fbpx

Hướng dẫn cách vào lệnh Forex hiệu quả và chính xác

Cách vào lệnh Forex là một trong những khái niệm quan trọng trong thị trường tài chính. Với sự phát triển của công nghệ, việc giao dịch trên thị trường ngoại hối trực tuyến ngày càng trở nên phổ biến. Tuy nhiên, để thành công trong việc này, bạn cần phải nắm được những kiến thức cơ bản về giao dịch Forex cũng như cách vào lệnh đúng cách. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ những kiến thức quan trọng về cách vào lệnh Forex, cũng như thị trường này và cách thức hoạt động của nó.

Khám phá cách vào lệnh Forex để tối ưu hiệu quả giao dịch cùng TraderForex
Khám phá cách vào lệnh Forex để tối ưu hiệu quả giao dịch cùng TraderForex

Kinh nghiệm vào lệnh Forex khi giá tới vùng bật mở (Entry Trigger)

Trader giao dịch theo phương pháp hành động giá (price action) luôn đặt ra mục tiêu tìm kiếm điểm vào lệnh hoàn hảo để tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. Tuy nhiên, việc tìm được điểm vào lệnh như vậy không phải là điều dễ dàng và đòi hỏi sự kiên trì và kiên nhẫn trong quá trình phân tích thị trường.

Trong quá trình tìm kiếm điểm vào lệnh, việc đặt lệnh gấp gáp có thể dẫn đến các tình huống không mong muốn và mất lợi nhuận. Vì vậy, các trader cần phải xác định các vùng kích hoạt tiềm năng và chờ đợi các tín hiệu xác nhận trước khi vào lệnh. Điều này có thể đạt được bằng cách chờ đợi giá dịch chuyển đến gần khu vực kháng cự trước đó hoặc tìm kiếm các tín hiệu đảo chiều như nến shooting star.

Tuy nhiên, các trader cũng cần phải cân nhắc các yếu tố khác như mức độ rủi ro và tiềm năng lợi nhuận trong quá trình phân tích và quyết định vào lệnh. Việc sử dụng kỹ thuật tìm điểm vào lệnh sẽ giúp giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận, tạo ra kết quả giao dịch tốt hơn.

Điểm vào lệnh (Entry Point) là gì?

Điểm vào lệnh Forex đề cập đến các mức hoặc giá mà các trader lựa chọn để mở các vị thế giao dịch, bao gồm cả vị thế mua và bán. Các yếu tố ảnh hưởng đến điểm vào lệnh Forex thay đổi tuỳ thuộc vào từng giao dịch cụ thể.

Điểm vào lệnh là một phần của chiến lược giao dịch được thiết lập trước đó nhằm giảm thiểu rủi ro và loại bỏ yếu tố cảm xúc trong quá trình ra quyết định giao dịch. Việc chọn điểm vào lệnh phù hợp là bước đầu tiên để đạt được thành công trong giao dịch Forex.

Theo dõi và chờ đợi để tìm kiếm điểm vào lệnh hoàn hảo, tức thời điểm quyết định SELL hay BUY, giúp trader rèn luyện tính kiên nhẫn và tăng khả năng kiếm lợi nhuận từ khoản đầu tư của mình. Xác định trước cả điểm vào và điểm thoát lệnh là rất quan trọng để tối đa hóa lợi nhuận và đảm bảo tỷ lệ rủi ro phần thưởng phù hợp với chiến lược của bạn.

Điểm vào lệnh lý tưởng giúp tăng tỷ lệ hiệu suất rủi ro/lợi nhuận. Trader có thể giao dịch với khối lượng lot lớn hơn mà không sợ mất nhiều hơn số tiền lỗ mà họ có thể chấp nhận. Khác với vùng vào lệnh, điểm vào lệnh cho tín hiệu chính xác hơn và đảm bảo khả năng thành công cao hơn. Tuy nhiên, việc xác định điểm vào lệnh hoàn hảo không dễ dàng cho mọi giao dịch, nhưng trader có thể tìm thấy chúng thông qua quá trình học tập và tích lũy kinh nghiệm giao dịch.

