Đường EMA là gì? Tầm quan trọng của đường EMA trong Forex

Đường EMA là gì? Đây có lẽ là 1 chỉ báo khá quen thuộc đối với những nhà đầu tư. Đường EMA cũng tương tự như với đường SMA nhưng có 1 vài điểm khác biệt. EMA cũng được dựa vào sự biến động của giá và là cản động biến. Tuy nhiên đối với các trader thì EMA có lẽ là một trong những chỉ báo tốt nhất để sử dụng phân tích kĩ thuật. Vậy hãy cùng mình tìm hiểu xem đường EMA trong Forex là gì và tại sao lại có sức hút như vậy nhé.

Đường EMA là gì?

Khái niệm Đường EMA là gì?
Khái niệm Đường EMA là gì?

EMA được viết tắt từ cụm “Exponential Moving Average”, ý nghĩa là trung bình động của hàm mũ. Là một dạng của trung bình động viết tắt là SMA. EMA sẽ được tính dựa vào sự biến động giá gần đây và cấp số nhân phản ứng lên. So với đường trung bình động đơn giản giá (SMA) – chỉ báo áp dụng cho hầu hết các chu kì thì đường EMA sẽ có độ mượt hơn so với SMA.

Tầm quan trọng của đường EMA trong forex là gì?

Khi biết cách sử dụng đường EMA trong forex thì các nhà đầu tư sẽ có lợi thế như sau:

Biết đường xu hướng giá trong 1 khoảng thời gian gần

Sự di chuyển của đường EMA sẽ cho thấy được sự di chuyển của giá. Thông qua đó, các nhà đầu tư sẽ dễ dàng nắm bắt được xu hướng giá rõ ràng thông qua biến động của EMA.

Đường EMA được chia thành 1 số loại như sau:

EMA20

Đây là chỉ báo cho thấy rằng nếu giá và EMA20 bị cắt hướng lên thì trong tương lai gần sẽ có khả năng cao là giá tăng. Ở chiều ngược lại, nếu như mức giá có xu hướng giảm dần trong ngắn hạn nếu như mức giá cắt xuống đường EMA20.

EMA50 và EMA100

Nếu như mức giá mà cắt lên các đường EMA50 và EMA100 thì sẽ có khả năng rất cao là trong trung hạn giá sẽ tăng trong tương lai gần.

Ngược lại, nếu như giá cắt xuống các đường EMA50 hay EMA100 thì rất có khả năng là mức giá trong thời gian tới sẽ giảm xuống.

EMA200

Khi đường giá cắt với đường EMA200 và hướng lên trên thì có khả năng là trong tương lai giá sẽ tăng trong khoảng trung hạn.

Ngược lại, nếu như đường giá mà cắt EMA200 và đi xuống thì sẽ có thể là giá giảm vào thời gian tới.

Ngoài việc giúp các trader biết được xu hướng tăng hay giảm của giá thì EMA còn cho biết khả năng lưu trữ những mức giá giao động trong 1 chu kì.

Ví dụ như sau: Một chu kì ngắn hạn của thị trường thường là 9 ngày, các đường EMA sẽ ghi nhớ những móc giá xảy ra giao dịch trong những ngày đó.

Biết được điểm vào lệnh để chốt lãi và cắt lỗ đúng lúc

Có chiến lược giao dịch hiệu quả EMA trong Forex
Có chiến lược giao dịch hiệu quả EMA trong Forex

Khi dựa vào đường EMA, ngoài việc biết được xu hướng gần của giá thì các trader còn có thể xác định được điểm chốt lãicắt lỗ hợp lí.

Khi bạn đã biết được cách xác định giá của đường Exponential Moving Average thì hãy tham khảo thêm 1 số nguyên tắc sell và buy theo EMA như sau:

Khi giá tăng

Nếu như khi dựa vào đường EMA ta thấy nó đang dốc lên và đường giá đang nằm ở trên thì bạn quan sát thêm. Khi thấy giá có tín hiệu giảm xuống và cắt vào đường EMA thì hãy đặt lệnh buy. Lúc này, đường Exponential Moving Average sẽ nằm trong vùng hỗ trợ.

