Donchian Channel – Chỉ báo đa chức năng trong thị trường

Trong giao dịch thị trường, Donchian Channel cung cấp cho những nhà giao dịch những thông tin quan trọng nhất. Đặc biệt, Donchian Channel được sử dụng rộng rãi trong thị trường truyền thống. Tuy vậy, thị trường tiền điện tử và các hợp đồng tương lai phái sinh cũng có thể áp dụng tốt Donchian Channel. Muốn hiểu hơn về Donchian Channel thì đừng bỏ lỡ bài viết này của TRADERFOREX!

Donchian Channel là gì? 

Donchian Channel (Kênh Donchian) được đánh giá là tương tự như dải Bollinger, đặc biệt là với ba đường phân biệt. Tuy nhiên, ý nghĩa của nó lại có sự khác biệt bởi vì Donchian Channel tập trung chủ yếu vào việc xác định các đỉnh và đáy trong thị trường. Trong đó, những đỉnh và đáy này được xác định là có khả năng đảo chiều xu hướng thị trường hiện tại.

Nhìn chung, các Traders cần phải hiểu rằng Donchian Channel là một chỉ báo biến động tương tự như kênh dao động khi được vẽ trên hành động giá. Nó được sử dụng để hỗ trợ các nhà giao dịch định hình được đâu là mức kháng cự/ hỗ trợ quan trọng thông qua đỉnh ( mức cao nhất) và đáy ( mức thấp nhất) gần đây. Điều này giúp các nhà giao dịch tiếp cận gần hơn với hành động giá thị trường trong thời điểm hiện tại.

Cách thức hoạt động của Donchian Channel trong thị trường?

Hẳn là các nhà giao dịch của chúng ta đã quen thuộc với Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) hoặc Dải bollinger (BB). Nhưng bạn có biết rằng Donchian Channel đã được phát triển khoảng sáu thập kỷ trước thông qua hợp đồng tương lai và hàng hóa phổ biến. Nguyên nhân khiến kênh Donchian ra đời chủ yếu là nhằm sử dụng để hỗ trợ các nhà giao dịch nắm bắt được sự biến động giá của tài sản. Đồng thời, nó cũng góp một phần không nhỏ giúp Traders phát hiện những đột phá quan trọng trên thị trường giao dịch.

Không chỉ có vậy, kênh Donchian cũng giữ vai trò quan trọng trong quá trình xác định xu hướng giá và xác định động lượng của nó. Những kênh này được đánh giá gần như là toàn diện trong quá trình chỉ ra sức mạnh của thị trường hiện tại. Cho các nhà giao dịch biết thị trường tăng – giảm hoặc là một sự điều chỉnh phạm vi.

Khá giống với BB, Kênh Donchian được tạo lập từ ba đường. Trong đó, dải bên trên đại diện cho mức cao nhất và dải bên dưới hiển thị mức thấp nhất của chu kỳ thị trường trước đó. Đường giữa – Đường trung tuyến cho biết giá trị trung bình của mức cao và mức thấp trong một khoảng thời gian cụ thể. Nó được xác định bằng cách lấy mức cao nhất trừ đi mức thấp nhất của mô hình nến trong biểu đồ giá. Sau đó, chia kết quả này cho 2 để biết chính xác giá trị trung bình. Nếu như hai kênh cực đoan càng rộng thì các Traders cần đặc biệt lưu ý vì thị trường lúc này sẽ biến động tương đối mạnh.

Hướng dẫn cài đặt chỉ báo Donchian Channel trong MetaTraders4 

Donchian Channel không được cài đặt trên hầu hết các thiết bị đầu cuối giao dịch. Chính vì vậy, nếu muốn sử dụng, các Traders bắt buộc phải tải nó về thiết bị của mình. Để thực hiện cài đặt Donchian Channel, nhà giao dịch sao chép tệp vào thư mục có tên là Chỉ báo. Từ menu chính, chọn Tệp > Danh mục dữ liệu > Chỉ báo MQL4. Hoàn thành xong tất cả những thao tác này, Traders sao chép tệp và restart lại thiết bị.

Lúc này, kênh Donchian đã có sẵn trên danh sách các chỉ số người dùng. Để mở nó, hãy đi tới Chèn > Chỉ báo > Người dùng > Donchian Channel. Tiến trình này có thể được thực hiện nhanh chóng bằng cách nhấp chuột trái vào tab điều hướng của chỉ báo này và kéo nó đến biểu đồ.

