Việc biết cách sử dụng và phân loại các loại biểu đồ Forex sẽ giúp cho các trader mới phân tích kỹ thuật và giao dịch hiệu quả hơn. Trong bài viết ngày hôm nay, TRADERFOREX sẽ giới thiệu đến bạn đọc các biểu đồ Forex, nên ưu tiên sử dụng những Forex chart nào. Khi nắm được những thông tin này, thật sự sẽ rất bổ ích để đưa ra các quyết định giao dịch đúng đắn.
Biểu đồ Forex (Forex chart) là gì?
Biểu đồ Forex (Hay còn gọi là Forex chart) là một minh họa trực quan cho thấy sự thay đổi của giá mua và giá bán của một cặp tiền tệ, được biểu thị bằng đường, thanh hay bất cứ định dạng nào khác. Bạn có thể nhận thấy những chuyển động về giá này qua các khung thời gian khác biệt: phút, giờ, ngày, tháng hoặc có khi là năm.
Forex chart thể hiện chuyển động giá bằng cách sau: trục x (đường nằm ngang) thể hiện khoảng thời gian, nó có thể xuất hiện tại bất cứ đâu của dữ liệu đánh dấu (thay đổi giá thấp nhất đối với một cặp tiền tệ) cho đến dữ liệu hàng năm. Còn trục y (đường thẳng đứng) ) cho thấy giá của một cặp ngoại hối.
Chức năng của các loại biểu đồ Forex
Hầu hết các Broker Forex mang đến các biểu đồ Forex giống với một phần hệ thống của họ và có thể tiếp cận được sau khi các trader đăng ký tài khoản demo hoặc tài khoản trực tiếp. Bên cạnh đó, Forex chart còn được các doanh nghiệp thứ ba cung cấp mà không mất phí. Chỉ với một biểu đồ sẽ có thể bao gồm nhiều dạng giúp các nhà đầu tư dễ dàng lựa chọn để giao dịch hơn.
Các trader sử dụng các Forex chart được xem là một phương pháp phân tích kỹ thuật. Khi dùng đến các loại biểu đồ ngoại hối, bạn sẽ có thể phân tích được những chuyển động giá của các cặp tiền từ quá khứ và giá trong tương lai sẽ có xu hướng như thế nào. Liệu giá sẽ giảm mạnh hay tăng cao hơn nữa trong thời gian tới? Qua đó, các nhà giao dịch có thể đưa ra quyết định đầu tư chính xác hơn.
Top các loại biểu đồ Forex đáng tham khảo để giao dịch
Với sự phổ biến của thị trường ngoại hối hiện nay, chúng ta có thể thấy có đa dạng các biểu đồ Forex. Một số biểu đồ thường gặp bao gồm Bar Chart, Line Chart, Candlestick Chart, Point and Figure Chart. Với từng loại biểu đồ sẽ có điểm mạnh và cách dùng khác nhau. Ví dụ hãy biết cách vận dụng phong phú các dạng biểu đồ thay vì chỉ tập trung vào một loại biểu đồ nhất định.
Dạng biểu đồ thanh Bar Chart
Biểu đồ thanh hay còn tên gọi khác là Bar Chart bao gồm tập hợp những thanh giá, mỗi thanh thể hiện giá của một tài sản hoặc chứng khoán đã thay đổi như thế nào trong một khoảng thời gian cụ thể. Thông thường, từng thanh sẽ thể hiện mức mở cửa thấp, cao và đóng (OHLC), mặc dù vậy vẫn có thể thay đổi để quan tâm thể hiện mức giá thấp, cao và đóng cửa (HLC).
Chúng ta nhận thấy mức giá mở cửa với một đường ngang nhỏ nằm phía trái của đường thẳng đứng và mức đóng cửa được thể hiện bởi một đường ngang nhỏ nằm phía phải của đường thẳng đứng.
Điểm mạnh
Biểu đồ này thường thể hiện đầy đủ thông tin và gọn gàng, tối giản, dễ hiểu để xác định giá đang di chuyển như thế nào? Bên cạnh đó có thể xác định xu hướng một cách nhanh chóng để vẽ đường xu hướng chính xác.
Bar chart thường cung cấp rất nhiều thông tin, vô cùng rõ ràng, cực kỳ đơn giản và dễ hiểu. Điều này giúp chúng ta xác định hướng giá đang chuyển động ra sao. Thêm vào đó là vừa có thể nhận biết các xu hướng ngay lập tức để vẽ các đường xu hướng đúng đắn.
