Nến Doji Chuồn Chuồn được nhiều nhà đầu tư sử dụng trong quá trình phân tích kỹ thuật vì dễ dùng, cung cấp tín hiệu giao dịch tốt. Đặc biệt là khi được kết hợp với các chỉ báo và công cụ hỗ trợ khác thì xác suất giao dịch thành công sẽ tăng cao hơn. Vậy mô hình nến Doji Chuồn Chuồn là gì? Cách nhận diện chúng ra sao? Chiến lược giao dịch với nến Doji Chuồn Chuồn như thế nào hiệu quả? Hãy cùng Trader Forex khám phá ngay qua bài viết dưới đây nhé.
Nến Doji Chuồn Chuồn là gì?
Nến Doji Chuồn Chuồn là mô hình nến đảo chiều xuất hiện tại đà giảm giá của thị trường để phản ánh khả năng phục hồi của giá. Mô hình nến Doji Chuồn Chuồn được xem là lý tưởng khi nó có phần thân gần như không nhìn thấy và một bóng nến dài phía dưới. Thế nên khi quan sát mô hình nến Doji Chuồn Chuồn, các bạn sẽ thấy mức giá mở cửa, giá cao và mức giá đóng cửa gần như bằng nhau.
Đặc điểm nhận diện mô hình nến Doji Chuồn Chuồn là gì?
Trong quá trình phân tích biểu đồ giá, trader có thể nhận diện mô hình nến Doji Chuồn Chuồn dễ dàng vì nó trông giống hình chữ T. Cụ thể, nến Doji Chuồn Chuồn sở hữu phần bóng nến dưới rất dài, còn giá mở cửa, mức giá đóng cửa và giá cao có xu hướng bằng nhau. Thế nhưng, trader khó có thể bắt gặp một mô hình nến Doji Chuồn Chuồn chuẩn chỉnh. Bởi vì tiêu chí cơ bản là mức giá đóng cửa và giá mở cửa phải rất sát nhau, trong khi đó mức giá cao phải trùng với giá đóng cửa hoặc tối thiểu là hình thành được một bóng nến trên rất ngắn.
Theo lý thuyết, mô hình nến đảo chiều này thường hình thành trong đà giảm giá dù có ngoại lệ. Trong trường hợp mô hình nến hình thành trong đà tăng giá, thì không nhất thiết xuất hiện tín hiệu tăng giá hoặc giảm giá. Lý do là vì một vài cây nến tiếp theo thường có vai trò quyết định diễn biến xu hướng giá.
Nguyên tắc hình thành của mô hình nến Doji Chuồn Chuồn
Trên thực tế, mô hình nến Dragonfly Doji xuất hiện trong đà giảm giá đến một thời điểm nào đó rồi quay về mức giá mở cửa một thời gian dù cho trader đang giao dịch ở khung thời gian H1, H4, D1 của bất kỳ biểu đồ nào. Nhìn chung, nến Doji Chuồn Chuồn được tạo ra khi thị trường tích cực đẩy giá xuống thấp. Tuy nhiên khi áp lực này giảm dần, phe đẩy giá lên dần chiếm ưu thế đến khi giá quay về mức mở cửa ban đầu.
Tại thời điểm thị trường giảm giá và có sự xác nhận của mô hình nến Doji Chuồn Chuồn đang chạm mức thấp và áp lực mua đẩy giá hồi về mức cũ. Điều này phản ánh rằng tâm lý chung không còn ủng hộ thị trường nữa và có khả năng xu hướng tăng đang nằm trên đường nằm ngang.
Sau khi có sự xuất hiện của nến Doji Chuồn Chuồn thì trader có thể thực hiện một vị thế mua hay kết thúc vị thế bán đang mở. Đây là mô hình nến đảo chiều lý tưởng để các nhà đầu tư xác định ngưỡng hỗ trợ và mức này cũng có thể được kiểm tra nhiều lần khi giá đang dần mất đi sức mạnh hiện tại.
Trong tình huống Doji Chuồn Chuồn hình thành tại đỉnh của một xu hướng tăng, thì vẫn được xem là một tín hiệu tăng, phản ánh thị trường sẽ duy trì xu hướng cũ. Tuy nhiên, trader cần nhớ rằng đây không phải là một quy tắc. Khi đó, xu hướng giảm giá đang nỗ lực đảo chiều trong khi giá có khả năng duy trì đà tăng nếu áp lực đẩy giá xuống không đủ mạnh.
