Kháng cự hỗ trợ có lẽ không còn quá xa lạ với các Trader khi gia nhập vào cộng đồng giao dịch trực tuyến đặc biệt là với thị trường Forex. Đây là kiến thức cơ bản nhất để Trader có thể tiến đến thành công hơn với các giao dịch trao đổi giá. Tuy nhiên đối với những Trader mới thì họ có lẽ vẫn chưa hiểu hết được tầm quan trọng của hai khái niệm này và kể cả những Trader lâu năm cũng sẽ có lúc xác định sai các mức kháng cự và hỗ trợ. Hiểu được tâm lý và nhu cầu của các anh em, bài viết dưới đây sẽ giải đáp các thắc mắc cũng như câu hỏi liên quan đến hỗ trợ và kháng cự, bên cạnh đó chúng tôi cũng sẽ đưa ra một số tip nhỏ giúp bạn có thể dễ dàng có nhiều giao dịch thắng hơn.
Hỗ trợ và kháng cự là gì?
Khái niệm chung về kháng cự hỗ trợ
Kháng cự hỗ trợ có thể hiểu là những vùng giá, mức giá hay một ngưỡng giá nhất định nằm ngang được kết nối với các đỉnh cao nhất hay thấp nhất của giá. Khi kháng cự hỗ trợ xuất hiện sẽ hình thành nên một xu hướng giá đảo chiều, đổi hướng nhằm tạo ra những đỉnh và đáy tiếp theo. Tuy nhiên những ngưỡng kháng cự và hỗ trợ có thể lặp đi lặp lại nhiều lần từ xu hướng trước đó cho đến hiện tại và cả tương lai.
Dấu hiệu nhận biết
Kháng cự và hỗ trợ là hai đường được sử dụng nhiều nhất trong phân tích kỹ thuật, và tùy theo một thị trường giá nhất định mà kháng cự và hỗ trợ xuất hiện khác nhau với các xu hướng khác nhau, Cụ thể bạn có thể xác định các đường này bằng:
Kháng cự và hỗ trợ là các vùng giá tồn tại trong quá khứ mà tại đó giá đã có sự đảo chiều hoặc di chuyển chậm lại trước khi giá tiếp tục xu hướng, hành vi chững lại đó được lặp lại nhiều lần cho đến tương lai. Nếu vùng giá đi lên sau đó lại quay lại tiếp tục giảm thì được gọi là kháng cự (resistance). Ngược lại, khi thị trường giá có dấu hiệu tăng trở lại, tiếp đó vùng giá thấp nhất cũng tăng theo là dấu hiệu của đường hỗ trợ (support).
Xét về góc tâm lí
Có thể nói, vùng kháng cự sẽ là vùng khiến nhiều Trader sợ hãi và có tâm lý hoang mang vì trước đó họ đã mua được giá tốt và sẽ tiến hành chốt lời ngay bởi họ sợ giá sẽ giảm đi sau đó và sẽ mất đi số lãi nhất định. Ngược lại, hỗ trợ là là vùng làm cho các Trader tham lam hơn khi trước đấy họ đã không mua được ở vùng giá tốt nên khi giá quay về họ sẽ đồng thời ồ ạt mà mua rất nhiều với kỳ vọng rằng giá sẽ tăng ngay sau đó. kháng cự là vùng giá mà các nhà đầu tư đang có tâm lý sợ hãi, ngược lại hỗ trợ là vùng giá mà các nhà đầu tư đang có tâm lí tham lam.
Kháng cự hay hỗ trợ được xem là các vùng cản
Nói về cản, trên thị trường hiện nay có ba loại là cản cứng (cản tĩnh) hay cản mềm (cản động) và cuối cùng là cản tâm lý.
- Cản cứng (cản tĩnh): là các vùng cản nằm ở mức cố định như kháng cự – hỗ trợ, trendline và các mốc fibonacci.
- Cản mềm (cản động): là các cản có sự luân phiên dịch chuyển theo đường giá, là các indi như ema, bollinger band, ichimoku…
- Cản tâm lý: là các số tròn 50,100,1000, vv…
Với những phân tích trên, ta có thể thấy, vùng hỗ trợ và kháng cự chính là biểu hiện của sự cạnh tranh lợi ích giữa hai phe thực thể cụ thể là phe mua và phe bán. Phe nào chiếm ưu thế và mạnh hơn thì phe đó thắng nên đây cũng chính là khu vực cho thấy mức độ tâm lý có vững chắc hay không của những nhà giao dịch khi tham gia vào thị trường.
Hỗ trợ khác kháng cự như thế nào?
