có thể hình dung đơn giản như sau, chẳng hạn như biểu đồ có khung ngày kéo dài trong vòng 3 tháng. Như vậy, mỗi cây nến sẽ tương ứng với một thanh khối lượng thể hiện khối lượng giao dịch của ngày hôm đó là bao nhiêu, thanh nằm sẽ nằm ở ngay bên dưới của bên đồ. Còn nếu như biểu đồ kéo dài 5 ngày với khung H1 thì mỗi một thanh khối lượng theo giá sẽ thể hiện về tổng cộng khối lượng giao dịch của từng mức giá đó ở trong 5 ngày.

Còn chỉ báo Volume Profile sẽ có thể nằm ở phía bên cạnh của biểu đồ, nằm ở bên phải hoặc nằm ở bên trái tùy ý. Mỗi mức giá sẽ tương ứng với mỗi thanh khối lượng và nó thể hiện mức giá đó trong 3 tháng vừa qua có khối lượng giao dịch là bao nhiêu.

Một số thuật ngữ mà trader có thể gặp trong Volume Profile

  • Điểm kiểm soát
  • Phân phối đôi và phân phối chuẩn
  • Vùng giao dịch
  • Vùng thanh khoản

Thật ra để hiểu được các thuật ngữ này trader cần phải mất khá nhiều thời gian bởi vì nó khá phức tạp để phân tích. Tuy nhiên thật ra chúng khá nặng về lý thuyết nhưng lại không cần phải vận dụng vào thực tế quá nhiều. Do đó, trader không cần phải phân tích các khái niệm này quá sâu mà thay vào đó nên tập trung ứng dụng chúng vào thực tế nhé.

Volume at Price là gì?

Như vậy, Volume at Price là gì? Volume at Price còn có tên gọi khác là chỉ báo Volume at Price hoặc là khối lượng theo giá, khối lượng tính theo mức giá gốc nhất định tương tự như Volume Profile. Trader có thể xem chỉ báo Volume at Price là một dạng chỉ báo, một cách ứng dụng trong giao dịch cũng có thể xem nó như là một cách gọi đơn giản khác của Volume Profile.

Cụ thể, Volume at Price sẽ áp dụng các khái niệm và lý thuyết của Volume Profile để ứng dụng vào việc xác định các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự thông qua những mức giá có hoạt động sôi nổi khi giao dịch.

Tóm lại, có thể hiểu đơn giản Volume Profile chính là lý thuyết nói về khối lượng theo giá, còn Volume at Price sẽ là cách thức ứng dụng những lý thuyết này vào thực tế khi giao dịch sao cho đơn giản nhất.

Chia sẻ về cách Volume at Price hoạt động

Cách thức hoạt động của chỉ báo Volume at Price
Cách thức hoạt động của chỉ báo Volume at Price

Thông thường, khối lượng hiển thị tổng cộng số giao dịch diễn ra ở một khoảng thời gian nhất định. Như hình minh họa trên đây, điều này sẽ được hiển thị ở trên trục X. Còn khối lượng theo giá sẽ hiển thị tổng số giao dịch ở từng mức giá cụ thể đã được thực hiện. Nó sẽ được thể hiện trên trục Y.

Nếu như trước đó khối lượng giao dịch chỉ có thể thực hiện trong một ngày, một giờ hay một tuần nào đó thì giờ đây, dựa vào Volume at Price thì trader sẽ thấy được khối lượng đã được thực hiện tại một mức giá nhất định.

Có lẽ trader cũng sẽ hiểu được rằng trong số các vùng giá thì sẽ có một vùng thu hút được rất nhiều khối lượng giao dịch so với những mức giá khác. Và đồng thời, vùng giá này cũng sẽ nhận được sự quan tâm rất lớn từ các trader trên thị trường.

Đây là một điều vô cùng quan trọng bởi vì nó cho thấy thị trường sẽ hành động để đảm bảo giá sẽ không bị phá vỡ khỏi những vùng giá đang nhận được sự quan tâm đó. Hay hiểu theo một cách khác thì giá sẽ rất khó để có thể vượt qua mức có khối lượng theo mức giá khá cao so với những vùng giá có khối lượng theo mức giá thấp hơn. Từ đó, sẽ có khả năng cao hình thành các kháng cự hoặc hỗ trợ tại những vùng này.

