Bạn đã biết về sự kết hợp MA và RSI chưa? Trong những bài viết trước, chúng ta đã tìm hiểu về cách dùng các chỉ báo kỹ thuật, ví dụ như đường MA và RSI,… Có thể bạn đã biết, những công cụ này có đặc trưng riêng và chúng có thể bổ sung thiếu sót cho nhau. Có nhiều chỉ báo có thể kết hợp được với nhau như sự kết hợp ADX và RSI, tương tự đó chính là kết hợp MA và RSI. Bài viết hôm nay, cùng khám phá về sự kết hợp này nhé.
Tổng quan về đường MA và chỉ báo RSI
Đường MA là gì?
Đối với những bạn hoàn toàn chưa biết về MA và RSI, trước hết chúng ta cần hiểu khái niệm về hai chỉ báo này. Đầu tiên là về đường MA, tên đầy đủ của nó là Moving average – đường trung bình động của một chuỗi giá trị ở một khung thời gian cụ thể. Khi khai thác đường MA, nhà giao dịch có thể xác định được những tín hiệu về xu hướng tăng, giảm hoặc nằm ngang của giá. Những tín hiệu hữu ích này sẽ giúp cho trader đưa ra quyết định vào lệnh nhanh chóng và chính xác hơn.
Trên thực tế, nhiều nhà giao dịch đánh giá rằng, việc sử dụng đường MA với khung thời gian lớn hơn và đường MA với khung thời gian nhỏ hơn sẽ giúp nhận biết tín hiệu giao điểm trên đường giá. Đồng thời, đường này được dùng với hai dạng đó là:
- SMA: chiến lược tính trung bình cộng giản đơn.
- EMA: chiến lược nhận biết sự biến động giá mạnh nhất tại thời điểm hiện tại.
Chỉ báo RSI là gì?
Đối với chỉ báo RSI, đây là một chỉ báo sức mạnh tương đối. Nó cho phép bạn đo lường mức giá hiện tại của một cặp tiền tệ đã thay đổi so với giá trước đây của nó. Giải thích theo một cách khác, các nhà giao dịch có thể đánh giá liệu thị trường có mua quá nhiều hay bán quá mức hay không. Phạm vi di chuyển của chỉ báo này nằm trong khoảng từ 0 đến 100.
Đồng thời, chỉ báo RSI còn cung cấp các tín hiệu đáng tin cậy về việc dự đoán xu hướng thị trường đang giảm hay tăng trong tương lai gần. Tiếp theo, RSI còn có thể dùng để xác định hình dáng hội tụ, phân kỳ giá.
Sự kết hợp MA và RSI trong giao dịch Forex
Như đã đề cập bên trên, đường MA là một đường di chuyển trung bình. Khi chúng ta áp dụng điều này cho đường giá, chúng ta sẽ nhận được giá trung bình động. Hoặc khi áp dụng vào chỉ báo RSI, chúng ta sẽ được đường trung bình động của chỉ báo RSI.
Để hiểu chi tiết nhất về sự kết hợp MA và RSI, trước tiên chúng ta hãy quan sát 2 đường MA là EMA và SMA. Trong số đó, khoảng thời gian sử dụng EMA=45 và SMA=9 là quá trình đầu tư dài hạn, nếu bạn là một nhà giao dịch ngắn hạn, bạn có thể cân nhắc lựa chọn khoảng thời gian hẹp hơn.
Do đó, ý nghĩa của việc kết hợp MA và RSI là để dự đoán xu hướng đang tăng hay giảm (thị trường đang là phe bò (Bullish) hay phe gấu (Bearish)). Hoặc nó cũng có thể giúp trader lọc ra những tín hiệu không cần thiết trong RSI và nhiều ý nghĩa tuyệt vời khác.
Nếu bạn vẫn chưa hiểu vấn đề, hãy tham khảo minh họa sau. Như thể hiện trong biểu đồ bên dưới, tín hiệu RSI đang cho thấy sự phân kỳ âm và có vẻ như một lệnh bán nên được thực hiện. Nhưng để đảm bảo hơn, chúng ta cần theo dõi liệu thị trường có rơi vào thị trường gấu hay không? Do đó, đường SMA 9 nằm dưới đường EMA 45, cho thấy thị trường đã đi vào vùng giảm giá. Tất nhiên, với 2 tín hiệu này, chúng ta đã nắm bắt được cơ hội giao dịch. Vì vậy, đây là thời điểm thích hợp để các nhà giao dịch thoải mái vào lệnh bán.
Ngoài ra, nhà giao dịch cũng có thể vào lệnh mua nếu nhận thấy thị trường có các tín hiệu như trong biểu đồ bên dưới. Tại thời điểm này, đường SMA 9 nằm trên đường EMA 45, điều này sẽ cho chúng ta biết rằng thị trường đang ở trong vùng tăng giá. Ngoài ra, tín hiệu RSI dự đoán sự tiếp tục của xu hướng tăng do sự phân kỳ âm.
Với 2 minh họa cụ thể bên trên, thông qua sử dụng chiến lược kết hợp MA và RSI đã cung cấp tín hiệu tốt và từ đó chúng ta có thể vào lệnh khá nhanh và hiệu quả. Ngoài ra, thay vì giao dịch theo cảm tính, chúng ta có thể tận dụng tín hiệu từ phương pháp này, vô cùng đơn giản nhưng rất có giá trị.
Tuy nhiên, một điều mà các trader cần lưu ý đó là tín hiệu mà MA và RSI cung cấp hoàn toàn khác nhau. Bản chất của mối quan hệ này là bổ sung cho nhau, bạn không nên tin vào các giao điểm giữa MA và RSI.
