Mô hình nến Fakey là gì? Cách giao dịch với mô hình Fakey hoàn hảo

Mô hình nến Fakey là một trong 3 mô hình hiệu quả nhất đối với các nhà đầu tư theo trường phái Price Action. Vì vậy, nếu bạn là một người nhà đầu tư có xu hướng mong muốn giao dịch hiệu quả theo trường phái Price Action thì nên sử dụng Fakey. Vậy mô hình này được sử dụng như thế nào? Nếu bạn muốn biết lời giải đáp cho câu hỏi trên thì đừng bỏ lỡ bài viết này nhé.

Mô hình Fakey là gì?

Mô hình Fakey còn được gọi là bear trap, bull trap hay mô hình bẫy giá,…Fakey là 1 trong bộ 3 mô hình nến hiệu quả nhất được các nhà đầu tư theo trường phái giao dịch hành động theo giá sử dụng.

Fakey về bản chất là nến Inside Bar kết hợp với 1 cú phá vỡ giá giả. Bạn có thể quan sát cú phá vỡ giá kinh điển như sau:

Cấu tạo của mô hình nến Fakey gồm: 1 mẫu nến Inside Bar (trong đó gồm nến Mother Bar và nến Inside Bar), nến phá vỡ Inside Bar và 1 nến đảo chiều sự phá vỡ. Khi mô hình Fakey đã hình thành thì thị trường thường có xu hướng đi theo cây nến đảo chiều.

Đặc điểm của mô hình Fakey

Khi thị trường hình thành 2 nến của Inside Bar và nến thứ 3 sẽ xuất hiện dường như có vẻ đang đi lên để hình thành mô hình Fakey. Do đó, các nhà đầu tư sẽ suy nghĩ rằng mẫu nến Inside Bar được kính hoạt và thực hiện lệnh mua vào lúc giá đã chệch ra khỏi mô hình.

Tuy nhiên, một điều không ngờ tới là giá đã giảm rất mạnh ở cây nến thứ 4. Do đó, đã hình thành mẫu hình phá vỡ giả của Inside Bar. Kết quả cuối cùng là tạo thành 1 mô hình nến Fakey. Sau đó, giá sẽ lao dốc mạnh và đây chính là cơ hội để nhà đầu tư tìm kiếm điểm vào lệnh để thu lợi nhuận cao.

• Đối với mô hình Fakey tăng giá thì bắt buộc nến phá vỡ phải đóng cửa tại mức giá cao hơn đỉnh của nến trước hoặc trong chính mô hình Inside Bar.

• Đối với mô hình Fakey giảm giá, nến phá vỡ phải đóng cửa ở mức giá thấp hơn so với đáy của nến hoặc trong chính bản thân mô hình.

Ý nghĩa mô hình Fakey

Trước tiên để hiểu được ý nghĩa mô hình Fakey thì các bạn phải biết được nguyên nhân của sự hình thành mô hình. Chỉ có hiểu được nguyên nhân hình thành là gì thì mới có thể đưa ra phân tích một cách chính xác. Nguyên nhân hình thành mô hình Fakey có 2 nguyên nhân là do tác động của các ông lớn và do tin tức giả được tung ra và sau đó được xác nhận là không phải.

Tác động của cá mập hay còn gọi là ông lớn

Các ông lớn sẽ lừa các nhà đầu tư nhỏ lẻ bằng cách đẩy giá lên theo xu hướng hoạt động của mô hình Inside Bar. Lúc này, các nhà đầu tư nhỏ lẻ sẽ thực hiện lệnh mua vào và đặt stoploss dưới mô hình mẫu nến. Sau đó, các ông lớn sẽ vào lệnh BUY và quét sạch các vùng cắt lỗ của nhà đầu tư nhỏ lệ. Khi đã loại bỏ được các nhà đầu tư trên thị trường thì các ông lớn sẽ làm giá trả về đúng xu hướng của nó theo nến Inside Bar.

Rõ ràng, đây được gọi là sự tạo lập. Vì vậy, nếu bạn thực sự nhạy bén thì sẽ phát hiện được tín hiệu này và nhà đầu tư theo họ để ăn ké.

Lưu ý: Cá mập thường chỉ tạo mô hình Fakey khi thị trường không có xu hướng rõ ràng, volume giao dịch cũng không cao. Chính điều này dẫn đến việc tạo lập dễ hơn bao giờ hết.

