CCI là gì? Cách giao dịch hiệu quả với Commodity Channel Index

Hiện nay trên thị trường đang có một loại chỉ báo giúp đo lường được cụ thể sức mạnh của thị trường, đem lại những tín hiệu cực kỳ hiệu quả và có ích, đó là chỉ báo CCI. Vậy, cụ thể thì chỉ báo CCI là gì? Cùng theo dõi nội dung chi tiết bên dưới đây để có thể có được những thông tin tổng quan và chính xác nhất về loại chỉ báo này, từ đó, giúp bạn có được những giao dịch hiệu quả và chất lượng nhất cho mình nhé. 

Tìm hiểu chi tiết chỉ báo CCI là gì
Tìm hiểu chi tiết chỉ báo CCI là gì

Nguồn gốc của chỉ báo CCI

Trước tiên, chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu về nguồn gốc cụ thể của sự xuất hiện chỉ báo CCI là gì nhé. 

Nhiều chỉ báo kỹ thuật được sinh ra và có hiệu quả cực kỳ cao trên thị trường Forex cũng như trên một số thị trường tài chính khác. Tuy nhiên, hợp đồng tương lai và chỉ báo CCI có nguồn gốc từ đâu thì nhiều người không biết. Theo thông tin mà Traderforex thu thập được thì chỉ báo này có nguồn gốc từ thị trường hàng hóa, cụ thể là trong một thế kỷ trước, khi hợp đồng tương lai được sử dụng để có thể bảo vệ giá bán hàng hóa trong tương lai. Do đó, nhiều chỉ báo kỹ thuật chính xuất hiện trên thị trường này. Một trong số đó là chỉ số kênh hàng hóa hay còn được gọi là đường CCI, chỉ báo CCI, CCI indicator… 

Nguồn gốc xuất hiện của chỉ báo CCI
Nguồn gốc xuất hiện của chỉ báo CCI

Mặc dù ban đầu chỉ báo CCI chỉ được áp dụng cho thị trường hàng hóa nhưng tính đến thời điểm hiện nay nó đã bắt đầu có hiệu quả và áp dụng vào các hoạt động cực kỳ hiệu quả trên thị trường chứng khoán, ngoại hối và một số thị trường tài chính khác. Vậy đường CCI là gì? hay CCI indicator là gì?

CCI là gì?

Chỉ báo CCI được viết tắt từ cụm từ Commodity Channel Index – chỉ số kênh hàng hóa, loại chỉ báo này được giới thiệu là một bộ dao động được sử dụng để người giao dịch có thể tự mình đo lường sức mạnh đằng sau hành động giá. Nói một cách đơn giản, chỉ báo CCI cho phép các nhà giao dịch dễ dàng hơn trong quá trình xác định xem xu hướng giá sẽ là đang tăng hay giảm. Nó tương tự như với những chỉ báo Momentum, cả hai chỉ báo kỹ thuật đều dao động quanh một “trục 0”.

Chỉ báo CCI là gì?
Chỉ báo CCI là gì?

Sự khác biệt lớn nhất là chỉ báo Momentum là nó được giới hạn trong phạm vi 100 khi nó có được sự dao động lên và xuống quanh trục 0, so với Chỉ số kênh hàng hóa, thì chỉ số này sẽ có sự dao động giữa đỉnh cao nhất và mức thấp nhất của nó, nhưng nó vẫn nằm trong phạm vi đó, cụ thể là từ -100 đến 100.

Giống như nhiều bộ dao động khác, chỉ báo CCI sẽ giúp bạn có thể so sánh giá hiện tại với giá trước đó để từ đó nhanh chóng xác định được sức mạnh hoặc điểm yếu của thị trường. Chỉ số kênh hàng hóa CCI sử dụng một đường trung bình động làm điểm chuẩn để có thể so sánh giá tài sản hiện tại.

Chỉ số kênh hàng hóa là một bộ dao động được phát minh chính thức sau sự phát triển của nền khoa học máy tính, nó được xử lý cực kỳ nhanh bén bằng điện tử thay vì tính toán thủ công như các chỉ báo kỹ thuật cũ.

