Mô hình ABCD – Cách sử dụng để tăng tỷ lệ thành công

Mô hình ABCD là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến trong thị trường tài chính và đặc biệt được sử dụng trong thị trường chứng khoán. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích chi tiết về mô hình ABCD, cách áp dụng nó vào thị trường tài chính và cung cấp những lời khuyên để bạn có thể áp dụng mô hình này một cách hiệu quả trong giao dịch của mình. Hãy cùng khám phá thêm về mô hình ABCD để trở thành một nhà giao dịch thành công. 

Mô hình ABCD là gì?

Các traders thường xuyên sử dụng ba loại mô hình biểu đồ khác nhau trong phân tích kỹ thuật, bao gồm mô hình biểu đồ truyền thống, mô hình nến và mô hình Harmonic. Các mô hình Harmonic dựa trên ý tưởng rằng giá có xu hướng di chuyển theo chu kỳ hoặc sóng có thể dự đoán được, và đều sử dụng chỉ báo Fibonacci trong quá trình tìm kiếm tín hiệu.

Mô hình ABCD là một trong những mô hình Harmonic phổ biến nhất và đáng tin cậy nhất. Được xây dựng dựa trên các nguyên tắc của tỷ lệ Fibonacci giống như các mẫu mô hình Harmonic khác, mô hình ABCD có điểm chung là các điểm kết thúc của các đoạn thẳng và các đoạn điều chỉnh đều phải đáp ứng các mức Fibonacci cụ thể. Trong trường hợp AB và CD là hai đoạn tuyến tính có đường đi song song với nhau và BC là đoạn nằm ở giữa, thì mô hình Bullish Harmonic AB=CD sẽ được hoàn chỉnh.

Mặc dù mô hình ABCD được coi là đơn giản, tuy nhiên, để phát hiện ra mô hình này, các traders cần có sự tinh tường của đôi mắt và phải biết cách kết hợp với chỉ báo Fibonacci. Khi mô hình ABCD xuất hiện, các traders thường mong đợi sự đảo chiều của giá tại điểm D, và điều này đã làm nên sự phổ biến và đáng tin cậy của mô hình này trong cộng đồng Forex.

Đặc điểm của ABCD và các quy tắc về tỷ lệ Fibonacci của mô hình AB=CD

Đặc điểm nhận diện

Cấu trúc mô hình AB=CD bao gồm A, B, C, D, kết nối bốn điểm này với nhau tạo thành ba sóng: AB, BC và CD. Sóng AB và CD di chuyển cùng chiều và được xem như hai sóng chính, trong khi sóng BC di chuyển theo chiều ngược lại và là sóng điều chỉnh xu hướng. Sau khi hoàn thành mô hình, giá sẽ đảo chiều tại điểm D và theo hướng sóng điều chỉnh BC.

Mô hình này có thể được phân thành hai dạng khác nhau, bao gồm tăng giá (Bullish ABCD) và giảm giá (Bearish ABCD). Khi mô hình Bullish AB=CD hoàn thành, thị trường sẽ tăng giá tại điểm D và trader có thể vào lệnh mua. Ngược lại, khi mô hình Bearish ABCD hoàn chỉnh, giá lúc này sẽ tại điểm D và trader có thể vào lệnh bán. Cụ thể: 

Mô hình Bullish AB=CD

• Đầu tiên, mô hình Bullish AB=CD bắt đầu với một đoạn giảm giá từ điểm A xuống điểm B. Sau đó, thị trường điều chỉnh và tăng lên đến điểm C để tạo ra sóng BC. Điểm C không vượt quá mức giá tại điểm A.
• Khi mô hình đạt tới điểm kết thúc, giá chuyển đổi về đợt giảm bằng sóng giảm CD. Điểm D không cao hơn điểm B. 

• Nếu điểm D xuất hiện đúng với các yêu cầu và đạt đủ các tỷ lệ Fibonacci giá sẽ thay đổi hướng và tiếp tục tăng lên tại Điểm D. Với tín hiệu rõ ràng như vậy, các trader có thể xem xét để mở vị trí Mua trên thị trường.

