Top Indicator xác định xu hướng mạnh mẽ trên thị trường

Indicator xác định xu hướng là một công cụ hữu ích trong giao dịch trên thị trường tài chính. Khi giao dịch, việc đánh giá xu hướng của thị trường là rất quan trọng, và các indicator cung cấp thông tin quan trọng để giúp nhà giao dịch có được một cái nhìn tổng quan về xu hướng. Từ đó, họ có thể đưa ra quyết định thông minh và hiệu quả hơn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về indicator xác định xu hướng và cách sử dụng chúng trong giao dịch trên thị trường.

Chỉ báo xu hướng là gì?

Chỉ báo xu hướng là một công cụ hỗ trợ được các nhà giao dịch phát triển dựa trên công thức của họ. Thông thường, các chỉ báo xu hướng này sẽ được sử dụng kết hợp với các lý thuyết như lí thuyết Dow, sóng Elliott và các phương pháp xác định hướng để tạo ra một hệ thống giao dịch hiệu quả với tỷ lệ thắng cao.

Khám phá những indicator xác định xu hướng hiệu quả

Việc xác định xu hướng thị trường là yếu tố quan trọng trong việc phân tích kỹ thuật và đưa ra quyết định giao dịch hiệu quả. Các nhà đầu tư và trader đã và đang tìm kiếm những công cụ đáng tin cậy để xác định xu hướng thị trường và giúp họ đưa ra quyết định giao dịch đúng lúc. Đó là lý do tại sao các indicator xác định xu hướng được tìm kiếm nhiều nhất trong giao dịch ngoại hối cũng như trên các thị trường tài chính khác.

Trong phần tiếp theo của bài viết, chúng ta sẽ khám phá một số indicator xác định xu hướng hiệu quả nhất và được sử dụng phổ biến trong các giao dịch. Cụ thể, bài viết sẽ đi sâu vào từng loại chỉ báo, đánh giá tính hiệu quả và những ưu điểm, nhược điểm của từng loại. Ngoài ra, chúng ta cũng sẽ học cách sử dụng các indicator này để phân tích xu hướng thị trường và đưa ra quyết định giao dịch một cách chính xác.

Chỉ báo ADX

Là một chỉ báo xu hướng phổ biến trong giao dịch ngoại tệ, ADX có hiệu quả cao trong việc phát hiện xu hướng thị trường và đánh giá sức mạnh của xu hướng đó.

ADX bao gồm ba thành phần, trong đó đường ADX có giá trị từ 0 đến 100 được sử dụng chủ yếu để đo lường sức mạnh của xu hướng, còn hai đường +DI và -DI được sử dụng để xác định xu hướng của thị trường. Cụ thể:

Tín hiệu đánh giá sức mạnh của xu hướng:

• Khi đường ADX dưới mức 25, thị trường đang không có xu hướng rõ ràng, nghĩa là đang đi ngang hoặc dao động ngẫu nhiên.
• Khi đường ADX vượt qua mức 25, thị trường bắt đầu hình thành xu hướng, nhưng cần các tín hiệu khác để xác định rõ hơn xu hướng tăng hoặc giảm.
• Khi đường ADX vượt qua mức 50, sức mạnh của xu hướng đang gia tăng, và thị trường tiếp tục di chuyển theo xu hướng ban đầu.

Tín hiệu xác định xu hướng thị trường:

• Nếu đường +DI lớn hơn -DI và đường ADX vượt qua mức 25, thì thị trường đang trong xu hướng tăng.
• Nếu đường +DI nhỏ hơn -DI và đường ADX vượt qua mức 25, thì thị trường đang trong xu hướng giảm.

Chỉ báo Parabolic SAR

Trước khi tìm hiểu về chỉ báo này, hãy hiểu rõ ý nghĩa của cụm từ Parabolic SAR. Ban đầu, chỉ báo được gọi là “Parabolic Time/Price System”, tuy nhiên sau đó đã được đổi tên thành “Parabolic stop and reverse”, được viết tắt thành PSAR. Các chuyên gia phân tích kỹ thuật thường gọi chỉ báo này đơn giản là “SAR” hoặc “PSAR”.

