Quy luật 3 cây nến là một kỹ thuật phân tích biểu đồ được sử dụng phổ biến trong thị trường và được cho là có khả năng cung cấp tín hiệu đảo chiều và xu hướng của thị trường. Nhờ đó, các nhà đầu tư có thể để đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn. Tuy nhiên, để sử dụng kỹ thuật này hiệu quả, nhà đầu tư cần phải có kiến thức về quy luật này. Vậy nên trong bài viết dưới đây, TraderForex sẽ tổng hợp các thông tin về chiến thuật 3 cây nến.
Tổng quan về quy luật 3 cây nến
Quy luật 3 cây nến là gì?
Quy luật 3 cây nến đơn giản nhưng lại hiệu quả trong giao dịch Forex và quyền chọn. Trader có thể ứng dụng nó một cách thông thạo với mô hình set up và nguyên tắc đơn giản. Trong quy luật này, các cây nến Nhật căn bản nhất với thân nến và diễn biến giá rõ ràng được sử dụng. Hiểu đơn giản, khi xuất hiện 3 cây nến cùng màu nối tiếp nhau, thì nên đánh ngược lại. Nếu biểu đồ giá tăng và tạo ra 3 cây nến xanh liền kề, trader nên đánh giảm (cược cho cây nến đỏ). Ngược lại, nếu biểu đồ giá giảm và tạo ra 3 cây nến đỏ nối tiếp nhau, trader nên chọn lệnh tăng (cược cho cây nến xanh).
Quy luật này được xây dựng dựa trên nguyên tắc xác suất thống kê. Về cơ bản, nó tương tự như trò chơi tung đồng xu, trong đó xác suất ra sấp hoặc ngửa là 50/50. Nếu tung đồng xu liên tục 3 lần, xác suất để ra sấp liên tiếp là 0.5 x 0.5 x 0.5 = 12.5%. Do đó, xác suất để ra sấp lần thứ tư chỉ là 6.25% (rất thấp). Nói cách khác, trong 100 lần tung đồng xu liên tục 4 lần, chỉ có khoảng 6 lần sẽ ra sấp liên tiếp. Do đó, nếu bạn quyết định “chơi trò tung đồng xu” và tung liên tiếp 3 lần mặt sấp, thì từ lần thứ 4 trở đi, nên đặt cược vào mặt ngửa để tăng xác suất chính xác.
Kháng cự/Hỗ trợ và xu hướng của giá
Nhà đầu tư thường tìm cách sử dụng các công cụ cơ bản để đánh giá thị trường, trong đó phương pháp xác định ngưỡng hỗ trợ/kháng cự và xu hướng là một trong những phương pháp phổ biến nhất. Tuy nhiên, để vẽ được các ngưỡng này một cách chính xác và chuyên nghiệp hơn, những mẹo nhỏ sẽ giúp cho nhà đầu tư có thể tận dụng tối đa công cụ này. Với những vùng giá quan trọng nêu trên, nhà đầu tư có thể dễ dàng xác định được sự đảo chiều và áp dụng chúng vào chiến lược giao dịch, đặc biệt là khi sử dụng quy luật 3 cây nến.
Vai trò của kháng cự và hỗ trợ trong quy luật 3 cây nến
Trên thực tế, thị trường luôn hoạt động theo hai trạng thái là có xu hướng hoặc không có xu hướng. Vì vậy, để áp dụng chiến lược quy luật 3 cây nến hiệu quả, trader cần sử dụng một công cụ hỗ trợ. Và công cụ đó chính là các ngưỡng hỗ trợ/kháng cự quan trọng trên biểu đồ giá. Trong trường hợp này, đó là các đường MA động. Những ngưỡng này cho phép trader xác định được xu hướng của thị trường và giúp ra quyết định lựa chọn mua hoặc bán tại các điểm cụ thể trên biểu đồ. Với sự kết hợp giữa quy luật 3 cây nến và các đường MA động, trader có thể tối đa hóa lợi nhuận và đồng thời giảm thiểu rủi ro trong quá trình giao dịch.
Nguyên tắc tối ưu chiến lược 3 cây nến là “chỉ giao dịch theo chiến lược này tại các mức hỗ trợ/kháng cự quan trọng trên biểu đồ giá”. Nếu bỏ qua các ngưỡng giá quan trọng này và mở lệnh, rủi ro thất bại sẽ rất cao.