Các tính toán của kênh Donchian khá dễ dàng, cụ thể:

• Đường trên (đường viền ) = Cao (n, n) – Thể hiện mức cao nhất trong n khoảng thời gian.
• Đường dưới cùng (đường viền) = Thấp (n, số) – Thể hiện mức thấp nhất trong n khoảng thời gian.
• Đường giữa là (Đường trên cộng với Đường dưới)/ 2 là giá trị trung bình của các đường viền kênh. Thường thì đường giữa hiếm khi được sử dụng trong giao dịch thực tiễn.

Bên cạnh cách tính toán, các nhà giao dịch cần phải biết cách điều chỉnh thông số trong Donchian Channel để giao dịch thị trường hiệu quả. Có những thông số sau có thể được điều chỉnh trong kênh Donchian:

• Khoảng thời gian của chỉ báo: Đây là số lượng chân nến dựa trên sự tính toán của các đường viền kênh. Thông số này được hệ thống cài đặt mặc định là 20.
• Chuyển động của kênh về phía bên phải của kênh giá được các Traders sử dụng để biết được tín hiệu một cách tốt hơn. Mức cài đặt mặc định của thông số này là 2.
• Màu sắc cùng với kiểu của những đường chỉ báo.

Tìm hiểu sự khác biệt giữa kênh Donchian với Dải bollinger

Đối với những người chưa có quá nhiều kinh nghiệm, Donchian Channel và Dải bollinger dường như là một sự tương đồng hoàn hảo. Tuy nhiên, nếu như tìm hiểu kỹ, sẽ thấy được sự khác biệt của chúng là tương đối rõ rệt. Một trong những điểm khác biệt lớn nhất đó chính là Donchian Channel không cần đến thông tin của người dùng trong sự biến động. Ngoài ra, hai chỉ báo này cũng có cách tính khác nhau. Trong khi kênh Donchian cho thấy mức cao nhất/ thấp nhất trong nhiều giai đoạn thì dải Bollinger lại cho biết đường SMA là đường trung tâm và có độ lệch tiêu chuẩn đối với dải bên trên và bên dưới.

Xét trong một thị trường bình lặng hơn, Dải Bollinger hẹp hơn những đường Donchian. Mặc dù vậy, khi thị trường có sự biến động mạnh mẽ, những dải này có khả năng vượt qua ngưỡng giới hạn Donchian Channel. Các nhà giao dịch có thể kiểm tra hai chỉ báo chồng lên nhau. Biết rằng, kênh Donchian đang được đánh dấu bằng màu xanh lam và màu đỏ đại diện cho Dải Bollinger:

Rõ ràng, quy trình phân biệt Dải Bollinger và Donchian Channel vốn không hề dễ dàng. Tuy nhiên, các Traders không thể coi chúng như chỉ báo có thể thay thế lẫn nhau vì chỉ số hoạt động của cả hai vẫn có sự khác biệt. Đặc biệt, các dải phản ứng nhanh hơn và luôn dựa trên mức giá thị trường. Trong khi đó, Donchian Channel lại có xu hướng chậm hơn vì chúng đang nằm tại mức thấp hoặc mức cao gần đây cho đến khi các chu kỳ được điều chỉnh. 

Lưu ý: Chu kỳ của hai chỉ báo này là giống nhau, đều mặc định là 20.

Donchian Channel và Kênh giá khác biệt với nhau như thế nào?

Ngoại trừ việc nhầm lẫn Donchian Channel với Dải Bollinger, khả năng cao là các Traders có thể nhầm lẫn giữa kênh Donchian với Kênh Giá. Hầu hết các nhà giao dịch thích vẽ các kênh giá gồm có hai đường nối giữa mức thấp và mức cao gần đây. Sự khác biệt của Donchian Channel được thể hiện rõ khi nó đi theo xu hướng phương ngang. Trong khi đó, các đường kênh giá luôn di chuyển theo xu thế của thị trường.

Để hiểu hơn về sự khác biệt của Donchian Channel và Kênh Giá, Traders tập trung vào ví dụ dưới đây. Có thể thấy, hai đường màu xanh lá đang biểu thị các ngưỡng kháng cự và hỗ trợ của kênh giá tăng. Tuy nhiên, nếu các Traders kiểm tra trong Donchian Channel, nó sẽ hiển thị như là đang bị trễ xu thế.

