Chỉ báo Bollinger Band Width là gì? Chiến lược giao dịch hiệu quả

Có thể các nhà đầu tư cũng đã nghe qua về chỉ báo Bollinger Band Width. Đây là một chỉ báo giúp các nhà đầu tư có thể nhanh chóng và dễ dàng nhận biết kịp thời được những biến động của thị trường, dù đó chỉ là những thay đổi nhỏ nhất. Với việc sử dụng dạng chỉ báo này, các nhà đầu tư có thể dễ dàng tìm hiểu và nhanh chóng nắm bắt được thị trường hơn. Vậy chỉ báo bbw là gì? Cùng Traderforex tìm hiểu nội dung chi tiết bên dưới đây nhé. 

Tìm hiểu về chỉ báo Bollinger Band Width
Tìm hiểu về chỉ báo Bollinger Band Width

Tổng quát những thông tin chi tiết về chỉ báo Bollinger Band Width

Trước hết, hãy cùng chúng tôi đánh giá tổng quát về chỉ báo bollinger bands width trước khi đi vào cách sử dụng chúng hiệu quả nhất. Các thông tin dưới đây sẽ rất cần thiết để các bạn có thể sử dụng những chỉ báo này hiệu quả, từ đó kiếm được lợi nhuận cho mình. 

Khái niệm về chỉ báo BBW là gì?

BBW là chữ viết tắt của Bollinger Bands Width, có nghĩa là chiều rộng của dải Bollinger. Chỉ báo phân tích kỹ thuật này được hình thành bởi chỉ báo Bollinger Bands tiêu chuẩn.

Ngoài ra, nó còn được sử dụng để nghiên cứu và phát triển thêm từ chỉ báo Bollinger Bands. Các nhà đầu tư thị trường tài chính sẽ thường sử dụng chỉ báo này để tìm sự khác biệt giữa dải trên và dải dưới của Bollinger Bands, cũng như độ rộng của các dải. Cụ thể, khi thị trường ít biến động, độ rộng sẽ thu hẹp. Khi đó, chỉ báo Độ rộng dải Bollinger sẽ có xu hướng bị giảm. Ngược lại, khi thị trường tiếp tục biến động, phạm vi của biên độ sẽ mở rộng, do đó, chỉ báo BBW cũng sẽ tăng lên.

Khái niệm và công thức tính Bollinger Band Width 
Khái niệm và công thức tính Bollinger Band Width 

Bạn có thể tính chỉ báo Độ rộng dải Bollinger theo công thức sau:

BBW (%) = (Dải trên – Dải dưới) / Dải trung * 100%

Như có thể thấy từ công thức tính toán bên trên, chỉ báo hỗ trợ kỹ thuật này sẽ giúp bạn có thể mô tả trực tiếp độ rộng của Dải Bollinger. Do đó, người ta có thể dễ dàng theo dõi được những biến động giá bằng cách sử dụng BBW thay vì Dải Bollinger cổ điển.

Chỉ báo BBW mang lại những ý nghĩa chi tiết nào?

Bollinger Bandwidth cho phép bạn có thể dễ dàng và nhanh chóng phát hiện tích lũy giá khi nó biến động trên thị trường với biên độ nhỏ hoặc lớn. Thời kỳ trung bình trượt đơn giản, còn được viết tắt. Vì vậy, SMA cũng xuất hiện trong chỉ số này. SMA sẽ hiện diện ở giữa và số độ lệch chuẩn sẽ hiện diện trong dải băng thông Bollinger trên và dưới. 

Ý nghĩa của Bollinger Band Width 
Ý nghĩa của Bollinger Band Width 

Nói chung, Bollinger Band Width cũng có thể được sử dụng các thông số cơ bản, tương tự như chỉ báo Bollinger Bands. Do đó, bạn cũng có thể đánh giá khách quan các chỉ số và đưa ra những tùy chỉnh được từ những thông số của 2 chỉ số báo cáo này một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Độ lệch chuẩn

Cùng với SMA, Chỉ báo Bollinger Band Width sẽ thường tập trung vào độ lệch chuẩn để nó có thể phản ánh được các chuyển động của thị trường. Sử dụng độ lệch chuẩn do Bollinger Band cung cấp, các nhà giao dịch nên vận dụng từ đây và có thể đánh giá và biết được mức độ biến động của tiền tệ. Do đó, việc đưa ra những cách thức cụ thể và xác định được giá trị của chỉ báo này là yếu tố quyết định và cực kỳ quan trọng. 