Ví dụ 1
Để giúp trader hiểu hơn về quy luật 3 cây nến kết hợp với các ngưỡng kháng cự và hỗ trợ, chúng ta hãy cùng xem xét ví dụ sau đây:
Trong một tình huống giao dịch, nếu bạn đang sử dụng quy luật 3 cây nến và quyết định mở lệnh sell sau khi giá hình thành 3 cây nến đỏ, có thể xảy ra trường hợp giá không giảm mà tăng trở lại trong cây nến thứ 4. Tuy nhiên, nếu bạn có kinh nghiệm và hiểu rõ về kỹ thuật phân tích kỹ thuật, bạn có thể nhận biết rằng giá đang quay lại test ngưỡng hỗ trợ là MA 200. Điều này có thể giải thích tại sao giá đã không giảm như dự đoán ban đầu của bạn. Khi đó, bạn sẽ hiểu được sai lầm của mình và giảm thiểu rủi ro thất bại.
Việc áp dụng kỹ thuật phân tích kỹ thuật và quản lý rủi ro thông minh sẽ giúp bạn tránh được các tình huống thua lỗ không cần thiết và đạt được kết quả giao dịch tốt hơn.
Ví dụ 2
Trong khung thời gian đầu tiên của biểu đồ giá dưới đây, khi giá chạm vào đường MA 26 (đường màu đỏ) và hoàn thành chuỗi 3 cây nến giảm, các bạn có thể đặt lệnh mua tại giá mở cửa của cây nến thứ 4, theo quy luật 3 cây nến giá sẽ bật tăng ở cây nến thứ 4 khi tiếp xúc với MA 26.
Tương tự, trong khung thời gian thứ hai, khi giá đã hình thành chuỗi 3 cây nến giảm và giao dịch gần mức hỗ trợ mạnh của MA 200, trader hoàn toàn có thể đặt lệnh mua tại giá mở cửa của cây nến thứ 4, theo quy luật 3 cây nến và hỗ trợ từ MA 200, cây nến thứ 4 sẽ bật tăng cho các bạn một giao dịch thành công. Tuy nhiên, ở phía bên phải của biểu đồ giá, giá không còn giao dịch quanh các ngưỡng quan trọng, nếu trader đặt lệnh bán ở cây nến thứ 4, đó sẽ là một thất bại vì giá đã tăng liên tục thêm 5 cây nến xanh nữa.
Vì sao nên áp dụng quy luật 3 cây nến trong giao dịch?
Sau khi tìm hiểu quy luật 3 cây nến là gì, chắc hẳn trader sẽ thắc mắc vì sao chiến thuật này được nhiều người ưa chuộng và lý do vì sao bạn nên dùng nó trong quá trình giao dịch. Chính vì thế trong phần tiếp theo của bài viết, chúng tôi sẽ trình bày những ưu điểm nổi bật của quy luật này, khiến nó trở thành một kỹ thuật lý tưởng để giúp trader vào lệnh. Cụ thể:
Đơn giản và dễ áp dụng
Phương pháp quy luật 3 cây nến được đánh giá là một trong những phương pháp đơn giản và dễ dàng áp dụng nhất trong cộng đồng trader, đặc biệt là với những người mới bắt đầu. Điều này là một ưu điểm lớn, và cũng giải thích tại sao nó trở thành một trong những phương pháp phổ biến nhất trên thị trường. Trái lại với những phương pháp tính toán phức tạp, sự đơn giản của quy luật 3 cây nến cho phép bất kỳ ai cũng có thể sử dụng nó một cách dễ dàng và hiệu quả. Điều đặc biệt hơn là phương pháp này hoàn toàn mới và khác biệt so với các phương pháp khác trên thị trường, và không yêu cầu người dùng tìm hiểu quá nhiều hoặc có kỹ năng quá cao để có thể áp dụng nó thành công.
Chính xác và hiệu quả
Mặc dù mô hình 3 cây nến có vẻ đơn giản, nhưng thực tế nó được dựa trên nguyên tắc xác suất thống kê, chứ không đơn giản là một phương pháp tính toán bừa. Quy tắc này có nhiều điểm tương đồng với quy tắc tung đồng xu ngửa và sấp, vì cả hai đều cho cùng một xác suất cho mặt ngửa và sấp. Tuy nhiên, việc áp dụng quy tắc này trong thực tế cần phải tính toán kỹ lưỡng, xem xét các yếu tố khác như xu hướng chung của thị trường, các chỉ báo kỹ thuật và mức độ rủi ro của giao dịch. Từ đó, trader có thể thu được lợi nhuận đáng kể từ việc sử dụng quy tắc này.