Các điều kiện tạo ra điểm vào lệnh tối ưu

Trong cách vào lệnh Forex, chiến lược và phong cách giao dịch quyết định thời điểm thích hợp nhất để tham gia vào thị trường ngoại hối. Để xác định điểm vào lệnh, một trong những tiêu chí phổ biến nhất là theo dõi xu hướng trên các khung thời gian H4 hoặc lớn hơn và đợi tín hiệu giao dịch hợp lệ để xác nhận xu hướng của thị trường. Đồng thời, hãy xác định các điểm đột phá trong giai đoạn hợp nhất mà không có hỗ trợ hoặc kháng cự ở khu vực xung quanh. 

Việc tìm ra điểm vào lệnh hợp lý có thể là một thách thức đối với nhiều nhà đầu tư
Việc tìm ra điểm vào lệnh hợp lý có thể là một thách thức đối với nhiều nhà đầu tư

Để đánh giá xu hướng, nhà giao dịch có thể sử dụng phân tích đa khung thời gian và thiết lập các chỉ báo xu hướng. Từ đó, họ có thể phân tích thị trường hàng ngày để xác định cặp tiền tệ nào đang có xu hướng và ở khung thời gian nào.

Trong thị trường có xu hướng, nhà giao dịch có thể chờ đợi đợt hồi ngắn hạn trước khi tiếp tục theo xu hướng ban đầu để tìm kiếm điểm vào lệnh tốt nhất. Chỉ báo đường xu hướng, đường trung bình động và các chỉ báo khác cũng có thể hỗ trợ trong việc xác định các điểm vào lệnh phù hợp.

Các tiêu chí quan trọng khi vào lệnh

Trước khi hướng dẫn vào lệnh Forex, chúng tôi sẽ giới thiệu một vài điểm quan trọng mà bạn đọc cần nắm rõ trong quá trình vào lệnh Forex. Cụ thể:

  • Để tăng chất lượng khi vào lệnh, nên giảm tương tác với thị trường.
  • Tập trung vào dữ liệu giá đóng cửa, đặc biệt là khung thời gian ngày trên biểu đồ.
  • Vẽ các mức quan trọng như hỗ trợ và kháng cự từ khung thời gian tuần trước, để cảm nhận xu hướng dài và ngắn hạn, và đánh dấu các hình thành Price Action đáng chú ý.
  • Tiếp theo, xem khung ngày và tập trung vào các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng, cũng như tình hình hiện tại của thị trường.
  • Cuối cùng, trader hãy theo dõi diễn biến của Price Action và tìm kiếm các hình thành setup gần các vùng quan trọng, cũng như các setup hình thành sau 1 đoạn hồi lại.

Các vùng quan trọng có thể là vùng ngang hoặc đường EMA hoặc vùng 50% Fibonacci.

Nên vào lệnh khi các yếu tố hợp lưu và setup đủ đẹp, đảm bảo tỷ lệ lợi lỗ tốt. Sau đó, nên quên đi nó (set and forget) và chỉ kiểm tra lại thị trường cùng thời điểm vào ngày hôm sau.

Các phương pháp hiệu quả để xác định điểm vào lệnh Forex

Thị trường ngoại hối (Forex Market) là một thị trường tài chính vô cùng lớn và phức tạp, đòi hỏi nhà đầu tư phải có kiến thức và kinh nghiệm để đầu tư hiệu quả. Trong đó, việc xác định điểm vào lệnh là một bước quan trọng để đạt được thành công trên thị trường này. Tiếp theo, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một số phương pháp hiệu quả giúp xác định điểm vào lệnh Forex, từ đó giúp tăng cơ hội đầu tư thành công trên thị trường này.