Điểm yếu
Biểu đồ thanh thường rất khó để phân tích nếu bạn là một trader mới tham gia. Cụ thể là phân tích theo hành động giá bằng biểu đồ này cho dù nó vẫn cung cấp đủ 4 thông số thuộc cây nến (OHLC: Open-High-Low-Close).
Dạng biểu đồ đường Line Chart
Line Chart hay còn gọi là biểu đồ đường, đơn giản chính là vẽ một đường từ giá đóng cửa thuộc khoảng thời gian trước đó đến giá đóng cửa thuộc khoảng thời gian tiếp theo. Khi các đường này được kết nối với nhau, bạn sẽ thấy thông tin chung về biến động giá của cặp ngoại hối ở một thời điểm cụ thể.
Điểm mạnh
Điểm mạnh của Line Chart là sự tối giản của nó. Biểu đồ đường cung cấp sự đơn giản vì chúng giúp người mới bắt đầu xác định xu hướng. Line Chart cũng mang đến một cách trực quan để cập nhật kịp thời những biến động về giá theo từng thời điểm. Sau cùng chính là loại bỏ gần như tất cả những tín hiệu nhiễu và tập trung và cái quan trọng nhất, ở đây là giá đóng cửa.
Điểm yếu
Các tiện ích cũng là một điểm yếu. Chính vì Line Chart khá tối giản nên chúng thiếu đi sự chi tiết. Các nhà giao dịch có thể nhận biết xu hướng ngay tức thì, tuy nhiên họ không thể hiểu được xu hướng được hình thành như thế nào. Giới hạn của những đỉnh và đáy của biểu đồ đường tương đối hẹp trên các khung thời gian nhỏ hơn, điều này không mang đến nhiều thông tin về giá và nếu sử dụng không chính xác, có thể đem lại các tín hiệu sai trên các khung thời gian thấp hơn.
Minh họa với Line Chart khung 4 giờ, chúng ta chỉ có thể biết là giá sẽ đóng cửa sau 4 giờ. Điều mà chúng ta sẽ không xác định được đó là trong 4 giờ đó, giá sẽ chuyển động lên xuống ra sao.
Sự thiếu sót của thông tin trên biểu đồ đường là một nhược điểm. Bạn phải dừng lại và quan sát thật kĩ những khoản hồi giá, bởi nó quan trọng đối với thành công của một giao dịch.
Như đã đề cập ở trên, Line Chart sẽ không cung cấp đủ thông tin về sự thay đổi giá. Nếu sử dụng biểu đồ này, bạn cần dừng lại và quan sát các mức Fibonacci thoái lui. Đồng thời phải thật thận trọng ở bước này vì nó ảnh hưởng rất nhiều cho một cuộc giao dịch thành công.
Dạng biểu đồ Caro Point and Figure Chart (P&F)
Biểu đồ điểm Point and Figure (P&F) hay thường gọi là biểu đồ Caro. Nó cho thấy chuyển động về giá của cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa hoặc hợp đồng tương lai bất kể thời gian đã qua bao lâu.
Ngược lại với các loại biểu đồ Forex khác, chẳng hạn như biểu đồ hình nến, biểu thị mức độ thay đổi của tài sản ở một khoảng thời điểm nhất định, biểu đồ P&F dùng các cột như cột X hoặc cột O xếp thành chồng lên nhau. Từng cột đại diện cho một lượng thay đổi giá cụ thể. Cột X đại diện cho tăng giá và cột O thể hiện cho giảm giá.
Cốt lõi của biểu đồ Caro dùng để thiết lập đơn vị giá, đây là đơn vị sử dụng đo lường các biến động giá được biểu hiện trên chart. Bên cạnh đó biểu đồ P&F không thể hiện trục thời gian, chỉ cho thấy trục giá. Giá cổ phiếu tăng được biểu thị bằng cột X và giá cổ phiếu giảm được biểu thị bằng cột O. Các điểm này chỉ hình thành trên biểu đồ nếu giá chuyển động tối thiểu một đơn vị giá với cả hai hướng.
Điểm mạnh
Biểu đồ P&F phần lớn không phổ biến vào lúc này, có thể là do chỉ một vài trader sử dụng nó. Tuy nhiên biểu đồ này có khả năng tương phản với Line Chart và các loại biểu đồ Forex khác vì nó mang lại nhiều thông tin bổ ích. Qua đó, các nhà đầu tư có rất nguồn dữ liệu phong phú để phân tích kỹ thuật.