Một số quy tắc khi giao dịch với quy luật 3 cây nến
Khi sử dụng chiến thuật 3 cây nến trong giao dịch, không chỉ cần phải hiểu rõ cách xác định điểm vào lệnh mà còn cần phải tuân thủ một số quy tắc cơ bản để giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận. Trong phần này, chúng ta sẽ điểm qua một số quy tắc quan trọng khi giao dịch với chiến thuật 3 cây nến.
- Trước tiên, các nhà đầu tư nên xác định rõ khi nào 3 cây nến cùng màu đã hoàn thành, tránh vội vàng và mạo hiểm không đáng có.
- Tuyệt vời nhất là giao dịch tại các mức hỗ trợ và kháng cự, hạn chế quá mức nóng vội hoặc giao dịch với quá nhiều lệnh. Nên chọn thời điểm thị trường ít biến động, đặc biệt là khi ở đỉnh và đáy, để giảm thiểu sai lệch trong dự đoán.
- Với lệnh mua, quy tắc 3 cây nến chỉ được dùng trong trường hợp thị trường giảm tối thiểu 3 ngày. Trong đó, nến thứ 3 cần có đáy thấp hơn so với 2 cây nến trước và giá đóng cửa cũng phải cao hơn nến thứ nhất khi giảm và cao hơn khi tăng.
- Trong trường hợp thực hiện lệnh bán, trader cần tuân theo quy tắc thị trường tăng tối thiểu 3 ngày. Kèm theo đó, đỉnh của nến thứ 3 cao hơn so với đỉnh của 2 nến trước đó. Ngoài ra, giá đóng cửa của cây nến này cũng phải thấp hơn so với cây nến thứ nhất nếu trong trường hợp tăng và phải thấp hơn giá mở cửa của cây nến đầu tiên khi giảm.
Cách sử dụng quy luật 3 cây nến
Để hiểu rõ hơn về cách sử dụng quy luật 3 cây nến, chúng ta hãy cùng khám phá phần tiếp theo của bài viết để áp dụng chiến thuật này một cách hiệu quả.
Tìm xu hướng giảm và xác định phá vỡ đáy trước đó
Để phát hiện xu hướng giảm và xác nhận việc giá đã phá đáy trước đó, các nhà giao dịch có thể sử dụng đường EMA 50 vì thường xu hướng giảm sẽ nằm dưới đường này. Tuy nhiên, việc xác định xu hướng giảm không phải là điều quá khó nhưng vấn đề quan trọng là phải xác định xem giá đã phá đáy hay chưa. Thị trường có rất nhiều biến động ở đỉnh và đáy, điều này làm cho tâm lý của các nhà đầu tư phức tạp hơn và gây khó khăn trong việc xác định hướng đi. Trong trường hợp giá đã phá đáy, các nhà giao dịch có thể dễ dàng dự đoán tâm lý và hành động của nhà đầu tư khác, từ đó giúp họ tận dụng cơ hội tối ưu lợi nhuận.
Xác định 3 cây nến dựa vào quy luật 3 cây nến
Để tận dụng tối đa lợi nhuận, trader sau khi nhận biết xu hướng giảm giá cần tìm kiếm 3 cây nến để áp dụng quy luật 3 cây nến trong lệnh mua. Điều này giúp nhận biết được lượng cầu đẩy vào thị trường đang tăng hoặc giảm và việc xác định thông tin chính xác giúp bạn nhận ra những sôi nổi trên thị trường, cũng như cơ hội kiếm tiền từ nó. Vì vậy, khi quy tắc 3 cây nến xuất hiện trên biểu đồ, nhà đầu tư cần đặt lệnh ngay lập tức.
Vào lệnh theo chiều ngược lại
Bước tiếp theo khi giao dịch với quy luật 3 cây nến là vào lệnh theo hướng ngược lại. Cụ thể, khi thấy 3 cây nến đỏ liên tiếp, trader cần phải chọn lệnh tăng ngay lập tức. Thứ tự tăng hay giảm không quan trọng, chỉ cần cùng màu. Trong khi đó, với 3 cây nến đều màu xanh, trader cần đặt lệnh giảm.
