Bạn đã biết cách tính khối lượng giao dịch Forex chưa? Để tính được khối lượng giao dịch trong Forex chính xác không phải là điều ai cũng có thể làm. Vậy tại sao cần phải tính khối lượng giao dịch Forex và có những cách nào để tính? Cùng Trader Forex tìm hiểu ngay bây giờ!
Khối lượng giao dịch Forex là gì?
Những khái niệm liên quan
Trước khi tìm hiểu cách tính khối lượng giao dịch Forex, bạn cần phải hiểu được ý nghĩa của các đơn vị tính trong công thức. Những kiến thức liên quan bao gồm: Pip, Lot và cách đổi giá trị 1 pip sang cặp tiền tệ mà nhà giao dịch lựa chọn. Những khái niệm này sẽ đi theo anh em trong suốt quá trình tham gia giao dịch Forex.
Khối lượng giao dịch trong Forex là gì?
Khi tham gia đầu tư vào thị trường ngoại hối, ngoài đưa ra quyết định mua và bán thì bạn còn phải tính được lợi nhuận và thua lỗ trong phạm vi cho phép. Khi tính được khối lượng giao dịch trong Forex sẽ giúp các bạn nhận biết được mình nên mở hay bán ra bao nhiêu lot.
Hướng dẫn cách tính khối lượng giao dịch trong Forex
Tiếp theo, chúng ta hãy cùng đi vào nội dung quan trọng cả bài. Làm thế nào để tính khối lượng giao dịch Forex? Nếu bạn đã tìm hiểu cách tính pip và lot thì cách tính này sẽ vô cùng đơn giản thôi. Các bạn hãy làm theo công thức dưới đây.
Khối lượng giao dịch = Số tiền chịu rủi ro/(cắt lỗ * giá trị pip)
Cụ thể, bạn làm theo các bước dưới đây:
- Bước 1: Nhà giao dịch ước lượng số tiền trong phạm vi rủi ro của lệnh là bao nhiêu. Bình thường sẽ là 1-2% tổng tài khoản.
- Bước 2: Khi đã xác định cụ thể thì bạn xác định lệnh này sẽ đặt ở mức Stoploss là 20 pips.
- Bước 3: Chuyển đổi giá trị pip sang loại tiền tệ cơ sở. Khi đã tính được kết quả giá trị, bạn lấy nó nhân với 100000 (áp dụng cho tài khoản Standard).
- Bước 4: Sử dụng công thức để tính khối lượng giao dịch trong Forex.
Minh họa về cách tính khối lượng trong Forex
Chúng ta sẽ cùng làm một ví dụ tính khối lượng giao dịch Forex với cặp tiền chính EUR/USD:
- Bạn có số vốn là 1000 USD, Stoploss 1% cho tài khoản 10$, số pip stoploss là 20 pip, giá trị chuyển đổi 1 pip = 0.0001*1000000.
- Sử dụng công thức bên trên bạn có: Khối lượng giao dịch= 10/(20*0.0001*1000000)= 0.05 lot.
Một minh họa khác lấy cặp tiền chéo EUR/JPY:
- Bạn có vốn là 1000 USD, Stoploss 1% cho tài khoản 10$, số pip stoploss là 20 pip, giá trị chuyển đổi 1 pip = 0.00009*1000000.
- Sử dụng công thức bên trên ta có: Khối lượng giao dịch= 10/(20*0.00009*1000000)= 0.055 lot.
Thông qua hai ví dụ trên thì như các bạn cũng đã thấy, để tính khối lượng giao dịch Forex thì việc khó nhất chính là chuyển đổi giá trị 1 pip sang cặp tiền tệ mà bạn muốn giao dịch. Thế nhưng chúng ta không thể bỏ qua bước này nếu muốn tính khối lượng giao dịch.
Những công cụ cần thiết để tính khối lượng giao dịch trong Forex
Phần mềm Calculator để tính khối lượng giao dịch
Nhiều anh em sẽ cảm thấy rằng việc vắt óc ra để phân tích đầu tư cũng đã vô cùng khó khăn thì tính toán như trên rất mệt đúng không. Chính vì vậy, chúng ta có một giải pháp đó là sử dụng phần mềm hỗ trợ tính khối lượng giao dịch Forex. Việc bạn làm chính là:
- Bước 1: Lựa chọn cặp tiền tệ mà bạn đang định giao dịch để tính toán khối lượng vào lệnh. Bạn có thể chọn cặp tiền chính hoặc chéo tùy theo sở thích. Điển hình như: EUR/USD, GBP/USD.
