Intraday là gì? Tìm hiểu các chiến lược intraday phổ biến

Intraday là gì? Đây là một thuật ngữ mà có thể nói đối với hầu hết những ai làm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng đều biết đến. Vậy còn những người khác thì sao, có lẽ họ vẫn còn những thắc mắc chưa được giải đáp về thuật ngữ này. Hãy cùng traderforex.net tìm hiểu ngay trong bài viết dưới đây nhé.

Intraday là gì?

Đối với lĩnh vực tài chính, intraday có lẽ là một thuật ngữ khá quen thuộc mà hầu hết những ai quan tâm đến thị trường tài chính đều đã nghe sơ qua, thậm chí là còn biết cặn kẽ. Đây là thuật ngữ được sử dụng với mục đích mô tả những chứng khoán hiện đang được giao dịch trên thị trường và khoảng thời gian làm việc thông thường. Những chứng khoán này bao gồm cả quỹ ETF và cổ phiếu.

Bên cạnh đó, intraday còn được dùng để chỉ ra mức giá biến động của một loại tài sản nào đó trong ngày, mức giá này có thể cao và thấp. Sự biến động giá intraday thông thường được xem xét để thực hiện các giao dịch trong một phiên bởi người giao dịch trong ngày (hay còn gọi là day trader) cũng như người giao dịch ngắn hạn. Trước khi thị trường chính thức đóng cửa thì hững người giao dịch bận rộn trên sẽ phải thường tất toán tất cả vị thế của mình.

Tìm hiểu Intraday là gì?
Tìm hiểu Intraday là gì?

Phân tích những ưu và nhược điểm của Intraday Trading

Bất kể một phương pháp giao dịch nào cũng sẽ có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Do đó, việc tìm hiểu chi tiết các ưu và nhược điểm này sẽ giúp các nhà đầu tư có thể dễ dàng hơn trong việc lựa chọn thời điểm cũng như phong cách giao dịch phù hợp nhất cho mình. 

Phân tích các ưu điểm và nhược điểm hiện có của Intraday Trading
Phân tích các ưu điểm và nhược điểm hiện có của Intraday Trading

Ưu điểm

  • Sử dụng Intraday sẽ có được những vị thế vô cùng ổn định. Bạn sẽ không lo bị ảnh hưởng bởi những tin tức thời sự qua đêm có thể xảy ra hoặc cũng có thể là những đống thái đối với những gia môi giới khác ở ngoài giờ. 
  • Thực hiện được những thao tác lệnh cắt lỗ dứt khoát có thể nhanh chóng bảo vệ được vị thế của mình. 
  • Sẽ được giao dịch với những giao dịch có tỷ lệ đòn bẩy vô cùng lớn. 
  • Thực hiện phong cách giao dịch theo Intraday sẽ là cách giúp các Trader có thể học hỏi thêm được nhiều kinh nghiệm cũng như kiến thức chuyên môn chung về Forex. 

Nhược điểm

Intraday Trading cũng chứa nhiều rủi ro nhất định
Intraday Trading cũng chứa nhiều rủi ro nhất định
  • Khi tham gia vào các giao dịch này, các nhà đầu tư thường sẽ phải chịu một chi phí hoa hồng khá cao, đó cũng chính là hạn chế lớn để bạn có thể gia tăng lợi nhuận của mình. 
  • Các nhà đầu tư phải luôn cập nhật tình hình và thay đổi liên tục theo nó. 
  • Thông thường giao dịch trong ngày thường khá nhanh sẽ không thể kịp để các Trader có thể nhận được một vị thế có lợi nhất cho mình, từ đó không thể tối đa được lợi nhuận thu về. 
  • Ngược lại thì Intraday có các khoản lỗ có thể tăng vọt lên nhiều lần mà bạn không thể kiểm soát được, cũng vì thế mà tỷ lệ rủi ro rất cao khi áp dụng giao dịch trên thị trường. 

Khi nào sẽ là thời điểm thích hợp nhất để giao dịch Intraday

Chắc hẳn nhiều Trader sẽ rất thắc mắc không biết thời điểm thích hợp nhất để có thể giao dịch trong ngày đúng không? Có thể nói rằng, một kế hoạch giao dịch thực sự hoàn chỉnh nhất không chỉ là ở một chiến lược, nó còn phụ thuộc vào các quy định các biện pháp quản lý rủi ro và lịch trình giao dịch. 

Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện giao dịch
Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện giao dịch

Sự biến động trên thị trường giá cũng có thể thay đổi trong các giờ giao dịch liền kề khác nhau hoặc cũng có thể trong các thời điểm nhất định trong ngày. Điều quan trọng vẫn là các bạn phải hiểu rõ và nắm rõ các đặc điểm của thời gian và khoảng thời gian giao dịch của bạn và điều chỉnh chiến lược của bạn cho phù hợp.

Sau đây, cùng theo dõi một số hướng dẫn cụ thể thực sự sẽ rất hữu ích để giúp bạn tìm được thời gian giao dịch hàng ngày tốt nhất nhé: 

  • Thứ hai là một ngày yên tĩnh, ít biến động nhất trên thị trường. Giao dịch trong ngày yêu cầu phải có đầy đủ các thay đổi về giá trong một khoảng thời gian ngắn nhất định. Nếu khối lượng giao dịch thấp, có thể bạn sẽ không có đủ các thay đổi về giá để thực hiện chiến lược giao dịch theo quy định. Thanh khoản không đủ cao sẽ thường dẫn đến biến động dữ dội. 
  • Thời điểm thị trường London mở cửa thường là thời điểm tốt để giao dịch ngắn hạn, vì thường lúc này sẽ có rất nhiều hoạt động xảy ra trong thời gian này. 
  • Đặc biệt, các Trader có thể lưu ý vào giờ giao dịch cuối cùng (phiên London) thường sẽ chỉ ra ra được sức mạnh thực sự của xu hướng giá nhất định mà thị trường đang biểu thị. Người ta nói rằng cách mà một ngày giao dịch kết thúc sẽ cho thấy sự tiếp tục của xu hướng hiện tại.

Khi đạt đến mức tối đa hoặc tối thiểu mới, có thể sử dụng một chiến lược đột phá nào đó. Các nhà đầu tư có thể mua ở mức pullback đầu tiên sau mức cao mới hoặc cũng có thể bán ở mức pullback đầu tiên sau mức thấp mới. Ngoài ra, một lưu ý đáng quan tâm nhất cho bạn là không nên thực hiện giao dịch vào ngày lễ hoặc đêm thứ sáu. 

Nên thực hiện giao dịch khi thị trường London vừa mở cửa
Nên thực hiện giao dịch khi thị trường London vừa mở cửa

Khi thị trường vượt quá phạm vi 20-30 điểm trong ngày, vui lòng không giao dịch. Đôi khi nắm giữ một vị thế trên thị trường không nhất thiết là sẽ tốt hơn việc nắm giữ một vị thế có lợi. Tuy vậy, nó an toàn hơn cho bạn khi giao dịch.

Phạm vi của giờ đầu tiên được coi là điểm chuẩn cho phạm vi thay đổi giá trong thời gian còn lại của một ngày giao dịch. Chiến lược giao dịch của bạn khi áp dụng sẽ rất quan trọng và có sự ảnh hưởng cực lớn đối với sự thành công của bạn. 

Một ví dụ minh họa cho điều này là: Giả sử chiến lược bạn chọn áp dụng có tỷ lệ chiến thắng xấp xỉ khoảng 60%. Nếu bạn không thực hiện các giao dịch theo các quy tắc đã thiết lập, thì bạn cũng sẽ có nhiều khả năng đang bỏ lỡ một giao dịch có lãi khoảng 60% hơn là đang chịu thua một giao dịch thua lỗ (40%).

Sự khác nhau giữa day trading và intraday là gì?

Trên thực tế thì cả hai thuật ngữ intraday cũng như là day trading thường được sử dụng chung với nhau. Mặc dù là vậy, nhưng xét về tính chất thì hai phong cách này sẽ có vài nét khác biệt như sau.

  • Những người được gọi là day trader chính là các nhà đầu tư mà khi họ tận dụng tất cả những biến động của giá forex diễn ra trong thời gian giới hạn giao dịch là 1 ngày, cho dù những biến động đó chỉ là rất nhỏ. Vào cuối mỗi ngày thì các day trader sẽ đóng tất cả các vị thế đang mở, tiếp theo sẽ mở vị thế hoàn toàn bằng tiền mặt với mục đích tiến hành thực hiện các giao dịch mua bán trong suốt cả ngày hôm sau. 
  • Ngược lại thì intraday trader không đặt ra giới hạn cho chính mình là phải mở hoặc đóng tất cả vị thế trong vòng một ngày. 

