Evening Star là gì? Cách giao dịch hiệu quả với mô hình Evening Star

Evening Star là một mô hình nến Nhật đảo chiều được sử dụng khá phổ biến khi giao dịch. Tuy nhiên đối với các bạn mới tham gia vào thị trường Forex thì đây là 1 phương pháp không hề dễ chút nào. Chính vì thế, để các bạn không còn gặp khó khăn khi sử dụng mô hình này nên mình sẽ giới thiệu về Evening Star tại bài biết này. Nếu các bạn thực sự quan tâm về Evening Star cũng như cách giao dịch dịch quả thì đừng lướt qua bài viết nhé.

Mô hình Evening Star là gì?

Evening Star là một trong những mẫu nến Nhật điển hình. Mô hình này được hình thành từ 3 nến thay vì 2 hay 1 nến ở những mô hình nến Nhật phổ biến.

Cấu tạo của Evening Star gồm 1 nến lớn tăng, 1 nến lớn giảm và 1 nến nhỏ. Nến nhỏ này có thể là hoặc giảm vì màu sắc nến không bắt buộc.

Mô hình nến Evening Star là 1 mô hình nến đảo chiều giảm giá. Nó thường xuất hiện ở đỉnh của 1 xu hướng tăng giá. Mô hình Evening Star này khá giống với Bearish Hammer.

Ý nghĩa mô hình nến Evening Star

Ngoài việc tìm hiểu về khái niệm, chức năng của mô hình nến Evening star, việc tìm hiểu ý nghĩa của loại mô hình này cũng vô cùng quan trọng và có ý nghĩa. Bởi vì mô hình nến Evening star này sẽ biểu thị một ý nghĩa vô cùng quan trọng khi nói đến tâm lý diễn biến của thị trường. 

• Cây nến đầu tiên là một cây nến xanh dài cho thấy được rằng bên mua đang thực hiện các hoạt động kiểm soát thị trường và giá đang có biến động tăng rất mạnh vào thời điểm này. 
• Cây nến thứ hai cho thấy rõ được rằng người bán đang phá bỏ sự ràng buộc của người mua và dần dần giúp cho thị trường về trạng thái cân bằng giữa khối lượng mua và bán.  Cho nên khi cây nến thứ hai xuất hiện, việc hình thành nên một khoảng trống với cây nến đầu tiên sẽ cho thấy được một tín hiệu đảo chiều đã được thiết lập. 
• Tương tự, khoảng cách GAP giữa nến thứ 2 và nến thứ 3 cho thấy rằng sự đảo chiều của giá rất mạnh. Cây nến thứ 3 xuất hiện sẽ cho thấy bên bán đang có lợi thế vô cùng tuyệt đối và lực bán ngày càng mạnh. Đây là thời điểm thích hợp để bạn kiếm lời cho mình.
• Khi theo mô hình Evening star, nhà đầu tư chỉ cần chú ý đến phần thân và đuôi của mỗi cây nến đang được hiển thị. Cây nến càng dài thì sẽ cho thấy được một lực đảo chiều càng mạnh và ngược lại.

Đặc điểm của nến Evening Star

Đặc điểm chung về mô hình Evening Star

Evening Star sẽ thường xuyên xuất hiện trong thị trường Forex, chứng khoán, dầu, vàng, hay là giao dịch có quyền chọn. Mô hình sẽ bao gồm 3 nến sau:

Nến thứ nhất sẽ là nến Bullish tăng và thân nến rất dài.

Nến thứ 2 là nến nhỏ và trông như Doji hoặc Spinning top.

Nến thứ 3 là nến Bearish giảm giá. Tại nến này mức giá đóng cửa sẽ hoàn dưới 50% thân nến thực của nến thứ nhất.

Mô hình Evening Star xuất hiện trên thị trường Forex

Để nhận biết được nến Evening Star trên thị trường thì bạn có thể nhận biết như sau:

Nến thứ 2 sẽ là 1 cây nến Doji hay Spinning Top hoặc có thể là Shooting Star.

Cây nến thứ 2 sẽ không cần phải tách biệt hay có 1 khoảng gap so với 2 nến còn lại.