Do tin tức, sự kiện quan trọng tác động đến thị trường

Với trường hợp này, sẽ có 1 số tin giả để trục lợi cho bản thân. Khi đó, các nhà nhà đầu tư nhỏ lẻ sẽ mua vào theo như dự tính. Sau đó, các tin giả sẽ được đính chính và quay trở lại theo chiều hướng đúng của nó. Từ đó, tạo ra mô hình Fakey.

Một trong những ví dụ tiêu biểu của trường hợp trên là vào năm 2000, sự kiện bầu cử tổng thống Mỹ. Hầu hết, các trang báo lớn đề đưa tin rằng Phó tổng thống – Al Gore sẽ lên nắm quyền Nhà Trắng. Điều này đã khiến cho giá trên thị trường lao dốc không phanh. Nhưng không lâu sau đó, các trang báo đều khẳng định rằng George W.Bush mới là tổng thống ở nhiệm kì tới. Điều này đã khiến cho giá có xu hướng đảo chiều cực mạnh và tạo ra mô hình Fakey.

Từ 2 nguyên nhân trên có thể thấy khi mô hình Fakey phát ra tín hiệu phá vỡ giả trong giao dịch. Mô hình nến Fakey sẽ phản ánh được các ông lớn đang nghĩ gì và chuẩn bị làm gì. nếu như bạn đủ nhạy bén và kinh nghiệm thì dễ dàng quan sát được mẫu hình này.

Một số mô hình nến Fakey phổ biến

Trên thị trường thì mẫu nến Fakey thường sẽ có 2 xu hướng chính là: Mô hình nến Fakey giảm giá và mô hình nến Fakey tăng giá. Bên cạnh đó, mô hình Fakey cũng có 1 số biến thể. Để giúp các bạn hiểu rõ hơn về các biến thể này thì hãy đọc kĩ bài viết sau:

Mô hình Fakey giảm giá

Mô hình nến Fakey giảm giá sẽ xuất hiện khi giá đang kháng cự trong xu hướng tăng. Điều đặc biệt là nếu mô hình nến Fakey hình thành ở khu vực kháng cự thì đây là 1 tín hiệu cho thấy rằng trong tương lai giá sẽ đảo chiều rất mạnh và các nhà đầu tư có thể tận dụng để kiếm cơ hội sinh lời.

Mô hình Fakey tăng giá

Ngược lại so với mô hình Fakey giảm giá, mô hình Fakey tăng giá sẽ xuất hiện khi giá đang test trong xu hướng giảm. Khi Fakey xuất hiện ở vùng hỗ trợ thì khả năng rất cao sau đó là giá đảo chiều rất mạnh và nhà đầu tư có thể vào lệnh Buy.

Một số biến thể của Fakey

Biến thể Fakey với Pin Bar

Đây được xem như là 1 dạng biến thể chính của mô hình Pin Bar. Mẫu hình này sẽ khác với mô hình chuẩn ở chỗ là 2 cây nến phía sau sẽ thu gọn lại thành 1 nến Pin Bar.

Khi quan sát hình bạn có thể dễ dàng thấy được Fakey với Pin Bar trong 2 trường mô hình nến Fakey tăng và mô hình nến Fakey giảm

Một biến thể Fakey khác

Biến thể này cũng có hình dạng tương tự như Fakey và Pin Bar. Điều khác duy nhất ở đây là 2 cây nến sau sẽ không phải là nến Pin Bar. Nó sẽ có phần râu dài và thân nến gấp 2 lần nến Pin Bar.

Cả 2 biến thể Fakey tăng và giảm đều có chung 1 đặc điểm là tín hiệu cho 1 cú phá vỡ giả và sau đó giá thị trường sẽ bị giật mạnh lại.

Tâm lý thị trường khi giao dịch với mô hình nến Fakey

Khi xuất hiện trên biểu đồ giá, mô hình fakey đại diện cho sự kiểm tra và cơ hội tham gia từ các nhà đầu tư lớn đang hoạt động trên thị trường. Những nhà đầu tư này có thể là các quỹ tài chính, các tổ chức tài chính quốc gia như Ngân hàng Trung ương hoặc những nhà tạo lập thị trường.