Qua đây ta có thể nhận thấy được sự khác biệt rõ nét giữa day trader và intraday trader là dựa vào những biến động giá nhỏ hơn thì các day trader sẽ tạo nên lợi nhuận cho bản thân mình, thay vào đó thì vị thế của các intraday trader có thể được nắm giữ trong khoảng thời gian là dưới 1 ngày, trong 1 ngày, vài ngày hoặc thậm chí có thể lên đến vài tuần tại một thời điểm nào đó trong tương lai kèm theo đó là niềm hy vọng rằng thị trường sẽ có một cú swing lớn hơn.

Chiến lược giao dịch forex cho intraday là gì?

Về bản chất thực sự thì intraday trading chỉ diễn ra và tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn nhất định. Chính vì vậy, các trader cần phải nhanh chóng tìm ra một chiến lược giao dịch ngoại hối đủ tốt và có khả năng thu về lợi nhuận cao nhất có thể. Sau đây, chúng tôi sẽ chia sẻ đến bạn một số chiến lược ngoại hối mà các intraday trader thường xuyên sử dụng.

Chiến lược giao dịch forex với intraday
Chiến lược giao dịch forex với intraday

Trend Following – Giao dịch theo xu hướng 

Sự biến động giá luôn là cơ sở mà chiến lược intraday trading thường hay dựa vào đó để mà thực hiện tiến trình phân tích thay vì các yếu tố cơ bản khác. Theo đó, giao dịch theo xu hướng được xem là một trong những chiến lược ngoại hối dễ dàng thực hiện nhất dành cho những trader mới vì nó phù hợp với mọi loại phong cách cũng như sở hữu tính rủi ro thấp nhất. 

Đối với chiến lược giao dịch theo xu hướng này, các trader sẽ luôn tin rằng những xu hướng hiện tại sẽ còn duy trì hiệu lực nếu vẫn tồn tại trên thị trường ngoại hối. Chính vì vậy sẽ rất có khả năng giá cặp tiền họ đang mong muốn lựa chọn đang tăng sẽ có dấu hiệu tiếp tục tăng trong thời gian đến. Sau đó, các trader sẽ suy nghĩ và xem xét việc go long. Tuy nhiên, nếu xu hướng giá hiện tại là giảm trên thị trường forex mà vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Thì họ sẽ cân nhắc đến việc go short. 

Hình ảnh dưới đây mô tả cho chiến lược giao dịch theo xu hướng trên thực tế:

Chiến lược giao dịch theo xu hướng
Chiến lược giao dịch theo xu hướng

Giao dịch ngược xu hướng

Trái ngược với chiến lược trend following ở trên thì với chiến lược giao dịch ngược xu hướng, các trader sẽ dựa vào xu hướng hiện tại trên thị trường forex mà tiến hành thực hiện các hoạt động mua/bán trái ngược với xu hướng đó. Cụ thể, các trader sẽ thực hiện go long một cặp tiền nào đó nếu giá forex trên thị trường đang giảm. Cũng như vậy, họ sẽ thực hiện go short nếu giá forex đang tăng. Tóm lại, cho dù là trường hợp nào đi chăng nữa thì mọi trader theo đuổi chiến lược này đều kỳ vọng rằng xu hướng trên thị trường ngoại hối sẽ mau sớm đảo ngược.

Và dưới đây là hai điều kiện mà các trader khi sử dụng chiến lược này cần phải bắt buộc xác nhận 1 trong 2: 

  • Nhu cầu về giá forex hiện tại trên thị trường đang quá mức, thậm chí còn được định giá quá cao. Đây có thể được hiểu là sự lạc quan quá mức. 
  • Thứ hai là khi sự bi quan của thị trường forex lúc này là vô cùng cao. Điều này bất chợt giá forex bị đẩy thấp xuống tận dưới mức giá kỳ vọng.