Cả hai cách diễn giải kênh này đều có thể đưa ra tín hiệu mua và bán chính xác, đặc biệt khi chúng được sử dụng đồng thời với những chỉ báo khá. Điển hình như là chỉ báo về khối lượng hoặc những chỉ báo dao động.

Tuy nhiên, nếu Traders vẫn không chắc chắn về mức độ hiệu quả của Donchian Channel trong giao dịch tiền điện tử thì những nội dung dưới đây của bài viết sẽ làm rõ điều này. Được biết, chỉ báo này không chỉ hoàn hảo trong việc phân tích thị trường tiền điện tử đầy biến động mà còn dễ dàng xác định các điểm đột phá nhằm mục đích mở các vị thế mua hoặc bán với độ chính xác cao.

Làm cách nào để sử dụng Donchian Channel trong thị trường tiền điện tử?

Được biết đến là một chỉ báo đa thuộc tính, chính vì vậy mà Donchian Channel có thể được sử dụng dựa trên nhiều cách khác nhau. Đầu tiên, các nhà giao dịch tiền điện tử nên thực hiện nghiên cứu thị trường và phân tích mọi khía cạnh đang diễn ra trong thị trường giá tăng và giá giảm. Theo sau đó, những Traders sẽ học cách áp dụng chỉ báo vào quá trình giao dịch. Phương pháp thích hợp nhất là thiết lập các điểm vào và ra cho các vị thế mua và bán.

Dưới đây là các chiến lược và bối cảnh quan trọng nhất mà Donchian Channel có thể được khai thác thành công:

Sự biến động của thị trường

Không phải tự nhiên khi kênh Donchian được xem như là một chỉ báo biến động. Điều này phụ thuộc vào khả năng hiển thị chính xác hành động giá trên thị trường. Thông qua cách xác định mức độ biến động của thị trường, các Traders có thể có những phán đoán chính xác nhất về việc mở một vị thế mới trên thị trường. Bên cạnh đó, điều này giúp cho các nhà giao dịch nắm bắt được nhanh chóng với những thay đổi đột ngột của thị trường. Điển hình như, khi giá đang trong xu thế Uptrend và nằm trong khoảng thời gian biến động thấp, xu hướng tăng dần có thể được duy trì trong một khoảng thời gian nữa.

Đối với những nhà giao dịch dựa trên phong cách đi theo xu thế, đây là một cơ hội hoàn hảo để thiết lập một vị thế mua. Với sự gia tăng biến động, thị trường sẽ khó đoán hơn, đây chính thời điểm vàng để mở các vị thế.

Giao dịch theo đà

Một phương pháp nổi tiếng khi sử dụng Donchian Channel chính là giao dịch theo đà. Hiện tại, các Traders có thể lựa chọn giao dịch dựa trên đà của kênh trên hoặc kênh kênh dưới. Đôi khi cũng có thể giao dịch dựa trên đường kênh trung tâm. Với phương pháp này, các nhà giao dịch điện tử thường sử dụng nó nhằm xác định tín hiệu để mở các vị thế mua hoặc bán trên thị trường.

Các tín hiệu có thể được nhận thấy khi mà đường trên của kênh vượt qua mức cao trước đó. Lúc này, vị thế mua được các Traders ưu tiên hơn. Trong trường hợp ngược lại, khi mà đường phía dưới di chuyển xuống mức thấp hơn mức thấp trước đó, các nhà giao dịch nên cân nhắc về một vị thế bán. Theo một cách nói đơn giản, vị thế được tạo lập khi xuất hiện mức giá phá vỡ trên hoặc dưới mức giá trước đó. Điều này là một tín hiệu khẳng định rằng xu thế sẽ tiếp tục duy trì theo xu thế hiện tại thêm một khoảng thời gian nữa. Lý do là vì các dải dưới và trên hoạt động như các mức kháng cự và hỗ trợ.

Đường trung tâm

Đường trung tâm cũng là một nhân tố quan trọng, giúp các Traders nắm bắt được tín hiệu tốt trên thị trường. Giả sử như một loại tiền điện tử đang được giao dịch gần với đường trung tâm và không có sự thay đổi nào quá rõ rệt đối với dải bên trên hoặc dải bên dưới. Trong trường hợp này, có thể tạm thời kết luận rằng giá đang có mức độ biến động thấp và không có xu hướng thật sự rõ ràng trong thị trường giao dịch hiện tại. Đối với tình huống giả lập này, khẳng định một điều rằng kênh sẽ bị thu hẹp lại.

