Trading Range là gì? Trading Range là một chiến lược giao dịch nhận được rất nhiều sự quan tâm của các trader đầu tư Forex. Với chiến lược này, trader sẽ có cơ hội đạt được các lợi nhuận mục tiêu như mong muốn của mình cũng như có thêm các kiến thức phân tích kỹ thuật cực kỳ bổ ích. Vì vậy, bài viết sau đây của Trader Forex sẽ chia sẻ chi tiết đến trader về Range Trading và hướng dẫn cách để áp dụng chiến lược giao dịch này một cách hiệu quả nhất.
Range Trading là gì?
Range Trading hay Trading Range đều là một chiến lược giao dịch tận dụng biên độ giao dịch diễn ra trong một khoảng thời gian nhất định của một loại tài sản cụ thể. Trong đó, biên độ giao dịch được hiểu là phạm vi giữa mức giá thấp và mức giá cao, hoặc giá chào bán và giá chào mua. Nó sẽ được ghi nhận theo từng thời kỳ công bố. Chẳng hạn như ở một phiên giao dịch ngày của thị trường chứng khoán, thị trường ngoại hối hoặc cũng có thể là thị trường giao dịch qua quầy.
Trong một vùng giao dịch, nhà đầu tư sẽ có xu hướng mua tài sản khi nhận thấy giá nằm gần ở mức hỗ trợ, tức là đáy của biên độ và sẽ bán ra khi nhận thấy giá nằm gần ở mức kháng cự, tức là đỉnh của biên độ. Lúc này, trader sẽ thu lợi nhuận dựa vào các biến động giá hiện có ở trong phạm vi đã được xác định. Đây chính là mục tiêu mà mọi trader đều hướng đến. Tuy nhiên, trader khi giao dịch cũng cần chú trọng đến các tín hiệu phá vỡ biên độ (breakdown hoặc breakout) vào lúc giá vượt quá kháng cự hoặc hỗ trợ sau đó hình thành nên một xu hướng mới. Các tín hiệu này sẽ có khả năng được xác nhận dựa vào các chỉ báo kỹ thuật hoặc khối lượng giao dịch.
Ý nghĩa của Range Trading là gì đối với giao dịch Forex?
Khi giá chứng khoán có dấu hiệu thoát ra khỏi phạm vi giao dịch ở trong một xu hướng giảm hoặc một xu hướng tăng, điều này chứng tỏ trong động lượng giá có một sự đột phá có thể là tiêu cực hoặc tích cực. Nó sẽ cung cấp cho trader hai tín hiệu như sau:
- Khi giá chứng khoán có sự gia tăng và đi ra khỏi phạm vi giao dịch thì khả năng sự đột phá bất ngờ xảy ra là rất cao.
- Khi giá chứng khoán suy giảm và cũng bắt đầu thoát ra khỏi phạm vi giao dịch thì ngay lập tức một sự đột phá cũng sẽ có thể xảy ra.
Thông thường, sự phá vỡ phạm vi giao dịch hay một sự đột phá cũng sẽ đều cung cấp các tín hiệu tin cậy nếu như có sự đi kèm cùng với một khối lượng giao dịch lớn. Chính điều này đã cho thấy các trader trên thị trường có sự hợp tác trong giao dịch.
Có rất nhiều trader đôi khi chỉ quan tâm đến việc kéo dài thời gian của phạm vi giao dịch. Thị trường sau một đợt gia tăng mạnh có thể sẽ chuyển sang giai đoạn mới đó là đi ngang trong một khoảng thời gian dài. Đối với nửa giờ đầu tiên, các trader giao dịch ngắn hạn cũng có khả năng sẽ sử dụng đến phạm vi giao dịch để làm dữ liệu tham chiếu và định hướng cho các chiến lược giao dịch của mình ở trong ngày.
Những loại phạm vi cơ bản của Range Trading
Phạm vi hình chữ nhật
Trong Trading Range, phạm vi hình chữ nhật được biết là khoảng giá được giới hạn bởi 2 đường ngang đại diện cho giá cực tiểu và giá cực đại của một loại tài sản tài chính nào đó ở một khoảng thời gian cụ thể. Phạm vi hình chữ nhật sẽ được xác định thông qua cách thúc đó là sử dụng các đường kháng cự và đường hỗ trợ. Trong vùng giao dịch, phạm vi này sẽ giúp ích cho trader rất nhiều khi xác định các mức giá bán và giá mua hợp lý. Đồng thời, nó cũng giúp trader tối hóa được lợi nhuận cũng như trong quá trình giao dịch sẽ giảm thiểu được một phần rủi ro tối đa.