Giao dịch theo tin tức

Đối với chiến lược giao dịch theo tin tức, nếu nhận thấy được một số tin tức liên quan có vẻ tích cực thì trader ngay lập tức sẽ thực hiện go long. Ngược lại, họ sẽ có xu hướng go short nếu những tin tức đó là xấu. 

Việc các intraday trader tiến hành thực hiện chiến lược này dựa theo một số yếu tố để làm cơ sở phân tích bao gồm: GDP, kỳ vọng của các nhà đầu tư, thông báo từ phía ngân hàng trung ương, Non-farm payroll, các động lực kinh tế mang tính tích cực hay tiêu cực,…. và cũng có thể là các yếu tố chính trị hoặc những yếu tố khác mà không ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường forex. 

Chính vì vậy, với mục đích để hưởng lợi thông qua việc theo dõi các tin tức thì các trader theo đuổi chiến lược này cần chắc chắn có những nhận định thật rõ về các biến số mà ảnh hưởng của nó có thể tác động lên thị trường. Bên cạnh đó cần phải theo dõi các thông tin một cách sát sao, chặt chẽ nhất và có những phản ứng nhanh.

Chiến lược giao dịch theo tin tức
Chiến lược giao dịch theo tin tức

Scalping

Thông thường các intraday trader sử dụng chiến lược giao dịch ngoại hối này thông qua việc phát hiện các lỗ hổng nhỏ trong chênh lệch spread mua-bán trong quá trình quan sát, sau đó họ sẽ tiến hành trading một số lượng lớn các giao dịch lướt sóng với lợi nhuận thu về khá nhỏ. Tuy nhiên mục đích khác chính là việc hưởng lợi từ các khoảng trống giá hiện tại đang có. 

Trên thực tế thì khoảng thời gian thực hiện chiến lược này có thể nói là vô cùng ngắn (thông thường chỉ tồn tại từ 3 đến 5 phút, đến 13-15 phút). Tuy nhiên, hạn chế của chiến lược này là tính rủi ro vô cùng cao và sau đây là một số yêu cầu đặt ra để có thể thực hiện scalping thành công: 

  • Điều đầu tiên là yêu cầu phía sàn giao dịch phải nhanh chóng xử lý tất cả các mức giá đặt lệnh. Bởi lẽ, giao dịch rất có thể sẽ thực hiện không hiệu quả dù chỉ chậm vài giây sau đó mà thôi.
  • Tiếp theo đó, chiến lược scalping này cần được cho phép thực hiện đối với các giao dịch ngắn hạn trên cùng một sàn giao dịch tương ứng.
  • Và cuối cùng, các trader cần phải nên tránh các spread mua – bán lớn, Lý do chính là vì scalping sẽ không được thực hiện hiệu quả khi giảm thiểu biên lợi nhuận mà vốn dĩ trước đó đã bị giới hạn.

Chiến lược ngoại hối Scalping có thể được đánh giá tốt nhất đối với thị trường tăng trưởng và đầy biến động, và lợi ích được hưởng của các trader là do sự mất cân bằng ngắn hạn xảy ra trong giai đoạn đó.

Chiến lược giao dịch tốt nhất cho intraday
Chiến lược giao dịch tốt nhất cho intraday

Lợi nhuận mà Chiến lược sử dụng Big Three mang lại cho intraday là gì?

Chiến lược này mang tên Big Three vì 2 lý do:

  • Để tìm ra giao dịch và thực hiện giao dịch đó thì chiến lược này yêu cầu cần 3 bước khác nhau 
  • Cần 3 chỉ số để thực hiện chiến lược này

Danh sách 3 chỉ số đó là:

  • Trung bình động đơn giản 20 kỳ : SMA 20
  • Trung bình động đơn giản 40 kỳ : SMA 40
  • Trung bình động đơn giản 80 kỳ : SMA 80

SMA được coi là một trong những chỉ số Forex phổ biến nhất bởi lẽ:

  • Khung thời gian mà chiến lược sử dụng SMA giao dịch vô cùng đa dạng và không bị hạn chế.
  • Bên cạnh đó, SMA có thể được sử dụng cho cả 4 giao dịch bao gồm swing, intraday, day trading và scalping
  • Chiến lược sử dụng SMA còn được giao dịch với tất cả thị trường.