Chiến lược sử dụng đường xu hướng để xác định điểm vào lệnh

Trong quá trình tìm điểm vào lệnh Forex thì đường xu hướng là công cụ đơn giản và rất hiệu quả được các chuyên gia phân tích kỹ thuật sử dụng để tìm ra các mức hỗ trợ và kháng cự. Khi giá chạm vào đường hỗ trợ, trader hãy cân nhắc lệnh mua ở mức giá cụ thể.

Khi giá chạm đến đường kháng cự, thì việc vào lệnh bán sẽ là lựa chọn lý tưởng. Việc sử dụng các đường hỗ trợ và kháng cự để tìm ra các điểm vào lệnh cho các giao dịch lợi nhuận là một phương pháp đáng tin cậy và rất phổ biến. Hơn nữa, việc sử dụng các đường hỗ trợ và kháng cự để tìm ra thời điểm và điểm vào lệnh phù hợp cũng khá đơn giản.

Ví dụ dưới đây minh họa cho việc giá cả tăng dần và rõ ràng hơn, cho thấy xu hướng tăng trưởng. Điều này cho phép xác định xu hướng giao dịch là mua ở mức hỗ trợ và chốt lời ở mức kháng cự. Khi giá phá vỡ các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng, các nhà giao dịch sẽ cần lưu ý về khả năng xuất hiện các đột phá hoặc đảo chiều trong xu hướng.

Đường xu hướng là một trong những công cụ tìm ra điểm vào lệnh Forex hiệu quả
Đường xu hướng là một trong những công cụ tìm ra điểm vào lệnh Forex hiệu quả

Sử dụng mô hình nến để xác định điểm vào lệnh

Cách xác định điểm vào lệnh Forex tiếp theo là sử dụng mô hình nến. Các mô hình nến này được sử dụng rộng rãi trong Forex Trading để tìm kiếm các điểm vào lệnh và tín hiệu giao dịch. Có nhiều mẫu hình nến khác nhau, nhưng các mô hình nến như shooting star và engulfing thường được ưa chuộng bởi các nhà giao dịch có kinh nghiệm. Ví dụ dưới đây cho thấy mô hình nến engulfing có thể được coi là tín hiệu đảo chiều trên cặp USD/JPY.

Mô hình nến Engulfing được yêu thích vì cung cấp tín hiệu vào lệnh Forex mạnh mẽ
Mô hình nến Engulfing được yêu thích vì cung cấp tín hiệu vào lệnh Forex mạnh mẽ

Việc xác định các mô hình nến đảo chiều giúp xác nhận điểm vào lệnh. Điểm vào lệnh cũng quan trọng như việc xác định mô hình nến. Vì vậy, các điểm vào lệnh sẽ cần xác thực thêm mô hình nến để giảm thiểu rủi ro và tăng khả năng thành công cho nhà giao dịch.

Như có thể thấy trên biểu đồ, mô hình Engulfing xuất hiện ngay tại vùng kháng cự, báo hiệu tiềm năng cho sự đảo chiều. Các trader thường tìm kiếm nhiều tín hiệu xác nhận giao dịch, như kết hợp các chỉ báo, hành động giá và tin tức.

Sử dụng chiến lược breakout

Một trong những chiến lược xác định điểm vào lệnh trong Forex được ưa chuộng và áp dụng rộng rãi để xác định điểm vào lệnh trong Forex trading là sử dụng điểm đột phá (breakouts). Nguyên tắc cơ bản của chiến lược này là khi các nhà giao dịch theo dõi và suy đoán rằng nếu các mức hỗ trợ hoặc kháng cự bị phá vỡ, giá sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng mới đã phá vỡ.

Trader có thể kết hợp với nhiều công cụ khác nhau để xác định tín hiệu đảo chiều
Trader có thể kết hợp với nhiều công cụ khác nhau để xác định tín hiệu đảo chiều

Một ví dụ cụ thể là khi giá đang có xu hướng tăng và phá vỡ qua vùng đỉnh cũ, điều này sẽ dẫn đến giá tiếp tục tìm đến các đỉnh cao hơn. Khi đó, trader chuyên nghiệp thường đặt sẵn các lệnh Stop cách đỉnh cũ 5-10pip.

