Nếu bạn muốn tham gia vào thị trường Forex thì ngoài việc chuẩn bị cho mình những kinh nghiệm giao dịch hiệu quả, các bạn cũng cần hiểu rõ về cấu trúc thị trường forex. Đây là một trong những điều mà các Trader nên quan tâm. Vậy, cụ thể thì cấu trúc này được hiểu như thế nào? Những thành phần sẽ xuất hiện trong một cấu trúc thị trường forex đầy đủ là gì? Để giải đáp những yếu tố trên, hãy cùng chúng mình tìm hiểu các nội dung cụ thể dưới bài viết sau đây nhé.
Chi tiết về cấu trúc thị trường forex bao gồm?
Thị trường ngoại hối được hiểu là một trong những thị trường chuyên trao đổi trên phạm vi toàn cầu các cặp tiền tệ với nhiều tỷ giá được quy định khác nhau. Dựa trên những nguyên tắc hoạt động cụ thể, phi tập trung, cấu trúc của thị trường ngoại hối không hề lỏng lẻo, không có liên kết mà ngược lại rất vững chắc và mang tính mạng lưới cao.
- Xét về cấu trúc, thị trường ngoại hối có nhiều điểm tương đồng khá giống với các thị trường thương mại khác. Nghĩa là, về cơ bản nó bao gồm các thành phần như thị trường, khách hàng (người mua và người bán), và sản phẩm được trao đổi (hàng hóa).
- Xét về quy mô thị trường, forex là một thị trường rất lớn và tiềm năng. Nó hoạt động xuyên biên giới quốc gia và hoàn toàn khác với các thị trường truyền thống của ngành chứng khoán.
Các cơ quan chính phủ và ngân hàng trung ương. Giao dịch ngoại hối về bản chất là một giao dịch tiền tệ và cần thiết phải chịu sự kiểm soát của các chính phủ và ngân hàng trung ương. Chính những điều chỉnh của các định chế này đã gián tiếp làm thay đổi tỷ giá hối đoái của tiền tệ. Do đó, đây là thành phần chịu trách nhiệm điều chỉnh lãi suất tiền tệ để tránh các tình huống lạm phát xấu có thể xảy ra. Từ đó ảnh hưởng đến việc điều chỉnh ngoại hối trên thị trường.
Nhà môi giới: Đây thực chất là các trung gian tài chính kết nối thị trường ngoại hối với các nhà đầu tư. Các nhà môi giới này sẽ được đảm bảo cho tính thanh khoản an toàn thông qua mạng lưới liên ngân hàng. Ủy thác đầu tư trên thị trường ngoại hối đóng một vai trò vô cùng quan trọng khi là các tổ chức lớn với số vốn nhất định và đảm bảo số lượng người tham gia bị hạn chế. Khi tham gia các khoản ủy thác đầu tư này, khách hàng cũng sẽ có được các chính sách hấp dẫn như đòn bẩy tài chính cao, tỷ giá hối đoái tốt và giao dịch không giới hạn.
Ai là người sẽ tham gia vào thị trường forex?
Vậy, với một cấu trúc thị trường Forex hoàn chỉnh sẽ xuất hiện những ai? Họ có vai trò gì đối với cấu trúc thị trường này? Hãy cùng chúng mình tìm hiểu nội dung bên dưới đây nhé.
Chính phủ các quốc gia và các ngân hàng trung ương
Nhóm này bao gồm chính phủ của các quốc gia có ảnh hưởng và các ngân hàng trung ương như Cục Dự trữ Liên bang, Cục Dự trữ Liên bang (FED), Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB), Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) và Deutsche Bundesbank được bao gồm. ), Ngân hàng Trung ương Anh (BOE), Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA), Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ), Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC).
Đây là những cơ quan chịu trách nhiệm kiểm soát lạm phát và điều tiết lãi suất tiền tệ. Các định chế này cũng đóng một vai trò quan trọng trên thị trường ngoại hối khi họ liên tục tìm cách quản lý nguồn cung tiền để đạt được các mục tiêu kinh tế của mình.
