Chỉ báo ADX là gì? Cách sử dụng chỉ số ADX trong giao dịch

ADX là gì? Đây là câu hỏi được đặt ra thường xuyên khi nhắc đến chỉ báo kỹ thuật đo độ mạnh của một xu hướng. Hiện nay, chỉ báo ADX được sử dụng rộng rãi bởi các nhà đầu tư chuyên nghiệp và là một trong những chỉ báo kỹ thuật quan trọng nhất để đánh giá xu hướng thị trường. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi vào chi tiết về cách ADX hoạt động, cách sử dụng nó để phân tích thị trường, cũng như chiến lược áp dụng ADX vào giao dịch.

Chỉ báo ADX là gì?

Chỉ báo ADX được xem như là một chỉ báo trung bình định hướng, dùng để đánh giá sức mạnh của một xu hướng và quyết định xem liệu có nên thực hiện giao dịch trong thời kỳ đó hay không. Nói cách khác, ADX có thể cung cấp thông tin về mức độ mạnh yếu của một xu hướng. Phương pháp phân tích kỹ thuật sử dụng ADX để xác định sự xuất hiện của các xu hướng mạnh hoặc yếu hơn, giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định tối ưu.

Phân loại chỉ số ADX

Chỉ số Average Directional Index được tạo ra bởi ba thành phần chính, bao gồm đường ADX và hai đường chỉ số DI+ và DI-. Đường ADX có màu xanh, thể hiện giá trị trung bình của 14 phiên giao dịch, và dao động từ 0-100. Khi ADX < 25, thị trường hiển thị tính ổn định và chuyển động ngang, trong khi ADX > 25, thị trường có xu hướng tăng hoặc giảm. Theo đó, chỉ số ADX càng cao sẽ đại diện cho xu hướng thị trường đang ngày càng mạnh mẽ hơn. 

Hai đường chỉ số DI+ và DI- được hiển thị dưới dạng đường nét đứt, với màu hồng và xanh lá tương ứng. Trader có thể xác định hai xu hướng dựa trên việc so sánh vị trí của hai đường này. Khi +DI nằm trên đường -DI, thị trường có xu hướng tăng, trong khi +DI nằm dưới đường -DI thì thị trường có xu hướng giảm.

Chỉ báo ADX DMI là gì?

Trong quá trình phân tích kỹ thuật thị trường, chỉ báo Directional Movement Index (DMI) không chỉ được áp dụng để định hướng mà còn giúp các nhà giao dịch tìm ra xu hướng hiện tại của thị trường. Được phát triển bởi J.Welles Wilder vào thập niên 1970, DMI thường được sử dụng kết hợp với chỉ báo ADX. DMI bao gồm 3 chỉ báo chính:

• Chỉ báo +DI màu cam (Directional Indicator +): đại diện cho xu hướng tăng, khi bên mua chiếm ưu thế thì +DI sẽ tăng.
• Chỉ báo -DI màu xanh (Directional Indicator -): đại diện cho xu hướng giảm, khi bên bán chiếm ưu thế thì -DI sẽ tăng.
• Chỉ báo ADX màu hồng (Average Directional Movement): giúp xác định độ mạnh yếu của xu hướng bất kể chiều tăng hay giảm.

Ví dụ, nếu giá đang trong xu hướng tăng và có khả năng tạo mô hình hai đáy để tiếp tục đi lên, khi đường +DI cắt lên trên đường -DI và đường ADX đang hướng lên trên chỉ số 20, đó là tín hiệu cho thấy xu hướng tăng đang mạnh và có thể mở lệnh mua với kỳ vọng tỉ lệ risk:reward 1:2 hoặc 1:3.

Cách xác định chỉ báo ADX

Vậy công thức tính toán ADX là gì? Nhìn chung, chỉ báo ADX là một công cụ hữu ích giúp các nhà giao dịch đo đạc sức mạnh của xu hướng thị trường. Bằng cách kết hợp các giá trị của ADX với +DI và -DI, các nhà giao dịch có thể có được các thông tin cần thiết trong quá trình giao dịch. Để truyền tải thông tin này một cách rõ ràng hơn, công thức tính chỉ báo ADX được sử dụng như sau:

ADX = 100 * { MA [(+ DI) – (-DI)] / [(+ DI) + (-DI)] } 

Trong đó:

• +DI: Đại diện cho chỉ số tăng
• -DI: Đại diện cho chỉ số giảm

Có thể thấy, chỉ báo ADX được tạo ra bằng cách kết hợp hai chỉ số hướng của giá trị DI, trong đó (+DI) thường biểu thị cho xu hướng uptrend của thị trường. Nếu DI có dấu cộng, (+DI) sẽ tạo ra đường chỉ số dương và tăng cao hơn đỉnh trước. Ngược lại, DI có dấu trừ, (-DI) sẽ tạo ra đường chỉ số âm và tạo đáy cao hơn đáy trước. Tuy nhiên, các nền tảng giao dịch phổ biến như MT4 và MT5 đã tích hợp sẵn công thức để tính toán chỉ số ADX, giúp trader tiết kiệm thời gian tính toán trước khi thực hiện giao dịch.