Dưới đây là một ví dụ về diễn biến tâm lý thường gặp khi xuất hiện mô hình nến fakey giảm:

• Trước hết, các nhà đầu tư lớn thường tạo ra mô hình nến inside bar bằng cách đặt các lệnh mua hoặc bán với khối lượng và tần suất thấp hơn, nhằm tạo điều kiện cho sự hình thành của mô hình nến inside bar. Sau đó, họ có thể mua vào và tạo ra một nến inside bar có xu hướng tăng, khiến cho nhiều nhà đầu tư tin rằng thị trường sẽ tiếp tục theo mô hình này, giá sẽ tiếp tục tăng lên. Trong giai đoạn này, các nhà đầu tư thường sẽ đặt các lệnh mua và lệnh stop-loss dưới inside bar, kỳ vọng vào sự tiếp tục của xu hướng tăng.
• Tuy nhiên, ngay sau đó, các nhà đầu tư lớn có thể bán khống để đảo ngược xu hướng và đẩy giá xuống. Bằng cách kích hoạt các lệnh stop-loss của các nhà đầu tư, họ tạo ra một áp lực bán mạnh mẽ, khiến cho giá giảm sâu. Khi các lệnh stop-loss được kích hoạt, các nhà đầu tư có thể chuyển từ các lệnh mua sang lệnh bán, tăng thêm áp lực bán và đẩy giá xuống thêm. Điều này tạo ra một chuỗi sự kiện, đẩy giá xuống và tạo ra một cảm giác hoảng loạn trên thị trường.

Ví dụ thực tế về mô hình nến Fakey

Dưới đây là một số mẫu hình giao dịch liên quan đến mô hình nến fakey, nhưng nhà đầu tư cũng cần chú ý đến những mẫu hình có thể dễ gặp phải sự thất bại:

• Tại nửa bên trái của biểu đồ, ta có thể thấy hình thành các cụm inside bar, giá dường như đã phá vỡ thành công ra khỏi phạm vi của chúng. Tuy nhiên, sự thất bại xảy ra khi nhà giao dịch không kiên nhẫn chờ đợi mô hình nến fakey hình thành và nến xác nhận việc phá vỡ phạm vi của inside bar. Điều này dẫn đến hiểu lầm với mô hình nến inside bar tăng.
• Tại nửa bên phải của biểu đồ, ta cũng có thể thấy các cụm inside bar hình thành và giá sau đó bị đẩy xuống. Tuy nhiên, nến xác nhận đã bắt đầu tăng lại và đóng giá trên phạm vi của nến inside bar. Điều này tạo điều kiện lý tưởng cho việc mở lệnh BUY, hoặc có thể đặt Buy Stop tại đỉnh của nến inside bar.

Cách giao dịch với mô hình nến Fakey

Có thể nói khi giao dịch với mô hình Fakey sẽ không quá phức tạp. Nhiều nhà đầu tư chỉ cần 1 tí sự nhạy bén là có thể thành công trên thị trường forex. Sau đây là 1 số bước giao dịch với nến Fakey mà các nhà đầu tư cần nên biết.

Bước 1: Xác định rõ xu hướng của thị trường

Đầu tiên, các nhà đầu tư nên xem xét thị trường đang có xu hướng tăng hay giảm trong giai đoạn đi ngang này. Sau đó, xác định tiếp vùng giá quan trọng để có khả năng đảo chiều như các vùng hỗ trợ và kháng cự. Khi nến Fakey xuất hiện thì đây chính là cơ hội để các bạn vào lệnh.

Đặt 2: Đặt lệnh để mua và bán

Nến mô hình Fakey tạo bởi nến Pin Bar thì bạn có thể thực hiện giao dịch. Sẽ kê lệnh vào phía trên đỉnh nến Pin Bar và cách khoảng 2 pip là ít nhất.

Bước 3: Cắt lỗ và chốt lời

Cắt lỗ

Các nhà đầu tư sẽ cắt lỗ trong trường hợp thị trường không đi theo xu hướng kì vọng và đặt dưới cây nến nằm cuối.

• Đối với các nến giao dịch dựa trên chart tuần thì nhà đầu tư chỉ nên đặt mức cắt lỗ so với cây nến tối thiểu là 100 pips.

• Đối với khung thời gian ngày nên là 50 pips.

• Đối với khung H4 nên là 30 pips.

• Đối với khung 15p là 15 pips.

Chốt lời

Dù bạn có giao dịch theo phương pháp nào đi nữa thì cũng nên tuân theo quy tắc tỷ lệ rủi ro là 1:2. Đây là điểm từ entry đến mức stoploss hay còn gọi là cắt lỗ. Khoảng này sẽ bằng đúng 1/2 điểm vào lệnh đến điểm chốt lời của 1 giao dịch.

Ví dụ: Để sử dụng tốt mô hình Fakey thì các nhà đầu tư phải xem xét xem nến Fakey có được hình thành trong các vùng hỗ trợ hay kháng cự không.

