Mô hình con cua là gì? Lưu ý khi giao dịch với Crab Pattern

Mô hình con cua là gì? Đây là một trong những thắc mắc vừa qua của các trader khi tham gia giao dịch tài chính. Mô hình con cua hay Crab Pattern là một mô hình thuộc nhóm Harmonic Pattern, dùng để dự đoán về xu hướng giá và đưa ra quyết định giao dịch. Bài viết hôm nay, cùng Trader Forex làm quen với mô hình con cua và cách sử dụng mô hình này nhé!

Định nghĩa mô hình con cua là gì?

Mô hình con cua tên tiếng Anh là Crab Pattern, một mẫu hình phân tích kỹ thuật ứng dụng trong giao dịch Forex nói riêng và thị trường tài chính nói chung. Cụ thể, mô hình con cua giúp nhận biết điểm vào lệnh, điểm thoát lệnh tiềm năng trên biểu đồ. Crab Pattern thuộc nhóm Harmonic Pattern, một trong những chiến lược phân tích kỹ thuật với tỷ lệ Fibonacci để nhận biết các điểm đảo chiều trên mô hình giá. Cha đẻ của mô hình con cua là Scott Carney, được phát triển vào những năm 2000.

Mô hình con cua thường được hình thành khi giá tiền tệ đang trong thời kì biến động tăng hoặc giảm. Mô hình này được tạo thành bởi 4 vùng giá tiêu biểu và đường chân trời kéo dài dựa theo phạm vi hỗ trợ và kháng cự. Những vùng giá này sẽ có các ngưỡng Fibonacci nhất định, gồm 23,6%, 38,2%, 50% và 61,8%.

Khi Crab Pattern được hình thành, các trader sẽ có thể dùng nó để nhận biết đâu là điểm mua và điểm bán thích hợp. Như Carney, cha đẻ của mô hình này đánh giá rằng, mô hình con cua là mô hình cung cấp tín hiệu chính xác nhất trong các Harmonic Pattern. Và cũng theo những chuyên gia giao dịch, những trader có kinh nghiệm tham gia chiến trường đã lâu, họ cũng công nhận rằng Crab Pattern sẽ cho ra tín hiệu rõ ràng hơn. Nguyên nhân là do với những điểm hồi về, chúng phải tương ứng với các ngưỡng Fibonacci nhất định.

Đặc điểm nhận dạng mô hình con cua là gì?

Rất nhiều nhà giao dịch sẽ nhầm lẫn giữa mô hình 2 đỉnh, mô hình 2 đáy với mô hình con cua. Bởi vì khi quan sát hai mô hình này, nó cũng có hình dạng giống mô hình con cua. Vì thế cho nên việc phân biệt của cả 3 mô hình này rất quan trọng. Crab Pattern có hình dáng gần giống với mô hình cánh bướm, gồm có 4 vùng ký hiệu từ X đến D để tạo ra hình bát giác. Bên cạnh đó, những điểm này sẽ dựa vào công cụ phân tích kỹ thuật là Fibonacci Retracements hay Fibonacci Extensions để xác định điểm vào/ra lệnh.

Đặc trưng của các điểm tạo nên Crab Pattern

• Điểm A: Đây là điểm ở đỉnh hoặc đáy của mô hình giá, được dùng để nhận biết các ngưỡng Fibonacci và dự đoán các khu vực hỗ trợ/ kháng cự trong mẫu hình.
• Điểm B: Điểm hồi về thứ nhất của Crab Pattern, nó nằm giữa điểm A và C. Chúng ta nhận biết điểm B khi mức giá hình thành một đáy hoặc đỉnh đầu tiên sau điểm A. Điểm A sẽ xấp xỉ một ngưỡng thoái lui là 0,382 hoặc 0,618.
• Điểm C: Điểm hồi về thứ hai của Crab Pattern, nằm ở giữa điểm B và D. Để nhận biết điểm C chúng ta nhìn vào mức giá hình thành đỉnh hoặc đáy tiếp theo sau điểm B. Sau đó, liên tiếp tạo thành mô hình giống với chữ “M” hoặc “W”. Điểm C xấp xỉ các tỷ lệ Fibonacci là 0,618 hoặc 0,786.
• Điểm D: Đây là điểm hoàn thiện mô hình con cua, nằm ở giữa điểm C và X. Để nhận biết điểm D, ta nhìn vào mức giá hình thành đỉnh và đáy cuối cùng. Sự xuất hiện của điểm D sẽ tạo thành mô hình “M” hoặc “W”. Điểm D xấp xỉ các tỷ lệ thoái lui là 1,27 hoặc 1,618.
• Điểm X: Điểm này xuất hiện khi giá vượt ngưỡng thoái lui 0,618 tại điểm B, nó cho thấy một sự biến đổi xu hướng giá. Điểm D tượng trưng cho trạng thái vào lệnh khi sử dụng Crab Pattern. Khi điểm này được hình thành, trader có thể cân nhắc vào lệnh mua hoặc bán trên mô hình giá.