Sử dụng lệnh giới hạn

Trong quá trình tìm hiểu cách vào lệnh trong Forex, chúng ta đều nắm được thị trường thường có xu hướng hồi về các vùng đỉnh đáy cũ mà nó đã vừa phá qua để kiểm tra lại và lấy hết thanh khoản trước khi tiếp tục theo xu hướng. Vì thế, đối với các nhà giao dịch Break and Retest, điểm vào lệnh lý tưởng là khi thị trường đã phá vỡ và sau đó quay lại kiểm tra lại các vùng đỉnh đáy cũ để có thể giảm stop loss xuống mức thấp nhất và tối đa hóa lợi nhuận. Trong trường hợp này, sử dụng lệnh giới hạn (Limit Order) sẽ giúp các nhà giao dịch có được giá tốt hơn khi mua vào hay bán ra tại mức giá mà họ mong muốn.

Trader cần xác định lệnh Limit Sell hay Limit Buy
Trader cần xác định lệnh Limit Sell hay Limit Buy

Áp dụng yếu tố hội tụ

Cách tìm điểm vào lệnh Forex tiếp theo là sử dụng phương pháp T.L.S để định vị điểm vào lệnh với độ chính xác cao:

  • T = Trend (xu hướng)
  • L = Levels (các mức giá quan trọng)
  • S = Signal (tín hiệu)

Đầu tiên, chúng ta cần xác định xu hướng của thị trường để đưa ra quyết định vào lệnh đúng hướng. Thông thường, để định xu hướng, các trader sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như đường trung bình động (moving average), đường trendline hay kênh giá (price channel).

Tiếp theo, chúng ta cần tìm kiếm các mức giá quan trọng để đặt lệnh mua hoặc bán. Đây có thể là các mức hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ hoặc các mức Fibonacci. Việc xác định các mức giá này giúp các trader có thể đặt lệnh vào điểm giá hợp lý và giảm thiểu rủi ro giao dịch.

Cuối cùng, chúng ta cần xác định tín hiệu để vào lệnh. Điều này có thể là một mô hình nến đảo chiều hoặc các tín hiệu từ các chỉ báo kỹ thuật như RSI, MACD, hay Stochastic.

Ví dụ, lệnh mua của chúng ta có các yếu tố hội tụ sau: Xu hướng đang tăng, giá đã chạm đến mức hỗ trợ (đỉnh cũ) kết hợp với vùng Fibo 0.618 và cuối cùng là tín hiệu nến đảo chiều. Với entry đẹp như vậy, tỷ lệ thắng có thể rất cao.

Áp dụng phương pháp T-L-S
Áp dụng phương pháp T-L-S

Một vài chỉ báo giúp tìm điểm vào lệnh Forex

Trong giao dịch, tìm điểm vào lệnh Forex chính xác và hiệu quả là một yếu tố quan trọng để đạt được thành công. Có nhiều chỉ báo phổ biến có thể được dùng để xác định điểm vào lệnh Forex. Sau đây là một số chỉ báo thông dụng:

  • Chỉ báo Stochastic – giúp nhận biết tín hiệu quá mua và quá bán, và thường hiệu quả nhất trong thị trường có giới hạn và có xu hướng.
  • Điểm cắt nhau từ các đường trung bình động (Moving Averages Crossovers) – Bằng cách sử dụng một chuỗi các đường trung bình động, những nhà giao dịch có thể tìm kiếm sự giao nhau giữa các giai đoạn dài và ngắn để tạo ra các tín hiệu vào lệnh.
  • MACD – Một công cụ lý tưởng khi thị trường có xu hướng, bằng cách sử dụng sự giao nhau của các điểm MACD theo hướng xu hướng.
  • Chỉ báo đường trung bình động (Moving Average) – Theo dõi các đường trung bình động (MA), chỉ báo này sẽ cung cấp cho nhà đầu tư các tín hiệu mua bán, đồng thời cho phép xác nhận sự thay đổi của các xu hướng. Ví dụ, như khi giá được giao dịch nằm dưới 2 đường MA (xu hướng giảm), giá đã retest lại đường EMA và có tín hiệu đảo chiều bằng nến Engulfing, điểm vào lệnh sẽ rất đẹp.
Chiến lược tận dụng MACD để tìm ra vị trí vào lệnh lý tưởng
Chiến lược tận dụng MACD để tìm ra vị trí vào lệnh lý tưởng

