Pin Bar là gì? Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng mô hình Pin Bar

Pin Bar là gì? Đây chắc hẳn là câu hỏi đầu tiên mà những ai mới tìm hiểu về Pin Bar sẽ thắc mắc. Nến Pin Bar là 1 trong bộ ba quyền lực Inside Bar, Fakey và Pin Bar mà các trader hay sử dụng khi phân tích kĩ thuật. Tuy độ phổ biến cao nhưng không phải ai cũng biến rõ về mô hình nến PinBar này. Vì vậy, để giúp những bạn chưa biết rõ về Pin Bar gỡ rối thắc mắc thì mình đã tổng hợp tất tần tật về Pin Bar tại bài viết này.

Pin Bar là gì?

Pin Bar có nghĩa là thanh ghim khi được dịch ra tiếng Việt. Và trên thực tế, hình dạng của mô hình nến Pin Bar cũng có dạng như vậy.

Pin Bar là một mẫu nến đảo chiều tiêu biểu trong các mô hình mẫu nến phân tích. Chúng ta sẽ dễ dàng thấy được vùng test giá rất mạnh khi PinBar xuất hiện trên thị trường. Pin Bar có cấu tạo gồm 3 phần chính là đuôi nến, mũi nến và thân nến.

Trong mô hình Pin Bar thường xuất hiện 2 mô hình hình con là Pin Bar đảo chiều tăng hay còn gọi là Bullish Pin Bar và pin đảo chiều giảm được gọi là Bearish Pin Bar.

Như đã giới thiệu ở trên thì nến Pin Bar là một trong những mẫu nến quyền lực nhất dùng để phân tích khi giá có xu hướng đảo chiều. Chính vì vậy, mô hình này là một trong những lựa chọn ưu tiên cho các trader.

Nếu có 1 lượng kiến thức nhất định về Pin Bar thì các nhà đầu tư sẽ dễ dàng xác định điểm vào lệnh cũng như biết được hành động lúc đó là gì. Tín hiệu từ mô hình Pin Bar phát ra rất rõ ràng và độ tin cậy rất cao.

Pin bar có bao nhiêu loại?

Dựa theo đặc điểm. cách thức sử dụng cũng như vai trò của Pin Bar mà hiện tại chúng ta đang có 2 loại chính đó là Pin Bar đảo chiều tăng và Pin Bar đảo chiều giảm. Chúng ta cùng tìm hiểu các đặc điểm cụ thể của hai loại nến sau: 

Nến Pin bar đảo chiều tăng ( Bullish Pin bar)

Nến Pin Bar đảo chiều tăng cũng hoàn toàn phù hợp với các đặc điểm của  mô hình nến tiêu chuẩn. Tức là bạn phải  xác định được chính xác một nến có thân hình ngắn và râu  dài ở một bên. Trên một cây nến đảo chiều tăng giá, phần thân  sẽ ở trên và phần râu sẽ ở trên. 

Cây nến ở đáy rất dài. Thanh này cho thấy người bán đang cố gắng đẩy giá xuống nhiều hơn so với phụ nữ, nhưng người mua mạnh hơn và đưa thị trường trở lại gần với giá mở cửa. Kết quả là, người bán hoàn toàn kiệt sức và người mua chiếm ưu thế. Bóng dưới càng dài thì tín hiệu tăng  càng chính xác.

Nến Pin bar đảo chiều giảm ( Bearish Pin bar)

Cây nến pin bar đảo chiều tăng giá có thân ở phía bên dưới cùng và bóng dài  ở trên cùng. Bóng đổ dài có thể cho thấy bên mua đang có xu hướng muốn cố gắng tăng giá lên nhiều lần nhưng không thành công được do bên bán đang chiếm xu thế mạnh hơn. Điều này đã phần nào làm giảm mạnh giá về đến mức gần hơn với mức đóng cửa. Do đó, bên mua hoàn toàn sẽ có nguy cơ bị đuối sức và bị bên bán áp đảo nhanh chóng.

Ý nghĩa của mô hình nến Pin Bar là gì?

Có thể nói mẫu nến Pin Bar là một trong những mẫu nến đơn giản nhất. Các trader có thể dễ dàng nhận ra nó khi nó xuất hiện trên thị trường. Tương tự với Fakey, Inside Bar thì Pin Bar cũng có nhiệm vụ là phân tích hành động giá. Pin Bar thường được dùng để phân tích ở những thị trường biến động mạnh như Forex hay là Trade coin. Bên cạnh đó, mô hình PinBar còn dùng để xác định xu hướng đảo chiều hoặc hợp nhất giá.