Chỉ báo PSAR không chỉ giúp xác định xu hướng, mà còn cung cấp thông tin về việc đóng giao dịch và đảo ngược xu hướng. Được phát triển bởi trader hàng hóa và nhà phân tích kỹ thuật ảnh hưởng lớn J. Welles Wilder, chỉ báo PSAR được sử dụng để tìm kiếm những tiềm năng đảo chiều trong giá của các tài sản được giao dịch, bao gồm cả chứng khoán, tiền tệ và hàng hóa.

Khi sử dụng chỉ báo PSAR, người dùng sẽ thấy một mô hình đường cong được vẽ trên biểu đồ giá, mô tả các mức dừng và mức đảo chiều tiềm năng. Đường cong này được thiết kế sao cho gợi nhớ đến hình dạng của đường cong parabol trong hình học và cơ học cổ điển, chính vì lý do này mà chỉ báo được đặt tên là Parabolic SAR. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu cách tính toán chỉ báo này.

Cách xác định Parabolic SAR

Để tính toán chỉ báo Parabolic SAR, trước hết bạn cần biết các thông số khởi đầu, bao gồm giá cổ phiếu đầu tiên và các giá trị tăng trưởng và giảm giá tiếp theo của cổ phiếu. Mỗi lần giá cổ phiếu tăng hoặc giảm, chỉ số SAR sẽ được cập nhật lại.

Để tính toán giá trị SAR mới nhất, bạn cần biết giá cao nhất và giá thấp nhất của cổ phiếu trong phiên giao dịch hiện tại và phiên giao dịch trước đó. Công thức tính toán chính xác là như sau:

PSAR mới = PSAR hiện tại + AF x (EP – PSAR hiện tại)

Trong đó:

• SAR mới là giá trị Parabolic SAR mới nhất
• SAR hiện tại là giá trị Parabolic SAR của phiên giao dịch trước đó
• AF là hệ số gia tăng, bắt đầu từ 0,02.
• EP là giá cổ phiếu cao nhất (nếu đang tăng) hoặc giá thấp nhất (nếu đang giảm) trong phiên giao dịch hiện tại và phiên giao dịch trước đó.

Kích hoạt Parabolic SAR trên MT4

Chỉ báo Parabolic SAR là một trong những tiêu chuẩn mặc định có sẵn trên MT4, do đó bạn có thể áp dụng ngay chỉ báo này sau khi đã thiết lập MT4 thành công.

Để tìm chỉ báo Parabolic SAR, bạn có thể truy cập vào danh sách Indicator (Ctrl + N) -> Indicators -> Trend -> Parabolic SAR. Sau đó, bằng cách nhấp đúp vào chỉ báo, MT4 sẽ hiển thị cửa sổ hội thoại giống như trong hình minh họa dưới đây:

Các bước cài đặt thông số của Parabolic SAR

Parabolic SAR là một trong những chỉ báo kỹ thuật quan trọng nhất để xác định xu hướng thị trường trên nền tảng MT4. Tuy nhiên, để tận dụng tối đa tiềm năng của chỉ báo này, bạn cần cài đặt chính xác các thông số của Parabolic SAR. Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về các bước cài đặt thông số của Parabolic SAR để đảm bảo rằng chỉ báo hoạt động tốt nhất cho chiến lược giao dịch của bạn.

Cách thiết lập thông số

Hai thiết lập chính mà trader cần lưu ý khi sử dụng chỉ báo Parabolic SAR như bạn có thể thấy trong hình ảnh là:

• “Step” (Bước nhảy) – đây là kích thước của hệ số gia tốc AF trong công thức tính PSAR. Theo đó, 0,02 là thông số được thiết lập sẵn trong công thức.
• “Maximum” (Giá trị tối đa của AF) – hệ số gia tốc bắt đầu với giá trị 0,02 và sau đó tăng theo kích thước bước với mỗi mức cao mới (hoặc thấp đối với các vị trí ngắn), lên đến giá trị được xác định bởi tham số lớn nhất. Giá trị tối đa mặc định trong MT4 là 0,20, như hình ảnh trên.

Hệ số gia tốc AF tối ưu nhất là bao nhiêu?