Để nhận diện được phạm vi hình chữ nhật, trader cần nắm được những đặc điểm như sau:
- Giá cả sẽ có sự dao động rõ ràng ở giữa vùng kháng cự và vùng hỗ trợ.
- Đường MA sẽ phẳng ra và có sự phụ thuộc vào khung thời gian.
- Các đỉnh và đỉnh nằm ở trên cùng một vùng giá phẳng ngang.
- Những chỉ báo sẽ thông thường có sự phân kỳ cùng với giá ở các điểm cực trị.
- Những tín hiệu đảo chiều như nến Doji, mô hình 2 đáy, 2 đỉnh, Nến Pinbar sẽ xuất hiện.
Trong Range Trading, trader có thể sử dụng những cách thức giao dịch như sau:
- Mua vào và bán ra tại các điểm cực trị hoặc cũng có thể sẽ chờ đợi cho đến khi các tín hiệu đảo chiều ở xung quanh vùng cực trị đó xuất hiện.
- Sử dụng chỉ số ATR hoặc các con số cố định nằm ở phía dưới/phía trên đỉnh đáy để xác định điểm dừng lỗ. Điều này còn tùy thuộc vào sự biến động của thị trường diễn ra đối với phiên giao dịch ngày hôm đó.
Nhìn chung, phạm vi giao dịch có thể được xác định thông qua những đặc điểm như sự dao động của giá ở các vùng kháng cự và vùng hỗ trợ, các đỉnh và đáy nằm ở trên một vùng giá phẳng, đường MA phẳng ra, xuất hiện tín hiệu đảo chiều và những chỉ báo phân kỳ cùng với giá. Trong phạm vi này, để giao dịch thì trader có thể áp dụng những cách thức giao dịch đơn giản như mua vào và bán ra vào những điểm cực trị hoặc cũng có thể chờ đợi xuất hiện các tín hiệu đảo chiều nằm ở quanh vùng cực trị và xác định điểm dừng lỗ thích hợp để quá trình giao dịch được giảm thiểu tối đa rủi ro.
Phạm vi tiếp diễn xu hướng giá
Phạm vi tiếp diễn xu hướng còn được gọi là Trend Continuation. Đây là khái niệm về phân tích kỹ thuật chỉ ra rằng xu hướng giá ở hiện tại vẫn sẽ diễn ra tiếp tục ở trong tương lai gần. Khi xu hướng giá vẫn được tiếp diễn thì nó vẫn sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng đã đi trước đó không thay đổi.
Khi đưa ra các quyết định giao dịch, việc xác định phạm vi tiếp diễn xu hướng giá là một điều vô cùng quan trọng. Nếu như giá vẫn tiếp diễn xu hướng thì các trader cần tìm kiếm các cơ hội để tiến hành mua vào nếu ở trong xu hướng tăng hoặc nếu ở trong xu hướng giảm thì bán ra để thu được tối đa lợi nhuận dựa vào sự tiếp diễn xu hướng giá.
Để có thể xác định phạm vi tiếp diễn xu hướng giá, trader hãy sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật như MACD, đường trung bình động, Stochastic hoặc xác định những mô hình giá như mô hình cờ giá và mô hình tam giác. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi trader cần phải có kinh nghiệm cũng như nhạy bén thì các quyết định khi được đưa ra mới chính xác được.
Trên thực tế, các vùng Trading Range thông thường sẽ nhỏ hẹp cho nên giao dịch lướt sóng bằng việc giao dịch theo xu hướng sẽ mang lại lợi nhuận hiệu quả hơn so với việc dựa vào vùng cực trị. Vì vậy, nếu như xác định các vùng phạm vi tiếp diễn như mô hình tam giác, mô hình đuôi nheo, mô hình cờ,… thì trader nên tiến hành thực hiện theo chiến lược giao dịch phá vỡ.
Phạm vi giá kênh giá chéo
Phạm vi giá kênh giá chéo được biết đến là một loại Trading Range mà trong đó giá sẽ dao động ở giữa 2 đường xu hướng song song với nhau có hướng chéo đi so với trục hoành. Phạm vi giá kênh giá chéo có thể giảm, tăng hoặc ngang tùy theo hướng của 2 đường xu hướng.