- Bước 2: Điền loại tiền tệ cơ sở đã lựa chọn. Thông thường thì các anh em trader Việt thông dụng USD.
- Bước 3: Điền số vốn của bạn vào.
- Bước 4: Lựa chọn mức rủi ro trong tầm quản lý của bạn. Thường sẽ dao động từ 1-2%.
- Bước 5: Điền cắt lỗ cho lệnh giao dịch của bạn sau khi đã xem xét.
- Bước 6: Lúc này, công cụ sẽ tự tính cho bạn khối lượng giao dịch hợp lý nhất một cách nhanh và chính xác.
Như minh họa bên dưới, khi đã nhập các thông số thì phần mềm sẽ tự động tính ra kết quả khối lượng vào lệnh là 0.1 lot cho các bạn. Chú ý là con số này đang tính dựa vào loại tài khoản Standard với kích thước 1 lot = 100000 theo cặp tiền tệ nên bạn nhớ kiểm tra kỹ các thông số kỹ thuật của tài khoản trước nhé.
Hướng dẫn tải công cụ tính khối lượng giao dịch Forex
Bạn hoàn toàn có thể tải công cụ này về điện thoại để thuận tiện cho việc tính toán và giao dịch của mình. Nền tảng được gọi là Fx Calculators.
Cách tính khối lượng giao dịch Forex bằng EA
Ngoài những cách tính bên trên thì bạn cũng có thể dùng EA để hỗ trợ cho việc tính khối lượng giao dịch trong Forex. Hiện tại có rất nhiều nhà giao dịch code sẵn và chia sẻ miễn phí cho cộng đồng. Bạn chỉ việc lên Google và nhập EA giúp tính toán khối lượng vào lệnh Forex và cài đặt vào nền tảng giao dịch MT4 của mình, EA sẽ tự động tính cho bạn mà không cần phải sử dụng hai hệ thống riêng biệt. Cách để làm rất đơn giản, bạn có thể làm theo các bước dưới đây:
- Bước 1: Nhấn vào nút “Place Stoploss EA” sẽ hiển thị một đường ngang, ở đây chính là Stop loss.
- Bước 2: Kéo đường màu vàng đến khu vực mà bạn muốn đặt cắt lỗ.
- Bước 3: Điền mức rủi ro mà bạn có thể chấp nhận được (risk). Thông thường sẽ là 1-2%.
- Bước 4: EA sẽ tự động tính ra khối lượng vào lệnh thích hợp nhất cho anh em. Tiếp đó bạn chỉ cần vào lệnh “Buy” hoặc “Sell” thì EA sẽ tự vào lệnh khối lượng giao dịch thích hợp cho anh em.
Vì sao phải biết cách tính khối lượng giao dịch Forex?
Rất nhiều anh em đặt câu hỏi là có nên tính khối lượng giao dịch trong Forex hay không? Câu trả lời là cần thiết anh em nhé. Thứ nhất, khi tham gia vào một thị trường tài chính, dù ngắn hạn hay dài hạn thì việc quản lý vốn hợp lý sẽ giúp bạn tránh được những rủi ro không đáng có. Khi tính được khối lượng giao dịch, bạn sẽ có thể kiểm soát được nguồn vốn của mình, biết khi nào nên tiếp tục và khi nào nên dừng lại.
Thứ hai, vị trí của các stoploss dành cho những cặp tiền tệ là không giống nhau. Vì vậy, bạn cần tính toán lại khi đã hoàn thành một khối lượng lệnh. Có những cặp tiền có biên độ giao động lớn, nhưng có những cặp lại dễ quét stoploss. Vì thế, khi tính được khối lượng giao dịch Forex sẽ giúp bạn thiết lập các khoảng cách stoploss hợp lý.
Thứ ba, giá trị pip của từng cặp tiền cũng khác nhau. Chính vì vậy, lúc tính các mức rủi ro cho tài khoản cũng sẽ xảy ra sai sót. Hay nói một cách khác thì bạn không thể dùng giá trị pip cho cặp EUR/USD để tính giá trị pip cho cặp GBP/JPY.
Lợi ích khi biết cách tính khối lượng giao dịch Forex
Đa số các anh em khi chưa biết đến việc tính khối lượng giao dịch trong Forex thì sẽ cho rằng việc này chỉ để xác định nên vào bao nhiêu lot cho một vị thế. Thực chất là có rất nhiều tiện ích dành cho trader khi tính được khối lượng vào lệnh.
