Nến Marubozu là gì? Cách tránh tín hiệu sai từ nến Marubozu

Nến Marubozu là một trong những công cụ hữu ích giúp xác định giá mạnh mẽ nhất trong hệ thống mô hình nến Nhật. Đặc điểm nổi bật của loại mô hình nến Marubozu này chính là bởi đặc tính riêng biệt cực kỳ khó trộn lẫn của nó.

Có thể nói rằng, đây là loại mô hình tiếp diễn được đông đảo các Trader ưu thích và tin dùng bởi nó cung cấp những tín hiệu mạnh mẽ áp đảo báo hiệu cho một sử biến động lớn tại thị trường giá. Áp dụng thành thạo các giao dịch mô hình nến sẽ giúp ích rất nhiều cho các Trader có được những giao dịch thành công. Vậy, nến Marubozu là gì? Hiện nay, có bao nhiêu loại hình nến Marubozu? Những điểm lưu ý gì khi thực hiện giao dịch với loại nến này? Sau đây hãy cùng chúng tôi tìm hiểu kỹ hơn về loại nến Marubozu này nhé. 

Nến marubozu là gì? Đặc điểm nhận dạng

Nến Marubozu là gì?

Nến Marubozu còn được gọi là nến cường lực vì nó thể hiện một sự thay đổi và biến động giá một cách mạnh mẽ và áp đảo, hay có thể nói là hoàn toàn độc quyền từ một phe mua hoặc bán trên các phiên giao dịch tại thị trường hình nến.

Marubozu trong tiếng Nhật có nghĩa là Trọc. Hiểu đơn giản vì cây nến này sẽ không có râu hay bóng nến, các mức giá dù là cao nhất hay thấp nhất sẽ được trùng với mức giá được đóng hoặc mở trong phiên giao dịch trước đó. Chính vì vậy mà nến Marubozu có thể xuất hiện ở  bất cứ thời điểm nào của một xu thế tăng hoặc giảm giá, loại nến này báo hiệu xu hướng đó sẽ tiếp tục tiếp diễn theo đúng chiều hướng đó một cách nhanh chóng hơn, áp đảo hơn nữa hoặc cũng có thể xuất hiện vào cuối các giai đoạn tích lũy hoặc phân phối, là tiền đề để mở ra một xu hướng mới.

Hiện nay, mô hình nến Marubozu được áp dụng rộng rãi và phổ biến trên nhiều thị trường giao dịch tài chính chịu sự tác động của mối quan hệ mua bán, cung-cầu như chứng khoán, forex, tiền điện tử, hàng hóa…

Đặc điểm nhận dạng mô hình

Cách nhận diện mô hình này cực kỳ đơn giản bởi lẽ đặc tính và hình dạng của nó rất dễ nhận biết. Marubozu là mẫu hình đơn nến chỉ bao gồm một nến tín hiệu. Bạn có thể nhận diện loại nến này thông qua các các đặc điểm sau:

• Thân nến rất dài, và mảnh, thường đứng đơn lẻ. Thông thường, khi nến Marubozu xuất hiện, thân nến của nó sẽ dài hơn ít nhất là tổng của 5 cây nến trước đó cộng lại.
• Là loại nến không có bóng nến trên và bóng nến dưới hoặc nếu có bóng nến thì cũng rất mờ và sẽ rất ngắn.
• Nến Marubozu tăng sẽ có mức giá cao nhất bằng với giá đóng cửa và giá thấp nhất sẽ bằng với giá mở cửa. Ngược lại, nến Marubozu nếu giảm sẽ có giá cao nhất bằng giá mở cửa và giá thấp nhất bằng giá đóng cửa được ấn định trước đó. .

Ý nghĩa của mô hình nến Marubozu

Nến Marubozu là nến cường lực cho nên vai trò của nó cũng y như tên gọi. dự báo về xu hướng đột biến áp đảo và dữ dội. Về ý nghĩa mẫu nến này thể hiện một lực mua biểu hiện qua nến xanh và lực bán biểu hiện qua màu đỏ rất là mạnh, chính vì vậy nó thường xuất hiện khi thị trường có sự biến động tăng giá hoặc giảm giá mạnh ảnh hưởng đến hầu hết các giao dịch.

