Mô hình cốc tay cầm là một mô hình khá quen thuộc đối với các trader lâu năm. Tuy nhiên, với một số newbie với tham gia vào thị trường forex thì còn khá xa lạ với mô hình này. Để giúp các bạn không còn bỡ ngỡ khi nghe về mô hình cup and handle nữa. Traderforex.net đã tổng hợp chi tiết nhất về mô hình này tại bài viết này.
Định nghĩa về mô hình cốc tay cầm
Nếu bạn là 1 trader chính hiệu thì chắc hẳn bạn đã từng nghe qua cụm từ mô hình cốc tay cầm rồi đúng không?
Đây là một mô hình trong phân tích kĩ thuật mà được nhiều nhà đầu tư yêu thích và sử dụng. Mô hình cup & handle có dạng tiếp diễn và dùng để đánh dấu 1 số giai đoạn củng cố giá sau khi đã bứt phá. Giá sẽ có xu hướng đi theo xu hướng ban đầu.
Lí do mô hình này được gọi là mô hình cup and handle là do trông nó hệt như 1 cái cup cà phê vậy. Cái cốc đó có dạng như hình chữ U và có quai cầm hình tròn và hơi lệch nhẹ.
Mô hình cốc tay cầm được chia làm 2 dạng:
- Loại thứ nhất là cốc và tay cầm nghịch.
- Loại thứ hai là cốc và tay cầm thuận.
Đặc điểm của mô hình cup and handle
Cha đẻ của mô hình này là William J. O’neil. Người được mệnh danh là phù thủy của chứng khoán. Mô hình cốc tay cầm đã được nói chi tiết qua quyển sách với tên gọi How to make Money in Stocks xuất bản vào năm 1988. Bên cạnh đó, William J. O’neil cũng đã cho ra mắt rất nhiều quyển sách về tài chính và được bán tại Việt Nam.
Trong mô hình cốc tay cầm sẽ có 2 phần chính là: cốc và phần tay cầm.
Bên cạnh đó, cốc còn có 2 xu hướng: Xu hướng tăng và xu hướng giảm. 2 xu hướng này sẽ phụ thuộc vào dạng của hình cốc.
Đối với mô hình cup and handle thuận thì xu hướng trong tương lai sẽ là tăng. Đến khi giá phá vỡ được các mức cũ thì giá sẽ trên đà tăng liên tục.
Đối với mô hình cup and handle nghịch thì xu hướng trong tương lai sẽ giảm. Khi giá phá vỡ các đáy cũ thì giá sẽ tiếp tục lao dốc.
Ngoài 3 phần trên thì phần để giúp mô hình cup and handle hoàn thiện là phần phá qua khỏi tay cầm.
Cách nhận biết mô hình cốc tay cầm
Mô hình cốc cầm tay khá dễ nhận biết. Tuy nhiên, trên thực tế, đường giá có thể không đạt tiêu chí. Điều này có thể khiến mô hình thất bại và ngăn cản các nhà đầu tư nhận được lợi nhuận họ muốn. Do đó, để phân biệt mô hình nào đáng tin cậy, cần xem xét các tiêu chí sau.
Độ dài đáy cốc: Nói chung, mô hình cốc có đáy hình chữ “U” sẽ cho tín hiệu mạnh hơn đáy hình chữ V.
Độ sâu: Thân cốc không được quá sâu. Nói chung, khi tỷ lệ giảm vượt quá 50%, mô hình có nhiều khả năng thất bại.
Không hình thành tay cốc cầm tay: Nhiều kiểu máy không rơi vào trạng thái bám và đứng dậy nhanh chóng. Những mô hình này có nhiều khả năng thất bại.
Khối lượng giao dịch: Khối lượng giao dịch của thân cốc giảm dần và trở nên nhỏ hơn khi nó đi vào phần lõm của thân cốc. Một tay cầm chỉ ra rằng khi giá bắt đầu giảm, thanh khoản cũng thấp và không ai muốn bán. Sự gia tăng về khối lượng trong các phiên nến đột phá chứng tỏ rằng mô hình cốc và tay cầm này là đáng tin cậy.
Kiểm tra lại: Không phải tất cả các kiểu máy đều có giai đoạn kiểm tra lại. Trong trường hợp này, không cần chạm lại vào miệng cốc để thử lại lực cản trước đó.
Mô hình cốc tay cầm được hình thành gồm mấy giai đoạn?
Cha đẻ của mô hình cup and handle đã phân chia sự hình thành của mô hình cốc tay cầm dựa vào 4 giai đoạn chính như sau:
Giai đoạn 1
Thời gian giai đoạn này diễn ra là trong khoảng 3 tháng. Đây là lúc hình thành mô hình cốc tay cầm.
Lưu ý: Ở bài viết này chỉ nhắc chi tiết về mô hình cup & handle thuận chứ không nói rõ về cấu tạo của chúng.
Như vậy, có thể kết luận rằng khi mô hình cup and handle được hình thành thì ở giai đoạn đầu tiên giá sẽ tăng.