Mô hình Pin Bar phát ra tín hiệu đảo chiều rất mạnh và linh hoạt. Đây gần như là công cụ được sử dụng phổ biến nhất khi các trader thực hiện giao dịch. Lí do là nó rất hay xuất hiện ở các mức hỗ trợ và vùng kháng cự lại giá. Người ta sẽ dùng nó để thăm dò thị trường cũng như xác định được hành động tiếp theo là gì.

Bên cạnh đó, nếu muốn nâng cao tỷ lệ chính xác khi sử dụng nến PinBar phân tích thì bạn nên kết hợp với 1 số phương tiện khác. Mô hình Pin Bar sẽ được sử dụng tốt nhất khi xuất hiện nến đảo chiều và đi ngược lại với xu hướng chính.

Cấu tạo của mô hình nến Pin Bar là gì?

Cấu tạo của Pin Bar gồm thân nến, đuôi nến và mũi nến. Cụ thể là:

Đuôi nến

Đuôi nến Pin Bar hay còn được 1 số nhà đầu tư gọi là bóng nến. Đây là đặc điểm giúp các trader dễ nhận diện nhất. Đuôi nến Pin Bar rất dài và được xem như yếu tố quan trọng để hình thành nên mẫu nến Pin Bar. Bởi vì, khi đuôi nến Pin Bar xuất hiện phản ánh rằng mức giá tại đó đang bị từ chối hay không thể phá vỡ thành công. Thông thường trên thị trường giao dịch, đuôi của nến PinBar ít nhất là dài bằng 2/3 chiều dài của cả cây nến.

Thân nến

Thân nến Pin Bar là vùng xác định của giá đóng và mở cửa. Thân của nến Pin Bar sẽ không lớn hơn 1/3 toàn bộ chiều dài của nến. Cửa của các chân đền sẽ nằm gần nhau và bằng nhau. Đối với nến Pin Bar Bullish thì thân nến càng gần với đỉnh nến càng tốt. Ngược lại. đối với nến Bearish PinBar thì thân nến càng xa đỉnh nến càng tốt.

Mũi nến

Đây là phần đối diện với đuôi của ngọn nến. Trong nến Pin Bar không nhất thiết phải có mũi nến. Thậm chí, đôi khi Pin Bar không có thân nến vì giá đóng cửa bằng giá mở cửa khi kết thúc phiên giao dịch. Nếu thân của nến Pin Bar càng nhỏ thì tín hiệu sẽ càng tốt.

Ví dụ khi sử dụng mô hình Pin Bar

Qua hình trên, có thể dễ dàng thấy giá vàng vào tháng 8 năm 2018 sau khi phe bán chiếm ưu thế thì bên phe mua chỉ cố thủ. Giá liên tục down và chưa thấy có dấu hiệu dừng lại.

Giá đã giảm từ 1.300 còn 1.1000 đô và ta có thể thấy rõ mô hình Pin Bar đã xuất hiện trong khoảng thời gian này. Cũng có thể hiểu là trong thời gian này, lực mua rất yếu và không thể chống lại bên bán. Nhưng sau 1 thời gian yếu thế thì nến bấc xuất hiện và đảo chiều. Điều này báo hiệu rằng phe mua đã sắp phản công và sẽ chiếm lại ưu thế trong tương lai. Thật vậy, sau đó bên mua đã chiếm hoàn toàn ưu thế và lấy lại những vùng đã mất.

Lực mua đã được xác nhận với xu hướng tăng trưởng rất mạnh sau đó và giá vàng đã đảo chiều. Vì vậy, mẫu nến Pin Bar đã trở thành cơ sở để xác nhận đáy giá.

Cách vào lệnh với mô hình nến Pin Bar

Sử dụng nến Pin Bar đơn thuần để giao dịch

Khi chỉ sử dụng mô hình Pin Bar đơn lẻ thì Pin Bar là một nến đảo chiều ấn tượng. Khi nến Pin Bar xuất hiện thì cho thấy thị trường đang có sức ép từ bên còn lại và có khả năng giá sẽ đảo chiều trong tương lai. Vì vậy, khi có 1 PinBar tăng thì phải có 1 xu hướng giảm tồn tại. Ở chiều ngược lại, khi xu hướng đang tăng thì bắt buộc phải có 1 PinBar giảm được hình thành.

Vậy chiến lược để vào lệnh với mô hình Pin Bar là gì?

Khi Pin Bar xuất hiện ta cần thực hiện theo những bước như sau:

Bước 1

Dùng thước đo chiều dài của thanh Pin Bar. Để đo được chiều dài ta lấy từ điểm thấp nhất lên đến điểm cao nhất của nến.

