Mô hình chữ nhật là gì? Cách nhận diện và giao dịch hiệu quả

Hiện nay có rất nhiều loại mô hình giá khác nhau trên thị trường. Mỗi loại mô hình sẽ thế hiện một ý nghĩa nội dung khác nhau, giúp các nhà đầu tư dễ dàng dự đoán thị trường. Mô hình chữ nhật sẽ một trong những phương thức hỗ trợ phân tích đánh giá thị trường mà bạn nên biết. Nếu các nhà đầu tư hiện nay chưa nắm rõ được mô hình này thì bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết đến bạn tất tần tật những nội dung cần nắm khi giao dịch với mô hình này nhé. 

Tìm hiểu chi tiết về mô hình chữ nhật
Tìm hiểu chi tiết về mô hình chữ nhật

Mô hình chữ nhật là gì?

Khái niệm

Mô hình hình chữ nhật được biết đến với tên tiếng anh của nó là Rectangle Pattern. Đây là một dạng mô hình xuất hiện khi giá được “chứa” bởi hai đường xu hướng cực kỳ rõ ràng, nằm ngang song song. 

Đường xu hướng phía trên chạy qua các đỉnh đóng một vai trò quan trọng ở đây. Đó là đường kháng cự và đường xu hướng thể hiện giá sẽ thể hiện ở đường dưới chạy qua đỉnh đóng một vai trò cực kỳ quan trọng như một đường hỗ trợ.

Mô hình chữ nhật là gì?
Mô hình chữ nhật là gì?

Mô hình chữ nhật sẽ đưa cho bạn một dự đoán cụ thể khi cả người mua và người bán đang cố gắng chế ngự lẫn nhau, nhưng động lượng không đủ mạnh để phá vỡ ngưỡng hỗ trợ và kháng cự

Giá có thể chạm mức hỗ trợ và kháng cự vài lần trước khi tiến hành bứt phá và sau đó  di chuyển theo hướng mà nó đã bứt phá. Mô hình hình chữ nhật chỉ  hoàn thành khi giá bứt phá. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp khi giá  thoát ra khỏi hình chữ nhật,  quay trở lại để kiểm tra lại đường hỗ trợ hoặc  kháng cự, sau đó tiếp tục mạnh mẽ xu hướng trước đó.

Đặc điểm

Do đó, về mặt cấu trúc, mô hình chữ nhật được hiển thị lên một biểu đồ cụ thể sẽ bị “chặn” bởi các vùng kháng cự và hỗ trợ, hai đường này cũng đồng thời sẽ tạo ra hai đường song song phân định ra một vùng giá bên trong nó

Nếu giá bị kẹt ở đây thì nó sẽ hình thành nên một xu hướng thay đổi lên xuống, cấu trúc của mô hình giá hình chữ nhật này cũng có những điểm khác với những mô hình khác khi có với các thành phần chính bao gồm: Đường kháng cự, Đường hỗ trợ Đường trên hoặc dưới quay trong khu vực này.

Mô hình lá cờ là gì? Cách áp dụng giao dịch hiệu quả.

Các loại mô hình chữ nhật

Hiện nay thì mô hình chữ nhật được phân thành hai loại cụ thể. Mỗi loại mô hình sẽ có một dấu hiệu và biểu hiện khác nhau. Chúng ta cùng phân tích cụ thể sau đây: 

Mô hình chữ nhật tăng dần

Biểu đồ về mô hình chữ nhật tăng
Biểu đồ về mô hình chữ nhật tăng

Đây là một dạng mô hình xuất hiện cụ thể sau một sự thay đổi của xu hướng tăng và hình thành nên ở đỉnh của xu hướng tăng đó. Giai đoạn cụ thể phát triển của mô hình hình chữ nhật tăng này là một cuộc giằng co khốc liệt và vô cùng cạnh tranh giữa người mua và người bán thường kéo dài khoảng 12 tuần. 

Hình chữ nhật  tích tụ càng dài, càng lâu thì chắc chắn xu hướng càng mạnh khi giá vượt ra khỏi mô hình. ”Viết trong The Complete Resource for Financial Market Technicians, Kirkpatrick CD và Dahlquist JR (2006) đã nhận xét về mô hình When Uptrend Tồn tại 68% cơ hội phá vỡ mức kháng cự và tăng 32% cơ hội phá vỡ mức kháng cự đối với mức giảm.

