Đối với những trader có nhiều kinh nghiệm thì Spread là một thuật ngữ khá thân thuộc, tuy nhiên đối với nhà đầu tư mới thì có thể không biết Spread là gì? Và bạn nên tìm hiểu và hiểu rõ về nó để có thể thực hiện tốt các giao dịch trên thị trường Forex. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu tất cả những thông tin về Spread ngay trong bài viết này nhé.
Spread là gì trong Forex? Bid ask Spread là gì?
Để thực hiện tốt các giao dịch tại Forex, trước tiên bạn cần hiểu rõ Spread là gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu khái niệm về nó ngay sau đây:
Trong thị trường sàn giao dịch Forex, Spread được định nghĩa là sự chênh lệch của hai loại giá bán ra và mua vào của một số loại tài khoản trong thời gian nhất định. Giá cung được gọi là giá Ask và giá cầu được gọi là giá Bid và sự chênh lệch giữa hai loại giá này được gọi là Bid Ask Spread.
Thông thường, mức giá mua vào luôn luôn thấp hơn mức giá bán ra nên khi các trader có ý định bán một giao dịch nào đó ngay khi vừa mua vào thì chắc chắn rằng nhà đầu tư sẽ bị một khoản lỗ được gọi là Spread.
Vì thế nếu các nhà đầu tư muốn có lợi nhuận thì phải cần chờ đợi cho đến khi thị trường chuyển dịch theo xu hướng tích cực (nghĩa là theo xu hướng nhà đầu tư chờ đợi) thì khi đó sự chênh lệch Spread sẽ đem lại lợi nhuận cho bạn.
Bình thường nhà đầu tư mới chỉ biết sàn chứng khoán có các nguồn thu nhập chủ yếu từ phí hoa hồng và qua đêm nhưng lại không biết Spread cũng là một trong những sàn giao dịch chính của sàn giao dịch này. Chi phí Spread có hai dạng là thả nổi và cố định nhưng thông thường nhà đầu tư sẽ được nhận Spread thả nổi.
Tìm hiểu chi tiết hơn về Bid Ask tại đây.
Spread Forex và Pip
Phí Spread được tính bằng một trong hai loại đơn vị chính là Pip và Point. Trên các sàn giao dịch, Pip là số thập phân thứ 4 của phần thập phân trong tỷ giá hối đoái và Forex được tính bằng đơn vị này (ngoại trừ đồng yên nhật là số thập phân thức 2 vì nó chỉ có 2 số thập phân). Ví dụ: tỷ giá hối đoái là 0.0001 thì Spread sẽ là 1 Pip.
Những sàn chứng khoán khác nhau sẽ có Spread Forex khác nhau, giá có sự biến động thì Spread Forex cũng thay đổi. Euro và US Dollar (EURUSD) là hai cặp tiền được sử dụng trong giao dịch nhiều nhất nên mức Spread của nó khá thấp.
Cách tính Spread trong Forex
Công thức tính Spread trong Forex rất đơn giản, bạn chỉ cần áp dụng công thức sau:
SPREAD = GIÁ ASK – GIÁ BID
Ví dụ: Ta có cặp tiền EUR/USD có mức giá mua và giá bán lần lượt là 1,13000 và 1,13008 khi đó phí Spread = giá bán – giá mua = 0,00008, ta sẽ quy đổi được Spread bằng 0,8 pip hoặc Spread 8 point.
Vậy lúc này, khoản chi phí mà bạn cần phải trả để có thể mua EUR/USD là 0,8 Pip
Đối với sàn Forex, 1 Pip trên hợp đồng sẽ được quy đổi bằng 10 USD (đồng đơn vị định giá), khi đó nếu bạn giao dịch 1 lot thì phí Spread bạn cần trả sẽ là 8USD.