Bước 2

Mở lệnh bán khi giá đã cắt nơi thấp nhất của nến. Bên cạnh đó, đặt điểm cắt lỗ nơi có mức điểm cao nhất trong thanh nến Pin Bar.

Bước 3

Xác định nơi chốt lời bằng cách lấy chiều dài của thanh PinBar và đo ngược về điểm bán tối thiểu thua 2 lần của nến này.

Thị trường sẽ có những lúc đảo chiều rất mạnh khi Pin Bar xuất hiện. Từ đó, mang lại lợi nhuận rất cao cho những ai biết áp dụng mô hình PinBar. Tỷ lệ R:R ở đây thường lớn hơn 2:1.

Nhưng để chắc rằng không đánh rơi tiền thì bạn nên cắt lỗ ở ngay điểm hòa vốn khi đạt được tỉ lệ R:R là 1:1 và giữ được lệnh giao dịch càng lâu càng tốt.

Sử dụng kết hợp giữa Pin Bar và Fibonacci

Khi giao dịch các trader nên cần có sự kiên nhẫn để gặt hái được quả ngọt. Vì vậy mà trong quá trình phân tích cần đưa ra những phán đoán sáng suốt. Có thể dễ dàng thấy rằng hầu hết khi phân tích ở các mô hình đảo chiều thường xuất hiện 1 lực nén. Sau 1 thời gian dài tăng giá thì phe mua sẽ không chịu để tiền rơi vào tay người khác. Đó chính là lí do mà tại sao ở mọi chiến lược khi sử dụng Pin Bar đều có điểm cắt lỗ.

Pha kéo ngược từ bên mua này khiến cho 1 nến Pin Bar mới được hình thành và đây là điều mà các nhà đầu tư lâu năm dễ phán đoán ra được. Thực tế rằng, những đợt pullback này thường xuyên xảy ra cùng với Pin Bar đảo chiều.

Vậy đâu là điểm cắt lỗ hợp lí khi sử dụng PinBar và Fibonacci?

Khi đặt điểm cắt lỗ bạn cần tuân thủ như sau:

Bước 1

Dùng thước đo chiều dài của nến Pin Bar. Ta lấy từ điểm cao nhất về đến điểm thấp nhất và sử dụng công cụ Fibonacci Retracement. Mục tiêu là tìm được các mức điểm 0.5 và 0.618.

Bước 2

Chờ đợi thị trường về khu vực kì vọng và có xu hướng đảo chiều với một mức cắt lỗ không đổi.

Khi thực hiện cách này, lệnh có thể giúp cho nhà đầu tư giữ nguyên được mức lời nhưng rủi ro không đáng lo ngại. Vì vậy mà khi kết hợp Fibonacci cùng Pin Bar sẽ giảm được tỉ lệ rủi ro và tăng tỉ lê lợi nhuận lên.

Sử dụng Pin Bar với các chỉ báo kĩ thuật hội tụ

Khi sử dụng 2 công cụ này trong phân tích thì sẽ xác định được xu hướng đảo chiều của giá từ khi giá bắt đầu tạo những vùng đáy hoặc vùng đỉnh. Các vùng hội tự này sẽ có xu hướng xác nhận tính hiệu đổi chiều rất cao. Bên cạnh đó, nến khu vực đó càng mạnh thì khung thời gian sẽ càng cao.

Nơi hội tụ có thể là mức kháng cự hoặc mức hỗ trợ khi kết hợp với những mô hình kĩ thuật phân tích khác.

Ví dụ như khi thị trường đang hình thành đáy kép trên 1 khu vực thì đáy này sẽ đóng vai trò như là 1 mức hỗ trợ. Đây được coi như là khu vực hội tụ hỗ trợ giá.

Chúng ta cũng có thể dùng cách đó với Pin Bar. Khi 1 nến PinBar hình thành như 1 phần của mô hình khác thì báo hiệu rằng thị trường sắp tới sẽ có xu hướng rất mạnh mẽ.

Pin Bar đóng 1 vai trò quan trọng trong hệ thống PTKT truyền thống

Với phương pháp PTKT truyền thống thì điểm yếu của 1 mẫu hình là mất rất nhiều thời gian để có thể hoàn thiện. Đặc biệt là đối với những cung đồ thị lớn. Tuy nhiên, khi thiết lập các giao dịch lịch sử có sử dụng phương pháp nhận dạng qua mẫu hình vẫn cần nơi cắt lỗ và chốt lãi phù hợp.

Lý do là giao dịch tài chính hiện đại thì chủ yếu là tự động. Nói cách khác là giá sẽ được thúc đẩy bởi một số thuật toán phức tạp để tìm các điểm pivot quan trọng.