Khi giá có xu hướng giảm

Khi quan sát thấy đường Exponential Moving Average có xu hướng dốc xuống và ở trên đường giá thì bạn cần quan sát thêm để xác định. Nếu thấy giá tăng lên và cắt EMA thì đặt lệnh sell ngay tức khắc. Lí do là lúc này đường trung bình động hàm mũ EMA sẽ nằm trong vùng được hỗ trợ.

Ưu và nhược điểm của đường EMA là gì?

Bất cứ 1 chỉ báo phân tích kĩ thuật nào cũng vậy, sẽ có ưu điểm và nhược điểm. Vì thế, đường Exponential Moving Average cũng không ngoại lệ. Mặc dù EMA được các nhà trader yêu thích nhưng không phải là không có nhược điểm.

Một số ưu điểm của đường EMA trong forex

Có thể thấy rằng khi so sánh chỉ báo EMA với các chỉ báo khác thì EMA sẽ vượt trội hơn hẳn. Một số ưu điểm khi nhắc đến EMA không thể bỏ qua là:

  • Dữ liệu luôn được EMA cập nhật nhanh chóng và kịp thời.
  • Ghi nhớ những dữ liệu cũ 1 cách chính xác.
  • Thể hiện được trạng thái của các giao dịch qua độ dốc của đường EMA trong Forex.
  • Sử dụng tốt trong forex vì đây là 1 thị trường đầy biến động. Đường EMA có thể thích ứng kịp thời với sự biến động giá cả của thị trường.
  • Hạn chế được việc đặt trọng lượng bằng như cho mọi mức biến động như là đường trung bình động đơn giản giá.

Một số nhược điểm của EMA trong forex

Có thể nói rằng tuy EMA sử dụng rất tốt trong thị trường forex nhưng nhược điểm của EMA sẽ là đòn chí mạng cho những ai không thực sự hiểu rõ EMA.

Chính vì sự thích ứng nhanh chóng nên Exponential Moving Average thường sẽ bị đánh lừa bởi các bẫy tín hiệu giả khiến đường đi bị sai lệnh. Vì vậy, khi sử dụng EMA các nhà đầu tư cần phải kết hợp với 1 số phân tích khác và quan sát thật kĩ.

Tránh mắc bẫy tín hiệu
Tránh mắc bẫy tín hiệu

Một lưu ý nhỏ nữa là EMA nên được sử dụng để phân tích các giao dịch trung và dài hạn thay vì ngắn hạn trong 1 vài phiên. Với khoảng thời gian đủ dài thì các tín hiệu sai lệch khi phát ra cũng không ảnh hưởng nhiều đến đường Exponential Moving Average. Tuy nhiên, khi thời gian tăng lên thì cũng đồng nghĩa với việc rủi ro cũng tăng lên.

Công thức tính đường EMA trong Forex là gì?

Điểm khác biệt giữa cách tính SMA và EMA

Cách tính đường EMA trong Forex sẽ phức tạp hơn hẳn so với đường SMA. Đơn giản là do SMA chỉ dựa vào mỗi trung bình giá trong 1 kì nhất định mà không xét đến các yếu tố khác.

Ví dụ như sau: Khi tính đường SMA20 thì sẽ bằng giá đóng của trong 14 ngày cộng lại rồi sau đó chia cho 14. Trong khi đó, EMA khi tính thì cần dựa vào rất nhiều yếu tố khác. Chính vì vậy mà EMA có thể giải quyết 1 số vấn đề mà SMA không thể làm được.

Thay vì tính giá dàn trải theo chu kì giao dịch thì EMA chỉ tập trung vào giá gần nhất so với giá hiện tại đang được giao dịch. EMA sẽ sử dụng đến độ trễ của giá bằng cách áp dụng đến nhiều trọng số của giá. Các tỷ trọng của giá đó sẽ phụ thuộc vào số kì trong 1 đường trung bình.

