Chỉ báo OBV là gì? Cách vận dụng OBV trong giao dịch Forex hiệu quả

Nếu muốn thành công với các giao dịch Forex thì chắc chắn bạn không nên bỏ qua chỉ báo OBV – chỉ báo khối lượng cực kì chính xác. Vậy, cụ thể chỉ báo OBV là gì? Mặc dù đây là một dạng chỉ báo không quá phổ biến trên thị trường Forex, nhưng một khi nó xuất hiện thì chắc chắn sẽ là cơ hội tốt để các nhà đầu tư có thể tối ưu hóa lợi nhuận thu về từ giao dịch của mình. Cùng TraderForex theo dõi nội dung cụ thể dưới bài viết này nhé.

OBV là gì?

Tên đầy đủ của chỉ báo OBV là On Balance Volume hoặc người ta cũng gọi đây là chỉ báo Khối lượng Cân bằng. Đúng như tên gọi, đây được biết đến như là một loại chỉ báo khối lượng ngoại hối giúp các nhà giao dịch đo lường được sức mua và bán trên thị trường. Sau đó, tìm một điểm vào lệnh chất lượng và hợp lý nhất cho mình. 

Có thể nói thì chỉ báo này là các hoạt động tích lũy tức là nếu giá ngày hôm nay tăng, khối lượng  được thêm vào OBV của ngày hôm sau và nếu như mức giá của phiên hôm nay giảm, khối lượng sẽ được trừ thẳng vào giá trị OBV của ngày hôm sau. Do đó, OBV đã được tạo thành các dòng lên và xuống để giúp các nhà giao dịch dễ dàng hơn trong việc xác định thị trường quá mua và quá bán.

Lịch sử hình thành của chỉ báo OBV

Chỉ báo OBV được phát triển bởi nhà phân tích tài chính nổi tiếng – Joseph Granville. Nhà phân tích tài chính Joseph Granville đã sử dụng “khối lượng liên tục” từ Woods và Vignola – 2 nhà phân tích chứng khoán, để tạo ra chỉ báo OBV. Ông cho rằng khối lượng là một trong những yếu tố then chốt đi trước hành động giá. Việc tạo ra chỉ báo OBV là để theo dõi những vùng có biến động mạnh cũng như dự đoán được hướng đi của giá trong tương lai.

Chỉ báo OBV được trình bày lần đầu tiên trong sách “Granville’s New Key to Stock Market Profit”, được xuất bản vào năm 1963. Chỉ báo đã tạo được tiếng vang ngay từ khi ra mắt và cho đến ngày nay vẫn được các nhà đầu tư sử dụng rộng rãi trong công cụ phân tích kỹ thuật.

Cách tính OBV

Hiện nay, thì để tính được chỉ báo OBV người ta cũng sử dụng những công cụ được tích hợp sẵn trên các nền tảng giao dịch như MT4 do đó, cách tháo các tính toán thủ công cũng được hạn chế đi nhiều lần. Cùng theo dõi nội dung hướng dẫn cụ thể dưới đây:

Khi giá trên thị trường sắp được đóng cửa của phiên giao dịch hiện tại > mức giá đóng cửa của phiên giao dịch trước đó thì giá trị OBV được tính theo công thức.

OBV hiện tại = OBV phiên trước + Khối lượng giao dịch hiện tại

Khi mà giá đóng cửa của phiên giao dịch hiện tại có sự < giá đóng cửa của phiên giao dịch trước đó thì giá trị OBV sẽ được tính là

OBV hiện tại = OBV phiên trước – Khối lượng giao dịch hiện tại

Nếu giá đóng cửa của phiên hôm trước có giá trị bằng với mức giá đóng cửa của phiên giao dịch hôm nay thì: 

Giá trị OBV trước = Giá trị OBV hiện tại

Ví dụ cách tính chỉ báo OBV

Sau khi đã tìm hiểu OBV là gì, bạn cần xem xét về cách tính chỉ báo khối lượng cân bằng sau đây.