Câu trả lời sẽ phụ thuộc vào phong cách giao dịch của bạn, khung thời gian và mục tiêu chiến lược giao dịch cụ thể của bạn. Tất cả các yếu tố này sẽ quyết định câu trả lời phù hợp. Bạn có thể thử nghiệm các giá trị thông số để tìm ra giá trị phù hợp nhất với mình, nhưng các giá trị mặc định trên MT4 là điểm khởi đầu hợp lý.

Tóm lại, hệ số gia tốc AF càng thấp thì Chỉ báo Parabolic SAR càng ít bám sát giá, và ngược lại. Điều quan trọng là không đặt AF quá cao để tránh tình trạng đảo ngược xu hướng quá thường xuyên. Tùy vào mục tiêu giao dịch của bạn, bạn có thể chọn giá trị AF thích hợp. Ví dụ, một trader scalping có thể chọn giá trị AF cao hơn để thực hiện giao dịch nhanh.

Theo cha đẻ Wilder, giá trị mặc định của 0,020 phù hợp nhất với phong cách giao dịch của ông. Tuy nhiên, bất kỳ giá trị AF nào trong khoảng từ 0,018 đến 0,021 cũng hoạt động tốt. Ông khuyến nghị không nên đặt giá trị tối đa cao hơn 0,22.

Nhóm chỉ báo xu hướng đảo chiều

Nhìn chung, các chỉ báo xu hướng như Parabolic SAR là một trong những công cụ đơn giản và hiệu quả nhất để xác định xu hướng thị trường, nhưng nếu bạn muốn đảo ngược xu hướng thì các chỉ báo xu hướng đảo chiều chính là công cụ bạn cần. Các chỉ báo này hoạt động tốt trong việc xác định các điểm đảo chiều của xu hướng và cung cấp tín hiệu giao dịch cực kỳ hữu ích cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp. Trong phần này, chúng ta sẽ khám phá các chỉ báo xu hướng đảo chiều phổ biến nhất và cách sử dụng chúng để giúp bạn đưa ra các quyết định giao dịch chính xác.

Chỉ báo MACD

Chỉ báo MACD rất hiệu quả trong việc phân tích xu hướng, đặc biệt là khi xu hướng sắp đảo chiều. Như được thể hiện trên biểu đồ dưới đây, khi Histogram màu xanh dương và đường màu cam cắt qua mức 0, đó là tín hiệu cho sự đảo chiều đang diễn ra. Các tín hiệu được xác nhận bởi sự cắt nhau của hai đường, sẽ càng tăng tính chính xác và đáng tin cậy hơn. Ví dụ dưới đây cho thấy xu hướng hiện tại đang giảm, nhưng khi giá tiến gần tới vùng LowerHigh, Histogram của MACD lại cho tín hiệu cắt lên mức 0 (hình 1), đây là dấu hiệu cho sự đảo chiều sắp diễn ra và kết quả cuối cùng được thể hiện ở hình 2.

Chỉ báo Stochastic

Như đã biết, giá phá qua các vùng hỗ trợ/kháng cự có thể gây ra sự bối rối cho nhà đầu tư vì nó có thể là một phá vỡ giả và giá lại tiếp tục đi theo xu hướng ban đầu. Tuy nhiên, khi kết hợp với chỉ báo Stochastic, nhà đầu tư sẽ nhận được một tín hiệu xác nhận rằng xu hướng đã đảo chiều.

Cụ thể, chỉ báo Stochastic sẽ cho thấy dấu hiệu đi xuống từ vùng 80 đối với lệnh bán hoặc đi lên từ vùng 20 đối với lệnh mua khi giá phá qua các vùng hỗ trợ/kháng cự. Điều này cho thấy rằng giá đã đảo chiều và nhà đầu tư nên đưa ra quyết định giao dịch phù hợp.

Ví dụ, khi giá phá qua HigherLow và chỉ số Stochastic cũng cho dấu hiệu bắt đầu đi xuống từ vùng 80, đó là một tín hiệu hữu ích để xác nhận rằng giá đã đảo chiều và điều đó cũng được thể hiện qua việc giá quay lại kiểm tra tại phần vai trái và nhanh chóng giảm mạnh. Điều này chứng tỏ rằng chỉ báo Stochastic là một công cụ lý tưởng và hiệu quả giúp nhà đầu tư xác định tín hiệu đảo chiều chính xác và đưa ra quyết định giao dịch thông minh.

