fbpx

Mô hình cái nêm – Phân loại và Cách giao dịch hiệu quả

Nếu bạn là một nhà đầu tư kỹ thuật chuyên nghiệp yêu thích phong cách giao dịch Price Action thì việc phân tích và đánh giá mô hình cái nêm là rất quan trọng. Mô hình cái nêm có hình dạng giống với mô hình tam giác, vì vậy với những người mới khi tìm hiểu về những mô hình trong Forex đều hay nhầm lẫn hai loại mô hình này.

Tìm hiểu về các thông tin của cái nêm – công cụ hữu ích này sẽ giúp các nhà đầu tư thực hiện nhiều giao dịch thành công. Vậy cái nêm là gì? các giao dịch cái nêm được thực hiện như thế nào? Sau đây cùng TraderForex tìm hiểu nhé. 

Tìm hiểu về mô hình cái nêm
Tìm hiểu về mô hình cái nêm

Mô hình cái nêm là gì?

Khái niệm mô hình cái nêm

Mô hình giá cái nêm là một loại mô hình biểu đồ giá biểu thị một sự biến đổi của xu hướng tài chính trong thời gian tới. Đây là loại mô hình khá phổ biến trong thị trường tài chính. Không chỉ riêng trong thị trường Forex mà với cả các thị trường khác như chứng khoán, quyền chọn nhị phân, tiền điện tử đều đã và đang vận dụng mô hình này vào phân tích kỹ thuật và chiến lược. 

Mô hình cái nên được hiểu là loại mô hình giúp báo hiệu một sự tạm dừng nhất định của xu hướng hiện tại. Khác với mô hình giá khác như mô hình hai dây, hai đáy, hay mô hình vai đầu vai, khi mô hình cái nêm xuất hiện, giá có thể tiếp diễn theo xu hướng hoặc đảo chiều. Giá có xu hướng “hội tụ” trước khi nó có một sự đột phá ra khỏi hình Cái Nêm, đây cũng chính là thời khắc mà các Trader có thể tận dụng để kiếm lợi nhuận.

Thông thường, cấu tạo của một mô hình cái nêm bao gồm hai đường là hỗ trợ bên dưới, kháng cự bên trên và cùng dốc lên hoặc dốc xuống, hai đường này sẽ hội tụ với nhau tại một điểm tạo thành hình cái nêm.

Nguyên nhân hình thành mô hình cái nêm

Mô hình nêm thuộc dạng mô hình nén nên quá trình hình thành cái nêm phải cần một thời gian tích lũy trước đó khi nó hội tụ và phát nổ. Quá trình này cũng khá dài và nhiều trắc trở để tạo các đáy theo hướng thấp dần xuống hoặc tăng dần lên. Giá di chuyển của cái nêm sẽ có biên độ dao động càng ngày càng hẹp. Khi khoảng cách được thu nhỏ dần ở một mức độ phù hợp nào đó sẽ xảy ra một cú nổ theo một trong hai hướng đi lên hoặc đi xuống. Nếu giá đi lên ta gọi là xu hướng tăng, ngược lại giá đi xuống ta gọi là xu hướng giảm.

Ý nghĩa Mô hình Cái Nêm

Ý nghĩa mô hình cái nêm mang lại với Forex
Ý nghĩa mô hình cái nêm mang lại với Forex

Mô hình cái nêm có một ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc đánh giá và phân tích một xu hướng mới. Khi cái nêm xuất hiện trên biểu đồ sẽ báo hiệu cho: 

  • Tín hiệu bán tăng, nếu mô hình cái nêm được hình thành thành 1 xu hướng giảm và giá giảm dưới đường hỗ trợ (cộng với độ lệch nhất định có thể);
  • Tín hiệu mua tăng, nếu mô hình được hình thành bằng 1 xu hướng tăng và giá tăng trên đường kháng cự (cộng với độ lệch nhất định có thể).

Sau khi hình thành cái nêm giá sẽ tiếp tục có sự dịch chuyển nhất định trong cùng một hướng, trước khi mô hình có ít nhất cùng một khoảng giá nhất định, giống như là sự thay đổi của giá từ đầu của xu hướng cho đến khi xuất hiện wedge. 