Nến thứ 3 là nến Bearish phải có giá mở cửa lớn hơn giá đóng cửa của nến Bullish. Bên cạnh đó, giá đóng của cửa nến Bearish còn phải nằm dưới 50% giá của nến thứ nhất.

Mô hình Evening Star trong thị trường khác

Nến Evening Star xuất hiện trong thị trường khác cũng tương tự với nến Evening Star xuất hiện trên Forex. Tuy nhiên, ở thị trường khác thì nến Evening Star lại có 1 số điểm khác biệt như sau:

Nến thứ 2 sẽ có hình dạng của nến Doji hoặc Spinning Top. Bên cạnh đó, nến thứ 2 cũng sẽ tách biệt so với 2 nến còn lại.

Nến thứ 3 không bắt buộc phải có giá mở cửa lớn hơn mức giá đóng cửa của cây nến đầu tiên ở mô hình Evening Star. Nó có thể thấp hơn cây nến thứ 2 và đóng cửa ở dưới mức 50% của cây nến đầu tiên.

Lưu ý rằng: Thỉnh thoảng bạn sẽ thấy rằng mẫu nến Evening Star của thị trường Forex sẽ trông như cây nến thứ 2 đang bị cô lập. Tuy nhiên, mẫu mô hình này không thường xuyên xuất hiện trên thị trường Forex. Nếu xuất hiện thì đây thường là tín hiệu báo hiệu thị trường giảm rất mạnh.

Thời điểm thích hợp để tham gia vào thị trường với nến Evening Star

Ở phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu xem điểm vào lệnh thích hợp là khi nào khi xuất hiện Evening Star. Khung thời gian nào thì sẽ áp dụng phù hợp cắt lỗ cũng như chốt lời.

Các khung thời gian nên sử dụng với mô hình Evening Star khi giao dịch

Sau đây là 1 số khung thời gian mà bạn có thể sử dụng kết hợp với mô hình nến Evening Star.

Khung M1 –  1 phút

Khung này thường sử dụng khi giao dịch ngoại hối. Lí do là vì Spread biến động mạnh và rất thấp. Do đó, vàng và các cặp tiền chính hay áp dụng khung thời gian vì có biên độ lớn.

Evening Star thường được các nhà đầu tư theo phong cách Giao dịch siêu ngắn hay còn gọi là Scalping yêu thích. Các tài khoản này có yêu cầu Spread rất thấp chỉ 0.5 pips hoặc đôi khi sẽ nhỏ hơn. Thời gian sử dụng trên thị trường là khoảng 3 đến 5 phút và mục tiêu là 10 đến 20 pips.

Khung M5 – Khung H1

Đối với loại khung thời gian này thì các trader theo phong cách giao dịch trong ngày (Intraday) thường yêu thích. Kì vọng tối tiểu là khoảng 20 pips và tối đa là bằng đúng biên độ ART 14. Không nên áp dụng khung thời gian này cho các giao dịch CFDs và đặc biệt là chứng khoán cơ sở của Việt Nam. Trừ khi Day Trading được cho phép tại Việt Nam. Khung thời gian này có thể áp dụng cho mọi cặp tiền tệ.

Khung H4 – 4 giờ

Khung thời gian này thường được các trader theo phong cách Swing Trading áp dụng. Kì vọng của khung này là 100 pips và có thể giữ lệnh qua đêm. Đối với khung thời gian này bạn cũng không nên kì vọng quá 250 pips.

Khung D1 – Hàng ngày

Khung này thường xuyên được các trader theo phong cách Swing Trading áp dụng. Kì vọng được đặt ra là khoảng 150 pips và thường giữ lệnh trong ngắn và trung hạn. Thỉnh thoảng có thể kì vọng từ 500 đến 1000 pips nếu rơi vào đỉnh của 1 điều chỉnh của xu hướng tiếp diễn.

Nếu áp dụng mô hình Evening Star trên khung H4 và D1 sẽ đem lại lợi nhuận cao hơn. Ở khung W1 lợi nhuận có thể đạt được khoảng 1000 + pips.

Điểm vào lệnh tiêu chuẩn

Trường hợp thứ nhất: Nến thứ 3 không nhất chìm được 2 nến trước đó

Trong trường hợp dưới đây, bạn sẽ thấy được nến Evening Star trong thực tế là như thế nào.