Mô hình Bearish AB=CD

• Mô hình Bearish AB=CD xuất hiện với một đoạn tăng giá bắt đầu từ điểm A đến B. Tiếp đến, thị trường có động thái điều chỉnh giảm khiến điểm C xuất hiện và tạo ra sóng BC. Điểm C lúc này cũng thấp hơn so với điểm A. 
• Cuối cùng, giá tăng lên tại D để tạo sóng CD. Điểm D vượt quá điểm B.
• Cũng như bullish ABCD, khi điểm D được thiết lập và mọi tỷ lệ Fibonacci hợp lệ, thị trường sẽ đảo chiều từ tăng sang giảm tại D. Trader có thể cân nhắc thực hiện lệnh bán.

Các quy tắc về tỷ lệ Fibonacci 

Mô hình ABCD trong phân tích kỹ thuật không có một nguyên tắc nhất định nào về mức độ tăng/giảm. Thay vào đó, đoạn BC sẽ thoái lui đến tỷ lệ dao động từ 0.382 đến 0.886 của AB, trong khi đoạn CD sẽ thoái lui về tỷ lệ nằm trong khoảng từ 1.13 đến 2.618 của đoạn BC. Kèm theo đó là việc đoạn AB và CD có cùng kích thước, cũng như thời gian tạo thành. 

Mô hình AB=CD trong phân tích kỹ thuật có nhiều biến thể khác nhau. Sự khác biệt của nó so với các mô hình Harmonic khác là trong AB=CD, tỷ lệ giữa các phần không đơn giản chỉ có thể xảy ra những điều chỉnh ở một vài tỷ lệ cụ thể, và tỷ lệ Fibo thoái lui của đoạn BC cần phải phù hợp với đoạn CD.

Scott Carney khuyên dùng tỷ lệ thoái lui lý tưởng là 0,618 và 1,618 hoặc 0,786 và 1,27. Ngoài ra, có nhiều biến thể khác của mô hình AB=CD dựa trên tỷ lệ giữa AB và CD, ví dụ như CD dài hơn AB theo tỷ lệ 1,27 AB=CD hoặc 1,618 AB=CD. Nếu điều kiện hoàn thành mô hình AB=CD không được thỏa mãn, trader có thể sử dụng vùng giá 1,27 AB hoặc 1,618 AB để xác định vị trí dự kiến của sự đảo chiều. Tuy nhiên, tỷ lệ tốt nhất vẫn là AB = CD.

Cách giao dịch hiệu quả với mô hình ABCD

Với những người mới bắt đầu hoặc người mới tiếp cận với mô hình này, việc tìm hiểu cách giao dịch hiệu quả với mô hình ABCD có thể là một thử thách. Tuy nhiên, khi nắm vững các nguyên tắc cơ bản và kỹ năng cần thiết, bạn có thể áp dụng mô hình ABCD để tạo ra lợi nhuận trong giao dịch. Trong phần này tiếp theo của bài viết, chúng ta sẽ tìm hiểu cách giao dịch hiệu quả với mô hình ABCD.

Bước 1: Phát hiện mô hình ABCD

Việc phát hiện mô hình AB=CD là đơn giản nhất trong các loại mô hình Harmonic bởi nó có ít điểm hơn để đo lường và ít tỷ lệ Fibonacci để tính toán hơn. Mô hình AB=CD là một phần của xu hướng tăng hoặc giảm, bao gồm 3 sóng tăng – giảm – tăng hoặc giảm – tăng – giảm. Để nhận diện mô hình này, ta có thể xác định hình dạng của nó giống như chữ Z nghiêng về phía trái hoặc phải, với điểm C nằm ở giữa AB và điểm D không cao hơn hoặc thấp hơn B.

Bước 2: Đánh giá tỷ lệ Fibonacci của mô hình 

Giống như các mô hình Harmonic khác, hai công cụ để đánh giá tỷ lệ Fibonacci trong mô hình AB=CD là Fibonacci Retracement (FR) và Fibonacci Extension (FE). Sau khi nhận diện mô hình ABCD, bạn cần đánh dấu bốn điểm quan trọng, gồm điểm A, B, C và D.