Mô hình chữ nhật giảm dần

Biểu đồ biểu thị mô hình chữ nhật giảm
Biểu đồ biểu thị mô hình chữ nhật giảm

Trái ngược với mô hình chữ nhật tăng giá tăng, thì đối với mô hình chữ nhật giảm giá sẽ được hình thành khi trên thị trường, mức giá có xu hướng giảm, tức là H. khi thị trường mở rộng xu hướng giảm và ảnh hưởng khá nhiều vào vùng quá bán, nó sẽ bắt đầu đưa ra mức kháng cự và chuyển sang một giai đoạn cụ thể là đi ngang để lấy đà cho một xu hướng giảm tiếp theo trên thị trường. 

Lúc này, lời khuyên chắc chắn nên áp dụng dành cho các nhà đầu tư là nên bình tĩnh và đứng ngoài thị trường, đây là thời điểm nhạy cảm và bạn không nên thực hiện bất cứ giao dịch nào vào thời điểm này. 

Sau khi giá vượt ra khỏi vùng hỗ trợ, nó có thể kiểm tra lại đường xu hướng này một hoặc hai lần trước khi tiếp tục giảm mạnh. Đây là cơ hội tốt cho các nhà đầu tư tham gia. Theo Kirkpatrick CD và Dahlquist JR (2006), khi giá trong xu hướng giảm, có 50% cơ hội phá vỡ hỗ trợ và kháng cự.

Mô hình tam giác thường xuyên xuất hiện trong giao dịch Forex, cách nhận biết.

Cách giao dịch với mô hình chữ nhật

Giao dịch hiệu quả với mô hình hình chữ nhật
Giao dịch hiệu quả với mô hình hình chữ nhật

Sau khi đã tìm hiểu chi tiết về nội dung khái niệm cũng như các dạng mô hình chữ nhật thì sau đây, cùng bắt tay vào việc tìm hiểu cách thức áp dụng hiệu quả khi thực hiện mô hình chữ nhật này cùng các giao dịch trên thị trường nhé. 

Cách 1. Khi giá trên thị trường có dấu hiệu bứt ra khỏi mô hình thì tiến hành vào lệnh

Trong trường hợp này, hãy nhập lệnh ngay khi giá rời khỏi hình chữ nhật. Cụ thể hơn:

  • Nếu giá vừa vượt ra khỏi vùng kháng cự để tiến lên cao hơn, chúng ta đặt lệnh mua tại thời điểm đó. Khi giá phá vỡ đường hỗ trợ đi xuống, chúng tôi đặt một lệnh bán. 
  • Ưu điểm lớn nhất của  giao dịch thể loại này là các nhà đầu tư sẽ không bỏ lỡ bất cứ cơ hội vào lệnh nào có tiềm năng. Tuy nhiên, lợi nhuận thu về không quá cao.

Cách 2: Giá có xu hướng quay lại retest 2 đường trendline thì tiến hành vào lệnh

Tiến hành vào lệnh khi giá có xu hướng retest 2 đường trendline
Tiến hành vào lệnh khi giá có xu hướng retest 2 đường trendline

Nếu giá có xu hướng vượt ra khỏi mô hình chữ nhật, hãy kiểm tra lại thật kỹ lưỡng các đường kháng cự và hỗ trợ. Đây chắc chắn sẽ là thời điểm vô cùng thích hợp để các nhà giao dịch tham gia  thị trường.
Bạn muốn tìm hiểu cụ thể có thể tham khảo hình vẽ để có hình vẽ đẹp hơn, cụ thể hơn. Khi đó, điểm vào lệnh trong trường hợp này thích hợp nhất sẽ là vị trí số 2. Trái ngược với phương pháp 1 đã nêu ở trên, điểm vào lệnh ở đây được cho là tốt hơn theo cách này. Tuy nhiên, giao dịch trên Đường 2 có thể khiến nhà giao dịch mất cơ hội tham gia giao dịch. Khi giá không kiểm định lại  mà tiếp tục  theo xu hướng ban đầu.