Bên cạnh đó, EMA còn khác với SMA ở chỗ là khi tính EMA cho một ngày thì sẽ phải phụ thuộc vào các giá của những ngày trước đó. Chính vì vậy, khi muốn tính đường Exponential Moving Average thì đòi hỏi dữ liệu phải có hơn 10 ngày trở lên. Có 1 đặc điểm cần lưu ý khi sử dụng đường EMA là gì? Chính là các EMA có chu kì ngắn hạn thì sẽ dễ bị phá vỡ hơn so với các EMA có chu kì dài hạn.

Các bước để tính đường trung bình động hàm mũ EMA

Cách tính EMA chính xác
Cách tính EMA chính xác
  • Bước 1: Tính đường trung bình động cho đường EMA ban đầu. Vì đường trung bình động hàm mũ EMA sẽ bắt đầu ở 1 điểm nào đó. Nên chúng ta sẽ sử dụng đường trung bình động đơn giản để làm đường trung bình động hàm mũ của kì trước trong lần tính đầu tiên.
  • Bước 2: Tính trọng số
  • Bước 3: Tính đường EMA theo các cấp số nhân bằng cách lấy giá trị của ngày ban đầu so với hôm nay. Sau đó sử dụng giá và hệ số, giá trị đường trung bình động hàm mũ ở kì trước.

Ví dụ công thức để tính đường trung bình động hàm mũ Exponential Moving Average trong 10 ngày:

  • SMA ban đầu sẽ bằng tổng 10 kì chia cho 10 ngày.
  • Trọng số: 2 chia (Khoảng thời gian + 1) bằng  2 / (10 + 1) hay 0,1818 (18,18%)
  • EMA = {Đóng – EMA (ngày trước)}  x trọng số + EMA (ngày trước)

Nếu không biết tính EMA thì bạn cũng không cần quá lo lắng đâu vì các phần mềm như MT4 hay Tradingview sẽ giúp bạn làm điều đó. Vì vậy, bạn chỉ cần nhớ rằng đường trung bình động hàm mũ EMA và SMA có gì khác nhau là được rồi.

So sánh đường EMA và đường SMA

SMA và EMA là 2 chỉ báo quen thuộc với các trader và thường xuyên được nhắc đến. Nhiều nơi còn chỉ ra rằng đường trung bình động hàm mũ EMA sẽ mượt hơn SMA. Vậy để giúp các bạn hiểu từ mượt đó là như thế nào thì hãy đọc kĩ nội dung sau.

Trường hợp 1: Thị tường gặp 1 cú sốc bất ngờ tăng hoặc giảm đột biến

Đầu tiên để chỉ ra sự khác nhau giữa SMA và EMA thì ta sẽ đặt vào trường hợp là thị trường sẽ gặp 1 tác động bất ngờ dẫn đến giá bị trượt dài. Khi đó đường SMA và đường EMA trong Forex cũng sẽ di chuyển theo đường giá này.

Tuy nhiên, khi thị trường phục hồi, giá tăng thì đường trung bình động hàm mũ EMA sẽ có phản ứng với giá nhanh hơn. Bằng chứ là đường EMA luôn bám sát vào các nến, cảm giác dường như giá đang được đỡ bởi đường Exponential Moving Average.

Khi thị trường biến động mạnh
Khi thị trường biến động mạnh

Còn đối với SMA nếu như giá liên tục biến động và lật lên hoặc xuống khiến cho đường SMA không còn nằm cùng phía với đường giá nữa. Bất chấp việc tặng giá, đường đường trung bình động đơn giản giá càng xa so với đường giá.

Còn đối với đường trung bình động hàm mũ EMA thì luôn bám sát với đường giá. Nhưng nếu giá giảm hoặc có xu hướng đi ngang thì SMA sẽ nằm gần với đường giá hơn là EMA.

Trường hợp 2: Khi thị trường có xu hướng đi ngang

Có thể thấy khi thị trường rơi vào trường hợp này thì SMA sẽ bám sát với đường giá hơn là EMA. Lí do là đường trung bình động đơn giản giá được tính từ các trung bình cộng các mức giá trước đó và chia tổng để lấy trung bình. Vì thế mà SMA sẽ có phản ứng nhanh với thị trường sideway hơn là đường trung bình động hàm mũ Exponential Moving Average.