Điểm vào lệnh Entry – Điểm tham gia vào thị trường được xác định là điểm giá đóng cửa của cây nến thứ 3.

Tuy nhiên đối với trường hợp này thì sẽ rủi ro hơn so với trường hợp được nhắc đến bên dưới. Lí do là cây nến thứ 3 chưa thực sự là 1 tín hiệu quá mạnh so với 2 cây nến trước đó.

Trường hợp thứ 2: Nến thứ 3 nhấn chìm hoàn toàn 2 nến còn lại trong mô hình Evening Star

Ở ví dụ này, bạn sẽ dễ thấy được nến thứ 3 trong mô hình nến Sao hôm nhất chìm hoàn toàn 2 nến còn lại. Đối với trường hợp này thì độ rủi ro sẽ thấp hơn nhiều so với ví dụ 1 vì tính hiệu mạnh hơn.

Điểm Entry hay điểm vào lệnh ở trường hợp này sẽ khác 1 chút so với trường hợp tiêu chuẩn ở trên. Bạn phải chờ cây nến tiếp theo hồi lại trong suốt thời gian vào lệnh. Giá đóng cửa của nến sau nến thứ 3 không được vượt quá mức 50% thân nến thứ 3 thì bạn có thể tham gia vào thị trường.

Lưu ý: Khi chờ Bullish hồi giả nhưng không vượt quá 50% thân nến đôi khi sẽ không xảy ra. Kỹ thuật này đôi khi chỉ để giúp bạn tránh được 1 số rủi ro trong giao dịch thôi.

Trường hợp thứ 3: Bóng nến của nến thứ 3 trong mô hình Evening Star dài

Ở trường hợp này, nến thứ 3 sẽ là 1 nến Bullish và giá đã được đẩy lên rất cao. Tuy nhiên, mức giá này không thể duy trì được mức tăng. Sau đó, phe Bear sẽ đẩy giá xuống và tạo thành mô hình Evening Star.

Lúc này, điểm Entry sẽ rất khác so với với 2 trường hợp ở trên. Điểm vào lệnh Entry sẽ được xác định như sau:

Không nên vào lệnh ngay khi nến thứ 3 khi mô hình Evening Star hình thành mà phải chờ thêm 1 nến nữa.

Nếu nến tiếp theo là nến Bullish nhưng không vượt quá 50% thân cây nến thứ 3 trong Evening Star thì sẽ có thể vào lệnh ở cây nến thứ 5.

Điểm vào lệnh sẽ là nến thứ 5 breakout so với nến thứ 3 trong mô hình Sao hôm như hình sau:

Cách biến thể của mô hình Evening Star

Thực tế thì khi xuất hiện ở thị trường thì có vô vàng mô hình. Mô hình Evening Star sẽ không được đẹp như mô hình mẫu lí thuyết và dễ dàng nhận ra như những trường hợp đã nói ở trên. Do đó, bạn có thể tham khảo 1 số mô hình thêm như sau:

Mô hình Low Evening Star

Mô hình Low Evening Star sẽ xuất hiện khi giá đóng cửa của cây nến thứ 2 ngang bằng và không thấp hơn giá đóng cửa của cây nến thứ nhất. Tuy nhiên, giá đóng cửa của nến giữa vẫn có thể bằng giá mở cửa.

Bên cạnh đó còn 1 dạng Low Evening Star nữa, đó là nến thứ 2 có giá mở cửa bằng với giá đóng cửa của cây nến thứ nhất. Giá đóng mở cửa của cây nến thứ 2 có thể bằng nhau.

Heavy Evening Star

Giá đóng cửa của nến thứ 3 sẽ thấp hơn cây nến thứ nhất ở mô hình Heavy Evening Star này. Điều này được hiểu là do lực bán quá mạnh và phe bán áp đảo thị trường hoàn toàn. Sau khi mô hình này hình thành nếu như giá đóng của của cây nến thứ 3 cao hơn các cây nến sau đó thì có thể nói rằng xu hướng tiếp theo của thị trường là đảo chiều.

Far Evening Star

Ở mô hình này thì nến giữa sẽ không có thân và giá đóng mở cửa bằng với nhau. Trông cây nến này như 1 ngôi sao xa xa và le lói vậy.