Tầm quan trọng của chỉ báo ADX

Từ cách tính chỉ số ADX, có thể thấy tương tự như các chỉ báo khác, ADX có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình giao dịch trên thị trường forex và chứng khoán. Cụ thể, ADX được sử dụng để:

• Đo lường mức độ biến động trung bình của giá tại một thời điểm nhất định trên thị trường, với khoảng thời gian chủ yếu là 14 ngày.
• Phân tích xu hướng thị trường tài chính và kết hợp với các chỉ báo khác để đưa ra quyết định giao dịch hiệu quả hơn.
• Xác định xem mức giá hiện tại có hướng tăng hay giảm, đồng thời giúp trader theo dõi và đánh giá chính xác hơn các xu hướng thị trường.
• Nhận biết và nắm bắt kịp thời xu hướng xung lực thông qua việc phân tích đỉnh của chỉ số ADX.

Cách thiết lập chỉ báo ADX

Bạn có thể khám phá chỉ báo ADX là gì trên nền tảng phần mềm MT4 thông qua các bước thiết lập đơn giản sau đây:

Bước 1: Mở ứng dụng MT4 và đăng nhập tài khoản của bạn.

Bước 2: Từ thanh công cụ trên màn hình, lần lượt chọn Insert > Indicator > Trend > Average Directional Movement Index.

Bước 3: Thiết lập chu kỳ, định dạng màu sắc và hiển thị trên biểu đồ cho các đường ADX, DI+, DI- để hoàn tất.

Làm thế nào để tận dụng chỉ báo ADX trong giao dịch Forex?

Trong phân tích kỹ thuật, các trader thường tìm cách để xác định xu hướng của thị trường. Mỗi trader sẽ có cách tiếp cận riêng của mình, tuy nhiên, sử dụng chỉ báo ADX là một trong những phương pháp đơn giản và mang lại hiệu quả cao. Chỉ báo ADX giúp cho người dùng dễ dàng xác định được sức mạnh của xu hướng hiện tại, giúp họ ra quyết định mua hay bán một cách chính xác và hiệu quả. Cụ thể:

Xác định xu hướng

Trước tiên, bài viết sẽ hướng dẫn bạn cách xác định xu hướng thông qua chỉ báo ADX. Nhờ đó, trader sẽ nắm bắt được hướng đi của giá để ra quyết định giao dịch thật khôn ngoan. 

Xác định xu hướng bằng đường ADX

Tổng quan

Chỉ báo ADX có khả năng đo lường sức mạnh của xu hướng trên thị trường, cho phép các nhà giao dịch xác định xu hướng trong cả giai đoạn tăng và giảm. Nhờ đó, trader dễ dàng phân biệt được liệu thị trường có xu hướng hoặc không. Dưới đây là bảng tóm tắt các cấp độ xu hướng dựa trên giá trị chỉ số ADX:

• Khoảng giá trị ADX từ 0-25: Không có xu hướng hoặc xu hướng yếu.
• Khoảng giá trị ADX từ 25-50: Xu hướng mạnh.
• Khoảng giá trị ADX từ 50-75: Xu hướng rất mạnh.
• Khoảng giá trị ADX từ 75-100: Xu hướng cực kỳ mạnh.

Bảng giá trị thang đo ADX này được J. Welles Wilder phát triển và có thể giúp nhà đầu tư đánh giá được sức mạnh của xu hướng.

ADX và xu hướng của thị trường

Thị trường đang tích lũy hoặc phân phối thường được cho thấy bởi chỉ số ADX thấp. Các trader cần phải quan tâm đến hướng của chỉ báo ADX để có thể đánh giá sức mạnh của xu hướng.

Nếu đường ADX tăng lên, thì độ mạnh của xu hướng cũng sẽ tăng và giá cả của thị trường sẽ di chuyển theo xu hướng đó. Trái lại, khi đường ADX giảm, thì sức mạnh của xu hướng cũng sẽ giảm, điều này cho thấy thị trường đang ở trong giai đoạn pullback hoặc tích luỹ.