Đây được xem là một mô hình tiếp diễn của xu hướng giá, nghĩa là khi giá thoát ra khỏi kênh chéo thì nó vẫn sẽ đi theo hướng của kênh trước đó. Chẳng hạn nếu như kênh giá chéo tăng lên thì nó vẫn sẽ tăng tiếp tục khi giá vượt qua đường xu hướng ở trên của kênh. Ngược lại, khi kênh chéo suy giảm, giá vượt qua đường xu hướng ở dưới của kênh thì giá sẽ vẫn tiếp tục giảm.
Dựa trên phạm vi giá theo kênh giá chéo, trader khi giao dịch có thể áp dụng những nguyên tắc như sau:
- Khi giá nằm ở trong kênh chéo, khi giá có sự tiếp xúc với đường xu hướng bên dưới của kênh thì trader nên tiến hành mua vào. Còn nếu như giá có sự tiếp xúc với đường xu hướng trên thì trader hãy bán ra. Điều này được thực hiện với mục đích khai thác mọi sự dao động của giá diễn ra ở trong phạm vi kênh.
- Khi giá thoát ra khỏi kênh giá chéo, trader hãy mua vào khi nhận thấy giá đi qua đường xu hướng trên của kênh, còn nếu như giá đi qua đường xu hướng dưới của kênh thì hãy thực hiện bán ra. Việc này được thực hiện nhằm khai thác mọi sự tiếp diễn xu hướng giá sau khi kênh bị phá vỡ.
- Đồng thời, trader cũng cần phải đặt mức Stop Loss (mức dừng lỗ) và Take Profit (mức chốt lời) sao cho phù hợp với chiến lược giao dịch của bản thân. Cách phổ biến nhất có lẽ là tiến hành đặt mức Stop Loss ở bên phía kia của đường xu hướng của kênh. Còn mức Take Profit sẽ được đặt ở một vị trí có khoảng cách sao cho bằng với chiều rộng của kênh.
Phạm vi giá kênh giá chéo chính là một công cụ kỹ thuật cực kỳ hữu ích dành cho các trader trong việc xác định cũng như theo dõi xu hướng giá để tìm kiếm cơ hội giao dịch hiệu quả. Tuy nhiên, trader cũng cần phải lưu ý rằng các phạm vi giá kênh giá chéo không phải lúc nào cũng được thể hiện rõ ràng và tuân theo quy luật nhất định của kênh. Vì vậy, trader nên kết hợp sử dụng phạm vi giá theo kênh chéo cùng với các công cụ phân tích khác để điểm vào ra thị trường được xác định chính xác hơn.
Phạm vi bất thường
Phạm vi bất thường trong Trading Range là gì? Đây chính là một loại phạm vi giá giao dịch vô cùng phức tạp. Tuy nhiên, nó lại được bắt gặp rất nhiều trong quá trình giao dịch. Phạm vi giá bất thường sẽ được nhận biết thông qua một kênh giá không thể hiện xu hướng rõ ràng. Vì vậy, trader không nên bán ra hoặc mua vào tại những điểm cực trị mà thay vào đó nên sử dụng điểm xoay Pivot để tìm kiếm cơ hội.
Chiến lược giao dịch của Trading Range
Trong giao dịch Forex, chiến lược giao dịch Trading Range được hiểu là một quá trình giao dịch mà ở đó giá của tài sản có thể giảm xuống hoặc tăng lên theo bất kỳ hướng nào nếu như thoát ra khỏi phạm vi giao dịch. Chính từ đó trader có thể thấy được thị trường đang có một động lực giá tiêu cực hoặc cũng có thể là tích cực tùy theo sự phụ thuộc của chính thị trường.
Để có thể sử dụng chiến lược này, trader cần xác định rõ ràng các mức kháng cự và hỗ trợ của giá, đây chính là hai ranh giới không thể bỏ qua của khoảng giao dịch. Trong đó, mức hỗ trợ sẽ là chính là mức giá thấp nhất mà giá có thể quay lại sau khi đã giảm xuống, còn mức kháng cự sẽ là mức giá cao nhất mà nó có thể quay lại sau khi có sự gia tăng lên. Lúc này, khi giá tiếp cận hoặc có xu hướng chạm vào mức hỗ trợ thì các trader sẽ ngay lập tức mua vào. Ngược lại nếu như giá chạm vào hoặc chỉ cần mới tiếp cận mức kháng cự thôi thì các trader cũng đã bắt đầu bán ra.