Đặc trưng của các chân thuộc Crab Pattern

• Chân AB: Chân này làm cho mô hình có độ dốc cao dần, thể hiện xu hướng tăng giá sau điểm A.
• Chân BC: Chân này làm cho mô hình con cua có độ dốc giảm dần, thể hiện xu hướng giá đang ngày càng giảm.
• Chân CD: Chân này rộng hơn chân AB và BC, nhận biết chân này dựa vào mức giá hình thành đỉnh hoặc đáy cuối cùng trước khi giá có thể khôi phục như cũ. Chân CD có độ dốc tăng dần, thể hiện xu hướng giá giảm từ điểm D và lại tăng lên chạm điểm D.
• Chân DA: Chân này hẹp hơn chân CD và nhận biết khi mức giá hình thành đáy hoặc đỉnh cuối cùng trước khi giá có sự khôi phục. Chân DA có độ dốc giảm dần, thể hiện xu hướng giá tăng từ điểm D và lại giảm xuống chạm điểm A.

Trên biểu đồ phân tích, mô hình con cua thường sẽ được hình thành theo ngày, giờ hoặc hơn. Crab Pattern có thể trụ trên biểu đồ từ vài tuần và thậm chí là vài tháng.

Mô hình con cua được phân loại như thế nào?

Để sử dụng mô hình con cua trong phân tích và xác định điểm vào lệnh, thoát lệnh chính xác, nhà giao dịch cần nắm được hai mô hình sau thuộc Crab Pattern.

Mô hình con cua giá tăng (Bullish Crab Pattern)

Bullish Crab Pattern thường sẽ hình thành khi xu hướng thị trường chính đang là xu hướng tăng. Minh họa về mô hình con cua tăng giá dưới đây sẽ giúp bạn hiểu chi tiết hơn.

• Điểm X: Đây là điểm khởi đầu mô hình, nhận biết điểm X là khi hình thành đáy của xu hướng giảm.
• Điểm A: Đây là điểm thể hiện giá sẽ khôi phục lần đầu cho một xu hướng tăng giá. Điểm A có chiều cao cao hơn điểm X. Điểm A dao động trong khoảng Fibonacci 0.382 đến 0.618 của vùng biến động trước đó.
• Điểm C: Đây là điểm thứ hai được hình thành trong vùng giá khôi phục. Điểm C cao hơn điểm B và dao động trong khoảng 0.382 đến 0.886 của vùng biến động trước đó.
• Điểm D: Đây là điểm thấp nhất của mẫu hình, nó nằm phía dưới giá điểm B. Điểm B có tỷ lệ Fibonacci dao động từ 2.618 đến 3.618 của vùng biến động trước đó.

Mô hình con cua tăng giá thường xuất hiện khi giá chạm vào điểm D, lúc này có thể dự đoán xu hướng giá tăng mạnh mẽ. Nhà giao dịch có thể sử dụng các tín hiệu của mẫu hình, kết hợp với các phạm vi kháng cự/ hỗ trợ đã hình thành trên biểu đồ để đưa ra quyết định trading hiệu quả.

Mô hình con cua giá giảm (Bearish Crab Pattern)

Mô hình con cua giảm giá thường được hình thành khi thị trường đang là xu hướng giảm. Chúng ta cùng phân tích ví dụ minh họa về mô hình này dưới đây:

• Điểm X: Là điểm cho thấy xu hướng đang được hình thành.
• Điểm A: Điểm xác nhận đáy đầu tiên đã hình thành từ điểm X. Cho thấy xu hướng giá giảm đang dần được thiết lập.
• Điểm B: Điểm xác nhận đỉnh thứ 2 của xu hướng tăng giá tiếp theo. Điểm này dao động trong khoảng 0.382 đến 0.618 của vùng giảm giá từ X đến A.
• Điểm C: Điểm nhận biết đáy của giai đoạn giá khôi phục sau đó, điểm C thường cao hơn so với điểm A.
• Điểm D: Nếu giá chạm vào điểm này, thiết lập chính thức cho xu hướng giảm, thường sẽ hồi về xu hướng giảm lúc đầu tính từ X. Điểm D báo hiệu kết thúc mẫu hình. Điểm này dao động trong khoảng 2.618 đến 3.168 của vùng BC.