Trader khi quan sát vào biểu đồ có thể điều chỉnh Volume at Price theo như ý muốn của mình. Biểu đồ của chí báo này thông thường sẽ được bố trí ở bên trái, trader có thể thể hiện nó bằng những thanh bằng có duy nhất một màu hoặc hai màu khác nhau để tách biệt và phân biệt khối lượng âm với khối lượng dương. Tuy nhiên, trader cũng cần lưu ý rằng ở đây khối lượng âm sẽ là tổng cộng khối lượng ở các phiên giảm giá. Còn tổng khối lượng ở những phiên tăng giá sẽ là khối lượng dương.

Bên cạnh đó, trader cũng hoàn toàn có thể tiến hành điều chỉnh biểu đồ của Volume Profile để tùy ý hiển thị theo số thanh mình muốn. Thông thường trên một biểu đồ sẽ tồn tại nhiều mức giá khác nhau. Cho nên sẽ có rất nhiều thanh nếu như hiển thị khối lượng theo từng mức giá nhỏ nhất. Đồng thời, biểu đồ khi đó cũng sẽ có dạng giống với đồ thị vùng như hình ảnh bên dưới đây:

Đồ thị volume at price có nhiều thanh sẽ có dạng vùng
Đồ thị volume at price có nhiều thanh sẽ có dạng vùng

Tuy nhiên, khi ứng dụng để xác định kháng cự và hỗ trợ thì trader sẽ chia các vùng giá ra thành 12 phần và đồng thời cũng sẽ hiển thị theo 12 thanh khối lượng khác nhau. Mỗi thanh khối lượng này sẽ chứa đựng một vùng giá từ a cho đến b. Để hình dung dễ dàng hơn thì trader có thể xem ví dụ sau đây:

Chia thành 12 thanh khác nhau trong đồ thị Volume at Price
Chia thành 12 thanh khác nhau trong đồ thị Volume at Price

Trader cần lưu ý rằng cách tính khối lượng theo giá sẽ dựa theo giá đóng cửa của mỗi phiên. Đồng thời, nó cũng sẽ chỉ được tính ở trong khoảng thời gian được hiển thị như trên biểu đồ.

Chẳng hạn như trader có một biểu đồ hiển thị theo khung ngày từ tháng 3 – tháng 6. Trong khoảng thời gian đó, giá đóng cửa sẽ có cao nhất là 100 và dao động ở mức thấp nhất là 10. Khối lượng theo giá vào thời điểm đó sẽ được chia thành 12 thanh tính từ 10 cho đến 100. Ví dụ như vào tháng 2, giá đã lên đến 120 hoặc cũng có khi giảm xuống dưới mức 10 thì nó cũng sẽ không có bất kỳ tác động gì đến biểu đồ mà trader đang xét. Dĩ nhiên, khối lượng tổng cộng cũng sẽ chỉ được tính trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 6 mà thôi.

Tuy nhiên cũng sẽ có đôi khi giá sau khi được chia làm 12 vùng sẽ có khả năng xuất hiện theo những vùng mà khối lượng không xuất hiện ở đó. Hiểu đơn giản đó chính là trong khoảng thời gian đang xét, tại vùng này không có phiên nào có giá đóng cửa. Điều này mặc dù hơi hiếm gặp nhưng không đồng nghĩa với việc sẽ không xảy ra.