- Việc tính toán khối lượng vào lệnh Forex sẽ có mối liên kết bền chặt với việc quản lý vốn đầu tư. Yếu tố để tạo nên sự thành công trong đầu tư có thể không phải là từ phong cách giao dịch nhưng chắc chắn đó là việc bạn có quản lý vốn của mình tốt hay không.
- Trường hợp bạn lựa chọn chiến lược giao dịch thông minh nhưng mức rủi ro quy định cho một vị thế quá lớn thì khi chưa kịp xác định là chiến lược giao dịch có tốt hay không thì đã bạn có thể đã cháy vốn.
- Để xác định một chiến lược giao dịch có hiệu quả hay không thì bạn phải thử nó tối thiểu là 100 vị thế liên tục. Đây mới chỉ là con số rất ít để có thể biết được rằng liệu phương pháp giao dịch mà bạn đang chọn có thật sự ổn hay không. Tuy nhiên, làm sao để giao dịch với 100 lệnh nếu bạn không quản lý vốn ở tỷ lệ rủi ro là 1%/ lot? Và để quản lý vốn với tỷ lệ rủi ro là 1% thì đương nhiên bạn cần phải biết cách tính khối lượng giao dịch Forex.
- Trong lĩnh vực ngoại hối sẽ có một nguyên tắc là 90-90-90, tức là 90% trader sẽ mất khoảng 90% tiền giao dịch trong 90 ngày giao dịch. Và 10% còn lại sẽ thành công nếu như biết cách quản lý vốn hiệu quả.
- Hãy xác định tỷ lệ rủi ro lại khi số vốn bị điều chỉnh. Ví dụ như bạn có 1000 USD và khi giao dịch bị mất 100 USD ở tháng đầu tiên, những lệnh tiếp đó bạn cần phải tính lại khối lượng vào lệnh dựa vào số vốn 900 USD chứ không phải là 1000 USD nữa. Hay nói cách khác thì mức rủi ro cho 1 vị thế lúc này sẽ là 9$. Và tương tự như vậy, nếu số vốn tăng lên là 1100 USD thì bạn lại tính tiếp.
- Mách nhỏ với các bạn giao dịch với số vốn thấp hơn 500 USD thì không nên nghĩ rằng có thể đi lên từ con số 100-200 USD. Bạn cần phải có phương pháp quản lý vốn thật kỹ càng và dùng tỷ lệ rủi ro là 1% cho 1 lot. Khi bạn có mindset ngay từ đầu là mình cần có sự quản lý vốn đúng đắn, chắc chắn sẽ làm nên điều thành công về sau. Tuy nhiên, trường hợp vốn quá bé, không đặt ở mức 1% rủi ro được thì bạn có thể xem xét lựa chọn loại tài khoản Micro lot hoặc tài khoản Cent để trải nghiệm.
Các rủi ro thường gặp khi giao dịch trong Forex
Ngoài việc biết được cách tính khối lượng giao dịch Forex thì khi bắt đầu tham gia giao dịch trên thị trường ngoại hối thì bạn cũng cần phải chuẩn bị tinh thần cho các rủi ro thường gặp. Tất nhiên, khi tham gia giao dịch vào bất kỳ một loại thị trường nào cũng sẽ có những rủi ro nhất định. Chúng ta sẽ tính luôn cả những lý do như sự nản lòng của trader, rủi ro khách quan, rủi ro tiềm ẩn, rủi ro về mặt kỹ thuật hay rủi ro khi dùng đến các mức đòn bẩy.
Nản lòng trong đầu tư
Một khi gắn bó với thị trường ngoại hối, các nhà giao dịch có thể thấy rằng đó là một nơi rất thích hợp để đầu tư và kiếm được nhiều tiền. Thế nhưng trên thực tế, đầu tư ngoại hối yêu cầu trader cần có sự kiên nhẫn, một chiến lược dài hạn, các kỹ năng và kiến thức đặc biệt liên quan đến thị trường sôi động này.
Vì vậy, có thể thấy rằng giao dịch ngoại hối không dễ dàng như nhiều người tưởng tượng. Do vậy, nhiều nhà giao dịch sẽ dễ bị thiếu kiên nhẫn và chọn cách rút ngay khi lợi nhuận cận kề.