Ta có thể hiểu một cách đơn giản thì hỗ trợ là các đáy và kháng cự sẽ là các đỉnh. Giá sẽ biến động luân phiên theo chuỗi đáy và đỉnh. Chính hướng di chuyển đó sẽ giúp cho chúng ta xác định được xu hướng ta trên thị trường trong tương lai.
Khi ngưỡng hỗ trợ kháng cự đi theo hướng lên có nghĩa xu hướng đang tăng, ngược lại nếu xu hướng đi theo chiều giảm xuống là khi các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự đã có sự dịch chuyển đi xuống. Cho nên một điểm ta có thể rút ra từ đặc điểm của hai loại đường này chính là sự biến đổi tự động cho nhau, kháng cự khi vượt ngưỡng sẽ biến thành hỗ trợ, hỗ trợ ohas vỡ thì sẽ biến thành kháng cự.
Mục đích sử dụng kháng cự và hỗ trợ là gì?
- Việc di chuyển theo xu hướng kháng cự hỗ trợ như thế nào sẽ phản ảnh rõ tâm lý của người chơi có vững hay không, đây có thể được gọi là một cột mốc đánh giá tâm lý giao dịch của các Trader.
- Thoát hàng nhanh chóng
- Thiết lập điểm vào lệnh
- Thiết lập điểm dừng lỗ
Điều gì đã hình thành nên các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự?
Tâm lý thị trường kèm theo tâm lý của người chơi sau một phiên giao dịch sẽ là hai yếu tố chính hình thành nên ngưỡng kháng cự và hỗ trợ. Ta có thể thấy tâm lý chung của bất cứ ai khi tham gia giao dịch thị trường tài chính nhạy cảm này chính là việc họ tiếc nuối khi không thực hiện một lệnh nào trước đó để thu về lãi. Do đó khi xu hướng hình thành nên một mô hình phát triển tưởng tự trước đó họ sẽ dồn vào việc mua hoặc bán tài sản một cách ồ ạt. Cụ thể khi có hành động giá rớt lại các vùng hỗ trợ, các Trader lại thi nhau thực hiện lệnh BUY như là hình thức mua bổ sung, tương tự như kháng cự. Chính vì đặc điểm này, càng nhiều người tham gia giao dịch vào thời điểm này chính là giá trị căn bản của kháng cự và hỗ trợ.
Ngoài ra vấn đề tâm lý thị trường là yếu tố thứ hai tác động trực tiếp đến việc hình thành các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự bởi lẽ trên thị trường cái cân cung và cầu là yếu tố quyết định việc mua hay bán của người chơi. Vì vậy khi thị trường có một sự biến động hay thay đổi lớn nào đó ảnh hưởng đến giá thì sẽ có xu hướng chung các lệnh giao dịch cũng từ đó tăng lên.
Cách xác định vùng hỗ trợ và kháng cự
Cách xác định đường hỗ trợ và kháng cự
Như chúng tôi đã phân tích ở trên, xu hướng chung của một lệnh giao dịch sẽ phụ thuộc nhiều vào cái cân cung và cầu. Tuy nhiên ta cũng có thể thấy, xã hội bao gồm chính trị, kinh tế,… đều cực kỳ nhạy cảm và biến động không ngừng. Sẽ có rất nhiều tin tức được tung ra hàng ngày hàng giờ trong số đó cũng có thể là những tin được tung ra nhằm làm nhiễm thông tin khách hàng lúc này giá thị trường có thể sẽ chững lại và khó xác định.
Cho nên khi muốn xác định các đường kháng cự hỗ trợ một cách chính xác nhất ta nên căn cứ vào các ngưỡng nghĩa là các vùng giá trong quá khứ đã từng xuất hiện trước đó thì nay có thể sẽ có xu hướng lặp lại một lần nữa. bạn có thể thu nhỏ biểu đồ và xem xét xu hướng giá trong một năm gần nhất, sau đó quanh vùng những vùng giá đã có các ngưỡng kháng cự hỗ trợ nhất định và căn cứ vào đó để dự báo cho một xu hướng ở tương lai.
Một căn cứ để xác định vùng ngưỡng đó chính là dựa vào các đỉnh và đáy. 1 đỉnh trước đó sẽ xác định là ngưỡng hỗ trợ, đáy sẽ xác định là ngưỡng kháng cự. Để tìm ra được các đỉnh và đáy chính xác bạn nên sử dụng các biểu đồ đường thay vì biểu đồ nến Nhật, nó sẽ đơn giản hơn rất nhiều.
Trong vô số vùng kháng cự và hỗ trợ, đâu là vùng giúp trader hái ra tiền?