High Evening Star

Ở mô hình High Evening Star sẽ có câu nến ở giữa cao hơn hẳn 2 cây nến còn lại và tạo ra 1 khoảng gap. Tuy nhiên, giá đóng và mở cửa của cây nến này có thể bằng nhau.

Shooting Evening Star

Trong mô hình Shooting Evening Star thì đuôi của cây nến giữa sẽ rất dài. Nhìn nó như 1 ngôi sao được ai đó bắn lên vậy. Màu sắc của cây nến giữa sẽ không bắt buộc là xanh hay đỏ. Lực mua sẽ thể hiện qua cây nến thứ 3 và nến này sẽ quyết định.

Dropping Evening Star

Mô hình Dropping Evening Star có đuôi của nến giữa rất dài. Nhìn cây nến này như 1 ngôi sao đang rơi từ trên cao xuống. Ở mô hình này màu sắc của cây nến thứ 2 cũng không bắt buộc là xanh hay đỏ. Vì lực mua sẽ được thể hiện qua cây nến thứ 3 và cây nến này là cây nến quyết định.

Đây là 1 trong những mô hình cho tín hiện rất mạnh nếu như cây nến ở giữa là cây nến Pin Bar. Khi có nến này xuất hiện thì đây sẽ có thấy thị trường có khả năng đảo chiều cực kì cao.

Một vài biến thể khác của Evening Star

Biến thể khác 1

Ở biến thể này thì cây nến thứ nhất có thân không quá dài. Tuy nhiên toàn cây nến phải dài và điều này khiến cho nó trong như 1 ngôi sao được bắn từ dưới lên.

Biến thể khác 2

Đối với biến thể này thì thân của cây nến thứ 3 sẽ không quá dài nhưng toàn bộ cây nến đó sẽ dài. Giá đóng cửa của cây nến thứ nhất có thể cao hơn giá mở cửa của cây nến thứ 3.

Ví dụ điển hình về nến Evening Star

Khi quan sát hình bạn có thể thấy cặp tiền EURUSD ở khung M5 có các cụm nến 1, 2, 3 đã được đánh số và hình thành 1 mô hình Evening Star đúng không? Thực tế rằng đôi khi chiều dài của cây nến thứ 3 có thể không hoàn toàn nhấn chìm nến số 1 nhưng do dài quá 50% thân của nến 1 nến đây cũng được xem như là tính hiệu đảo chiều. Bạn có thể quan sát thấy rằng chỉ ở khung M5 thôi nhưng mà EU lại giảm hơn 40 pips rồi. Sức mạnh của mô hình Evening Star này thật đáng sợ chứ.

Giao dịch với mô hình Evening Star thực hiện như thế nào?

Mô hình nến Evening Star thường xuất hiện ở đỉnh của một đợt tăng giá, báo hiệu về sự đảo chiều và khả năng giảm giá trong tương lai. Đặc biệt, khi có một khoảng trống (gap) giữa nến thứ hai và nến thứ ba, hoặc giữa nến thứ hai và nến cuối cùng, tín hiệu đảo chiều càng đáng tin cậy hơn. Chiến lược giao dịch dựa trên mô hình Evening Star gồm các bước:

Bước 1: Xác định xu hướng

Trước tiên, nhà giao dịch cần xác định xu hướng của thị trường. Nhà đầu tư chỉ nên thực hiện giao dịch khi thị trường đang trong giai đoạn tăng và nếu xuất hiện dấu hiệu suy yếu sẽ không thể tạo ra đỉnh mới cao hơn so với đỉnh trước. Để thực hiện điều này, nhà giao dịch có thể sử dụng đường trendline, kênh giá hoặc khung thời gian lớn hơn để xác định xu hướng chính.

Bước 2: Xác định vị trí xuất hiện mô hình Evening Star

Sau khi xác định xu hướng, nhà giao dịch cần nhận biết vị trí mô hình Evening Star xuất hiện, thường là ở đỉnh của một đà tăng giá. Quan trọng là Trader không mở lệnh khi Evening Star xuất hiện ở đáy của một đà giảm giá.