Điều này cũng cho thấy rằng trong quá trình mua bán và giao dịch thì không nên xuất hiện sự do dự hay chần chừ của các nhà đầu tư, một khi họ đã có lựa chọn thì nên đưa ra quyết định kịp thời, đúng lúc đúng thời điểm. Nếu đã muốn mua thì mua là phải mua luôn, và nếu quyết định bán là bán luôn.

Trường hợp trên nền tảng giao dịch xuất hiện liên tiếp 3 cây nến marubozu cùng màu cùng một thời điểm thì nó thể hiện xu hướng giá tăng hoặc giảm cực kỳ mạnh với tốc độ lao nhanh chóng. Vì vậy, lúc này bạn nên kịp thời đưa ra các quyết định mua vào hoặc bán ra các tài sản có giá sao cho phù hợp nhất .

Marubozu và các biến thể

Bên cạnh mẫu hình truyền thống thường thấy của Marubozu thì mô hình nến này cũng đã có sự xuất hiện của nhiều biến thể khác, là những cây nến cường lực có bóng nến ngắn nhưng chỉ xuất hiện ở một phía, trên hoặc dưới.

Mô hình nến Bullish Marubozu với bóng nến

Là mô hình nến Marubozu tăng cơ bản, điểm khác biệt của loại biến thể này so với bản gốc là nó có xuất hiện thêm râu nến ở phía trên hoặc phía dưới của thân nến nhưng râu không dài và rõ như bình thường.

Một cây nến tăng với thân rất dài và không có bóng nến chứng tỏ trong suốt phiên giao dịch, phe mua đang chiếm ưu thế hoàn toàn, do vậy sẽ không có sự cạnh tranh hay lưỡng lự nào xảy ra giữa 2 phe. Mẫu nến Bullish Marubozu sẽ cho thấy sự bức phá một cách tăng vọt nhưng cũng rất độc lập của phe mua mà ở đó sẽ không hề có sự tồn tại của phe bán, do đó lực mua hiện tại đang rất mạnh, và dự đoán trong các phiên giao dịch tiếp theo, phe mua vẫn sẽ chiếm ưu thế, thị trường có xu hướng đi lên.

Bullish Marubozu có bóng nến trên

Ngay từ khi bắt đầu, phe mua đã chiếm ưu thế một cách độc lập không cạnh tranh khi liên tục đẩy giá lên cao, không hề xuất hiện bóng nến dưới cho đến cuối phiên. Cho đến khi về gần cuối phiên giao dịch, phe bán đã có hành động cố gắng đẩy giá xuống thấp để bắt đỉnh nhưng sự thay đổi này cũng không đáng kể do lực mua trước đó đã quá mạnh, đó là lý do mà bóng nến trên đã xuất hiện nhưng hình dạng khá mờ và khá ngắn. Mặc dù đã có một thay đổi và không thành công của phe bán, nhưng nhìn chung phe mua hiện tại vẫn đã chiếm được thế thượng phong từ đầu đến cuối, dó đó mẫu nến Bullish Marubozu này vẫn cho thấy lực mua đang rất mạnh và tăng đều vì vậy dự đoán khả năng giá sẽ tiếp tục tăng ở những phiên giao dịch tiếp theo.

Bullish Marubozu có bóng nến dưới

Xét ở những thời điểm đầu hoặc giữa của phiên giao dịch, phe bán cố gắng tìm mọi cách để có thể đẩy giá xuống trước sức mạnh và lực tăng cực kỳ khủng của phe mua, do đó sẽ xuất hiện bóng nến dưới và sự xuất hiện này rất ngắn đôi khi là không mấy đáng kể. Vì lực mua mạnh hơn và không ngừng tăng nhanh cho nên phe mua sẽ tiếp tục đẩy giá đi lên cao cho đến cuối phiên giao dịch, do đó dự đoán khả năng cao là giá xu hướng sẽ tiếp tục có sự tăng trong những phiên sắp tới.

Mô hình nến Bearish Marubozu với bóng nến

Mô hình nến Bearish Marubozu là mô hình nến Marubozu giảm cơ bản có bóng nến trên hoặc bóng nến dưới nhưng không đáng kể. Khi xét thấy Bearish Marubozu có sự giảm về thân nến và không xuất hiện bóng nến trong suốt phiên giao dịch chứng tỏ phe bán đang chiếm ưu thế hoàn toàn, lúc này phe mua sẽ không tham gia vào thị trường bởi lẽ lực mua đang cực kỳ yếu ớt, thậm chí là không có. 

