Scalping M5 là một phương pháp giao dịch Forex nhanh chóng và phổ biến giữa các trader. Tuy nhiên, cách tiếp cận này đòi hỏi trader phải tập trung cao độ và có kỹ năng phân tích thị trường để đưa ra những quyết định mua bán chính xác. Trong bài viết này, Trader Forex sẽ cùng bạn khám phá thêm về Scalping M5 và các yếu tố cần thiết để giao dịch thành công trong phương pháp này.
Scalping M5 là gì?
Thế nào là Scalping?
Scalping, hay còn được gọi là “lướt sóng”, là một trong những phương pháp giao dịch được ưa chuộng bởi nhiều nhà đầu tư. Từ tên gọi có thể thấy, Scalping thường được thực hiện trên các khung thời gian ngắn, với tần suất ra vào lệnh nhanh chóng để thu về lợi nhuận từ sự chênh lệch giá mua bán (Spread) tương đối nhỏ, thường chỉ dao động từ 5-10 pip cho mỗi lệnh. Khi đó, nhiều lệnh giao dịch sẽ được thực hiện trong suốt phiên giao dịch.
Mục tiêu cốt lõi của Scalping không phải là đầu tư dài hạn, mà là giao dịch càng nhiều càng tố trong một ngày và chốt được nhiều lợi nhuận quy mô nhỏ. Tuy nhiên, để thành công trong Scalping, bạn cần phải kiểm soát tốt rủi ro và chiến lược ra vào lệnh hiệu quả. Theo đó, các nhà đầu tư có thể thực hiện nhiều lệnh giao dịch liên tục và dừng lại ngay khi đạt được mục tiêu lợi nhuận của mình.
Trên thực tế, Intraday là một phong cách giao dịch khá tương tự với Scalping. Sự khác nhau giữa hai hình thức này chủ yếu nằm ở khung thời gian giao dịch. Scalping nhắm đến các giao dịch ngắn hạn, thường chỉ kéo dài trong khoảng 1 – 5 phút, chủ yếu tại một số khung thời gian thấp như 1 phút – 5 phút – 15 phút. Trong khi đó, Intraday có thể có các giao dịch kéo dài từ 1 đến 2 giờ hoặc thậm chí lâu hơn, tuy nhiên, cả hai phương pháp đều hoàn thành trong ngày.
Phương pháp Scalping M5
Scalping M5 là phương pháp giao dịch có tên gọi theo khung thời gian M5, nghĩa là bạn giao dịch lướt sóng trên khung thời gian 5 phút. Tuy nhiên, đây cũng là một phương pháp giao dịch rủi ro nếu trader áp dụng không đúng cách. Do đặc tính của nó là giao dịch trên khung thời gian rất ngắn nên các nhà đầu tư cần cẩn trọng và xây dựng một chiến lược rút lui an toàn. Một sai sót nhỏ có thể khiến các nhà đầu tư mất hết lợi nhuận kiếm được trước đó hoặc thậm chí bị thua lỗ.
Điểm mạnh và yếu của Scalping M5?
Về điểm mạnh
Scalping M5 là một trong những chiến thuật giao dịch cơ bản được nhiều nhà đầu tư yêu thích vì những lý do sau:
- Giúp các nhà đầu tư sớm đạt được mục tiêu lợi nhuận của mình. Theo đó, trader chỉ cần bắt kịp thời điểm tốt nhất để mở và đóng lệnh giao dịch thì lợi nhuận sẽ đến.
- Rủi ro thua lỗ được chia nhỏ thông qua nhiều lệnh giao dịch. Việc đóng lệnh giao dịch trong ngày giúp giảm thiểu rủi ro thua lỗ khi thị trường thay đổi do các yếu tố khách quan, chẳng hạn như thông tin chính trị, biến động của các cặp tiền tệ, hay nhận định từ các cá nhân hoặc các tổ chức tài chính uy tín…
- Khi áp dụng phương pháp Scalping M5, các nhà đầu tư sẽ có nhiều cơ hội và có thể thực hiện nhiều giao dịch trong một ngày.
- Phương pháp này cũng cho phép bạn giao dịch trên thị trường bất kể tình huống thị trường đang ở trong trạng thái nào, bao gồm cả khi thị trường đi ngang (sideway).
- Một ưu điểm khác của Scalping M5 là lợi nhuận hoặc rủi ro thua lỗ của các giao dịch có thể được thống kê trong ngày.
Về điểm yếu
Tuy nhiên, như đã đề cập ở trên, Scalping là một phương pháp giao dịch yêu cầu khá nhiều tố chất từ người giao dịch. Để thành công với Scalping M5, trader cần tập trung cao độ trong suốt quá trình giao dịch và phải rất nhạy bén với các tin tức từ thị trường. Khả năng chịu đựng tâm lý và chiến lược ứng phó với các xu hướng bất lợi trên thị trường cũng là những yếu tố rất cần thiết.