Chỉ báo Repaint

Một indicator xác định xu hướng khác mà chúng tôi muốn giới thiệu đến bạn là repaint. Cụ thể, indicator repaint là thuật ngữ chỉ các chỉ báo kỹ thuật mà giá trị của nó thay đổi liên tục dựa trên dữ liệu giá hiện tại, gây ra sự thay đổi hoàn toàn trong tín hiệu đã được tạo ra trước đó. Có hai loại indicator repaint.

Loại thứ nhất, indicator repaint cho tín hiệu mua bán, bạn có thể sử dụng các tín hiệu “buy” hoặc “sell” để vào lệnh, ví dụ như mũi tên màu xanh là tín hiệu vào lệnh “buy”, và mũi tên màu đỏ là tín hiệu vào lệnh “sell”.

Loại thứ hai, indicator repaint vẽ lại xu hướng, chẳng hạn như các đường trung bình động (MA). Chỉ báo MA là một loại repaint indicator, trong đó theo lý thuyết, giá được giao dịch trên đường MA sẽ hiển thị xu hướng tăng, và ngược lại, giá được giao dịch dưới đường MA sẽ hiển thị xu hướng giảm. Tuy nhiên, đường MA chỉ thay đổi sau khi xu hướng giá đã hình thành. Ví dụ, trong hình 1 dưới đây, xu hướng đã đảo chiều từ giảm thành tăng, nhưng giá vẫn nằm dưới đường MA, và khi giá thực sự vượt lên trên đường MA, giá đã đi rất xa rồi. Mặc dù MA là một loại repaint indicator, nhưng rất nhiều phương pháp giao dịch sử dụng đường MA để đưa ra quyết định giao dịch và đạt tỷ lệ thắng cao.

Chỉ báo MA

Chỉ báo xác định xu hướng MA là một chỉ báo rất quen thuộc với cộng đồng trader. MA rất đơn giản và dễ sử dụng, tuy nhiên lại vô cùng hiệu quả trong việc nhận diện xu hướng. MA được sử dụng để làm mượt đường giá, từ đó giá di chuyển mềm mại hơn và xu hướng dễ dàng nhận biết hơn.

Để xác định xu hướng thị trường, có hai phương pháp sử dụng MA:

• Phương pháp đầu tiên là dựa vào vị trí đường MA và đường giá: nếu giá liên tục nằm trên đường MA, thì thị trường đang trong xu hướng tăng, ngược lại, nếu giá liên tục nằm dưới đường MA, thì thị trường giảm giá. 
• Phương pháp thứ hai là dựa vào vị trí giữa các đường MA: nếu đường MA nhanh nằm trên đường MA chậm, thị trường tăng và ngược lại.

MA còn được sử dụng như các ngưỡng hỗ trợ/kháng cự khi thị trường có xu hướng. Trong xu hướng tăng, MA có vai trò là một ngưỡng hỗ trợ, trong khi đó, trong xu hướng giảm, MA là một ngưỡng kháng cự. Trader có thể dựa vào các ngưỡng này để giao dịch thuận xu hướng hoặc đảo chiều khi giá phản ứng lại các mức cản.

MA được chia thành 3 loại: SMA (trung bình trượt đơn giản), EMA (trung bình trượt hàm mũ) và WMA (trung bình trượt có trọng số). Cả 3 loại MA đều được sử dụng để xác định xu hướng và có chức năng giống nhau. Đối với đường MA, các chu kỳ thường được sử dụng bao gồm chu kỳ 20, 50, 100 và 200.

Chỉ báo MACD Histogram

Chỉ báo MACD Histogram là một công cụ phổ biến được sử dụng bởi đa số nhà giao dịch trên thị trường vì nó không chỉ giúp nhận diện xu hướng mà còn xác định được sức mạnh của xu hướng. Giá trị của MACD Histogram được tính bằng các đường trung bình di động, do đó, khả năng nhận diện xu hướng của chỉ báo này không kém cạnh so với chỉ báo MA. Ngoài ra, việc sử dụng công thức trung bình trượt hàm mũ giúp giảm thiểu độ trễ của chỉ báo, giúp nhà giao dịch phát hiện xu hướng kịp thời.