Ở phiên giao dịch hình thành nên loại nến Bearish Marubozu, phe bán đang giữ vị trí độc quyền chiếm ưu thế tuyệt đối và không có sự cạnh tranh, lực bán lúc này đang rất mạnh, và tiếp tục tăng cao, cho nên dự đoán trong các phiên giao dịch tiếp theo, phe bán tiếp tục giữ ưu thế và thị trường đang có xu hướng đi xuống.

Bearish Marubozu có bóng nến trên

Ban đầu, phe mua đã có những hành động cố gắng đẩy giá đi lên cao nhưng tổng hợp lực mua lúc này không đủ lớn nên giá đi lên được xét không đáng kể trước khi bị bên bán kéo xuống lại, do đó lúc này bóng nến sẽ xuất hiện nhưng cực kỳ ngắn và mờ. Vì lực bán lúc này mạnh hơn lực mua vào nên giá giảm đến cuối phiên. Mặc dù đã có một sự thay đổi nhất định bên phe mua, những tổng quan phe bán vẫn đang chiếm thế thượng phong và hoàn toàn thắng thế trong cả phiên giao dịch do đó dự đoán khả năng trong các phiên giao dịch tiếp theo, phe bán vẫn chiếm ưu thế, thị trường đi xuống.

Bearish Marubozu có bóng nến dưới

Gần cuối phiên,  bóng nến sẽ xuất hiện nhưng rất ngắn bởi lẽ lúc này phe mua đã có những hành động cố gắng đẩy giá lên cao để bắt đáy nhưng hành động này  không đáng kể. Vì thế, khi đến cuối phiên giao dịch, phe bán vẫn có khả năng chiếm ưu thế hơn. Do vậy, dự đoán ở những phiên sau phe bán vẫn tiếp tục chiếm ưu thế mạnh hoàn toàn trước phe mua.

Cách giao dịch với mô hình nến Marubozu hiệu quả

Như chúng tôi đã trình bày ở trên, Marubozu thường xuất hiện khi thị trường có xu hướng tăng giá hoặc giảm giá mạnh. Điều này cho thấy trong quá trình mua bán và giao dịch các nhà đầu tư phải biết tận dụng nhanh và nắm bắt cơ hội thực hiện các lệnh mua bán.  

Cụ thể, khi giao dịch với dạng nến Marubozu, người ta thường tận dụng sự áp đảo và ưu thế của một phe nào đó mua/bán và dự đoán xu hướng và đà đi của giá để giao dịch. Sau đây là một số cách giao dịch giúp tăng tỷ lệ thắng, giảm nhiều những rủi ro nhất.

Marubozu hình thành các mức hỗ trợ/kháng cự

Đây là một ứng dụng cực kỳ đặc biệt của loại mô hình nến Marubozu khi các mức giá High/Low/Open/Close của Marubozu sẽ đóng vai trò là các mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng của giá.

Theo đó, ở mức giá cao nhất của nến Bearish Marubozu sẽ hình thành nên một ngưỡng kháng cự và ngược lại ở mức giá thấp nhất của Bullish Marubozu sẽ hình thành nên một ngưỡng hỗ trợ quan trọng trong tương lai.

Trong trường hợp này, sau khi nến Bullish Marubozu đã được hình thành, thị trường có xu hướng đi lên, đồng thời, mức giá mở cửa (= giá thấp nhất) của nến này tạo thành ngưỡng hỗ trợ quan trọng của giá được dự đoán trong tương lai.

Nếu trường hợp sau khi nến Bearish Marubozu xuất hiện, mà thị trường lại có hướng đi xuống, đồng thời giá cao nhất (= giá đóng cửa) của Marubozu lúc này giá đóng vai trò là một ngưỡng kháng cự quan trọng của giá theo dự đoán trong tương lai.

Mô hình nến Marubozu tiếp diễn

Nếu Bullish Marubozu xuất hiện trong một xu hướng giá tăng thì sẽ dự báo xu hướng tăng giá sau đó có thể sẽ tiếp tục tiếp diễn. Nếu Bearish Marubozu xuất hiện trong một xu hướng giảm, thì sẽ có dự báo xu hướng giảm trong thời gian sau đó sẽ tiếp tục tiếp diễn.