Khi mà thị trường đang đi theo chiều hướng di chuyển tới dải bên trên, các nhà giao dịch nên xem xét về một vị thế mua để có thể ăn được lợi nhuận từ một xu hướng tăng. Ngược lại, khi mà động lượng đang chuyển về phía dải bên dưới, một vị thế bán là điều nên làm của các nhà giao dịch.

Ví dụ về chiến lược khi sử dụng kênh Donchian

Hiển nhiên rằng chiến lược Donchian Channel có thể được sử dụng rộng rãi trong bất kỳ các loại tài sản giao dịch hiện nay, trong đó có cả tiền điện tử. Chiến lược này dựa trên nhiều quy tắc giao dịch rõ ràng, là lựa chọn tuyệt vời cho những người Traders mới. Qua đây, bài viết sẽ chỉ thảo luận về chiến lược này trong trường hợp giá lên thông qua ví dụ này. Tuy nhiên, nó cũng có thể được giải nghĩa tương tự trong trường hợp thị trường ngược lại.

Khi đi theo chiến lược giao dịch này, nếu như giá của tiền điện tử trong kênh có sự thay đổi, thị trường sẽ tiến hành thu thập thông tin thông qua các đường biên trên. Điều này dẫn tới một hành động phá vỡ giá trên kênh. Dưới đây là những quy tắc mà các Traders bắt buộc phải ghi nhớ để thực hiện mở và quản lý vị thế thị trường:

Bước 1: Kết hợp chỉ báo Donchian Channel cùng với Chart.

Bước đầu tiên luôn là tiền đề quan trọng nhất, để có thể kiếm được lợi nhuận từ giao dịch, các Traders nên thực hiện đặt chỉ báo vào trong biểu đồ (Ưu tiên sử dụng biểu đồ hình nến). Phần lớn các nền tảng giao dịch và dịch vụ biểu đồ giá đều cung cấp chỉ báo này. Thông số tiêu chuẩn 20 chu kỳ sẽ là một con số lý tưởng đối với các nhà giao dịch. Đây là một thông số mặc định nên các nhà giao dịch không nên có sự can thiệp, điều chỉnh thông số này.

Chiến lược này được đánh giá là phù hợp tuyệt đối với giao dịch trong ngày cũng như giao dịch đầu cơ trong ngày. Time Frame lý tưởng mà các nhà giao dịch nên cân nhắc là: 15M, 30M và 1H. Xuất hiện ở trường hợp đầu tiên, chỉ báo sẽ chỉ ra mức cao nhất và mức thấp nhất của mô hình nến 5 giờ trước ( cũng có thể là 15 phút * 20),….

Bước 2: Đợi giá di chuyển dọc theo đường viền trên

Bước tiếp theo yêu cầu các nhà giao dịch cần phải có sự kiên nhẫn bởi vì các Traders bắt buộc phải đợi đến khi mức giá dịch chuyển dọc theo đường biên kênh trên trong một khoảng thời gian. Lưu ý rằng, trong thời điểm này, giá không được giảm thấp hơn đường viền giữa (đường trung tâm). Có nghĩa là, giá luôn luôn phải đi theo mặt trên của kênh Donchian. Thông qua điều này, các Traders có thể biết được rằng đà tăng giá  đang ở mức cao bởi vì nhu cầu của Traders với tiền điện tử đang tăng lên. Dưới đây là ví dụ giúp Traders nhận biết rõ điều này:

Bước 3: Tiếp tục Mua nếu giá tiếp tục giảm một lần nữa

Các Traders có thể nghĩ rằng thực hiện hành động mua là một điều đúng đắn khi giá đang di chuyển dọc theo đường biên trên. Tuy nhiên, cách tiếp cận của chiến lược tuân theo các quy tắc khác nhau. Lúc này, các nhà giao dịch nên tìm kiếm một pullback khi hành động giá dịch chuyển về giữa. Các nhà giao dịch thực hiện mở một vị thế mua bất cứ khi nào giá giảm xuống dưới đường trung tâm hoặc có sự tiếp xúc với dải biên dưới.