Một số trader có quan niệm sai lầm rằng đường ADX giảm có nghĩa là xu hướng đang đảo chiều. Thế nhưng quan niệm đó hoàn toàn không chính xác. Khi đường ADX giảm, điều đó chỉ cho thấy sức mạnh của xu hướng đang yếu dần, thay vì xu hướng đảo chiều.

Ngoài ra, khi các đỉnh đường ADX vượt qua mức 25 nhưng ngày càng dốc xuống, thì mặc dù xu hướng thị trường vẫn tiếp tục tăng nhưng điều đó cho thấy xu hướng đang yếu dần. Việc nhận biết được thời điểm khi động lượng xu hướng tăng hoặc giảm là rất quan trọng để giúp các trader có thể tự tin trong giao dịch và thu được lợi nhuận, thay vì bị đánh giá sai và thoát lệnh trước khi xu hướng dừng lại.

Xác định xu hướng bằng đường +DI và -DI

Khi đường +DI vượt qua đường -DI từ dưới lên, đây là tín hiệu cho thấy thị trường có khả năng sẽ tăng giá. Ngược lại, khi đường +DI vượt qua đường -DI từ trên xuống, đây là tín hiệu cho thấy thị trường có khả năng sẽ đi vào xu hướng giảm. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các đường +DI và -DI chỉ cho biết hướng của xu hướng mà không cho biết khả năng tăng hay giảm của thị trường. Nếu chỉ dựa vào hai đường này mà không kết hợp với các chỉ báo khác, rất dễ dẫn đến tín hiệu không chính xác.

Tìm cơ hội vào lệnh

Trong cách sử dụng chỉ báo ADX để tìm tín hiệu vào lệnh forex, các trader thường kết hợp đường ADX với 2 đường +DI và -DI để xác định xu hướng và sức mạnh xu hướng. Tại thời điểm +DI và -DI giao nhau thì tín hiệu từ thị trường sẽ càng có xác suất đúng cao hơn nếu giá trị ADX cao, đặc biệt là khi thị trường tăng trưởng mạnh mẽ kèm với việc ADX tăng liên tục. 

Cơ hội vào lệnh mua

Khi đường +DI vượt qua đường -DI và đường ADX có giá trị lớn hơn 20, hoặc tốt nhất là khi đường ADX lớn hơn 25, thì đó là một tín hiệu tốt để mua vào. Nếu đường ADX tăng mạnh hơn, thì cho thấy xu hướng tăng rõ ràng hơn.

Cơ hội vào lệnh bán

Khi dòng -DI vượt cao hơn so với đường +DI và chỉ số ADX đạt giá trị trên 20 hoặc tốt nhất là trên 25 thì tín hiệu giảm giá được xác định và có thể đặt lệnh bán. Nếu chỉ số ADX tăng nhanh, thì xu hướng giảm giá sẽ càng rõ ràng.

Hướng dẫn sử dụng chỉ báo ADX nâng cao

Kết hợp ADX và EMA

Kết hợp sử dụng chỉ báo EMA và ADX trong giao dịch có thể giúp chúng ta xác định xu hướng thị trường hiện tại và tín hiệu giao dịch với độ chính xác cao. Giả sử giá đang giao dịch ở mức dưới đường trung bình động EMA 34-89 và có một cây nến Engulfing mạnh hình thành, đồng thời chỉ báo ADX cho tín hiệu tăng lên và cắt qua đường ADX 25, thì điều này cho thấy xu hướng giảm vẫn còn rất mạnh. Với những tín hiệu này, chúng ta có thể tự tin đặt lệnh sell và áp dụng tỷ lệ RR 1:2 – 1:3 để có được lợi nhuận cao. Kết quả cuối cùng là một lệnh thắng rất đẹp.

Kết hợp ADX với cấu trúc thị trường và Price Action

Sử dụng cách tiếp cận cấu trúc thị trường và Price action để xác định xu hướng trước đó, sau đó sử dụng chỉ báo ADX để xác nhận độ mạnh của xu hướng hiện tại cũng là một cách rất tốt để sử dụng ADX trong giao dịch. Một ví dụ cụ thể như sau: 

• Giá hiện đang tạo thành một cấu trúc tăng sau khi đã phá vỡ vùng đáy cũ, tuy nhiên chúng ta cần đợi để xác nhận xu hướng giảm mới sẽ xuất hiện.
• Chỉ báo ADX hiện đang nằm ở mức <25, cho thấy đây là một thị trường có xu hướng yếu và có thể đi ngang.
• Chúng ta nên chờ đợi một tín hiệu xác nhận khi chỉ số ADX cắt lên trên mức 25. Cuối cùng, khi giá phá vỡ đáy cũ và chỉ số ADX >25, đây chính là thời điểm để vào lệnh.
• Cuối cùng, giá đã thực sự quá đáy và giảm mạnh mẽ. Chúng ta đã có được một lệnh win với RR tương ứng là 1:2. 

