Dead Cat Bounce là gì? Cách giao dịch với Cú nảy con mèo chết

Nếu bạn là một nhà giao dịch tài chính Forex đúng nghĩa thì chắc chắn không nên bỏ qua mô hình tài chính cú nảy con mèo chết. Dead Cat Bounce là gì? Đây được xem là một mô hình biểu đạt sự thay đổi đột ngột xu hướng giá trên thị trường, nếu xác định được chính xác mô hình này sẽ là cách giúp các nhà đầu tư sẽ có cơ hội thực hiện các giao dịch hiệu quả nhất. Cùng Traderforex tìm hiểu chi tiết về mô hình này nhé.

Dead Cat Bounce là gì?
Dead Cat Bounce là gì?

Dead Cat Bounce là gì?

Cú nảy con mèo chết là một sự phục hồi tạm thời của một loại tài sản sau một đợt sụt giảm liên tục hoặc thị trường giá xuống trong xu hướng giảm. Một lần trả lại mèo chết là một lần trả lại tồn tại nhỏ trong một khoảng thời gian ngắn khi giá trị của một tài sản giảm xuống, chẳng hạn như cổ phiếu xuất hiện trên sàn giao dịch chứng khoán hoặc trên thị trường tiền điện tử. 

Tìm hiểu khái niệm chi tiết về cú nảy con mèo chết
Tìm hiểu khái niệm chi tiết về cú nảy con mèo chết

Thông thường, một xu hướng giảm bị gián đoạn bởi một đợt phục hồi ngắn, trong đó giá tăng trong giây lát. Cái tên “Dead Cat Bounce” xuất phát từ quan niệm rằng ngay cả một con mèo đã chết cũng có thể hồi phục nếu nó rơi đủ xa và đủ nhanh. Do đó, “Dead Cat Bounce” còn được gọi là sự phục hồi tạm thời.

Những đặc điểm quan trọng cần lưu ý

Sự phục hồi của Dead Cat Bounce được coi là một mô hình tiếp tục xu hướng giảm, có nghĩa là một cuộc biểu tình ban đầu có thể là  sự đảo ngược của một xu hướng giá đang thịnh hành trên thị trường, nhưng sau đó có thể nhanh chóng quay trở lại với một xu hướng giảm lớn hơn (31%) và thường đi kèm với  khoảng cách xu hướng giảm lớn (Bulkowski, 2005). 

Những đặc điểm quan trọng về cú nảy con mèo chết
Những đặc điểm quan trọng về cú nảy con mèo chết
  • Lực này thường sẽ được gây ra bởi một “sự kiện giảm giá” hay còn được gọi là các báo cáo hoặc tin tức về tài chính tiêu cực (Kirkpatrick và Dahlquist, 2010, p. 372). 
  • Phần thứ hai của mô hình này sẽ là phần “thoái lui”, nơi giá phục hồi và có thể lấp đầy một phần hoặc toàn bộ khoảng trống. 
  • Mức tăng này trung bình 28% so với mức giá cao nhất của lần giảm trước đó (theo nghiên cứu Bulkowski, 2005) và xảy ra trong 23 ngày. 
  • Kirkpatrick và Dahlquist (2010) nhấn mạnh rằng không phải tất cả các sự kiện  giảm giá đều có bước nhảy này. 
  • Phần thứ ba của mô hình DCB là “phần mềm giả sau tác động. Đáy được tạo ra bởi” sự kiện kích hoạt “và trung bình thấp hơn 18% so với đáy của” sự kiện  giảm giá “trước đó (theo Bulkowski, 2005). 
  • Thời gian tương ứng với “sự kiện giảm giá” sau tác động) (Đáy của đợt giảm đầu tiên đã bị phá vỡ trong chưa đầy 2/3 thời gian nó hình thành  và đợt giảm sâu xuống đáy  trung bình là đợt giảm đầu tiên 18% so với cùng kỳ) Mô hình mèo chết thường chỉ được nhận ra sau khi nó xảy ra.