Chỉ báo MACD Histogram bao gồm 3 thành phần chính là đường MACD, đường Signal và phần Histogram. Các tín hiệu giao dịch được tạo ra từ các thành phần này đủ để thực hiện cả chức năng của một chỉ báo xu hướng và động lượng. 

Xác định xu hướng thị trường nhờ MACD Histogram

Các tín hiệu hiệu quả nhất để xác định xu hướng thị trường của MACD Histogram bao gồm vị trí giữa đường MACD và đường Signal. Nếu đường MACD nằm trên đường Signal thì thị trường đang trong xu hướng tăng, và nếu đường MACD nằm dưới đường Signal thì thị trường đang trong xu hướng giảm. Ngoài ra, độ dốc của Histogram cũng là một tín hiệu quan trọng để xác định xu hướng thị trường. Nếu Histogram dốc lên, thì thị trường đang trong xu hướng tăng và nếu Histogram dốc xuống thì thị trường đang trong xu hướng giảm. Tín hiệu này thường có hiệu quả cao trong dài hạn.

Xác định sức mạnh thị trường nhờ MACD Histogram

Chỉ báo MACD Histogram còn giúp xác định được sức mạnh của xu hướng hiện tại. Các tín hiệu phân kỳ/hội tụ giữa đường MACD và đường giá hay giữa Histogram và đường giá cũng là một tín hiệu quan trọng để cảnh báo có khả năng xu hướng đảo chiều khi động lực của xu hướng hiện tại đang giảm dần. 

Chỉ báo RSI

Chỉ số RSI (Relative Strength Index) là một trong những chỉ báo động lượng được sử dụng rộng rãi trong giao dịch. Với khả năng đo động lực thị trường, RSI giúp xác định trạng thái quá mua hoặc quá bán của một tài sản, từ đó đưa ra quyết định mua hoặc bán phù hợp.

Điều đặc biệt về chỉ báo RSI là nó không phải là một công cụ vẽ lại. Thay vào đó, RSI đưa ra một giá trị dựa trên biến động của giá và khối lượng giao dịch. Điều này giúp giảm thiểu các sai sót có thể xảy ra khi sử dụng các chỉ báo vẽ lại.

Một vài lưu ý khi dùng RSI

Khi tham gia giao dịch, việc sử dụng các chỉ báo xác định xu hướng như RSI để xác định điểm vào lệnh được coi là một trong những kỹ năng cơ bản và quan trọng nhất. Tuy nhiên, nhiều nhà giao dịch mới thường mắc phải sai lầm cơ bản khi sử dụng chỉ báo này. Họ cho rằng khi giá trên đường RSI ở mức quá mua (trên 70), thì nên vào lệnh bán, hoặc khi giá ở mức quá bán (dưới 30), thì nên vào lệnh mua. Điều này là không chính xác, vì quá mua hoặc quá bán chỉ là tín hiệu cho thấy động lực của thị trường đã yếu đi, không còn đủ sức để đẩy giá lên hoặc xuống nữa. Một ví dụ là khi giá đang ở mức quá mua nhưng lại tiếp tục tăng lên, thì không nên vào lệnh bán dựa trên chỉ báo RSI.

Để sử dụng chỉ báo RSI hiệu quả, ta cần phải hiểu rõ rằng RSI chỉ là một công cụ hỗ trợ, còn quyết định vào lệnh phải dựa trên nhiều yếu tố khác như xu hướng thị trường, khối lượng giao dịch, tin tức kinh tế và các chỉ báo khác. Ngoài ra, cần phải học cách phân tích sâu hơn trên biểu đồ giá để tìm ra các mô hình giá và các tín hiệu khác để xác định điểm vào lệnh chính xác hơn. Trong quá trình sử dụng RSI, ta cần tập trung vào việc xác định điểm đảo chiều của xu hướng và sử dụng các tín hiệu khác để xác nhận điểm vào lệnh.