Giai đoạn 2
Sau khi mô hình cup and handle đã hình thành thì chuyển sang giai đoạn 2. Lúc này, giá sẽ bắt đầu có xu hướng chỉnh và giảm. Chính điều này đã tạo nên phần đáy cốc.
Phần đáy cốc sẽ được chia làm 2 bên: Bên đầu tiên sẽ là bên phần tay trái. Khi đó, giá đã được tăng trong khoảng thời gian rất dài và các nhà đầu tư thường có xu hướng chốt lời.
Đây cũng là một điều dễ hiểu thôi vì khi đã tăng giá 1 thời gian dài thì trader sẽ muốn hiện thực hóa lợi nhuận của mình.
Chính vì trader nào cũng có tâm lí chốt lời vì vậy mà lực bán mạnh và khiến giá giảm so với trước đó. Vì vậy, giá sẽ giảm dần và hình thành phần còn lại của chiếc cốc.
Giai đoạn 3
Nhưng khi hình thành xong 1 phần đó thì có không ít nhà đầu tư có tâm lí lạc quan vào thị trường và sẽ mua vào. Họ tin rằng mình đã bắt được đúng đáy của thị trường. Chính vì thế mà làm cho giá tăng lên và tạo nốt phần còn lại của mô hình cup and handle.
Vì có nhiều trader có tâm lí như thế nên giá sẽ được đẩy lên cho đến khi đụng thành miệng cộc. Lúc này, giá sẽ gặp các vùng kháng cự trước đó. Điều này kết hợp với việc các nhà đầu tư đã mua trước đó xả hàng sẽ khiến cho phần cốc được hình thành nhanh chóng.
Giai đoạn 4
Nhưng trong quá trình bán tháo của các nhà đầu tư, giá sẽ không giảm mạnh mà chỉ giảm ngắn và hình thành nên tay cầm.
Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều nhà đầu tư lạc quan về thị trường và tin rằng giá sẽ phá vỡ. Và đôi khi điều này xảy ra và mô hình cup and handle không còn đúng.
Một mô hình cốc tay cầm đẹp là như thế nào?
Mô hình cup & handle mất rất nhiều thời gian để hoàn thiện, chính vì thế mà tần suất xuất hiện của mô hình này không nhiều như các mô hình còn lại.
Các giai đoạn để hình thành nên mô hình này cũng gặp rất nhiều biến động và sẽ đi lệch. Vì vậy, đôi khi mô hình cốc tay cầm đã xuất hiện nhưng vẫn có nhiều người chưa nhận ra.
Vậy một mô hình cup and handle đẹp là như thế nào? Mô hình đó phải thỏa mãn các điều kiện như sau:
Phần cốc
Phần cốc sẽ có hình như 1 cái bát như chữ U. Nếu phần đáy cốc có hình chữ V thì tín hiệu tạo thành mô hình cốc tay cầm không mạnh bằng.
Độ sâu của cốc
Độ sâu lí tưởng nhất của mô hình cốc tay cầm là lùi lại 1/3 so với mức trước đó.
Tay cầm
Mô hình cup and handle cũng giống như mô hình nêm giảm sẽ có phần tay cầm dốc xuống phía dưới. Đây cũng là lần mà giá được củng cố lần cuối trước khi có xu hướng đảo chiều tăng lên. Phần giá được điều chỉnh 1/3 sẽ tính là đẹp còn nếu như hơn thì sẽ gọi là xấu.
Bên cạnh đó, các phần mép của cốc phải bằng nhau không nên nghiêng quá. Nếu không các vùng này sẽ rất có thể trở thành các vùng kháng cự. Thời gian hình thành 2 phần nửa cốc quá lâu sẽ khiến cho vùng kháng cự rất mạnh và giá khó có thể phá vỡ được.
Thời gian hình thành
Thời gian lí tưởng để hình thành mô hình cốc tay cầm là từ 1 đến 6 tháng hoặc lâu hơn.
Lưu ý: Hãy nhớ rằng xu hướng phân tích là xu hướng tăng, nếu như xu hướng không quá rõ ràng thì không được tính là mô hình cup and handle.
Cách giao dịch trên thị trường forex với mô hình cốc tay cầm
Tiêu chí xác định mô hình cup and handle trước khi giao dịch
Về bản chất cup and handle được hình thành dựa vào phần cốc và tay cầm.
Trong trường hợp bạn không thể nhìn ra được đó là mô hình cup & handle hay không thì bạn vẫn có thể tham gia giao dịch với mô hình nêm.
Nếu như bạn đã xác định được đây là mô hình cốc tay cầm thì nên tuy theo những tiêu chí sau đây:
- Nếu như xu hướng thị trường đang là xu hướng tăng thì bạn cần lưu ý về thời gian. Thời gian để hình thành mô hình cốc tay cầm thường kéo dài 1-3 tháng. Nó sẽ có xu hướng không đi thẳng đuột và có xu hướng lên xuống. Chỉ cần thỏa mãn đỉnh này cao hơn đỉnh trước, đáy sau cao hơn đáy trước.
