Lý thuyết Gann gồm nhiều hướng dẫn giúp xác định các vị trí mua và bán trên thị trường, hướng dẫn cách sử dụng biểu đồ để xác định các mục tiêu về giá. hầu như tất cả mọi nhà đầu tư điều biết những thông tin cơ bản trên về lý thuyết Gann nhưng ít a có hiểu biết sâu và có cái nhìn tổng quát về nó. Vậy để hiểu rõ hơn về lý thuyết Gann các bạn có thể xem hết bài viết này của TraderForex.
Lý thuyết Gann là gì?
Lý thuyết Gann do William D. Gann tạo ra, ông là một trong những huyền thoại về phân tích kỹ thuật có danh tiếng nhất mọi thời đại, ông có thể sánh ngang với Charles Dow và Elliott. Ông nổi tiếng về lĩnh vực công cụ hình học, toán học cổ đại và có thể dự đoán các diễn biến sự kiện sắp xảy ra trên thị trường giao dịch, ở hiện tại chiến lược giao dịch của Gann vẫn được nhiều nhà đầu tư áp dụng rộng rãi.
William D. Gann chú trọng đến góc độ của hình học, giúp phản ánh các mối quan hệ giữa thời gian và mức giá. Ông tin rằng sẽ có số hình dạng và các góc có nhân tố đặc biệt được sử dụng để đoán trước những biến đổi về giá.
Sẽ xuất hiện tỷ lệ lý tưởng của thời gian và mức giá nếu như mức gia tăng/ giảm để hình thành nên góc 45 độ với trục thời gian.
Lý thuyết Gann được đánh giá như Leading Indicator, được hình thành từ những đường chéo được đan lại với nhau tạo thành góc 45 độ và từ đó thành lập nên các ô vuông dựa vào Trendline chính. Nếu thị trường nằm ở vị trí phía trên Gann Trendline thì đây được xem là xu hướng tăng còn nếu giá ở phía dưới Gann Trendline thì được xem là xu hướng giảm.
Hiện tại Gann có 4 công cụ giao dịch được sử dụng phổ biến nhất: Gann Grid, Gann Lines, Gann Fans và Gann Box.
Gann Lines
Đường Gann Lines và trục ngang sẽ hình thành nên một góc 45 độ biểu hiện khuynh hướng dài hạn có thể là tăng hoặc giảm. Khi mức giá tại đường này hướng theo chiều đi lên thì có nghĩa thị tường đang ở xu hướng tăng lên và ngược lại khi mức giá nằm phía dưới đường xuống thì có nghĩa là xu hưởng của thị trường là giảm. Nếu xuất hiện sự cắt ngang tại đường này thì có nghĩa là báo hiệu sự sắp đảo chiều.
Gann Fans
Gann Fans là một mô hình quạt, đường nan quạt được thành lập từ nhiều góc khác nhau xuất phát từ điểm đáy hoặc điểm đỉnh. Đối với đường Gann này thì xu hướng 1×1 là điều quan trọng nhất. Khi đường cong của mức giá nằm phía trên của đường Gann Fans này thì xu hướng của thị trường sẽ đi lên , xu hướng của thị trường sẽ giảm xuống nếu mức giá nằm phía bên dưới của đường Gann này. Khi thị trường đang đi lên thì tia 1×1 sẽ đóng vai trò đường hỗ trợ, khi nó cắt ngang quá đường Gann Fans thì đây là dấu hiệu của việc đảo chiều. William D. Gann nhấn mạnh tới 8 góc cạnh góc 45 độ và tia 1×1.
- 8×1 và 7.5 độ
- 4×1 và 15 độ
- 3×1 và 18.75 độ
- 2×1 và 26.25 độ
- 1×1 và 45 độ
- 1×2 và 63.75 độ
- 1×3 và 71.25 độ
- 1×4 và 75 độ
- x8 và 82.5 độ
Cần chú ý về tỷ lệ giữa mức giá và thời gian tương ứng với các góc của đường dốc, các trục X và Y cần có cùng độ chia với nhau. Đường nan quạt tương ứng với góc cơ bản sẽ đóng vai trò làm đường hỗ trợ/ kháng cự tùy thuộc vào xu hướng của mức giá.
Ví dụ: Khi xu hướng giá tăng thì lúc này 1×1 sẽ có vai trò là đường hỗ trợ, nếu xu hướng giá giảm xuống dưới mức thì xu hướng của mức giá biến đổi và mức giá sẽ tiếp tục giảm tới đường nan phía dưới là 2×1.
Khi mức giá vượt qua bất kỳ đường nan nào đó thì nó sẽ có khả năng tiếp xúc với đường nan tiếp đến.
Gann Grid
Đây là đường lưới nan, đại diện cho khuynh hướng được hình thành từ góc 45 độ.
Tìm hiểu thêm về lý thuyết Dow tại đây.