Stochastic là gì? Tất cả thông tin về chỉ báo thú vị này.

Đặc điểm của Commodity Channel Index

Chỉ báo CCI được tạo ra để các nhà giao dịch có thể dễ dàng phát hiện các xu hướng giá trên thị trường để từ đó đưa ra các báo hiệu xu hướng giảm hoặc tăng trong một phạm vi +100 đến -100.

Do đó, nếu giá chạy từ 0 đến +100, điều đó cũng giúp bạn cho thấy xu hướng đang dần tăng và đang tiếp tục cho xu hướng tăng đó. Nếu giá chạy từ 0 đến -100, nó có thể cho thấy rằng xu hướng hiện tại của giá đang tiếp tục giảm. Nếu giá chạy từ 100 trở lên, điều đó sẽ cho thấy giá đang nằm ở mức quá mua. Nếu giá dưới -100 hoặc thấp hơn, điều đó cũng giúp các nhà đầu tư thấy được rằng giá đang bị bán quá mức. 

Ý nghĩa quan trọng của chỉ báo CCI
Ý nghĩa quan trọng của chỉ báo CCI

CCI là một chỉ báo vô hạn, có nghĩa là nó có thể đưa ra dự báo và đường xu hướng cao hơn hoặc thấp hơn mức thiết lập bình thường trước đó, có nghĩa là nó cũng sẽ giống như cổ phiếu và CCI có thể gần mức +200 và -150. Một loại hàng hóa khác cũng có thể được nằm trong xu hướng quá mua, quá bán xung quanh +325 và -350. 

Cũng chính vì lý do này, mức mua quá mức và bán quá mức thường sẽ được xác định cụ thể cho từng tài sản riêng lẻ. Bằng cách đó cũng như là cách để các bạn có thể xem xét các cực trị lịch sử của CCI để biết được giá đảo chiều cụ thể như thế nào thay vì các mức cố định như các chỉ báo khác.

Như đã đề cập ở trên khi giới thiệu chỉ báo CCI là gì thì loại chỉ báo này sẽ chủ yếu được sử dụng để giúp bạn phát hiện các xu hướng mới và theo dõi các mức quá mua và quá bán trên thị trường. 

Chỉ báo CCI có tính hiệu quả cực kỳ cao
Chỉ báo CCI có tính hiệu quả cực kỳ cao

 Ngoài ra, khi chỉ báo phân kỳ, một điểm yếu được tồn tại trong xu hướng được tìm thấy. Đó là, khi giá và chỉ báo di chuyển ngược chiều nhau. Nếu giá tăng và CCI giảm, điều này có thể giúp cho bạn dễ dàng thấy một xu hướng yếu sẽ diễn ra. Lúc này cũng là lúc mà bạn cần lưu ý rằng khi sự phân kỳ xảy ra, không phải lúc nào nó cũng sẽ dẫn đến một sự đảo ngược xu hướng nhất định, nhưng ít nhất nó cũng sẽ là một dấu hiệu để có thể cảnh báo cho các nhà giao dịch rằng một sự đảo chiều có thể đang diễn ra. Bằng cách này, các nhà giao dịch có thể thắt chặt các điểm dừng của họ hoặc đưa ra những điều chỉnh hợp lý nhất cho các giao dịch mới với xu hướng giá.

Sự khác biệt giữa Chỉ báo kênh hàng hóa (CCI) và bộ dao động Stochastic

Nhiều nhà đầu tư khi tham gia vào thị trường giao dịch Forex sẽ thường nhầm lẫn giữa chỉ báo kênh hàng hóa CCI và bộ dao động stochastic. mặc dù có những đặc điểm của chỉ báo khác nhau, những chung quy thì hai dạng chỉ báo này cũng có những điểm khác biệt rõ rệt mà chắc chắn bạn không nên bỏ qua. 