Tại vùng giá này không có giao dịch cho nên thành Volume at Price trống
Tại vùng giá này không có giao dịch cho nên thành Volume at Price trống

Tìm hiểu về những ứng dụng cơ bản của Volume by Price

Như vậy sau khi tìm hiểu về Volume at Price là gì cũng như cách hoạt động của chỉ báo Volume at Price thì có thể thấy sau khi đã được chia làm 12 vùng. Trader có thể sử dụng 12 thanh khối lượng này vào mục đích xác định vùng kháng cự hoặc vùng hỗ trợ. Những thanh dài nhất, tức là những vùng giá có khối lượng giao dịch lớn nhất có khả năng cao sẽ trở thành kháng cự hoặc hỗ trợ ở chính thời điểm hiện tại hoặc cũng có thể là tương lai. Nếu như thanh dài này nằm ở trên mức giá hiện tại thì sẽ được xem là vùng kháng cự. Còn nếu thanh này nằm ở bên dưới mức giá ở hiện tại thì sẽ được xem là vùng hỗ trợ.

Mặt khác, qua các thanh dài nhất, sự phá vỡ của giá cũng sẽ được xem như là một tín hiệu, điều này tương tự như việc phá vỡ qua kháng cự hoặc hỗ trợ cứng. Hiện nay, trên thị trường đang quan tâm rất nhiều đến sự phá vỡ ra khỏi một mức giá vốn nào đó cho thấy thị trường cũng đang có xu hướng tiến đến một mức giá mới, cung cầu đang có sự chuyển đổi khá mạnh mẽ.

Ở đây, có một lưu ý hết sức quan trọng mà trader cần lưu ý đến đó chính là các thanh khối lượng theo giá ở hiện tại chỉ nên được dùng vào việc dự đoán kháng cự và hỗ trợ trong tương lai thay vì xác nhận các mức kháng cự cũng như hỗ trợ ở quá khứ. Đơn giản là vì nếu như vùng giá này ở hiện tại đang có khối lượng giao dịch lớn nhất, thế nhưng chưa chắc trong quá khứ nó cũng như vậy. Có thể vùng giá này trong quá khứ không được nhiều người giao dịch cho nên giá rất dễ dàng đi qua. Tuy nhiên, ở hiện tại nó lại có khả năng trở thành vùng hỗ trợ hoặc kháng cự mới bởi vì được quan tâm nhiều hơn.

Xác định vùng hỗ trợ

Sau đây là biểu đồ của mã cổ phiếu Netflix. Vào cuối tháng 6, trader nhận thấy sẽ có thanh Volume at Price dài nhất nằm ở vùng giá từ 95 cho đến 100. Dễ dàng nhận ra rằng giá ở hiện tại đang nằm ở trên thanh này và đang xuất hiện một đợt pullback. Như vậy, trader có thể tin tưởng rằng vùng giá nằm từ 95 cho đến 100 sẽ là hỗ trợ tiềm năng của đợt pullback này.

Vùng hỗ trợ có khả năng sẽ là thành Volume at Price dài nhất từ 95 - 100
Vùng hỗ trợ có khả năng sẽ là thành Volume at Price dài nhất từ 95 – 100

Bên dưới chính là biểu đồ thực tế sau một khoảng thời giá. Giá lúc này đã có sự đảo chiều ở vùng kỳ vọng và sau đó thậm chí nó đã gia tăng mạnh mẽ để nhằm xác nhận sức mạnh của chính vùng giá này.

Giá khi gặp hỗ trợ được hình thành bởi Volume at Price đã đảo chiều
Giá khi gặp hỗ trợ được hình thành bởi Volume at Price đã đảo chiều

Xác định vùng kháng cự

Sau đây sẽ là một biểu đồ về mã TEL của Mỹ. Trên biểu đồ này, giá đang ở trong một đà gia tăng cho nên trader sẽ phải đi tìm một vùng kháng cự. Trader sẽ nhận thấy được rằng vùng giá đang ở mức 26 đến 26.5 chính là thanh khối lượng dài nhất nằm ở bên trên giá hiện tại. Cho nên đây có khả năng rất cao sẽ trở thành vùng kháng cự tiềm năng.

Vùng kháng cự tiềm năng có thể sẽ là thành Volume at Price dài nhất
Vùng kháng cự tiềm năng có thể sẽ là thành Volume at Price dài nhất

Lúc này, trader có thể thấy vào tháng 4, khi giá đã phá vỡ qua vùng 26 cho đến 26,5 thì điều này không được xem là một sự phá vỡ kháng cự. Lý do như đã đề cập đến ở trên, nếu như vào thời điểm đó thì vùng giá này sẽ không được xem là vùng kháng cự giống như ở hiện tại được.