Tuy nhiên, để đảm bảo chính xác, trader cần đặt lệnh vào giây thứ 00 hoặc 01. Nếu lệnh không chính xác và thất bại, các bạn không nên sợ hãi và lo lắng vì không một chiến lược nào hoàn hảo 100% cả. Trong trường hợp này, trader nên đặt lệnh tiếp theo ngay lập tức và đảm bảo lệnh mới giống với lệnh trước đó. Do khi 4 cây nến giống màu hình thành, tỷ lệ xuất hiện nến khác màu tăng. Nếu cần thiết, trader có thể tăng tiền cược để bù đắp lệnh lỗ vốn trước đó.
Một số lưu ý quan trọng với quy luật 3 cây nến
Để thành công khi trade quy luật 3 cây nến, không chỉ đơn thuần tuân theo quy tắc và áp dụng các bước theo thứ tự mà còn cần lưu ý các điều sau đây để tránh sai lầm không cần thiết và tăng khả năng chiến thắng:
Theo dõi thị trường và các loại tiền tệ
Hãy cập nhật đầy đủ và chính xác các thông tin liên quan đến thị trường và loại tiền tệ mà bạn đang giao dịch. Việc này có tầm quan trọng không nhỏ, bởi nếu bỏ qua, bạn có thể phải chịu những hậu quả đáng tiếc, thậm chí là mất một số tiền lớn. Vì vậy, đừng quên luôn cập nhật tin tức thường xuyên, đặc biệt là trong những trường hợp thị trường đang bị tác động bởi các yếu tố bên ngoài, như thông tin mới hay giá đang chuyển động một chiều. Hãy cân nhắc kỹ trước khi áp dụng quy luật này, để tránh việc đánh theo quy tắc khi thị trường đã không còn tuân theo nữa. Việc này sẽ giúp tăng khả năng đạt lợi nhuận của bạn.
Nắm vững kỹ năng đặt lệnh
Quy luật 3 cây nến là một phương pháp đầu tư dựa trên màu sắc của cây nến thay vì giá cả. Khi có cây nến mới được tạo ra, bạn cần đặt lệnh ngay lập tức để tận dụng cơ hội. Nếu bạn quyết định tăng số tiền cho các lệnh sau, hãy nhớ rằng nếu lệnh đầu tiên thất bại, bạn nên tăng số tiền cho lệnh thứ hai và tăng mức độ cao hơn cho lệnh thứ ba nếu lệnh thứ hai cũng thất bại. Quan trọng là bạn phải thiết lập một điểm dừng, nếu không, quy luật 3 cây nến có thể khiến bạn mất hết số vốn đầu tư có trong tài khoản đấy.
Với quy luật 3 cây nến, trader có thể tận dụng hiệu quả để dự đoán xu hướng thị trường và đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn. Tuy nhiên, như bất kỳ chiến lược giao dịch nào khác, sự thành công không đến từ việc áp dụng đúng quy luật, mà còn phụ thuộc vào kỹ năng và kinh nghiệm của từng trader. Hơn nữa, các bạn cần luôn cân nhắc tình hình thị trường và thiết lập các điểm dừng để giảm thiểu rủi ro. Nếu được thực hiện đúng cách, quy luật 3 cây nến có thể là một công cụ hữu ích trong quá trình giao dịch trên thị trường.
Ngoài ra, việc áp dụng quy luật 3 cây nến cũng đòi hỏi sự nắm vững các khái niệm cơ bản về phân tích kỹ thuật trong giao dịch. Để tránh rủi ro và tăng cơ hội thành công, hãy tìm hiểu kỹ và thực hành trên tài khoản demo trước khi thực hiện trên tài khoản thật. Hy vọng những chia sẻ vừa rồi sẽ giúp ích cho những trader đang tìm hiểu về quy luật 3 cây nến và muốn áp dụng phương pháp này trong các giao dịch. Chúc các bạn thành công với những quyết định đúng đắn.
Tôi là Lê Võ Trọng Tú, một Trader Full Time với đam mê phân tích và nhiệt huyết với những con số. Hãy kết nối và chia sẻ cùng chúng tôi – TraderForex. Tôi không hứa sẽ giúp bạn “giàu nhanh”, nhưng tôi sẽ cung cấp cho bạn những “công cụ” để tạo đà phát triển tốt nhất có thể.