Trong khi đó đường EMA sẽ có phản ứng chậm hơn khi giá có xu hướng đi ngang.

Khi thị trường có xu hướng đi ngang
Khi thị trường có xu hướng đi ngang

Đây là 2 trường hợp quan trọng bạn cần nhớ để thể hiện sự khác biệt của EMA và SMA. Nếu nhớ được thì bạn sẽ biết cách khi nào nên áp dụng đường trung bình động đơn giản giá và đường EMA.

EMA được xem như các ngưỡng kháng cự và hỗ trợ là do nhìn đường EMA trong mọi trường hợp như 1 giá đỡ đường giá. Có thể thấy khi mức giá nằm trên đường trung bình động hàm mũ EMA thì sẽ có xu hướng tăng. Ngược lại, nếu như mức giá nằm dưới EMA thì sẽ có xu hướng giảm. Điều này có thể hiểu là khi giá chạm vào EMA thì sẽ gây ra những xu hướng khác nhau. Đây cũng là 1 điểm đáng để các trader nên để ý.

Hướng dẫn chi tiết cài đặt EMA

Để cài đặt được đường đường trung bình động hàm mũ EMA, bạn chỉ cần truy cập vào tradingview. Sau đó, gõ EMA hoặc đôi khi đường EMA sẽ được mặc định là EMA 9. Nếu bạn có nhu cầu muốn thay đổi thành chu kì khác thì nhấp chuột vào cài đặt để chọn các mục mình muốn.

Điểm khác biệt giữa trendline và đường trung bình động hàm mũ EMA là gì?

Đường EMA trong forex cũng có điểm tương đồng với đường trendline là dùng để xác định xu hướng của giá.

Tuy nhiên, bản chất của đường trendline rất khác với đường đường trung bình động hàm mũ EMA. Đường trendline thật chứ là 1 cản tĩnh. Bạn có thể hiểu là khi đã kẻ ra đường trendline thì đường đó sẽ không thay đổi và đóng đinh theo đường giá.

Còn đối với đường đường trung bình động hàm mũ EMA thì sẽ rất khác. EMA sẽ có xu hướng dịch chuyển theo giá và được gọi là cản động. Khi so sánh với đường trendline thì có thể thấy đường EMA gần với đường giá hơn. Đơn giản là do EMA được tính toán dựa trên sự biến động của giá cả. Chính vì thế mà đường EMA sẽ thể hiện xu hướng của giá rõ hơn. Từ đó, các trader cũng có thể đưa ra nhận định về xu hướng giá của những kì giao dịch tiếp theo dựa vào đường Exponential Moving Average.

Cách giao dịch với đường trung bình động hàm mũ EMA

Giao dịch với Ema trong Forex
Giao dịch với Ema trong Forex

Khi nhà đầu tư giao dịch với EMA thì thường sẽ xảy ra 3 giao dịch cơ bản như sau:

  • Sử dụng đường trung bình động hàm mũ EMA cùng đường giá.
  • Sử dụng đường trung bình động hàm mũ EMA khi các đường EMA cắt nhau.
  • Sử dụng đường trung bình động hàm mũ EMA cùng 1 số chỉ báo phân tích kĩ thuật khác.

Tuy nhiên tại bài viết này, chỉ hướng dẫn chi tiết về cách 1 và cách 3. Lí do là cách 2 thường không phải là 1 lựa chọn tốt. Bản chất của một đường EMA là gì? Nó dựa vào đường giá vì vậy mà sẽ có độ trễ hơn và chậm hơn so với giá. Nếu các nhà đầu tư dựa vào điều này để vào lệnh thì đã bị trễ so với thị trường rồi. Vì thế, cách này không phải là một phương pháp hữu hiệu.

Cách giao dịch đường trung bình động hàm mũ EMA cùng với đường giá

Khi thực hiện các giao dịch cùng với đường EMA và đường giá nhà đầu tư cần áp dụng theo như sau:

  • Khi giá giao dịch nằm trên EMA thì điều này cho thấy rằng giá sẽ tăng trong tương lai, vì thế nên đặt lệnh buy ngay ngay lập tức.
  • Khi giá giao dịch nằm dưới EMA thì báo hiệu cho các nhà đầu tư thấy rằng có khả năng trong tương lai giá có xu hướng giảm. Chính vì thế lúc này các bạn nên đặt lệnh sell.