ADX không chỉ tìm thời điểm vào lệnh

Ngoài việc hỗ trợ giao dịch, một cách sử dụng ADX khác là phát hiện các tình huống thị trường và hỗ trợ cho các chiến lược giao dịch hiệu quả.

Xác định xu hướng đã suy yếu nhờ ADX

Giả sử bạn đã mở một lệnh mua theo hình minh họa đầu tiên và giá chưa đạt được mức lợi nhuận dự kiến, nhưng chỉ số ADX đã cho thấy tín hiệu từ vùng >25 xuống <25. Điều này cho thấy đà tăng giá không còn mạnh mẽ như trước. Dù chưa đạt được lợi nhuận dự kiến, bạn nên đóng lệnh để tránh nguy cơ thị trường đảo chiều bất cứ lúc nào.

Sử dụng chỉ báo ADX để xác định thời điểm nên ở ngoài thị trường

Thị trường không phải lúc nào cũng thích hợp cho giao dịch và đôi khi có thể đi ngang trong thời gian dài, gây thất vọng cho các trader. Tuy nhiên, chúng ta phải chấp nhận thực tế đó và sử dụng chỉ báo ADX để xác định khi nào thị trường không phù hợp cho giao dịch hoặc thay đổi chiến lược từ theo xu hướng thành theo kiểu đi ngang nếu muốn tiếp tục giao dịch. Nhìn vào biểu đồ dưới đây, khi chỉ số ADX dao động ở mức <20 thì rõ ràng không có cơ sở để mở lệnh. Khi đó, việc đứng ngoài thị trường sẽ là sự lựa chọn tốt nhất.

Ưu điểm và hạn chế của ADX là gì?

Như đã trình bày, chỉ báo ADX được coi là một công cụ quan trọng khi phân tích kỹ thuật. Tuy nhiên, ADX cũng có những ưu điểm và hạn chế riêng. Hãy cùng điểm qua chúng trong phần sau đây.

Ưu điểm

• Chỉ báo ADX là một công cụ mạnh mẽ để phân tích xu hướng của thị trường
• ADX cho phép đánh giá sức mạnh của các phe mua và bán đồng thời
• ADX là một công cụ hiệu quả trong việc đánh giá tình hình hiện tại của thị trường.

Hạn chế

Mặc dù có nhiều ưu điểm, nhưng ADX cũng tồn tại một số hạn chế cần được lưu ý. Vì vậy, các nhà đầu tư cần nắm rõ những hạn chế đó để có thể sử dụng chỉ báo ADX hiệu quả hơn. Cụ thể:

• Nhìn chung, ADX vẫn là một chỉ báo có độ trễ nhất định
• Khi áp dụng ADX trong khung thời gian ngắn thì hiệu quả mang lại không như kỳ vọng
• ADX không bao gồm các thông tin quan trọng như phân kỳ, hội tụ để có được cái nhìn tổng quan về hành động giá.

ADX là gì cùng những thông tin quan trọng đã được trình bày cụ thể trong bài viết. Có thể nói, ADX là một chỉ báo rất hữu ích trong việc phân tích xu hướng của thị trường và xác định điều kiện hiện tại của nó. Nó cho phép nhà đầu tư và trader có thể đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn, tránh những lệnh giao dịch sai lầm và tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Tuy nhiên, như đã đề cập, ADX cũng có những hạn chế, nhất là trong việc sử dụng giao dịch trong khung thời gian ngắn và thiếu các dữ liệu phân tích chi tiết như phân kỳ, hội tụ. Do đó, để sử dụng ADX hiệu quả, trader cần kết hợp với các chỉ báo khác trong kế hoạch giao dịch của mình.

Hy vọng những chia sẻ vừa rồi có thể giúp bạn có cái nhìn tổng quan về ADX, cùng với ưu điểm và hạn chế của chỉ báo này. Khi áp dụng đúng cách, ADX có thể giúp các trader đưa ra quyết định giao dịch hợp lý.