Các loại Spread phổ biến nhất
Spread cố định
Spread này còn được gọi là Stable Spread và nó được cung cấp từ sàn Dealing Desk. Trong những điều kiện khác nhau của thị trường thì giá trị của loại Spread này gần như không thay đổi. Nó được tính thông qua sự chênh lệch của giá trị bình quân gia quyền và nó có sự thay đổi về giá trong một khoảng thời gian nhất định.
Ưu điểm
- Việc giãn Spread sẽ giúp bạn hạn chế các rủi ro vì thế mà các nhà đầu tư không cần quá lo lắng khi thị trường có sự biến động.
- Đối với các chi phí cần trả khi vừa vào lệnh ta có thể tính toán một cách dễ dàng
- Spread không yêu cầu số vốn cao nên rất phù hợp với những nhà đầu tư mới, có số vốn nhỏ
Nhược điểm
- Spread cố định thường có giá trị cao hơn Spread thả nổi
- Khi mức giá có sự biến đổi thì các nhà đầu tư thường gặp nhiều khó khăn để giải quyết vấn đề này, khi đó bên môi giới sẽ ép giá các nhà đầu tư và đó là mức giá nhà đầu tư không mong muốn
- Loại Spread này, nếu có hiện tượng trượt giá xảy ra thì các nhà đầu tư chuyên nghiệp sẽ gặp nhiều bất lợi dẫn đến thua lỗ.
Spread thả nổi
Spread thả nổi hay còn được gọi là Spread co giãn được cung cấp từ sàn ECN, No Dealing Desk. Nó trái ngược hoàn toàn với loại Spread cố định, khi có sự chênh lệch về giá của thị trường thì giá trị của Spread này cũng thay đổi. Tùy vào mỗi thời gian khác nhau mà nó có giá trị giá nhau có thể là giá đỉnh điểm và cũng có thể là giá thấp nhất.
Ưu điểm
- Spread thả nổi thường có giá trị thấp hơn Spread cố định
- Các lệnh giao dịch bạn thực hiện sẽ không xảy ra trường hợp bị requote nên bạn có thể vào lệnh ngay mà không sợ bị khớp và báo giá lại.
- Các giao dịch được thực hiện minh bạch, tỷ giá sẽ được cung cấp đúng như thịt trường
- Các nhà đầu tư với phong cách lướt ván sẽ rất phù hợp với Spread thả nổi này, sẽ có nhiều cơ hội thực hiện các giao dịch có lợi
Nhược điểm
- Spread thả nổi sẽ bị giãn ra nếu thì trường xảy ra biến động mạnh vì thế các trader không nên thực hiện các giao dịch khi có thông tin biến động mạnh thị trường sẽ xảy ra.
- Loại Spread này sẽ gây khó khăn đối với các nhà đầu tư mới
- Nếu thực hiện các giao dịch sai thời điểm thì bạn có thể bị mất trắng số tiền đầu tư
Một số yếu tố tác động đến Spreads là gì?
- Phụ thuộc vào tài sản có tính thanh khoản như thế nào? Tính thanh khoản của thị trường sẽ càng cao khi có nhiều tài sản được giao dịch trên thị trường. Điều này giúp cung và cầu có khoảng cách gần nhau hơn dẫn đến spread thấp. Và ngược lại Spread cao khi tính thanh khoản thị trường thấp.
- Dựa vào điều kiện của thị trường: khi những thông tin về kinh tế được công bố và thị trường có sự biến động mạnh, khi có các phát ngôn quan trọng về kinh tế được tuyên bố đến từ ngân hàng TW Châu Âu hoặc từ Cục dự trữ liên bang thì Spread thường cao. Đồng thời Spread cố định cũng sẽ bị ảnh hưởng và thay đổi khi thị trường biến động mạnh.