Giao dịch với nến Doji Chuồn Chuồn như thế nào?
Xác định tín hiệu giao dịch
Dragonfly Doji thường được sử dụng trong phân tích giao dịch chứng khoán nhưng với bạn vẫn có thể áp dụng nó trong giao dịch crypto. Khi nhìn thấy mô hình nến Doji Chuồn Chuồn xuất hiện ở giai đoạn cuối của đà giảm giá thì trader có thể nhận định đây là tín hiệu mua mạnh. Ngược lại, khi mô hình nến Doji Chuồn Chuồn xuất hiện trong các giai đoạn khác thì có thể thị trường đang từ chối giá cục bộ.
Phần lớn các chiến lược giao dịch với mô hình Doji Chuồn Chuồn đều có điều kiện là mô hình xuất hiện ở đáy của đà giảm giá. Khi tiêu chí này được thỏa mãn, trader sẽ cố gắng tìm thời điểm vào lệnh để thực hiện vị thế mua, kỳ vọng rằng xu hướng sẽ đảo chiều. Còn ở những sàn giao dịch khác, các nhà đầu tư sẽ cố gắng đóng vị thế bán đang được mở.
Kết hợp với chỉ báo kỹ thuật khác
Mặc dù những tín hiệu mà mô hình nến Doji Chuồn Chuồn cung cấp tương đối chính xác, đáng tin cậy nhưng các bạn phải dựa trên các chỉ báo kỹ thuật để xác nhận tín hiệu. Trong đó có thể kể đến như đường trung bình động, hoặc các chỉ báo dao động, như là chỉ báo Stochastic hay Chỉ Số Sức Mạnh Tương Đối (RSI). Thông qua các chỉ báo động lượng, các nhà đầu tư có thể xác định được mức quá bán trên thị trường và liệu rằng giá đã đi vào các khu vực này hay chưa, cũng như có khả năng phục hồi không?
Song song với các chỉ báo kỹ thuật mà chúng tôi vừa đề cập, trader có thể cân nhắc mở một vị thế mới trong trường hợp khối lượng giao dịch cao để tăng độ tin cậy của mô hình nến Doji Chuồn Chuồn.
Một khía cạnh quan trọng khác mà trader cũng cần cân nhắc khi giao dịch với mô hình nến Doji Chuồn Chuồn là xem xét kích thước của bóng dưới. Theo đó, tín hiệu giao dịch càng đáng tin hơn khi bóng dưới càng dài.
Một vài hạn chế của nến Doji Chuồn Chuồn
Cũng như các mô hình nến đảo chiều khác, nến Doji Chuồn Chuồn cũng có những hạn chế nhất định mà trader cần nắm rõ để tránh nhầm lẫn khi sử dụng. Nhìn chung, mô hình này được nhiều nhà đầu tư sử dụng như một công cụ cung cấp tín hiệu tăng giá. Tuy nhiên có ít trader dám mạo hiểm gia nhập thị trường chỉ từ một tín hiệu của mô hình nến Doji Chuồn Chuồn. Lý do là vì tín hiệu đơn lẻ của nến Doji Chuồn Chuồn sẽ không đáng tin như khi được kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác. Dưới đây là những hạn chế của nến Doji Chuồn Chuồn trong quá trình sử dụng mà trader cần lưu ý:
Hiếm khi xuất hiện nến Doji Chuồn Chuồn điển hình
Trước tiên là việc mô hình nến Doji Chuồn Chuồn có mức giá mở cửa và đóng cửa trùng nhau là rất hiếm. Thế nên, các nhà đầu tư thường lợi dụng các biến thể khác của mô hình Doji Chuồn Chuồn để giao dịch. Tuy nhiên, điều này cũng sẽ ảnh hưởng đáng kể đến độ chính xác mà nến Doji Chuồn Chuồn cung cấp.
Mô hình nến Doji Chuồn Chuồn xuất hiện khi volume thấp
Hạn chế tiếp theo phải kể đến là việc mô hình nến Doji Chuồn Chuồn được tạo ra khi khối lượng giao dịch thấp hơn so với mất trung bình nên dễ bị bỏ qua.