Vậy việc của nhà đầu tư là gì? Là các trader phải đợi cho mức giá nằm hẳn trên đường EMA. Khi đã thấy EMA bám sát với đường giá và gần nhất thì các bạn nên cân nhắc việc vào lệnh.

Tuy nhiên, các trader cũng cần phải cẩn thận khi sử dụng đường đường trung bình động hàm mũ EMA. Để chắc chắn hơn thì nhà đầu tư nên sử dụng 2 đường EMA nhanh và EMA chậm. Lí do là đôi khi thị trường sẽ xảy ra trường hợp là: Giá đó sẽ nằm dưới đường EMA này nhưng lại nằm trên đường EMA kia. Vì thế, các trader nên cẩn thận và chờ đợi thời cơ vì các đường EMA là cản (động) nên sẽ dễ dàng bị phá vỡ.

Các bước giao dịch với đường trung bình động hàm mũ EMA

Nếu như các bạn chỉ sử dụng 1 EMA line khi giao dịch thì có thể làm theo cách như sau:

Bước 1: Nên chờ cho đến khi đường giá cùng nằm trên hoặc nằm dưới hoàn toàn so với 2 đường EMA.

Bước 2: Cần phải chờ đợi xem phản ứng của mức giá so với đường EMA như thế nào. Các trader cần quan sát mức giá cắt 2 lần để test. Khi làm như vậy, nhà đầu tư sẽ không bị lừa và dính vào bẫy tín hiệu sai. Khi đường EMA càng được test nhiều lần mà chưa bị phá vỡ thì đây là dấu hiệu nhà đầu tư nên quan tâm. Lúc này, chắc chắn rằng trong tương lai giá sẽ có xu hướng tăng hoặc giảm rõ ràng so với hiện tại.

Bên cạnh đó việc chờ đợi đường EMA test thì các nhà đầu tư cũng sẽ có thời gian phân tích lại thị trường. Đây là khoảng thời gian mà thị trường thường sẽ phân phối lại để đi theo 1 xu hướng rõ ràng.

Các nhà đầu tư nên nhớ rằng: Không có 1 mức giá nào là mức giá cao nhất, cùng không có 1 mức giá nào là thấp nhất nếu thị trường đang đi theo 1 xu hướng rõ ràng.

Vì vậy, nếu đường Exponential Moving Average đã phát ra tín hiệu cho bạn rằng trong tương lai giá có xu hướng tăng thì bạn có thể chờ điều chỉnh rồi vào lệnh.

Ví dụ sử dụng đường EMA trong Forex để giao dịch

Ví dụ khi chỉ sử dụng đường Exponential Moving Average
Ví dụ khi chỉ sử dụng đường Exponential Moving Average

Khi sử dụng EMA nào thì bạn cũng phải hiểu rằng khi có xu hướng giảm thì dù có test bao nhiêu lần đi nữa thì chung quy vẫn là giảm. Khi quan sát vào hình có thể thấy là cả 3 đường EMA đều ở nằm ở phía dưới đường giá. Bên cạnh đó, giá được test liên tục ở những khoảng EMA này nhưng không thành công. Chính vì thế mà EURUSD vẫn liên tục giảm.

Tuy nhiên để thực sự chắc chắn rằng EURUSD có thực sự tiến đến đà giảm hay không thì nên đợi EMA test thêm vài lần. Bạn cần chắc chắn rằng EMA test từ 2 lần trở lên và không xuyên phá thành công thì đây mới nên tin tưởng. Chính vì thế EMA cũng chỉ là 1 chỉ báo giúp nhà đầu tư xác định xu hướng giá trong tương lai mà thôi. Trong 1 số trường hợp đường Exponential Moving Average cũng sẽ trở thành cản động để giúp các trader tìm kiếm được 1 điểm vào đẹp.

