Divergence là gì? Phân biệt các dạng phân kỳ trong giao dịch

Tìm hiểu về khái niệm Divergence là gì chính là chìa khóa hữu ích giúp các Trader thành công trong việc dự đoán biến đổi giá trên thị trường Forex. Trong trading, hiện tượng Divergence phân kỳ là hiện tượng kỹ thuật thường xảy ra trên thị trường giá tiền tệ và tuy nhiên để nắm được bản chất cũng như sử dụng chỉ số này hợp lý và chính xác nhất thì cũng không phải dễ. Sau đây, TraderForex sẽ cung cấp cho bạn các thông tin về Phân kỳ và các lưu ý khi sử dụng phân kỳ trong Trading. 

Biểu đồ kỹ thuật dự báo giá Divergence
Biểu đồ kỹ thuật dự báo giá Divergence

Divergence là gì?

Phân kỳ (Divergence) được biết đến là một tín hiệu hay một dự báo về sự biến động mạnh mẽ trong các sàn giao dịch tiền ảo, Forex hay các sàn chứng khoán. Chỉ số phân kỳ được nhiều Trader trên thế giới tìm hiểu và áp dụng bởi tín hữu dụng và thực tế mà nó mang lại. Vậy, Divergence là gì?

Khái niệm về Divergence

Phân kỳ là sự xung đột giữa giá và indicator, hay nói cách khác nó là sự dịch chuyển trái chiều giữa đường giá và đường chỉ báo dao động (báo động lượng momentum indicator hoặc chỉ báo dao động oscillator). Hướng dịch chuyển ở đây được xác định giữa đáy và đỉnh của biểu đồ. Thông thường ta sẽ thấy trên biểu đồ hai đường này thường có xu hướng cắt nhau hay hội tụ trong tương lai. 

Khái niệm về Divergence
Khái niệm về Divergence

Khi sự phân kỳ xuất hiện thường được coi là một dấu hiệu báo trước cho một thị trường hiện tại đang mất đà và dần suy thoái. Tuy nhiên chỉ số này cũng có thể thay đổi nếu khi phát hiện ra sự phân kỳ sớm, thì sẽ có một cơ hội đáng kể về sự thoái lui của giá.

Ý nghĩa của Divergence

  • Divergence – phân kỳ: Dấu hiệu kỹ thuật dự báo sự suy yếu của thị trường tiền tệ tài chính
  • Divergence cho thấy: thông báo khả năng đảo chiều thị trường một cách nhanh chóng và sớm nhất có thể
  • Divergence là tín hiệu kỹ thuật quan trọng có ý nghĩa cực kỳ lớn với các nhà đầu tư
  • Phân kỳ trong Trading khá phổ biến và được sử dụng cực kỳ rộng rãi trên thế giới

Các loại phân kỳ trong trading

Khi tham gia vào các sàn giao dịch Trading, bạn phải quan tâm đến các loại phân kỳ vì nó có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Hiện nay có ba loại phân kỳ phổ biến thường gặp đó là:

  • Regular Divergence (phân kỳ thường)
  • Hidden Divergence (phân kỳ ẩn)
  • Exaggerated Divergence (phân kỳ phóng đại)

Trong mỗi loại phân kỳ trên, ta sẽ chia làm 2 loại nhỏ để có thể dễ dàng phân biệt và nhận biết hơn đó là phân kỳ giá lên – bullish divergence và phân kỳ giá xuống – bearish divergence. Sau đây, cùng tìm hiểu cụ thể hơn về thông tin này nhé. 

Regular Divergence – Phân kỳ thường

Đây là dạng phân kỳ đầu tiên khá phổ biến và cũng dễ nhận diện nhất. Dạng phân kỳ thường này thường được dùng để xác định các biến đổi đảo chiều.

Loại phân kỳ thường
Loại phân kỳ thường

Regular Bullish Divergence – Phân kỳ thường Chiều tăng

Nhìn vào biểu đồ, nếu bạn quan sát thất giá đang ở vị trí đáy nhưng chỉ báo ở đáy lại chỉ ra một mức giá cao hơn thì khi đó Regular Bullish Divergence (Phân kỳ thường Chiều tăng) được hình thành. Đây là tín hiệu dự đoán sự đảo chiều đột biến trong thị trường tiền tệ từ giảm thành tăng mạnh.

Regular Bearish Divergence – Phân kỳ thường Chiều giảm

Khi nhìn vào biểu đồ và thấy giá tại đỉnh cao nhưng xét Indicator lại tạo nên chỉ số thấp hơn thì phân kỳ chiều giảm Regular Bearish Divergence xuất hiện, đây là lúc dự báo một thị trường sẽ có xu hướng đảo chiều mạnh mẽ từ tăng sang giảm mạnh.

