Doji bia mộ là một trong những mẫu hình nến cung cấp tín hiệu quan trọng cho Traders trong thị trường ngoại hối. Nếu như nắm bắt được những dấu hiệu mà mô hình nến Gravestone Doji đưa ra, các nhà giao dịch sẽ dễ dàng sở hữu được mức lợi nhuận lớn. Để hiểu hơn về mẫu nến này thì tham khảo thông tin mà Forex Dictionary chia sẻ qua bài viết này.
Khái quát về mẫu hình nến Doji bia mộ
Gravestone Doji là mẫu nến có đặc điểm nhận dạng đặc trưng với thân nến rất ngắn, có thể không nhìn thấy trong một vài trường hợp. Bên cạnh đó, bóng nến của mô hình này lại tương đối dài. Mẫu Gravestone lý tưởng nhất là khi có giá mở, giá đóng và mức đáy gần như bằng nhau. Trong đó, bóng trên của nến càng dài thì tỷ lệ giảm giá càng lớn.
Theo như kinh nghiệm truyền lại của các Trader chuyên nghiệp, Gravestone Doji thường xuất hiện gần nơi hình thành mức kháng cự. Nó có thể đóng vai trò là điểm chuẩn trong tương lai gần, khi giá có sự quay đầu kiểm tra để giới hạn.
Đặc điểm của mô hình Doji bia mộ trên thị trường
Theo như thông tin đã cung cấp phía trên, bóng nến của Gravestone tương đối dài. Trong khi đó, phần thân lại nằm phía dưới đáy của mô hình nến. Điều này chứng tỏ rằng mức giá mở cửa, mức đáy và mức giá đóng cửa đang trùng khớp với nhau. Chính vì điều này mà chúng ta sẽ có một mô hình chữ T đảo ngược. Được biết, các mô hình nến Gravestones hoàn hảo thường rất hiếm gặp trên thị trường vì các mức mở và mức đóng nếu không trùng khớp thì cũng phải xấp xỉ nhau. Theo dõi hình ảnh minh họa dưới đây để hiểu hơn về mô hình Gravestone Doji.
Theo như lý thuyết, đúng là Gravestone Doji phải hình thành gần đỉnh của một xu hướng tăng. Tuy nhiên, trong một vài trường hợp hi hữu, Traders có thể thấy các mô hình này xuất hiện tại đáy xu hướng giảm.
Trong trường hợp này, các nhà giao dịch thị trường không nên nhận định đây dấu hiệu của một xu hướng tăng. Thay vào đó, hãy xem nó như một dấu hiệu cho thấy xu hướng sẽ tiếp tục. Bởi vì khả năng lớn là xu hướng thoái lui sẽ kéo dài cho đến khi vùng quá bán được phát hiện.
Quá trình hình thành của Gravestone Doji trên thị trường giao dịch
Gravestone Doji xảy ra khi giá đóng và giá mở gần như là trùng khớp với nhau và điều kiện đi kèm là mức mở cửa khớp với mức đáy. Hoặc là cả hai mức này cực kỳ gần nhau. Mô hình này được hình thành trên thị trường phe mà phe đầu cơ giá lên áp đảo hơn, đẩy giá thị trường theo chiều hướng tăng. Tuy nhiên, mức giá có sự sụt giảm đột ngột và lập tức quay trở lại ngưỡng giá trước đó ngay khi vừa chạm đến vùng kháng cự mạnh.
Những người đầu cơ giá lên đã gặp phải một thách thức lớn khi Gravestone được hình thành tại mức đỉnh. Bên cạnh đó, áp lực bán đã đẩy giá trở lại mức mở cửa trong một khoảng thời gian ngắn. Điều này chỉ ra rằng những người tham gia thị trường có xu hướng từ chối động thái tăng giá và cho thấy về một khả năng thoái lui sắp diễn ra.
Ngược lại, ngay khi Gravestone Doji được hình thành, các Traders trên thị trường sẽ lập tức điều chỉnh các vị thế giao dịch của mình ở thời điểm hiện tại. Cụ thể là mở thêm vịn thêm bán hoặc là đóng các vị thế mua. Thông qua mô hình này, các nhà giao dịch có thể sở hữu khả năng dự đoán tốt hơn về mức kháng cự và kiểm tra lại trong tương lai gần. Đặc biệt là khi đường giá đang nỗ lực để có thể hình thành được một đợt phục hồi khác trên thị trường.