Cách dùng chỉ báo RSI

Với khả năng xác định trạng thái quá mua hoặc quá bán của một tài sản, RSI giúp cho nhà đầu tư có thể dự đoán được khi nào giá cổ phiếu hoặc ngoại tệ sẽ quay đầu và thay đổi hướng đi. Tuy nhiên, để sử dụng RSI một cách hiệu quả, bạn cần biết cách đọc kết quả RSI và áp dụng chúng vào giao dịch. Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách dùng chỉ báo RSI trong giao dịch để đưa ra những quyết định đúng đắn và mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư.

Phân tích theo nhiều khung thời gian

Với nhóm chỉ báo xu hướng này, đầu tiên, chúng ta cần xác định xu hướng của khung thời gian lớn. Ở đây, có thể nhận thấy rằng giá đã phá vỡ mô hình tam giác tích lũy và với việc giá chưa đạt đến vùng quá mua, ta có thể dự đoán rằng giá sẽ tiếp tục tăng. Tiếp theo, ta sẽ chuyển sang phân tích trên khung thời gian nhỏ hơn và khi nhận thấy tín hiệu của khung thời gian nhỏ hơn đang hiển thị dấu hiệu quá bán, ta sẽ mua lên theo xu hướng của khung thời gian lớn, kết quả sẽ là một lệnh chiến thắng.

Tận dụng RSI khi đã xác định được xu hướng chính

Sau khi xác định xu hướng lớn, chỉ báo RSI đã cho tín hiệu quá mua với giá nằm trên đường 70. Để xác nhận, chúng ta sẽ theo dõi khung thời gian nhỏ hơn và tìm kiếm các tín hiệu phá vỡ cấu trúc để xác định việc giá sẽ đảo chiều và đi xuống. Chúng ta đã quan sát thấy rằng trong khung thời gian ngắn, giá đã phá vượt qua vùng higherlow (khu vực được đánh dấu bằng màu xám), phản ánh một đợt giảm của giá. Tiếp theo, ta chờ đợi giá retest lại đỉnh cũ kết hợp với tín hiệu RSI quá mua. Tại thời điểm này, ta sẽ mở lệnh sell và kết thúc với lệnh thắng. 

Sử dụng RSI phân kỳ

Phân kỳ RSI là một trong những công cụ phổ biến để xác định xu hướng đảo chiều hoặc tiếp tục, tuy nhiên, không nên dựa quá nhiều vào tín hiệu này mà quên đi việc kiểm tra cấu trúc giá của thị trường. Vì vậy, để đảm bảo tính xác thực của tín hiệu, chúng ta cần phải xem xét các yếu tố khác như khối lượng giao dịch, sự biến động của giá cả và tình trạng của các chỉ báo khác trên biểu đồ.

Ngoài ra, để đánh giá chính xác hơn về xu hướng của thị trường, chúng ta cần vào khung thời gian nhỏ hơn để kiểm tra cấu trúc giá và xác định các cấp độ hỗ trợ và kháng cự quan trọng. Điều này giúp chúng ta đưa ra quyết định vào lệnh một cách chính xác hơn và giảm thiểu rủi ro.

Phân kỳ giảm và phân kỳ tăng

Phân kỳ giảm: đây là tình huống xảy ra khi giá tạo đỉnh cao hơn nhưng RSI lại giảm xuống. Khi xảy ra phân kỳ giảm, chúng ta có thể dự đoán giá sẽ đảo chiều. Tuy nhiên, để có độ chính xác cao hơn, chúng ta nên kết hợp với việc kiểm tra cấu trúc giá ở khung thời gian nhỏ trước khi vào lệnh.

Phân kỳ tăng: đây là tình huống khi giá tạo đáy thấp hơn nhưng RSI lại tạo đáy cao hơn. Khi xảy ra phân kỳ tăng, chúng ta nên áp dụng phân tích đa khung thời gian hoặc phân tích theo khung thời gian lớn để đảm bảo tính chính xác khi vào lệnh.

Phân kỳ ẩn tăng và phân kỳ ẩn giảm

Phân kỳ ẩn tăng: loại phân kì này thường xảy ra trong xu hướng tăng giá. Khi giá tạo đáy cao hơn đáy trước đồng thời RSI lại tạo đáy giảm dần, chúng ta có thể cân nhắc vào lệnh mua theo xu hướng.

