Nến Hanging Man – những thông tin và đặc điểm cần nhớ

Mô hình nến hanging man là một mẫu mô hình nến Nhật đảo chiều có tên gọi khá đáng sợ. Mô hình này được các trader sử dụng khá phổ biến tuy nhiên lại thường xuyên xảy ra tình trạng thường xuyên áp dụng sai hay nhầm lẫn với các mô hình khác. Vì thế, hãy cùng tìm hiểu những thông tin cơ bản và quan trọng về mô hình nến hanging man trong bài viết sau đây để có cái nhìn tổng quan và tránh được những sai lầm trong quá trình giao dịch.

Mô hình nến đảo chiều Hanging man
Mô hình nến đảo chiều Hanging man

Mô hình nến hanging man là gì?

Nến Hanging man hay còn được gọi là nến người đàn ông treo cổ là một mẫu mô hình nến đảo chiều Nhật Bản. Loại nến này có hình dáng giống như một chiếc ô, thân nến nằm ngay trên đỉnh với 1 chút (hoặc không có) râu nến phía trên, phía dưới là phần bóng nến khá dài. Vì vậy trông chúng giống như một cái ô đang xòe ra.

Nến hanging man có hình dáng giống cái ô
Nến hanging man có hình dáng giống cái ô

Giống như cái tên đáng sợ của nó, có vẻ khi loại nến này xuất hiện dường như là một điềm báo không lành. Trên thực tế, khi chúng xuất hiện tại đỉnh của 1 xu hướng tăng giá thì đó chính là điềm báo cho việc kết thúc quá trình tăng và bắt đầu quá trình giảm giá.

Chú ý: Bạn không cần quan tâm đến màu sắc của nến. Điều quan trọng mà bạn cần lưu ý là tránh tuyệt đối việc nhầm lẫn mô hình này với mô hình nến búa Hammer bởi chúng rất giống nhau. Khác biệt nằm ở chỗ nến Hammer luôn xuất hiện trong một xu hướng giảm, nghĩa là ở đáy xu hướng. Ngược lại, nến hanging man lại xuất hiện ở đỉnh của các xu hướng tăng.

2 mô hình nến dễ nhầm lẫn
2 mô hình nến này dễ bị nhầm lẫn

Ý nghĩa mô hình nến Hanging man

Tìm hiểu về ý nghĩa của mô hình nến hanging man sẽ giúp các nhà đầu tư sẽ nắm rõ hơn về tình hình giao dịch cũng như đọc được tâm lý thị trường. 

Những ý nghĩa quan trọng mà Hanging man mang lại 
Những ý nghĩa quan trọng mà Hanging man mang lại

Vì vậy, điều mà các nhà đầu tư cần làm lúc này đó chính là tìm hiểu chi tiết về vai trò và nội dung mà Hanging man đang mang lại. Hanging man sẽ giúp bạn tìm hiểu những gì? Cùng theo dõi một số  đặc điểm sau đây:

  • Tín hiệu chính mà Nến Hanging Man sẽ cung cấp cho các nhà giao dịch là một tín hiệu đảo chiều giảm giá. Đây là cơ hội thích hợp nhất để có thể giúp các nhà đầu tư chốt lệnh mua để đặt lệnh bán mới. 
  • Cây nến Hanging Man xuất hiện sẽ cho thấy được một lực bán rất mạnh và cũng tập trung cao vào việc kéo giá  xuống trong khi đó thì bên mua lại đang cố gắng đẩy giá xuống thấp. Từ đó, nó sẽ cung cấp cho các nhà giao dịch tín hiệu rằng họ đang tạo ra một giới hạn. 
  • Ngoài ra, mô hình người treo cổ cũng có tác động rất lớn trong việc xác định được thời điểm thích hợp để có thể thoát lệnh nhằm giảm thiểu rủi ro và bảo toàn lợi nhuận.

Mẫu mô hình Hanging Man có đặc điểm gì?

Vị trí xuất hiện: Nến hanging man thường nằm trong đỉnh của một xu hướng đang tăng giá mạnh. Xu hướng đó thường diễn ra trong một thời gian khá dài.

Độ dài của nến và kích thước nến: Hanging man có phần thân nến khá nhỏ và hẹp. Phần râu nến trên rất ngắn, thậm chí dường như không có nhưng phần râu nến dưới lại có độ dài gần như gấp đôi, gấp ba lần thân nến.

Màu sắc của nến: Nến có thể mang màu xanh (nến tăng) hoặc đỏ (nến giảm) đều được bởi yếu tố này không quan trọng. Tuy nhiên theo Nison nếu nến có màu đỏ thì xu hướng đảo chiều sẽ được khẳng định rõ hơn là nến màu xanh.

Xu hướng báo hiệu: xu hướng giảm.