Sự khác biệt giữa chỉ báo kỹ thuật khác với chỉ báo CCI là gì
Sự khác biệt giữa chỉ báo kỹ thuật khác với chỉ báo CCI là gì

Cả hai chỉ báo kỹ thuật  đều là bộ dao động xung lượng, nhưng chúng được tính toán khá khác nhau. Khi ngẫu nhiên bị giới hạn trong khoảng từ 0 đến 100, CCI không có ràng buộc về tỷ lệ. Do cách tính toán khác nhau, các tín hiệu khác nhau được đưa ra tại các thời điểm khác nhau, đặc biệt là ở các mức mua quá mức và bán quá mức.

Công thức tính CCI

Để có thể sử dụng được hiệu quả chỉ báo CCI trong giao dịch forex thì các nhà đầu tư phải nắm được công thức tính chỉ báo này hiệu quả nhất cho mình. Trước đó khi tìm hiểu CCI indicator là gì cũng như các đặc điểm cụ thể của chỉ báo này thì sau đây sẽ là công thức tính CCI, các nhà giao dịch sẽ có hiểu biết đầy đủ hơn về chỉ báo này. 

Công thức tính chỉ báo CCI
Công thức tính chỉ báo CCI

Các thông số trong đó bao gồm: 

  • AP (Giá trung bình): Công thức tính giá trung bình của tài sản là (Giá cao nhất + Giá thấp nhất + Giá đóng cửa) / 3
  • MA (Moving Average): Đường trung bình động đơn giản của giá (đóng 1 + đóng 2 + đóng 3 +… + đóng n) / n
  • MD (Độ lệch di chuyển): Độ lệch chuẩn tuyệt đối của MA trong [(MA – AP1) + (MA – AP2) +… + (MA – APn)] / n
  • 0,015 là hằng số được sử dụng để điều chỉnh hoặc làm mịn giá trị của CCI từ -100 đến +100.

Công thức tính CCI trông có vẻ phức tạp nhưng bạn đừng lo, vì hiện nay sàn giao dịch ngoại hối đã tích hợp sẵn chỉ báo CCI nên nhà đầu tư không cần tính chỉ số này nữa.

Cách cài đặt CCI Indicator

Sau đây là những hướng dẫn cụ thể về cách để cài đặt được chỉ báo CCI Indicator về nền tảng giao dịch Forex của bạn nhé 

Cách cài đặt trên nền tảng MT4

Là một chỉ báo kỹ thuật, chỉ báo CCI indicator cũng đã được tích hợp sẵn trên nền tảng giao dịch phổ biến MT4, do đó các nhà đầu tư có thể thoải mái lựa chọn và thực hiện các giao dịch cụ thể và chính xác nhất cho mình. 

Để có thể cài đặt và mở nhanh được chỉ báo CCI thì các bạn thực hiện theo hướng dẫn dưới đây nhé:

Bước 1: Mở nền tảng MT4 sau đó Chọn Insert -> Indicators -> Oscillators -> Commodity channel index (CCI).

Cài đặt chỉ báo CCI
Cài đặt chỉ báo CCI

Bước 2: Sau khi nhấn chọn mục Commodity channel index, giao diện cửa sổ mới sẽ xuất hiện theo hộp thoại Commodity Channel Index như dưới minh họa

Cài đặt chỉ báo CCI
Cài đặt chỉ báo CCI

Nhìn vào bảng minh họa theo hình bên trên ta thấy, tại phần Parameters (Thông số) gồm 2 phần mục chính. Thứ nhất là Period (biểu thị khung thời gian) và thứ hai là các kiểu giá đang được sử dụng để áp dụng ở mục Apply to.

Trong ứng dụng giao dịch của nền tảng MT4, các nhà phát triển phần mềm sẽ tiến hành thao tác mặc định sẵn khung thời gian cố định là 14. Tuy nhiên đây không phải là một giá trị tiêu chuẩn của khung thời gian với chỉ báo CCI. Do đó bạn cũng có thể tiến hành các thao tác tùy ý điều chỉnh các chỉ số khác nhau sau cho phù hợp nhất với điều kiện thị trường mà bạn đang có nhu cầu tham gia giao dịch.

