fbpx

Prime broker là gì? Cách thức hoạt động của Prime broker

Prime broker là gì? Có lẽ đây là câu hỏi hiện này được nhiều nhà đầu tư quan tâm. Để hỗ trợ sự an toàn cho các quỹ phòng hộ và quỹ đầu tư lớn trên thị trường giao dịch điện tử và đảm bảo các loại tiền trên sàn giao dịch một cách an toàn nhất thì Prime broker đã được hình thành. Để hiểu ngay về Prime broker ngay.

Prime broker là gì? Trong sàn giao dịch Forex
Prime broker là gì? Trong sàn giao dịch Forex

Prime Broker là gì? 

Tìm hiểu tất cả các thông tin về Prime broker là gì?
Tìm hiểu tất cả các thông tin về Prime broker là gì?

Prime Broker khi dịch ra tiếng Việt sẽ là nhà môi giới, đây là một gói dịch vụ bao gồm dịch vụ cho vay chứng khoán, giao dịch với đòn bẩy, quản lý các loại tiền mặt… được cung cấp từ những ngân hàng đầu tư và các tổ chức tài chính lớn, nổi tiếng trên thế giới. Khách hàng của dịch vụ Prime Broker thường là những quỹ đầu cơ và nhà đầu tư lớn cần vay mượn cổ phiếu, trái phiếu và cho vay tiền để các Trader mua cổ phiếu, trái phiếu.

Prime Broker hoạt động như nhà trung gian giữa nhiều quỹ đầu cơ và những đối tác quan trọng là Quỹ hưu trí và các nhà giao dịch tổ chức có cổ phần cho vay (với mục đích bán khống), cùng với nhiều ngân hàng thương mại có sẵn một số tiền để cho thực hiện vay ký quỹ. 

Những Prime Broker lớn tại thị trường tài chính mà chúng ta có thể kể đến như Goldman Sachs, Morgan Stanley hay Merrill Lynch, UBS và Credit Suisse…

Như vậy chúng ta đã hiểu được Prime Broker là gì? và sau đây chúng sẽ tìm hiểu về Prime Broker trong sàn Crypto.

Prime Broker trong sàn Crypto là gì? 

Tìm hiểu tất cả các thông tin về Prime broker trong Crypto là gì?
Tìm hiểu tất cả các thông tin về Prime broker trong Crypto là gì?

Prime Broker là tập hợp tất cả những công cụ,dịch vụ được hình thành và phát triển để đơn giản hóa các quá trình đầu tư mà các Trader cần thực hiện, Prime Broker được cung cấp từ nhiều tổ chức như AMM, sàn giao dịch các loại tiền điện tử, cung cấp thanh khoản… Khách hàng Prime Broker tại Crypto thường là những quỹ đầu cơ và tất cả các quỹ đầu tư mạo hiểm.

Prime Broker được xem là khá cần thiết đối với nhiều tổ chức vì họ thường nắm giữ một số lượng tài sản khá lớn nhưng lại bị thiếu nguồn lực nội bộ để có thể tự quản lý những khoản đầu tư. Matrixport có thể nói là khoản Prime Broker lớn tại crypto, phục vụ hơn 500 tổ chức lớn nhỏ trên khắp thế giới, cung cấp nhiều tài khoản cho vay dưới hình thức  ký quỹ, thực hiện giao dịch tiền điện tử liên kết khá an toàn với CeFi và cả DeFi.

Một số Prime Broker lớn tại crypto là Hidden Road, Finansiv, BitGo, Quantreq, Caspian… Vậy Prime Broker có cách thức hoạt động như thế nào?

Prime Broker hoạt động theo cách thức như thế nào? 

Cách thức hoạt động của Prime Broker là gì?
Cách thức hoạt động của Prime Broker là gì?

Prime Broker cung cấp đến người sử dụng đa dạng các dịch vụ như hỗ trợ Trader thực hiện các giao dịch, hỗ trợ người dùng quản lý tài sản:

Custody: Hỗ trợ nhà đầu tư bảo vệ tài sản, cung cấp hình thức tín dụng, thanh toán và bù trừ, tiến hành  giao dịch…

Market Making hoặc OTC: Cung cấp thanh khoản đối với người mua và người bán.