- Khi tới 1 thời điểm nào đó, nhà đầu tư mua ở các vùng thấp hay các vùng được khoanh tròn theo hình thì sẽ bắt đầu xả hàng. Lúc này, phần cốc sẽ được hình thành.
Yêu cầu để giao dịch với mô hình cốc cầm tay
Khi giao dịch với mô hình cup and handle, bạn cần xác định rõ như sau:
- Xu hướng trước đó.
- Giao dịch theo 2 dạng: Chờ phá giá khỏi mô hình nêm và mua hoặc chờ giá được test lại rồi mới mua.
- Chốt lời: Bạn có thể đặt lệnh chốt lời theo mô hình nêm hoặc chốt lời ở mô hình cốc tay cầm.
Nếu như chốt lời ở mô hình nêm thì lợi nhuận sẽ không cao bằng khi chốt lời với mô hình cup and handle.
Vì mô hình cup and handle khó nhận diện hơn các mô hình còn lại. Chính vì thế mà bạn phải cần thời gian và xác định rõ xem đó có phải mô hình cup and handle hay không.
Việc cắt lỗ sẽ được đặt trước mô hình cup and handle 1 vài pip.
Khi quan sát hình, bạn co thể thấy EURUSD đã test lại sau khi hình thành xong mô hình cốc tay cầm. Thực tế, trên thị trường, điều này vẫn thường xuyên hay xảy ra. Lí do là phần kháng cự của mô hình đã hình thành bởi 2 bên mép của cốc. Tại các vùng này sẽ diễn ra kháng cự mạnh và tranh chấp. Khi gia kháng cự với các vùng này sẽ có xu hướng chỉnh và giảm. Vì vậy, EURUSD đã phá khỏi nêm và đi được 1 đoạn nhưng không xa.
Mô hình cái nêm cũng là một trong những mô hình đoán giá phổ biến trong Forex, cùng xem chi tiết tại đây!
Mô hình cốc tay cầm ngược là gì
Mô hình cốc tay cầm đảo ngược là một mô hình mag lộn ngược. Nó cũng có các thành phần tương tự như tay cầm cốc thông thường, nhưng theo hướng ngược lại. Nó bắt đầu được hình thành với một xu hướng tăng, dần dần chậm lại và biến thành một xu hướng giảm. Phần tay cầm của mô hình hướng xuống dưới. Khi mô hình tay cầm phá vỡ đường hỗ trợ, giá sẽ giảm và mô hình sẽ được xác nhận. Đây được xem là một trong những mô hình gấu và hướng dẫn đi xuống là độ sâu của cốc tính từ miệng.
Một số câu hỏi hay gặp với mô hình cốc tay cầm
Mô hình cốc tay cầm là mô hình gì?
Mô hình cốc tay cầm là mô hình tiếp diễn.
Có cần xác định xu hướng trước khi mô hình cốc cup & handle thành hay không?
Cần. Với mô hình cốc tay cầm thuận thì sau khi phá khỏi tay cầm sẽ có xu hướng tiếp diễn là tăng.
Với mô hình cốc tay cầm nghịch thì sau khi đã phá khỏi tay cầm thì sẽ có xu hướng tiếp diễn là giảm.
Cách phát hiện ra mô hình cốc tay cầm?
Cách để phát hiện ra mô hình này là bạn phải thường xuyên theo dõi biểu đồ hằng ngày và hiểu rõ các lý thuyết đã học.
Sau đó, bạn nên luyện tập bằng cách ngày nào cũng mở bảng điện tử ra xem. Tới 1 ngày nào đó thì tự dưng bạn sẽ quen thuộc với cách biết được mô hình cốc tay cầm có hình thành hay không. Bạn cũng nên sắp xếp các nén trên biểu đồ thành hình dạng của mô hình 1. Các tên mô hình mẫu trong forex cũng hệt như trong thị trường chứng khoán.
Mô hình cup and handle khi hình thành cần có thời gian, chính vì vậy bạn phải chờ đợi rất lâu thì mới có thể biết được liệu đây có phải mô hình cup and handle hay không.
Trên đây là một vài chia sẻ về mô hình cốc tay cầm mà các trader nên biết. Hy vọng sau khi đọc bài viết này các bạn sẽ có thêm cho mình một vài kiến thức hữu ích về mô hình cup and handle. Chúc các bạn thành công khi áp dụng các lí thuyết trên vào thị trường forex.
Xem thêm: Mô hình quan trọng mà nhất định bạn không nên bỏ qua như mô hình vai đầu vai, mô hình nến fakey.
Tôi là Lê Võ Trọng Tú, một Trader Full Time với đam mê phân tích và nhiệt huyết với những con số. Hãy kết nối và chia sẻ cùng chúng tôi – TraderForex. Tôi không hứa sẽ giúp bạn “giàu nhanh”, nhưng tôi sẽ cung cấp cho bạn những “công cụ” để tạo đà phát triển tốt nhất có thể.