Vì vậy, để đạt được kết quả tốt nhất, trader nên luyện tập trên tài khoản demo khoảng 1 tháng trước khi thực hiện Scalping M5 trên tài khoản thật. Để có thể thu được lợi nhuận trong thời gian ngắn trên thị trường, trader cần tích lũy kinh nghiệm, cũng như những kỹ năng cần thiết. Bên cạnh đó, hãy tìm kiếm những công cụ hỗ trợ phân tích và chọn một sàn môi giới uy tín với mức spread thấp, đáp ứng được các điều kiện nhất định để thực hiện nhiều lệnh trong ngày.
Phân biệt Scalping M5 với các loại hình giao dịch khác
Trong Scalping M5, điểm khác biệt so với các loại hình giao dịch khác là các trader cần quan tâm đến điều kiện giao dịch nhất định, cụ thể là thời gian giao dịch. Scalping M5 thường được thực hiện trong phiên Âu và phiên Mỹ, bắt đầu từ khi phiên Âu mở cửa và kết thúc khi phiên Mỹ đóng cửa.
Ngoài ra, việc theo dõi các tin tức cập nhật liên tục là rất quan trọng. Nếu không theo kịp các tin tức, bạn nên tránh giao dịch trong vòng 30 phút sau khi có tin tức mới. Vì thị trường trong thời gian này rất biến động, chỉ cần phán đoán sai một chút cũng có thể khiến tài khoản bị mất vài chục pip. Tuy nhiên, Scalping M5 cũng cung cấp nhiều cơ hội và lựa chọn để trader có thể ra vào lệnh nhiều lần trong ngày.
Một lời khuyên nhỏ cho bạn là có thể giao dịch theo xu hướng trên thị trường. Đây được xem là một cách tốt để giảm thiểu rủi ro. Bạn nên thiết lập Stop Loss và Take Profit ngay khi mở lệnh và đặc biệt chú ý đến tỷ lệ Risk:Reward – hay RR. Tỷ lệ RR tốt nhất được coi là từ 1,5:1 trở lên. Điều này giúp bạn quản lý rủi ro và tránh những thiệt hại nhỏ nhất.
Kinh nghiệm giao dịch với Scalping M5
Vốn đầu tư trong Scalping M5
Scalping M5 chủ yếu thu lợi nhuận thông qua các spread rất nhỏ trên thị trường, cụ thể dao động trong khoảng 5 đến 10 pip. Các nhà đầu tư có thể đặt nhiều lệnh nhỏ trong ngày chỉ với một khoản vốn nhỏ và hy vọng kiếm được một khoản lợi nhuận lớn, thậm chí gấp vài chục hoặc vài trăm số vốn bỏ ra ban đầu.
Thế nhưng thực tế không phải ai cũng đủ kỹ năng, kinh nghiệm để giao dịch thành công ở một con số ấn tượng như thế. Có thể nói, vốn đầu tư là một yếu tố rất được quan tâm trong các giao dịch chớp nhoáng, chẳng hạn như Scalping M5. Với đặc tính giao dịch liên tục và các lệnh luân phiên đóng mở nên chỉ cần mắc một sai sót nhỏ, bạn có thể mất hết số vốn và tài khoản của mình. Do đó, quản lý vốn đầu tư rất quan trọng, nếu không, bạn sẽ không thể kiểm soát được số tiền lời – lỗ từ các giao dịch của mình.
Chọn mức đòn bẩy hợp lý
Để đạt được lợi nhuận lớn trong khoảng thời gian ngắn với các giao dịch như Scalping M5, nhiều nhà đầu tư thường sử dụng một số vốn nhất định kết hợp với đòn bẩy tài chính để giao dịch. Thậm chí họ còn tăng tỷ lệ đòn bẩy cho các giao dịch chớp nhoáng này và cũng đồng nghĩa với việc tăng tỷ lệ rủi ro lên nhiều lần.
Đòn bẩy vừa mang lại lợi nhuận cho trader một cách nhanh chóng, nhưng cũng có thể khiến bạn mất tiền nhanh như vậy. Do đó, hãy cẩn trọng với tỷ lệ đòn bẩy và sử dụng nó hợp lý, tránh lạm dụng chúng khiến tài khoản của bạn bị đặt vào mức độ rủi ro cao nhất.
Chi phí giao dịch
Khi thực hiện các giao dịch dài hạn hoặc với số vốn lớn, bạn có thể bỏ qua các chi phí giao dịch vì chúng không đáng kể so với số vốn đầu tư và lợi nhuận. Thế nhưng với Scalping, một phương pháp giao dịch có cường độ giao dịch lớn thì chi phí lại là một vấn đề cần được quan tâm.