Trước hết, dùng Fibonacci Retracement để đo tỷ lệ hồi phục của BC so với AB. Các mức hồi phục hợp lệ cho mô hình AB=CD là 0.382, 0.5, 0.618, 0.786 hoặc 0.886. Tuy nhiên, mức tối ưu vẫn là 0.618 hoặc 0.786. Sau đó, sử dụng Fibonacci Retracement để đo tỷ lệ hồi phục của CD so với BC. Nếu tỷ lệ hồi phục của BC so với AB là 0.382, thì tỷ lệ hồi phục của CD so với BC phải là 2.618; nếu là 0.5, thì tỷ lệ hồi phục của CD so với BC phải là 2.0… và tương tự cho các cặp tỷ lệ khác trong bảng ở trên. Và tất nhiên, hai mức lý tưởng nhất là 1.618 hoặc 1.27, tương ứng với hai mức hồi phục tối ưu của BC đã đề cập trước đó.

Sau khi mô hình được phát hiện, bạn cần kiểm tra xem nó có đáp ứng bất kỳ cặp tỷ lệ Fibonacci nào trong danh sách hoặc không. Nếu một trong những cặp tỷ lệ này được thỏa mãn, tiêu chí cuối cùng sẽ được tìm thấy và độ dài của đoạn CD sẽ bằng với độ dài của đoạn AB.

Bước 3: Thực hiện giao dịch sau khi mô hình được xác nhận

Vào lệnh

Phương pháp giá Harmonic thường đưa ra điểm mua vào tốt nhất tại điểm D, đó cũng là cách áp dụng cho mô hình ABCD. Các nhà đầu tư nên xác định tỷ lệ phục hồi của đoạn BC so với AB và theo dõi sự biến động giá của đoạn CD. Tại thời điểm đoạn BC phục hồi đến mức 0.618 so với đoạn AB, các nhà đầu tư có thể tiến hành vị thế của mình khi điểm D đạt đến mức phục hồi 1.618 của BC, bởi vì lúc này, mô hình ABCD đã hoàn thành.

Để tránh rủi ro và đạt được lợi nhuận tối đa, không nên vội vàng gia nhập thị trường quá sớm khi điểm D chưa đạt đến mức phục hồi lý tưởng 1.618. Đối với các mô hình giá Harmonic, bạn nên sử dụng các tín hiệu xác nhận vào điểm D từ các mô hình nến đảo chiều hoặc tín hiệu từ các chỉ báo kỹ thuật.

Cắt lỗ – Stop loss

Nếu điểm D vẫn duy trì theo hướng chuyển động của CD và vượt mức thoái lui theo yêu cầu, kết quả là mô hình ABCD sẽ bị bác bỏ và không hoàn chỉnh, hoặc có thể trở thành biến thể của ABCD với các tỷ lệ của CD tương ứng là 1.27 AB hoặc 1.618 AB. Có thể sử dụng một tỷ lệ thoái lui tối ưu cho CD sau khi đã xác định được tỷ lệ thoái lui của BC. Khi điểm D đạt đến mức thoái lui tối ưu nhất, nên đặt lệnh ngay tại điểm đó để tối đa hóa lợi nhuận của giao dịch chỉ khi mô hình AB=CD hoàn hảo xảy ra. 

Một trong những cách đặt stop loss là cắt lỗ tại vị trí trên hoặc dưới điểm D vài pip, tùy thuộc vào loại mô hình. Tuy nhiên, nhiều người có xu hướng đặt stop loss ở vị trí rất xa khỏi điểm D hay thậm chí không đặt SL vì họ nghĩ rằng thị trường có thể thay đổi xu hướng nếu CD chạm mức 1.27 AB hay 1.618 AB. Khi đó, các trader thường chuyển từ kế hoạch giao dịch với mô hình AB = CD lý tưởng sang các biến thể của nó. Tuy nhiên, mô hình AB = CD thông thường là tối ưu nhất và các cặp tỷ lệ 0.618/1.618, 0.786/1.27 được sử dụng để đạt được thành công trong việc áp dụng mô hình.

Nếu bạn muốn tối đa hóa lợi nhuận của mô hình AB = CD, bạn nên đặt stop loss ngay dưới điểm vào lệnh D. Việc này sẽ giúp tăng tỷ lệ R:R của giao dịch, đồng thời giảm thiểu rủi ro khi giá dao động không theo dự đoán. 

Chốt lời – Take Profit

Chốt lời toàn phần

Để tìm vị trí chốt lời cho mô hình ABCD khi chốt lời toàn phần, trader có thể dựa trên mục tiêu lợi nhuận của mình để đưa ra quyết định. Thông thường, mục tiêu lợi nhuận thường được đặt ở những tỷ lệ thoái lui quan trọng.