Sự xuất hiện của Hanging man và diễn biến tâm lý thị trường

Nếu thị trường đang trong xu hướng tăng nghĩa là thị trường đang được kiểm soát bởi phe mua. Tuy nhiên khi đó, sẽ có một số nhà đầu tư không đủ lớn mạnh nhưng vẫn tìm các bán tháo, làm cho nến rút chân tạo thành bóng nến dưới dài và thân nến ngắn từ đó hình thành nên hanging man. Đó là dấu hiệu của việc lực mua đang yếu dần đi và bị mất đà, thị trường muốn đẩy giá đi xuống. Thế nhưng phe mua vẫn đang tìm cách đẩy giá trở lại và điều này đã khiến cho nến tạo ra một ngưỡng nhạy cảm về giá. Do đó bạn cần phải chờ tín hiệu xác nhận có thể xảy ra xu hướng đảo chiều từ tăng sang giảm nếu nến hanging man sau có giá đóng cửa thấp hơn nến trước.

Chú ý: Trên biểu đồ, nến Hanging man sẽ xuất hiện ở nhiều vị trí khác nhau nhưng chúng khá yếu. Vì vậy chỉ có những mô hìn nằm ở đỉnh của một xu hướng tăng mới có thể sử dụng được.

Ví dụ như hình ảnh phía trên, bạn có thể thấy rằng dù xuất hiện nến hanging man như nó lại nằm trong xu hướng giảm nên khi thực hiện lệnh sell, cây nến này hoàn toàn không có tác dụng. Bạn sẽ chỉ có thể ăn lướt sóng hoặc thậm chí sẽ thua lỗ nếu vẫn cố gắng tính sell trong trường hợp đó.

Nến hanging man và chiến lược giao dịch

Việc xác định xu hướng dài hạn trước khi tìm điểm entry vào lệnh là vô cùng quan trọng. Hãy thực hiện phân tích đa khung thời gian để quan sát xu hướng dài hạn của thị trường. Bạn có thể bắt đầu với khung thời gian lớn như khung tuần (khung weekly) hoặc khung ngày (khung daily), sau đó tiếp tục với các khung nhỏ hơn như h1 hoặc h4 và tìm điểm entry phù hợp để có thể vào lệnh.

Bước 1: Xác định xu hướng dài hạn đang diễn ra

Bạn cần xác định xu hướng dài hạn đang diễn ra bằng cách xem biểu đồ tại các khung lớn như D1 hay W1. Hãy nhớ rằng tuyệt đối không được chống lại xu hướng dài hạn khi giao dịch.

Theo dõi biểu đồ để xác định xu hướng dài hạn
Theo dõi biểu đồ để xác định xu hướng dài hạn

Bạn vẫn có thể giao dịch ngược hướng bởi trong sóng vẫn có sóng, nhưng bạn chỉ nên làm vậy trong các khung nhỏ hơn. Nhưng nếu giao dịch dài hạn thì việc đánh ngược hướng với xu hướng chính là điều tối kị cần tránh. Hãy đánh theo sóng thị trường nếu bạn là một tân binh mới chưa có nhiều kinh nghiệm bởi việc đánh ngược sóng sẽ khiến bạn bị rối và rất khó để kiểm soát được tình hình.

Bước 2: Xác định điểm entry vào lệnh

Bạn xác định điểm entry lý tưởng để vào lệnh bằng cách sử dụng các khung thời gian ngắn như H1 hoặc H4

Xác định điểm entry vào lệnh
Xác định điểm entry vào lệnh

Xác định điểm vào lệnh: Điểm vào lệnh sẽ nằm ở cây nến xác nhận thứ 2 sau nến hanging man. Sau khi nến hanging man được hình thành, bạn hãy chờ cây tiếp theo có giá đóng cửa thấp hơn. Khi đó 1 cây nến giảm sẽ xuất hiện và lúc này bạn có thể chắc chắn rằng xu hướng đảo chiều giảm giá sẽ có thể diễn ra.

Xác định điểm cắt lỗ: Điểm này cách 2-3 pips so với đỉnh cao nhất của xu hướng tăng giá.

Bước 3: Áp dụng các chỉ số hỗ trợ

Bạn không nên chỉ sử dụng độc nhất mô hình nến hanging man bởi nếu làm vậy khả năng thua lỗ sẽ rất cao. Bạn nên kết hợp với các công cụ chỉ báo như tín hiệu phân kì MACD hoặc RSI ở ngưỡng quá mua (trên 80%) để đưa ra quyết định hợp lý.

Bước 4: Tiến hành đặt lệnh giao dịch

Đến đây, hãy đặt 1 lệnh giao dịch và 1 điểm cắt lỗ cách khoảng 2-3 pips so với râu nên tăng giá cao nhất.

Bước 5: Làm chủ và quản lý rủi ro

Trong bất cứ trường hợp nào thì vẫn có thể xảy ra khả năng thua lỗ. Do đó bạn không nên all in hoặc tất tay mà chỉ nên vào lệnh với khối lượng phù hợp để bảo toàn nguồn vốn và hạn chế rủi ro.