- Phụ thuộc vào khối lượng của tài sản thực hiện giao dịch: yếu tố làm cho thị trường đổi chiều ngược lại chính là khi giao dịch của các trader quá lớn, rủi ro nhà phát hành tăng lên khi đó các họ sẽ cần điều chỉnh Spread để bù đắp vào những rủi ro mà họ phải chịu. Nhưng điều này rất hiếm khi xảy ra vì tính thanh khoản của Forex rất cao và hso bị tác động bởi các nhà đầu tư nhỏ.
Tài khoản Forex không tính phí spreads?
Tùy theo mỗi công cụ tài chính khác nhau sẽ có những mức Spread cố định khác nhau vì thế đối với các sàn giao dịch không có Spread hoặc Spread thấp thậm chí là không có cả phí hoa hồng thì các nhà đầu tư cần xem xét kỹ càng vì nó có thể là sàn giao dịch không được cấp phép, chỉ là tung tin lừa các nhà đầu tư nạp tiền để chiếm đoạt số tiền đó và các nhà đầu tư sẽ rơi vào tình trạng tiền mất tật mang.
Các nhà đầu tư nên lựa chọn các sàn giao dịch có giá hợp lý đồng thời chất lượng tốt để thực hiện giao dịch chứ không nên lựa chọn sàn có Spread thấp vì các sàn sẽ thu mức phí giao dịch hợp lý để làm nền tảng giao dịch, sử dụng tiền phí đó để duy trì, phát triển và cải tiến sàn giao dịch.
Tầm quan trọng của Spread forex
Để thực hiện các giao dịch thành công thì cần có chiến lược cụ thể, rõ ràng và phù hợp. Xác định rõ mục tiêu và xác định rằng mình có nhiều thời gian để thực hiện các lệnh và giao dịch hay không để thực hiện giao dịch ngắn hạn hay dài hạn cho phù hợp. và mỗi chiến lược khác nhau thì các nhà đầu tư sẽ có sự lựa chọn về mức độ chấp nhận Spread khác nhau.
Với các giao dịch thực hiện trong ngày đồng nghĩa với việc trong một ngày các trader cần phải tham gia vào thị trường nhiều lần chính vì thế Spread có vai trò rất lớn vì nếu Spread cao thì có thể ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận nhận được của họ. Với một giao dịch thực hiện trong một thời gian dài như nhiều ngày, nhiều tuần, nhiều tháng thì spread rất thấp vì lợi nhuận của những giao dịch này rất ít.
Tình trạng nhà đầu tư thực hiện và thoát lệnh liên tục thì lúc này Spread được cộng dồn và đẩy lên khá cao vì thế các trader không nên thực hiện như trên.
Khi thực hiện giao dịch với chỉ báo kỹ thuật các nhà đầu tư cần xác định nhiều chỉ báo chí chính không nên chỉ xác định một cái và nên sử dụng nhiều chỉ báo khác để xác định chính xác hơn các tín hiệu từ chỉ báo chính. Với các trader phải thường xuyên thực hiện nhiều lệnh vào và thoát giao dịch thì có thể sử dụng spread indicator để nó đóng vai trò là bộ lọc để không phải chị Spread quá cao.
Chiến lược giao dịch với phí spread thấp
Và cuối cùng chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thông tin về các chiến lược hiệu quả nhất như sau:
Chiến lược Scalping- Spread thấp
Với chiến lược Scalping thì các nhà đầu tư có thể thực hiện giao dịch với mức Spread khá thấp, mỗi cặp tiền tệ có thể tăng giảm liên tục nhưng tăng nhanh và giảm chậm. Một cặp tiền tệ trong một phút tăng 25 pip nhưng chỉ giảm 1 pip trong thời gian tiếp theo và số pip này có thể ổn định trong vòng 5 phút và trong thời gian 10 phút tiếp theo có thể tăng hoặc giảm mạnh.
Tuy những giao dịch này là rất nhỏ nhưng các nhà đầu tư lại rất cần những điều này.