Hướng dẫn giao dịch với phương pháp kết hợp đường MA và RSI
Bước chuẩn bị
Với phương pháp kết hợp này, tức là bạn sẽ cần dùng đến các đường EMA và chỉ báo RSI để xác định xu hướng chính của thị trường và entry point thích hợp.
- Cặp đôi đường EMA 13 và EMA 26 để nhận biết điểm vào lệnh lý tưởng.
- Cặp đôi đường EMA 80 và EMA 200 để nhận biết xu hướng thị trường hiện tại.
- Chỉ báo RSI 21 chu kỳ giá với mục đích kiểm tra và xác định lại tín hiệu một lần nữa.
Cơ chế hoạt động của phương pháp kết hợp EMA và RSI:
- Đầu tiên, cặp đôi EMA 80 và EMA 200 nhận biết xu hướng thị trường chính ở hiện tại. Nếu giá và đường EMA 80 nằm trên đường EMA 200, bạn có thể biết rằng bạn đang ở trong thị trường giá lên và ngược lại nếu EMA 80 nằm dưới đường EMA 200, bạn đang ở trong thị trường giá xuống.
- Thứ hai, sự giao nhau giữa EMA 13 và EMA 26 cho thấy một lệnh vào tiềm năng (đã nhận biết ở bước trên) theo xu hướng chính.
- Thứ ba, giao điểm của hai đường EMA 13 và EMA 26, được trợ giúp bởi giá trị hợp lý của chỉ báo RSI, cho bạn biết nên vào lệnh mua hay bán.
- Tuy nhiên, lời khuyên thận trọng là không quan tâm đến các tín hiệu vào lệnh theo sự đảo chiều của xu hướng chính. Nghĩa là nếu xu hướng chính được xác định là tăng thì chỉ vào lệnh mua, ngược lại nếu đang ở xu hướng giảm thì chỉ vào lệnh bán.
Chuyển lý thuyết sang thực hành
Hãy quan sát biểu đồ EURUSD sử dụng khung thời gian H4 và suy nghĩ kỹ lưỡng về một lệnh bán trong thị trường giảm cùng áp dụng phương pháp kết hợp MA và RSI.
Bước 1
Vì đây là một phương pháp căn cứ vào xu hướng chính nên bước ban đầu chính là sử dụng các vị trí của EMA 80 và EMA 200 để nhận biết xu hướng chính của thị trường. Khi 4 đường EMA lần lượt là EMA 200, EMA 80, EMA 26, EMA 13 trên biểu đồ thì càng chắc chắn về một xu hướng giá giảm trên thị trường.
Bước 2
Sau khi đã nhận biết xu hướng chính, bạn cần đợi giá hồi lại trước khi có cơ hội gia nhập vào thị trường và để theo xu hướng. Tiếp theo, bạn cần nhận định xem đây có phải là một đợt thoái lui thực sự hay là một tín hiệu bắt đầu một đợt đảo chiều. Ở bước này, bạn nên đợi cho đến khi giá giao dịch trong một biên độ hẹp hoặc đường EMA 80 nằm ngang.
Bước 3
Khi đường EMA 13 cắt đường EMA 26 và giảm xuống dưới đường EMA 80, bạn sẽ sẵn sàng cho một vị thế bán. Trong khi đó, chỉ số RSI phải dưới ngưỡng 50. Khi toàn bộ các điều kiện này được thỏa, bạn có thể mở một vị thế bán với rủi ro tối thiểu. Ở bước này, bạn có thể đạt được kết quả xuất sắc khi kết hợp với các mô hình nến.
- Đường EMA 13 cắt đường EMA 26 theo hướng xuống và dưới EMA 80, cung cấp tín hiệu vào lệnh lý tưởng.
- Chỉ số RSI (điểm 1) đang báo hiệu dưới 50, cho thấy sự trở lại của xu hướng giảm.
- Đặt mức dừng lỗ ở mức cao gần đây nhất và điểm vào lệnh ở cuối cây nến hiện tại.
- Chốt lãi một phần tại Take Profit 1 khi đường EMA 13 cắt EMA 26 theo hướng lên.
- Mong đợi giá sẽ tiếp tục giảm sau khi vào chốt lời 1 bởi RSI tiếp tục dưới ngưỡng 50 (điểm 2).
- Vào chốt lời 2 nếu đường EMA 13 tiếp tục cắt đường EMA 26 theo hướng lên (điểm số 3).
Tương tự, các nguyên tắc này cũng được phép sử dụng khi muốn thực hiện một lệnh bán. Bạn chỉ cần tuân theo các yếu tố một cách ngược lại.
Vậy là chúng ta đã học được cách kết hợp MA và RSI trong giao dịch Forex ngày hôm nay. Có thể nói, mối liên kết của 2 chỉ báo này vô cùng đơn giản nhưng lại cung cấp tín hiệu vô cùng chất lượng. Qua đây, chúng ta có thể thấy rằng, thật thiếu sót nếu như không biết về sự kết hợp này khi giao dịch trên thị trường ngoại hối. Cuối cùng, Trader Forex chúc anh em thực hiện thành công!
Tôi là Lê Võ Trọng Tú, một Trader Full Time với đam mê phân tích và nhiệt huyết với những con số. Hãy kết nối và chia sẻ cùng chúng tôi – TraderForex. Tôi không hứa sẽ giúp bạn “giàu nhanh”, nhưng tôi sẽ cung cấp cho bạn những “công cụ” để tạo đà phát triển tốt nhất có thể.