Mô hình nến Doji Chuồn Chuồn hiệu quả trong xu hướng giảm giá
Cuối cùng là việc mô hình nến Chuồn Chuồn Doji chỉ phát huy hiệu quả tốt nhất khi thị trường giảm giá di chuyển. Thế nên trong lúc thị trường tăng giá thì mô hình nến này không thể cung cấp được những tín hiệu chuẩn xác, mặc dù nến Doji Chuồn Chuồn vẫn phản ánh rằng thị trường duy trì đà tăng giá.
Chính vì những hạn chế trên mà trader buộc phải kết hợp các loại chỉ báo kỹ thuật khác, ít nhất là một chỉ báo dao động để cải thiện độ chính xác của mô hình nến Doji Chuồn Chuồn.
Các mô hình giống với nến Doji Chuồn Chuồn
Sau khi tìm hiểu mô hình nến Dragonfly Doji là gì, chắc hẳn bạn đọc cũng hình dung được đây là một phần trong danh mục của mô hình nến Doji. Vậy nên, việc mô hình nến Doji Chuồn Chuồn có những điểm tương đồng với các mô hình nến Doji khác là lẽ đương nhiên. Thậm chí mô hình nến Doji Chuồn Chuồn có thể giống với các mô hình khác nhóm nến Doji. Vậy nên, việc nhận diện được mô hình nến Doji Chuồn Chuồn là điều quan trọng vì mô hình nến khác nhau thì tín hiệu giao dịch cũng sẽ khác nhau. Một trong những mô hình nến có điểm tương đồng với mô hình nến Doji Chuồn Chuồn có thể kể đến như nến Pin Bar, hay còn gọi là mô hình Búa và mô hình nến Người Treo Cổ.
Phân biệt mô hình nến Doji Chuồn Chuồn với nến Người Treo Cổ và Búa
Kết quả vào lệnh, cắt lỗ và chốt lời có thể sai lệch dẫn đến hậu quả khôn lường khi trader nhầm lẫn mô hình nến Doji Chuồn Chuồn với mô hình Búa hay mô hình nến Người Treo Cổ. Vì thế trong phần tiếp theo của bài viết, chúng tôi sẽ chỉ ra điểm khác biệt của mô hình nến Doji Chuồn Chuồn với 2 mô hình trên để mang đến bức tranh tổng quan nhất:
- Đối với mô hình nến Búa thì cả 2 đều có vẻ ngoài khá giống nhau. Tuy nhiên phần thân của nến Búa lớn hơn so với mô hình nến Doji Chuồn Chuồn. Cả 2 mô hình nến này đều cung cấp tín hiệu đảo chiều của xu hướng. Vậy nên cũng không có vấn đề gì quá lớn nếu nhầm lẫn 2 mô hình này.
- Đối với mô hình Người Treo Cổ thì phần thân có kích thước ngắn, trong khi bóng nến dưới lại dài. Tuy nhiên, mô hình này trái ngược với mô hình nến Doji Chuồn Chuồn là nó xuất hiện khi thị trường tăng giá và dự đoán thị trường đảo chiều sang đà giảm. Vì vậy các bạn tuyệt đối không được nhầm lẫn 2 mẫu nến này với nhau. Mô hình Người Treo Cổ và mô hình nến Doji Chuồn Chuồn cung cấp 2 tín hiệu giao dịch khác nhau nên các bạn cần phải cẩn thận. Ngoài ra, nếu chỉ nhìn thấy phần thân nến xuất hiện thì chưa chắc đó là mô hình nến Doji Chuồn Chuồn.
Mô hình nến Doji Chuồn Chuồn với những thông tin như đặc điểm nhận diện, cách giao dịch và phân biệt Doji Chuồn Chuồn với các mô hình tương tự đã được tổng hợp chi tiết. Hy vọng qua bài viết, các nhà đầu tư sẽ có thêm những thông tin hữu ích về mô hình nến Doji Chuồn Chuồn cũng như ý nghĩa mà mô hình này mang lại và giao dịch hiệu quả. Chúc các bạn thành công.
Tôi là Lê Võ Trọng Tú, một Trader Full Time với đam mê phân tích và nhiệt huyết với những con số. Hãy kết nối và chia sẻ cùng chúng tôi – TraderForex. Tôi không hứa sẽ giúp bạn “giàu nhanh”, nhưng tôi sẽ cung cấp cho bạn những “công cụ” để tạo đà phát triển tốt nhất có thể.
