Position trading là gì? Cách thực hiện Position trading hiệu quả

Position trading là một hình thức giao dịch dài hạn mang lại hiệu quả cao nhưng lại khá ít người biết. So với Day trading, Swing trading và Scalping trading, Position trading strategies yêu cầu người sử dụng có kiến thức cơ bản về thị trường Forex. Trong bài viết ngày hôm nay, cùng tìm hiểu chi tiết Position trading là gì? Chiến thuật này được áp dụng như thế nào?

Khái niệm Position trading là gì?

Position trading là một phương pháp giao dịch theo dài hạn, nó được sử dụng trong trading Forex và chứng khoán. Nhà giao dịch theo trường phái này được gọi là Position trader. Trong tất cả các chiến lược giao dịch cơ bản theo thị trường, gồm cả Day trading, Swing trading và Scalping trading, Position trading có tổng số thời gian giữ lệnh lâu nhất.

Cụ thể, thời gian giữ lệnh của các Position trader có thể lên đến vài tháng hoặc tính bằng năm. Còn với thị trường chứng khoán, nhà giao dịch theo trường phái này sẽ giữ cổ phiếu từ một đến vài chục năm.

Một nhà giao dịch theo Position trading sẽ có những đặc điểm gì?

Yếu tố chủ chốt được quan tâm hàng đầu

Với các nhà giao dịch theo phong cách Position trading, những số liệu về kinh tế sẽ cho biết về xu hướng dài hạn của các cặp ngoại hối, cổ phiếu, tài sản mà họ sử dụng để giao dịch. Và như đã đề cập ở trên, để trở thành một Position trader, bạn cần phải am hiểu về dữ liệu kinh tế vĩ mô để phân tích các xu hướng thị trường trong tương lai. Bởi vì những dữ liệu này có tác động sâu sắc đến sự biến động của các cặp tiền tệ, các mã cổ phiếu giao dịch, kênh đầu tư tiềm năng.

Những đặc trưng của các Position trader:

• Position trading phù hợp cho những nhà giao dịch quan tâm đến giá trị dài hạn. Đối với họ, thị trường dịch chuyển theo ngắn hạn chỉ là một bước đệm để họ mong đợi vào một lợi nhuận cao hơn trong tương lai. Với điều này, đòi hỏi các Position trader phải phân tích thị trường đủ lâu, tuân theo các quy tắc nghiêm ngặt của thị trường để dự đoán về xu hướng tiếp theo. Đồng thời, họ cần phải biết chọn lọc tin tức đúng, loại bỏ tin tức nhiễu.
• Để làm được những điều trên, các nhà giao dịch theo phong cách này sử dụng phân tích cơ bản để thực hiện vào lệnh, phân tích kỹ thuật để đưa ra dự đoán trong khung thời gian dài hạn.
• Tính chất của Position trading strategies là dài hạn nên nó cần nhà giao dịch phải có nguồn vốn mạnh. Với mỗi danh mục đầu tư, họ chia đều số vốn ra và đầu tư dài hạn. Việc này sẽ làm đa dạng hóa kênh đầu tư và tránh rủi ro nếu như chỉ tập trung vào một tài sản nhất định.

Position trading cùng “một cái đầu lạnh”

Nhà giao dịch theo phong cách này cần phải có một tâm lý vững chắc để có thể chịu được những sự bất ổn của thị trường. Không ngoại trừ trường hợp thị trường đi theo hướng ngược lại với bản thân mong muốn khoảng vài trăm pip. Bởi vì hiệu ứng tâm lý tác động rất nhiều đến quyết định vào lệnh nên một khi có một sự dịch chuyển xu hướng, sẽ làm nhà giao dịch lung lay. Tuy nhiên, Position trader cần phải vững vàng niềm tin và tự tin với những phân tích thị trường sáng suốt của mình. Vì những thông tin mà chúng ta vừa nhận được có thể là thông tin nhiễu, và nó chỉ gây ra tín hiệu ảo trên các biểu đồ phân tích.

Vậy làm cách nào để luôn giữ vững tinh thần?