Độ lệch chuẩn trong Bollinger Band Width
Độ lệch chuẩn trong Bollinger Band Width

Tóm lại, giá trị dải Bollinger nếu có giá trị lớn đồng nghĩa với việc giá có nhiều biến động. Ngược lại, khi phát hiện giá trị phạm vi Bollinger có tầm nhỏ mô tả nên một thị trường giá khá ổn định không có quá nhiều biến động về giá.

Xu hướng giá

Nhìn chung, khi thị trường đang trong xu hướng tăng hoặc giảm mạnh và có xu hướng giảm, giá trị của chỉ báo này là lớn. Giá trị của phạm vi Bollinger sẽ lại càng cao, nó cho thấy thị trường tăng hoặc giảm mạnh. Trong ngắn hạn, nó chỉ ra rằng xu hướng đang trở nên mạnh mẽ hơn. Ngược lại, nếu không xác định được rõ ràng xu hướng thị trường, giá ở trạng thái ổn định thì giá băng thông Bollinger sẽ nhỏ. Giá trị của Bollinger Bandwidth càng thấp, mức độ biến động giá trên thị trường càng thấp.

Diễn biến thị trường

Khi thị trường giá có sự phát triển, độ rộng Bollinger Band sẽ dần đạt ở mức đỉnh và tạo đỉnh mới. Tại thời điểm này, giá thị trường sẽ có sự ổn định trong một khoảng thời gian ngắn hạn. Khoảng thời gian này sẽ được gọi là ngày phân phối, và trong một chu kỳ thị trường tăng sẽ có từ 3 đến 5 ngày phân phối.

Đánh giá về diễn biến thị trường
Đánh giá về diễn biến thị trường

Nếu giá trị của Bollinger Band Width tăng lên đến mức lớn chứng tỏ thị trường đang rất hưng phấn, được đầu tư lớn và đang có xu hướng tăng giá mạnh. Khi đó, khả năng thị trường suy thoái là một khả năng rất cao và độ rộng Bollinger Band sẽ đạt giá trị cực đại (đỉnh) và sau đó sẽ có xu hướng suy giảm. Lúc này, nhà giao dịch sẽ nhận được tín hiệu về xu hướng giảm của thị trường.

Nếu thị trường dần ổn định trong trung hạn, chỉ báo Độ rộng dải Bollinger sẽ nhỏ và dài. Khi độ rộng của Dải Bollinger tăng trở lại, thị trường có khả năng hình thành một xu hướng mới – tăng hoặc giảm. Với chỉ báo Độ rộng dải Bollinger, bạn sẽ có được bức tranh toàn cảnh hơn về hành động giá.

Trong hầu hết các trường hợp, chỉ báo Bollinger Band Width thường sẽ được kết hợp với Dải Bollinger, theo mặc định có 20 chu kỳ và độ lệch chuẩn là 2.

Chỉ báo BBW tồn tại những mặt hạn chế nào?

Mặc dù mang lại hiệu quả rất cao nhưng chỉ báo Bollinger Band Width vẫn mang lại cho các nhà đầu tư những hạn chế nhất định mà nếu không nắm được những hạn chế này, các bạn sẽ gặp trở ngại khi giao dịch và áp dụng chúng. 

Biết được nhược điểm của BBW sẽ giúp nhà đầu tư tránh được những rủi ro có thể xảy ra hoặc những bất lợi nhất định trong quá trình phân tích biểu đồ. Bên cạnh đó, việc biết được những ưu và nhược điểm của từng công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng trong quá trình giao dịch sẽ tạo ra một xác suất thành công cao hơn, mang lại lợi nhuận đáng kể cho mỗi chiến lược.