Do đó, khi xem kết quả thu được từ biểu đồ sau đây, trader có thể thấy giá đã không thành công khi tiếp tục tăng qua mốc này và nó đã đảo chiều giảm giá tương đối mạnh.

Giá khi gặp kháng cự được Volume at Price tạo thành đã đảo chiều
Giá khi gặp kháng cự được Volume at Price tạo thành đã đảo chiều

Bên cạnh đó, khi giá đang ở trong đà giảm thì trader sẽ thấy xuất hiện các thanh dài nhất. Đồng thời, thanh thứ hai nằm ở bên dưới của mức giá ở hiện tại cũng sẽ lại thành những vùng hỗ trợ vô cùng tiềm năng.

Phá vỡ các vùng hỗ trợ và kháng cự

Quan sát ví dụ sau đây, trader sẽ thấy có một thanh Volume at Price dài nhất đang xuất hiện nằm ở phía dưới của mức giá hiện tại tại vùng 39 cho đến 43. Không những thế giá ở trước đó cũng đã hai lần tại vùng này hình thành mức hỗ trợ. Tuy nhiên, giá ở biểu đồ thứ 2 đã chọc thủng ra khỏi vùng này và đánh dấu cho việc ngưỡng hỗ trợ bị phá vỡ. Và thực tế là giá ngay sau đó đã giảm sâu.

Báo hiệu sự phá vỡ khi giá bắt đầu phá qua thanh Volume at Price dài nhất
Báo hiệu sự phá vỡ khi giá bắt đầu phá qua thanh Volume at Price dài nhất
Sau khi thanh Volume at Price dài nhất bị đâm qua thì sự phá vỡ đã xảy ra
Sau khi thanh Volume at Price dài nhất bị đâm qua thì sự phá vỡ đã xảy ra

Tiếp hiểu sẽ là một ví dụ giúp trader có thể hiểu rõ hơn nữa về sự phá vỡ kháng cự như sau. Có thể thấy ở biểu đồ bên dưới đang có một thanh dài ở mức 60 cho đến 61 nằm ở bên trên đường giá. Và trước đó, tại xung quanh mốc này cũng đã hình thành 2 mốc kháng cự.

Dự đoán sức mạnh của sự phá vỡ thông qua mô hình Price Action và Volume at Price
Dự đoán sức mạnh của sự phá vỡ thông qua mô hình Price Action và Volume at Price

Trong trường hợp này, khi kết hợp cùng với mô hình Price Action, trader có thể nhận thấy rằng giá đang hiện hữu ở trong một mô hình tam giác đối xứng. Như vậy, giá sẽ bứt phá theo hướng cạnh mà nó phá vỡ.

Và kết quả cho thấy khi cạnh trên của tam giác bị giá phá vỡ, đồng thời thanh Volume at Price cũng bị phá vỡ luôn đã cho thấy lực mua đang vô cùng mạnh. Và đúng như vậy, giá sau đó đã đi vào một xu hướng gia tăng vô cùng mạnh mẽ.

Sau khi thanh Volume at Price thì đã bước vào xu hướng tăng giá
Sau khi thanh Volume at Price thì đã bước vào xu hướng tăng giá

Qua bài viết vừa rồi, có thể thấy Volume at Price là một chỉ báo vô cùng phù hợp để xác định kháng cự và hỗ trợ ở cả hiện tại lẫn tương lai. Trong quá dịch giao dịch của mình, trader có thể áp dụng chỉ báo Volume at Price này theo như các ví dụ vừa được Traderforex chia sẻ trong việc tìm kiếm các tín hiệu phá vỡ, đảo chiều và thực hiện giao dịch. Để cập nhật nhanh nhất các kiến thức Forex và xây dựng chiến lược giao dịch hiệu quả cho mình, trader hãy ghé thăm Trader forex một cách thường xuyên nhất nhé.

Rate this post

Bài viết liên quan:

Trả lời