Cách giao dịch

• Phải biết cách xác định được xu hướng chung hiện tại của thị trường giá là đang tăng hay giảm. Có thể theo dõi và đánh giá qua nhiều công cụ hỗ trợ như trendline, kênh giá, đường MA…hay có thể xét xét trực quan thông thường qua việc thu nhỏ biểu đồ
• Khi Marubozu xuất hiện, người chơi nên vào lệnh Buy/Sell ngay khi phiên giao dịch đã hình thành nến Marubozu vừa kết thúc hoặc đợi xem xét tín hiệu giá retest lại mức hỗ trợ/kháng cự được tạo bởi các mức giá của Marubozu.
  • Đối với Bullish Marubozu trong xu hướng tăng, nên vào lệnh Buy khi giá phá vỡ mức giá ở ngưỡng cao nhất của nến Marubozu sau đợt retest.
  • Đối với Bearish Marubozu trong xu hướng giảm, vào lệnh Sell khi giá phá vỡ mức giá ở ngưỡng thấp nhất của nến Marubozu sau đợt retest.

Lưu ý: trong trường hợp giá đang quay lại ban đầu để retest lại nến Marubozu, giá có thể chỉ đang retest lại mức giá ứng với 50% độ dài thân nến hoặc trong phạm vi xét từ 50% đến ngưỡng hỗ trợ/kháng cự nhất định.

Giao dịch breakout với Marubozu

Khi giá đã có sự hình thành và phá vỡ các vùng giá quan trọng, giá sẽ tiếp tục bứt phá ngoài vùng an toàn và đi theo hướng nó đã xác định trước đó. Nếu giá breakout ngưỡng hỗ trợ hoặc vùng giá phân phối, thị trường sẽ bắt đầu hình thành một xu hướng giảm. Còn nếu giá breakout ở ngưỡng kháng cự hoặc vùng giá tích lũy, thị trường sẽ bắt đầu hình thành một xu hướng tăng. Điều quan trọng là nếu nến breakout bar (nến phá vỡ) lại đồng thời là một cây Marubozu thì tín hiệu breakout càng mạnh mẽ.

Cách giao dịch

• Trước tiên phải xác định được cụ thể các vùng giá hỗ trợ/kháng cự mạnh. Thông thường, khi giá đang trong giai đoạn tích lũy (có thể đi theo hướng ngang, tăng hoặc giảm nhưng mức độ thay đổi đó tăng/giảm không đáng kể) thì sẽ hình thành nên các mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng. Các nhà đầu tư có thể xem xét và đánh giá các ngưỡng giá này bằng việc xem trendline.
• Khi nến Bullish Marubozu phá vỡ ngưỡng kháng cự một cách rõ rệt và dễ thấy bằng mắt thì các nhà đầu tư nên vào lệnh Buy tại ngay mức giá đóng cửa của nến này hoặc có thể đợi một đợt retest lại vùng kháng cự của giá.
• Khi nến Bearish Marubozu phá vỡ ngưỡng hỗ trợ một cách nhật định và rõ rệt nhất thì các nhà đầu tư nên xem xét vào lệnh Sell tại ngay chính mức giá đóng cửa của nến đó hoặc đợi một lần nữa để giá retest lại và phá vỡ hỗ trợ 

Một số lưu ý khi giao dịch với mô hình nến Marubozu

Mặc dù vai trò chính của nến Marubozu là giúp các nhà đầu tư đánh giá thị trường tăng giảm nhanh chóng và chính xác, tuy nhiên không phải lúc nào việc áp dụng lệnh dựa vào mô hình nến này cũng chính xác tuyệt đối. Do đó, cũng giống như việc đánh giá các loại nến khác, khi tìm hiểu và đánh giá nến Marubozu thì nên xem xét và phân tích kèm kết hợp với những công cụ hỗ trợ, một số phương pháp đánh giá khác để xác nhận chính xác phương pháp này. 

Một số công cụ hỗ trợ hiện nay được sử dụng nhiều nhất để xác nhận và bổ trợ cho tín hiệu của nến Marubozu như đường trung bình động MA (nếu Marubozu xuất hiện trong một xu hướng tăng hoặc giảm và chạm vào các đường MA thì lúc này MA đang đóng vai trò là các ngưỡng hỗ trợ/kháng cự của xu hướng thì tín hiệu dự báo sự tiếp diễn xu hướng sẽ đáng tin cậy hơn), Fibonacci (Marubozu xuất hiện tại các mức Fibonacci quan trọng thì tín hiệu tạo ra từ mô hình nến này sẽ chính xác hơn)…

Cách tránh tín hiệu nến Marubozu sai và thiết lập cắt lỗ

Tín hiệu nến Marubozu có sai không? 