Bên cạnh đó, việc không thu được nhiều lợi nhuận do thị trường ít biến động cũng là lý do chính khiến các nhà giao dịch rời bỏ thị trường. Vì thế, khi đầu tư vào ngoại hối, anh em phải tìm hiểu kỹ các thông tin liên quan của thị trường và có tính kiên trì cao đối với thị trường này.
Các rủi ro khách quan
Các nhà giao dịch đã kiếm được quá nhiều lợi nhuận trong các giao dịch quá khứ có thể nhanh chóng tiến hành các giao dịch tiếp theo, đặc biệt là họ không phân tích kỹ các phương pháp và mô hình nến.
Và đây cũng là lý do xảy ra rủi ro khách quan khiến nhà giao dịch nhanh chóng bị cháy tài khoản. Khi quá tự tin trong giao dịch có thể dễ dàng đi đến sai lầm và các trader không nên thực hiện phương pháp này.
Thêm vào đó, khi xảy ra thua lỗ trong nhiều lần giao dịch và cần gỡ vốn, các nhà giao dịch cũng nhanh chóng tiến hành các giao dịch tiếp theo và có mong muốn kiếm lợi nhuận ngay sau đó.
Thường thì các giao dịch này không đem lại lợi nhuận và thường dẫn đến thua lỗ cho các nhà giao dịch. Do đó, hãy quan tâm đến các rủi ro khách quan để giao dịch ngoại hối có lợi hơn.
Những rủi ro tiềm ẩn
Những rủi ro tiềm ẩn mà bạn có thể gặp phải là các vấn đề liên quan đến pháp lý và gian lận. Đầu tư ngoại hối là một cách kiếm lợi nhuận không được pháp luật bảo vệ và cho phép.
Do đó, các nhà giao dịch không thận trọng có thể dễ bị rơi vào các rủi ro này. Bên cạnh đó, vì lĩnh vực đầu tư này chưa được pháp luật bảo vệ nên nhiều nhà giao dịch sẽ có thể chịu thiệt thòi khi chẳng may gặp phải scam. Đặc biệt là với các bạn mới tham gia.
Mặt khác, các chuyên viên của các sàn giao dịch Forex thường sử dụng các gói ưu đãi cực kỳ hấp dẫn và thu hút người giao dịch tham gia. Đây cũng là một trong những lý do chính gây ra thua lỗ trong Forex.
Các rủi ro kỹ thuật
Rủi ro kỹ thuật thường xuất hiện khi thông tin mà anh em nhận được là sai. Bên cạnh đó, sự cố xảy ra với hệ thống cũng được coi là một trong các rủi ro kỹ thuật.
Khi gặp những lỗi này, vị thế bạn vào lúc giao dịch sẽ không khớp với mong muốn của bạn, dẫn đến thua lỗ. Đồng thời, khi nền kinh tế gặp phải những biến cố nhất định và xảy ra những xu hướng phức tạp, các lệnh giao dịch của nhà đầu tư cũng có thể bị tác động tiêu cực.
Các rủi ro của tỷ lệ đòn bẩy
Khi thị trường bất ổn, giao dịch có sử dụng đòn bẩy dễ dẫn đến rủi ro. Thêm vào đó, những bất ổn này đã gây ra tổn thất tài chính cực kỳ nghiêm trọng cho các nhà giao dịch. Do vậy, khi sử dụng đòn bẩy để giao dịch, bạn phải chú ý đến các điều kiện thị trường để tránh những tổn thất lớn.
Sau khi đã tìm hiểu cách tính khối lượng giao dịch Forex ngày hôm nay, bạn đã có thể xác định được số lượng lệnh nên vào trong một phiên giao dịch ngoại hối. Đồng thời, với hướng dẫn các công cụ hỗ trợ cho việc tính khối lượng vào lệnh, bạn sẽ dễ dàng hơn để tính ra chính xác. Thêm vào đó, qua bài viết này, bạn cũng đã biết được rằng việc quản lý vốn Forex thật sự rất quan trọng. Cuối cùng, Trader Forex chúc anh em sẽ thành công!
Tôi là Lê Võ Trọng Tú, một Trader Full Time với đam mê phân tích và nhiệt huyết với những con số. Hãy kết nối và chia sẻ cùng chúng tôi – TraderForex. Tôi không hứa sẽ giúp bạn “giàu nhanh”, nhưng tôi sẽ cung cấp cho bạn những “công cụ” để tạo đà phát triển tốt nhất có thể.