• Trước khi quyết định sẽ giao dịch theo chiến lược này, bạn cần phải có một niềm tin độc lập, không dễ nhạy cảm với những nguồn tin khác. Vậy mới nói, nhà giao dịch cần có một lượng kiến thức, kinh nghiệm để dự đoán thị trường. Vì đây là một phương pháp giao dịch dài hạn nên dù bất kể điều gì xảy ra trong quá trình, bạn cũng đều phải có phán đoán riêng cho mình.
• Position trader cần nắm rõ các thông tin về nền kinh tế, đặc biệt là nền kinh tế vĩ mô, các thông tin kinh tế có tác động đến giá của các cặp ngoại hối, cổ phiếu và tài sản đầu tư dài hạn.
• Không nên tin tưởng bất cứ đối tượng nào. Những phản ứng thái quá, tâm lý đám đông có thể làm lung lay ý chí của các bạn. Điều quan trọng ở đây là luôn sáng suốt và kỹ càng trước mỗi một quyết định.

Nhà giao dịch theo Position trading strategies kỳ vọng tỷ lệ Risk:Reward rất lớn

Không riêng gì các nhà giao dịch theo Position trading, các nhà giao dịch theo các chiến lược khác cũng đều mong tỷ lệ R:R sẽ cao khi tiến hành mở lệnh trading. Theo nguyên tắc, tỷ lệ Risk:Reward tỷ lệ nghịch với rủi ro. Tức là khi RR lớn sẽ giảm khả năng thua lỗ cho nhà đầu tư.

Lợi ích và hạn chế của Position trading là gì?

Position trading strategies là một phương pháp giao dịch cho những trader yêu thích giữ lệnh trong dài hạn để kiếm được lợi nhuận cao. Thế nhưng phương pháp này cũng có nhiều rủi ro nên lưu ý.

Vậy khi lựa chọn chiến lược giao dịch này, Position trader nhận được gì và có thể mất gì?

Lợi ích

• Hạn chế áp lực: Thay vì giao dịch theo ngắn hạn, nhà giao dịch sẽ cần quan tâm đến những thay đổi giá nhất thời, dù cho đó là tín hiệu ảo. Với Position trading, nhà giao dịch không quan tâm nhiều đến những điều này, cái họ quan tâm là những yếu tố có thể ảnh hưởng đến dài hạn.
• Tiết kiệm thời gian: Position trader sẽ tiết kiệm được thời gian để phân tích biểu đồ, nghiên cứu xu hướng giá nhiều. Ở đây họ sẽ tập trung phân tích thị trường trong khung thời gian tuần.
• Mang đến lợi nhuận cao: Với phương pháp Position trading, nhà giao dịch có cơ hội thu được nhiều lợi nhuận hơn so với giao dịch ngắn hạn.
• Giảm phí chênh lệch và hoa hồng: Vì khối lượng giao dịch ở phong cách giao dịch dài hạn khá ít nên nhà giao dịch sẽ có thể tối ưu các chi phí này.
• Không bị thao túng giá: Bạn sẽ không bị các nhà tạo lập thị trường thao túng giá khi giao dịch với Position trading.

Hạn chế

• Kén người giao dịch: Với tính chất sẽ nắm giữ lệnh dài hạn nên Position trading chỉ thích hợp với các trader có nguồn vốn cao. Đồng thời, số vốn đầu tư sẽ bị khóa trong một giai đoạn khá lâu.
• Tỷ lệ đòn bẩy thấp: Vì thời gian khóa lệnh lâu nên nhà giao dịch thường chọn tỷ lệ đòn bẩy nhỏ để hạn chế thua lỗ. Và để thu được lợi nhuận cao, điều kiện cần là số vốn ban đầu không hề nhỏ.
• Dễ rủi ro: Thị trường tài chính có thể nói là rất nhạy cảm, một khi hình thành xu hướng đảo chiều, thị trường sẽ đi ngược hướng mà bạn đang mong muốn, gây ra rủi ro cao. Điều này đòi hỏi trader phải có tầm nhìn, khả năng phân tích thị trường.
• Phí qua đêm (Swap): Nếu Position trader không kiểm soát phí qua đêm, rất dễ bị thua lỗ và mất vốn nhanh. Nguyên nhân là do Position trading được tiến hành trong một khoảng thời gian dài, cụ thể là tính theo tháng đến vài năm.