Phương pháp giao dịch của Gann
Phương pháp giao dịch này dựa vào niềm tin của các nhân với trật tự một cách tự nhiên tồn tại với mọi vật có trong vũ trụ vì Gann có xuất thân từ gia đình có những đức tin rất mạnh mẽ. Vì thế nên Gann hay dùng phân đoạn Kinh Thánh là nền tảng cho cả cuộc sống và phương pháp giao dịch.
Gann đã xác định rõ sự tồn tại của trật tự tự nhiên có trong vũ trụ, ngày nay tại thị trường hàng hóa và chứng khoán có cùng quan điểm với Gann. Mức giá có sự biến động, nó không phải xuất hiện một cách ngẫu nhiên mà nó được hình thành theo một trật tự mà chúng ta có thể đoán trước được dựa vào việc xác định những tác động của điểm dự báo trong tự nhiên.
Các dự báo khiến cho mức giá biến động, đồng thời cũng khiến cho mức giá biến đổi theo hướng mà chúng ta có thể dự đoán được trước. Chúng ta dự đoán các mục tiêu trong tương lai về mức giá và thời gian bằng phương pháp giảm điểm tính dự đoán của phương trình, quan hệ về toán học.
Phương trình toán học của William D. Gann không chứa nhiều yếu tố phức tạp. kết quả của phương trình toán học sẽ là đường hỗ trợ và kháng cự và mức giá di chuyển theo.
Theo William D. Gann nhân tố quan trọng nhất trong các giao dịch đó chính là thời gian, đây là yếu tố có sự tác động lâu dài đến xu hướng giá của hàng hóa. Khi xu hướng về mức giá được thời gian ghi nhận thì thì sẽ xuất hiện phản ứng, lúc này mức giá có thể được ổn định trong một khoảng thời gian nhất định, hoặc biến động trong thời gian ngắn và sẽ xuất hiện sự đảo chiều. Thời gian là nhân tố quan trọng để xác định lúc nào mức giá xuất hiện các phản ứng.
Một số phản ứng về giá được xác định hình thành vào thời điểm xác định. các phản ứng thực tế của mức giá có thể đoán trước được, đồng thời chúng ta cũng có thể xác định bằng phương pháp của Gann.
Các giai đoạn thời gian được Gann xác định là theo ngày, theo tuần, theo tháng và theo năm. Năm giai đoạn giao dịch đầu tiên sẽ được chia thành một nửa ứng với 6 tháng, và năm giao dịch sau sẽ tiếp tục chia cho 8 và tiếp tục chia cho 16.
Có một số mức thời gian quan trọng tại 5 giao dịch. Ví dụ: vì 1 tuần sẽ có 7 ngày, khi 7*7=49 thì ông phát hiện ra 49 là số đặc biệt có ý nghĩa. Đỉnh/ đáy có vai trò quan trọng sẽ được xuất hiện vào vị trí giữa ngày 49 và 52, mặc dù ngày xuất hiện xu hướng biến đổi có thể diễn ra giữa ngày 42 và 45 vì 45 là ⅛ của năm.
Các mức thời gian quan trọng có thể xảy ra tình trạng phản ứng về mức giá:
- Ngày đã từng xuất hiện đỉnh/ đáy chính
- 7 tháng sau khi đỉnh/ đáy chính xảy ra phản ứng giá nhỏ
- 10 -14 ngày, độ dài phản ứng giá tại thị tường bình thường. Nếu vượt quá thời gian thì phản ứng tiếp theo sẽ có khả năng xuất hiện vào ngày 28-300.
Năm tính theo cách của Gann sẽ có tính cách khác so với năm tính theo lịch mà tính theo năm tài chính tính từ vị trí đỉnh/ đáy chính, nguyên tắc thời gian theo Gann có rất nhiều thời gian như mùa, thời gian kinh thánh hoặc dựa theo sự kiện văn học.
Dưới đây sẽ là ví dụ minh họa về tương quan thiên văn tại biểu đồ của Gann. Gann có những niềm tin xuất phát từ những trật tự tự nhiên, là sự tác động đến các chuyển động có trong hành tinh vào thời gian xảy ra sự kiện của trái đất ví dụ như dựa vào mặt trăng ta có thể biết được có xuất hiện thủy triều hay không. Tầm nhìn vũ trụ của Gann khác so với chiêm tinh học bình thường, trong tác động củ hành tinh, giống với đơn vị của mức giá là duy nhất tại thị trường.
Đây là một trong những phát hiện mới trong lý thuyết Gann, ông hình thành như dãy số mà các nhà đầu tư có thể áp dụng cho nhiều loại giao dịch khác nhau, chúng ta đã phát hiện chiến lược giao dịch mà không cần sử dụng sự phân tích kỹ thuật và các loại phân tích cơ bản dựa vào lý thuyết Gann.
Một số mức cản mạnh như xx0.5, xx6.9. Nếu mức giá là 1108 và chạm mức 1110.5, cảm Gann bị phá nên cơ hội Gold Up có cản là 1116.9.mNeeus gặp Up Trend và trường hợp này sẽ ngược lại nếu Down Trend và có thể áp dụng: nếu 1110.5 thù mức Buy sẽ là 1111 khi đó TP=1116.5, SL=1109. Nếu mức giá 1120.5 thì Buy sẽ là 1121, TP=1126, Sl=1119.. Nếu Down Trend sẽ ngược lại thì dùng lệnh Sell. Trong tường hợp này tốt nhất bạn nên dùng Buy Stop để được khớp lệnh tốt hơn.