Cài đặt nhanh chóng chỉ báo CCI trên MT4
Cài đặt nhanh chóng chỉ báo CCI trên MT4

Với đa số các chỉ báo còn lại, việc đặt được một mức khung thời gian phù hợp nhất là điều vô cùng quan trọng, nó ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận mà nhà đầu tư có thể thu về. Khung thời gian quá ngắn sẽ tạo ra được rất nhiều tín hiệu gây nhiễu thị trường. Trong khi khung thời gian nếu quá dài sẽ khiến cho các chỉ báo cho tín hiệu chậm hơn hẳn so với biến động giá trên thị trường; đây là nguyên nhân sẽ khiến cho nhiều nhà đầu tư có nguy cơ bỏ lỡ những cơ hội vào lệnh để có thể tìm kiếm lợi nhuận. 

Ngoài ra, các trader cũng đặc biệt quan tâm và cần chú ý tăng khung thời gian của chỉ báo lên ngay khi nhận thấy CCI thường xuyên di chuyển vượt quá phạm vi -100 và +100.

Cách cài đặt CCI trên nền tảng tradingview

Cũng tương tự như nền tảng MT4 thì chỉ báo CCI cũng đã được tích hợp sẵn trên nền tảng giao dịch của tradingview, các bạn chỉ cần áp dụng những thao tác dưới đây để có thể cài đặt nhanh chóng chỉ báo này nhé. 

  • Bước 1: Truy cập vào trang web giao dịch của tradingview.com sau đó chọn vào mục “Biểu đồ” nằm trên thanh menu.
  • Bước 2: Chọn một cặp tiền tệ mà bạn muốn sử dụng để phân tích -> Nhấn vào fx (các chỉ báo) -> Tìm kiếm mục chỉ báo Commodity Channel Index
Cài đặt CCI
Cài đặt CCI
  • Bước 3: Tiếp theo, bạn cần nhắc và điều chỉnh những số liệu hiển thị trên sao cho hợp lý nhất với phong cách giao dịch cũng như chiến lược của mình. Sau đó bạn chọn settings ( biểu tượng hình răng cưa).
Hướng dẫn cài đặt CCI trên tradingview
Hướng dẫn cài đặt CCI trên tradingview

Sau đó một hộp thoại CCI sẽ xuất hiện, tại phần các đầu vào trên cửa sổ mới, các bạn tiến hành điền số liệu sao cho thích hợp nhất vào mục rồi chọn OK để có thể hoàn thành quá trình cài đặt này. 

Cách giao dịch với chỉ báo CCI hiệu quả

Hướng dẫn giao dịch cùng chỉ báo CCI
Hướng dẫn giao dịch cùng chỉ báo CCI

Nếu chúng ta nhìn vào công thức tính CCI như traderforex đã giới thiệu ở trên, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy rằng chức năng chính của CCI  là để so sánh các mức giá hiện tại với giá trung bình của một loại tài sản trong một khoảng thời gian nhất định nào đó. 

Khi chỉ báo CCI cao, điều đó chứng tỏ rằng mức giá hiện nay đang di chuyển trên một mức trung bình. Ngược lại, khi CCI thấp, có nghĩa là giá đang có xu hướng di chuyển dưới mức trung bình. Đây là một trong những kinh nghiệm được nhiều nhà đầu tư đúc kết trong quá trình giao dịch cụ thể của họ.