Khi giao dịch ở Việt Nam, các nhà đầu tư cần chú ý đến 3 loại chi phí dưới đây:
- Phí chênh lệch giá mua bán (Spread)
- Phí hoa hồng (Commission)
- Phí giữ lệnh qua đêm (Swap).
Để tăng lợi nhuận, giảm thiểu mọi chi phí đi kèm thì Scalper nên chọn các sàn giao dịch có mức spread và phí hoa hồng thấp, đồng thời kết hợp với chế độ rebate để tăng khối lượng giao dịch.
Sự biến động của xu hướng thị trường
Để giảm thiểu rủi ro trong quá trình đầu tư, việc giao dịch theo xu hướng của thị trường được đánh giá là một phương pháp hiệu quả. Quan trọng là bạn cần nghiên cứu cũng như đánh giá xu hướng dài hạn của thị trường và tìm ra các khu vực giá quan trọng trước khi bắt tay vào giao dịch. Dưới đây là một vài gợi ý để trader có được một quyết định giao dịch sáng suốt nhất:
- Bạn có hiểu rõ chiến lược đó không? – Điều này đảm bảo bạn có thể thiết lập chiến lược dễ dàng và phân tích các cơ hội đầu tư tiềm năng.
- Bạn có thể tìm được vị trí vào lệnh và điểm thoát lệnh không?
- Chiến lược của bạn có tỷ lệ thắng trên 50% không?
Ngoài ra, việc khám phá các công cụ và chỉ báo trong giao dịch sẽ giúp ích rất nhiều cho các trader. Tùy thuộc vào mong muốn của mỗi người, bạn có thể áp dụng các công cụ như mô hình nến Nhật, trendline hoặc Bollinger Band… Ngoài ra, việc chú ý đến các chỉ báo sau đây cũng rất quan trọng:
- Price Action – Hành động giá
- Average True Range Phân kỳ MACD
- Chỉ báo sức mạnh tương đối RSI.
Tâm lý giao dịch
Giao dịch Scalping M5 yêu cầu độ bền tâm lý cao. Những trader thành công với phương pháp này thường rất kiên nhẫn và nhạy bén. Để tìm được những cơ hội giao dịch tiềm năng, trader cần đảm bảo theo dõi và cập nhật tin tức liên quan đến thị trường một cách đều đặn, thường xuyên. Đồng thời, đánh giá hành động của giá và các tín hiệu xuất hiện trên thị trường tài chính. Bên cạnh đó, bạn nên sử dụng các chỉ số phân tích như MACD, Stochastic và trung bình động MA để hỗ trợ quyết định giao dịch của mình.
Để thành công trong Scalping M5, bạn cần đặt lệnh nhanh, chính xác và rút lui đúng lúc. Sự bình tĩnh và lý trí sẽ giúp bạn duy trì tâm lý giao dịch tốt và đạt được kết quả như mong đợi.
Đặc biệt cần kiểm soát tâm lý và tránh “lòng tham” – điều này cực kỳ khó khăn. Hãy nhớ rằng, Scalping đặc trưng bởi lợi nhuận nhỏ và nhiều lần, việc không quyết đoán và kéo dài thời gian có thể gây ra tình trạng thua lỗ do tình hình thị trường đảo chiều bởi các yếu tố khác.
Vì vậy, để giao dịch Scalping M5 thành công, trader cần tập trung cao độ và trả lời những câu hỏi quan trọng dưới đây trước khi bắt đầu giao dịch:
- Khi nào và tại sao bạn sẽ mở lệnh?
- Bạn sẽ đặt Take Profit và Stop Loss ở đâu? Khi nào sẽ thoát lệnh?
- Tín hiệu giao dịch cụ thể cho khung thời gian giao dịch là gì?
- Mức độ rủi ro bạn sẵn sàng đánh đổi cho giao dịch này?
Scalping M5 là một phương pháp giao dịch đầy thử thách nhưng cũng mang lại nhiều cơ hội lớn cho những trader kiên nhẫn và tinh ý. Để trở thành một Scalper thành công, bạn cần phải có kiến thức vững vàng về phân tích kỹ thuật, quản lý rủi ro và kiểm soát tâm lý. Ngoài ra, bạn cần phải tập trung cao độ và luôn giữ bình tĩnh trong mọi tình huống.
Hi vọng những kinh nghiệm và lời khuyên mà chúng tôi đã chia sẻ trong bài viết này sẽ giúp bạn tiến thêm một bước trên con đường trở thành một Scalper thành công, với nhiều giao dịch đạt được mức lợi nhuận mong muốn. Chúc các bạn thành công!
Tôi là Lê Võ Trọng Tú, một Trader Full Time với đam mê phân tích và nhiệt huyết với những con số. Hãy kết nối và chia sẻ cùng chúng tôi – TraderForex. Tôi không hứa sẽ giúp bạn “giàu nhanh”, nhưng tôi sẽ cung cấp cho bạn những “công cụ” để tạo đà phát triển tốt nhất có thể.