Mô hình nến Fakey được hình thành tại vùng kháng cự hay hỗ trợ

Các mức kháng cự và hỗ trợ sẽ là tín hiệu để dự báo sự đảo chiều. Nếu như mô hình Fakey hình thành ở 1 trong 2 khu vực này thì tín hiệu đảo chiều rất mạnh và đáng tin cậy. Đặc biệt là khi giá phá vỡ các vùng này mà còn bị quay ngược lại thì tín hiệu càng mạnh hơn.

Những đường kháng cự và hỗ trợ có thể là những đường nằm ngang hoặc chéo. Bên cạnh đó cách đường kháng cự cũng có thể là Fibonacci hay MA,…

Mô hình nến Fakey được hình thành tại vùng kháng cự

Khi mô hình Fakey hình thành tại vùng kháng cự thì ta sẽ vào lệnh SELL ngay tại vùng kháng cự đó.

Mô hình nến Fakey hình thành tại vùng hỗ trợ

Fakey sẽ xuất hiện khi vừa hình thành của đầu xu hướng tăng và vùng hỗ trợ. Lúc này điều nhà đầu tư nên làm là vào lệnh BUY, nơi có vị trí thấp nhất.

Nguyên nhân khiến mô hình nến fakey thất bại là gì?

Có một số nguyên nhân khiến cho mô hình nến fakey thất bại:

• Tâm lý tìm kiếm và kỳ vọng: Nhà giao dịch thường bị ảnh hưởng bởi tâm lý tìm kiếm và kỳ vọng, tức là họ có xu hướng tìm kiếm những gì mà họ mong đợi và cố gắng hợp thức hóa nó. Khi quan sát mô hình nến fakey trên biểu đồ giá, điều quan trọng là Trader cần đảm bảo nhận diện đúng set up của mô hình và không suy diễn thêm. Nếu không chắc chắn về một mô hình xuất hiện đột ngột, Trader tạm dừng giao dịch dựa trên nó, vì đây là hành động mạo hiểm.
• Cảnh báo với nến mẹ cụm inside bar: Nhà đầu tư cần chú ý đến nến mẹ của cụm inside bar, đặc biệt khi nó là một pin bar với hướng đối lập so với mô hình fakey. Điều này có thể gây hiểu lầm và dẫn đến các quyết định giao dịch không chính xác.
• Kiên nhẫn và đợi chờ: Để thành công với mô hình fakey, Trader phải kiên nhẫn đợi cho đến khi nến xác nhận xuất hiện và phá vỡ phạm vi của nến mẹ trong cụm inside bar. Đây mới là thời điểm thích hợp để nhà đầu tư bắt đầu mở lệnh.

Lưu ý quan trọng khi giao dịch với nến fakey

Sự xuất hiện của mô hình nến fakey không bao giờ hoàn hảo như các nhà đầu tư nghỉ. Hãy giao dịch một cách thận trọng. Đây là phẩm chất phân biệt các nhà đầu tư chuyên nghiệp và nghiệp dư.

Ví dụ: bạn có thể không chỉ thấy một thanh bên trong trong cấu trúc giá của mình mà còn nhiều hơn nếu bạn có 2,3 thanh nến như vậy. Ví dụ bên dưới cho thấy một sự kết hợp pin bar đẹp mắt với hai thanh bên trong trước khi xảy ra đột phá giả. Một đặc điểm xác định tín hiệu nến sai hiệu quả là sự rõ ràng của cấu trúc giá. Nếu bạn nắm lấy một cơ hội không thực sự đẹp. Nếu điều này xảy ra, tỷ lệ thắng của bạn có thể giảm đáng kể trong thời gian dài. Giao dịch tại nơi hợp lưu của các tín hiệu thị trường như hỗ trợ, kháng cự, pinbar, đường xu hướng và sự kết hợp của các mức giả. Điều này cải thiện đáng kể hiệu suất giao dịch.

Trên đây là 1 vài chia sẻ về mô hình nến Fakey cũng như cách giao dịch với mô hình Fakey. Hy vọng bài viết này sẽ cung cấp cho các bạn 1 lượng thông tin hữu ích về nến Fakey. Chúc các bạn thành công khi áp dụng các phương pháp giao dịch trên.

Xem thêm: Hướng dẫn chi tiết cách nhận biết và giao dịch mô hình vai đầu vai, mô hình cốc tay cầm, mô hình cái nêm.