Hidden Divergence – Phân kỳ ẩn

Dạng phân kỳ này cũng khá phổ biến và rất hay xuất hiện trên biểu đồ dự báo giá. Đây là một dạng phân kỳ giúp chúng ta xác định sự tiếp tục và tăng trưởng của xu hướng sau này. Dạng phân kỳ ẩn thường đi theo xu hướng do đó các tín hiệu mà nó đưa ra có phần đáng tin cậy hơn.

Phân kỳ ẩn
Phân kỳ ẩn

Hidden Bullish Divergence – Phân kỳ ẩn Chiều tăng

Khi giá tạo ở đáy được xác định cao hơn nhưng khi nhìn vào indicator thì giá được tạo lại ở đáy thấp. Thì khi đó Hidden Bullish Divergence (Phân kỳ ẩn Chiều tăng) được tạo nên.

Hidden Bearish Divergence – Phân kỳ ẩn Chiều giảm

Ngược lại với trên, khi giá tạo ở đỉnh thấp hơn nhưng nhìn vào indicator thì giá được tạo tại đỉnh lại tạo cao hơn, đó chính là dấu hiệu mà Hidden Bearish Divergence (Phân kỳ ẩn Chiều giảm) xuất hiện.

Exaggerated Divergence – Phân kỳ phóng đại

Loại phân kỳ cuối cùng cũng là dạng phân kỳ khá quen thuộc là Exaggerated Divergence. Phân kỳ phóng đại được nhận xét là khá giống với dạng Phân kỳ thường. Khác nhau giữa hai dạng phân kỳ này đó là đối với dạng phân kỳ phóng đại thì giá ở hai đỉnh hoặc đáy sẽ bằng nhau (Similar High/Low).

Phân kỳ phóng đại
Phân kỳ phóng đại

Exaggerated Bullish Divergence – Phân kỳ phóng đại Chiều tăng

Khi xem xét giá tạo ở hai đáy đang bằng này và chưa có dấu hiệu tăng hoặc giảm nhưng khi xét về Indicator thì giá tạo tại đáy lại cao hơn thì lúc này chính là Exaggerated Bullish Divergence (Phân kỳ phóng đại Chiều tăng) xuất hiện

Exaggerated Bearish Divergence – Phân kỳ phóng đại Chiều giảm

Exaggerated Bearish Divergence (Phân kỳ phóng đại Chiều giảm) xuất hiện khi giá được hình thành tại 2 đỉnh đang bằng nhau và không có dấu hiệu biến đổi nhưng xét về indicator thì giá tạo giữa 2 đỉnh lại thấp hơn.

Những điều cần lưu ý khi sử dụng Divergence

Các lưu ý khi sử dụng Divergence
Các lưu ý khi sử dụng Divergence

Điểm đặc trưng của phân kỳ và các lưu ý khi sử dụng 

Đặc tính dự báo của phân kỳ 

Sự xuất hiện của bất kỳ một dạng phân kỳ nào trong một xu hướng thị trường giá không đồng nghĩa với việc xu hướng hiện tại sẽ dấm dứt và thay bằng một xu hướng mới. Bởi lẽ mỗi phân kỳ thường xuất hiện và tồn tại trong một khoảng thời gian khá lâu trước khi một xu hướng mới thực sự thay đổi.

Do đó, các trader khi tham gia vào các thị trường giao dịch cần xem xét phân kỳ như một tín hiệu cảnh báo và nên kết hợp một số công cụ dự đoán khác như kháng cự/hỗ trợ, trendline, trung bình động, RSI, MACD,… trước khi đưa ra các quyết định đầu tư vào bất kỳ loại tiền tệ hay lĩnh vực nào.  

Chọn lọc tín hiệu dự báo phù hợp 

Lựa chọn được tín hiệu dự báo phù hợp
Lựa chọn được tín hiệu dự báo phù hợp

Sự xuất hiện của các phân kỳ giá xuống thường ở bên dưới các ngưỡng kháng cự mạnh. Và ngược lại thì khi giá chạm ở một mức hỗ trợ mạnh nhất thì cũng sẽ hình thành các dạng phân kỳ giá lên. Vì vậy các Trader nên biết chọn lọc các giai đoạn hình thành và xuất hiện của các phân kỳ, kết hợp việc phân tích đa khung thời gian khác nhau để tránh trường hợp bị nhiễm tín hiệu và làm ảnh hưởng đến khả năng phán đoán của mình. 