Các ngân hàng trung ương có thể ổn định và làm mất ổn định tiền tệ trên thị trường ngoại hối bằng cách thay đổi lãi suất, điều này gián tiếp làm thay đổi tỷ giá hối đoái của tiền tệ. Việc tăng hoặc giảm lãi suất khuyến khích các nhà đầu tư mua hoặc bán tiền tệ vì với lợi suất theo tỷ lệ cao / thấp, và giá trị của đồng tiền đó dao động so với các đồng tiền khác.
Các ngân hàng lớn và các ngân hàng thương mại
Nhóm này bao gồm các ngân hàng quốc tế lớn như Deutsche Bank, Barclays, Swiss Bank, Citibank, Chase Manhattan và Standard Chartered Bank.
Các ngân hàng này góp phần vào tác động của tỷ giá hối đoái trên thị trường toàn cầu bằng cách giao dịch hàng tỷ đô la mỗi ngày. Khối lượng giao dịch khổng lồ này có tác động lớn đến biến động tỷ giá hối đoái. Các giao dịch liên ngân hàng với phần lớn lợi nhuận giao dịch và vốn đầu cơ là thường lệ. Nhờ hoạt động này, các ngân hàng lớn có thể kiếm hàng tỷ đô la mỗi ngày.
Ngoài các giao dịch với khách hàng, hầu hết các giao dịch được thực hiện bởi bộ phận xử lý ưu tiên trong chính tài khoản của ngân hàng. Chỉ những ngân hàng duy trì mối quan hệ tín dụng lẫn nhau mới có thể tiến hành giao dịch. Các ngân hàng lớn hơn có nhiều mối quan hệ tín dụng hơn và do đó nhận được tỷ giá hối đoái tốt hơn. Các ngân hàng nhỏ với mức độ tín nhiệm thấp không phổ biến lắm.
Các quỹ đầu tư và các tổ chức lớn
Đây là những quỹ đầu tư có số lượng thành viên hạn chế và yêu cầu mức vốn rất cao để tham gia. Công ty lớn hay nhà đầu cơ (hay còn gọi là đầu nậu) là một tổ chức, cá nhân có nguồn vốn rất lớn để đầu tư, kinh doanh. (Ví dụ: Các nhà đầu tư nổi tiếng trong Quỹ đầu tư lượng tử như George Soros và Berkshire Hathaway Group của Warren Buffett).
Với số tiền khổng lồ, nhóm này có nhiều lợi thế mà các nhà đầu tư cá nhân không có, chẳng hạn như khối lượng giao dịch không giới hạn, tỷ lệ đòn bẩy cao. Tóm lại, nó cũng là một trong những thành viên chủ chốt của trò chơi.
Các sàn môi giới giao dịch
Nhà môi giới cũng sẽ là một tổ chức tài chính đóng vai trò vô cùng quan trọng, không thể thiếu, và là trung gian để kết nối các nhà bán lẻ như chúng tôi (đại lý) với thị trường ngoại hối. Sàn giao dịch nhận thanh khoản và giá từ các ngân hàng hoặc mạng lưới liên ngân hàng và trả lại cho nhà giao dịch. Tùy thuộc vào những mô hình giao dịch, nhà môi giới có thể hưởng lợi từ sự chênh lệch giá giữa giá đặt mua và giá bán (mô hình bàn giao dịch) hoặc hoa hồng cho mỗi giao dịch (mô hình bàn giao dịch) (không phải nhà môi giới bàn giao dịch).
Nói cách khác, họ là những nhà cung cấp thanh khoản đáp ứng nhu cầu của người mua và người bán trên thị trường bán lẻ. Sàn giao dịch tính phí chênh lệch hoặc phí đối với các giao dịch của khách hàng. Điều này có nghĩa là nhà môi giới vẫn có lãi, bất kể giao dịch của bạn lãi hay lỗ. Tuy nhiên, điều rất quan trọng là phải chọn đúng nhà môi giới, vì các nhà đầu tư tư nhân không thể tham gia thị trường ngoại hối mà không có các nhà môi giới này.