Khi giá thoát ra khỏi phạm vi giao dịch và gia tăng thì sẽ xảy ra tín hiệu Breakout. Và hiển nhiên, tín hiệu Breakdown sẽ xuất hiện khi mà giá thoát khỏi Trading Range và có xu hướng giảm xuống. Hai tín hiệu này đều được xem là cực kỳ đáng tin cậy nếu như nó đi kèm với một khối lượng giao dịch lớn cũng như có được sự đồng thuận của các nhà giao dịch và nhà đầu tư. Tuy nhiên, phần lớn các nhà đầu tư sẽ chỉ quan sát về sự tồn tại của phạm vi giao dịch trước khi đưa ra các quyết định có giao dịch hay không.
Thông thường, thị trường có xu hướng đi ngang không đồng nghĩa với việc sau một xu hướng mạnh không xuất hiện nhiều đợt biến động giá, chúng có thể là giảm hoặc tăng tùy tình hình. Không những thế, một vài trader khi giao dịch ngắn hạn cũng có khả năng sẽ sử dụng đến Range Trading trong nửa giờ đầu tiên với mục đích tham khảo xem trong ngày đó diễn ra hoạt động giao dịch như thế nào.
Chiến lược Trading Range này có một ưu điểm khá nổi bật đó chính là dễ áp dụng và đơn giản, trader sẽ không cần phải theo dõi quá nhiều tin tức hay các yếu tố kỹ thuật khác. Thế nhưng, chiến lược này lại sẽ không hiệu quả khi thị trường có xu hướng mạnh xuất hiện hoặc khi bất ngờ có những sự biến động đến từ các sự kiện quan trọng. Vì vậy, trader cần phải lưu ý đến những tín hiệu dự báo về sự thay đổi của thị trường và đồng thời sử dụng những công cụ bảo vệ vốn như Take Profit hay Stop Loss để quản lý rủi ro.
Cách sử dụng điểm xoay Pivot đối với chiến lược Trading Range
Điểm xoay Pivot
Điểm xoay Pivot được biết đến là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng nhiều vào việc xác định các mức giá quan trọng diễn ra trong giao dịch Forex ở một khoảng thời gian nhất định. Nó sẽ được tính bằng cách lấy giá đóng cửa ở phiên giao dịch trước và đồng thời sẽ được sử dụng để xác định các mức kháng cự/hỗ trợ trong ngày giao dịch tiềm năng.
Điểm xoay Pivot có công thức tính toán như sau:
Điểm xoay Pivot = [Mức giá cao nhất (trước đó ) + [Mức giá thấp nhất (trước đó) + Mức giá đóng cửa (trước đó)] / 3
Trong chiến lược giao dịch Trading Range, điểm xoay Pivot được sử dụng rất phổ biến. Các mức giá kháng cự và hỗ trợ trong Pivot Points cũng được tính toán dựa vào mức giá đóng cửa ở phiên giao dịch trước. Những mức giá đó sẽ được tính toán bằng cách công thức toán học và sau đó sẽ được thể hiện ở trên biểu đồ giá.
Cách sử dụng điểm xoay Pivot trong Range Trading
Cách sử dụng điểm xoay Pivot trong chiến lược Range Trading là gì? Đầu tiên, trader cần phải xác định được phạm vi giao dịch của thị trường thông qua cách thức quan sát các mức kháng cự và hỗ trợ được tạo ra bởi điểm xoay Pivot. Nếu như mức giá giao dịch nằm ở trong phạm vi này thì trader hãy tiến hành áp dụng ngay chiến lược vùng giao dịch nhé.
Lúc này, trader hãy thực hiện đặt một lệnh mua khi giá có sự tiếp xúc với mức hỗ trợ Pivot (S1) hoặc là Pivot Point (PP). Đồng thời, khi nhận thấy giá tiếp xúc với Pivot Point (PPP hoặc mức kháng cự Pivot (R1) thì hãy đặt một lệnh bán. Không những thế, ở mức hỗ trợ và kháng cự tiếp theo sau đó, trade hãy tiến hành đặt lệnh Stop Loss để rủi ro được giảm thiểu. Còn đối với lệnh Take Profit thì có thể đặt ở mức kháng cự hoặc hỗ trợ gần nhất để lợi nhuận được tối ưu hóa.