Xu hướng là yếu tố quan trọng trong biểu đồ phân kỳ 

Xu hướng là một yếu tố mang tính quyết định về khả năng đầu tư tiền tệ và tài chính của các Trader. Bởi lẽ việc dự đoán được một xu thế mới sẽ giúp họ tận dụng triệt để năng lực để có thể phát huy thế mạnh trong xu thế mới, nhanh nhất và thu về lãi nhanh nhất. 

Lưu ý về vấn đề khối lượng phân kỳ

Bản chất cốt lõi của tín hiệu Phân Kỳ là đã chứa dấu hiệu của khối lượng nhưng nếu xem xét cụ thể thêm khối lượng giao dịch cụ thể của từng cây nến ngay khu vực tạo các đỉnh đáy phân kỳ thì kết quả đánh giá sẽ chính xác và tránh được nhiều rủi ro hơn nữa.  

Cần tư duy nhạy bén trong các khu vực định giá quan trọng

Nếu Tín hiệu phân kỳ xảy ra ở khu vực quan trọng, thì mức hỗ trợ và kháng cự về mặt kỹ thuật sẽ càng chính xác hơn vì vậy các Trader nên tập trung tư duy vào các mức hỗ trợ kháng cự hay các vùng giá quan trọng khi tạo đỉnh đáy để hoàn tất dấu hiệu phân kỳ. Việc xem xét này có quyết định rất lớn đến sự thành bại của các nút lệnh giao dịch. 

Chuẩn bị cho mình một tâm lý chủ động nắm bắt

Các Trader hoàn toàn có thể áp dụng tín hiệu Phân Kỳ để đánh giá và đưa ra quyết định cho một nút lệnh giao dịch. Nó là cơ sở để người chơi vững tin hơn khi thực hiện các hoạt động trao đổi mua bán trên các sàn điện tử. Tuy nhiên, các Trader cũng cần chủ động về tâm lý, tránh tình trạng quá hấp tấp vội vàng hay chốt quá chậm làm bỏ lỡ thời gian vàng. 

Không nên quá phụ thuộc vào các dấu hiệu dự báo phân kỳ 

Cuối cùng là giao dịch trên sàn giao dịch tiền tệ, chứng khoán hay bất cứ các giao dịch trao đổi nào cũng đều mang tính xác suất cao vì vậy các Trader không nên quá phụ thuộc vào các tín hiệu của Divergence.

Bởi lẽ nó cũng chỉ là một dự báo xu hướng thay đổi mới và cũng chưa có căn cứ chính xác tín hiệu dự báo đó sẽ xảy ra. Do đó, mỗi người chơi nên học hỏi và trau dồi thêm nhiều kinh nghiệm để có thể chọn lọc và đánh giá các tín hiệu cụ thể và chính xác nhất.

Hướng dẫn giao dịch theo phân kỳ

Các chỉ báo giao động có chức năng chính là biểu diễn xung lực, sức mạnh của giá theo thời gian và không gian nhất định. Vì vậy nhìn vào xu hướng của các chỉ báo đó mà mỗi người chơi sẽ làm căn cứ để dự đoán các định giá của giai đoạn tiếp theo.

Bạn có thể tưởng tượng các chỉ báo có tác dụng như một thấu kính, có thể giúp bạn nhìn sâu và xa hơn vào cấu trúc bên trong giá và các cấu trúc thành phần của nó (High, Low, Close, Volume), từ đó bạn có thể dễ dàng phân tích và dự báo các tín hiệu được chính xác hơn.

Hướng dẫn giao dịch theo phân kỳ
Hướng dẫn giao dịch theo phân kỳ
  • Nếu xu hướng của các chỉ báo đi xuống thì nó đang góp phần bồi dưỡng sức mạnh đi xuống của giá. Trong trường hợp này, nếu xem xét thị trường giá đang lên thì có khả năng trong thời gian tới nó sẽ đi xuống. Ngược lại nếu giá đang đi xuống mà xuất hiện các phân kỳ thì nhiều khả năng nó vẫn sẽ tiếp tục đi xuống.
  • Nếu xu hướng của các chỉ báo dự đoán khả năng đi lên của giá thì đây là trường hợp nó đang củng cố cho sức mạnh đi lên của giá.

Như đã phân tích ở trên thì Divergence phân kỳ sẽ giúp Trader theo dõi, đánh giá và phân tích các chỉ số kỹ thuật dự báo xu hướng thay đổi của thị trường giá. Hiểu và nắm bắt được Divergence là gì, thì bạn sẽ có thêm các thông tin cũng như căn cứ để áp dụng vào các chiến lược giao dịch của mình thật hiệu quả.

Trả lời