Bearish Crab Pattern thể hiện một xu hướng giảm kết thúc và báo hiệu một xu hướng tăng đang hình thành. Với tín hiệu của mẫu hình này mang lại, nhà giao dịch có thể thiết lập vị thế giao dịch đúng đắn.

Hướng dẫn trading với mô hình con cua

Sau khi đã nắm được cơ bản về mô hình con cua là gì, ưu điểm của mô hình con cua trong giao dịch Forex, chúng ta hãy cùng thực hiện giao dịch với Crab Pattern theo hướng dẫn sau đây:

Điểm vào lệnh

• Xác định vào lệnh mua: Trader cần đợi giá chạm điểm D và tạo ra các nến thể hiện sự tăng giá. Lúc này, bạn có thể thiết lập một lệnh mua vì lúc này thị trường đang được dự đoán sẽ tăng giá.
• Xác định vào lệnh bán: Trader đợi giá chạm điểm D và hình thành các nến thể hiện xu hướng giảm. Lúc này, bạn thiết lập lệnh bán vì xu hướng đang được dự đoán sẽ giảm.

Take Profit

• Mua vào: Trader có thể đợi để chốt lời ở điểm C hoặc đạt các ngưỡng Fibonacci 0.618 hoặc 0.786. Hoặc là bạn có thể chờ đến khi giá chạm vào một vùng giá tốt khác.
• Bán ra: Trader chốt lời ở điểm C hoặc đạt các ngưỡng Fibonacci 0.618 hoặc 0.786. Hoặc bạn có thể đợi giảm chạm đến vùng giá tốt hơn.

Stop Loss

• Mua vào: Trader đặt điểm cắt lỗ ở phạm vi giá thấp hơn so với điểm X.
• Bán ra: Trader đặt điểm cắt lỗ ở phạm vi giá cao hơn so với điểm X.

Trên thực tế, không có một phương pháp giao dịch nào là thành công tuyệt đối. Chính vì vậy, nhà giao dịch hãy kết hợp thêm các chỉ báo kỹ thuật khác bao gồm RSI, MACD, hoặc SMA để tăng hiệu quả trong việc xác định các tín hiệu dự đoán về xu hướng.

Một số ví dụ minh hoạ về mô hình con cua

Căn cứ vào loại mô hình con cua nào xuất hiện trong quá trình trading, nhà giao dịch có thể phân tích và thiết lập vị thế cũng như các điểm chốt lời, cắt lỗ hợp lý.

Ví dụ thực tế về Bullish Crab Pattern

Để giao dịch với Bullish Crab Pattern, trader cần quan tâm đến giai đoạn giá biến động tạo thành mô hình 2 đỉnh, điểm B có tỷ lệ Fibonacci sâu hơn vùng XA. Một cách để giúp mọi thứ dễ dàng hơn đó là bạn hãy kẻ Fibonacci để xác định.

Với minh họa trên, vùng XA đang tăng từ $1100 đến $2000. Biến động AB theo hướng xuống và dừng lại ở mức $1200, XA lúc này đang có tỷ lệ 0.618. Ở thời điểm giá khôi phục sau đó, giá đang là $1700. Khi giá đang hướng xuống vùng CD thì cùng lúc đỉnh thứ 2 đã hoàn thiện. Nguyên tắc giao dịch với mô hình này đó là vùng CD sẽ cho thấy dấu hiệu giảm giá dừng lại, nó sẽ kéo dài từ 2.240 đến 3.618 đoạn BC.

Khi Bullish Crab Pattern hoàn thiện, trader sẽ vào lệnh ở điểm D. Bạn có thể vào lệnh mua và điểm cắt lỗ phụ thuộc vào độ chịu đựng rủi ro theo kênh đầu tư. Thế nhưng, để thực hiện cách này và kiếm lợi nhuận, bạn cần điểm D phải hiện ra, chính là một cây nến Marubozu có thân dài.

Do đó, nhà đầu tư có thể chờ giá chạm vào tỷ lệ 1.618 của đoạn XA trước đó thì vào lệnh. Khi CD mở rộng đến tỷ lệ 1.618 của đoạn XA thì khả năng về tỷ lệ thoái lui của Vì vậy, trader có thể đợi giá chạm vào vùng XA với tỷ lệ 1.618 rồi mới vào lệnh. Lúc CD kéo dài đến tỷ lệ 1.618 so với XA, khả năng tỷ lệ Fibonacci của vùng CD sẽ thỏa mãn với vùng BC. Thế nhưng để chắc chắn hơn, bạn nên đợi mô hình nến đảo chiều xuất hiện để vào tăng phần đúng cho dự đoán đảo chiều ở điểm D.