Ý nghĩa của Mô hình Dead Cat Bounce

Dead Cat Bounce là một mô hình giá được các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng. Nó sẽ trở thành một cú nảy mèo chết (thay vì một cú trả lại) sau khi giá tạo ra một mức thấp hơn so với mức thấp trước đó. Giao dịch nhà giao dịch ngắn hạn có thể cố gắng tận dụng lợi thế của đợt phục hồi nhỏ này, trong khi các nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư dài hạn có thể mở vị thế bán khi có cơ hội tốt, giá sẽ tạm thời đảo chiều. 

Ý nghĩa quan trọng của Dead Cat Bounce
Ý nghĩa quan trọng của Dead Cat Bounce

Có thể có những đợt phục hồi ngắn giữa các xu hướng giảm, và cũng có thể là do các nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư tiến hành đóng lệnh bán hoặc mở tiếp một lệnh mua khi giá chạm đáy. Thông thường vào buổi chiều, xu hướng giảm sẽ bị gián đoạn bởi một đợt phục hồi ngắn khi giá tăng tạm thời. Điều này có thể thúc đẩy các nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư đóng các vị thế ngắn hoặc dài với điều kiện giá của chứng khoán đã chạm đáy. 

Giá mèo chết là một mô hình giá thường không được nhận ra cho đến khi quá muộn. Các nhà phân tích có thể cố gắng đưa ra những phân tích cũng như dự đoán rằng một đợt phục hồi sẽ chỉ là tạm thời bằng cách sử dụng một số công cụ phân tích cơ bản và kỹ thuật nhất định.

Dead Cat Bounce Chart và ý nghĩa quan trọng của nó
Dead Cat Bounce Chart và ý nghĩa quan trọng của nó

Bước nhảy vọt của con mèo chết có thể được nhìn thấy việc nó xuất hiện khá thường xuyên trong một nền kinh tế, chẳng hạn như trong thời kỳ suy thoái, hoặc nó có thể được phản ánh trong giá của một cổ phiếu hoặc một nhóm cổ phiếu. Việc niêm yết cổ phiếu ra công chúng  không hề dễ dàng, ngay cả đối với các nhà đầu tư có kinh nghiệm. 

Ví dụ, vào tháng 3 năm 2009, Nouriel Roubini của Đại học New York đã mô tả cuộc biểu tình của thị trường chứng khoán là một bước ngoặt chết chóc và dự đoán rằng được rằng tình hình của thị trường sẽ đảo chiều và giảm xuống mức thấp mới trong ngắn hạn. Nhưng trên thực tế, tháng 3 năm 2009 đánh dấu sự khởi đầu của một thị trường tăng giá bền vững, cuối cùng đã vượt qua mức cao nhất trước suy thoái của nó.

Ví dụ Dead Cat Bounce

Một ví dụ minh họa giúp các bạn có thể hiểu rõ Dead Cat Bounce là gì đó là đối với cổ phiếu HSG của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đạt đỉnh vào ngày 04/07/2017 ở mức 26.700 đồng/cổ phiếu và ngay sau đó đã giảm mạnh xuống còn 21.000 đồng/cổ phiếu vào ngày 01/08/2017. 

Ví dụ minh họa cụ thể
Ví dụ minh họa cụ thể

Ở mức giá thấp này, HSG đã hồi phục lên 23.800 đồng/cổ phiếu và tiếp tục giảm ngay sau phiên giảm đầu tiên, về mức 16.300 đồng/cổ phiếu vào ngày 02/11/2017. Như vậy chỉ sau 5 tháng đạt đỉnh, HSG đã  giảm khoảng 39%. Chia sẻ vào ngày 29 tháng 5 năm 2018.

Điều này đồng nghĩa với việc HSG mất 64,6% giá trị trong 5 tháng sau đó. Nhìn chung, sau hai lần tăng giá, HSG đã giảm từ 26.700 vào ngày 07/04/2017 xuống mức giá rất thấp là 8.000 đồng/cổ phiếu vào ngày 29/05/2018, tương ứng với mức giảm 70% giá trị chỉ trong 10 tháng.

Phát hiện Dead Cat Bounce

Mặc dù nó mang lại một tính hiệu khá hiệu quả và chính xác, nhưng Dead Cat Bounce lại không dễ để có thể phát hiện ra. Vấn đề chính là Dead Cat Bounce rất khó có thể nhận biết và phát hiện được khi nào Dead Cat Bounce thực sự xảy ra. 

