Sự kết hợp ADX và RSI trong giao dịch là gì? Với chiến lược kết hợp thông minh này, giúp cho trader loại bỏ được các tín hiệu nhiễu làm ảnh hưởng đến các quyết định giao dịch trên thị trường. Cụ thể, thông qua ADX và RSI, bạn có thể phân tích và dự đoán xu hướng thị trường chính xác, từ đó đưa ra quyết định vào lệnh hiệu quả hơn. Trong bài viết hôm nay, cùng Trader Forex tìm hiểu về cách kết hợp ADX và RSI.
Các yếu tố làm nên sự kết hợp ADX và RSI
Để kết hợp ADX và RSI cần những công cụ nào?
Chỉ báo ADX
Khi chỉ báo ADX nằm ngang, biểu đồ sẽ hiển thị xu hướng đi ngang (sideway) và khi ADX chuẩn bị đi lên, biểu đồ sẽ hiển thị xu hướng giảm mạnh. Các nhà giao dịch cần đặc biệt chú ý khi diễn giải chỉ báo ADX này, bởi vì nó chỉ là một chỉ báo động lượng, không phải là một chỉ báo đưa ra tín hiệu mua và bán. Vì vậy, khi đường ADX di chuyển, nó chỉ là thước đo sức mạnh của xu hướng.
Hướng dẫn sử dụng chỉ báo ADX qua các bước đơn giản sau:
- Khi giá đang tăng dần, chỉ báo ADX cũng tăng tức là giá sẽ tăng mạnh trong tương lai gần.
- Khi giá đang giảm dần những chỉ báo ADX lại tăng thì có nghĩa là giá sẽ giảm mạnh mẽ.
- Xu hướng giá tăng và giảm trên biểu đồ sẽ đi cùng với mức tăng lên của chỉ báo ADX.
Về cơ bản, chỉ báo ADX cho thấy sức mạnh của xu hướng thị trường hiện tại, nó không thể cho bạn thấy xu hướng sẽ tăng hay giảm một cách trực tiếp. Vì vậy, chỉ báo ADX thường được kết hợp với DMI (Directional Movement Index) để cho ra tín hiệu tốt hơn.
Được biết đến như một nền tảng định hướng, DMI giúp các nhà giao dịch xác định xem thị trường có đang có xu hướng hay không và xu hướng đang diễn ra theo hướng nào. DMI được phát triển bởi J. Welles Wilder vào những năm 1970, vì vậy nó được kết hợp cùng với đường ADX.
Chỉ báo RSI
Chỉ báo RSI sẽ giúp các nhà giao dịch xác định các điều kiện quá bán và quá mua trên thị trường. Do đó, khi được sử dụng cùng với các phân tích chung liên quan đến xu hướng giá, nó được diễn giải theo hai cách: mẫu biểu đồ, mức RSI và phân kỳ chỉ báo theo thứ tự quan trọng tăng dần.
Chỉ báo RSI sẽ di chuyển trong phạm vi khung 0 đến 100. Thường thì các mức quá mua hoặc quá bán sẽ dao động từ 30 đến 70. Thế nhưng, với các nhà giao dịch có kinh nghiệm lâu năm, có thể điều chỉnh chỉ báo RSI khi sử dụng như sau:
- Khi chỉ số RSI tăng từ 70 trở lên: Dấu hiệu quá bán.
- Khi chỉ số RSI giảm từ 30 trở xuống: Dấu hiệu quá mua.
Cơ sở hình thành kết hợp ADX và RSI
RSI thuộc nhóm chỉ báo dao động (Oscillators), nó là chỉ báo dẫn dắt giá, nghĩa là không bao giờ bị muộn. Do đó, các tín hiệu quá bán và quá mua mà chỉ báo RSI cung cấp khi đọc chỉ báo sẽ không hiển thị khi giá thực sự đảo chiều. Không chỉ vậy, vì chỉ báo này là chỉ báo dao động nên mặc dù rất nhạy nhưng nó có nhiều tín hiệu nhiễu.
ADX chỉ đơn giản là thước đo sức mạnh của một xu hướng và sẽ cho người giao dịch biết có nên giao dịch trong xu hướng đó hay không. Nói cách khác, chỉ báo ADX là chỉ báo thể hiện độ mạnh của xu hướng, nhưng khi kết hợp với DMI, nó mang đến cho người giao dịch một chỉ báo chức năng có thể xác định xu hướng cũng như sức mạnh của xu hướng.
Vì vậy, khi kết hợp ADX và RSI, những thiếu sót của chúng sẽ được loại bỏ và nhà giao dịch được cung cấp một bộ công cụ giao dịch có xác suất thành công cao.
Phương pháp kết hợp ADX và RSI trong giao dịch hiệu quả
Các công cụ đi kèm
- Chỉ báo ADX và chỉ báo DMI có thông số chu kỳ là 20.
- Chỉ báo RSI có thông số chu kỳ 14.
- Đường trung bình động EMA 100 và EMA 50 để nhận biết xu hướng giá hiện tại.
- Sử dụng khung thời gian lớn và chỉ nên giao dịch khi đã xác định xu hướng chính của thị trường là gì.
Vào lệnh mua
- Chỉ báo EMA 50 và EMA 100 mang đến tín hiệu của xu hướng tăng. Trong đó, chỉ báo EMA 50 sẽ giao và đi lên trên chỉ báo EMA 100.
- Chỉ báo RSI sẽ mang đến tín hiệu quá bán, gồm có cả phân kỳ dương.
- Chỉ báo ADX đi cùng với đường DI+ sau cùng và giao lên trên đường DI-. Cuối cùng nó sẽ nằm bên trên đường DI-.