Tuy nhiên, điểm xoay Pivot cũng còn tồn tại một vài hạn chế khi áp dụng vào chiến lược vùng giao dịch. Đó chính là điểm xoay Pivot chỉ có khả năng xác định được các mức giá quan trọng nằm ở trong Range Trading hiện tại và không có khả năng dự đoán trước về xu hướng chung sẽ diễn ra ở trên thị trường. Chính vì thế các trader trước khi đưa ra quyết định giao dịch nên kết hợp thêm các công cụ phân tích kỹ thuật khác nữa.
Những câu hỏi thường gặp về Trading Range
Vì sao chiến lược giao dịch Trading Range lại được các trader sử dụng?
Chiến lược vùng giao dịch được rất nhiều trader sử dụng bởi vì nó mang đến cho họ một vài lợi ích nhất định. Khi một thị trường đi ngang, thông thường các mức giá sẽ có dao động ở trong một phạm vi hẹp, đặc biệt trong đó giá cổ phiếu sẽ không có xu hướng giảm mạnh hoặc tăng mạnh. Chính vì thế, chiến lược giao dịch này giúp cho các trader có thể tận dụng những biến động nhỏ đó từ các giao dịch ngắn hạn để thu về lợi nhuận.
Chỉ báo kỹ thuật nào được sử dụng phổ biến trong Trading Range?
Trong chiến lược Range Trading, các chỉ báo kỹ thuật được sử dụng phổ biến nhất đó chính là chỉ số sức mạnh RSI, bộ dao động Stochastic, Dải Bollinger và chỉ số MACD. Những chỉ báo này sẽ hỗ trợ trader trong việc phân tích xu hướng và xác định mức giá trung bình. Không những thế nó còn cung cấp các thông tin về bán và mua diễn ra tại những mức giá cụ thể ở trong phạm vi này.
Giao dịch theo chiến lược Trading Range sẽ có thể gặp phải những rủi ro gì?
Mặc dù chiến lược Range Trading khi dựa vào các biến động nhỏ sẽ tạo ra lợi nhuận, tuy nhiên nó đôi khi vẫn sẽ tồn tại một vài rủi ro mà trader cần phải chú ý đến. Quan trọng nhất là khi thị trường có phạm vi mở rộng đột ngột làm cho giá của cổ phiếu vượt ra khỏi phạm vi đã được xác định. Khi điều này diễn ra, trader có thể bị lỗ hoặc giá trị sẽ bị giảm một cách đáng kể.
Cách thức xác định phạm vi ở trong chiến lược Range Trading là gì?
Trong chiến lược vùng giao dịch, để xác định phạm vi thì trader có thể dùng đến nhiều cách thức khác nhau như sử dụng dải Bollinger và ATR (nơi biên độ tương đối). Trong đó, đường Bollinger sẽ được dùng vào việc đo lường sự biến động của giá cổ phiếu và hiển thị lên phạm vi của giá tương đối ở trong một khoảng thời gian nào đó nhất định. Còn ATR sẽ được sử dụng trong một khoảng thời gian dài hơn để đo lường về biến động của giá cũng như cung cấp các thông tin liên quan đến sự biến động giá trung bình.
Tóm lại, các thông tin về Trading Range là gì đã được chia sẻ chi tiết nhất thông qua bài viết vừa rồi của Traderforex. Chiến thuật Trading Range sẽ giúp trader đặt được các lợi nhuận mà mình mong muốn ở trong thị trường nếu như biết cách áp dụng chúng vào những trường hợp cần thiết. Do vậy, nếu như trader đang đi tìm cho mình một chiến lược giao dịch đáng tin cậy thì hãy sử dụng ngay chiến lược Trading Range này nhé.
Tôi là Lê Võ Trọng Tú, một Trader Full Time với đam mê phân tích và nhiệt huyết với những con số. Hãy kết nối và chia sẻ cùng chúng tôi – TraderForex. Tôi không hứa sẽ giúp bạn “giàu nhanh”, nhưng tôi sẽ cung cấp cho bạn những “công cụ” để tạo đà phát triển tốt nhất có thể.