Nói chung, Gravestone Doji sẽ hình thành ở đỉnh của một xu hướng tăng (Uptrend). Tuy nhiên, trong một vài trường hợp nhất định, các Traders cũng có thể bắt gặp mô hình này tại đáy của một xu hướng giảm. Nếu như phân tích kỹ thì có thể thấy rằng mô hình này vẫn đang cung cấp một dấu hiệu về khả năng kéo dài đà giảm giá. Trong trường hợp này, mặc dù những người đầu cơ giá lên đã cố gắng đảo ngược mức thoái lui nhưng không thành công, xu hướng giảm giá hiện tại vẫn sẽ được tiếp tục.
Giải thích chi tiết về Gravestone Doji thông qua ví dụ minh họa
Nhà đầu tư có thể nhanh chóng phát hiện được rằng phía trước mẫu hình nến Doji bia mộ là sự xuất hiện của một cây nến dài với một xu hướng tăng mạnh. Chính vì vậy mà có thể kết luận rằng, nến bia mộ đã xuất hiện tại đỉnh của một xu hướng tăng. Bên cạnh đó, phạm vi nến Gravestone Doji tương đối nhỏ và có sự theo sau bởi một cây nến Bearish. Điều này cho thấy một sự đảo chiều quan trọng và đáng kể sẽ xảy ra với đường giá thị trường. Tuy nhiên, rõ ràng là sự đảo ngược này là tạm thời. Khi thời gian trôi qua, thị trường sẽ có xu hướng tăng lên, nhưng không nhiều.
Để dự đoán các xu hướng không thể đoán trước trong biểu đồ giá, mô hình bia mộ nên được kết hợp với những mô hình và chỉ báo khác để tiếp cận thị trường giá một cách chính xác.
Hướng dẫn giao dịch hiệu quả cùng mẫu hình nến Doji Bia Mộ Gravestone Doji
Khi mô hình Gravestone Doji được xem xét riêng lẻ và tách biệt, nó có khả năng cho thấy một sự từ chối giá ngay tại chỗ. Tuy nhiên, mô hình này có thể đóng một vai trò quan trọng khi được hình thành tại mức hợp lưu gần vùng kháng cự, đưa ra một tín hiệu bán mạnh trong thị trường tương lai gần.
Các nhà giao dịch có thể tìm cách mở các vị thế bán khi xảy ra trường hợp Gravestone Doji hình thành ở đầu xu hướng. Ở phe đối lập, bất kỳ ai đang sở hữu các vị thế mua đang mong muốn đóng các vị thế đó. Tuy nhiên, điều mà các Traders cần nhớ chính là ra quyết định dựa trên những tín hiệu mà chỉ báo kỹ thuật đưa ra là chủ yếu chứ không nên quá phụ thuộc duy nhất vào mô hình nến.
Nếu muốn biết được giá đã đạt đến vùng quá mua hay chưa, các nhà giao dịch có thể sử dụng đường trung bình động chậm và nhanh cùng với những chỉ báo động lượng khác. Điển hình như như Stochastic và Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI).
Dựa trên kinh nghiệm lâu năm của các nhà nghiên cứu thị trường, Trader tuyệt đối không nên bỏ qua yếu tố khối lượng nếu muốn sở hữu khoản lợi nhuận lớn từ thị trường. Được biết, khối lượng càng lớn thì càng cho thấy Gravestone Doji sở hữu độ tin cậy cao.
Bên cạnh đó, độ dài bóng nến cũng là yếu tố quan trọng không kém. Nếu như xuất hiện mô hình nến với đuôi nến càng dài thì tỷ lệ đảo ngược xu hướng ngày càng lớn.