Lúc này các hệ thống sẽ phát hiện ra những mẫu hình cổ điện và xác định các điểm vào lệnh theo thuật toán cơ bản. Vì vậy, đối với các giao dịch tiền tệ thì những mô hình như nêm, hình tam giác, đáy cốc và tay cầm,… đôi khi sẽ không thực sự chính xác.

Nhiều quan điểm truyền thống sẽ rất tốn thời gian và nhà đầu tư không kiên nhẫn đợi được. Nhưng khi Pin Bar là 1 phần của mô hình PTKT thì nó lại đem lại hiệu quả rất cao. Vì vậy, các trader thường sử dụng Pin Bar theo quan điểm cung cầu theo giá.

Pin Bar và cái nêm giá – 1 chiếc lược hiệu quả

Nêm sẽ gồm 2 loại tăng và giảm. Nêm hướng xuống cho thấy giá đang được kì vọng tăng và ngược lại.

Trong quá trình hình thành nên các nêm, hành động giá rất khó hiểu và thị trường liên tục tạo ra các mức cao và thấp. Nhưng điều này không có xác thực cao.

Các đường xu hướng của nêm sẽ giúp các trader phát hiện ra được hình dạng của nó khi hội tụ về 1 điểm đến khi nêm bị phá vỡ.

Hầu hết, khi bị xuyên qua nếu có nến Pin Bar thì sẽ xác nhận xu hướng đảo chiều.

Điều này sẽ giúp xác nhận thị trường có xu hướng đảo chiều và vùng hội tụ. Tuy nhiên Pin Bar sẽ không hoạt động xuyên suốt trong tất cả thời gian.

Sử dụng Pin Bar và các mức hỗ trợ kháng cự

Thông thường trên thị trường các đường kháng cự và hỗ trợ thường có xu hướng đi ngang.

Trong việc xác định xu hướng thì điều quan trọng là phải biết được các mức cao thấy. Đây là 2 điểm rất quan trọng. Mỗi giá đến đường xu hướng thì sẽ gặp các vùng hỗ trợ di động. Tuy nhiên, các trader nên kiểm tra lại số lần giá test. Chạm càng nhiều thì xu hướng sẽ trở đi yếu dầu.

Pin Bar là 1 cây nến đơn và khi so sánh với xu hướng thì nó là 1 mô hình tiếp tục chứ không phải đảo chiều. Nó làm nhiệm vụ chính và củng cố thị trường và hiệu quả nhất khi giá được test lần đầu tiên khi 2 điểm kết nối.

Tuy nhiên, nên kiểm tra lại vài lần để tránh mở lệnh trong lần thứ 3 hoặc thứ 4 khi gặp hỗ trợ và kháng cự.

Một số lưu ý quan trọng các Trader nên biết khi giao dịch với Pin bar

Bất cứ một phương thức giao dịch hay công cụ hỗ trợ nào cũng cần có những đặc điểm quan trọng cần lưu ý. Và đương nhiên, có thể nói Pin bar sẽ là một công cụ phân tích vô cùng đơn giản và rất dễ sử dụng. Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng cần lưu ý một số điều sau khi sử dụng mô hình này để có thể đạt được hiệu quả tối ưu nhất: 

• Nhà đầu tư mới khi tham gia giao dịch tại thị trường nên chọn khung biểu đồ có chu kỳ từ 4 giờ đến 1 ngày trở lên. Vì thời kỳ này nói chung sẽ cho ra các tín hiệu chính xác hơn. Tuy vậy, kết quả của nến Pin Bar cũng chỉ mang tính chất tham khảo mà thôi. Nên các Trader nên lưu ý nhé. 
• Để cung cấp kết quả chính xác nhất, khoản đầu tư có thể thực hiện việc kết hợp nến này với các tín hiệu hoặc công cụ phân tích, hỗ trợ khác để có thể dễ dàng đưa ra các phân tích thị trường ngoại hối. 
• Phần đuôi của cây nến thể hiện sự đảo ngược của giá  thị trường. Phần đuôi càng dài thể hiện xu hướng này thì xác suất càng đúng. 
• Nến Pin Bar thường được sử dụng để đánh dấu các phần trên hoặc dưới của giá. Vì nó là một công cụ khá chính xác để dự đoán được sự đảo chiều của giá, nó được sử dụng để phân tích thị trường giá cả trong ngắn hạn và cả trong ngắn hạn và dài hạn.

Trên đây là 1 vài chia sẻ về Pin Bar cũng như cách giao dịch với mô hình nến Pin Bar mà bạn nên biết. Hy vọng qua bài viết này các bạn có thể hiểu rõ hơn về Pin Bar.

Xem thêm: Nến Outside Bar là gì? Cách nhận biết và giao dịch hiệu quả nhất.