Xác định điểm cắt lời lỗ hiệu quả

Với  hai phương pháp trên, chúng ta đều có thể có chung một phương pháp là đặt lệnh cắt lỗ và chốt lời. Với lệnh mua, bạn có thể đặt lệnh dừng lỗ vài pips bên dưới đường kháng cự và đặt lệnh chốt lời tại thời điểm đó. Khoảng cách từ điểm này đến điểm breakout ít nhất sẽ bằng chiều rộng của hình chữ nhật và tổng hợp cùng phía với hướng breakout của mẫu. 

Với một lệnh bán, bạn giới hạn mức lỗ của mình trên đường hỗ trợ một chút. Chốt lời cũng sẽ được đặt tại điểm được đánh giá là khoảng cách từ điểm phá vỡ bằng chiều rộng của hình chữ nhật và ở cùng phía với hướng đột phá của mẫu. 

Đối với tất cả các loại mô hình chốt lời này, bạn chỉ cần đo cụ thể tất cả các khoảng cách giữa mức kháng cự và hỗ trợ khi ước tính mức dừng lỗ một cách khôn ngoan, nếu nó hình thành các đỉnh thấp hơn đã dự đoán trước như thế này, bạn chỉ cần đặt mức cắt lỗ ở trên mức nó có thể được đặt khi giao nhau và trong trường hợp  bạn đạt khung hình thấp. Ví dụ, bạn cần đặt vượt qua  đường kháng cự trên.

Mô hình cánh bướm – Đặc điểm và cách giao dịch hiệu quả.

Một số thắc mắc về mô hình chữ nhật

cùng giải đáp một số câu hỏi và thắc mắc liên quan về mô hình chữ nhật để các bạn có thể có cái nhìn cụ thể hơn về loại mô hình giá này nhé. 

Giải đáp thắc mắc về mô hình chữ nhật
Giải đáp thắc mắc về mô hình chữ nhật

Mô hình chữ nhật xuất hiện ở đâu?

Dựa vào việc xác định cụ thể một xu hướng chính của thị trường giá trước khi dự đoán và hình thành nên một mô hình giá hình chữ nhật, chúng ta có thể tiến hành đánh giá và xem xét tổng quan việc chia mô hình này thành 2 loại:

  • Mô hình giá trên cùng hình chữ nhật và mô hình giá đáy hình chữ nhật
  • Giá hình chữ nhật trên cùng – hình thành sau khi có được một xu hướng tăng và xuất hiện cụ thể ở dưới cùng của một xu hướng tăng này 
  • Giá của hình chữ nhật đáy: Hình thành sau một biểu hiện của một xu hướng giảm và xuất hiện vào cuối xu hướng tăng.

Mô hình chữ nhật chuẩn là mô hình thế nào?

Mô hình giá của hình chữ nhật chuẩn và hoàn hảo nhất, đem lại hiệu quả nhất được xảy ra khi thật sự có hiệu lực đi qua được ít nhất 2 đỉnh. Điều này có nghĩa là nó sẽ đi qua được những vùng kháng cự và đi qua với ít nhất 2 đáy tức là đường hỗ trợ.

Xác định mô hình chữ nhật là phải xác định xu hướng giá trước đó?

Vẫn tốt hơn là xác định xu hướng, vì mô hình định giá hình chữ nhật có thể dễ bị nhầm lẫn với một loại mô hình 3-up-3-down. Vì vậy, trước hết thì bạn cần xác định rõ được một xu hướng có thể xảy ra trước đó để có thể phán đoán về việc giá phá vỡ xu hướng hoặc phá vỡ nó khi đi, khác với xu hướng ban đầu là mô hình đảo chiều nhưng sau khi bứt phá vẫn một lòng  chung thủy đi cùng. xu hướng ban đầu theo sau, nó là một mô hình tiếp tục.

Với những chia sẻ bên trên, mong rằng các bạn đã có được những đánh giá và thông tin cụ thể nhất về loại mô hình chữ nhật này. Qua đó, dễ dàng áp dụng và thu về được thêm nhiều lợi nhuận hơn cho mình.

Trả lời