Thị trường tài chính cũng như xu hướng giá thường có lịch sử lặp đi lặp lại nhiều lần cho nên những dữ liệu và thông tin ở quá khứ sẽ là những cột mốc và điểm tựa quan trọng có ích đến việc dự đoán giá sau này.
Tuy nhiên không phải lúc nào những vùng hỗ trợ kháng cự cũng đều là vùng tiềm năng bởi lẽ thị trường giá có nhiều yếu tố ngẫu nhiên xuất hiện và có thể thay đổi nhanh tức thì khiến bạn không kịp trở tay. Ví dụ khi xuất hiện một tin tức nào đó ảnh hưởng liên quan trực tiếp đến tài chính toàn thế giới, các thông tin quan trọng ảnh hưởng đến việc định giá tiền tệ chẳng hạn. Những thông tin và tin tức đó mình sẽ không thể dự đoán trước được vì vậy cũng theo đó các vùng kháng cự hỗ trợ đã dự báo trước đó cũng sẽ không phát huy tác dụng, bởi lúc này nó trở thành vô nghĩa.
Chính vì những lý do đó, chung tôi khuyên rằng bạn nên biết cách xác nhận, đánh giá áp dụng các vùng ngưỡng này một cách thích hợp, đúng lúc, đúng thời điểm chứ không nên quá phụ thuộc và rập khuôn theo nó.
Cách xác định một vùng kháng cự tiềm năng
- Xác định điểm bạn muốn giao dịch, sau đó tìm vùng hỗ trợ và kháng cự gần nhất với điểm đó.
- Mức giá có sự biến động dịch chuyển chạm đi chạm lại nhiều lần, mức giá được thử đi nhiều lần thì đó có thể là một vùng tiềm năng.
- Thời gian hình thành nên một các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự càng dài bao nhiêu thì đồng nghĩa ngưỡng đó càng có giá trị và ý nghĩa
Việc xác định được vùng kháng cự và hỗ trợ là một giai đoạn cực kỳ quan trọng. Nếu bạn muốn tìm ra được một vùng kháng cự và hỗ trợ nhanh chóng và chính xác nhất bạn nên tiếp cận nó bằng việc tìm kiếm ở những biểu đồ đường thay vì tìm ở biểu đồ nến Nhật.
Giao dịch với hỗ trợ và kháng cự như thế nào cho hiệu quả?
Để có được vùng kháng cự hỗ trợ chính xác phát huy được tối đa vai trò của nó thì bạn phải có chiến lược phát triển theo đúng dòng chảy của thị trường hay nói đúng hơn là xác định được chính xác xu hướng giá của thị trường. Bên cạnh đó, bạn cũng nên tham khảo thêm một số cách giao dịch thông thường áp dụng đường hỗ trợ và kháng cự. Những cách này sẽ giúp bạn xác định đúng hơn, hiệu quả hơn và đem lại tỷ lệ thắng giao dịch cao hơn.
Đặt lệnh tại vùng kháng cự và hỗ trợ
Có lẽ phương pháp này đã quá quen thuộc với nhiều trader lâu năm bởi lẽ nó được đa số mọi người áp dụng, một câu nói được truyền miệng từ nhiều nhà chuyên gia đó là Mua tại hỗ trợ bán tại kháng cự. Tuy nhiên bạn cũng cần phải xác định rõ, không phải bất cứ một vùng kháng cự. hỗ trợ nào cũng đều là nơi lý tưởng để bạn thực hiện các giao dịch. Cho nên không nên quá vội vàng vào lệnh khi thấy xuất hiện kháng cự hay hỗ trợ nhé.
Kết hợp 1 số công cụ khác cùng kháng cự và hỗ trợ
Áp dụng phương pháp này sẽ có tính khả thi cao hơn so với phương pháp trên tại vì nó có căn cứ khá rõ ràng và cụ thể. Việc kết hợp các công cụ hỗ trợ khác sẽ đồng thời xác nhận lại tín hiệu dự báo một lần nữa, từ đó giúp bạn có thể chắc chắn hơn với các giao dịch sau đó. Đặc biệt nếu tại các vùng kháng cự và hỗ trợ có sự xuất hiện các cây nến đảo chiều thì chắc chắn rằng đó chính là thời điểm chín muồi để bạn xem xét vào lệnh, bên cạnh đó nó còn giúp bạn cắt lỗ gần hơn chứ không còn như lúc trước phải chờ đến một mức kháng cứ đợt tiếp theo thì mới được cắt lỗ.