Điểm yếu
Điểm yếu của biểu đồ này chính là chỉ được biểu thị bằng 2 cột X và O nên tất cả các khái niệm về xu hướng, điểm bứt phá, mô hình giá, hỗ trợ và kháng cự cũng được biến đổi theo 2 chữ cái X và O này. Đôi lúc nó mang đến tín hiệu nhiễu và gây nhầm lẫn khi đưa ra quyết định đầu tư.
Loại biểu đồ nến Candlesticks
Biểu đồ nến có nguồn gốc từ Nhật Bản hơn 100 năm trước sự hình thành của biểu đồ thanh và biểu đồ Caro. Vào những năm 1700, một người Nhật Bản tên là Homma đã nhận thấy rằng mặc dù có mối liên quan giữa giá với cung và cầu về gạo nhưng những người bán mới chính là đối tượng tác động đến thị trường.
Tương tự với biểu đồ thanh, biểu đồ nến hàng ngày thể hiện giá mở cửa, giá thấp, cao và đóng cửa của thị trường trong 1 ngày. Một ngọn nến sở hữu phần rộng có tên là “thân nến”.
Thân nến tượng trưng cho phạm vi giá giữa giá mở cửa và giá đóng cửa của giao dịch trong ngày. Nếu thân nến có màu hoặc là màu đen, điều đó tức là giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa. Còn nếu phần thân có màu khác hoặc không có màu, điều này tức là giá đóng cửa lớn hơn giá mở cửa.
Điểm mạnh
Tất cả thông tin về giá được hiển thị cùng một lúc, qua đó thể hiện được tất cả các yếu tố của xu hướng và tâm lý của thị trường tại một thời điểm. Mặt khác, nếu bạn giao dịch theo phương pháp nến Nhật và hành động giá, bạn cần các biểu đồ nến dễ xem.
Điểm yếu
Biểu đồ nến hiển thị toàn bộ thông tin về giá, gồm có thông tin nhiễu và những điều chỉnh không cần thiết. Việc này có thể khiến bạn bối rối trong quá trình đưa ra quyết định.
Tìm hiểu về biểu đồ cấu hình thị trường Market Profile
Biểu đồ cấu hình thị trường Market Profile là công cụ hữu ích cho cả nhà dịch ngắn hạn và dài hạn. Thông thường, biểu đồ này căn cứ vào thông tin về giá cả và số lượng, kết hợp chúng với nhau bằng cách thể hiện giá, khối lượng và khung thời gian trên cùng một biểu đồ. Tiếp theo, các dữ liệu này sẽ cho thấy phạm vi giá trị và những điểm kiểm soát của ngoại hối hay chứng khoán.
Một điểm hay ở biểu đồ Market Profile chính là không quy định về thời gian, công thức của Market Profile như sau:
Giá + Thời gian = Giá trị
Khối lượng giao dịch trên biểu đồ cấu hình thị trường được biểu thị bằng dạng biểu đồ nằm ngang và đường ngang dài nhất thể hiện khối lượng giao dịch lớn nhất. Giá này còn có tên gọi khác là điểm kiểm soát bởi nó có khả năng kiểm soát giá thị trường nhiều nhất.
Điểm mạnh
Khi được sử dụng một mình, biểu đồ cấu hình thị trường sẽ hiển thị các giá điều chỉnh và hình thành các phạm vi giá trị được phân bổ theo thời gian. Cùng với đó là để lại tín hiệu cho thấy thị trường đang hoạt động như thế nào. Nếu bạn theo dõi sự phát triển của biểu đồ này cùng với cách hoạt động của nó, bạn có thể nói rằng biểu đồ cấu hình thị trường phù hợp cho cả giao dịch ngắn hạn và giao dịch dài hạn.
Điểm yếu
Yếu điểm của Market Profile là mất nhiều thời gian khi các trader nỗ lực điều chỉnh khung thời gian để sử dụng. Bạn cần rất nhiều sự nhẫn nại khi làm việc với các chỉ báo. Thêm vào đó, biểu đồ này có khả năng làm tắc nghẽn các biểu đồ, kết hợp với các đường ngang và dọc, gây khó khăn cho việc xem khi thêm một vài công cụ hay chỉ báo khác. Đồng thời bạn cần cân nhắc vì sẽ cần phải bỏ ra một khoảng thời gian tương đối lâu để hiểu rõ bản chất của Marker Profile.
Các loại biểu đồ Forex cùng các chỉ báo kỹ thuật
Forex Chart sẽ được thiết lập các chỉ báo kỹ thuật tùy chỉnh. Ví dụ bao gồm giá, khối lượng và lãi suất mở.