Tại đỉnh xu hướng tăng
Nếu bạn nhận thấy một Doji bia mộ được hình thành sau một xu hướng đi lên, hãy chuẩn bị thật tốt cho sự đảo ngược xu hướng giá. Dựa trên lý thuyết, mô hình này sẽ luôn xuất hiện tại đỉnh xu hướng tăng. Tuy nhiên, khả năng xu hướng tăng sẽ cố gắng vượt qua ngưỡng kháng cự vừa hình thành là rất cao. Điều này khiến cho việc mở các vị thế mới của Traders trở nên không còn ý nghĩa. Chính vì vậy mà Traders nên thay đổi chiến lược giao dịch của mình. Ngay khi mô hình nến đầu tiên đóng cửa dưới mức đáy của mẫu hình nến bia mộ, hãy chuẩn bị để có thể tham gia thị trường nhanh chóng với một vị thế bán.
Điểm dừng lỗ trong giao dịch này phải được đặt ở điểm cao nhất trên mô hình và mục tiêu lợi nhuận tối thiểu phải gấp đôi so kích thước của mô hình Gravestone Doji. Ngoài ra, các nhà giao dịch có thể tham gia đặt lệnh dừng lợi nhuận để kiếm được mức lợi nhuận tối ưu thông qua xu hướng giảm giá.
Bên cạnh đó, nếu như mức giá đang nằm trong vùng quá mua (trên 70 – 80%), các Traders nên có động thái kiểm tra chỉ số RSI hoặc Stochastic và có thể tín hiệu Gravestone Doji sẽ chính xác hơn. Điều này cũng được thực hiện tương tự trong trường hợp Traders giao dịch thị trường với khối lượng lớn.
Nhìn vào ví dụ dưới đây, có thể nhận biết được rằng Gravestone đã được hình thành sau một xu hướng tăng, theo sau đó là một sự thoái lui. Sau khi mô hình này được tạo ra, đã có sự cắt ngang giữa các đường Stochastic. Đồng thời, chỉ báo di chuyển ra khỏi vùng quá mua.
Tại đáy xu hướng giảm
Thường thì Gravestone Doji sẽ xuất hiện trong một xu hướng tăng giá. Tuy nhiên, đôi khi mô hình Doji bia mộ cũng sẽ có mặt trong một thị trường giảm giá. Lúc này, mô hình sẽ không được coi như một dấu hiệu đảo ngược xu hướng thị trường. Bởi vì nó có thể sẽ kết thúc với một chuyển động tăng giá trong thời điểm này.
Hầu hết trong các trường hợp, hành động này đại diện cho một xu hướng giảm giá tiếp tục. Chính vì vậy mà việc mở một vị thế bán sẽ mang lại giá trị cao cho các Traders. Nếu như các nhà đầu tư phát hiện ra mô hình này trong một xu hướng giảm giá, những người đang mong đợi khả năng thoái lui không nên mua vị thế này.
Trong ví dụ phía dưới, cặp tiền tệ GBP/USD đã thiết lập xu hướng giảm mạnh và nằm trong vùng quá bán trong một thời gian. Các yêu cầu cần thiết cho một xu hướng phục hồi hoặc đi ngang đã được đáp ứng. Tuy nhiên, một điều thú vị rằng mô hình Doji bia mộ đã xuất hiện trên thị trường. Trong thời điểm này, phe đầu cơ giá lên đã cố gắng
đảo chiều giá, tuy nhiên, phe giá giảm đã có sự trở lại mạnh mẽ và chống lại điều này bằng một mức giá thấp hơn.
Khi rơi vào trường hợp này, điều cần thiết mà các nhà giao dịch nên làm chính là bắt đầu một vị thế bán ngay khi mô hình nến đầu tiên kết thúc phía dưới Doji bia mộ. Ngoài ra, các nhà đầu tư cũng cần quan tâm mức cắt lỗ và chốt lời hợp lý để tối ưu hóa lợi nhuận giao dịch của mình. Tốt nhất là nên thiết lập mức Stop Loss và Take Profit dựa trên mục tiêu lợi nhuận đã được đề cập ở nội dung trên.