3 bước chiến lược Big Three để intraday

Bước 1: Áp dụng các chỉ số vào biểu đồ hiện có

Đầu tiên, bạn cần phải áp dụng tất cả 3 đường SMA vào biểu đồ của bạn được minh họa như hình dưới đây. Bạn chỉ đơn giản chọn thêm vào trên MT4/ MT5 thì sau đó phần mềm này sẽ tự động setup sẵn cho bạn:

Áp dụng các chỉ số vào biểu đồ hiện có
Áp dụng các chỉ số vào biểu đồ hiện có

Bước 2: Xác định xu hướng

Bước tiếp theo bạn cần phải ưu tiên việc xác định xu hướng hiện tại là như thế nào, là tăng hay giảm? Nếu bạn chưa nhận thấy được xu hướng đó là gì thì bạn hãy nhìn vào hành động giá trên biểu đồ. Rồi sau đó hãy xác định xem rằng nó có nằm trên mức trung bình di động hay không. Trong trường hợp hành động giá hiện tại đang cao hơn cả 3 đường trung bình động đơn giản thì bạn có thể rút ra kết luận xu hướng của thị trường là tăng, và ngược lại.

Xu hướng Bullish tăng
Xu hướng Bullish tăng
Xu hướng Bearish giảm
Xu hướng Bearish giảm
Xu hướng thị trưởng đi ngang
Xu hướng thị trưởng đi ngang

Bước 3: Đợi toàn bộ cây nến đóng bên ngoài cả ba đường bao gồm đường trung bình động SMA, hành động giá Pull Back và tiếp tục duy trì xu hướng

Khi xu hướng hiện tại là giảm, bạn có thể đợi giá đóng cửa dưới mức trung bình thấp nhất. Hoặc với trường hợp xu hướng là tăng, thì bạn đợi toàn bộ một cây nến đóng cửa ngay trên mức trung bình SMA được coi là cao nhất.

Đường SMA đang ở mức cao nhất
Đường SMA đang ở mức cao nhất

Tiếp theo sau đó, nếu như bạn nhận thấy những điều vừa nói trên xảy ra thì bạn hãy đợi giá Pull back và di chuyển theo hướng của xu hướng tại thời điểm bấy giờ. Ngay tại lúc này, bạn cần nhanh chóng vào lệnh. Bạn cũng có thể di chuyển đến khung thời gian hiện tại hoặc thấp hơn để mà xác định điều này với điều kiện bạn cần phải đảm bảo toàn bộ nến được đóng bên trên hoặc bên dưới mức trung bình di chuyển.

Chiến lược big three cho ỉntraday
Chiến lược big three cho ỉntraday

Quả thật ta có thể nhận thấy cách thức thực hiện chiến lược này khá là rủi ro. Tuy nhiên, bạn đừng quá lo lắng vì hiện tại còn có một cách khác có thể hạn chế rủi ro xảy ra hơn. Về mặt lý thuyết, bạn được phép tham gia giao dịch ngay tại thời điểm giá đang phá vỡ mức trung bình dao động thấp nhất hoặc cao nhất. Tuy nhiên, lợi ích của cách này luôn ít hơn mặt hại. Bởi lẽ cứ lúc nào giá vỡ trên những đường SMA thì thị trường đều đang có một xu hướng chung. 

Stop loss và take profit

Stop loss

  • Điểm dừng lỗ được đặt dưới đường trung bình động đơn giản SMA thấp nhất. Sẽ có các điểm dừng lỗ khác nhau tùy thuộc vào các khung thời gian mà bạn chọn tham gia khác nhau. 
  • Scalpers có thể có một điểm dừng 5-10 pip chặt chẽ
  • Các intraday trader hoặc day trader sẽ có một điểm dừng 30-50 pip.

Take profit

  • Take profit là khi giá chạm đường 80 kỳ.
  • Với take profit, bạn được phép điều chỉnh các quy tắc này theo ý muốn.
Stop loss và Take Profit cho chiến lược Big Three
Stop loss và Take Profit cho chiến lược Big Three

Hy vọng với những gì mà traderforex.net đã chia sẻ trong bài viết trên đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về intraday là gì. Sau bài viết này, nếu bạn thật sự có hứng thú với thị trường ngoại hối nói chung và hình thức intraday này nói riêng thì bạn nên hãy bắt đầu tìm hiểu kỹ lưỡng hơn nữa nhé.

Trả lời