Sử dụng EMA line và một số công cụ chỉ báo khác

Khi sử dụng đường Exponential Moving Average và 1 số công cụ khác sẽ giúp cho các nhà đầu tư giảm thiểu được rủi ro. Mỗi trader sẽ có một cách kết hợp EMA với 1 chỉ báo khác tùy vào khẩu vị của mình.

Tuy nhiên, khi sử dụng các này thì sẽ khiến Exponential Moving Average trở thành 1 đường kháng cự hoặc hỗ trợ. Vì vậy, bạn nên kết hợp đường trung bình động hàm mũ EMA với 1 số chỉ báo như: RSI, MACD, Stoch.

Khi áp dụng cách này sẽ giúp cho nhà đầu tư xác định được 2 thông tin:

  • Thông tin thứ nhất: Xu hướng của giá trong tương lai là gì? (Ở phần này đường EMA sẽ thực hiện chức năng báo tín hiệu cho nhà đầu tư).
  • Thông tin thứ 2: Xu hướng sắp kết thúc chưa (Ở phần này, các chỉ báo khác sẽ hỗ trợ báo tín hiệu này chỗ này cho nhà đầu tư).
Kết hợp giữa đường trung bình động hàm mũ EMA và MACD
Kết hợp giữa đường trung bình động hàm mũ EMA và MACD

Khi đường trung bình động hàm mũ EMA kết hợp với MACD: Khi quan sát hình có thể thấy rằng vào thời điểm giá đã chạm lên EMA line thì cũng là lúc Signal Line cắt với MACD line. Cả 2 đường này đều đồng thuận cho thấy rằng xu hướng chung của EU là sẽ giảm. Bên cạnh đó, điều này còn báo hiệu rằng trong thời gian tới đồng euro khó mà bứt phá để tăng mạnh trở lại. Đây là một điều rất khó trên thị trường.

Một số điểm cần lưu ý khi sử dụng đường EMA

Khi sử dụng EMA để thực hiện các giao dịch nhà đầu tư nên quan tâm đến một số điều sau:

  • Khi giá đang nằm dưới hay trên đường EMA và có xu hướng vòng xuống dưới thì giá sẽ có xu hướng tăng mạnh hoặc giảm mạnh.
  • Khi đường giá quá tiến xa so với đường EMA thì nhà đầu tư nên chờ giá chỉnh đến khi EMA bám sát vào đường giá thì mới nên giao dịch.
  • Các EMA line nhanh hoặc có chu kì ngắn thì sẽ phản ứng rất nhanh và dễ bị phá vỡ. Ngược lại, đối với những đường Exponential Moving Average chậm và chu kì dài thì rất khó bị phá vỡ. Đây cũng là 1 con dao 2 lưỡi khi nó giúp các trader xác định được xu hướng của thị trường nhanh hơn so với đường trung bình động đơn giản giá. Tuy nhiên, đường EMA đôi khi sẽ trải qua nhiều sự thay đổi trong ngắn hạn hơn khi so với đường SMA.
  • EMA là cản (động) chính vì thế mà đường EMA luôn bám sát với đường giá. Tuy nhiên, nhà đầu tư không nên dùng EMA để bắt đáy hay bắt đỉnh. Bởi vì, đường Exponential Moving Average chỉ phản ánh được xu hướng thuận của thị trường mà thôi.
  • Vì dựa vào giá đã xảy ra nên EMA sẽ luôn có một độ trễ nhất định và không có hiệu quả lắm khi sử dụng trong thị trường sideway. Ngược lại SMA lại rất hữu dụng khi xu hướng thị trường đang sideway. EMA chỉ thực sự phát huy hết công dụng khi thị trường đã có xu hướng rõ ràng.

Xem thêm EMA là gì? Cách sử dụng đường EMA hiệu quả nhất bên dưới video!

Trên đây là một vài chia sẻ về đường EMA là gì cũng như tầm quan trọng của EMA trong forex. Hy vọng qua bài viết này, các bạn có thể áp dụng thành công để xác định được xu hướng của thị trường. Chúc các bạn sẽ mang về những khoản lợi nhuận cao với đường trung bình động hàm mũ EMA.

Trả lời