Hãy giao dịch theo Position trading nếu bạn có những khả năng này

Mặc dù đòi hỏi nhà giao dịch phải có kiến thức về thị trường, Position trading lại không cần khả năng phân tích thị trường quá cao siêu. Như đã nói ở phần mở đầu, trường phái trading này là rất kén nhà giao dịch vì cần những yếu tố sau:

Khả năng chấp nhận thua lỗ

Vì cần phải bỏ ra một số vốn khá lớn nên nhà giao dịch theo Position trading strategies cần chấp nhận thua lỗ nếu như xảy ra rủi ro. Bên cạnh đó, thời gian mở lệnh là khá lâu nên sẽ có rất nhiều sự biến động giá xảy ra.

Kiến thức và kinh nghiệm

Để dự đoán đúng những gì xảy ra trong tương lai, nhà giao dịch cần có khả năng quan sát, phân tích các yếu tố tác động đến giá trị của các cặp ngoại hối. Và đây cũng chính là điều kiện cần cho Position trading. Để làm được điều này, Position trader cần có kiến thức lẫn kinh nghiệm phân tích các sự kiện bất ngờ, tin tức quan trọng, tin ảo,…Tất cả sẽ ảnh hưởng đến các quyết định giao dịch.

Tính kiên nhẫn và vững tâm lý

Thời gian nắm giữ lệnh là rất lâu trong Position trading. Trong quá trình đó, giá có thể biến động rất nhiều và nhà giao dịch không thể dự đoán rõ ràng. Với những nhà giao dịch dễ bị dao động bởi FOMO, phong cách giao dịch này không thích hợp với bạn.

Sở hữu nguồn vốn cao

Nếu nhà giao dịch đơn lẻ với số vốn ít ỏi sẽ không thể trụ được với phương pháp giao dịch này. Bởi vì thời gian khóa lệnh lâu, bạn phải chi trả cho các mức phí khác như phí qua đêm thì cần một số vốn ổn định.

Hướng dẫn giao dịch với Position Trading

Để thực hiện tốt Position trading, nhà giao dịch cần có kỹ năng phân tích cơ bản về dữ liệu kinh tế, GDP các quốc gia,…Tuy nhiên, mục đích chính của phân tích kỹ thuật đó là dự đoán về một xu hướng tương lai. Dưới đây là một số chiến thuật được dùng để giao dịch với Position trading.

Sử dụng đường trung bình động đơn giản MA 50, MA 200

Chúng ta sẽ cùng đi đến một ví dụ cụ thể sau đây:

Với biểu đồ trên, bạn sẽ thấy chúng ta cần đến các chỉ báo phân tích kỹ thuật đơn giản như đường trung bình động (MA). Với Position trading, công cụ kỹ thuật thích hợp nhất là đường trung bình động 200 ngày (MA200), 50 ngày (MA50).

Chúng ta sẽ làm như sau: Vẽ đường MA200 và MA50 trên biểu đồ. Nếu MA50 cắt MA200 theo hướng lên cho thấy tín hiệu mua. Nếu MA50 cắt MA200 theo hướng xuống cho thấy tín hiệu chốt giá.

Các lệnh của bạn sẽ được nắm giữ trong 10 tháng và những tín hiệu xuất hiện trên biểu đồ chỉ giúp bạn xác định một xu hướng tiếp theo. Bạn cần một số phương án phân tích khác để nhận định xu hướng trong dài hạn.

Phạm vi hỗ trợ và kháng cự

Khi giá phá vỡ vùng range theo hướng lên trên, thể hiện xu hướng tăng giá. Lúc này nếu nhà giao dịch muốn thực hiện lệnh trước giá breakout để có tỷ lệ RR tốt thì phải chấp nhận rủi ro cho việc vào lệnh ở phạm vi range. Tuy nhiên tại thời điểm này, vùng hỗ trợ là hợp lý nhất.

Golden Cross thứ 2 của Position trading cũng thông qua quy tắc này. Điều này chính xác vì khi thị trường đang trong giai đoạn củng cố, các lệnh như Stop Loss, Take Profit được gom lại, các điểm cắt lỗ, chốt lời sẽ nằm ở vùng quá ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự.