Các loại mô hình cái nêm 

Hiện tại, mô hình cái nêm có 3 loại biến thể chính được sử dụng nhiều nhất. Mỗi loại mô hình sẽ có một đặc trưng khác nhau báo hiệu một xu hướng giá khác nhau. Sau đây chúng tôi sẽ phân tích và nên ra những điểm mạnh, điểm yếu của từng loại mô hình này: 

Mô hình nêm tăng (Rising Wedge)

Khái niệm

Đây là loại mô hình xuất hiện khi hai đường hỗ trợ và kháng cực có sự lên dốc đồng đều và hai đường đó sẽ hội tụ tại một cao hơn phần thân. Khi Rising Wedge xuất hiện sau một xu hướng tăng hoặc giảm thì giá bắt đầu bị vượt qua bảng mô hình thì lúc đó giá sẽ có xu hướng đi ngược lại với chiều đi của hướng phát triển cái nêm. Một yêu cầu cực kỳ quan trọng mà bạn phải biết về biến thể mô hình này là đường giá phải chạm ít nhất là 2 lần vào mỗi đường Trendline. Có nghĩa rằng phải có ít nhất là 4 điểm giao nhau. 

Cái nêm tăng
Cái nêm tăng

Đặc điểm

  • Rising Wedge xuất hiện trong một xu hướng tăng, Giá giữa các đỉnh sẽ có sự khác nhau, giá đỉnh sau cao hơn đỉnh trước. Nhưng tốc độ của đỉnh sau lại thấp hơn đỉnh trước rất nhiều lần. Và lúc đó đường kháng cực sẽ có độ dốc thấp hơn đường hỗ trợ. Từ đó, chúng ta có thể đánh giá được tình trạng hiện tại lượng mua đang giảm dần nhưng lượng bán vẫn không ngừng tăng lên. Nếu một thời điểm khi lượng bán đã đạt con số nhất định thì giá sẽ bị phá vỡ vùng hỗ trợ và đi xuống. Mở đầu một xu hướng giảm giá vô cùng mạnh. 
  • Ngược lại, Rising Wedge xuất hiện trong xu hướng giảm thì nó sẽ thể hiện một thị trường sẽ đang chững lại sau một đợt giảm giá vô cùng mạnh trước đó, có thể là ngắn hạn hoặc dài hạn. Khi đó lượng mua trên thị trường khá yếu và lượng bán cũng đang chuẩn bị đà để tiếp tục đẩy giá xuống thấp hơn hơn. Đến khi lượng bán tích hợp một sức đủ mạnh thì sẽ tiến hành phá vỡ vùng giá hỗ trợ và tiếp tục giảm xuống mạnh hơn nữa. 

Mô hình nêm giảm (Falling Wedge)

Khái niệm

Đây là biến thể mô hình ngược lại với cơ cấu của mô hình nêm hướng lên, mô hình nêm giảm bao gồm hai đường kháng cự và hỗ trợ đang cùng dốc xuống, và sẽ giao nhau tại một điểm chếch xuống phần phía dưới của mô hình. Cùng với đó, giá mô hình cũng sẽ phá vỡ theo một chiều ngược lại với giá của mô hình cái nên tăng. Loại mô hình này có thể xuất hiện sau một xu hướng tăng hoặc giảm trước đó. 

Cái nêm giảm
Cái nêm giảm

Đặc điểm 

  • Falling Wedge xuất hiện bởi một xu hướng tăng hai đường trendline sẽ có dấu hiệu hướng xuống dưới và chỉ thể hiện sự tạm dừng của thị trường. Đây là thời điểm vàng để các nhà đầu tư chốt lời nhanh chóng sau một đợt tăng giá mạnh. Lúc này, lượng bán sẽ xuất hiện nhưng chỉ là một lượng nhỏ, bên mua lại tiếp tục đẩy giá lên nhiều lần. Quá trình tích lũy đến một thời điểm nhất định thì giá sẽ phá vỡ đường kháng cự và tăng lên cực kỳ mạnh mẽ để tiếp tục xu hướng tăng lúc đầu.
  • Trường hợp Falling Wedge xuất hiện bởi xu hướng giảm thì lúc này một dự báo về một xu hướng đảo chiều có thể xảy ra, Độ dốc đường kháng cự sẽ lớn hơn độ dốc của đường hỗ trợ nhiều lần và cho thấy lượng bán trên thị trường đang yếu đi, sau đó khi lượng mua tích lũy và có sự tăng lên đủ mạnh, giá sẽ breakout khỏi khu vực kháng cự và có hướng đảo chiều đi lên, báo hiệu mô xu hướng tăng mạnh mẽ.

Lưu ý rằng, tương tự với biến thể loại hình cái nêm tăng, mô hình cái nêm giảm cũng có yêu cầu bắt buộc phải có ít nhất là 2 điểm tiếp xúc giữa giá với mỗi đường hỗ trợ và kháng cự. 

Mô hình nêm mở rộng (Broadening Wedge)

Đây là một loại biển thể đặc biệt của mô hình cái nêm. Một điểm giúp chúng ta nhận dạng biến thể này chính là biên độ dao động của giá mở rộng đều từ trái sang phải. Đường kháng cự và hỗ trợ có thể đốc lên hoặc dốc xuống và không thể xác định ngay được xu hướng cụ thể sẽ xảy ra. Đây chính là thời điểm giữa lượng mua và lượng bán có sự thay đổi giảm liên tục và thường xuyên.