Thời điểm để bạn thực hiện Sell là vào thời gian 27-30, 57-59 của mỗi giờ, thời gian thực hiện lệnh Sell là phút 8-12, 38-42 của mỗi giờ.
Chú ý:
- Nên xem xét lại biên độ của ngày sự kiện có liên quan đến tin ( $12-$15…) để các lệnh được phối hợp tốt hơn.
- Các mức cản được xác định mọi phần mềm được gọi mà metatrader, tuy nhiên nó có sự sai lệch so với một số phần mềm khác vì thế các ta cần có sự trừ ho cho hợp lý.
Lý thuyết hộp darvaslà gì và được ứng dụng như thế nào trong đầu tư?
Hướng dẫn cách dùng công cụ Gann
Cách cài đặt công cụ Gann
Công cụ của lý thuyết Gann được tích hợp trên nhiều nền tảng và đặc biệt tại nền tảng MT4. Đầu tiên ta chọn Insert và chọn Gann và chọn công cụ mà bạn muốn sử dụng.
Cách giao dịch với Gann Grid
Lý thuyết Gann nói rằng khi mức giá di chuyển theo chiều dọc của đường Gann Line thì xu hướng của thị trường sẽ mạnh. Ví dụ thực hiện lệnh:
- Vùng thứ nhất: Khi đường Gann bị phá hoại, các nhà đầu tư cần chuẩn bị với 2 tình huống. Một là thực hiện vào Buy khi xuất hiện dấu hiệu mức giá về lại xu hướng, hai là thực hiện lệnh Sell nếu xuất hiện dấu hiệu đổi chiều lại.
- Vùng thứ hai: Điểm kháng cự ngắn hạn sẽ được thiết lập, khuynh hướng tăng có khả năng sẽ bị hủy, khi đó các nhà đầu tư kỹ vọng Retest ở vùng thứ ba.
- Vùng thứ ba: Sau khi mức giá tiếp xúc với vùng thứ ba, sẽ xảy ra hiện tượng thất bại về xuyên thủng mức giá, không thê rhinhf thành được điểm đỉnh cao và có hiện tượng đảo chiều đi xuống. Các yếu tố này là dấu hiệu của nhận định thực hiện Sell.
- Vùng thứ tư: Nhà đầu tư thực hiện vào lệnh khi mức giá Pullback tại vùng bị cản phía trước nhưng nó lại không phá vỡ được chính nó và đảo chiều đi xuống. Mức cắt lỗ nằm phía trên đỉnh gần nhất và chốt lời tại điểm phía dưới đáy gần nhất.
Cách giao dịch với Gann Fans
Thực hiện lệnh Buy ngay khi mức giá phá vỡ đường Gann Line và sau đó quay lại retest nó. Điểm cắt lỗ nằm phía dưới của mức hỗ trợ và điểm chốt lời sẽ ở vị trí đường Gann kế tiếp.
Cách giao dịch với Gann Box
Để có thể thực hiện các giao dịch với Gann Box các nhà đầu tư cần thực hiện 2 bước.
Bước 1: Tiến hành vẽ Gann Box. Tiến hành vẽ từ đáy đến đỉnh nếu giá tăng, bắt đầu vẽ từ đỉnh tới đáy nếu giá giảm. Sau đó các nhà đầu tư căng Gann Box để 0.382 để cột thời gian tiếp xúc với cây nến cuối của ngày trước. Và mức đầu ngày sẽ là 0.
Bước 2: Thực hiện vào lệnh
Thực hiện Buy khi mức giá breakout đạt 0.382 của mức giá. Đây sẽ là vị trí dùng Buy gần điểm đáy. Theo Gann giá và thời gian có mối quan hệ theo 4 chiều.
Lưu ý: nếu mức giá đã breakout mà bạn chưa kịp thực hiện thì bạn không nên chạy theo nhé.
Tiếp đến bạn đặt stoploss tại vị trí đáy của ngày hôm trước. Nếu đi qua vị trí 0.75 mức thời gian mà mức giá giảm còn 0.25 thì các nhà đầu tư nên đóng lệnh vì trong trường hợp này Gann Box không hiệu quả.
Trên đây là lý thuyết Gann tại các sàn giao dịch mà TraderForex muốn chia sẻ đến các nhà đầu tư để giúp họ hiểu rõ hơn và có thể áp dụng lý thuyết Gann một cách tốt nhất.
Tôi là Tống Anh Phong, một người yêu thích tài chính và mong muốn chia sẻ các kiến thức về tài chính nói chung cũng như Forex nói riêng. Hy vọng các bài viết sẽ thật sự hữu ích đối với bạn. Các kiến thức chỉ mang tính chất tham khảo và tôi không chịu bất cứ trách nhiệm nào về việc người đọc áp dụng và thua lỗ.