Chiến lược Spread trong Forex – chỉ báo ATR
ATR là một loại chỉ báo đặc biệt giúp đo lường sự biến động về giá của một công cụ tài chính nào đó, và có thể dự đoán được đỉnh và đáy của giao động dựa vào tính toán của các trader. Mức biến động giá tỷ lệ thuận với chỉ báo ATR.
Chỉ báo này kết hợp với chiến lược Scalping có sự lý tưởng nằm ở chỗ giá có biến động cao và chi phí Spread lại thấp.
Các nhà đầu tư có thể thử nghiệm các chiến lược bằng tài khoản demo để không mang lại bất kỳ rủi ro nào vì nó sử dụng tiền ảo, nên rất thích hợp cho các nhà đầu tư giao dịch thử nghiệm và luyện tập các giao dịch.
Chiến lược Spread Forex – Chỉ báo ATR + Ma Trận Tương Quan
Để có thể đo lường mối quan hệ giữa hai cặp tiền thì người ta sử dụng hệ số tương quan có giá trị nằm trong khoản từ âm 100 đến dương 100.
- Hai cặp tiền tiền cùng lên/ cùng xuống khi hệ số tương quan bằng dương 100
- Hai cặp tiền ngược chiều nhau khi hệ số tương quan bằng âm 100
- Hai cặp tiền không có sự tương quan khi hệ số tương quan bằng 0
Nếu hai cặp tiền giao động ngược chiều nhau thì chúng ta sẽ phải lựa chọn cặp tiền muốn giao dịch dựa vào Spread và biến động giá.
Nếu cặp tiền 1 có chỉ báo ATR là 70 và cặp tiền 2 có ATR là 128 thì mức Spread của cặp tiền 1 sẽ là 5 pip và Spread của cặp tiền 2 là 2 pip vì thế ta nên chọn cặp tiền 2 vì biến động cao và Spread thấp hơn.
Giãn Spread là gì?
Giãn Spread là việc mức chênh lệnh giữa giá Bid và giá Ask tăng lên bất thường, để dễ hiểu có thể lấy ví dụ mức chênh lệch của một cặp tiền tệ hôm qua là 100 pip nhưng hôm nay lại là 1000 pip.
Việc giãn spread có thể do mức chênh lệch mua bán của Trader hoặc có thể do sàn môi giới thực hiện thông qua việc siết lại nguồn cung ngoại tệ.
Những lưu ý liên quan đến Spread nhà đầu tư nên biết
Những tin tức thường làm cho nhà đầu tư trên thị trường Forex cảm thấy bất an vì họ không biết kết quả của các sự kiện sẽ như thế nào. Do đó, nhà đầu tư thường mở rộng sự chênh lệch để bù đắp cho rủi ro có thể xảy ra.
Khi Trader đang giữ một vị thế và Spread mở rộng đột ngột, có thể dẫn đến tình trạng bị dừng vị thế hoặc Margin call. Để tránh khỏi nguy cơ gây hại, nhà đầu tư cần hạn chế đòn bẩy trong tài khoản hoặc giữ giao dịch cho đến khi Spread trở lại mức bình thường.
Qua bài viết thì chúng ta đã biết Spread là gì? và biết về Spread Forex, các nhà đầu tư cũng biết về cách lựa chọn chiến lược để có mức Spread phù hợp. Chiến lược ngắn hạn mà thời gian giao dịch nhiều thì vấn đề Spread lại được quan tâm rất nhiều và nó ảnh hưởng cao đến lợi nhuận vì thế các Trader hãy lựa chọn chiến dịch phù hợp để có Spread thấp và lợi nhuận cao.
Tôi là Tống Anh Phong, một người yêu thích tài chính và mong muốn chia sẻ các kiến thức về tài chính nói chung cũng như Forex nói riêng. Hy vọng các bài viết sẽ thật sự hữu ích đối với bạn. Các kiến thức chỉ mang tính chất tham khảo và tôi không chịu bất cứ trách nhiệm nào về việc người đọc áp dụng và thua lỗ.