Phân kỳ ẩn giảm: loại phân kì này thường xảy ra trong xu hướng giảm giá. Khi giá tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước đồng thời RSI lại cho ra đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, chúng ta có thể vào lệnh bán theo xu hướng giảm.

Ichimoku Kinko Hyo – Ichimoku

Tổng quan

Trong danh sách các indicator xác định xu hướng hiệu quả, chỉ báo cuối cùng mà chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn chính là Ichimoku. Đây được xem là chỉ báo toàn diện nhất trong số tất cả các chỉ báo đã được liệt kê ở trên. Ichimoku hoặc Mây Chimoku có thể xác định tốt xu hướng thị trường nhờ vào tính chất của các đường trung bình, có thể đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ/kháng cự mạnh, đồng thời cũng xác định được động lực của xu hướng và đưa ra các điểm vào/ra lệnh một cách khá chính xác. Nhờ tính đa năng như vậy, Ichimoku là một chỉ báo hiếm hoi có khả năng tạo ra hệ thống giao dịch hoàn chỉnh mà không cần phải sử dụng bất kỳ công cụ phân tích nào khác.

Các tín hiệu từ Ichimoku

Chimoku thực hiện chức năng xác định xu hướng thị trường thông qua các tín hiệu sau:

• Vị trí giữa đường Kijun-Sen và đường giá: nếu giá nằm trên Kijun-Sen thì thị trường đang trong xu hướng tăng và ngược lại.
• Vị trí giữa đường Tenkan-Sen và đường giá: nếu giá nằm trên Tenkan-Sen thì thị trường đang trong xu hướng tăng và ngược lại.
• Vị trí giữa đường Kijun-Sen và đường Tenkan-Sen: nếu Tenkan-Sen nằm trên đường Kijun-Sen thì thị trường đang trong xu hướng tăng, còn nếu Tenkan-Sen nằm dưới Kijun-Sen thì thị trường đang trong xu hướng giảm.
• Vị trí giữa đường Chikou-Span và đường giá: nếu Chikou-Span nằm trên đường giá thì thị trường đang trong xu hướng tăng và ngược lại.
• Vị trí giữa mây Kumo và đường giá: nếu giá nằm trên mây Kumo thì thị trường đang trong xu hướng tăng và ngược lại.

Ngoài ra, chỉ báo Ichimoku còn nổi tiếng với chiến lược giao dịch breakout mây Kumo. Khi giá đâm thủng mây Kumo và đóng cửa bên ngoài mây một cách rõ ràng, thì có khả năng thị trường sẽ bắt đầu một xu hướng mới. Chiến lược này kết hợp với các tín hiệu xác nhận xu hướng từ các thành phần khác. 

Indicator xác định xu hướng là một trong những công cụ quan trọng trong việc phân tích kỹ thuật và giao dịch trên thị trường tài chính. Chúng ta không thể bỏ qua những chỉ báo này khi tham gia vào thị trường. Trên thực tế, các chỉ báo này được sử dụng phổ biến nhất và mang lại hiệu quả cao trong giao dịch ngoại hối. Tuy nhiên, không chỉ giới hạn ở Forex, các trend indicators này còn hoạt động tốt trên nhiều thị trường tài chính khác nhau, đặc biệt là cổ phiếu.

Mặc dù bản thân là các chỉ báo xu hướng, thực hiện chức năng chính là nhận diện xu hướng thị trường nhưng những indicators này còn làm tốt hoặc tốt nhất ở những chức năng khác. Ví dụ, một số chỉ báo xu hướng có thể giúp xác định điểm vào lệnh tốt hơn, còn một số khác có thể giúp xác định điểm thoát lệnh tốt hơn.

Tuy nhiên, việc sử dụng chỉ báo xác định xu hướng không đảm bảo sự thành công trên thị trường tài chính. Điều quan trọng nhất là cần có một kế hoạch giao dịch chi tiết và khả năng quản lý rủi ro tốt. Đừng dựa quá nhiều vào chỉ báo mà quên đi các yếu tố khác như cơ hội và rủi ro của thị trường, tâm lý giao dịch của bạn. Chúc các bạn thành công.