Những điều còn hạn chế trong mẫu hình Gravestone Doji
Nhiều nhà giao dịch có suy nghĩ rằng mô hình Doji bia mộ chính là đại diện cho một tín hiệu giảm giá. Thực tế lại không phải như vậy, để có thể giao dịch thị trường tốt nhất với mẫu hình Gravestone Doji thì các Traders cần nắm rõ những lưu ý dưới đây:
- Khả năng xuất hiện mô hình Doji bia mộ lý tưởng tương đối thấp. Điều này bắt buộc mức giá mở cửa, mức đáy cũng như mức đóng cửa phải có sự trùng nhau tuyệt đối. Tuy nhiên, điều này hầu như khó có thể tìm thấy trong giao dịch thị trường. Thường thì những nhà giao dịch sẽ tìm thấy như mô hình Doji bia mộ không hoàn hảo khi chỉ có thể nhìn thấy một chút thân nến hoặc bóng nến dưới.
- Tín hiệu mà Gravestone Doji mang lại có tỷ lệ chính xác cao theo sau một xu hướng tăng. Ngược lại, độ chính xác của tín hiệu này sẽ giảm sút khi nó được xác định sau một xu hướng giảm. Trong thị trường Downtrend, Gravestone Doji thường sẽ đưa ra một tín hiệu về một sự tiếp diễn xu hướng.
- Tín hiệu Gravestone Doji sẽ không đáng tin cậy nếu khối lượng giao dịch xuống thấp hơn bình thường.
Bên cạnh những lưu ý này, các nhà giao dịch cần kết hợp với nhiều chỉ báo kỹ thuật và động lượng để xác định được tín hiệu mua – bán chính xác. Sau đó lựa chọn vị thế tham gia thị trường sao cho phù hợp nhất.
Mẫu hình nến tương đồng với Gravestone Doji – Doji Bia Mộ
Doji bia mộ chính là một mẫu hình nến Doji, chính vì vậy, nó có sự tương đồng với những mô hình nến Doji khác như nến Doji bóng dài hay nến doji chuồn chuồn. Điển hình như mô hình Búa Đảo Ngược – Inverse Hammer hay là mẫu hình nến Sao Băng – Shooting Star. Cũng bởi vì những mẫu hình nến này có điểm tương đồng nhau nên nhiều Traders chưa có kinh nghiệm sẽ có sự nhầm lẫn và không thể phân biệt được sự khác biệt của những mô hình nến này. Đặc biệt, Traders nên cẩn thận với mô hình Búa Đảo Ngược vì đặc điểm của mô hình này với mẫu Doji Bia Mộ khá giống nhau.
Phân biệt Gravestone Doji với mẫu hình Sao Băng và mẫu hình Búa Ngược
Để xác định được mẫu hình nến Inverse Hammer với Gravestone Doji, Traders cần phân biệt được rằng mô hình Inverse Hammer sẽ có phần thân lớn hơn so với mô hình Doji bia mộ. Ngoài ra, Inverse Hammer thường xuất hiện trong một xu hướng giảm và đưa ra tín hiệu về một động thái tăng giá trong tương lai. Trong khi đó, Gravestone Doji là một trong những mô hình nến cho biết sự duy trì của một xu hướng giảm.
Ngoài Inverse Hammer, mô hình Doji Bia mộ cũng sở hữu đặc điểm nhận dạng khá giống với mẫu hình nến Sao Băng – Shooting Star. Cả hai mô hình nến đảo ngược này đều xuất hiện ở đầu trên của một xu hướng tăng và có bóng trên mở rộng hơn. Khác biệt duy nhất của hai mô hình nến này chính là mẫu hình nến Shooting Star có phần thân nến nhìn thấy được và có mức giá đóng cửa thấp hơn mức giá mở cửa.
Nhìn chung, Doji bia mộ là một trong những mẫu hình nến tuyệt vời và mang đến một tín hiệu chính xác nhất khi được hình thành tại đỉnh của một xu hướng tăng. Tuy nhiên, để chắc chắn hơn thì các nhà giao dịch nên kết hợp tín hiệu của mô hình cùng với những chỉ báo động lượng & kỹ thuật để đảm bảo đạt được nguồn lợi nhuận tối ưu nhất.
Tôi là Lê Võ Trọng Tú, một Trader Full Time với đam mê phân tích và nhiệt huyết với những con số. Hãy kết nối và chia sẻ cùng chúng tôi – TraderForex. Tôi không hứa sẽ giúp bạn “giàu nhanh”, nhưng tôi sẽ cung cấp cho bạn những “công cụ” để tạo đà phát triển tốt nhất có thể.