Chờ tín hiệu đảo chiều tại hỗ trợ kháng cự
Như trên, vậy tín hiệu đảo chiều là gì? Những kiểu tín hiệu đảo chiều nào sẽ thích hợp để bạn vào lệnh? hiện nay có rất nhiều tín hiệu đảo chiều khác nhau và tùy theo từng đánh giá và nhìn nhận của trader mà áp dụng sao cho phù hợp. Một số tín hiệu đảo chiều như tín hiệu breakout trendline, kênh giá, tín hiệu đảo chiều của moving average, MACD, RIS…
Tuy nhiên, một trong những tín hiệu đảo chiều được nhiều Trader tin dùng và sử dụng nhiều nhất chính là các mô hình đảo chiều nến. Các lý do sau đây sẽ giải đáp cho bạn về sự ưa chuộng của tín hiệu này.
- Thứ nhất, tín hiệu nến đảo chiều tại hỗ trợ kháng cự là một tín hiệu được nhiều chuyên gia đánh giá là rất chất lượng.
- Thứ hai, tín hiệu nến đảo chiều xuất hiện khá sớm so với những tín hiệu khác, giúp cho chúng ta nhanh chóng tiếp cận thị trường giá và bạn sẽ không bỏ lỡ một cơ hội
- Thứ ba, có vị trí Stop loss rõ ràng là ngay trên mô hình nến.
Chờ giá retest lại các vùng kháng cự và hỗ trợ
Như chúng tôi đã nói ở trên thì mức hỗ trợ kháng cự sẽ càng có ý nghĩa và giá trị khi nó được thử đi thử lại nhiều lần. Chính vì vậy việc giá được retest tại các ngưỡng này chính là một dấu hiệu đáng tin cậy để dự báo cho một vùng kháng cự và hỗ trợ có tiềm năng.
Xem thêm: Horizontal Line là gì? Cách tối ưu chiến lược với Horizontal Line.
Một số điểm lưu ý về hỗ trợ và kháng cự bạn cần phải nhớ
- Hỗ trợ và kháng cự là các vùng ngưỡng nằm trên biểu đồ giá, đánh dấu các mức tâm lý thị trường cũng như tâm lý của các Trader khi giao dịch, được sử dụng để thiết lập các điểm vào và ra trên biểu đồ.
- Hỗ trợ chính là mức quy định dưới mức giá hiện tại, ngược lại kháng cự lại là mức giá cao hơn trên mức hiện tại, cho nên bất kỳ một đáy nào cũng có thể là ngưỡng hỗ trợ và bất kỳ một đỉnh nào cũng có thể là một ngưỡng kháng cự. Tuy nhiên nên nhớ rằng không phải mức nào cũng là vùng tiềm năng mà cần phải xem xét kỹ lưỡng nhiều lần kết hợp với các công cụ hỗ trợ và phân tích khác để việc xác định dự báo xu hướng được chính xác hơn.
- Bạn không nên quá cố gắng vào việc vẽ nhiều đường kháng cự hỗ trợ cùng một lúc trên biểu đồ giá mà nên tìm ra vùng tiềm năng và vẽ vào đó.
- Với mô hình nến nhật, những đường kháng cự hỗ trợ không phải lúc nào cũng chạm mức giá cao nhất hoặc thấp nhất trên biểu đồ. Chủ yếu dựa vào kỹ năng phân tích đánh giá của từng trader để có thể xác định đúng khoảng cách và hướng đi của giá.
- Với hình thức giao dịch được áp dụng theo xu hướng Price Action, thì việc xuất hiện các cây nến Pin Bar hay Fakey nằm tại đúng vị trí vùng kháng cự và hỗ trợ sẽ là một phương pháp kháng cự hỗ trợ phổ biến
Kháng cự hỗ trợ là hai vùng giá vô cùng quan trọng, nó có sự ảnh hưởng tiên quyết đến việc xác định một xu hướng giá trong tương lai. Chính vì vậy nếu bạn muốn trở thành một trader thực thụ và chuyên nghiệp thì việc học hỏi và nắm bắt kỹ về đường kháng cự và hỗ trợ là vô cùng cần thiết. Hiện nay, đã có rất nhiều Trader đã áp dụng phương pháp này vào chiến lược giao dịch của mình và cũng đã rất nhiều người đã thành công. Với những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp bên trên, mong rằng sẽ có ích với bạn trong việc tiếp cận về vùng giá quan trọng kháng cự và hỗ trợ này. Chúc bạn thành công.
Tôi là Tống Anh Phong, một người yêu thích tài chính và mong muốn chia sẻ các kiến thức về tài chính nói chung cũng như Forex nói riêng. Hy vọng các bài viết sẽ thật sự hữu ích đối với bạn. Các kiến thức chỉ mang tính chất tham khảo và tôi không chịu bất cứ trách nhiệm nào về việc người đọc áp dụng và thua lỗ.