Trong trường hợp của mô hình Bullish AB=CD, điều thường xảy ra là chuyển động giá từ A đến D là một xu hướng tăng, do đó khi giá đảo chiều tại D, bạn có thể mong đợi lợi nhuận tại điểm E, tương ứng với những mức thoái lui quan trọng như 0.618, 0.786, 0.886 hoặc 1.0 của DE so với AD.

Ngoài ra, bạn cũng có chọn mức TP tối thiểu tại mức giá của C hoặc thậm chí cao hơn, phụ thuộc vào chiến lược và mục tiêu giao dịch của bạn. Chiến lược này có thể phù hợp trong trường hợp giá không đạt được những mức thoái lui quan trọng của Fibonacci Retracement.

Chốt lời từng phần

Thủ thuật chốt lời theo từng phần cho phép bạn đặt hai mục tiêu lợi nhuận khác nhau, một mức thấp và một mức cao hơn. Ví dụ, bạn có thể quyết định lấy lợi nhuận tối thiểu tại mức giá của C sau khi giá đảo chiều. Để đảm bảo an toàn cho giao dịch, khi giá đạt đến mức đó, bạn có thể thu hẹp lệnh một phần, chẳng hạn như chỉ giữ lại nửa số lượng còn lại của lệnh và dời stop loss đến một điểm tốt hơn, ví dụ như điểm cao gần nhất đối với mô hình Bearish ABCD hoặc điểm thấp gần nhất đối với mô hình Bullish ABCD. 

Sau đó, trader có thể hướng đến một mục tiêu lợi nhuận cao hơn cho phần còn lại của lệnh, như mức giá của điểm A hoặc các mức thoái lui quan trọng khác của DE so với AD. Khi giá đạt đến mục tiêu tiếp theo, các nhà đầu tư có thể đóng lệnh hoặc tiếp tục giữ lệnh và đặt mục tiêu lợi nhuận cao hơn, đồng thời dời stop loss đến một điểm tốt hơn.

Phương pháp này giúp các nhà đầu tư đảm bảo lợi nhuận đầu ra và đồng thời tăng khả năng đạt được lợi nhuận từ phần còn lại của lệnh. Bằng cách sử dụng trailing stop, bạn cũng có thể giảm thiểu tỷ lệ thua lỗ tối đa.

Ví dụ minh họa mô hình AB=CD Harmonic

Để giúp bạn đọc có được cái nhìn cụ thể hơn về mô hình ABCD, cũng như cách áp dụng mô hình này trong một giao dịch thực tế chúng ta hãy cùng xem xét 2 ví dụ minh họa sau:

Ví dụ 1

Sau khi xác định được hình dáng chữ Z, các bạn sẽ đặt 4 điểm A, B, C, D vào mô hình và đo đạc tỷ lệ Fibonacci tương ứng. Tại đây, các tỷ lệ Fibonacci có thể được đo lường như sau: BC rút lui đến 0.618 so với AB và CD rút lui đến 1.618 so với BC. 

Sau khi D chạm đến con số chính xác là 1.618, các bạn nên mở lệnh ngay tại điểm này và đặt stop loss thấp hơn D một vài pip. Khi giá di chuyển vài phiên, mô hình Đáy nhíp sẽ xuất hiện, đây là một tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ, phản ánh thị trường chuyển động đúng như dự đoán. 

Bạn có thể lựa chọn mục tiêu chốt lời ban đầu tại C. Khi giá đạt được mục tiêu này, hãy đóng một phần lệnh (ví dụ như một nửa khối lượng lệnh) và di chuyển trailing stop đến vị trí phía dưới điểm chốt lời ban đầu. Với phần còn lại của lệnh, bạn có thể hướng đến mục tiêu lợi nhuận cao hơn, như điểm A chẳng hạn. Khi đạt được mục tiêu, các bạn nên chốt lời. Nếu vẫn giữ lệnh và chờ một mức lợi nhuận cao hơn bằng cách chuyển SL đến trailing stop 2, lệnh có thể bị quét stop loss. Tuy nhiên, giao dịch nhìn chung vẫn có lãi bởi số tiền lỗ của phần lệnh này nếu thất bại chỉ tương đối nhỏ so với số tiền lãi đã thu được từ phần lệnh thứ nhất. 