Trong giao dịch thực tiễn, các nhà giao dịch có thể bắt đầu giao dịch mua trong trường hợp giá giảm trở lại đường trung tâm và mở vị thế thứ hai sau khi giá di chuyển xa hơn về dải biên thấp hơn. Ngay khi giá có sự phục hồi nhanh chóng, trở lại ngay khi có sự phá vỡ dưới đường trung tâm thì lệnh mua thứ hai là không cần thiết. Theo cách này, Traders sẽ áp dụng chiến lược quản lý rủi ro hiệu quả.

Bước 4: Đặt lệnh cắt lỗ

Một bước không thể thiếu trong tiến trình này chính là đặt lệnh Stop-Loss. Để tối ưu giao dịch, các Traders nên đặt lệnh này tại vị trí dải biên dưới của Donchian Channel. 

Với hành động cắt lỗ này, các Traders có thể ngăn chặn được tối đa sự thua lỗ của bản thân trong giao dịch. Điều này thực sự hiệu quả kho mà giá đi ngược lại với xu hướng giao dịch mà bản thân dự đoán.

Bước 5: Take Profit – Chốt lời

Nếu xu hướng tăng tiếp tục duy trì cho đến thời điểm cuối ngày, điều mà các Traders nên làm là lập tức thoát lệnh nếu không muốn mạo hiểm với thị trường qua đêm. Tuy nhiên, giá vẫn sẽ có sự thay đổi bất cứ khi nào trước khi kết thúc ngày. Chính vì vậy, khi đối diện với trường hợp này, các nhà giao dịch cần phải thoát thị trường dựa trên phương pháp thủ công. Hoặc đôi khi, những Traders dày dặn kinh nghiệm hơn sẽ sử dụng lệnh chốt lời trong lúc này.

Hành động này có thể giúp các Traders tối ưu thời gian theo dõi thị trường và không cần phải lo lắng về sự biến động của thị trường trong từng giây, từng phút. Để đạt được hiệu ứng này, các nhà giao dịch có thể sử dụng lệnh chốt lãi động để có sự di chuyển cùng với đường giá. 

Tốt nhất là các Traders nên áp dụng chiến lược với tài khoản demo trước khi triển khai nó trong giao dịch thực tế. Một điều tuyệt vời rằng nó sử dụng các kỹ thuật quản lý rủi ro để hạn chế tối đa khả năng thua lỗ của các Traders. 

Những điều mà Traders nên cẩn thận khi giao dịch với Donchian Channel

Lỗi phổ biến nhất mà các nhà giao dịch trong ngày sử dụng chỉ báo Donchian là cố gắng xác định mức mua và mức bán quá mức. Nhiều nhà giao dịch nghĩ rằng nếu đường giá có sự di chuyển theo hướng gần với dải biên trên, thị trường đang trong tình trạng mua quá mức và phải nhanh chóng thoát khỏi thị trường. Một số nhà giao dịch thậm chí còn cân nhắc mở các vị thế bán khi giá chạm giới hạn trên. Tuy nhiên, đây là một nhận định rất sai lầm bởi vì xu hướng tăng này vẫn có thể tiếp tục duy trid trong một khoảng thời gian nữa. 

Traders nên sử dụng thay thế bằng những chỉ số khác như chỉ số sức mạnh tương đối cũng như bộ dao động Stochastic để có được các tín hiệu chính xác hơn về mức bán quá mức hoặc mua quá mức của thị trường. Trong trường hợp không xảy ra mức quá mua/ quá bán, các nhà giao dịch có thể sẽ đổ lỗi cho chỉ báo Donchian Channel vì đã cung cấp các tín hiệu không chính xác hoặc sai. Tuy nhiên, thực tế lại cho thấy đây là một ý nghĩ sai lầm mà các Traders loại bỏ.

Tóm lại, qua những nội dung trên, các nhà giao dịch đã có thể phân biệt được sự khác nhau giữa chỉ báo Donchian Channel cùng với Dải Bollinger. Ngoài ra, cũng có thể biết được sự khác biệt của kênh Donchian và kênh giá. Đặc biệt hơn, các nhà giao dịch cũng sẽ có cách nhìn mới hơn về chỉ báo này thông qua những ví dụ minh họa phía trên. Qua đó, biết cách áp dụng kênh Donchian hiệu quả vào thị trường thực tiễn.