Bước 6: Đóng lệnh giao dịch

Tỷ lệ rủi ro R:R hợp lý khi thực hiện 1 lệnh giao dịch là 1:2. Một hiện tượng khá phổ biến xảy ra là khi cảm thấy mức lợi nhuận đã đủ thì các trader sẽ chốt bớt lệnh. Còn lại có thể sử dụng trailing stop trong trường hợp giá vòng ngược lại có “cắn” stop loss hoặc kéo điểm stop loss về điểm entry. Bạn nên chốt lệnh đúng lúc chứ không nên quá tham lam để tránh những sai lầm không đáng.

Ví dụ về giao dịch forex với mô hình nến Hanging man

Giả sử có cặp EURUSD trong khung D1

Nến hanging man trong khung D1
Nến hanging man trong khung D1

Có thể thấy nến hanging man bắt đầu xuất hiện sau 1 hồi tăng giá mạnh. Sau đó là sự xuất hiện của 1 nến giảm mạnh. Như đã nói phía trên, cây nến thứ 2 này chính là căn cứ xác định sự hình thành của xu hướng đảo chiều. Điều này chứng tỏ khi EURUSD được bán ra ồ ạt thì phe Buy đang không thể đủ sức áp đảo phe Sell.

Nếu phe Buy vẫn đang tiếp tục chống trả và lượng Sell không đủ thì sẽ hình thành bóng nến dài. Khi đó cây nến đỏ ngay sau nến Hangingman sẽ cho thấy phe Buy đã thất bại và bắt đầu bước vào thời kì giảm giá.

Bạn có thể đặt lệnh giống như điểm ghi trong ảnh với stoploss cách khoảng 2-3 pips so với râu nến. Nếu kiên trì thì chỉ với lệnh giao dịch này, bạn có thể kiếm được 43 pip tuy nhiên đừng quá tham lam mà hãy đóng lệnh khi thấy đã đủ.

Phân biệt sự khác nhau giữa mô hình nến Hanging man và mô hình nến Hammer

2 mô hình nến này trông khá giống nhau và vì thế chúng thường bị nhầm lẫn với nhau. Tuy nhiên bạn có thể phân biệt được chúng thông qua sự khác biệt về bối cảnh xảy ra. Mô hình hanging man thường xuất hiện trên đỉnh xu hướng còn mô hình Hammer lại xuất hiện dưới đáy. Bên cạnh đó, Hammer thường được hình thành sau mỗi đợt giảm giá và cho thấy sức bán ở khoảng thời gian trước là khá mạnh mẽ.

Tuy nhiên khi kết thúc phiên giao dịch, quyền kiểm soát sẽ trở về với tay người mua. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ có thể sắp xảy ra một xu hướng tăng và chuyển động tăng giá của nến sau sẽ xác nhận điều đó. Nến hanging man thì ngược lại, nó sẽ xuất hiện sau khi thị trường tăng giá và là tín hiểu để xác nhận xu hướng giảm sắp xảy ra.

Phân biệt mô hình nến hanging man và mô hình nến hammer
Phân biệt mô hình nến hanging man và mô hình nến hammer

Những hạn chế khi sử dụng mô hình nến Hanging man

Mô hình nến hanging man có những hạn chế nhất định trong quá trình sử dụng. Một trong số đó là việc nó có thể gây ra sự chậm trễ trong điểm vào lệnh bởi bạn cần phải chờ xác nhận mô hình có thực sự được hình thành hay không. Có thể thấy rằng trên thực tế, giá được di chuyển rất nhanh. Do đó việc xác định điểm vào lệnh có thể giúp bạn tận dụng thời có kiếm lời một cách tối đa và hạn chế được các rủi ro không đáng có trong quá trình giao dịch.

Thông thường, các mô hình nến thường không cung cấp mục tiêu lợi nhuận và vì vậy, các trader sẽ rất khó để xác định mức lợi nhuận họ sẽ mang về được. Bởi lẽ đó việc kết hợp mô hình nến hanging man với các chiến lược giao dịch là khá cần thiết để các trader có thể quyết định vào hoặc thoát lệnh một cách hợp lý.

Bạn cũng cần chú ý rằng ngay cả khi cây nến sau mô hình nến hanging man có chiều giá đi xuống thì cũng không có nghĩa rằng xu hướng sẽ bắt đầu giảm sau mô hình hanging man. Tín hiệu đảo chiều được phát đi là khá yếu và vì thế tín hiệu dừng lỗ cũng nên được đặt để có thể hạn chế rủi ro nhiều nhất có thể.

Qua bài viết trên, những thông tin về mô hình nến hanging man như khái niệm, đặc điểm, ví dụ, sự phân biệt với mô hình nến hammer và những hạn chế trong quá trình giao dịch đã được cung cấp một cách đầy đủ và chi tiết. Hy vọng rằng đó sẽ là những thông tin có ích đối với bạn để bạn có thể vận dụng hiệu quả mô hình nến đảo chiều này trong quá trình giao dịch và đạt được những thành công như ý muốn.

Trả lời