Ví dụ 2

Sau khi nhận diện được cấu trúc ban đầu của mô hình, chúng ta cần tính toán các tỷ lệ Fibonacci tương ứng: 

• BC giảm về 0.786 của AB. 
• CD tăng lên 1.27 của BC. 

Khi giá đạt đến mức thoái lui 1.27 tại điểm D, ta có thể mở lệnh. Để đảm bảo an toàn giao dịch, bạn nên đặt stop loss ngay trên điểm D của mô hình. Cần lưu ý rằng trước khi mô hình hình thành, thị trường đang trong giai đoạn tăng dài và kéo dài, do đó khả năng đảo chiều là rất cao. Thêm vào đó, tại điểm D, ta còn có một cây Bearish Reversal Pin bar cùng với mô hình đảo chiều giảm Đỉnh nhíp, tăng thêm xác suất thành công cho mô hình AB=CD.

Với tất cả các tín hiệu đã xác định được, bạn có thể mong đợi một sự đảo chiều rất mạnh. Vì vậy, thay vì đặt mục tiêu ở tại C, bạn có thể tự tin chọn điểm A.

Khi đã thu được một phần lợi nhuận tại A, hãy dời SL đến gần đỉnh cao nhất (Swing high) của đồ thị. Khi đó, hãy chọn một điểm gần TP1 thay vì đặt trailing stop tại swing high để có một tỷ lệ RR tốt hơn, nếu không lệnh có thể pullback lại vùng giá này trước khi tiếp tục xu hướng giảm, gây ra tình trạng bị kích hoạt stop loss. 

Trader có thể mong đợi đạt được lợi nhuận ở tỷ lệ 1.618 của DE so với AD hoặc 2.0 do thị trường sẽ giảm giá trong dài hạn. Thế nên, trader đã đón đầu xu hướng mới này. 

Một vài lưu ý khi giao dịch với mô hình ABCD

Để đạt được hiệu quả cao khi giao dịch với mô hình này, các trader cần lưu ý một số điểm quan trọng như mặc dù mô hình này đã được chuẩn hóa thông qua các giá trị Fibonacci, thế nhưng trader vẫn cần trau dồi kiến thức và kinh nghiệm về lý thuyết Dow, tỷ lệ Fibonacci và lý thuyết Sóng Elliott để hiểu rõ hơn về xu hướng giá trong tương lai và điểm cắt lỗ lý tưởng. Bên cạnh đó, trader cũng nên luyện tập với mô hình Harmonic ABCD trên các biểu đồ giá trong quá khứ để tăng cường kỹ năng nhìn nhận và giao dịch với mô hình này. 

Tóm lại, mô hình Harmonic ABCD là một tín hiệu rất mạnh, nhưng để giao dịch thành công với nó, trader cần có chuyên môn và kinh nghiệm. Vì vậy, việc rèn luyện kỹ năng và kiến thức của mình về mô hình ABCD là điều không thể thiếu. Các trader cần phải luyện tập trên các biểu đồ giá và thực hành với các lệnh giả mạo để nâng cao kỹ năng và sự tự tin trong giao dịch.

Mô hình ABCD và các khía cạnh khác đã được trình bày cụ thể trong bài viết. Nhìn chung, mô hình ABCD là một trong những mô hình harmonic được trader ưa chuộng để dự đoán xu hướng giá trong tương lai. Việc xác định mô hình ABCD và sử dụng các quy tắc giao dịch đi kèm giúp trader đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn. Tuy nhiên, để thành thạo mô hình này, trader cần có kiến thức sâu về lý thuyết Dow, tỷ lệ Fibonacci và lý thuyết Sóng Elliott. 

Bên cạnh đó, việc luyện tập trên các biểu đồ giá trong quá khứ cũng là một cách hiệu quả để nâng cao kỹ năng đọc và nhận biết mô hình ABCD. Với sự cẩn trọng và kỹ năng đọc biểu đồ, trader có thể tận dụng tối đa các tín hiệu mô hình ABCD để đưa ra các quyết định giao dịch chính xác và hiệu quả.

Hy vọng những chia sẻ vừa rồi sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về mô hình ABCD, cũng như cách nhận diện nó trên thị trường và áp dụng chúng thật hiệu quả khi giao dịch. Chúc các bạn thành công.