Do đó, một tín hiệu cho một xu hướng đảo chiều có thể xảy ra, là xu hướng tăng sang giảm hoặc ngược lại. Mô hình cái nêm mở rộng được hình thành khi có sự giảm giá ở cả đáy hoặc một sự tăng giá ở đỉnh. Tuy nhiên, một đặc điểm mà bạn cần lưu ý là đối với thị trường ngoại hối, mô hình cái nêm mở rộng thường sẽ xuất hiện nhiều ở giai đoạn cuối của xu hướng tăng hơn.

Mô hình nêm mở rộng
Mô hình nêm mở rộng

Thế nào là 1 mô hình cái nêm chuẩn chỉnh?

Cấu tạo 2 đường xu hướng

Cái nêm bao gồm 2 đường xu hướng và hai đường xu hướng này luôn đồng thời cùng tăng hoặc cùng giảm xuống. Theo Bulkowski, một trong những tác giả rất nổi tiếng về sách mô hình có cho rằng, “giá cần phải chạm vào 2 đường xu hướng này ít nhất 5 lần”, có nghĩa là cần phải có ba điểm trên một đường xu hướng và ít nhất hai điểm trên đường còn lại.

Nhìn vào thực tế, nhận định này hoàn toàn đúng bởi lẽ theo định nghĩa về các đường xu hướng thì để tạo nên một đường xu hướng chỉ chỉ cần 2 điểm nhưng để xác định được một xu hướng chính xác thì phải cần ít nhất 3 điểm trên đường đó. Vì vậy khi giá chạm đến một đường xu hướng tới 3 lần có nghĩa đó là dấu hiệu chính xác nhất cho một xu hướng mới sẽ hình thành nó sẽ có giá trị và biên độ tăng hiệu quả nếu như kết hợp điều này với xu hướng diễn ra trước đó khi nêm chưa được hình thành.

Thời gian tối thiểu để hình thành mô hình

Theo đánh giá chung thời gian để một cái nêm hình thành thì cần ít nhất 3 tuần và thường quá trình tích lũy cái nêm sẽ không vượt quá 4 hoặc 5 tháng. Chúng ta có thể thấy, mô hình cái nêm là một mô hình dài hạn. Do vậy, một một mô hình cái nêm được hình thành trước thời gian tiêu chuẩn là  3 tuần có nghĩa đây thực sự không hẳn là cái nêm mà có thể thuộc trong các dạng mô hình khác như mô hình cờ- mô hình ngắn hạn. 

Lưu ý khi đánh giá mô hình cái nêm

Các lưu ý khi đánh giá mô hình nêm 
Các lưu ý khi đánh giá mô hình nêm 

Vậy, để tạo nên được một mô hình nêm đạt tiêu chuẩn thì cần phải có các yếu tố sau:

  • Các đỉnh và đáy va chạm vào 2 cạnh cái nêm càng nhiều lần thì dấu hiệu dự báo càng chính xác. 
  • Các đường xu hướng phải đồng thuận cùng hướng lên hoặc hướng xuống. 

Tuy nhiên, đối với những Trader muốn thực hiện các giao dịch theo lối lướt sóng thì không nhất thiết phải áp dụng đúng theo quy tắc này mà chỉ cần xác định giá chạm tối thiểu 3 điểm cho 2 cạnh của cái nêm thì đã có thể xác định xu hướng và tiến hành giao dịch. .

Một điểm lưu ý nữa mà chúng ta cần nắm đó là giá càng chạm ít đi thì mức độ phá vỡ giá hoặc mô hình đó có thể là không chính xác. Do vậy khi thực hiện các giao dịch có cái nêm, các bạn nên đánh giá trực quan nhất đồng thời kết hợp với nhiều yếu tố và kỹ năng khác để hạn chế tối đa những rủi ro nhé. 

Cách giao dịch hiệu quả với mô hình cái nêm 

Để có được các giao dịch thành công khi có mô hình cái nêm xuất hiện, bạn phải xác định được xu hướng di chuyển của giá trước khi mô hình cái nêm xuất hiện. Sau đó chỉ cần vẽ mô hình cái nêm trên biểu đồ bằng cách nối 2 đỉnh phía trên lại với nhau để tạo thành một  đường kháng cự và nối 2 đáy phía dưới với nhau để tạo thành đường hỗ trợ. Sau khi hoàn thiện biểu đồ, ta chỉ cần xác định các điểm vào lệnh, cắt lỗchốt lời dựa theo từng dạng của mô hình. Cụ thể sau đây chúng tôi sẽ liệt kê các thao tác cần làm để thực hiện một giao dịch với mô hình cái nêm đơn giản: 

Hướng dẫn cách giao dịch với mô hình cái nêm
Hướng dẫn cách giao dịch với mô hình cái nêm

Bước 1: Xác định điểm vào lệnh

Bước xác định điểm vào lệnh là bước đầu tiên cũng là một bước quan trọng nhất giúp cho giao dịch bạn thực hiện được thành công. Ta sẽ có 2 cách để xác định được điểm vào lệnh. 