Bước 3: Sử dụng các công cụ phân tích khác

Mặc dù mô hình Evening Star có thể dự báo sự đảo chiều của thị trường, nhưng các Trader nên xác nhận tín hiệu bằng các công cụ phân tích khác trước khi ra quyết định giao dịch. Các công cụ này bao gồm các chỉ báo kỹ thuật như MACD, RSI, Ichimoku, Bollinger Bands, hoặc đợi đến khi một nến đỏ hình thành sau mô hình Evening Star để xác nhận tín hiệu đảo chiều giảm.

Bước 4: Tìm điểm vào lệnh

Sau khi có đủ thông tin để tin tưởng vào tín hiệu đảo chiều giảm, nhà giao dịch có thể mở một vị thế bán để tận dụng xu hướng mới:

• Điểm vào lệnh: Mở lệnh tại giá đóng của nến màu đỏ hình thành sau khi mô hình Evening Star hoàn thành.
• Dừng lỗ: Đặt điểm dừng lỗ trên đỉnh của nến thứ hai và thêm một khoảng cách nhỏ, phù hợp với chiến lược giao dịch dài hạn hoặc ngắn hạn của nhà giao dịch.
• Chốt lời: Nhà giao dịch nên đặt mục tiêu lợi nhuận theo tỷ lệ R:R, thường là từ 1:2 đến 1:3.

Ví dụ:

Trên biểu đồ, mô hình nến Evening Star đã hình thành ở đỉnh của một đà tăng giá, cho thấy sự đuối sức của bên mua so với bên bán. Đồng thời, các tín hiệu từ các chỉ báo kỹ thuật cũng hỗ trợ cho tín hiệu đảo chiều:

• MACD và đường tín hiệu đã giao cắt từ trên xuống, tín hiệu cho sự đảo chiều từ tăng sang giảm.
• Chấm PSAR đang dao động từ dưới lên, cùng với chỉ số RSI đi vào khu vực quá mua, cũng là dấu hiệu của sự đảo chiều.

Tất cả các công cụ kỹ thuật trên đã xác nhận tín hiệu đảo chiều của thị trường từ tăng sang giảm. Dựa trên những tín hiệu này, chiến lược giao dịch SELL được thực hiện như sau:

• Điểm vào lệnh: Mở vị thế bán tại mức giá đóng cửa của nến xuất hiện sau mô hình Evening Star, ở mức giá 1.36500.
• Dừng lỗ: Đặt điểm dừng lỗ tại vị trí cao nhất của đỉnh thứ 2, cách 100 pip ở mức giá 1.37500 (áp dụng cho khung thời gian ngày, giao dịch trung hạn).

Chốt lời: Mục tiêu lợi nhuận tuân theo tỷ lệ R:R là 1:2, đặt tại điểm 1.34500.

Xem thêm: Nến Morning Star và chiến lược giao dịch với Morning Star hiệu quả nhất.

Một số lưu ý khi sử dụng mô hình nến Sao Hôm

Mô hình Evening Star sẽ là 1 mô hình đảo chiều rất hiệu quả. Tuy nhiên, đây là khi mà nó xảy ra vào sau 1 xu hướng tăng giá rồi.

Vì vậy bạn chờ đợi mô hình hình thành rồi mới thực hiện giao dịch. Đặc biệt là cây nến thứ 2 phải là nến tăng nhỏ hoặc nến Doji. Hoặc cây nến thứ 3 trong mô hình này có thân nến gần như bằng với cây nến tăng còn lại. Nhưng tốt nhất là bạn hãy giao dịch khi cây nến thứ 3 dài thật dài và nhấn chìm hoàn toàn 2 cây nến đầu. Đây là tín hiệu giảm giá rất mạnh và có thể sell để thu về lợi nhuận cho mình.

Để giao dịch hiệu quả hơn thì bạn cũng có thể kết hợp 1 số chỉ báo khác thay vì chỉ sử dụng duy nhất một mô hình Evening Star.

Trên đây là 1 vài chia sẻ về mô hình nến Evening Star cũng như cách giao dịch với nó. Hy vọng qua bài viết này các bạn đã có thể hiểu được Evening Star là gì rồi. Chúc các bạn sẽ có riêng cho mình những phương pháp giao dịch hiệu quả nhất.