Những hạn chế của chỉ báo BBW
Những hạn chế của chỉ báo BBW

Với chỉ báo Bollinger Band Width, bạn chỉ có thể biết được giá thị trường dao động bao nhiêu ở tầm như thế nào. Hơn nữa, độ rộng Bollinger Band sẽ không cung cấp được bất kỳ thông tin nào về hướng chuyển động của thị trường.

Chỉ báo Bollinger Band Width sẽ được hiển thị dưới dạng một đường đi cụ thể trong một khu vực riêng biệt ở dưới cùng của biểu đồ. Do đó, nó không thể hoạt động hay đơn giản là giúp nhà đầu tư phán đoán như một mức hỗ trợ và kháng cự theo như những Dải Bollinger truyền thống được.

Tương tự như các công cụ phân tích kỹ thuật trên thị trường khác, chỉ báo hỗ trợ này không cho tín hiệu về giá một cách chính xác tuyệt đối. Bất cứ một công cụ hỗ trợ nào cũng tồn tại những ưu điểm và nhược điểm riêng. Các tín hiệu do BBW cung cấp đôi khi cũng sẽ bị sai lệch, vì vậy các nhà đầu tư nên kết hợp các phương pháp hỗ trợ khác khi sử dụng độ rộng dải Bollinger để xác nhận tín hiệu.

Cách thức để nhà đầu tư có thể tham gia hoạt động của BBW

Nhiều người sẽ rất thắc mắc về cách thức hoạt động của Bollinger Band Width là như thế nào? Để giải đáp thắc mắc này, thì các bạn hãy cùng theo dõi cụ thể nội dung phân tích ở bài viết dưới đây nhé. 

Cách đầu tư hiệu quả cùng chỉ báo Bollinger Band Width
Cách đầu tư hiệu quả cùng chỉ báo Bollinger Band Width

Tín hiệu từ Bollinger Bands Width

Dải Bollinger nổi tiếng với những lý thuyết giúp nhà đầu tư có thể mô tả sự biến động của các giai đoạn mở rộng và thu hẹp của dải. Theo lý thuyết này, các tín hiệu giao dịch chính được tạo ra được gọi là “co bóp” (bóp). Tín hiệu này có cách thức hoạt động rất đơn giản với 2 giai đoạn như sau:

  • Trong giai đoạn thị trường biến động thấp, các dải sẽ thu hẹp và giá đi ngang. Tại thời điểm này, chỉ có chỉ báo Bollinger được hiển thị. Nó bắt đầu chìm xuống.
  • Sau một thời gian biến động thấp, thị trường sẽ chứng kiến sự tăng vọt trong phạm vi. Tiếp theo, giá sẽ có xu hướng phá vỡ dải trên hoặc giảm xuống trên dải dưới, cho thấy giá đang di chuyển và đi theo hướng mới.

Với Squeeze tăng giá

Chỉ báo độ rộng dải Bollinger đang giảm. Ví dụ một minh họa cụ thể khi mức tối thiểu là 6%, nhưng yếu tố này cũng có thể thay đổi tùy thuộc vào từng loại tài sản và khung thời gian khác nhau được sử dụng. Sau khi tạo đáy thành công, chỉ báo Độ rộng dải Bollinger sẽ bắt đầu tăng và giá cũng có dấu hiệu phá vỡ dải trên để hình thành xu hướng tăng mới, lúc này giá cũng có những động thái tăng đáng kể.

Với Squeeze giảm giá

Chỉ báo độ rộng dải Bollinger đang giảm, ví dụ minh họa như chỉ báo là 9%, nhưng giá trị này không phải là điểm cuối thấp hơn trong mọi trường hợp. Sau đó, giá giảm mạnh trên dải dưới và sau đó cho thấy xu hướng giảm tiếp theo. Cuối cùng, giá sẽ biến động nhiều hơn so với trước đó.