Điểm Take Profit đẹp là khi giá chạm điểm A, tính từ điểm cao nhất đến thấp nhất, tức chiều cao của mô hình. Trader có thể dời điểm chốt lời với tỷ lệ Fibonacci lần lượt là 0.618 đến 1 của vùng CD để kiếm được lợi nhuận nhiều hơn (Trường hợp giá không chạm vào A).

Với minh họa ảnh trên, giá không chạm đến điểm A, lợi nhuận mong muốn là đoạn 0.618 đến 1 của vùng CD.

Ví dụ thực tế về Bearish Crab Pattern

Để nhận biết sự hình thành của Bearish Crab Pattern, trader cần quan tâm đến giá chuyển động tạo thành mô hình 2 đáy (W), điểm B có tỷ lệ Fibonacci sâu hơn vùng XA. Tương tự, bạn hãy vẽ các điểm Fibonacci để dễ quan sát.

Với minh họa trên, điểm khởi đầu cho xu hướng giá giảm từ 50% xuống còn 39.7%, chính là vùng XA. Vùng AB sẽ là vùng khôi phục dao động trong khoảng tỷ lệ 0.314 đến 0.618. Tiếp đó, đoạn giảm từ B về C. Điểm C có đáy cao hơn điểm A và vùng CD cho thấy xu hướng tăng giá.

Khi Bearish Crab Pattern đã hoàn thiện, trader vào lệnh ở điểm D. Bạn có thể vào lệnh bán và cắt lỗ tùy theo mức chịu đựng rủi ro của kênh đầu tư. Và cách này để có được lợi nhuận cao, trader cần đợi mô hình hoàn thiện và điểm D là một cây nến Marubozu có thân dài.

Trader có thể đợi giá chạm tỷ lệ Fibonacci là 1.618 của vùng XA rồi vào lệnh. Nếu vùng CD kéo dài đến tỷ lệ thoái lui của vùng XA là 1.618 thì tỷ lệ Fibonacci của CD và BC cũng thỏa mãn theo. Thế nhưng, hãy chờ mô hình nến đảo chiều xuất hiện để tăng khả năng dự đoán đảo chiều ở điểm D.

Vùng Take Profit đẹp sẽ là khi giá chạm vào điểm A, tính theo chiều cao của mô hình là từ điểm cao nhất đến điểm thấp nhất. Điểm chốt lời lý tưởng đó là trader có thể chuyển điểm này đến tỷ lệ Fibonacci là 0.618 đến 1 của vùng CD (Trường hợp giá không chạm điểm A).

Chú ý một vài điều sau khi giao dịch với mô hình con cua

Để quá trình giao dịch của chúng ta trở nên hiệu quả hơn, đặc biệt là khi giao dịch với Crab Pattern, chúng ta tuyệt đối không nên sử dụng mô hình này độc lập. Hãy biết cách kết hợp cùng các công cụ phân tích kỹ thuật khác để tăng tỷ lệ thành công trong giao dịch. Cụ thể:

• Vào lệnh: Vào lệnh khi giá bắt đầu tạo ra mô hình và chắc chắn thêm về tín hiệu từ các chỉ báo xu hướng như RSI, MACD,…
• Take Profit: Điểm chốt lời tốt nhận biết dựa vào tỷ lệ Fibonacci, phạm vi kháng cự, hỗ trợ trên biểu đồ.
• Stop Loss: Vào điểm cắt lỗ khi giá đang cao nhất hoặc thấp nhất so với điểm vào lệnh.

Trader cần lưu ý rằng mô hình con cua cũng tương tự với các mô hình phân tích kỹ thuật khác, không có gì là tuyệt đối và cũng có thể bị đảo ngược. Chính vì vậy, hãy có những kế hoạch quản lý rủi ro thích hợp trước khi tiến hành giao dịch trên thị trường nhé.

Với nội dung bài viết về mô hình con cua ngày hôm nay, đây được xem là một mô hình cung cấp tín hiệu có độ chính xác cao. Chính vì thế, nhà giao dịch có thể tận dụng điểm mạnh của mô hình này để áp dụng trong giao dịch. Ngoài Crab Pattern, để trading Forex hiệu quả còn có rất nhiều mô hình khác đang đợi bạn tìm hiểu. Truy cập Trader Forex để xem thêm nhé!

Lê Võ Trọng Tú

Tôi là Lê Võ Trọng Tú, một Trader Full Time với đam mê phân tích và nhiệt huyết với những con số. Hãy kết nối và chia sẻ cùng chúng tôi – TraderForex. Tôi không hứa sẽ giúp bạn “giàu nhanh”, nhưng tôi sẽ cung cấp cho bạn những “công cụ” để tạo đà phát triển tốt nhất có thể.