	Giá đóng cửa (đồng)	Khối lượng giao dịch (cổ phiếu)	Chỉ báo OBV
Ngày 1	200.000	25.200	0
Ngày 2	203.000	30.000	0 + 30.000 = 30.000
Ngày 3	204.000	25.600	30.000 + 25.600 = 55.600
Ngày 4	202.000	32.000	55.600 – 32.000 = 23.600
Ngày 5	201.000	23.000	23.600 – 23.000 = 600
Ngày 6	203.000	40.000	600 + 40.000 = 40.600
Ngày 7	205.000	36.000	40.600 + 36.000 = 76.600
Ngày 8	205.000	20.500	76.600
Ngày 9	206.000	23.000	76.600 + 23.000 = 99.600
Ngày 10	204.500	27.500	99.600 – 27.500 = 72.100

 

Nhìn vào bảng ví dụ trên đây ta có thể hiểu được ngày thứ 2, 3, 6 , 7 và ngày thứ 9 là những ngày giá tăng. Như vậy, khối lượng giao dịch của những ngày này sẽ được cộng và chỉ báo OBV. Ngược lại, các ngày thứ 4, 5 và ngày thứ 10 là những ngày mà giá giảm, khối lượng giao dịch sẽ được trừ ra. Đặc biệt, vào ngày thứ 8 chỉ báo OBV được giữ nguyên do giá đóng cửa không thay đổi.

Ý nghĩa của chỉ báo OBV

Mỗi công cụ chỉ báo sẽ có những ý nghĩa đặc trưng và cụ thể khác nhau để các nhà giao dịch có thể áp dụng. Chỉ báo OBV là một công cụ khá hữu hiệu và đem lại những dấu hiệu cực kỳ đắt giá trong quá trình giao dịch, sẽ giúp nhà đầu tư dễ dàng nhất tham gia giao dịch được hiệu quả hơn. Vậy ý nghĩa cụ thể của chỉ báo OBV là gì? ? Cùng theo dõi một số nội dung cụ thể dưới đây:

• Chỉ báo OBV có dấu hiệu sẽ tăng khi khối lượng thực hiện giao dịch của phiên giảm ít hơn so với khối lượng của phiên tăng. OBV bây giờ sẽ tăng cho thấy sức mua cực kỳ lớn, lớn hơn nhiều lần với sức bán, tại thời điểm đó giá  có thể tăng lên. 
• Ngược lại, khi  OBV có dấu hiệu giảm thì khối lượng của các giao dịch của các phiên giảm thường sẽ lớn hơn so với khối lượng của các phiên tăng. Chỉ số OBV giảm cho thấy sức mua đang có xu hướng yếu hơn sức mạnh bán và giá  có thể giảm. 
• Nếu OBV tăng nhưng giá hiện nay trên thị trường vẫn giữ nguyên, thì ngay cả mức giá cũng sẽ đi xuống. Điều này có nghĩa là lực giảm đã có dấu hiệu dần lắng xuống và giá  có nhiều khả năng  tăng trở lại. 
• Nếu OBV đang đi xuống nhưng giá vẫn giữ nguyên kể cả khi mặt bằng giá  đi lên, điều đó có nghĩa là lực tăng đã giảm dần, giá  có khả năng  giảm trở lại rất lớn.

Nắm được những ý nghĩa cụ thể này, chắc chắn các nhà giao dịch sẽ có được những giao dịch khi áp dụng chỉ báo OBV hiệu quả và chính xác nhất cho mình.

Xem thêm: Volume Spread Analysis là gì? Cách áp dụng trong forex.

Cách cài đặt OBV indicator trên MT4

Như đã nói ở trên thì hiện nay chỉ báo OBV đã được tích hợp sẵn trên các nền tảng giao dịch và người dùng chỉ cần cài đặt là đã có thể sử dụng được ngay những chỉ báo này rồi. Dưới đây sẽ là những hướng dẫn cụ thể để cài đặt chỉ báo OBV indicator.

Bước 1: Mở phần mềm giao dịch MT4, vào mục Insert -> Chọn Indicators -> Volumes -> On Balance Volume.

Bước 2: Bạn chọn mục cài đặt chỉ báo 

Ở mục Parameters

• Style: nơi bạn có thể tùy chọn màu sắc, độ dày của đường OBV. 