Borrow hoặc Lending: Cho khách hàng mượn tài sản để có thể gia tăng đòn bẩy. Prime Broker hỗ trợ giúp nhà giao dịch “bán khống”, xuất hiện khi các nhà giao dịch mượn tài sản để bán. Prime Broker tính phí của các khoản vay với dịch vụ này tổng chi phí sẽ bao gồm phí vay và bất kỳ một khoản lãi suất đã thỏa thuận tại hợp đồng.

Derivatives: Cung cấp các loại thanh khoản trên thị trường phái sinh thuộc lĩnh vực tiền điện tử, định giá và cấu trúc lại hợp đồng phái sinh khi có điều bất thường.

Expand Capital: Cung cấp những dịch vụ “giới thiệu vốn vay”như thiết lập cuộc họp và trình bày chúng với người có nhu cầu và quan tâm đến đầu tư vào khách hàng.

Research: Cung cấp tất cả dữ liệu, báo cáo các phân tích, thông tin chi tiết liên quan đến thị trường… theo nhu cầu nhà đầu tư.

 Prime Broker với đa dạng cách thức hoạt động
Prime Broker với đa dạng cách thức hoạt động

Regulatory Consultant: Giúp nhà đầu tư cập nhật những quy định liên quan đến tài chính. 

Cash management: Hỗ trợ thu thập, quản lý dòng tiền. Quản lý tiền mặt một cách hiệu quả có vai trò quan trọng trong sự ổn định của các doanh nghiệp.

Prime Broker có khả năng kiếm lợi nhuận từ các nguồn khác nhau thông qua phí và hoa hồng. Tỷ lệ mức chênh lệch của lãi suất với hoạt động vay, cho vay mang lại nhiều lợi ích đáng kể.

Mỗi Prime Broker sẽ có từng mức phí riêng. Những mức giá sẽ dựa vào khối lượng giao dịch của mỗi khách hàng và cả số lượng dịch vụ đang sử dụng,…

Prime Broker cũng có thể sẽ dùng các loại tài sản thế chấp của nhà giao dịch cho những khoản đầu tư riêng được gọi là “rehypothecation”. Trong một số trường hợp, nhà đầu tư của Prime Broker đồng ý cho tài sản thế chấp được dùng để có thể đổi lại là việc giảm phí.

Prime Broker và Broker khác biệt nhau như thế nào? 

So sánh Prime Broker với Broker

Broker là một người hay một tổ chức sẽ tạo điều kiện cho các giao dịch mua bán tài sản như cổ phiếu hay trái phiếu cho bất kỳ một tài khoản đầu tư nào đó. Thông thường, số tài sản cần sở hữu để có thể giao dịch một Broker có sự giao động từ 50 USD – 200,000 USD. 

Prime Broker là tổ chức lớn cung cấp khá nhiều dịch vụ cho những tổ chức lớn như quản lý về tiền mặt, cho vay các loại chứng khoán và quản lý về rủi ro. Lượng tài sản cần để thực hiện giao dịch Prime Broker có thể từ 500,000 USD – 50 triệu USD. ( The Ascent).

Prime Broker hiện đã và đang hình thành nền tảng tại giai đoạn phát triển tiếp của tài sản trong kỹ thuật số. Khi đó, Trader sẽ dựa vào những suy đoán dần chuyển qua việc quản lý tài sản đầu tư với nhiều hình thức hỗ trợ như giao dịch đầu tư theo quy mô lớn, quản lý nguồn vốn, cho vay các loại tài sản, mở rộng các mối quan hệ, cung cấp nhiều dịch vụ chuyên biệt, tiếp cận nhiều thông tin nghiên cứu và cả việc cập nhật nhiều vấn đề pháp lý.

Như vậy, với những chia sẻ như trên mà TraderForex chắc hẳn các bạn đã hiểu rõ Prime Broker là gì? Hãy theo dõi thêm các bài viết sau để tiếp tục tìm hiểu về Prime Broker nhé.

Rate this post

Bài viết liên quan:

Trả lời