– Cách 1: Vào lệnh tại điểm giá khi bắt đầu có sự phá vỡ giá. Khi giá bị phá vỡ khỏi mức kháng cự với mô hình cái nêm giảm hoặc phá vỡ mức giá hỗ trợ với mô hình cái nêm tăng. 

– Cách 2: Chờ nến xác nhận xuất hiện ngay sau nến phá vỡ, lúc này bạn tiến hành vào lệnh tại mức giá đóng cửa của nến xác nhận này. Nếm giảm nếu mô hình cái nêm tăng, và ngược lại nến tăng với mô hình cái nêm giảm, Mặc dù cách xác định anyf làm cho mức lợi nhuận thu về không nhiều nhưng nó lại cực kỳ an toàn và hạn chế được nhiều rủi ro hơn. Vì vậy, phương pháp này phù hợp với nhiều Trader mới chưa có nhiều kinh nghiệm. 

Bước 2: Xác định điểm stoploss (cắt lỗ) và take profit (chốt lời)

– Cắt lỗ: Bạn có thể đặt lệnh Stop Loss tại điểm nằm phía trên đỉnh cao nhất đối với mô hình cái nêm tăng. Đặt cắt lỗ tại điểm nằm phía dưới đáy gần nhất so với điểm đặt lệnh đối với mô hình cái nêm giảm.

– Chốt lời: Nếu mô hình xảy ra đúng với dự báo trước đó, giá sẽ biến động tăng hoặc giảm với một lực ít nhất bằng với chiều rộng của mô hình cái nêm. Do đó, điểm chốt lời lý tưởng nhất chính là cách điểm phá vỡ bằng độ rộng của nêm.

Một vài điểm cần lưu khi giao dịch với mô hình cái nêm

Các lưu ý khi giao dịch với cái nêm
Các lưu ý khi giao dịch với cái nêm
  • Khi có mô hình cái nêm xuất hiện, dự báo rằng giá sẽ có xu hướng ngược chiều với chiều cái nêm. Cụ thể hơn, khi xuất hiện mô hình Nêm Tăng, giá sẽ giảm bất kể trước đó xu hướng là gì. Ngược lại, khi xuất hiện mô hình Nêm Giảm, giá sẽ có xu hướng tăng  dù trước đó xu hướng xuất hiện là gì.
  • Khi các nhà đầu tư quyết định đầu tư theo mô hình cái Nêm, thông thường mục tiêu giá đạt được trên thực tế sẽ cao hơn nhiều lần so với mục tiêu giá đã đặt ra theo lý thuyết.
  • Việc linh động và áp dụng đúng thực tế là một yêu cầu rất quan trọng để bạn thu lãi cao. Trong quá trình thực hành giao dịch theo mô hình Cái Nêm, bạn có thể chủ động đánh giá và xem xét để điều chỉnh mục tiêu chốt lời nhất định nhằm đạt được một con số lợi nhuận cao hơn.

Mô hình cái nêm là một mô hình phổ biến và xuất hiện khá nhiều trên các thị trường giao dịch tài chính tiền tệ. Đây là một mô hình có vai trò cực kỳ quan trọng mà mang tính quyết định trong việc xác định xu hướng giá trong tương lai.

Hiện nay hầu hết các nhà đầu tư tài chính và các Trader đều áp dụng quy tắc mô hình cái nêm vào việc vận dụng và đánh giá chiến lược giao dịch của mình. Và hầu như tất cả các giao dịch theo mô hình cái nêm đều thành công và đem lại lợi nhuận cao.

Tuy nhiên, việc áp dụng và nhận biết mô hình cái nêm thế nào cho đúng thì không phải ai cũng nắm rõ. Vì vậy, với những chia sẻ trên chúng tôi mong rằng sẽ giúp cho bạn hiểu sâu hơn, rõ hơn về mô hình cái nêm và biết cách sử dụng nó đúng lúc và hợp lý để đem về nhiều lợi nhuận cũng như hạn chế được tối đa rủi ro có thể xảy ra khi giao dịch nhé.

Rate this post

Bài viết liên quan:

Trả lời