Để trả lời cho câu hỏi này thì ta có thể xem xét trong hầu hết các trường hợp giao dịch trực tuyến, việc biết cách cắt lỗ phù hợp cho bất kỳ giao dịch nào được thực hiện dựa trên hình nến Marubozu phải được đặt ở một mức thấp nhất hoặc cao nhất của nến. Mặc dù Marubozu được đánh giá có tín hiệu mạnh và chính xác nhưng bạn cũng nên đánh giá loại nến này và xem xét tránh các nến cực nhỏ (phạm vi dưới 0,5%) hoặc nến dài (phạm vi trên 5%). Bởi vậy, không phải lúc nào tín hiệu báo giá của Marubozu cũng hoàn toàn chính xác

Một cây nến Marubozu cực kỳ nhỏ thể hiện một xu hướng giảm nhưng không mạnh, do đó bạn có thể kết luận đây là một tín hiệu sai. Đồng thời, nếu một cây nến quá dài cho thấy hoạt động cực đoan không mấy thực tế và trong trường hợp đó, mức cắt lỗ cho các giao dịch sẽ rất sâu. Chính vì vậy, người chơi nên biết cách nhìn nhận và đánh giá khi nhận các tín hiệu giá từ loại nến này, đặc biệt phải lưu ý các giao dịch dựa trên những cây nến quá dài hoặc quá ngắn. Ngoài ra, để đảm bảo không nhận tín hiệu sai thì có thể sử dụng thêm nhiều phương thức xác nhận khác để xác nhận thêm từ mô hình hoặc phương pháp phân tích kỹ thuật khác để có nhận định chuẩn xác hơn trước khi bắt đầu giao dịch.

Một số dấu hiệu đánh giá nến và cách đặt lỗ hiệu quả 

Về cơ bản, khi giao dịch nến marubozu bạn phải thường xuyên check thông tin và xu hướng giá mà nến thay đổi trên biểu đồ để tự đó điều chỉnh thời điểm dừng lỗ, cắt lỗ hiệu quả. Sau đây là một số điểm bạn cần lưu ý :

• Theo dõi quá trình hình thành và sự thay đổi của các thanh nến đang có sự biến động giá tăng hoặc giảm
• Nếu có xu hướng tăng giá, hãy chờ đợi cho đến khi giá phá vỡ trên thì hãy giao dịch
• Đặt điểm dừng ở bên dưới chân nến đảm bảo độ an toàn và chính xác hơn
• Nếu có xu hướng giảm giá, hãy thực hiện lệnh mua ngay khi giá giảm xuống dưới
• Lúc này nên đặt điểm dừng phía trên thanh nến

Một điểm lưu ý quan trọng là bạn không nên quá phụ thuộc vào loại nến này mà cũng nên biết cách tự tìm tòi tin tức tài liệu liên quan đến xu hướng giá để có cái nhìn trực quan về giá và có quyết định chính xác. Hãy xem Marubozu chỉ như là một công cụ bổ trợ cho kỹ năng đánh giá thị trường và giao dịch của bạn.

Mô hình nến Marubozu là một mô hình cực kỳ đơn giản và phổ biến hiện nay. Trên thế giới đã có rất nhiều nhà giao dịch sử dụng thành công các tín hiệu báo của Marubozu và nó trở thành một công cụ đặc biệt hữu ích không thể thiếu trong giỏ kỹ năng giao dịch tại thị trường giao dịch tài chính trực tuyến. Chính vì thế việc nắm được cách thức hoạt động cũng như những đặc trưng riêng biệt của loại nến này là cực kỳ bổ ích cho bạn. Với những thông tin chúng tôi chia sẻ bên trên, chúng tôi mong rằng nó sẽ có ích cho bạn trong quá trình tìm hiểu và thực hành giao dịch với nến Marubozu. Chúc bạn thành công.

Xem thêm: Cách nhận biết nến hammer, Spinning Top hay hanging man dễ.