- Chỉ báo ADX sẽ đạt trên ngưỡng 25.
- Nhà giao dịch cần phải vào lệnh mua khi mức giá đóng cửa ở cây nến gần nhất, lệnh cắt lỗ bây giờ cần đặt ở đáy gần nhất.
- Nếu chỉ báo ADX nằm ở phía dưới của mức 25 thì đóng lệnh mua vào.
Vào lệnh bán
- Đường EMA 50 và đường EMA 100 cho thấy tín hiệu về xu hướng giá giảm. Cụ thể, đường EMA 50 sẽ giao và đi xuống bên dưới đường EMA 100.
- Chỉ báo RSI sẽ cung cấp tín hiệu quá mua và bao gồm cả phân kỳ âm.
- Chỉ báo ADX đi cùng với đường DI+ sau đó và giao lên trên đường DI-. Cuối cùng chỉ báo này nằm ở trên DI-.
- Chỉ báo ADX sẽ đạt trên mức 25.
- Nhà giao dịch cần vào lệnh mua khi chạm mức giá đóng cửa ở phạm vi cây nến gần nhất. Và lệnh cắt lỗ nên đặt ở đỉnh gần nhất.
- Nếu chỉ báo ADX nằm dưới mức 25 thì nhà giao dịch nên dừng lệnh mua của mình.
Minh họa về sự kết hợp ADX và RSI, các lưu ý cần nắm
Trong giao dịch, sự kết hợp ADX và RSI tạo ra một chiến lược khá hay. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, nhà giao dịch vẫn cần quan tâm đến nhiều vấn đề. Để hiểu rõ hơn về chiến lược này, hãy theo dõi minh hoạ về biểu đồ tiền tệ Bitcoin trên khung thời gian H1 bên dưới.
Đối với lệnh bán
- Chỉ báo RSI cung cấp về một tín hiệu nên mua vào.
- Đường EMA 50 và đường EMA 100 cho thấy một tín hiệu về xu hướng giá giảm. Cụ thể, đường EMA 50 sẽ dao động và cắt về hướng xuống. Sau đó nằm ở phía dưới của đường EMA 100.
- Tiếp theo, chỉ báo ADX sẽ đi cùng đường DI+ sau cùng và cắt theo hướng xuống đường DI-. Cùng lúc đó, nó sẽ nằm ở dưới đường DI-.
- Theo dõi biểu đồ, trader sẽ xác định được chỉ báo ADX nằm ở phía dưới của mức 25.
- Thời điểm này, nhà giao dịch nên vào một vị thế bán ở khu vực giá đóng cửa của cây nến gần nhất. Để chắc chắn về lợi nhuận của mình, hãy đặt cắt lỗ ở khu vực đỉnh gần nhất.
- Sau cùng, khi chỉ báo ADX chạm mức 25 thì nhà giao dịch hãy rời khỏi lệnh bán của mình.
Đối với lệnh mua
- Trước tiên, chỉ báo RSI sẽ đem lại cho trader tín hiệu bán.
- Tiếp theo, gồm cả đường EMA 50 và đường EMA 100 sẽ cung cấp tín hiệu của một xu hướng tăng. Cụ thể, đường EMA 50 sẽ đi lên trên và cắt đường EMA 100. Nói cách khác, nó sẽ nằm trên đường EMA 100.
- Sau đó, chỉ báo ADX sẽ đi cùng với đường DI+ và cắt đường DI- theo hướng lên. Cuối cùng nó sẽ nằm trên đường DI-.
- Tiếp tục, đường ADX sẽ vượt qua mức 25 trước đó, vì vậy các nhà giao dịch cần sử dụng giao điểm của hai đường DI làm cơ sở để vào lệnh chính xác hơn.
- Vào lệnh mua ở nơi giá đóng cửa ở cây nến gần nhất và lệnh cắt lỗ sẽ được vào ở mức thấp gần nhất (mức đáy).
- Các nhà giao dịch tiếp tục thoát khỏi các vị thế mua sau khi chỉ báo ADX giảm xuống dưới 25.
Lưu ý rằng các tín hiệu trên vẫn chính xác khi thị trường đang có xu hướng đi ngang (sideway), nhưng tỷ suất sinh lời mà nhà giao dịch thu được sẽ không quá cao để nhà giao dịch mở một lệnh giao dịch. Vì vậy, các nhà giao dịch tốt nhất nên đứng trên lề khi xác định rằng thị trường đang đi ngang.
Để thực hiện chiến lược kết hợp ADX và RSI, không phải là điều khó khăn. Bạn chỉ cần tiến hành theo hướng dẫn bên trên là đã có thể trải nghiệm một phương pháp hiệu quả để đưa ra quyết định giao dịch đúng đắn. Bên cạnh đó, hãy lưu ý rằng bạn nên hạn chế sử dụng chỉ báo ADX một cách độc lập khi nó có thể kết hợp với nhiều chỉ báo khác để cung cấp tín hiệu tốt hơn. Cuối cùng, ngoài sự kết hợp ADX và RSI, chúng ta có nhiều chiến lược khác phục vụ cho việc giao dịch của bạn. Truy cập Trader Forex để tìm hiểu thêm nhé!
Tôi là Lê Võ Trọng Tú, một Trader Full Time với đam mê phân tích và nhiệt huyết với những con số. Hãy kết nối và chia sẻ cùng chúng tôi – TraderForex. Tôi không hứa sẽ giúp bạn “giàu nhanh”, nhưng tôi sẽ cung cấp cho bạn những “công cụ” để tạo đà phát triển tốt nhất có thể.