Điều quan trọng nhất khi xác định một điểm vào lệnh đẹp là gì? 

Những khái niệm về cách vào lệnh Forex đã trình bày đầy đủ các yếu tố cần thiết để tạo nên một điểm vào lệnh đẹp, bao gồm sự kết hợp giữa nhiều yếu tố, xác nhận bởi các chỉ báo và các tín hiệu đảo chiều từ Price Action. Tuy nhiên, một yếu tố quan trọng hơn vẫn chưa được đề cập, đó là điểm vào lệnh phải có một điểm Stop Loss an toàn. 

Điểm Stop Loss sẽ giúp trader bảo vệ vốn của mình trước những bất lợi của thị trường
Điểm Stop Loss sẽ giúp trader bảo vệ vốn của mình trước những bất lợi của thị trường

Mỗi trader trước khi vào lệnh đều phải tìm ba điểm quan trọng: điểm vào lệnh, điểm chốt lời và điểm chốt lỗ. Tuy nhiên, đôi khi điểm vào lệnh được coi là đẹp, nhưng khoảng cách từ điểm vào lệnh đến điểm Stoploss an toàn lại quá xa, làm giảm tỷ lệ RR của lệnh. Điều này có thể được giải quyết bằng cách đặt Stoploss gần lại, tuy nhiên, điều này có thể làm giảm tỷ lệ thắng của lệnh. Do đó, đối với trader có kinh nghiệm, điểm vào lệnh đẹp cần được đặt càng xa điểm Take Profit càng tốt, nhưng cũng cần được đặt càng gần điểm Stoploss càng tốt. Do đó, để đánh giá một điểm vào lệnh đẹp, chúng ta cần xem xét xem điểm vào lệnh đó có điểm Stoploss an toàn hay không.

Stop Loss và Take Profit cần có một khoảng cách nhất định để đảm bảo an toàn
Stop Loss và Take Profit cần có một khoảng cách nhất định để đảm bảo an toàn

Tóm lại, cách vào lệnh Forex là một quá trình quan trọng và phức tạp trong việc giao dịch ngoại hối. Các thông tin về chủ đề này đã được Trader Forex giới thiệu chi tiết trong bài viết. Nhìn chung, việc tìm kiếm điểm vào lệnh đẹp và an toàn cùng với các điểm chốt lời và chốt lỗ là chìa khóa thành công trong thị trường Forex. Bên cạnh đó, bạn cũng cần đảm bảo có kiến thức cơ bản về phân tích kỹ thuật và tài chính để đưa ra các quyết định đầu tư thông minh. 

Tuy nhiên, thành công trong thị trường Forex không chỉ đến từ việc tìm kiếm điểm vào lệnh đẹp và an toàn mà còn đến từ khả năng kiểm soát tâm lý và sự kiên trì trong quá trình giao dịch. Ngoài ra, việc tiếp tục học hỏi, nâng cao kiến thức và kinh nghiệm cũng là yếu tố quan trọng để trở thành một trader thành công trong lĩnh vực đầu tư ngoại hối.

Hy vọng những chia sẻ và kiến thức trong bài viết này đã giúp bạn có thêm những ý tưởng và kinh nghiệm cần thiết để đưa ra các quyết định đầu tư thông minh trong thị trường Forex và đạt được lợi nhuận ổn định. Chúc bạn thành công trong hành trình đầu tư của mình!

5/5 - (2 bình chọn)

Bài viết liên quan:

Trả lời