Nếu là một nhà đầu tư ngoại hối, bạn sẽ cần dùng đến các chỉ số này. Bởi lẽ chúng được sinh ra với mục đích hỗ trợ phân tích Price Action ngắn hạn.
Dưới đây là hai loại thông số cơ bản cần nắm:
- Chập bản đồ (Overlays): Khá tương đồng với đường trung bình trượt (MA) và Bollinger bands.
- Chỉ báo dao động (Oscillators): Tương tự chỉ số trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) hay chỉ số sức mạnh tương đối (RSI).
Đa số các loại biểu đồ Forex sẽ cho các bạn nhiều lựa chọn về chỉ báo kỹ thuật. Tuy nhiên, giữa một rừng chỉ báo, bạn cần phải chọn được chỉ báo thích hợp nhất trong quá trình giao dịch của mình.
Ở một số trường hợp, những chỉ báo kỹ thuật này có khả năng trở thành một yếu tố cần thiết cho một nền tảng giao dịch tự động.
Một điều tuyệt vời chính là các loại Forex Chart này mang đến cho nhà đầu tư phiên bản trial (dùng thử) trước khi quyết định đăng ký mở tài khoản sử dụng.
Các loại biểu đồ Forex nào sẽ hiệu quả cho trader?
Tính tới thời điểm hiện tại, dạng biểu đồ được yêu thích nhất trong thị trường ngoại hối chính là biểu đồ nến. Chính vì điểm mạnh của biểu đồ này là nó tiện ích hơn cả so với biểu đồ thanh và các biểu đồ khác. Biểu đồ nến cho thấy hành động giá chi tiết với các phiên giao dịch cụ thể.
Đối với Line Chart, vì nó không cung cấp được nhiều thông tin nên các trader thường không chuộng dạng biểu đồ này.
Còn với biểu đồ nến Nhật, khi hiểu được biểu đồ này tức là bạn cũng sẽ nắm được sự cần thiết của thân và bóng nến với việc phân tích Price Action.
Nếu thân nến của biểu đồ nến Nhật là có màu xanh lá cây hoặc đỏ và bóng là 2 thanh mảnh ở trên và dưới thân, tức là trong biểu đồ thanh, thân và bóng nến được phân tách bằng các thanh cực kỳ nhỏ. Nếu nhìn một cách bao quát sẽ không dễ để phân biệt thân nến và bóng nến khác nhau như thế nào. Điều này làm cho việc phân tích nến sẽ khó nhằn hơn.
Biểu đồ hình nến là loại biểu đồ duy nhất được sử dụng trong các chiến lược hành động giá do đặc điểm chi tiết và cho thấy hành động giá tốt nhất. Các mô hình đổi chiều và tiếp tục căn cứ vào hình dạng của nến Nhật.
Nói chung, việc chọn lựa các loại biểu đồ Forex còn tùy thuộc vào những gì bạn muốn tập trung vào khi quan sát vào chúng. Biểu đồ nến nói riêng đem đến sự tối giản, cụ thể và trình bày đầy đủ mọi thông tin quan trọng để giúp cho việc phân tích trở nên dễ dàng hơn.
Ngoài ra, các mô hình nến Nhật hiện được đa số các nhà giao dịch chuyên nghiệp, các website lĩnh vực tài chính, các bài báo và phân tích sử dụng, vì vậy đối với các nhà giao dịch ngoại hối hoặc chứng khoán, bạn nên khởi động với biểu đồ nến Nhật Bản.
Hiểu biết về các loại biểu đồ Forex sẽ là nền tảng để đến gần hơn với các kỹ thuật phân tích nâng cao và việc phân biệt được sự khác nhau giữa chúng sẽ giúp các nhà đầu tư được loại biểu đồ thích hợp. Đừng lơ là nền tảng, nếu bạn có kiến thức nền càng vững bạn sẽ càng dễ tiếp thu kiến thức mới.
Việc nhận biết và phân biệt được các loại biểu đồ Forex sẽ giúp các nhà giao dịch đến gần hơn với chiến thắng của mình. TRADERFOREX hy vọng rằng các bạn sẽ nắm rõ kiến thức mới này để bước vào giai đoạn chinh chiến suôn sẻ và tốt đẹp nhất!
Tôi là Lê Võ Trọng Tú, một Trader Full Time với đam mê phân tích và nhiệt huyết với những con số. Hãy kết nối và chia sẻ cùng chúng tôi – TraderForex. Tôi không hứa sẽ giúp bạn “giàu nhanh”, nhưng tôi sẽ cung cấp cho bạn những “công cụ” để tạo đà phát triển tốt nhất có thể.