Tuy nhiên, thị trường sẽ có lúc nằm ở 2 vùng này hoặc lúc nó phá vỡ, các lệnh được vào sẽ hoạt động dẫn đến một lượng bùng nổ về động lượng. Bên cạnh đó, kết hợp với tâm lý đám đông kéo theo nhiều nhà giao dịch thực hiện theo. Lúc này thị trường biến động mạnh.

Những giai đoạn tiếp theo, nhà giao dịch sẽ nhìn thấy phạm vi giá tích lũy dài. Lúc này sẽ là cơ hội giao dịch tuyệt vời không nên bỏ qua.

Biểu đồ EUR/USD khi đã giảm sâu cuối cùng đã có xuất hiện xu hướng đảo chiều.

Tuy nhiên không phải chạm phạm vi range nào thì trader cũng vào lệnh mua tại khu vực hỗ trợ, quyết định này chỉ chắc chắn khi nhà giao dịch tích góp được những yếu tố cần thiết cho trường hợp giá phá vỡ và hướng lên trên có thể xảy ra.

Thời điểm giá đã ở trong tình trạng sideway khá lâu

Nếu bạn là một trader thực thụ, chắn hẳn đã nghe một nguyên tắc quý như vàng của anh em chơi Price Action: “Vùng tích lũy càng dài, lực bứt phá càng mạnh”.

Thông thường, giá sẽ ở giai đoạn củng cố khá lâu để chuẩn bị cho một đợt tăng giá trong tương lai, bạn có thể dựa vào nguyên tắc này để thực hiện vào lệnh thích hợp.

Specialize in one market và Boosting position size profits – Tập trung vào yếu tố cốt lõi và chỉ hứng thú với lợi nhuận cao

Specialize in one market tức là chỉ dành sự quan tâm vào một thị trường chính. Cụ thể: Khi trader lựa chọn giao dịch với cặp EUR/USD, họ sẽ chỉ quan tâm đến theo dõi, phân tích các thông tin, yếu tố ảnh hưởng đến cặp tiền chính này.

Làm rõ hơn về vấn đề này, chính vì những Position trader sử dụng các phân tích cơ bản ở các khung thời gian dài hạn nên chỉ cần tập trung vào những điều này là đủ. Điểm mạnh của cách này chính là loại bỏ được những tín hiệu nhiễu, tối ưu thời gian và đảm bảo phân tích chính xác nhất.

Những nhà giao dịch theo trường phái này họ mong muốn một mức lợi nhuận cao vì số vốn ban đầu họ bỏ ra không hề nhỏ. Chính vì vậy càng tập trung vào một thị trường chính sẽ giúp họ làm tốt hơn ở những cái mà họ giỏi, có kinh nghiệm.

Bạn phải công nhận rằng, thay vì phân chia sự quan tâm của mình cho nhiều yếu tố, chúng ta chỉ tập trung vào một thứ mà mình có hiểu biết, sẽ có lợi hơn. Đây cũng là một cách thích hợp để hướng đến mục tiêu lâu dài đó là thu về lợi nhuận hấp dẫn.

Boosting position size profits tức là tiến hành củng cố các size lệnh mang lại cơ hội chiến thắng, hay có thể gọi là “Nhồi lệnh”. Đây là cách được các nhà giao dịch theo Position trading hay sử dụng. Sau khi đã phân tích và cho ra kết quả dự đoán xu hướng giá trong tương lai, những thời điểm giá điều chỉnh là lúc thích hợp để nhà giao dịch gia tăng vị thế, giúp thu về lợi nhuận cao hơn.

Minh họa với biểu đồ giá dưới đây:

• Sử dụng chiến lược phân tích đơn giản và khi MA50 cắt MA200 theo hướng xuống sẽ cho thấy xu hướng giảm giá. Lúc này nhà giao dịch nên vào lệnh “SELL”.
• Nếu giá đi theo dự đoán của bạn, với những lần hồi giá về đường trung bình 50 ngày, đây là lúc Position trader tiến hành “Nhồi lệnh”, vẫn tiếp tục giữ lệnh “SELL”.
• Sau những bước thiết lập bổ sung lệnh khi giá hồi về MA50, các trader sẽ có thể tăng tỷ lệ thành công với việc tăng kích thước lệnh.