Ở mục Visualization

Đây là phần chứa tất cả các khoảng thời gian mà bạn muốn chọn để có thể tham gia phân tích. Theo mặc định, hệ thống sẽ chọn toàn bộ khoảng thời gian để lắp biển số xe cho bạn. Nếu bạn không muốn điều này, bạn có thể bỏ chọn hộp và  chọn khoảng thời gian.

Chỉ báo accumulation/distribution là gì?

Cài đặt OBV trên Tradingview

Chỉ báo OBV được cài đặt trên Tradingview giúp các nhà đầu tư dễ dàng sử dụng, phân tích và theo dõi hành động của giá.

Ba bước cơ bản để cài đặt chỉ báo như OBV trên Tradingview như sau:

• Bước 1: Vào trang chủ Tradingview và chọn vào biểu đồ cặp tiền cần phân tích.
• Bước 2: Bạn gõ và chọn “On Balance Volume” vào biểu tượng chỉ báo trên thanh công cụ.
• Bước 3: Chỉnh sửa một số thông số như chu kỳ, loại đường trung bình động, màu sắc được hiển thị ở phần cài đặt.

Cách sử dụng chỉ báo OBV hiệu quả

Phần này có lẽ là phần mà nhiều trader đang cực kỳ quan tâm đúng không nào? Hãy cùng Traderforex tìm hiểu chi tiết về cách để sử dụng chỉ báo OBV hiệu quả và đem lại lợi nhuận cao nhất cho mình nhé. 

Sử dụng chỉ báo OBV để có thể dễ dàng xác định được sự tiếp tục của một xu hướng giá

Cách sử dụng chỉ báo OBV dựa trên mối quan hệ giữa số lượng và giá cả. Do đó, khi giá có xu hướng tăng, cùng với khối lượng giao dịch hiện tại đang cực lớn, nghĩa là lượng mua trên thị trường thời điểm đó đang rất lớn thì giá sẽ có động lực lớn hơn và sẽ tiếp tục tăng.

Sử dụng tín hiệu phân kỳ và tín hiệu hội tụ

Đây là một cách áp dụng khá phổ biến và chuyên nghiệp: 

Tín hiệu phân kỳ xuất hiện khi mà giá đang có xu hướng tăng nhưng chỉ số của OBV lại giảm đi đáng kể:

Khi giá đang có xu hướng tăng nhưng chỉ số OBV lại có xu hướng giảm, có nghĩa là sức bán hiện nay đang lớn hơn nhiều so với sức mua, sức đi lên của giá đang yếu đi và khả năng cao là giá sẽ đi ngược lại xu hướng và ngược lại để giảm.

Tín hiệu hội tụ xuất hiện khi xu hướng của giá giảm, nhưng chỉ số OBV lại tăng:

OBV tăng có nghĩa là sức mua hiện tại đang lớn hơn nhiều so với sức bán nhưng giá đang có xu hướng giảm cho thấy xu hướng của giá sẽ giảm và đang yếu đi, khả năng cao sau đó là xu hướng tăng.

Thị trường đang phá vỡ ở những ngưỡng cực kỳ quan trọng

Khối lượng được xác định cũng giống như giá cả, khi nó tiếp cận các khu vực quan trọng, khối lượng cũng sẽ có sự dao động dữ dội, đặc biệt là ở những khu vực mà các mức quan trọng bị phá vỡ. 

Hệ quả là: khi giá có lại có những dấu hiệu tăng sau một xu hướng giảm trước đó, nếu chỉ báo OBV liên tục vượt lên nhiều lần bên trên ở những vùng kháng cự, thì khả năng cao là thị trường sẽ giảm và tăng, ngược lại, nếu giá có được những dấu hiệu giảm sau một xu hướng giá đang tăng, nếu chỉ báo OBV liên tục, thì lúc này thị trường đi xuống và phá vỡ các vùng hỗ trợ quan trọng, cũng đồng nghĩa với việc là có khả năng cao là thị trường sẽ có sự đảo chiều và đi xuống.

Trên đây là tất tần tật những thông tin chi tiết về chỉ báo OBV là gì? Mong rằng với những kiến thức và tin tức này sẽ giúp các bạn có được những giao dịch áp dụng chỉ báo này hiệu quả, chính xác nhất. Đem lại tỷ lệ phần trăm chiến thắng cao hơn trong các giao dịch của mình nhé. Chúc bạn thành công.