Chỉ báo Bollinger Bands Width và những lưu ý quan trọng khi sử dụng

Như đã đề cập ở trên, chỉ báo BBW hiện tại sẽ không hỗ trợ các nhà đầu tư có thể dự báo xu hướng thị trường. Các mức thấp của chỉ báo cũng sẽ không giúp chúng ta có thể xác định hướng đi của giá. Do đó, bạn cần phải biết cách kết hợp các chỉ báo hỗ trợ khác nhau để có được thông tin về việc giá sẽ đi về đâu.

Những lưu ý khi sử dụng Bollinger Band Width 
Những lưu ý khi sử dụng Bollinger Band Width 

Ngoài ra, bạn cần lưu ý rằng mức dưới cùng được cung cấp bởi độ rộng Bollinger Band không phải là một giá trị cố định. Mức đáy này sẽ phụ thuộc vào điều kiện thực tế của thị trường, hãy đánh giá chi tiết để có thể có được những thông tin cụ thể và áp dụng hiệu quả nhất về trường hợp này.

Ví dụ, 10% sẽ được coi mức khá cao, nhưng nếu nó thấp hơn nhiều so với mức phần trăm trước đây, nó có thể là đáy. Ngược lại, ngay cả mức thấp 5% đôi khi cũng không gây ra được những tình trạng ép giá, vì giá chỉ nằm trong phạm vi 5% cho đến thời điểm đó.

Bạn cần theo dõi chỉ báo độ rộng dải Bollinger theo thời gian để hiểu các chuyển động trong quá khứ của nó, cũng như dựa vào các mức đáy cũ để đưa ra những dự đoán các mức thấp mới trong thị trường tương lai. Từ đó, tạo cơ sở để xác định thời điểm độ rộng Bollinger Band tạo đáy.

Ngoài ra, để có được các tín hiệu chính xác nhất về chuyển động thị trường, hãy xem xét sử dụng độ rộng của Dải Bollinger cùng với chỉ báo Dải Bollinger truyền thống trên biểu đồ. Mặc mỗi BBW, người ta chỉ biết đến thời gian. Giá đang có xu hướng biến động ít nhiều, tuy nhiên mức độ chính xác của sự dịch chuyển này vẫn chưa được biết rõ, điều này sẽ khiến mọi người khó xác định là điểm vào chính xác.

Chiến lược giao dịch hiệu quả và dễ kiếm được lợi nhuận với chỉ báo Bollinger Bands Width

Để giúp các nhà đầu tư có thể áp dụng được hiệu quả chỉ báo Bollinger Band Width, thì sau đây chúng tôi sẽ đưa ra những chiến lược giao dịch hiệu quả nhất với chỉ báo này mà các bạn không nên bỏ qua. Cùng theo dõi nội dung này nhé. 

Chiến lược giao dịch hiệu quả cùng chỉ báo Bollinger Band Width 
Chiến lược giao dịch hiệu quả cùng chỉ báo Bollinger Band Width 

Sử dụng đồng thời với các khối lượng trong giao dịch breakout

Việc sử dụng đồng thời khối lượng trong các giao dịch Breakout sẽ mang lại những hiệu quả nhất định khi bạn áp dụng chỉ báo Bollinger Band Width. Cùng theo dõi nội dung đánh giá chi tiết dưới đây nhé. 

Mục đích của việc sử đồng thời dụng khối lượng khi giao dịch breakout

Cách phổ biến nhất để có thể giao dịch hiệu quả với BBW là tìm kiếm các đột phá bằng cách xác định các thời điểm biến động thấp, từ đó dự đoán hướng thị trường trước khi giá biến động mạnh.

Tuy nhiên, sẽ rất khó cho các nhà đầu tư, đặc biệt là những người mới tham gia thị trường, để xác định các điểm phá vỡ nếu chỉ sử dụng duy nhất một chỉ báo Bollinger Band Width. Đó là bởi vì đôi khi thị trường tạo ra những tín hiệu giả để đánh lừa người chơi, khiến bạn dễ dàng rơi vào bẫy. Do đó, sử dụng cả khối lượng và độ rộng Bollinger Band sẽ giúp đánh giá chính xác động lực của thị trường. Từ đó, hiệu quả của các giao dịch đột phá trong chiến lược của nhà đầu tư có thể được tối ưu hóa và dẫn đến nhiều lợi nhuận hơn.