Những lợi ích mà boosting position size profits đem lại rất nhiều, tuy nhiên để tiến hành thì không phải trader nào cũng có khả năng. Thường nhà giao dịch sẽ dễ nhầm phương án này với hành động “trung bình giá”. Hãy thật sáng suốt để áp dụng đúng cách nhé.

Những Indicator thích hợp cho Position trading

Thông qua hướng dẫn cụ thể về Position trading strategies, nhà giao dịch đã nắm được cách thực hiện chi tiết. Dưới đây là hệ thống lại những chỉ báo bạn nên sử dụng khi dùng đến Position trading. Bao gồm:

• Các chỉ báo đường trung bình động như MA50 ngày, MA100 ngày, MA200 ngày
• Phạm vi hỗ trợ và kháng cự quan trọng trên mô hình giá
• Phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật trong dài hạn

Vấn đề về phí qua đêm (Swap) khi sử dụng Position trading

Chúng ta đã nhắc đến sơ qua về phí qua đêm (Swap) ảnh hưởng như thế nào đến chiến lược giao dịch theo dài hạn. Vấn đề phí swap vẫn luôn là điều khiến các Position trader đau đầu.

Vì bạn cần phải nắm giữ lệnh trong thời gian rất dài, vài tuần, vài tháng hoặc thậm chí là vài năm. Vì vậy nếu không biết thiết lập phí qua đêm đúng cách, bạn có thể tốn rất nhiều tiền cho mức phí này.

Lấy ví dụ bạn chọn giao dịch với lệnh mua cặp tiền XAU/USD thì sẽ cần 360 pips cho một năm. Vậy một lot giao dịch tương ứng sẽ cần $3600 phí qua đêm/ năm. Có thể thấy đây là một con số khá lớn.

Thêm vào đó, nếu tỷ giá của cặp tiền này không giống như bạn mong đợi, với 300 pips và khóa lệnh 1 năm, nhà môi giới sẽ cần bạn ký quỹ $1000 cho mỗi 1 lot giao dịch (Tỷ lệ đòn bẩy lúc này 100:1) thì bạn sẽ cần số vốn là:

$1000 (Ký quỹ) + $3000 (Gồng lỗ) + $3600 (Phí qua đêm) + $1000 (Tránh Stop Out) = $8600 vốn.

Thật sự đây là con số không hề lớn. Giải pháp tốt nhất chính là chọn một nhà môi giới không tính phí qua đêm và chỉ thu phí hoa hồng.

Những thắc mắc của trader khi giao dịch với Position Trading Strategies

Nên lựa chọn cặp tiền tệ nào để thực hiện Position trading?

Những cặp tiền ngoại hối thông dụng đi kèm với chiến lược Position trading là các cặp tiền sau. Cụ thể là: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD và USD/CHF. Tuy nhiên, bạn cũng có thể trải nghiệm với những cặp tiền khác. (Ưu tiên các cặp tiền bạn có am hiểu).

Những chỉ báo kỹ thuật đem lại hiệu quả cao khi kết hợp với Position trading

Các Indicator được nhiều chuyên gia giao dịch với trường phái Position trading sử dụng đó là:

• Moving Averages: Vai trò là dự đoán xu hướng thị trường sẽ đi theo hướng nào.
• Relative Strength Index (RSI): Chỉ báo tương đối sức mạnh dùng để nhận xét quá mua/quá bán của một cặp tiền ngoại hối.
• Bollinger Bands: Dải Bollinger dùng để đo lường biến động giá và cho thấy tín hiệu vào lệnh thích hợp.

Thông qua bài viết về Position trading là gì? Hướng dẫn sử dụng Position trading strategies, bạn có thấy rằng đây là một chiến lược giao dịch hiệu quả không? Khi quyết định tham gia đầu tư vào thị trường Forex, Position trading là một phương pháp đáng để bạn quan tâm và thực hiện. Trader Forex chúc các bạn sẽ có những quyết định chính xác khi tham gia giao dịch!