Nhà giao dịch cá nhân (Trader)
Nhà giao dịch cá nhân cũng là một thành phần không thể thiếu trong cấu trúc thị trường Forex. Tạo nên sự đa dạng cũng như một hệ sinh thái rộng lớn,đầy màu sắc. Trước đây, các nhà giao dịch (trader) nhỏ, vốn ít thường sẽ không có được cơ hội để có thể thử sức vào việc tham gia vào thị trường ngoại hối.
Nhưng dần sau này, với sự ra đời của công nghệ máy tính và Internet, mọi người đều có cơ hội tham gia vào thị trường giao dịch tài chính đầy hấp dẫn này. Thương nhân giao dịch với số lượng nhỏ hơn rất nhiều so với ngân hàng để dự đoán hướng diễn biến tỷ giá hối đoái và kiếm lời, từ đó mua với giá thấp hơn và bán với giá cao hơn.
Quá trình này được thực hiện thông qua một nhà môi giới thương mại như đã mô tả ở trên. Các sàn giao dịch này đóng vai trò trung gian giữa các thương nhân hoặc giữa thương nhân và ngân hàng.
Tổng hợp những sản phẩm giao dịch của thị trường Forex
Giá trị tiền tệ của một quốc gia sẽ có sự chênh lệch khác nhau, và theo đó nó cũng sẽ liên tục biến động lên xuống so với giá trị tiền tệ của quốc gia khác dưới tác động của các sự kiện kinh tế và chính trị. Kết quả của việc này sẽ ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái giữa các cặp tiền tệ khác nhau liên tục biến động. Bản chất của giao dịch ngoại hối là việc đặt cược vào sự tăng / giảm giá của một cặp tiền tệ nhất định trên thị trường để kiếm lời. Ví dụ: giao dịch GBP / USD có nghĩa là thực hiện lệnh mua GBP / USD khi dự báo tăng và lệnh bán GBP / USD khi dự báo giảm.
Tiền tệ là một dạng hàng hóa chính được giao dịch trên thị trường ngoại hối. Tuy nhiên, giá cả còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố chủ quan và khách quan khác nhau, nó sẽ tăng giảm lên xuống mà không ai có thể dự đoán được. Các nhà đầu tư không thể dự đoán biến động giá, nhưng họ cần sử dụng các công cụ phân tích và dự báo giá để cập nhật thông tin về thị trường và xác định giờ giao dịch tiềm năng.
Hiện tại, có rất nhiều cặp tiền tệ đa dạng khác nhau được giao dịch trên thị trường ngoại hối. Vấn đề ở đây là nhà đầu tư cần phải biết cách để có thể lựa chọn các cặp tiền chính để giao dịch thì mới đạt hiệu quả cao. Các nhà đầu tư tin rằng họ sẽ thấu hiểu được cấu trúc thị trường Forex cung cấp cho các nhà đầu tư cùng sự kết hợp của các chiến lược giao dịch đúng đắn như thế nào. Từ đó, đem lại hiệu quả nhất cho mình.
Trên đây là tổng hợp những thông tin cần biết về cấu trúc thị trường forex. Mong rằng các thông tin này sẽ có ích cho các bạn trong việc tìm hiểu về thị trường này và có được cho mình những giao dịch hiệu quả nhất.
Tôi là Tống Anh Phong, một người yêu thích tài chính và mong muốn chia sẻ các kiến thức về tài chính nói chung cũng như Forex nói riêng. Hy vọng các bài viết sẽ thật sự hữu ích đối với bạn. Các kiến thức chỉ mang tính chất tham khảo và tôi không chịu bất cứ trách nhiệm nào về việc người đọc áp dụng và thua lỗ.