Thực hiện các giao dịch CCI rất đơn giản: 

Giao dịch hiệu quả cùng CCI 
Giao dịch hiệu quả cùng CCI 
  • Nếu khi CCI tăng, đường CCI sẽ có sự di chuyển trên +100 cho thấy được rằng thị trường đang có xu hướng đi lên, lúc này các nhà đầu tư có thể tiến hành đặt lệnh mua. Sau đó, đợi  cho đến khi CCI giảm xuống dưới +100, các nhà giao dịch sẽ đóng các vị thế của mình tại thời điểm đó. 
  • Ngược lại, khi CCI giảm, đường CCI sẽ có xu hướng di chuyển xuống dưới 100, cho thấy thị trường có thể đang trong xu hướng giảm và  nhà đầu tư-giao dịch nên tiến hành mở lệnh bán ngay để có thể nhanh chóng chốt lời. Sau đó, bạn có thể đóng lệnh bán này lại khi thấy rằng có dấu hiệu chỉ ra chỉ số CCI sẽ tăng trở lại và tăng trên 100. 

Trên thực tế,  có rất nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp hiện nay đã áp dụng thành công loại chỉ báo này vào giao dịch của mình. Họ thường sẽ sử dụng chúng trên phạm vi 200 và +200 làm tín hiệu mua quá nhiều và bán quá mức thay vì 100 đến +100 như đề xuất ban đầu. Ngay sau khi  CCI di chuyển đến mốc 200 và +200, có nhiều khả năng xảy ra sự đảo ngược trung bình (trở về mức trung bình).

Một ví dụ minh hoạt về cách giao dịch CCI hiệu quả nhất:

Nhà đầu tư nên kết hợp chỉ báo CCI với các công cụ phân tích tài chính khác để tránh đưa ra quyết định sai lầm khi xác nhận sự phát triển của giá. Đặc biệt khi giá di chuyển vào vùng quá mua hoặc quá bán (vùng nhạy cảm), nhà giao dịch nên xem xét 3 yếu tố sau đây trước khi tiến hành xác nhận giá đảo chiều. 

Minh họa chỉ báo CCI
Minh họa chỉ báo CCI
  • Đầu tiên, hãy xem xét liệu có tín hiệu đảo chiều từ các công cụ khác như biểu đồ hình nến hoặc chỉ báo hay không (MACD, RSI… )
  • Thứ hai, hãy kiểm tra xem mức giá hiện tại có nằm trên đường hỗ trợ hay kháng cự  mạnh hay không. 
  • Thứ ba, hãy tìm kiếm các công cụ khác cho sự phân kỳ Khi có sự phân kỳ, khoảng thời gian đó chỉ ra rằng có khả năng xảy ra sự đảo ngược xu hướng.

Hạn chế của việc sử dụng chỉ báo kênh hàng hóa (CCI)

Chắc chắn thì bất cứ một dạng chỉ báo kỹ thuật nào cũng sẽ có những ưu điểm cũng như nhược điểm nhất định. Và chắc chắn rằng chỉ báo CCI cũng không ngoại lệ. Mặc dù là một loại chỉ báo được thường sử dụng để xác định các điều kiện mua quá mức và bán quá mức, các mức mua quá mức và bán quá mức này đôi khi có thể mang tính chủ quan vì CCI không được gắn với một công thức đã đặt như chỉ báo ngẫu nhiên. 

Những hạn chế còn tồn tại của chỉ báo CCI
Những hạn chế còn tồn tại của chỉ báo CCI

Có thể nói thì dạng chỉ báo này mang tính chủ quan và  chủ yếu dựa trên kinh nghiệm của các nhà giao dịch. Mặc dù CCI không quá chậm nhưng nó vẫn có một số độ trễ, vì vậy đôi khi nó cung cấp thông tin lâu hơn và giá bị tụt hậu xa so với những gì chỉ báo hiển thị. 

Do đó, chỉ báo này được sử dụng tốt nhất và hiệu quả nhất khi có cùng được kết hợp và hành động giá và các hình thức phân tích kỹ thuật khác.

Với những thông tin trên, Traderforex đã giúp bạn có được những hướng dẫn cụ thể và chi tiết nhất về chỉ báo CCI là gì cũng như cách để có thể áp dụng được loại chỉ báo này hiệu quả nhất. Mong rằng các thông tin này sẽ có ích cho bạn. Chúc bạn thành công!

Trả lời