Bước đầu tiên để sử dụng khối lượng trong giao dịch đột phá là thiết lập chỉ báo Bollinger Bands và chỉ báo Bollinger Bands Width với các thông số giống nhau, thường ở khoảng thời gian 20 mặc định và độ lệch chuẩn 2.0.

Nguyên tắc giao dịch hiệu quả mà nhà đầu tư nên biết

  • Đầu tiên, chỉ báo Bollinger Bands Width sẽ tạo thành một đáy tại mức thấp
  • Kế đến, khi nến bắt đầu xuất hiện sự phá vỡ hoàn toàn vùng Bollinger Bands hình thành thì hãy tiến hành mua nếu như thấy rằng nến breakout dải trên và theo đó cũng hãy tiến hành bán ở trường hợp còn lại.
  • Cuối cùng, khối lượng ở nến sẽ có xu hướng phá vỡ giá phải cao hơn so với các mức đã hình thành trước đó

Sử dụng kết hợp giữa chỉ báo Bollinger Bands Width cùng các mô hình giá trên thị trường giá

Để hiểu rõ được nguyên tắc để thực hiện các giao dịch tại thời điểm này, hãy xem một ví dụ bên dưới: Biểu đồ EUR / USD dưới đây được hiển thị dưới dạng khung hàng ngày với các tín hiệu minh họa tuân theo các nguyên tắc và khối lượng giao dịch cũng cao hơn trước. Khi nến giảm thoát ra khỏi dải dưới, chúng ta có thể nhập lệnh bán ở theo sau là một xu hướng. Mức giảm là khá lý tưởng. Trong trường hợp này, bạn có thể chọn lệnh dừng lỗ dựa trên đỉnh của dải hoặc trên đỉnh gần nhất. Điểm chốt lời có thể xảy ra theo tỷ lệ R: R hoặc khi giá đảo chiều và chạm vào đường giữa của Dải Bollinger. 

Kết hợp Bollinger bands width với mô hình giá 
Kết hợp Bollinger bands width với mô hình giá

Ví dụ dưới đây xem xét trường hợp không có khối lượng xác nhận cho một tín hiệu đột phá. Bạn có thể dễ dàng nhận thấy rằng BBW cũng đã tạo đáy, một cây nến giảm giá cũng hình thành và phá vỡ dải phía dưới. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch vẫn giữ nguyên và không tăng. Bài này không để rớt giá thêm nữa, quay đầu sang khoảng tiếp theo.

Mục đích của việc kết hợp chỉ báo Bollinger Bands Width và mô hình giá

Thay vì sử dụng giao dịch phá vỡ dải Bollinger như với những phương pháp trên, bạn có thể sử dụng đồng thời với các mẫu giá như: Hai đỉnh, hai vai, đầu và vai… Đặc biệt khi giá phá vỡ các mô hình này, cùng với độ rộng dải Bollinger và dải Bollinger hỗ trợ tín hiệu xu hướng bứt phá, nhà đầu tư có thể tự tin đặt lệnh và nhận được kết quả giao dịch tốt nhất. chiến lược chi tiết hơn, chúng ta sẽ thảo luận cụ thể về ví dụ sau: 

Giả sử chúng ta có biểu đồ SPDR San D500 khung thời gian H1. Chúng ta có thể thấy rõ được rằng một đáy kép đã hình thành, với đáy thứ hai ở vị trí đã được đánh dấu. Trước đó, một cây nến đỏ đã phá vỡ dải dưới nhưng dải Bollinger Band chưa ở đáy nên chúng ta không vội vàng, hãy nhập lệnh bán và tiếp tục chờ đợi. Sau khi đã hoàn thành đáy kép, chúng tôi sẽ tiến hành đặt lệnh mua khi giá vượt lên trên phần giữa của mô hình. Hãy chú ý đến điểm sau đây được đánh dấu trên bản đồ:

  • Chỉ báo Bollinger Bands Width đang tạo nên một đáy thấp hơn so với đáy trước đó
  • Giá breakout sẽ được đánh giá đúng như cấu trúc của mô hình hai đáy đang xét
  • Bên cạnh đó, giá cũng sẽ có sự phá vỡ dải trên của dải Bollinger.