Cách phát hiện Dead Cat Bounce
Cách phát hiện Dead Cat Bounce

Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể sử dụng một số chỉ báo kỹ thuật đi kèm để phát hiện nhanh chóng và kịp thời Dead Cat Bounce. Trước hết, chúng ta cần phải bám kỹ vào khái niệm của Dead Cat Bounce là gì. 

Dead Cat Bounce sẽ đưa ra hai dấu hiệu cơ bản về một con mèo chết bị trả lại: 

  • Dead Cat Bounce  sẽ xuất hiện trong xu hướng giảm giá.
  • Dead Cat Bounce sẽ xuất hiện sau khi giá của tài sản có sự giảm mạnh.

Cách giao dịch với mô hình Dead Cat Bounce

Cùng Traderforex tìm hiểu cụ thể cách để các bạn có thể thực hiện các bước để giao dịch hiệu quả nhất cùng Dead Cat Bounce nhé. 

Điểm vào lệnh

Mô hình trả lại của con mèo chết sẽ chỉ được xác nhận nếu giá phá vỡ, tức là một điểm thoát trước đó. Nếu giá không vượt qua được mức này, thì đến với mô hình Dead Cat Bounce đã không hình thành. Đây là một mô hình tiếp tục. Giá đang giảm, vì vậy chúng tôi nhập lệnh bán tại đây. 

Điểm vào lệnh phù hợp nhất
Điểm vào lệnh phù hợp nhất

Điểm vào lệnh xảy ra khi giá chạm mức thấp trước đó. Tốc độ vào lệnh  rất quan trọng ở đây vì trong mô hình Dead Cat Bounce, giá giảm nhanh và rất mạnh. Lúc này hãy dừng lại quan sát thật kỹ và tiếp tục theo dõi diễn biến giá, bởi vì có thể các bạn sẽ bỏ lỡ bất kỳ một cơ hội để có thể thực hiện các giao dịch tốt.

Cách đặt Stop loss

Đặt cắt lỗ là cực kỳ quan trọng vì không có gì là chắc chắn 100%. Ví dụ: mô hình ở trên cho thấy tất cả các dấu hiệu của mô hình trả lại mèo chết, bao gồm: xu hướng giảm mạnh, bật lên và phản hồi phá vỡ đáy trước đó. 

Cách đặt Stop Loss phù hợp
Cách đặt Stop Loss phù hợp
  • Nếu giá về mặt lý thuyết sẽ giảm xuống nhưng các tin tức tốt trên thị trường làm cho giá lên rất nhiều.
  • Nếu bạn không đặt lệnh cắt lỗ trong trường hợp này, tài khoản của bạn có thể sẽ bị cháy.
Điểm đặt Stop Loss phù hợp
Điểm đặt Stop Loss phù hợp

Vậy nên đặt lệnh cắt lỗ ở đâu? Câu trả lời là đặt lệnh cắt lỗ ở mức thoái lui cao nhất, đó chính là vị trí tốt nhất dành cho bạn.

Cách đặt chốt lời

Điểm chốt lời là một vị trí vô cùng quan trọng. Nếu bạn đặt đúng điểm chốt lời, chúng ta sẽ thu được lợi nhuận một cách chắc chắn và an toàn nhất. Khoảng cách để có thể chốt lời của mô hình này là khoảng cách giá đã giảm trước đó. 

Điểm đặt chốt lời thích hợp khi giao dịch cùng Dead Cat Bounce
Điểm đặt chốt lời thích hợp khi giao dịch cùng Dead Cat Bounc

Đây là những gì bạn cần xác định từ thời điểm trước khi mô hình Dead Cat Bounce xảy ra, giá bắt đầu giảm. Bằng cách đo khoảng cách từ điểm này đến điểm thoát của mô hình, chúng ta có một phạm vi chốt lời.

Vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu qua về mô hình Dead Cat Bounce là gì rồi đúng không nào? nắm chắc được dạng mô hình này sẽ là cách giúp các bạn có thể nhanh chóng nắm bắt và thực hiện các giao dịch trên thị trường Forex rồi đấy. Chúc bạn có những giây phút thoải mái nhất với những kèo giao dịch tài chính Forex hiệu quả.

Trả lời