Nguyên tắc giao dịch hiệu quả

Các nguyên tắc để giao dịch hiệu quả nhất trong trường hợp sử dụng chỉ báo dải Bollinger với các mô hình định giá dưới đây, bạn có thể dễ dàng áp dụng cho các mô hình giá phổ biến trên thị trường. Đồng thời kết hợp các mô hình. Sự hình thành giá với các giao dịch đột phá sẽ làm tăng tỷ lệ thành công của nhà đầu tư. “Các giao dịch được thực hiện theo các nguyên tắc giao dịch cần xem xét cụ thể bao gồm:

  • Đầu tiên, chỉ báo phạm vi Bollinger chạm đáy vào năm. Đã đến lúc giá sụp đổ đúng như dự đoán của cấu trúc của mô hình giá.
  • Ngoài ra, giá cũng đã phá vỡ dải Bollinger Band phía trên, hoặc có một tín hiệu xác nhận xác nhận sức mạnh của thị trường, tức là xu hướng được hình thành theo xu hướng thị trường.

Sử dụng kết hợp đồng thời Bollinger Band Width cùng Price Action

Tiếp theo, chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một phương pháp giao dịch Bollinger Band Width cùng với hành động giá. Về mặt thực hiện chi tiết, chiến lược này khá dễ dàng với việc xác định các điểm đảo chiều hoặc điểm phá vỡ sẽ nhờ vào các mô hình nến Nhật Bản. Tuy nhiên, các nhà giao dịch cần lưu ý điều kiện là dải Bollinger phải nhỏ, nghĩa là mức độ biến động nhỏ. Thông tin chi tiết bao gồm: 

Kết hợp Bollinger Band Width cùng Price Action
Kết hợp Bollinger Band Width cùng Price Action
  • Trong trường hợp giá sẽ ít có những sự biến động với giá trị BBW thấp phù hợp với thị trường chung. 
  • Trong bảng điều khiển bên cạnh, hãy tìm các tín hiệu đảo chiều ở dải trên và dưới của Dải Bollinger và giao dịch.
  • Thực hiện lệnh mua nếu nến đảo chiều hình thành ở dải dưới. Thực hiện lệnh bán nếu nến đảo chiều hình thành ở dải trên

Ví dụ, sử dụng biểu đồ bên dưới, BBW tạo đáy thấp, có nghĩa là thị trường ít biến động hơn và đi ngang. Tại thời điểm này, một cây nến pinbar giảm giá đẹp đang hình thành trên dải trên của chỉ báo Bollinger Bands. Đây là thời điểm hấp dẫn cho các nhà đầu tư đặt lệnh bán với khả năng thành công cao. 

Ngoài ra, có thể giả định rằng điểm cắt lỗ được đặt phía trên pinbar. Nhưng chúng tôi hoạt động trong một thị trường ít biến động. Vì vậy, mọi người cần lưu ý không đặt ra những mục tiêu quá lớn. Bạn nên chốt lời ngay khi giá chạm vào dải dưới, hoặc tốt hơn nữa là thời điểm giá chạm vào đường giữa để tăng tính an toàn cho giao dịch.

Trên đây là tổng hợp những thông tin liên quan đến Bollinger Band Width. Mong rằng với những thông tin mà Traderforex cung cấp, các bạn có thể dễ dàng hơn trong việc lựa chọn và đánh giá được chỉ báo này và có thể áp dụng để sử dụng một cách hiệu quả nhất. Chúc các bạn có được những giao dịch hiệu quả nhất.

Trả lời